成都硅宝科技股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文
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§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司负责人王跃林、主管会计工作负责人曹振海及会计机构负责人(会计主管人员)王敏声明：保
证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：元
本报告期末比上年度期末
本报告期末 上年度期末
增减（%）
总资产（元） 487,253,092.77 468,956,961.67 3.90%
归属于上市公司股东的所有者权益（或股
425,056,635.10 419,575,024.84 1.31%
东权益）（元）
归属于上市公司股东的每股净资产（元/
4.17 4.11 1.46%
股）
年初至报告期期末 比上年同期增减（%）
经营活动产生的现金流量净额（元） -21,611,732.55 -228.34%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/
-0.21 -61.97%
股）
本报告期比上年同期增减
报告期 上年同期
（%）
营业总收入（元） 44,510,131.82 24,699,624.28 80.21%
归属于上市公司股东的净利润（元） 5,481,610.26 4,659,132.83 17.65%
基本每股收益（元/股） 0.05 0.05 0.00%
稀释每股收益（元/股） 0.05 0.05 0.00%
加权平均净资产收益率（%） 1.29% 1.20% 0.09%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收
1.26% 1.16% 0.10%
益率（%）
非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位：元
非经常性损益项目 金额 附注（如适用）
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合
145,073.74
国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -110.92
1
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所得税影响额 -15,913.36
合计 129,049.46 -
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 10,169
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类
全国社保基金六零二组合 1,399,717 人民币普通股
曾永红 1,270,000 人民币普通股
李步春 899,375 人民币普通股
陈艳汶 817,500 人民币普通股
呼怀旭 342,810 人民币普通股
太原市唐都大酒店有限公司 308,732 人民币普通股
徐伟亚 298,121 人民币普通股
范文财 212,780 人民币普通股
霍泰安 205,477 人民币普通股
陈子元 181,299 人民币普通股
2.3 限售股份变动情况表
单位：股
本期解除限售股 本期增加限售股
股东名称 期初限售股数 期末限售股数 限售原因 解除限售日期
数 数
2012 年 10 月 30
王跃林 20,520,000 0 0 20,520,000 上市前承诺
日
2012 年 10 月 30
王有治 18,810,000 0 0 18,810,000 上市前承诺
日
2012 年 10 月 30
郭弟民 15,390,000 0 0 15,390,000 上市前承诺
日
李步春 3,847,500 226,875 0 3,620,625 高管股份 -
曾永红 3,847,500 37,500 0 3,810,000 高管股份 -
2012 年 10 月 30
蔡显中 3,800,000 0 0 3,800,000 上市前承诺
日
2012 年 10 月 30
王有华 3,800,000 0 0 3,800,000 上市前承诺
日
陈艳汶 2,565,000 112,500 0 2,452,500 高管股份 -
合计 72,580,000 376,875 0 72,203,125 － －
§3 管理层讨论与分析
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、应收票据较期初余额下降 62.74%，主要系本部采购原材料通过背书转让支付货款；
2
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2、应收账款较期初余额增长 30.27%，主要系本部销售收入增长和本期合并子公司共同所致；
3、预付账款较期初增长 39.25%,主要系本期合并子公司所致。_
4、其他应收款较期初余额增长 363.30%，主要系本期合并子公司所致。
5、存货较期初期初余额增长 88.13%，主要系本部原材料备货增加和本期合并子公司共同所致。
6、在建工程较期初余额增长 32.45%，主要系本部加快募投项目的建设。
7、短期借款较期初余额增加 834.91 万元，主要系本期合并子公司所致。
8、应付票据较期初余额下降 51%，主要系本部支付到期的银行承兑汇票；
9、应付职工薪酬较期初余额下降 81%，主要系本部支付了 2010 年终奖所致。
10、应缴税费较期初余额下降 190%，主要系本部本期原材料大量采购和进口设备导致未抵扣的增值税进项税增加所致。
11、营业收入本期较上年同期增长 80.21%，主要系本部收入增长和本期合并子公司共同所致。
12、营业成本本期较上年同期增长 116.16%，主要系本部收入增长和本期合并子公司共同所致。
13、管理费用本期较上年同期增长 30.34%，主要系本部员工薪酬增加和本期合并子公司所致。
14、经营活动产生的现金流量净额本期较上年同期下降 228.34%，主要系本部支付到期的银行承兑汇票和本期合并子公司所
致。
15、筹资活动产生的现金流量净额本期较上年同期下降 1156.82%，，主要系本期子公司偿还借款。
3.2 业务回顾和展望
1、业绩回顾
2011 年公司一季度有机硅室温胶各个行业销量实现了快速增长，特别是公司建筑领域扩张较快，同时增资了安徽硅宝翔飞，
