无锡宝通带业股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
无锡宝通带业股份有限公司
2014 年第一季度报告
2014 年 04 月
1
无锡宝通带业股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资
料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准
确性和完整性承担个别及连带责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人包志方、主管会计工作负责人周庆及会计机构负责人(会计主管
人员)周庆声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期比上年同期增
本报告期 上年同期
减（%）
营业总收入（元） 111,831,023.34 128,877,651.76 -13.23%
归属于公司普通股股东的净利润（元） 21,004,001.33 20,666,034.88 1.64%
经营活动产生的现金流量净额（元） 14,677,689.28 13,653,088.25 7.50%
每股经营活动产生的现金流量净额（元
0.0979 0.0910 7.58%
/股）
基本每股收益（元/股） 0.14 0.14 0%
稀释每股收益（元/股） 0.14 0.14 0%
加权平均净资产收益率（%） 2.61% 2.76% -0.15%
扣除非经常性损益后的加权平均净资
2.56% 2.75% -0.19%
产收益率（%）
本报告期末比上年度末
本报告期末 上年度末
增减（%）
总资产（元） 957,853,079.70 998,696,371.09 -4.09%
归属于公司普通股股东的股东权益
815,932,498.00 794,928,496.66 2.64%
（元）
归属于公司普通股股东的每股净资产
5.4395 5.2995 2.64%
（元/股）
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家
400,000.00 政府产业转型升级引导资金
统一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 17,858.91
减：所得税影响额 62,678.84
合计 355,180.07 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
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说明原因
□ 适用 √ 不适用
二、重大风险提示
1、原材料价格大幅波动风险
公司生产所需主要原材料为橡胶，当前国际橡胶市场存在诸多不确定因素，橡胶价格受市场需求、大宗商品期货市场、
石油价格走势、国际贸易壁垒以及各国货币政策等因素影响，有可能会出现大幅波动情况。如果橡胶价格大幅度上涨会对公
司盈利造成不利影响。公司如预期相关风险较大将采取套期保值等手段努力减少因原材料价格波动而造成经营业绩大幅变动
的风险。
2、下游市场需求波动的风险
输送带用于物料输送，下游客户集中在煤矿、钢铁、水泥等行业，国内外宏观经济环境的变化将直接影响市场需求，公
司存在客户订单减少的风险。公司将发挥技术优势，以下游客户对于输送带产品性能、生命周期要求的提高为契机，积极抢
占高端市场，以化解因宏观经济放缓所带来下游客户需求下降的风险。
三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数 17,961
前 10 名股东持股情况
持有有限售条 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量
件的股份数量 股份状态 数量
包志方 境内自然人 32.67% 49,010,476 36,757,857 质押 20,000,000
唐宇 境内自然人 2.22% 3,331,476 3,331,407
陈勇 境内自然人 2.00% 2,993,975 2,993,906
张林林 境内自然人 1.05% 1,569,900
胡芷诚 境内自然人 1.01% 1,509,401
姚金龙 境内自然人 0.83% 1,250,000
支燕琴 境内自然人 0.42% 631,706
张健 境内自然人 0.32% 482,192
王晓丽 境内自然人 0.30% 452,400
芦刚毅 境内自然人 0.21% 319,605
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
包志方 12,252,619 人民币普通股 12,252,619
张林林 1,569,900 人民币普通股 1,569,900
胡芷诚 1,509,401 人民币普通股 1,509,401
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姚金龙 1,250,000 人民币普通股 1,250,000
支燕琴 631,706 人民币普通股 631,706
张健 482,192 人民币普通股 482,192
王晓丽 452,400 人民币普通股 452,400
芦刚毅 319,605 人民币普通股 319,605
王秀梅 300,006 人民币普通股 300,006
瑞士信贷（香港）有限公司 256,400 人民币普通股 256,400
公司第一大股东包志方先生与上述其他股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公
上述股东关联关系或一致行动 司收购管理办法》规定的一致行动人。公司未知其他流通股股东之间是否存在关联关
的说明 系，也未知其他流通股股东是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中
规定的一致行动人。
参与融资融券业务股东情况说 公司股东芦刚毅除通过普通证券账户持有 0 股外，还通过国泰君安证券股份有限公司
