甘肃大禹节水股份有限公司2010 年第一季度季度报告正文
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证券代码：300021 证券简称：大禹节水 公告编号：2010-025
甘肃大禹节水股份有限公司2010 年第一季度季度报告正文
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存
在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别
及连带责任。
1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司负责人王栋、主管会计工作负责人李福武及会计机构负责人(会计主管人员)
宋金彦声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：元
本报告期末 上年度期末
本报告期末比上年度期末
增减（%）
总资产 572,252,846.95 582,928,695.70 -1.83%
归属于公司普通股股东的所有者权益（或
股东权益）
384,280,316.42 380,094,566.44 1.10%
归属于公司普通股股东的每股净资产（元/
股）
5.52 5.46 1.10%
年初至报告期期末 比上年同期增减（%）
经营活动产生的现金流量净额（元） -23,883,156.34 -1.23%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/
股）
-0.34 24.93%
报告期 年初至报告期期末
本报告期比上年同期增减
（%）
营业收入 44,577,992.75 44,577,992.75 3.45%
归属于公司普通股股东的净利润 3,339,059.30 3,339,059.30 2.09%甘肃大禹节水股份有限公司2010 年第一季度季度报告正文
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基本每股收益（元/股） 0.05 0.05 -16.67%
稀释每股收益（元/股） 0.05 0.05 -16.67%
净资产收益率（%） 0.87% 0.87% -63.84%
扣除非经常性损益后的净资产收益率（%） 0.89% 0.89% -63.52%
非经常性损益合计 -84,849.65 -84,849.65 53.12%
非经常性损益对所得税的影响合计 -21,212.41 -21,212.41 53.12%
非经常性损益项目 年初至报告期期末金额
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准
定额或定量持续享受的政府补助除外
32,808.58
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -117,658.23
合计 -84,849.65
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 15,070
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类
孔建飞 135,420 人民币普通股
中国建设银行－交银施罗德增利债券证券投
资基金
110,204 人民币普通股
李树文 84,200 人民币普通股
余明丽 79,069 人民币普通股
何日升 75,000 人民币普通股
王良 71,200 人民币普通股
吕薛特 70,329 人民币普通股
尹铁军 64,510 人民币普通股
许芳 55,650 人民币普通股
谈雪花 48,800 人民币普通股
2.3 限售股份变动情况表
单位：股
股东名称 期初限售股本期解除本期增加期末限限售原因 解除限售日期甘肃大禹节水股份有限公司2010 年第一季度季度报告正文
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数 限售股数限售股数售股数
中国工商银行－天弘精选混合型证券投资
基金
110,204 110,204 0 0 定向发行限售－
个人 2010 年2 月3 日
中国建设银行－东方龙混合型开放式证券
投资基金
91,837 91,837 0 0 定向发行限售－
个人 2010 年2 月3 日
中国银行－海富通收益增长证券投资基金 110,204 110,204 0 0 定向发行限售－
个人 2010 年2 月3 日
招商银行股份有限公司－海富通强化回报
混合型证券投资基金
110,204 110,204 0 0 定向发行限售－
个人 2010 年2 月3 日
中国建设银行－工银瑞信增强收益债券型
证券投资基金
110,204 110,204 0 0 定向发行限售－
个人 2010 年2 月3 日
中国建设银行－工银瑞信信用添利债券型
证券投资基金
