武汉中元华电科技股份有限公司
2015 年第一季度报告
2015 年 04 月 23 日
武汉中元华电科技股份有限公司 2015 年第一季度报告
第一节 重要提示
本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带责任。
公司全体董事均亲自出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人邓志刚、主管会计工作负责人王永业及会计机构负责人（会计主管人员）黄
伟兵声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
本报告期比上年同期
本报告期 上年同期
增减
营业总收入（元） 36,005,905.99 42,159,861.50 -14.60%
归属于上市公司普通股股东的净利润
3,795,512.53 4,183,040.54 -9.26%
（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） 3,330,977.85 -4,894,027.46 -168.06%
每股经营活动产生的现金流量净额（元
0.02 -0.03 -168.06%
/股）
基本每股收益（元/股） 0.02 0.02 -9.26%
稀释每股收益（元/股） 0.02 0.02 -9.26%
加权平均净资产收益率 0.51% 0.58% -0.08%
扣除非经常性损益后的加权平均净资
0.50% 0.56% -0.07%
产收益率
本报告期末比上年度
本报告期末 上年度末
末增减
总资产（元） 847,873,675.49 854,109,663.33 -0.73%
归属于上市公司普通股股东的股东权
751,358,524.22 747,563,011.69 0.51%
益（元）
归属于上市公司普通股股东的每股净
3.85 3.83 0.51%
资产（元/股）
非经常性损益项目和金额
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲
-14,519.50
销部分）
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按
1,000.00
照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 105,391.67
减：所得税影响额 13,780.83
少数股东权益影响额（税后） 561.00
合计 77,530.34 --
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二、重大风险提示
（一） 经营管理风险
随着公司业务发展，特别是募投项目实施和投资并购工作的推进，公司业务方向、经营
模式等不断出现新的变化，管理的跨度进一步扩大，对公司运营管理、人才发展、技术开发、
业务拓展等各方面的能力带来更大的挑战。若公司的组织结构和管理模式等不能适应并进行
及时的调整、完善，将导致一定的经营管理风险。
（二）行业风险
电力行业的发展对包括公司在内的电力系统二次设备制造企业有重大影响。经济发展对
电力的需求、国家产业政策以及电力规划等方面的变化与公司所处细分行业发展紧密联系，
2015年国家政策和电力规划的重心在于特高压、配电网、智能化，如政策发生偏移或执行放
缓，存在着影响公司成长性的风险。
（三）技术风险
公司主要业务为电力设备的研发、制造、销售和服务，该领域具有技术更新快、产品需
求多样的特点，特别在目前智能电网、智能配网、新能源等新技术发展、应用方面，客观上
要求公司能够超前洞悉行业和技术发展趋势，把握需求变动方向，及时推出满足客户需求产
品。如果公司技术开发滞后，产品不能适时满足客户需求，存在丧失技术领先优势的风险。
（四）并购风险
目前公司除了内生式增长外，通过积极稳妥推进投资并购的发展战略，逐步实现外延式
扩张。公司与并购标的在业务模式、运营管理等方面均存在不同程度的差异，双方能否顺利
整合并充分发挥出协同效应仍具有一定的不确定性。如果选择的并购标的不当，或者并购完
成后未能做好资源整合，将存在并购目的不能实现或不能完全实现的风险。
（五）市场风险
国家在持续推动电力建设的同时，加大了电力体制改革力度，由此带来电网及其相关
领域的市场变化，会给公司带来良好的发展机遇，同时公司技术能力、产品成本、销售价格、
售后服务面临的竞争愈加激烈，公司面对更多挑战，存在导致业绩波动较大的风险。
针对可能存在的风险，公司制定了相应的管理机制，加大管理力度，加强团队培训，提
升团队素质，完善组织结构，改进内部控制，提高公司管理水平和经营效率；公司密切关注
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国家产业发展动态，坚持根据市场和智能电网建设需求开发新产品，丰富产品线，努力推进
并购投资，拓展产业领域，降低行业风险对公司发展的影响；公司坚持积极参加各种相关标
准制定等行业活动，加强与各级电网公司、相关学校、电力研究院合作，跟踪行业发展方向，
研发相关技术，降低技术落后风险；公司将标的公司诚信规范运作、管理团队务实经营作为
选择的重要条件，利用广泛的社会资源，精挑细选目标项目，做好尽职调查，聘请经验丰富
的专业团队制定方案，科学决策；加强与投后企业资源共享，互相支持，深度合作，定期对
投后企业进行调查审计，完善投后企业管理制度，促进双方的文化融合，和谐发展；公司根
据市场变化，提升技术水平，加强成本管理，坚持全员为客户服务的理念，努力提高电网集
采投标中标比例，同时继续加强非集采项目销售业务和与总承包企业的合作，拓展市场新区
域、新的利润增长点，减小公司业绩波动。
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三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数 11,653
前 10 名股东持股情况
持有有限售条 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
件的股份数量 股份状态 数量
邓志刚 境内自然人 9.00% 17,550,000 13,162,500 质押 2,000,000