明（如有） 客户信用交易担保证券账户持有 319,605 股，实际合计持有 319,605 股。
公司股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
限售股份变动情况
单位：股
本期解除限售 本期增加限售
股东名称 期初限售股数 期末限售股数 限售原因 解除限售日期
股数 股数
每年按上年末
包志方 36,757,857 36,757,857 高管锁定 持股数的 25%
解除限售
每年按上年末
唐宇 4,433,906 1,102,499 3,331,407 高管锁定 持股数的 25%
解除限售
每年按上年末
陈勇 3,983,905 989,999 2,993,906 高管锁定 持股数的 25%
解除限售
合计 45,175,668 2,092,498 0 43,083,170 -- --
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第三节 管理层讨论与分析
一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
1、预付帐款期末余额同比增加57.43%，主要系购置设备资产所预付的进度款项。
2、应收利息期末余额同比增加67.27%，主要系计提存单利息所致。
3、应付帐款期末余额同比减少33.47%，主要系根据付款条款支付了原材料采购款项和部分尚未支付的工程款。
4、应交税费期末余额同比减少72.95%，主要系公司本期补缴了2006-2009年原享受的所得税优惠税款，此项税款已由
世纪导航投资有限公司承担。
5、其他应付款期末余额同比减少53.08%，主要系期末员工差旅费等报销款项大幅减少。
6、营业税金及附加本期数与去年同比增长52.29%，主要系去年同期有较多的设备采购引起了增值税负较低。
7、资产减值损失本期计提额比去年同比下降106.06%，主要系本期加强应收帐款管理，应收账款总额有所下降所致。
8、营业外收入本期比去年同比增长426.85%，主要系本期收到政府产业转型升级引导资金。
9、报告期内公司经营活动产生的现金流入额与去年同期相比增长52.29%，主要系本期加强了应收帐款管理，销售回笼
额同比增长所引起。
10、报告期内公司投资活动产生的现金流量净额与去年同期相比增长49.54%，主要系公司去年同期超募项目“年产600
万平方米高强力高性能钢丝绳芯输送带项目”和“宝通-高校先进输送带技术研发中心项目”资金投入所引起。
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
1.报告期内主营业务经营情况
报告期内，公司围绕年初战略，根据年度经营总体计划，稳健积极推进各项工作。受下游客户煤矿、钢铁领域行业景气
度进一步下滑的影响，公司下游客户订单实施周期延长。面对严峻的经营环境下，公司加强客户管理，在进一步巩固优质客
户的基础上，降低了行业景气度低的相关企业的销售份额。同时，公司积极调整产品结构取得了一定成效，提高公司“耐高
温”、“阻燃”、“高耐磨”、“高强力”等一系列功能性、高毛利率产品的销售比例，确保主营业务持续健康的发展，确保公司
业绩的稳步提升。2014年第一季度，公司营业收入11,183.10万元，与上年同期相比减少了13.23%；实现净利润2,100.40万
元，与上年同期相比增长1.64%。
2.下阶段工作计划
(1)加大对新市场、高端市场的开拓力度
在维持原有市场份额的同时，进一步提高新市场、高端市场的销售比例，通过各种渠道增加公司产品的市场占有份额，
同时不断的进行技术研发、提升服务质量，增加产品附加值，借此来提高客户的忠诚度，使公司得到进一步发展。
(2)推进募投项目产能向效益的转变
“年产600万平方米煤矿用高性能节能叠层阻燃输送带项目”已于2011年四季度建成投产，已为公司整体经营规模的扩
大，经营业绩的增长带来积极作用。此外，经2010年10月27日召开的2010年第一次临时股东大会审议，同意公司超募资金投
资“年产600万平方米高强力高性能钢丝绳芯输送带项目”、“宝通-高校先进输送带技术研发中心项目”，该等项目均于2013
年12月，竣工投产或交付使用。
重大已签订单及进展情况
□ 适用 √ 不适用
数量分散的订单情况
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□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化
的影响及其应对措施
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
报告期内，公司前 5 大供应商合计采购金额为 2,054.22 万元，占公司采购总金额的比例为 31.05%，前 5 大供应商较上
年同期发生一定的变动，但由于合计采购金额较小，因而公司不存在依赖单个或某几个供应商的情形，前 5 大供应商的变动
不会对公司生产经营造成影响。
报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
报告期内，公司前 5 大客户合计销售金额为 3768.44 万元，占公司营业总收入的比例为 33.70%，前 5 大客户较上年同
期发生一定的变动，但公司客户分散，不存在依赖单个或某几个客户的情形，前 5 大客户的变动不会对公司生产经营造成影
响。
年度经营计划在报告期内的执行情况
□ 适用 √ 不适用
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
√ 适用 □ 不适用
1、原材料采购价格对公司经营业绩的风险
虽然本报告期内，公司经营所需主要原材料橡胶的采购价格整体下降明显，但不排除未来公司经营所需橡胶等其它主要
原材料受国内外供需、大宗商品市场的影响价格波动较大，该等原材料价格出现波动，这将对会对公司未来的生产经营及利
润造成较大的影响。
2、固定资产折旧增加的风险
公司募集资金全部投资项目已于2013年底建成投产、交付使用，2014年，公司固定资产折旧额将大幅增加，新增折旧额
