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公司公告

中元华电:2014年第一季度报告全文2014-04-26  

						武汉中元华电科技股份有限公司

    2014 年第一季度报告




        2014 年 04 月 26 日
                                             武汉中元华电科技股份有限公司 2014 年第一季度报告




                              第一节 重要提示

    本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带责任。

    公司全体董事均亲自出席了审议本次季报的董事会会议。

    公司负责人邓志刚、主管会计工作负责人王永业及会计机构负责人(会计主管人员)黄
伟兵声明:保证季度报告中财务报告的真实、完整。




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                                                          武汉中元华电科技股份有限公司 2014 年第一季度报告




                                    第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

                                                                                                单位:元

                                        本报告期             上年同期           本报告期比上年同期增减

营业总收入                              42,159,861.50        38,721,728.74                         8.88%

归属于公司普通股股东的净利润             4,183,040.54         6,462,542.11                       -35.27%

经营活动产生的现金流量净额              -4,894,027.46       -11,387,993.76                       -57.02%

每股经营活动产生的现金流量净额                  -0.03                 -0.09                      -71.35%

基本每股收益                                       0.02                 0.03                     -35.27%

稀释每股收益                                       0.02                 0.03                     -35.27%

加权平均净资产收益率                           0.58%                0.92%                         -0.34%

扣除非经常性损益后的加权平均净资
                                               0.56%                0.82%                         -0.26%
产收益率
                                       本报告期末            上年度末          本报告期末比上年度末增减

总资产                                 820,506,460.32       812,611,910.55                         0.97%

归属于公司普通股股东的股东权益         721,386,700.44       717,203,659.91                         0.58%

归属于公司普通股股东的每股净资产                   3.70                 3.68                       0.58%


       非经常性损益项目和金额
                                                                                                单位:元

                        项目                        年初至报告期期末金额                 说明

计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按
                                                                 164,080.00
照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)
减:所得税影响额                                                  24,612.00

       少数股东权益影响额(税后)                                   7,180.80

合计                                                             132,287.20               --



二、重大风险提示


       (一)行业风险

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    电力行业的发展对包括公司在内的电力系统二次设备制造企业有重大影响。智能电网建
设已展开,但其建设速度、规模具有一定的不确定性,同时,如果电网建设、改造的产业政
策发生变化,投资减少,导致公司所处细分行业发展放缓,存在着影响公司成长性的风险。

    (二)技术风险

    公司主要业务为电力设备的研发、制造、销售和服务,该领域具有技术更新快、产品需
求多样的特点,特别在目前智能电网、智能配网、新能源等新技术发展、应用方面,客观上
要求公司能够超前洞悉行业和技术发展趋势,把握需求变动方向,及时推出满足客户需求产
品。如果公司技术开发滞后,产品不能适时满足客户需求,存在丧失技术领先优势的风险。

    (三)并购风险

    公司将继续积极稳妥实施投资并购的发展战略,做强做大主业,延伸产业链,拓展新领
域。如果选择的并购标的不当,或者并购完成后未能做好资源整合,将存在导致并购目的不
能实现或不能完全实现的风险。

    (四)市场风险

    公司主营产品已被纳入国家电网和南方电网统一集中采购招标范围,市场竞争更趋激烈,
存在可能导致公司业绩波动较大的风险。

    针对可能存在的风险,公司坚持根据市场和智能电网建设需求开发新产品,丰富产品线,
努力推进并购投资,拓展产业链,降低行业风险对公司发展的影响;公司坚持积极参加各种
相关标准制定等行业活动,加强与各级电网公司、相关学校、电力研究院合作,跟踪行业发
展方向,研发相关技术,降低技术落后风险;公司坚持积极稳妥投资,利用广泛的社会资源,
精挑细选目标项目,做好尽职调查,实事求是,科学决策;加强与投后企业资源共享,深度
合作,促进双方的和谐发展;公司根据市场变化,坚持全员为客户服务的理念,努力提高电
网集采投标中标比例,同时继续加强非集采项目销售业务和与总承包企业的合作,拓展市场
新区域、新的利润增长点,减小公司业绩波动。




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三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

                                                                                          单位:股
报告期末股东总数                                                                            15,587
                                    前 10 名股东持股情况