综合作用下公司销售收入增长了 80.21%，但由于公司在建筑胶销售比重的扩大，原材料价格上涨和子公司安徽硅宝翔飞的毛
利率比母公司低，公司的毛利率较上期有所下降。一季度公司实现营业收入 4,451.01 万元，同比增长 80.21%，营业利润 650.89
万元，同比增长 19.21%，归属于母公司的净利润 548.16 万元，同比增长 17.65%。
2、业绩展望
随着募投项目的逐步达产和收购的子公司后规模扩大，2011 年公司预计销售收入能达到 3.5 亿以上，公司将进一步增加产量，
完善销售渠道建设，加大对技术研发的投入，强化人力资源和团队建设，加强公司的品牌建设和宣传，做好费用控制作为公
司目标。一季度通常是公司的传统淡季，本季度公司实现了市场份额的快速扩张，公司将以此为起点，完成以下几方面工作：
（1）按行业划分销售部门：公司在第一季度完成了分行业配置销售人员，布置销售任务，进行考核的销售组织改革。第一季
度，公司各个细分领域均实现了一定程度的增长。
（2）加大技术研发投入和人才引进：随着销售规模的扩大，公司急需引进优秀的研发人才、工艺管理人才、技术服务型人才
为公司快速扩张的市场服务，公司本年已制定了高端人才引进管理办法，将充分利用上市公司的平台吸引和留住人才。
（3）加强品牌建设：公司本年将与直接用户的点对点的技术交流、产品专业方面的宣传，积极参加各种相关行业的专业会议，
更多参加行业内的各种会议、国家行业标准的制定等。
§4 重要事项
4.1 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√ 适用 □ 不适用
（一）公司董事长王跃林、董事兼总经理王有治、董事郭弟民承诺：自公司股票在创业板上市之日起三十六个月内，不转让
或者委托他人管理本人持有的公司股份，亦不以任何理由要求公司回购本人持有的公司股份；上述承诺期届满后，如本人仍
担任公司董事、监事或高级管理人员职务的，本人将严格遵守《公司法》等法律法规及规范性文件关于对公司董事、监事及
高级管理人员转让所持公司股份的限制性规定，每年转让的公司股份不超过本人所持有的公司股份总数的 25%，离职后半年
内，不转让本人所持有的本公司股份。
（二）董事兼副总经理曾永红、副总经理李步春、副总经理陈艳汶承诺：自公司股票在创业板上市之日起一年内，不转让或
者委托他人管理本人持有的公司股份，亦不以任何理由要求公司回购本人持有的公司股份。上述期限届满后，在本人担任公
司董事、监事、高级管理人员职务期间，每年转让的股份不超过本人所持有本公司股份总数的 25%，离职后半年内，不转让
本人所持有的本公司股份。
（三）自然人股东王有华、蔡显中承诺：自公司股票在创业板上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人持有
的公司股份，亦不以任何理由要求公司回购本人持有的公司股份。
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（四）公司董事长王跃林、董事兼总经理王有治、董事郭弟民为公司前三大股东，上市前作出了避免同业竞争的承诺。
以上承诺，本报告期内均严格遵守。
4.2 募集资金使用情况对照表
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
募集资金总额 28,118.54
本季度投入募集资金总额 2,362.32
报告期内变更用途的募集资金总额 0.00
累计变更用途的募集资金总额 0.00
已累计投入募集资金总额 10,025.76
累计变更用途的募集资金总额比例 0.00%
是否
已变 募集资 截至期 截至期末 项目可行
项目达到预 是否达
承诺投资项目和超募 更项 金承诺 调整后投资 本季度投入 末累计 投资进度 本季度实 性是否发
定可使用状 到预计
资金投向 目(含 投资总 总额(1) 金额 投入金 (%)(3)＝ 现的效益 生重大变
态日期 效益
部分 额 额(2) (2)/(1) 化
变更)
承诺投资项目
建筑节能用中空玻璃
6,034.0 2,401.7 2010 年 12 月
有机硅密封胶技术改 否 6,034.00 80.41 39.80% -42.45 不适用 否
0 7 31 日
造项目
耐久型建筑门窗用有
4,774.0 2,768.3 2011 年 06 月
机硅密封胶技术改造 否 4,774.00 395.49 57.99% 0.00 不适用 否
0 0 30 日
项目
汽车用有机硅密封胶 3,002.0 2011 年 06 月
否 3,002.00 163.19 485.58 16.18% 0.00 不适用 否
技术改造项目 0 30 日
技术中心技术改造项 2,532.0 2011 年 06 月
否 2,532.00 54.63 501.51 19.81% 0.00 不适用 否
目 0 30 日
16,342. 6,157.1
承诺投资项目小计 - 16,342.00 693.72 - - -42.45 - -
00 6
超募资金投向
投资安徽硅宝翔飞有 2,781.0 1,668.6 2010 年 03 月
否 2,781.00 1,668.60 60.00% 18.49 是 否
机硅新材料有限公司 0 0 31 日
归还银行贷款（如有） - - - - -
2,200.0 2,200.0
补充流动资金（如有） - 2,200.00 100.00% - - - -
0 0
4,981.0 3,868.6
超募资金投向小计 - 4,981.00 1,668.60 - - 18.49 - -
0 0
21,323. 10,025.
合计 - 21,323.00 2,362.32 - - -23.96 - -
00 76
建筑节能用中空玻璃有机硅密封胶技改项目：本项目进展顺利，已建设完成，将逐步释放产能，达到
预期效益
耐久型建筑门窗用有机硅密封胶技术改造项目：门窗胶项目分为两个子项目，项目一是酸性胶项目，
另外一个是中性胶项目。在项目建设方面，中性胶进展顺利，预计在 2011 年 4 月左右已经开始进行调
未达到计划进度或预
试，预计 2011 年 6 月开始试生产。而酸性胶项目由于进口设备到位时间比原计划晚，到岸时间延迟到
计收益的情况和原因
2011 年 3 月，预计 2011 年 7 月可以试生产。公司资金的投入时间较原计划时间慢，主要是外购设备大
（分具体项目）
多需要定制和进口，目前仅预付部分设备款。
汽车用有机硅密封胶技术改造项目和技术中心技术改造项目：项目原预计 2011 年 6 月 30 前能完成，
汽车用有机硅密封胶项目资金投入较预期慢，主要是主体设备仅预付设备款，已完成前期设计等工作，
