天津红日药业股份有限公司

证券代码：300026           证券简称：红日药业             公告编号：2023-017

                       天津红日药业股份有限公司
            关于公司与兰州佛慈制药股份有限公司共同
 为公司控股孙公司甘肃佛慈红日药业有限公司提供担保的
                                    公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。


       一、担保情况概述
    1、2022 年 5 月 30 日，天津红日药业股份有限公司（以下简称“公司”或
“红日药业”）召开了第八届董事会第三次会议，审议通过了《天津红日药业股
份有限公司与兰州佛慈制药股份有限公司共同为控股孙公司甘肃佛慈红日药业
有限公司提供担保的议案》。公司就甘肃佛慈红日药业有限公司（以下简称 “佛
慈红日”）向平安银行股份有限公司兰州分行申请项目贷款 20,000 万元，贷款
期限 6 年，用于归还中国民生银行兰州分行的项目贷款及支付后续项目资金。公
司与佛慈制药按对佛慈红日股权比例提供连带责任保证担保，担保期限 6 年。具
体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站（www.cninfo.com.cn）《天
津红日药业股份有限公司与兰州佛慈制药股份有限公司共同为控股孙公司甘肃
佛慈红日药业有限公司提供担保的公告》（公告编号：2022-028）。截至报告日，
本次担保事项相关的《担保合同》已签署，项目贷款累计使用 14,286.92 万元。
    2、佛慈红日的新厂区已进入运营初期阶段，为降低融资成本及更好解决后
续资金归还问题，经公司与兰州佛慈制药有限公司（以下简称 “佛慈制药”）
双方股东共同研究协商，并与多方沟通达成一致：佛慈红日拟向中国工商银行股
份有限公司渭源支行（以下简称 “工商银行渭源支行”）申请项目贷款 20,000
万元，贷款期限 8 年，用于归还平安银行兰州分行的项目贷款及支付后续项目资
金。公司与佛慈制药按对佛慈红日股权比例提供连带责任保证担保，担保期限 8
年。
    3、为更好解决佛慈红日运营资金问题，佛慈红日拟向渭源县农村信用合作


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联社申请流动资金贷款 6,000 万元，贷款期限 3 年。公司为佛慈红日提供股权比
例 56%对应的 3,360 万元连带责任保证担保，佛慈制药为佛慈红日提供股权比例
44%对应的 2,640 万元连带责任保证担保，担保期限 3 年。
    二、被担保人基本情况
    1、甘肃佛慈红日药业有限公司
    成立日期：2015 年 06 月 10 日
    注册地点：甘肃省定西市渭源县工业集中区渭源园区
    法定代表人：张坤
    注册资本：壹亿捌仟贰佰伍拾万元整
    经营范围：中药材的种植、养殖、收购、销售、检测检验、种植技术研发、
推广、转让、服务、咨询；药材物流、仓储管理；中药饮片（含毒性饮片、直接
口服饮片）的生产加工（净制、切制、炒制、炙制、蒸制、煮制、锻制、水飞）
及销售；颗粒剂（中药配方颗粒）、片剂的生产及销售；农副土特产品的生产加
工、收购、销售；花草茶、代用茶、药食同源健康产品、植物提取物的生产及销
售（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）
    2、佛慈红日为公司全资子公司北京康仁堂药业有限公司的控股公司，本次
担保不构成关联交易。
    3、佛慈红日主要财务数据：
                                                                    单位：万元
                                    2021 年 12 月 31 日    2022 年 12 月 31 日
           项目
                                       （经审计）             （经审计）
         资产总额                       39,548.40               44,257.04

         负债总额                       23,646.49               29,264.02

       银行贷款总额                     12,600.00               13,423.20

       流动负债总额                     11,046.49               16,340.82

          净资产                        15,901.90               14,993.02
                                      2021 年 1-12 月        2022 年 1-12 月
           项目
                                       （经审计）              （经审计）
         营业收入                       13,994.03               12,055.12

         利润总额                           2.89                 -908.89



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          净利润                        2.89                  -908.89

    佛慈红日现处于投产初期，虽现阶段处于亏损状态，但其项目前景、资产质
量和资信状况良好，其本身具有长期稳定的偿债能力。
    4、佛慈红日信用状况良好，不是失信被执行人。
    三、担保事项说明
    1、本次担保事项为：
    1）、公司为佛慈红日提供 11,200 万元连带责任保证担保，佛慈制药为佛慈
红日提供 8,800 万元连带责任保证担保。佛慈红日以位于渭源县工业园区编号为
甘（2019）渭源县不动产权 001433 号的土地及在建工程为工商银行渭源支行提
供抵押担保。待佛慈红日取得不动产产权证明后，佛慈红日以房产为工商银行渭
源支行提供抵押担保。
    2）、公司为佛慈红日提供 3,360 万元连带责任保证担保，佛慈制药为佛慈
红日提供 2,640 万元连带责任保证担保。
    2、根据被担保人提供的会计报表数据，最近一期资产负债率未超过 70%。
    3、本担保事项须经公司董事会审议通过，无需提交公司股东大会审议。
    4、截至报告日，本次担保事项相关的《担保合同》尚未签署，需经公司董
事会审议通过后且其他各方内部审议程序完成后签署。
    四、董事会意见
    董事会认为，此次佛慈红日向工商银行渭源支行申请项目贷款 20,000 万元，
贷款用于佛慈红日中药基地后续款项支付，此次担保行为的财务风险处于公司可
控的范围之内，有利于公司的长远发展，符合广大股东的根本利益。且佛慈制药
同时按持股比例为佛慈红日提供担保。本次担保不提供反担保。

    同时此次佛慈红日向渭源县农村信用合作联社申请流动资金贷款 6,000 万
元，贷款用于补充佛慈红日运营资金，此次担保行为的财务风险处于公司可控的
范围之内，有利于公司的长远发展，符合广大股东的根本利益。且佛慈制药同时
按持股比例为佛慈红日提供担保。本次担保不提供反担保。

    董事会同意公司与佛慈制药共同拟就公司控股孙公司佛慈红日向工商银行
渭源支行申请项目贷款 20,000 万元提供上述担保方案，担保期为 8 年，并授权
公司管理层办理上述相关事宜。同时，董事会同意公司与佛慈制药共同拟就公司


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控股孙公司佛慈红日向源县农村信用合作联社申请流动资金贷款 6,000 万元提
供上述担保方案，担保期为 3 年，并授权公司管理层办理上述相关事宜。
    五、公司累计对外担保情况
    截至报告日，公司累计对外担保总额（含本次担保）为人民币 301,300 万元，
占公司 2022 年度经审计净资产的 38.76%。公司及子公司无逾期对外担保情况，
亦无为股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况。
    六、其他
    此担保事项披露后，如果担保事项发生变化，公司将会及时披露相应的进度
公告。


    特此公告。




                                              天津红日药业股份有限公司
                                                        董   事   会
                                                二○二三年三月二十九日




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