                                                       持有有限售条        质押或冻结情况
  股东名称     股东性质   持股比例(%) 持股数量
                                                       件的股份数量     股份状态         数量
邓志刚       境内自然人            9%     17,550,000       13,162,500
张小波       境内自然人          6.93%    13,515,000       10,136,250         质押        5,000,000
王永业       境内自然人          6.92%    13,500,000       10,125,000
刘屹         境内自然人          6.23%    12,150,000                          质押        2,000,000
陈西平       境内自然人           3.1%     6,040,000        4,530,000
卢春明       境内自然人          2.81%     5,475,000
尹力光       境内自然人          2.69%     5,250,000        3,937,500
尹健         境内自然人          2.54%     4,950,000
叶蕴璠       境内自然人           1.1%     2,150,085
姚勇         境内自然人            1%      1,950,000
                               前 10 名无限售条件股东持股情况
                                                                              股份种类
         股东名称                 持有无限售条件股份数量
                                                                        股份种类         数量
刘屹                                                       12,150,000 人民币普通股       12,150,000
卢春明                                                      5,475,000 人民币普通股        5,475,000
尹健                                                        4,950,000 人民币普通股        4,950,000
邓志刚                                                      4,387,500 人民币普通股        4,387,500
张小波                                                      3,378,750 人民币普通股        3,378,750
王永业                                                      3,375,000 人民币普通股        3,375,000
叶蕴璠                                                      2,150,085 人民币普通股        2,150,085
姚勇                                                        1,950,000 人民币普通股        1,950,000
韩汉清                                                      1,875,000 人民币普通股        1,875,000
王志华                                                      1,713,386 人民币普通股        1,713,386
上述股东关联关系或一致行 邓志刚、王永业、张小波、刘屹、尹健、卢春明、陈西平、尹力光为公司一
动的说明                 致行动人,未知其他股东之间是否存在关联关系或构成一致行动人。
参与融资融券业务股东情况
                         无
说明(如有)


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                        第三节 管理层讨论与分析

一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因


    (一)资产负债表项目增减变动分析

     1、 应收票据较上年年末减少58.69%,主要系收到的票据到期兑付及背书转让所致;

    2、预付账款较上年年末增加60.00%,主要系采购货物未到货所致;

    3、应收利息较上年年末增加228.78%,主要系银行存款应计利息未结息所致;

    4、其他应收款较上年年末增加49.17%,主要系投标保证金和履约保证金增加所致;

    5、商誉较上年年末增加73.48%,主要系投资大千生物合并报表所致;

    6、长期待摊费用较上年年末增加74.73%,主要系本期新增固定资产装修所致

    7、应付票据较上年年末减少30.83%,主要系开具的银行承兑汇票到期承兑所致;

    8、应付职工薪酬较上年年末增加135.31%,主要系3月份工资在次月发放所致;

    9、其他应付款较上年年末增加167.10%,主要系合并大千生物所致。

    (二)利润表项目增减变动分析

     1、管理费用较上同期增加31.42%,主要系合并大千生物、人力成本上升及研发费用增
加所致;

    2、营业外收入较上年同期减少55.09%,主要系本期增值税退税部分未到账所致;

    3、少数股东损益较上年同期减少145.03%,主要系控股子公司较上年同期业绩下滑所致。

    (三)现金流量表增减变动分析

   1、支付的其他与经营活动有关的现金较上年同期增加47.25%,主要系本期支付投标保证
金增加及合并大千生物所致;

    2、取得子公司及其他营业单位支付的现金净额比上年同期增加100%,主要系本报告期
投资大千生物而上年同期无所致。


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二、业务回顾和展望


    报告期内,公司实现营业收入4,215.99万元,较上年同期增长8.88%;归属于上市股东的净
利润418.30万元,同比下降35.27%,主要系研发投入增加及人力成本上升所致。

       (一)驱动业务收入变化的具体因素

       公司主营产品的主要客户来自电力系统,通过招投标方式获得销售合同。影响获得销售
合同的主要因素为国家电力投资规模、公司应标综合能力等因素。由于我国电力系统投资规
划的审批、采购招标及货款支付等环节有一定的审核周期和计划安排,公司当期业务收入具
有一定的延迟性。

    公司控股子公司安徽大千生物工程有限公司(以下简称“大千生物”)所属行业为体外
诊断行业。国内体外诊断产业相对基数小、增速快,各种新技术的兴起以及国家医疗保障政
策的完善成为我国诊断产业长期利好的重要驱动因素。此外,大千生物拥有较为广泛的经销
商网络和客户基础以及较好的研发团队和平台,有利于驱动其业务快速增长。

       (二)已签订单及进展情况

       报告期内,公司签订合同金额 4,868.43 万元,执行合同金额 4,844.35 万元,其中执行当
期合同金额 1,071.32 万元,执行前期合同金额 3,773.03 万元。