预计 2011 年 5 月设备能到。
4
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项目可行性发生重大
未发生重大变化
变化的情况说明
适用
2010 年 3 月 28 日，经公司第一届董事会第十四次会议审议通过了《关于使用超募资金 2200 万永久补
超募资金的金额、用途 充流动资金的议案》，同意以超募资金 2200 万补充公司日常经营所需流动资金，公司已实施。
及使用进展情况 2011 年 2 月 17 日，经公司第一届董事会第二十一次会议审议通过了《关于使用超募资金 2781 万元投
资安徽翔飞立派有机硅新材料有限公司的议案》,同意以超募资金 2781 万元增资翔飞立派，公司已投
入第一次资金 1668.60 万元。
募集资金投资项目实
不适用
施地点变更情况
募集资金投资项目实
不适用
施方式调整情况
适用
募集资金投资项目先 截至 2009 年 11 月 4 日止，公司以自筹资金预先投入募投项目 236.04 万元，其中建筑节能用中空玻璃
期投入及置换情况 有机硅密封胶技术改造项目实际投资额为 92.41 万元，耐久型建筑门窗用有机硅密封胶技术改造项目
实际投资额为 134.77 万元，汽车用有机硅密封胶技术改造项目实际投资额为 8.86 万元。
适用
用闲置募集资金暂时 2009 年 12 月 13 日第一届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动
补充流动资金情况 资金的议案》，同意公司以 27,000,000.00 元闲置募集资金暂时补充流动资金；2010 年 6 月 9 日，公司
已将上述资金全部归还至公司开立的募集资金专用帐户
项目实施出现募集资
不适用
金结余的金额及原因
尚未使用的募集资金
存放于募集资金专户
用途及去向
募集资金使用及披露
中存在的问题或其他 不存在
情况
4.3 报告期内现金分红政策的执行情况
□ 适用 √ 不适用
4.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度
变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
4.5 向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用
向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的涉及金额万元。
4.6 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
4.7 按深交所相关指引规定应披露的报告期日常经营重大合同的情况
□ 适用 √ 不适用
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§5 附录
5.1 资产负债表
编制单位：成都硅宝科技股份有限公司 2011 年 03 月 31 日 单位：
元
期末余额 年初余额
项目
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 229,911,508.99 226,369,882.37 264,449,989.82 264,449,989.82
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 6,719,640.12 5,950,140.12 18,035,750.71 18,035,750.71
应收账款 44,813,160.02 41,154,713.49 34,401,244.59 34,401,244.59
预付款项 33,621,207.18 26,493,320.40 24,143,934.50 24,143,934.50
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 82,097.22 82,097.22 153,102.22 153,102.22
应收股利
其他应收款 1,961,844.85 472,727.91 423,452.91 423,452.91
买入返售金融资产
存货 48,920,114.88 36,175,453.31 26,002,710.57 26,002,710.57
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 366,029,573.26 336,698,334.82 367,610,185.32 367,610,185.32
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 16,846,000.00
投资性房地产
固定资产 88,099,789.23 73,830,121.73 74,540,708.33 74,540,708.33
在建工程 15,621,192.43 15,139,455.15 11,794,036.53 11,794,036.53
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 14,232,230.13 14,232,230.13 14,241,150.58 14,241,150.58
开发支出
商誉 2,832,985.97
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长期待摊费用
递延所得税资产 437,321.75 373,281.65 770,880.91 770,880.91
其他非流动资产
非流动资产合计 121,223,519.51 120,421,088.66 101,346,776.35 101,346,776.35
资产总计 487,253,092.77 457,119,423.48 468,956,961.67 468,956,961.67
流动负债：
短期借款 8,349,121.71
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 6,674,390.07 6,674,390.07 13,674,390.07 13,674,390.07
应付账款 11,973,587.35 10,018,620.80 15,227,389.18 15,227,389.18
预收款项 5,304,576.75 4,019,536.64 670,405.80 670,405.80