将影响公司经营业绩。因此，如果超募资金投项目投产后实现的产量、销售收入、利润等较预期相差较大，公司将面临因固
定资产折旧增加而导致利润下滑的风险。
3、行业竞争激烈导致毛利率下降的风险
报告期内公司综合毛利率为31.41%。但随着输送带行业的快速发展，行业竞争呈现不断加剧的态势，公司不排除采取降
价等措施进一步扩大市场份额，可能导致公司综合毛利率水平下降。公司将做好成本管理，不断优化各产品成本构成，同时
进一步调整产品结构，加大高毛利率产品的比重。
针对上述可能存在的风险，公司将积极关注，并及时根据具体情况进行适当调整，积极应对，力争2014年经营计划如期
顺利完成。
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第四节 重要事项
一、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
承诺
承诺事项 承诺方 承诺内容 承诺时间 履行情况
期限
股权激励承诺
收购报告书或权益变动报告书中所
作承诺
资产重组时所作承诺
避免同业竞争承诺公司董事长包志方先生作为公司控股股东及实际控
制人，为保障公司及全体股东利益，就避免同业竞争于 2009 年 7 月 8
日出具了《避免同业竞争承诺函》，做出了以下承诺：1、截至本确认
函出具之日止，本人除投资宝通带业外，未有其他控股或参股的企业；
宝通带业目前不存在同业竞争情形。2、本人保证不利用控股股东及/
或实际控制人的地位损害宝通带业及宝通带业其他股东的利益；在作
为宝通带业的控股股东及/或实际控制人期间，本人保证本人及全资子 截止 2014 年 3 月 31 日，
公司、控股子公司和实际控制的公司不在中国境内外以任何形式直接 公司控股股东及实际控
首次公开发行或再融资时所作承诺 包志方 或间接从事与宝通带业主营业务或者主营产品相竞争或者构成竞争威 2009 年 07 月 08 日 长期 制人包志方先生遵守上
胁的业务活动，包括不在中国境内外投资、收购、兼并与宝通带业主 述承诺，未发现违反上述
营业务或者主要产品相同或者相似的公司、企业或者其他经济组织。3、 承诺情况。
本人保证不为自己或者他人谋取属于宝通带业的商业机会，自营或者
为他人经营与宝通带业同类的业务。4、本人保证与本人关系密切的家
庭成员，包括配偶、父母及配偶的父母、兄弟姐妹及其配偶、年满 18
周岁的子女及其配偶、配偶的兄弟姐妹和子女配偶的父母等，亦遵守
上述承诺。5、上述承诺在本人作为宝通带业控股股东及/或实际控制人
期间内持续有效，且不可撤销。
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股份锁定承诺公司董事长、控股股东及实际控制人包志方先生承诺：
自宝通带业股票在深圳证券交易所创业板上市交易之日起三十六个月 截止 2014 年 3 月 31 日，
内，不转让或者委托他人管理本人所持有的宝通带业股份，也不由宝 公司控股股东及实际控
包志方 通带业回购本人持有的上述股份。股份锁定承诺公司董事长、控股股 2009 年 07 月 08 日 长期 制人包志方先生遵守上
东及实际控制人包志方先生承诺：自宝通带业股票在深圳证券交易所 述承诺，未发现违反上述
创业板上市交易之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人 承诺情况。
所持有的宝通带业股份，也不由宝通带业回购本人持有的上述股份。
增持
截止 2014 年 3 月 31 日，
行为
基于对公司良好的产品营销、新品研发能力及不断提升的管理能力的 公司控股股东及实际控
结束
其他对公司中小股东所作承诺 包志方 信任，于 2013 年 9 月 5 日至 2013 年 9 月 30 日增持公司股票 2,472,601 2013 年 09 月 30 日 制人包志方先生遵守上
后 6
股，并承诺在增持行为结束后 6 个月内不减持其持有的公司股份。 述承诺，未发现违反上述
个月
承诺情况。
内
承诺是否及时履行 是
未完成履行的具体原因及下一步计
不适用。
划（如有）
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二、募集资金使用情况对照表
单位：万元
是否
已变 截至期末投
募集资金 截至期末累 截止报告期末 项目可行性
承诺投资项目和 更项 调整后投 本报告期 资进度 项目达到预定可使 本报告期实 是否达到
承诺投资 计投入金额 累计实现的效 是否发生重
超募资金投向 目(含 资总额(1) 投入金额 (%)(3)＝ 用状态日期 现的效益 预计效益
总额 (2) 益 大变化
部分 (2)/(1)
变更)
承诺投资项目
年产 600 万平方米
煤矿用高性能节
否 20,620 20,620 14.16 19,706.25 95.57% 2011 年 12 月 31 日 1,056.32 10,417.17 是 否
能叠层阻燃输送
带
永久性补充流动
1,003.17
资金
承诺投资项目小
-- 20,620 20,620 14.16 20,709.42 -- -- 1,056.32 10,417.17 -- --
计
超募资金投向
年产 600 万平方
米高强力高性能
否 16,814 16,814 637.96 13,108.45 77.96% 2013 年 12 月 31 日 183.51 183.51 是 否
钢丝绳芯输送带
项目
宝通-高校先进输
送带技术研发中 否 3,500 4,500 280.92 4,119.75 91.55% 2013 年 12 月 31 日 是 否
心项目
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补充流动资金（如
-- 2,281.7 2,281.7 2,281.7 -- -- -- -- --
有）
超募资金投向小
-- 22,595.7 23,595.7 918.88 19,509.9 -- -- 183.51 183.51 -- --
计