    (三)重要研发项目的进展及影响
 序号                      项目                                    进展情况
   1      ZH-L700电力网络交换机                 通过检测

    ZH-L700电力网络交换机专用于智能变电站过程层,不仅具有普通工业级交换机全部功
能,而且还能够根据公司的核心技术精确计算报文在交换机的驻留时间,每级的驻留时间精
度小于30ns,功能复杂度和运行时长都不会影响驻留时间精度,解决了目前交换机延时与抖
动的不确定性。

    (四)年度经营计划在报告期内的执行情况




                                            6
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    报告期内,公司重点抓好国家电网公司、中国南方电网有限责任公司集采项目中有关公
司产品的应标工作,主营产品电力故障录波分析装置、时间同步装置取得了国家电网公司中
标金额最高(6,839.50 万元)、中国南方电网有限责任公司中标标包数最多(18 标包中的 8
标包)的优异成绩;公司整合资源,加强围绕智能电网特别是智能变电站和智能配网产品的
研发力度,多项产品研发工作取得进展,其中 ZH-L700 电力网络交换机通过第三方权威检测
机构的型式检验和驻留时间精度检验;公司进一步优化内部资源利用,推进对已投企业支持
和财务资助工作,助力整体业务发展。

    (五)对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司
拟采取的应对措施

    见本报告第二节第二部分“重大风险提示”。




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                                     第四节 重要事项

一、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

                                                                                                 履行
 承诺事项        承诺方                      承诺内容                      承诺时间 承诺期限
                                                                                                 情况
股权激励承
             -            -                                                -          -          -
诺
收购报告书
或权益变动
             -            -                                                -          -          -
报告书中所
作承诺
资产重组时
             -            -                                                -          -          -
所作承诺
                          遵守《公司法》和深圳证券交易所关于上市公司
             邓志刚、王永 董事、监事与高级管理人员买卖本公司股份行为
                                                                                         严格
             业、、张小波、的相关规定,在任职期间每年转让的股份不超过 2009-7-22 任职期间
                                                                                         履行
             陈西平、      本人所持有公司股份总数的百分之二十五;在离
                          职后六个月内,不转让所持有的公司股份。
                          1、本人及本人控制和可以施加重大影响的其他企
                          业目前没有以任何形式从事与发行人及发行人控
                          股企业的主营业务构成或可能构成直接或间接竞
                          争关系的业务或活动;
                          2、本人在作为发行人的实际控制人期间,保证本
                          人及本人控制和可以施加重大影响的其他企业不
首次公开发                在中国境内外以任何形式直接或间接从事与发行
行或再融资                人主营业务或者主营产品相竞争或者构成竞争威
             邓志刚、王永
时所作承诺                胁的业务活动,包括但不限于在中国境内外投资、
             业、张小波、
                          收购、兼并与发行人主营业务或者主要产品相同                             严格
             刘屹、尹健、                                             2009-7-22           长期
                          或者相似的公司、企业或者其他经济组织;                                 履行
             卢春明、陈西
                          3、本人将不会利用实际控制人地位,通过其他任
             平、尹力光
                          何途径或方式损害发行人及发行人其他股东的合
                          法利益。
                          签字承诺人兹同意:签字承诺人因违反上述承诺
                          而所获的利益及权益将归发行人及其控股企业所
                          有;签字承诺人同意承担并赔偿因违反上述承诺
                          而给发行人及其控股企业造成的一切经济损失,
                          以及发行人及其控股企业为主张其经济损失而支
                          出的所有费用。”


                                                 8
                              武汉中元华电科技股份有限公司 2014 年第一季度报告




其他对公司
中小股东所   -        -                          -          -          -
作承诺
承诺是否及
             是
时履行
未完成履行
的具体原因
             不适用
及下一步计
划(如有)




                          9
                                                                                                    武汉中元华电科技股份有限公司 2014 年第一季度报告


二、募集资金使用情况对照表

                                                                                                                                         单位:万元
募集资金总额                                         48,917.81
                                                                 本季度投入募集资金总额                                                         107.31
报告期内变更用途的募集资金总额                              0