张小波 境内自然人 6.93% 13,515,000 10,136,250 质押 3,000,000
王永业 境内自然人 6.92% 13,500,000 10,125,000
刘屹 境内自然人 6.23% 12,150,000 质押 9,000,000
陈西平 境内自然人 3.10% 6,040,000 4,530,000
卢春明 境内自然人 2.81% 5,475,000
尹健 境内自然人 2.54% 4,950,000
尹力光 境内自然人 2.31% 4,500,000 3,375,000
中国光大银行
股份有限公司
境内非国有法
－中欧新动力 1.52% 2,963,812
人
股票型证券投
资基金（LOF）
中国建设银行
股份有限公司
－摩根士丹利 境内非国有法
1.31% 2,554,989
华鑫领先优势 人
股票型证券投
资基金
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
刘屹 12,150,000 人民币普通股 12,150,000
卢春明 5,475,000 人民币普通股 5,475,000
邓志刚 4,387,500 人民币普通股 4,387,500
张小波 3,378,750 人民币普通股 3,378,750
王永业 3,375,000 人民币普通股 3,375,000
中国光大银行股份有限公司
2,963,812 人民币普通股 2,963,812
－中欧新动力股票型证券投
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资基金（LOF）
中国建设银行股份有限公司
－摩根士丹利华鑫领先优势 2,554,989 人民币普通股 2,554,989
股票型证券投资基金
樊连枝 2,361,167 人民币普通股 2,361,167
中国建设银行股份有限公司
－摩根士丹利华鑫多因子精 2,162,508 人民币普通股 2,162,508
选策略股票型证券投资基金
魏满凤 1,818,200 人民币普通股 1,818,200
上述股东关联关系或一致行 邓志刚、王永业、张小波、刘屹、尹健、卢春明、陈西平、尹力光为一致行
动的说明 动人，未知其他股东之间是否存在关联关系或构成一致行动人。
参与融资融券业务股东情况
无。
说明（如有）
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第三节 管理层讨论与分析
一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
（一）资产负债表项目增减变动分析
1、 应收票据较上年年末增加 877.68%，主要系收到客户开具的银行承兑汇票结算货款
增加所致；
2、应收利息较上年年末增加 171.85%，主要系定期存单计息天数增加所致；
3、其他应收款较上年年末增加 74.29%，主要系投标保证金和履约保证金增加所致；
4、长期待摊费用较上年年末增加 34.55%，主要系本期新增固定资产装修所致
5、应付职工薪酬较上年年末增加 118.21%，主要系 3 月工资在次月发放所致；
6、应交税费较上年年末减少 55.49%，主要系本期缴纳上年税费所致。
（二）利润表项目增减变动分析
1、资产减值损失较上年同期减少 130.21%，主要系本期催款力度加大，回款较好所致；
2、营业外支出较上年同期增加 4294.01%，主要系本期增加固定资产清理损失所致；
3、少数股东损益较上年同期减少 140.93%，主要系控股子公司成都智达亏损所致。
（三）现金流量表增减变动分析
1、收到的税费返还较上年同期增加 36.18%，主要系本期收到增值税退税增加所致；
2、支付的各项税费较上年同期增加 33.61%，主要系本期结算上年年末税金增加所致；
3、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年同期增加 182.25%，主要
系本报告期对智能产业园一期基建工程支付工程款所致。
4、取得子公司及其他营业单位支付的现金净额比上年同期减少100%，主要系上年同期
投资大千生物而本报告期无所致。
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二、业务回顾和展望
受控股子公司成都智达电力自动控制有限公司营业收入下降的影响，公司经营业绩较去
年同期略有下降。报告期内，公司实现营业收入3,600.59万元，较上年同期下降14.60%；归属
于上市股东的净利润379.55万元，同比下降9.26%。
（一）驱动业务收入变化的具体因素
公司主营产品的主要客户来自电力系统，通过招投标方式获得销售合同。影响获得销售
合同的主要因素为国家电力投资规模、公司应标综合能力等因素。由于我国电力系统投资规
划的审批、采购招标及货款支付等环节有一定的审核周期和计划安排，公司当期业务收入具
有一定的延迟性。
公司控股子公司安徽大千生物工程有限公司（以下简称“大千生物”）和广州埃克森生
物科技有限公司（以下简称“埃克森”）所属行业为体外诊断行业。国内体外诊断产业相对
基数小、增速快，各种新技术的兴起以及国家医疗保障政策的完善成为我国诊断产业长期利
好的重要驱动因素。此外，大千生物和埃克森经营团队拥有较为广泛的客户基础以及较好的
研发平台，有利于驱动其业务快速增长。
（二）已签订单及进展情况
报告期内，公司签订合同金额 4,883.60 万元，执行合同金额 4,297.53 万元，其中执行当
期合同金额 1,388.70 万元，执行前期合同金额 2,908.83 万元。
（三）重要研发项目的进展及影响
报告期内，公司重视研发投入、加强研发管理，各个研发项目按照计划实施，具体进展
如下：
序号 项目 进展情况
1 电力变压器监控系统 样机试制
2 ZH-980移动调度自动化系统 试运行
3 智能变电站自动化系统 样机试制完成
4 ZH-220二次设备在线监视系统 样机试制完成
5 ZH-210智能变电站网络报文分析主站 准备转产
6 智能定值修改及管理系统 样机试制
7 备用调度系统 试运行
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8 配网自动化主站 应用开发
9 基于PTP 时间同步系统 样机试制
10 ZH-L700G千兆电力交换机 样机试制
智能化记录分析、时间同步、变电站综合自动化和配网自动化相关产品研发工作的推进，