合计 -- 43,215.7 44,215.7 933.04 40,219.32 -- -- 1,239.83 10,600.68 -- --
未达到计划进度
（1）年产 600 万平方米高强力高性能钢丝绳芯输送带项目原预计 2013 年 3 月 31 日完成， 由于施工期间连续阴雨影响施工进度，地下暗河影响了土建、
或预计收益的情
设备安装的基础开挖，并增加了工作量与工程造价，造成了整体工程施工的延迟。项目于 2013 年 12 月底竣工。
况和原因（分具体
（2）宝通-高校先进输送带技术研发中心项目原预计 2012 年 12 月 31 日完成，由于地质原因导致项目进度延缓，至 2013 年 12 月该项目建成并投入使用。
项目）
项目可行性发生
重大变化的情况 无
说明
适用
募集资金总额为 475,000,000.00 元，扣除与发行有关的费用 42,843,000.00 元后，公司 IPO 募集资金净额为 432,157,000.00 元，其中超募资金金额为
225,957,000.00 元。
1、经 2010 年 10 月 27 日召开的 2010 年第一次临时股东大会审议，同意公司超募资金投资年产 600 万平方米高强力高性能钢丝绳芯输送带项目、宝通-高校
超募资金的金额、 先进输送带技术研发中心项目。其中：（1）年产 600 万平方米高强力高性能钢丝绳芯输送带项目投资 16,814.00 万元，已于 2013 年 12 月底竣工。（2）宝通
用途及使用进展 -高校先进输送带技术研发中心项目原计划投资 3,500 万元，预计 2012 年 12 月 31 日完成，由于地质等原因，项目延期至 2013 年 12 月底完工;同时由于受
情况 到地质状况、施工现场条件等限制，项目基建工程成本增加，投资超出原计划。公司 2014 年 1 月 10 日第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关于
调整部分超募资金投资项目金额的议案》,决定以超募资金存款专户截止 2013 年 12 月 31 日的资金利息净收入中的 1,000 万元增加对该项目的投入，项目
计划投入由 3,500 万元变更为 4,500 万元。截止 2013 年 12 月 31 日，该项目已建成并投入使用。
2、为了进一步提高募集资金使用效率，适应公司长期战略发展的需要，满足业务规模大幅增长的资金使用需求，缓解公司流动资金的不足，经 2011 年 7
月 8 日召开的第二届董事会第一次会议审议，同意公司使用部分超募资金 2,281.70 万元永久性补充流动资金。
不适用
募集资金投资项
目实施地点变更
情况
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适用
募集资金投资项
以前年度发生
目实施方式调整
情况 公司 2011 年 3 月 30 日第一届董事会第十三次会议审议通过了《关于变更部分募投项目实施主体的议案》。公司将“年产 600 万平方米高强力高性能钢丝绳
芯输送带项目”的实施主体“无锡宝通高强力输送带有限公司”（原计划新设立的全资子公司）变更为：“无锡宝通带业股份有限公司”。
募集资金投资项 适用
目先期投入及置
公司募集资金到位前先期用自筹资金投入 3,732.80 万元，已置换。
换情况
用闲置募集资金 适用
暂时补充流动资 公司于 2012 年 12 月 11 日第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用部分超募资金临时补充流动资金的议案》，结合公司生产经营需求及财务情况，
金情况 同意使用部分超募资金 2,000 万元用于临时补充流动资金，使用期限不超过 6 个月，公司已于 2013 年 6 月归还至募集资金账户。
适用
项目实施出现募
年产 600 万平方米煤矿用高性能节能叠层阻燃输送带项目：公司在整个项目的建设过程中，较好控制了施工成本和设备采购成本，在不降低标准和质量的
集资金结余的金
前提下节省了投资。2012 年 2 月 27 日第二届董事会第六次会议审议通过了《关于将节余募集资金永久补充公司流动资金的议案》，同意将节余募集资金（包
额及原因
括利息收入）1,003.17 万元用于永久补充公司流动资金。
尚未使用的募集
无
资金用途及去向
募集资金使用及
披露中存在的问 无
题或其他情况
三、其他重大事项进展情况
无。
四、报告期内现金分红政策的执行情况
无。
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五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
不适用。
六、向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
无。
向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的涉及金额万元。
七、公司大股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况
无。
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第五节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：无锡宝通带业股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 202,630,303.61 223,080,691.21
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 85,885,966.87 93,196,270.98
应收账款 249,908,885.21 253,954,461.33
预付款项 13,847,034.62 8,795,618.51
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 556,302.78 332,569.08
应收股利
其他应收款 7,308,858.80 6,944,960.27