累计变更用途的募集资金总额                                  0
                                                                 已累计投入募集资金总额                                                    19,889.86
累计变更用途的募集资金总额比例(%)                         0
                                                                          截至期                                              项目可
                            是否已
                                    募集资金           本报告 截至期末累 末投资                    本报告 截止报告期          行性是
                            变更项           调整后投                             项目达到预定可使                   是否达到
 承诺投资项目和超募资金投向         承诺投资           期投入 计投入金额 进度                      期实现 末累计实现          否发生
                            目(含部          资总额(1)                              用状态日期                       预计效益
                                      总额               金额     (2)    (%)(3)=                  的效益 的效益              重大变
                            分变更)
                                                                          (2)/(1)                                               化
承诺投资项目
智能化电力动态数据记录装置
                             否         6,875     6,875             5,359.86   已完成 2012 年 10 月 30 日 126.82       4,211.71          否否
项目
基于北斗/GPS 的时间同步系统
                            否          6,060     6,060             3,057.06   已完成 2012 年 10 月 30 日     43.83      786.46          否否
及时间同步检测设备项目
企业技术中心项目             否         5,565     5,565             1,912.01   已完成 2012 年 10 月 30 日
承诺投资项目小计                  --   18,500    18,500            10,328.93    --             --            170.65    4,998.17     --           --
超募资金投向
新型自动跟踪补偿消弧线圈成
                             否         2,800     2,800             2,738.76   已完成 2012 年 10 月 30 日               -144.19            否
套装置
智能电网产业园项目           否         3,000     3,000              2,335.9   已完成   2011 年 7 月 08 日


                                                                    10
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电能质量监测与治理项目       否           5,000     5,000 107.31     196.27      3.93%    2016 年 5 月 31 日     1.27          26.2          否
收购成都智达 66%股权并增资
                             否           4,290     4,290                4,290   已完成   2011 年 7 月 27 日
项目
归还银行贷款(如有)              --                                                             --             --        --          --          --
补充流动资金(如有)              --                                                             --             --        --          --          --
超募资金投向小计                  --     15,090    15,090 107.31    9,560.93      --             --              1.27     -144.19     --          --
合计                              --     33,590    33,590 107.31   19,889.86      --             --            171.92    4,853.98     --          --
未达到计划进度或预计收益的
                             不适用
情况和原因(分具体项目)
项目可行性发生重大变化的情
                             不适用
况说明

                             公司首次公开发行股票后的募集资金净额为 489,178,070.07 元,其中超募资金 304,178,070.07 元,已确定用途的超募资金
                             情况如下: 1、投入 5,000 万元实施电能质量监测与治理项目;2、投入 2,800 万元用于向全资子公司增资实施“新型自动
超募资金的金额、用途及使用进 跟踪补偿消弧线圈成套装置项目”;3、投入不超过 3,000 万元实施智能电网产业园项目;4、投资 4,290 万元实施收购成
展情况                       都智达 66%股权并增资项目。除电能质量监测与治理项目外,上述项目均在 2012 年 10 月完成了预定的建设任务,节余
                             部分募集资金和利息。经 2013 年第一次临时股东大会审议通过,前述项目的节余资金及利息用于永久补充流动资金。2013
                             年 10 月 15 日,公司第二届董事会第十五次(临时)会议通过决议,决定使用 5,000 万元实施电能质量监测与治理项目。

募集资金投资项目实施地点变
                             不适用
更情况
募集资金投资项目实施方式调
                             不适用
整情况
募集资金投资项目先期投入及   2009 年 12 月 30 日,公司第一届董事会第九次会议审议通过了《关于用募集资金置换已投入募集资金项目自筹资金的议
置换情况                     案》,同意公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 439.66 万元。
用闲置募集资金暂时补充流动
                             不适用
资金情况
                                                                    11
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                             公司从项目的实际情况出发,本着节约、合理及有效的原则使用募集资金,智能化电力动态数据记录装置项目、基于北
                             斗/GPS 的时间同步系统及时间同步检测设备项目、企业技术中心项目、新型自动跟踪补偿消弧线圈成套装置项目、智能
                             电网产业园项目、收购成都智达 66%股权并增资项目的募集资金使用出现节余,节余资金和利息共计 9,266 万元(详见公
                             司 2012-036 号公告),具体原因如下:  1、公司通过内部挖潜,努力降低成本,包括重视产品设计和工艺流程的优化,
项目实施出现募集资金结余的
                             加强对采购计划、生产计划和供应商交货期的管理,降低制造成本和材料成本; 2、技术进步大大降低了有关系统采购
金额及原因
                             成本。同时公司调整了研发中心组织结构,提高了研发效率,并加强与相关检测、实验等业务单位的合作,保证各项实
                             验工作正常进行; 3、基于北斗/GPS 的时间同步系统及时间同步检测设备项目的投资计划安排了铺底流动资金 2,000 万
                             元。截至 2012 年 10 月 31 日,该部分资金尚未实际划拨; 4、公司于募集资金到位前以自有资金投入募投项目建设,
                             累计投入 439.66 万元,提高了资金使用效率,降低了募投项目建设成本。
尚未使用的募集资金用途及去
                             目前尚未使用的募集资金存放于募集资金专户。
向
募集资金使用及披露中存在的   企业技术中心项目、智能电网产业园项目、收购成都智达 66%股权并增资项目 3 个项目已经建设完成且实现了预期收益,
问题或其他情况               故不再单独披露其收益情况。