有利于进一步提高主营产品的技术水平，增强核心竞争优势；电力网络交换机、仪器仪表类
产品研发项目的推进，有利于进一步丰富产品线，为公司创造新的利润增长点，促进公司快
速发展。
（四）经营计划在报告期内的执行情况
报告期内，公司认真实施年度经营计划，各项工作稳步推进。
2015 年 1 月 5 日，公司明确对江苏世轩科技股份有限公司（以下简称“世轩科技”）的
收购行为构成重大资产重组并披露重大资产重组停牌公告。2015 年 3 月 26 日，公司披露重
大资产重组预案等相关文件，公司股票复牌。
（五）对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司
拟采取的应对措施
见本报告第二节第二部分“重大风险提示”。
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第四节 重要事项
一、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
履行
承诺事项 承诺人 承诺内容 承诺时间 承诺期限
情况
股改承诺 - - - - -
收购报告书或权益变
- - - - -
动报告书中所作承诺
资产置换时所作承诺 - - - - -
自公司股票上市之日起三十六个
邓志刚、王永业、
月内，不转让或者委托他人管理其 自公司股票
张小波、刘屹、 严格
直接或者间接持有的公司股份，也 2009-7-22 上市之日起
尹健、卢春明、 履行
不由公司回购其直接或者间接持 三十六个月
陈西平、尹力光
有的该部分股份。
遵守《公司法》和深圳证券交易所
关于上市公司董事、监事与高级管
理人员买卖本公司股份行为的相
邓志刚、王永业、 严格
关规定，在任职期间每年转让的股 2009-7-22 任职期间
张小波、陈西平、 履行
份不超过本人所持有公司股份总
数的百分之二十五；在离职后六个
月内，不转让所持有的公司股份。
遵守《公司法》和深圳证券交易所
关于上市公司董事、监事与高级管
理人员买卖本公司股份行为的相
发行时所作承诺 严格
尹力光 关规定，在任职期间每年转让的股 2011-9-30 任职期间
履行
份不超过本人所持有公司股份总
数的百分之二十五；在离职后六个
月内，不转让所持有的公司股份。
1、本人及本人控制和可以施加重
大影响的其他企业目前没有以任
何形式从事与发行人及发行人控
股企业的主营业务构成或可能构
邓志刚、王永业、
成直接或间接竞争关系的业务或
张小波、刘屹、 严格履
活动； 2009-7-22 长期
尹健、卢春明、 行
2、本人在作为发行人的实际控制
陈西平、尹力光
人期间，保证本人及本人控制和可
以施加重大影响的其他企业不在
中国境内外以任何形式直接或间
接从事与发行人主营业务或者主
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营产品相竞争或者构成竞争威胁
的业务活动，包括但不限于在中国
境内外投资、收购、兼并与发行人
主营业务或者主要产品相同或者
相似的公司、企业或者其他经济组
织；
3、本人将不会利用实际控制人地
位，通过其他任何途径或方式损害
发行人及发行人其他股东的合法
利益。
签字承诺人兹同意：签字承诺人因
违反上述承诺而所获的利益及权
益将归发行人及其控股企业所有；
签字承诺人同意承担并赔偿因违
反上述承诺而给发行人及其控股
企业造成的一切经济损失，以及发
行人及其控股企业为主张其经济
损失而支出的所有费用。”
其他对公司中小股东
- - - - -
所作承诺
承诺是否及时履行 是
未完成履行的具体原
-
因及下一步计划
是否就导致的同业竞
争和关联交易问题作 不适用
出承诺
承诺的解决期限 -
解决方式 -
承诺的履行情况 -
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二、募集资金使用情况对照表
单位：万元
募集资金总额 48,917.81
0
本季度投入募集资金总额 345.93
报告期内变更用途的募集资金总额 说明：公司应以股东大会审议通过变更募集资金投向议案的日期作为
变更时点
累计变更用途的募集资金总额 0
已累计投入募集资金总额 22,131.59
累计变更用途的募集资金总额比例 0.00%
是否已变更 本报告 截至期末 截至期末投 本报告期 截止报告期 是否达 项目可行性
募集资金承 调整后投 项目达到预定可使
承诺投资项目和超募资金投向 项目(含部 期投入 累计投入 资进度(3)＝ 实现的效 末累计实现 到预计 是否发生重
诺投资总额 资总额(1) 用状态日期
分变更) 金额 金额(2) (2)/(1) 益 的效益 效益 大变化
承诺投资项目
智能化电力动态数据记录装置项目 否 6,875 6,875 5,359.86 2012-10-30 100.34 5,914.07 否 否
基于北斗/GPS 的时间同步系统及时间同步检
否 6,060 6,060 3,057.07 2012-10-30 54.54 1,331.94 否 否
测设备项目
承诺投资项目小计 -- 12,935 12,935 8,417 -- -- 154.88 7,246.01 -- --
超募资金投向
新型自动跟踪补偿消弧线圈成套装置 否 2,800 2,800 2,738.76 2012-10-30 -144.19 否 否
电能质量监测与治理项目 否 5,000 5,000 345.93 2,438 2016-05-31 -2.23 55.24 否
归还银行贷款（如有） -- -- -- -- -- --
补充流动资金（如有） -- -- -- -- -- --
超募资金投向小计 -- 7,800 7,800 345.93 5,176.76 -- -- -2.23 -88.95 -- --
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合计 -- 20,735 20,735 345.93 13,593.69 -- -- 152.65 7,157.06 -- --
智能化电力动态数据记录装置项目、基于北斗/GPS 的时间同步系统及时间同步检测设备项目、新型自动
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具
跟踪补偿消弧线圈成套装置项目未能达到预计收益，主要原因是市场需求及产品价格低于公司原来的预