买入返售金融资产
存货 49,578,193.02 59,612,593.65
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 609,715,544.91 645,917,165.03
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
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投资性房地产
固定资产 319,422,020.96 323,768,359.14
在建工程 803,525.11 898,795.90
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 24,561,606.59 24,700,602.65
开发支出
商誉
长期待摊费用 25,816.14
递延所得税资产 3,350,382.13 3,385,632.23
其他非流动资产
非流动资产合计 348,137,534.79 352,779,206.06
资产总计 957,853,079.70 998,696,371.09
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 59,135,039.04 59,872,483.78
应付账款 62,335,533.38 93,694,356.22
预收款项 1,027,264.13 1,159,885.79
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 2,312,910.20
应交税费 9,521,875.62 35,203,063.05
应付利息
应付股利
其他应付款 1,435,868.61 3,060,174.47
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
15
无锡宝通带业股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 133,455,580.78 195,302,873.51
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款 2,000,000.00 2,000,000.00
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 6,465,000.92 6,465,000.92
非流动负债合计 8,465,000.92 8,465,000.92
负债合计 141,920,581.70 203,767,874.43
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 150,000,000.00 150,000,000.00
资本公积 385,144,297.46 385,144,297.46
减：库存股
专项储备
盈余公积 33,978,419.93 33,978,419.93
一般风险准备
未分配利润 246,809,780.61 225,805,779.27
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 815,932,498.00 794,928,496.66
少数股东权益
所有者权益（或股东权益）合计 815,932,498.00 794,928,496.66
负债和所有者权益（或股东权益）
957,853,079.70 998,696,371.09
总计
法定代表人：包志方 主管会计工作负责人：周庆 会计机构负责人：周庆
2、母公司资产负债表
编制单位：无锡宝通带业股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
16
无锡宝通带业股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
流动资产：
货币资金 172,642,034.66 193,080,691.21
交易性金融资产
应收票据 85,885,966.87 93,196,270.98
应收账款 249,908,885.21 253,954,461.33
预付款项 13,818,938.62 8,795,618.51
应收利息 556,302.78 332,569.08
应收股利
其他应收款 7,308,858.80 6,944,960.27
存货 49,578,193.02 59,612,593.65
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 579,699,179.96 615,917,165.03
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 30,000,000.00 30,000,000.00
投资性房地产
固定资产 319,422,020.96 323,768,359.14
在建工程 803,525.11 898,795.90
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 24,561,606.59 24,700,602.65
开发支出
商誉
长期待摊费用 25,816.14
递延所得税资产 3,350,382.13 3,385,632.23
其他非流动资产
非流动资产合计 378,137,534.79 382,779,206.06
资产总计 957,836,714.75 998,696,371.09
流动负债：
17
无锡宝通带业股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
短期借款
交易性金融负债
应付票据 59,135,039.04 59,872,483.78
应付账款 62,335,533.38 93,694,356.22
预收款项 1,027,264.13 1,159,885.79