                                                                  12
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三、其他重大事项进展情况


    报告期内,公司在国家电网公司 2014 年故障录波、时间同步装置协议库存招标采购活动
中标,中标金额约 6,839.50 万元。有关情况详见 2014 年 3 月 7 日披露的《中标公告》。截至
报告期末,公司根据中标结果与有关单位签订合同金额 372.50 万元。

    报告期内,经公司第二届董事会第十八次会议审议通过,公司向大千生物提供财务资助
人民币 20,000,000 元,用于扩大经营场地及补充流动资金。截至报告期末,公司已经根据董
事会决议及财务资助协议向大千生物提供第一笔财务资助人民币 2,000,000 元。

四、报告期内现金分红政策的执行情况


    报告期内,经公司第二届董事会第十八次会议审议通过,公司拟以 2013 年 12 月 31 日总
股本 195,000,000 股为基数,以未分配利润派发现金红利,每 10 股派人民币 1.00 元(含税),
共计派发人民币 19,500,000 元。该权益分派方案已经 2014 年 4 月 25 日召开的 2013 年年度股
东大会审议通过。




                                          13
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                                         第五节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:武汉中元华电科技股份有限公司
                                                                                                   单位:元

                 项目                        期末余额                              期初余额

流动资产:

    货币资金                                            490,794,772.43                        502,302,670.52

    结算备付金

    拆出资金

    交易性金融资产

    应收票据                                              2,026,532.00                          4,905,517.00

    应收账款                                            142,521,429.73                        136,603,571.85

    预付款项                                              2,344,621.43                          1,465,400.73

    应收保费

    应收分保账款

    应收分保合同准备金

    应收利息                                              3,912,518.36                          1,190,026.09

    应收股利

    其他应收款                                           10,487,201.37                          7,030,397.46

    买入返售金融资产

    存货                                                 63,859,426.44                         60,924,504.72

    一年内到期的非流动资产

    其他流动资产

流动资产合计                                            715,946,501.76                        714,422,088.37

非流动资产:

    发放委托贷款及垫款

    可供出售金融资产

    持有至到期投资

    长期应收款

    长期股权投资

                                                  14
                                 武汉中元华电科技股份有限公司 2014 年第一季度报告


    投资性房地产

    固定资产                   56,309,241.53                         55,411,562.22

    在建工程                    3,335,677.25                          2,666,427.62

    工程物资

    固定资产清理

    生产性生物资产

    油气资产

    无形资产                   26,341,022.62                        26,605,272.88

    开发支出

    商誉                       10,784,109.51                          6,216,392.25

    长期待摊费用                1,145,620.58                           655,652.12

    递延所得税资产              6,644,287.07                          6,634,515.09

    其他非流动资产

非流动资产合计                104,559,958.56                        98,189,822.18

资产总计                      820,506,460.32                       812,611,910.55

流动负债:

    短期借款

    向中央银行借款

    吸收存款及同业存放

    拆入资金

    交易性金融负债

    应付票据                    8,303,425.78                        12,004,392.53

    应付账款                   46,325,886.77                        45,158,368.49

    预收款项                    5,413,846.58                          5,364,265.03

    卖出回购金融资产款

    应付手续费及佣金

    应付职工薪酬                3,309,358.57                          1,406,358.57

    应交税费                    4,927,435.99                          5,159,109.53

    应付利息

    应付股利

    其他应付款                  4,727,082.23                          1,769,780.19

    应付分保账款

    保险合同准备金

    代理买卖证券款


                         15
                                                                武汉中元华电科技股份有限公司 2014 年第一季度报告


     代理承销证券款

     一年内到期的非流动负债

     其他流动负债

流动负债合计                                                  73,007,035.92                         70,862,274.34

非流动负债:

     长期借款

     应付债券

     长期应付款

     专项应付款

     预计负债

     递延所得税负债

     其他非流动负债

非流动负债合计

负债合计                                                      73,007,035.92                         70,862,274.34

所有者权益(或股东权益):