体项目）
期，造成产能未能完全释放和销售收入低于预期，从而未能实现预计效益。
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
公司首次公开发行股票后的募集资金净额为 489,178,070.07 元，其中超募资金 304,178,070.07 元，已
确定用途的超募资金情况如下：
1、投入 5,000 万元实施电能质量监测与治理项目；
2、投入 2,800 万元用于向全资子公司增资实施“新型自动跟踪补偿消弧线圈成套装置项目”；
3、投入不超过 3,000 万元实施智能电网产业园项目；
超募资金的金额、用途及使用进展情况
4、投资 4,290 万元实施收购成都智达 66%股权并增资项目。
除电能质量监测与治理项目外，上述项目均在 2012 年 10 月完成了预定的建设任务，节余部分募集资
金和利息。经 2013 年第一次临时股东大会审议通过，前述项目的节余资金及利息用于永久补充流动资金。
2013 年 10 月 15 日，公司第二届董事会第十五次（临时）会议通过决议，决定使用 5,000 万元实施电能质
量监测与治理项目。
募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用
2009 年 12 月 30 日，公司第一届董事会第九次会议审议通过了《关于用募集资金置换已投入募集资
募集资金投资项目先期投入及置换情况 金项目自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 439.66 万元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用
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公司从项目的实际情况出发，本着节约、合理及有效的原则使用募集资金，智能化电力动态数据记录
装置项目、基于北斗/GPS 的时间同步系统及时间同步检测设备项目、企业技术中心项目、新型自动跟踪
补偿消弧线圈成套装置项目、智能电网产业园项目、收购成都智达 66%股权并增资项目的募集资金使用出
现节余，节余资金和利息共计 9,266 万元（详见公司 2012-036 号公告），具体原因如下：
1、公司通过内部挖潜，努力降低成本，包括重视产品设计和工艺流程的优化，加强对采购计划、生
产计划和供应商交货期的管理，降低制造成本和材料成本；
项目实施出现募集资金结余的金额及原因
2、技术进步大大降低了有关系统采购成本。同时公司调整了研发中心组织结构，提高了研发效率，
并加强与相关检测、实验等业务单位的合作，保证各项实验工作正常进行；
3、基于北斗/GPS 的时间同步系统及时间同步检测设备项目的投资计划安排了铺底流动资金 2,000 万
元。截至 2012 年 10 月 31 日，该部分资金尚未实际划拨；
4、公司于募集资金到位前以自有资金投入募投项目建设，累计投入 439.66 万元，提高了资金使用效
率，降低了募投项目建设成本。
尚未使用的募集资金用途及去向 目前尚未使用的募集资金存放于募集资金专户。
企业技术中心项目、智能电网产业园项目、收购成都智达 66%股权并增资项目 3 个项目已经建设完成
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况
且实现了预期收益，故不再单独披露其收益情况。
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三、其他重大事项进展情况
2015 年 3 月 24 日，公司第三届董事会第三次（临时）会议通过决议，决定使用超募资金
1,510 万元对广州至德电力科技有限公司增资，增资后公司持有广州至德电力科技有限公司
51%股权。
2015 年 3 月 26 日，公司披露《武汉中元华电科技股份有限公司发行股份及支付现金购买
资产预案》，公司及全资子公司武汉中元华电电力设备公司拟以发行股份及支付现金相结合的
方式购买世轩科技 100%股权，并已与世轩科技全体股东签订了《武汉中元华电科技股份有限
公司发行股份及支付现金购买资产之框架协议》。根据前述协议，世轩科技 100%股权的交易
价格初步确定为不超过 69,000 万元，其中：以发行股份方式支付金额不超过 53,000 万元，以
现金方式支付金额不超过 16,000 万元。
上述重大事项已经在巨潮资讯网披露，网址：www.cninfo.com.cn。
四、报告期内现金分红政策的执行情况
报告期内利润分配政策特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况
2015 年 3 月 24 日，公司第三届董事会第三次（临时）会议审议通过《分红政策及未来三
年（2015-2017 年）股东回报规划》，进一步完善科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，
增加利润分配决策透明度和可操作性。
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第五节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：武汉中元华电科技股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 502,298,954.98 504,636,341.85
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 3,285,000.00 336,000.00
应收账款 127,380,581.42 144,704,060.28
预付款项 1,651,432.10 2,145,099.81
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 4,376,580.44 1,609,899.66
应收股利
其他应收款 9,686,719.91 5,557,682.68
买入返售金融资产
存货 63,589,867.66 62,097,406.56
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 712,269,136.51 721,086,490.84