55,102 55,102 0 0 定向发行限售－
个人 2010 年2 月3 日
中国建设银行－东方策略成长股票型开放
式证券投资基金
30,612 30,612 0 0 定向发行限售－
个人 2010 年2 月3 日
华夏银行股份有限公司－德盛精选股票证
券投资基金
110,204 110,204 0 0 定向发行限售－
个人 2010 年2 月3 日
中国工商银行－东吴嘉禾优势精选混合型
开放式证券投资基金
61,224 61,224 0 0 定向发行限售－
个人 2010 年2 月3 日
中国工商银行-德盛增利债券证券投资基金 110,204 110,204 0 0 定向发行限售－
个人 2010 年2 月3 日
中国建设银行－交银施罗德增利债券证券
投资基金
110,204 110,204 0 0 定向发行限售－
个人 2010 年2 月3 日
中国工商银行-交银施罗德保本混合型证券
投资基金
110,204 110,204 0 0 定向发行限售－
个人 2010 年2 月3 日
第一创业证券有限责任公司 110,204 110,204 0 0 定向发行限售－
法人 2010 年2 月3 日
齐鲁证券有限公司 110,204 110,204 0 0 定向发行限售－
法人 2010 年2 月3 日
中泰信托有限责任公司 61,224 61,224 0 0 定向发行限售－
法人 2010 年2 月3 日
山西证券股份有限公司 110,204 110,204 0 0 定向发行限售－
法人 2010 年2 月3 日
昆仑信托有限责任公司 110,204 110,204 0 0 定向发行限售－
法人 2010 年2 月3 日
南京证券有限责任公司 79,592 79,592 0 0 定向发行限售－
法人 2010 年2 月3 日
国都证券有限责任公司 110,204 110,204 0 0 定向发行限售－
法人 2010 年2 月3 日
全国社保基金五零二组合 110,204 110,204 0 0 定向发行限售－
法人 2010 年2 月3 日
国际金融－建行－中金短期债券集合资产
管理计划
110,204 110,204 0 0 定向发行限售－
法人 2010 年2 月3 日
安信证券－农行－安信理财1 号债券型集
合资产管理计划
110,204 110,204 0 0 定向发行限售－
法人 2010 年2 月3 日
英大证券有限责任公司 110,204 110,204 0 0 定向发行限售－
法人 2010 年2 月3 日
国泰君安证券股份有限公司 110,204 110,204 0 0 定向发行限售－
法人 2010 年2 月3 日甘肃大禹节水股份有限公司2010 年第一季度季度报告正文
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中天证券有限责任公司 110,204 110,204 0 0 定向发行限售－
法人 2010 年2 月3 日
东吴证券有限责任公司 110,204 110,204 0 0 定向发行限售－
法人 2010 年2 月3 日
上海电气集团财务有限责任公司 110,204 110,204 0 0 定向发行限售－
法人 2010 年2 月3 日
中信证券-中行-中信证券聚宝盆稳健收益子
集合资产管理计划
76,531 76,531 0 0 定向发行限售－
法人 2010 年2 月3 日
中信证券－中信－中信证券债券优化集合
资产管理计划
110,204 110,204 0 0 定向发行限售－
法人 2010 年2 月3 日
万联证券有限责任公司 110,204 110,204 0 0 定向发行限售－
法人 2010 年2 月3 日
大通证券-光大-大通星海一号集合资产管理
计划
110,204 110,204 0 0 定向发行限售－
法人 2010 年2 月3 日
全国社保基金四零七组合 107,143 107,143 0 0 定向发行限售－
法人 2010 年2 月3 日
大通证券股份有限公司 110,207 110,207 0 0 定向发行限售－
法人 2010 年2 月3 日
中山证券有限责任公司 110,204 110,204 0 0 定向发行限售－
法人 2010 年2 月3 日
全国社保基金七零七组合 61,224 61,224 0 0 定向发行限售－
法人 2010 年2 月3 日
第一创业证券-兴业-创业1 号.安心回报集合
资产管理计划
110,204 110,204 0 0 定向发行限售－
法人 2010 年2 月3 日
合计 3,600,000 3,600,000 0 0 － －
§3 管理层讨论与分析
3.1 公司主要财务报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
货币资金下降30.14%是由于本期投入募集资金较多所致;
交易性金融资产下降100%是由于以前年度购买的基金在本期出售所致;
应收账款较年初增长40.39%，主要是公司中期收款政策相对宽松，对部分信誉较好的客户