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 582,878.17 90,754.15 3,121,907.73 3,121,907.73
应交税费 -2,622,353.73 -1,081,978.31 2,915,657.31 2,915,657.31
应付利息
应付股利
其他应付款 8,957,687.22 3,568,258.42 4,775,168.32 4,775,168.32
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 39,219,887.54 23,289,581.77 40,384,918.41 40,384,918.41
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 8,958,144.68 8,958,144.68 8,997,018.42 8,997,018.42
非流动负债合计 8,958,144.68 8,958,144.68 8,997,018.42 8,997,018.42
负债合计 48,178,032.22 32,247,726.45 49,381,936.83 49,381,936.83
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 102,000,000.00 102,000,000.00 102,000,000.00 102,000,000.00
资本公积 236,111,172.84 236,111,172.84 236,111,172.84 236,111,172.84
减：库存股
专项储备
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盈余公积 9,622,385.18 9,622,385.18 9,622,385.18 9,622,385.18
一般风险准备
未分配利润 77,323,077.08 77,138,139.01 71,841,466.82 71,841,466.82
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 425,056,635.10 424,871,697.03 419,575,024.84 419,575,024.84
少数股东权益 14,018,425.45
所有者权益合计 439,075,060.55 424,871,697.03 419,575,024.84 419,575,024.84
负债和所有者权益总计 487,253,092.77 457,119,423.48 468,956,961.67 468,956,961.67
5.2 利润表
编制单位：成都硅宝科技股份有限公司 2011 年 1-3 月 单位：元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 44,510,131.82 37,904,462.60 24,699,624.28 24,699,624.28
其中：营业收入 44,510,131.82 24,699,624.28 24,699,624.28
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 38,001,257.33 31,874,406.61 19,239,665.25 19,239,665.25
其中：营业成本 30,400,860.66 24,876,650.10 14,063,767.49 14,063,767.49
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净
额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 261,112.75 261,112.75 58,664.98 58,664.98
销售费用 3,162,326.64 3,015,997.82 2,544,914.76 2,544,914.76
管理费用 4,325,222.24 3,971,803.41 3,318,481.35 3,318,481.35
财务费用 -516,735.88 -602,085.71 -633,497.08 -633,497.08
资产减值损失 368,470.92 350,928.24 -112,666.25 -112,666.25
加：公允价值变动收益（损失
以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”号
填列）
其中：对联营企业和合
营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“-”号填
6,508,874.49 6,030,055.99 5,459,959.03 5,459,959.03
列）
加：营业外收入 145,073.74 145,073.74 191,073.74 191,073.74
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成都硅宝科技股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文
减：营业外支出 110.92 110.92
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“-”
6,653,837.31 6,175,018.81 5,651,032.77 5,651,032.77
号填列）
减：所得税费用 987,869.87 878,346.62 991,899.94 991,899.94
五、净利润（净亏损以“-”号填
5,665,967.44 5,296,672.19 4,659,132.83 4,659,132.83
列）
归属于母公司所有者的净
5,481,610.26 5,296,672.19 4,659,132.83 4,659,132.83
利润
少数股东损益 184,357.18
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.05 0.05 0.05 0.05
（二）稀释每股收益 0.05 0.05 0.05 0.05
七、其他综合收益 0.00 0.00
八、综合收益总额 5,665,967.44 5,296,672.19 4,659,132.83 4,659,132.83