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
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长期应收款
长期股权投资
投资性房地产
固定资产 54,004,823.12 54,194,485.03
在建工程 33,675,116.90 30,903,761.90
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 25,061,333.56 25,372,863.48
开发支出
商誉 14,694,508.79 14,694,508.79
长期待摊费用 1,506,791.73 1,119,902.07
递延所得税资产 6,661,964.88 6,737,651.22
其他非流动资产
非流动资产合计 135,604,538.98 133,023,172.49
资产总计 847,873,675.49 854,109,663.33
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 12,274,015.79 10,435,716.34
应付账款 36,164,264.61 45,478,984.85
预收款项 6,948,954.39 7,420,285.41
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 3,690,793.89 1,691,423.63
应交税费 2,277,432.84 5,117,018.41
应付利息
应付股利
17
武汉中元华电科技股份有限公司 2015 年第一季度报告
其他应付款 4,187,173.45 5,041,172.50
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 65,542,634.97 75,184,601.14
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计 65,542,634.97 75,184,601.14
所有者权益：
股本 195,000,000.00 195,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 367,769,384.52 367,769,384.52
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 28,078,240.24 28,078,240.24
一般风险准备
18
武汉中元华电科技股份有限公司 2015 年第一季度报告
未分配利润 160,510,899.46 156,715,386.93
归属于母公司所有者权益合计 751,358,524.22 747,563,011.69
少数股东权益 30,972,516.30 31,362,050.50
所有者权益合计 782,331,040.52 778,925,062.19
负债和所有者权益总计 847,873,675.49 854,109,663.33
法定代表人：邓志刚 主管会计工作负责人：王永业 会计机构负责人：黄伟兵
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 447,955,477.73 446,253,687.85
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 3,255,000.00 336,000.00
应收账款 99,524,507.76 112,374,434.83
预付款项 631,013.82 857,916.82
应收利息 4,198,081.36 1,406,951.55
应收股利
其他应收款 6,703,361.57 4,364,113.21
存货 59,779,039.30 60,209,411.46
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 622,046,481.54 625,802,515.72
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款 10,500,000.00 10,000,000.00
长期股权投资 96,569,950.16 96,569,950.16
投资性房地产
固定资产 35,140,896.67 35,893,611.91
在建工程 22,924,241.20 20,430,886.20
19
武汉中元华电科技股份有限公司 2015 年第一季度报告
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 24,290,190.56 24,435,371.69
开发支出
商誉
长期待摊费用 1,215,210.13 812,416.03
递延所得税资产 3,857,458.63 3,863,389.47
其他非流动资产
非流动资产合计 194,497,947.35 192,005,625.46
资产总计 816,544,428.89 817,808,141.18
流动负债：
短期借款
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 10,248,237.79 8,799,640.44
应付账款 78,560,475.72 82,962,561.68
预收款项 6,481,991.29 7,093,346.29
应付职工薪酬 2,166,651.52 719,027.32
应交税费 1,842,276.30 3,912,977.28
应付利息
应付股利
其他应付款 627,745.30 1,488,598.51
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 99,927,377.92 104,976,151.52
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
20
武汉中元华电科技股份有限公司 2015 年第一季度报告