适当延长收款期所致;
预付账款较年初增长38.16%，主要是本期采购物资较多所致;
其他应收款余额较年初增长56.47%，主要是公司本期投标较多,增加投标保证金所致;
在建工程增涨631.85%是由于本期投入的募投项目建设资金较多所致;
应付票据增长74.12%是由于本期用银行承兑汇票采购原料较多所致;
应付税费下降89.54%是由于上年应交税金在本期交纳所致;甘肃大禹节水股份有限公司2010 年第一季度季度报告正文
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一年内到期的流动负债下降80.17%是由于一年内到期的外国政府贷款减少所致;
专项应付款增涨100%是由于本期收到国家专项资金150 万元所致;
投资活动产生的现金流量净额增涨213.96%是由于本期投入募投项目资金较多所致;
筹资活动产生的现金流量净额下降476.21%是由于本期偿还银行贷款1700 万元所致.___
3.2 业务回顾和展望
一、回顾：公司的生产经营存在季节性因素的影响，一般每年的11 月下旬至次年的3 月
上旬为淡季，从3 月中下旬开始，进入旺季。一般情况下上半年的营业收入占全年收入的比例
平均为30%左右，净利润占比平均也在30%左右；一季度收入及利润在上半年中比重较低。本
季度内，公司生产经营总体正常，面临的外部环境同时出现有利和不利两方面的因素，一方面，
公司现阶段的主市场仍然集中在新疆和甘肃，这两个市场贡献的收入和利润占到全部收入和利
润的70%以上，但今年自然气候变化较大，新疆和甘肃两省一季度下雪天数较往年增多，截止
4 月中旬，甘肃河西地区还在受雨雪的影响，公司的野外工程施工作业受到较大的影响；另一
方面，内陆地区东北、华北、西南，受近年来干旱少雨的影响日益加重，这些地区的节水灌溉
市场蓬勃发展，公司管理层正在因时制宜地调整营销布局，整合营销资源，在东北尤其是内蒙
市场赢得了长足的发展，仅内蒙市场就获得超过10 万亩节水滴灌工程订单。上述有利和不利
两方面因素的综合作用，一季度营业收入及利润与上年同期相比，变化不大。截止2010 年3
月31 日，公司实现主营业务收入44,577,992.75 元，同比增长3.45%；利润总额3,609,477.63
元，同比上升10.21%；净利润3,339,059.30 元，同比上升2.09%。
二、展望：近年来干旱灾害在全国呈漫延态势，且旱情逐年加重，今年西南地区的旱灾尤
其严重，引起国家的高度重视，本公司的节水滴灌技术在农业灌溉中能够有效缓解旱情，促进
农作物的生长并增加经济效益，主导产品内镶贴片式滴灌带在国内应用广泛，随着国家加大对
农田水利设施方面的投入和农民应用滴灌技术积极性的提高，东北、华北、西南地区的节水灌
溉市场迅速成长，本公司在东北、华北的发展势头良好，在内蒙市场获得较大的发展，现阶段
产量满足不了市场的需求，正在加快募投项目的建设和东北、华北、西南等地区的营销网点布
设，公司将加大在东北、华北等新生市场的开拓力度，从而增强企业经营实力。甘肃大禹节水股份有限公司2010 年第一季度季度报告正文
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§4 重要事项
4.1 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√ 适用 □ 不适用
截至2010 年3 月31 日公司除在《招股说明书》中承诺的事项外无其他需披露的重大承诺
事项；
下述为《招股说明书》中承诺的事项，仍在严格履行中。
（一）避免同业竞争的承诺
为避免潜在的同业竞争，公司控股股东、实际控制人王栋，公司股东甘肃大成投资有限公
司分别向公司作出避免同业竞争的承诺。
（二）公司主要股东持有股份锁定期的承诺
公司控股股东、实际控制人王栋及关联股东王冲承诺：自公司股票上市之日起三十六个月
内，不转让或者委托他人管理其持有的公司股份，也不由公司回购其持有的该部分股份。
公司其余19 名股东承诺：自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理
其持有的公司股份，也不由公司回购其持有的该部分股份。
4.2 募集资金使用情况甘肃大禹节水股份有限公司2010 年第一季度季度报告正文
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√ 适用 □ 不适用
单位：万元
募集资金总额 22,451.00 本季度投入募集资金总额 8,730.54
变更用途的募集资金总额 0.00
变更用途的募集资金总额比例 0.00%
已累计投入募集资金总额 9,205.66
承诺投资项目
是否已
变更项
目（含
部分变
更）
募集资金
承诺投资
总额
调整后投
资总额
截至期末
承诺投入
金额(1)
本季度实
际投入金
额
截至期末
累计投入
金额(2)
截至期末累
计投入金额
与承诺投入
金额的差额
(3)＝(2)-(1)