     实收资本(或股本)                                      195,000,000.00                        195,000,000.00

     资本公积                                                367,769,384.52                        367,769,384.52

     减:库存股

     专项储备

     盈余公积                                                 22,543,156.36                         22,543,156.36

     一般风险准备

     未分配利润                                              136,074,159.56                        131,891,119.03

     外币报表折算差额

归属于母公司所有者权益合计                                   721,386,700.44                        717,203,659.91

     少数股东权益                                             26,112,723.96                         24,545,976.30

所有者权益(或股东权益)合计                                 747,499,424.40                        741,749,636.21

负债和所有者权益(或股东权益)总
                                                             820,506,460.32                        812,611,910.55
计


法定代表人:邓志刚                       主管会计工作负责人:王永业                     会计机构负责人:黄伟兵


2、母公司资产负债表

编制单位:武汉中元华电科技股份有限公司
                                                                                                        单位:元

                  项目                            期末余额                              期初余额

                                                       16
                                     武汉中元华电科技股份有限公司 2014 年第一季度报告


流动资产:

    货币资金                      445,198,934.44                       450,573,388.12

    交易性金融资产

    应收票据                        1,996,532.00                         4,705,517.00

    应收账款                      102,011,909.09                       105,032,559.73

    预付款项                        1,888,793.60                          616,886.10

    应收利息                        3,702,750.70                          996,260.61

    应收股利

    其他应收款                      9,102,165.14                         5,427,595.63

    存货                           58,524,416.18                        57,361,665.56

    一年内到期的非流动资产

    其他流动资产

流动资产合计                      622,425,501.15                       624,713,872.75

非流动资产:

    可供出售金融资产

    持有至到期投资

    长期应收款                      2,000,000.00

    长期股权投资                   87,569,950.16                        81,849,950.16

    投资性房地产

    固定资产                       36,839,592.06                        36,983,530.10

    在建工程                        3,335,677.25                         2,666,427.62

    工程物资

    固定资产清理

    生产性生物资产

    油气资产

    无形资产                       24,870,915.08                        25,016,096.06

    开发支出

    商誉

    长期待摊费用                    1,088,398.24                          592,318.67

    递延所得税资产                  3,771,414.65                         3,742,404.89

    其他非流动资产

非流动资产合计                    159,475,947.44                       150,850,727.50

资产总计                          781,901,448.59                       775,564,600.25

流动负债:


                             17
                                           武汉中元华电科技股份有限公司 2014 年第一季度报告


    短期借款

    交易性金融负债

    应付票据                              3,854,325.78                         7,922,788.81

    应付账款                             89,480,221.03                        81,483,831.55

    预收款项                              4,780,530.03                         4,691,205.03

    应付职工薪酬                          1,967,819.00                          593,819.00

    应交税费                              2,478,955.43                         2,599,324.82

    应付利息

    应付股利

    其他应付款                             764,246.12                          1,292,480.20

    一年内到期的非流动负债

    其他流动负债

流动负债合计                            103,326,097.39                        98,583,449.41

非流动负债:

    长期借款

    应付债券

    长期应付款

    专项应付款

    预计负债

    递延所得税负债

    其他非流动负债

非流动负债合计

负债合计                                103,326,097.39                        98,583,449.41

所有者权益(或股东权益):

    实收资本(或股本)                  195,000,000.00                       195,000,000.00

    资本公积                            374,750,081.91                       374,750,081.91

    减:库存股

    专项储备

    盈余公积                             21,543,156.36                        21,543,156.36

    一般风险准备

    未分配利润                           87,282,112.93                        85,687,912.57

    外币报表折算差额

所有者权益(或股东权益)合计            678,575,351.20                       676,981,150.84

负债和所有者权益(或股东权益)总        781,901,448.59                       775,564,600.25


                                   18
                                                               武汉中元华电科技股份有限公司 2014 年第一季度报告


计


法定代表人:邓志刚                       主管会计工作负责人:王永业                    会计机构负责人:黄伟兵


3、合并利润表

编制单位:武汉中元华电科技股份有限公司
                                                                                                       单位:元

                 项目                             本期金额                             上期金额

一、营业总收入                                               42,159,861.50                        38,721,728.74

       其中:营业收入                                        42,159,861.50                        38,721,728.74

            利息收入

            已赚保费

            手续费及佣金收入

二、营业总成本                                               37,837,664.30                        32,427,622.96

       其中:营业成本                                        21,678,841.07                        20,254,561.05