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计 99,927,377.92 104,976,151.52
所有者权益：
股本 195,000,000.00 195,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 374,750,081.91 374,750,081.91
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 27,078,240.24 27,078,240.24
未分配利润 119,788,728.82 116,003,667.51
所有者权益合计 716,617,050.97 712,831,989.66
负债和所有者权益总计 816,544,428.89 817,808,141.18
3、合并利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 36,005,905.99 42,159,861.50
其中：营业收入 36,005,905.99 42,159,861.50
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 32,202,981.79 37,837,664.30
其中：营业成本 15,312,037.12 21,678,841.07
利息支出
21
武汉中元华电科技股份有限公司 2015 年第一季度报告
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 503,393.65 537,002.31
销售费用 5,307,737.36 5,553,412.80
管理费用 14,940,733.44 13,333,593.62
财务费用 -3,749,593.83 -3,633,638.14
资产减值损失 -111,325.95 368,452.64
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
列）
其中：对联营企业和合营企业
的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 3,802,924.20 4,322,197.20
加：营业外收入 984,347.32 794,223.56
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 15,201.97 345.97
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 4,772,069.55 5,116,074.79
减：所得税费用 1,366,091.22 1,094,710.70
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 3,405,978.33 4,021,364.09
归属于母公司所有者的净利润 3,795,512.53 4,183,040.54
少数股东损益 -389,534.20 -161,676.45
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其
他综合收益
1.重新计量设定受益计划净
负债或净资产的变动
22
武汉中元华电科技股份有限公司 2015 年第一季度报告
2.权益法下在被投资单位不
能重分类进损益的其他综合收益中享
有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他
综合收益
1.权益法下在被投资单位以
后将重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
2.可供出售金融资产公允价
值变动损益
3.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效
部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 3,405,978.33 4,021,364.09
归属于母公司所有者的综合收益
3,795,512.53 4,183,040.54
总额
归属于少数股东的综合收益总额 -389,534.20 -161,676.45
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.02 0.02
（二）稀释每股收益 0.02 0.02
法定代表人：邓志刚 主管会计工作负责人：王永业 会计机构负责人：黄伟兵
4、母公司利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 28,676,526.06 29,133,295.86
减：营业成本 17,449,592.29 20,784,634.16
营业税金及附加 267,196.46 209,265.39
销售费用 3,186,056.41 3,715,862.90
管理费用 6,869,182.40 5,837,884.90
财务费用 -3,439,391.90 -3,383,279.72
23
武汉中元华电科技股份有限公司 2015 年第一季度报告
资产减值损失 -39,538.96 193,398.40
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 4,383,429.36 1,775,529.83
加：营业外收入 84,785.73 100,000.00
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 15,201.78
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
4,453,013.31 1,875,529.83
列）
减：所得税费用 667,952.00 281,329.47
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 3,785,061.31 1,594,200.36
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
24