截至期末
投入进度
（%）(4)
＝(2)/(1)
项目达到预
定可使用状
态日期
本季度
实现的
效益
是否
达到
预计
效益
项目可
行性是
否发生
重大变
化
酒泉年产1.9 亿米滴灌管（带）及配套节水器材
生产线技改扩建项目
否 5,690.00 5,690.00 1,200.00 1,228.51 1,228.51 28.51 102.38% 2010/12/31 0.00 是 否
新疆年产2.6 亿米滴灌管（带）及配套过滤节水
器材生产线技改扩建项目 否 6,126.00 6,126.00 4,000.00 4,163.39 4,163.39 163.39 104.08% 2010/12/31 0.00 是 否
武威年产1.2 亿米高新滴灌管（带）及配套节水
器材生产线技改扩建项目
否 3,500.00 3,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 2010/12/31 0.00 是 否
拟将超募资金中的1000 万元分期分批用于在山
西、陕西、河南、河北、东北等地新建营销网点及为
公司原有营销网点购置办公设备、交通工具等
否 1,000.00 1,000.00 360.00 278.65 363.77 3.77 101.05% 2010/12/31 0.00 是 否
拟将超募资金中的1450 万元用于补充流动资金否 1,450.00 1,450.00 1,450.00 1,060.00 1,450.00 0.00 100.00% 2010/12/31 0.00 是 否
拟将超募资金中的2000 万元用于投资设立兰州
大禹节水有限责任公司 否 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 0.00 100.00% 2010/12/31 0.00 是 否
合计 - 19,766.00 19,766.00 9,010.00 8,730.55 9,205.67 195.67 - - 0.00 - -
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项
目） 无
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
募集资金投资项目实施地点变更情况 酒泉募投项目实施地点由原计划的酒泉高新技术工业园西园调整到酒泉高新技术工业园南甘肃大禹节水股份有限公司2010 年第一季度季度报告正文
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园，调整后的具体实施地点位于本公司总部南侧隔壁原丰乐种业在酒泉的制种基地（地号97—8）
（本公司参加拍卖会并于2009 年3 月份付清款项购得该基地）。 酒泉募投项目建地点的调整属
同一园区小范围的位置微调，酒泉高新技术工业园区西园和南园两地相距1 公里，地质、环评等
方面完全相同，调整不需重新作环评。2010 年4 月17 日公司在证监会指定网站上对酒泉募投项
目实施地点的调整事项作了公告。本表中酒泉募投项目实际投入的1228.51 万元募集资金全部投
入在调整后的实施地点。
募集资金投资项目实施方式调整情况
公司第二届董事会第二十次会议审议通过了《关于对新疆募投项目——年产2.6 亿米滴灌管
（带）及配套过滤节水器材生产线技改扩建项目具体实施方案的议案》，按《招股说明书》的承
诺，新疆募投项目通过向全资子公司新疆公司增资的方式由新疆公司实施，具体详情公司于2010
年3 月27 日在证监会指定网站上作了披露。
募集资金投资项目先期投入及置换情况
公司第二届董事会第二十一次会议审议通过了《关于酒泉募投项目建设地点调整并以募集资
金置换预先已投入酒泉募投项目自筹资金的议案》，同意公司对酒泉募投项目建设地点的调整方
案及以募集资金置换预先已投入酒泉募投项目的自筹资金13,595,769.13 元，具体详情公司于2010
年4 月17 日在证监会指定网站上作了披露。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 无
其他与主营业务相关的营运资金的使用情况
用超募资金为兰州、内蒙、山东原有营销网点购置交通工具、购置办公设备及家具、租用房
屋等，共计金额363.77 万元甘肃大禹节水股份有限公司2010 年第一季度季度报告正文
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尚未使用的募集资金用途及去向 存放于募集资金三方监管账户
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无甘肃大禹节水股份有限公司2010 年第一季度季度报告正文
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4.3 报告期内现金分红政策的执行情况
□ 适用 √ 不适用