归属于母公司所有者的综
5,481,610.26 5,296,672.19 4,659,132.83 4,659,132.83
合收益总额
归属于少数股东的综合收
184,357.18
益总额
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。
5.3 现金流量表
编制单位：成都硅宝科技股份有限公司 2011 年 1-3 月 单位：元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的
59,954,643.78 52,693,789.92 34,219,159.63 34,219,159.63
现金
客户存款和同业存放款项
净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金
净增加额
收到原保险合同保费取得
的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加
额
处置交易性金融资产净增
加额
收取利息、手续费及佣金的
现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关 2,818,188.18 210,026.53 183,408.83 183,408.83
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成都硅宝科技股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文
的现金
经营活动现金流入小计 62,772,831.96 52,903,816.45 34,402,568.46 34,402,568.46
购买商品、接受劳务支付的
67,945,523.34 51,979,739.69 24,812,198.98 24,812,198.98
现金
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项
净增加额
支付原保险合同赔付款项
的现金
支付利息、手续费及佣金的
现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支
7,751,640.08 7,497,442.68 9,479,961.48 9,479,961.48
付的现金
支付的各项税费 4,083,002.35 4,063,481.08 2,908,975.25 2,908,975.25
支付其他与经营活动有关
4,604,398.74 3,945,527.82 3,783,514.34 3,783,514.34
的现金
经营活动现金流出小计 84,384,564.51 67,486,191.27 40,984,650.05 40,984,650.05
经营活动产生的现金
-21,611,732.55 -14,582,374.82 -6,582,081.59 -6,582,081.59
流量净额
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和
其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单
位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和
8,343,184.49 7,227,576.15 7,202,615.10 7,202,615.10
其他长期资产支付的现金
投资支付的现金 160,000.00 16,846,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单
位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流出小计 8,503,184.49 24,073,576.15 7,202,615.10 7,202,615.10
投资活动产生的现金
-8,503,184.49 -24,073,576.15 -7,202,615.10 -7,202,615.10
流量净额
三、筹资活动产生的现金流
量：
吸收投资收到的现金 530,000.00
其中：子公司吸收少数股东
投资收到的现金
取得借款收到的现金 24,560.00
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成都硅宝科技股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关
575,843.52 575,843.52 620,094.18 620,094.18
的现金
筹资活动现金流入小计 1,130,403.52 575,843.52 620,094.18 620,094.18
偿还债务支付的现金 5,845,878.29
分配股利、利润或偿付利息
146,905.53
支付的现金
其中：子公司支付给少数股
东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关
160,000.00 160,000.00
的现金
筹资活动现金流出小计 5,992,783.82 160,000.00 160,000.00
筹资活动产生的现金
-4,862,380.30 575,843.52 460,094.18 460,094.18
流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价
物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -34,977,297.34 -38,080,107.45 -13,324,602.51 -13,324,602.51
加：期初现金及现金等价物
264,888,806.33 264,449,989.82 278,716,627.32 278,716,627.32
余额
六、期末现金及现金等价物余额 229,911,508.99 226,369,882.37 265,392,024.81 265,392,024.81
5.4 审计报告
审计意见： 未经审计
§6 其他报送数据
6.1 违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
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