武汉中元华电科技股份有限公司 2015 年第一季度报告
六、综合收益总额 3,785,061.31 1,594,200.36
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
5、合并现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期金额发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 54,228,146.46 45,729,908.98
客户存款和同业存放款项净增
加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增
加额
收到原保险合同保费取得的现
金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 877,273.37 644,223.56
收到其他与经营活动有关的现
2,974,309.86 3,615,275.31
金
经营活动现金流入小计 58,079,729.69 49,989,407.85
购买商品、接受劳务支付的现金 19,281,505.34 20,904,003.45
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增
加额
支付原保险合同赔付款项的现
金
支付利息、手续费及佣金的现金
25
武汉中元华电科技股份有限公司 2015 年第一季度报告
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的
12,668,301.56 11,530,521.85
现金
支付的各项税费 9,136,424.41 6,838,364.41
支付其他与经营活动有关的现
13,662,520.53 15,610,545.60
金
经营活动现金流出小计 54,748,751.84 54,883,435.31
经营活动产生的现金流量净额 3,330,977.85 -4,894,027.46
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他
5,069,507.14 1,796,105.13
长期资产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支
4,817,765.50
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流出小计 5,069,507.14 6,613,870.63
投资活动产生的现金流量净额 -5,069,507.14 -6,613,870.63
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
金
26
武汉中元华电科技股份有限公司 2015 年第一季度报告
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流出小计
筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -1,738,529.29 -11,507,898.09
加：期初现金及现金等价物余额 495,513,855.52 502,302,670.52
六、期末现金及现金等价物余额 493,775,326.23 490,794,772.43
6、母公司现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 41,404,159.10 36,183,080.87
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现
1,915,048.75 1,694,510.45
金
经营活动现金流入小计 43,319,207.85 37,877,591.32
购买商品、接受劳务支付的现金 17,436,953.20 16,250,975.99
支付给职工以及为职工支付的
5,022,141.92 4,200,526.50
现金
支付的各项税费 5,743,216.33 2,630,046.14
支付其他与经营活动有关的现
8,553,847.70 12,783,929.74
金
经营活动现金流出小计 36,756,159.15 35,865,478.37
经营活动产生的现金流量净额 6,563,048.70 2,012,112.95
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
27
武汉中元华电科技股份有限公司 2015 年第一季度报告
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他
4,010,459.14 1,666,566.63
长期资产支付的现金
投资支付的现金 5,720,000.00
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
500,000.00
金
投资活动现金流出小计 4,510,459.14 7,386,566.63
投资活动产生的现金流量净额 -4,510,459.14 -7,386,566.63
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付
的现金
支付其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流出小计
筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 2,052,589.56 -5,374,453.68
加：期初现金及现金等价物余额 439,475,037.42 450,573,388.12
六、期末现金及现金等价物余额 441,527,626.98 445,198,934.44
28
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武汉中元华电科技股份有限公司
董事长 邓志刚
二〇一五年四月二十三日
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