            利息支出

            手续费及佣金支出

            退保金

            赔付支出净额

            提取保险合同准备金净额

            保单红利支出

            分保费用

            营业税金及附加                                     537,002.31                           444,744.48

            销售费用                                          5,553,412.80                         4,780,777.51

            管理费用                                         13,333,593.62                        10,145,669.46

            财务费用                                         -3,633,638.14                        -3,566,387.26

            资产减值损失                                       368,452.64                           368,257.72

       加:公允价值变动收益(损失以
“-”号填列)

            投资收益(损失以“-”号
填列)

            其中:对联营企业和合营
企业的投资收益

            汇兑收益(损失以“-”号填
列)

三、营业利润(亏损以“-”号填列)                            4,322,197.20                         6,294,105.78
                                                       19
                                                                 武汉中元华电科技股份有限公司 2014 年第一季度报告


       加:营业外收入                                            794,223.56                          1,768,663.33

       减:营业外支出                                                345.97

            其中:非流动资产处置损
失

四、利润总额(亏损总额以“-”号填
                                                                5,116,074.79                         8,062,769.11
列)

       减:所得税费用                                           1,094,710.70                         1,241,219.07

五、净利润(净亏损以“-”号填列)                              4,021,364.09                         6,821,550.04

       其中:被合并方在合并前实现的
净利润

       归属于母公司所有者的净利润                               4,183,040.54                         6,462,542.11

       少数股东损益                                              -161,676.45                          359,007.93

六、每股收益:                                       --                                     --

       (一)基本每股收益                                               0.02                                 0.03

       (二)稀释每股收益                                               0.02                                 0.03

七、其他综合收益

八、综合收益总额                                                4,021,364.09                         6,821,550.04

       归属于母公司所有者的综合收益
                                                                4,183,040.54                         6,462,542.11
总额

       归属于少数股东的综合收益总额                              -161,676.45                          359,007.93


法定代表人:邓志刚                       主管会计工作负责人:王永业                      会计机构负责人:黄伟兵
注:财务费用涉及金融业务需单独列示汇兑收益项目。


4、母公司利润表

编制单位:武汉中元华电科技股份有限公司
                                                                                                         单位:元

                 项目                             本期金额                               上期金额

一、营业收入                                                   29,133,295.86                        24,686,641.05

       减:营业成本                                            20,784,634.16                        18,409,020.36

           营业税金及附加                                        209,265.39                           172,896.98

           销售费用                                             3,715,862.90                         3,743,122.05

           管理费用                                             5,837,884.90                         4,240,205.34

           财务费用                                            -3,383,279.72                        -3,285,912.56

           资产减值损失                                          193,398.40                            81,929.99

       加:公允价值变动收益(损失以
                                                          20
                                                                 武汉中元华电科技股份有限公司 2014 年第一季度报告


“-”号填列)

           投资收益(损失以“-”号填
列)

           其中:对联营企业和合营企
业的投资收益

二、营业利润(亏损以“-”号填列)                              1,775,529.83                         1,325,378.89

       加:营业外收入                                            100,000.00                           864,702.89

       减:营业外支出

           其中:非流动资产处置损失

三、利润总额(亏损总额以“-”号填
                                                                1,875,529.83                         2,190,081.78
列)

       减:所得税费用                                            281,329.47                           328,512.27

四、净利润(净亏损以“-”号填列)                              1,594,200.36                         1,861,569.51

五、每股收益:                                       --                                     --

       (一)基本每股收益

       (二)稀释每股收益

六、其他综合收益

七、综合收益总额                                                1,594,200.36                         1,861,569.51


法定代表人:邓志刚                       主管会计工作负责人:王永业                      会计机构负责人:黄伟兵


5、合并现金流量表

编制单位:武汉中元华电科技股份有限公司
                                                                                                         单位:元

                 项目                             本期金额                               上期金额

一、经营活动产生的现金流量:

       销售商品、提供劳务收到的现金                            45,729,908.98                        40,266,587.65

       客户存款和同业存放款项净增加
额

       向中央银行借款净增加额

       向其他金融机构拆入资金净增加
额

       收到原保险合同保费取得的现金

       收到再保险业务现金净额

       保户储金及投资款净增加额

       处置交易性金融资产净增加额

                                                          21
                                           武汉中元华电科技股份有限公司 2014 年第一季度报告


     收取利息、手续费及佣金的现金

     拆入资金净增加额

     回购业务资金净增加额

     收到的税费返还                        644,223.56                           903,960.44

     收到其他与经营活动有关的现金         3,615,275.31                         5,021,054.75

经营活动现金流入小计                     49,989,407.85                        46,191,602.84