4.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相
比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
4.5 向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用
向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的涉及金额万元。
4.6 公司大股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况
□ 适用 √ 不适用
4.7 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
4.8 按深交所相关指引规定应披露的报告期日常经营重大合同的情况
√ 适用 □ 不适用
一、重大借款合同
截止2010 年3 月31 日，公司归还中国建设银行贷款500 万元，归还中国工商银行保理贷款1200 万元。本季度期末，公
司短期借款余额10100 万元，长期借款1133.042 万元。借款明细如下表：
序号_ 贷款银行_ 金额（万元）_ 期限
1_ 中国建设银行酒泉分行_ 800_ 2009.4.29-2010.4.28
2_ 中国建设银行酒泉分行_ 800_ 2009.6.18-2010.6.17
3_ 中国建设银行酒泉分行_ 1000_ 2009.6.23-2010.6.22
4_ 中国建设银行酒泉分行_ 1200_ 2009.6.29-2010.6.28
5_ 中国建设银行酒泉分行_ 2000_ 2009.9.16-2010.9.15
6_ 中国建设银行酒泉分行 2000_ 2009.9.30-2010.9.29
7_ 中国工商银行酒泉肃州支行 800_ 2009.9.17-2010.6.16
8_ 中国银行甘肃省分行_ 1133.042_ 2005.7.11-2025.7.10
9_ 兰州银行酒泉分行_ 1500_ 2009.5.19-2010.5.18
二、重大购销及工程合同
本季度内，公司已签署的正在执行或尚未执行的金额较大的重大合同如下：甘肃大禹节水股份有限公司2010 年第一季度季度报告正文
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序号 合同对方_ 签订时间_ 合同内容_ 合同金额(万元)
1 石羊河流域重点治理项目民勤县建设管理处 2009.6.10_ 石羊河流域红崖山灌区
节水改造温室滴灌工程_ 479.67
2 石羊河流域重点治理项目民勤县建设管理处 2009.6.10_ 石羊河流域红崖山灌区节水改造温室滴灌及
地下水计量设施安装工程_ 418.41
3 内蒙古四子王旗农业局_ 2009.9.6_ 四子王旗膜下滴灌建设工程_ 1440.00
4 甘肃省农业节水与土壤肥料管理总站_ 2009.9.4_ 甘肃河西干旱区万亩膜下滴灌示范项目_ 480.00
5 石羊河流域综合治理凉州区工程建设管理局 2008.11.21 石羊河流域永昌灌区节水改造田间及
地下水计量设施安装工程（2、4、5 标段） 561.73
6 合水县城固城川供水工程建设管理局_ 2009.8.4_ 销售U-PVC 管材及配件_ 468.99
7 化德县人民政府_ 2009.11.19 化德县1.3 万亩滴灌工程_ 910.00
8 内蒙古四子王旗人民政府_ 2009.11.20 四子王县4.5 万亩滴灌工程_ 3150.00
9 察哈尔右翼中旗人民政府_ 2009.11.23 中旗县2.5 万亩滴灌工程_ 1750.00
10 宁夏中卫市农牧局_ 2010.1.9_ 中卫市20 万亩节水农业示范项目
一期工程（田间滴灌）第一标段_ 790.83
11 宁夏中卫市农牧局_ 2010.3.30 中卫市20 万亩节水农业示范项目
一期工程（田间滴灌）第一标段续建工程_ 551.70
12 乌兰察布市商都县人民政府_ 2010.2.1 商都县1.5 万亩滴灌工程材料设备
供应、安装、调试及售后服务_ 1170.00
_合 计___ 12171.33
三、募投项目设备采购及购置土地合同
本季度内，募集资金项目已启动，公司采购设备及购置土地合同如下：
序号 合同对方_ 签订时间_ 合同内容_ 合同金额(万元) 备注
1_ 滴灌设备生产商_ 2009.12.22_ 滴灌生产线_ 2980.00_ 因设备定型、支付预付款均在2010 年1
月份，故未在2009 年报中披露。
2_ 注塑机设备生产商 2010.1.18_ PVC 管材生产线及附属设备_ 970.75_
3_ 注塑机设备生产商 2010.1.20_ PE 管材生产线及附属设备_ 300.00_
4_ 注塑机设备生产商 2010.1.22_ 注塑机及附属设备_ 438.00_
5_ 新疆乌鲁木齐米东
区国土资源局 2010.3.16_ 国有建设用地使用权出让合同 830.00_