     购买商品、接受劳务支付的现金        20,904,003.45                        29,012,998.79

     客户贷款及垫款净增加额

     存放中央银行和同业款项净增加
额

     支付原保险合同赔付款项的现金

     支付利息、手续费及佣金的现金

     支付保单红利的现金

     支付给职工以及为职工支付的现
                                         11,530,521.85                        10,676,914.39
金

     支付的各项税费                       6,838,364.41                         7,288,130.20

     支付其他与经营活动有关的现金        15,610,545.60                        10,601,553.22

经营活动现金流出小计                     54,883,435.31                        57,579,596.60

经营活动产生的现金流量净额               -4,894,027.46                       -11,387,993.76

二、投资活动产生的现金流量:

     收回投资收到的现金

     取得投资收益所收到的现金

     处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额

     处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额

     收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计

     购建固定资产、无形资产和其他
                                          1,796,105.13                         1,497,238.14
长期资产支付的现金

     投资支付的现金

     质押贷款净增加额

     取得子公司及其他营业单位支付
                                          4,817,765.50
的现金净额

     支付其他与投资活动有关的现金


                                    22
                                                                武汉中元华电科技股份有限公司 2014 年第一季度报告


投资活动现金流出小计                                           6,613,870.63                          1,497,238.14

投资活动产生的现金流量净额                                    -6,613,870.63                         -1,497,238.14

三、筹资活动产生的现金流量:

       吸收投资收到的现金

       其中:子公司吸收少数股东投资
收到的现金

       取得借款收到的现金

       发行债券收到的现金

       收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计

       偿还债务支付的现金

       分配股利、利润或偿付利息支付
的现金

       其中:子公司支付给少数股东的
股利、利润

       支付其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流出小计

筹资活动产生的现金流量净额

四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响

五、现金及现金等价物净增加额                                 -11,507,898.09                        -12,885,231.90

       加:期初现金及现金等价物余额                          502,302,670.52                        485,185,981.72

六、期末现金及现金等价物余额                                 490,794,772.43                        472,300,749.82


法定代表人:邓志刚                       主管会计工作负责人:王永业                     会计机构负责人:黄伟兵


6、母公司现金流量表

编制单位:武汉中元华电科技股份有限公司
                                                                                                         单位:元

                 项目                             本期金额                              上期金额

一、经营活动产生的现金流量:

       销售商品、提供劳务收到的现金                           36,183,080.87                         30,614,687.65

       收到的税费返还

       收到其他与经营活动有关的现金                            1,694,510.45                          2,052,704.27

经营活动现金流入小计                                          37,877,591.32                         32,667,391.92


                                                       23
                                           武汉中元华电科技股份有限公司 2014 年第一季度报告


     购买商品、接受劳务支付的现金        16,250,975.99                        17,372,066.11

     支付给职工以及为职工支付的现
                                          4,200,526.50                         4,127,889.53
金

     支付的各项税费                       2,630,046.14                         3,238,012.68

     支付其他与经营活动有关的现金        12,783,929.74                         6,094,861.67

经营活动现金流出小计                     35,865,478.37                        30,832,829.99

经营活动产生的现金流量净额                2,012,112.95                         1,834,561.93

二、投资活动产生的现金流量:

     收回投资收到的现金

     取得投资收益所收到的现金

     处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额

     处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额

     收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计

     购建固定资产、无形资产和其他
                                          1,666,566.63                         1,472,602.10
长期资产支付的现金

     投资支付的现金                       5,720,000.00

     取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额

     支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计                      7,386,566.63                         1,472,602.10

投资活动产生的现金流量净额               -7,386,566.63                        -1,472,602.10

三、筹资活动产生的现金流量:

     吸收投资收到的现金

     取得借款收到的现金

     发行债券收到的现金

     收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计

     偿还债务支付的现金

     分配股利、利润或偿付利息支付
的现金

     支付其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流出小计


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                                                            武汉中元华电科技股份有限公司 2014 年第一季度报告


筹资活动产生的现金流量净额

四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响

五、现金及现金等价物净增加额                              -5,374,453.68                          361,959.83

       加:期初现金及现金等价物余额                      450,573,388.12                       426,930,494.51

六、期末现金及现金等价物余额                             445,198,934.44                       427,292,454.34


法定代表人:邓志刚                    主管会计工作负责人:王永业                    会计机构负责人:黄伟兵




                                                武汉中元华电科技股份有限公司

                                                          董事长      邓志刚

                                                    二〇一四年四月二十六日




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