应付职工薪酬 2,312,910.20
应交税费 9,517,784.38 35,203,063.05
应付利息
应付股利
其他应付款 1,435,868.61 3,060,174.47
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 133,451,489.54 195,302,873.51
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款 2,000,000.00 2,000,000.00
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 6,465,000.92 6,465,000.92
非流动负债合计 8,465,000.92 8,465,000.92
负债合计 141,916,490.46 203,767,874.43
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 150,000,000.00 150,000,000.00
资本公积 385,144,297.46 385,144,297.46
减：库存股
专项储备
盈余公积 33,978,419.93 33,978,419.93
一般风险准备
未分配利润 246,797,506.90 225,805,779.27
外币报表折算差额
所有者权益（或股东权益）合计 815,920,224.29 794,928,496.66
负债和所有者权益（或股东权益） 957,836,714.75 998,696,371.09
18
无锡宝通带业股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
总计
法定代表人：包志方 主管会计工作负责人：周庆 会计机构负责人：周庆
3、合并利润表
编制单位：无锡宝通带业股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 111,831,023.34 128,877,651.76
其中：营业收入 111,831,023.34 128,877,651.76
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 87,494,896.44 105,328,448.60
其中：营业成本 76,699,908.14 88,499,955.99
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净
额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 775,368.78 509,154.76
销售费用 4,314,045.86 5,752,421.20
管理费用 7,237,496.23 8,279,203.44
财务费用 -1,296,921.88 -1,591,500.05
资产减值损失 -235,000.69 3,879,213.26
加：公允价值变动收益（损失
以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”
号填列）
其中：对联营企业和合
营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”
号填列）
19
无锡宝通带业股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
三、营业利润（亏损以“－”号填
24,336,126.90 23,549,203.16
列）
加：营业外收入 417,858.91 79,312.00
减：营业外支出 100.00
其中：非流动资产处置
损失
四、利润总额（亏损总额以“－”
24,753,985.81 23,628,415.16
号填列）
减：所得税费用 3,749,984.48 2,962,380.28
五、净利润（净亏损以“－”号填
21,004,001.33 20,666,034.88
列）
其中：被合并方在合并前实现
的净利润
归属于母公司所有者的净利润 21,004,001.33 20,666,034.88
少数股东损益
六、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0.14 0.14
（二）稀释每股收益 0.14 0.14
七、其他综合收益
八、综合收益总额 21,004,001.33 20,666,034.88
归属于母公司所有者的综合收
21,004,001.33 20,666,034.88
益总额
归属于少数股东的综合收益总
额
法定代表人：包志方 主管会计工作负责人：周庆 会计机构负责人：周庆
4、母公司利润表
编制单位：无锡宝通带业股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 111,831,023.34 128,877,651.76
减：营业成本 76,699,908.14 88,499,955.99
营业税金及附加 775,368.78 509,154.76
销售费用 4,314,045.86 5,752,421.20
管理费用 7,232,398.23 8,279,203.44
20
无锡宝通带业股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
财务费用 -1,275,458.93 -1,591,500.05
资产减值损失 -235,000.69 3,879,213.26
加：公允价值变动收益（损失
以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”
号填列）
其中：对联营企业和合营
企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填
24,319,761.95 23,549,203.16
列）
加：营业外收入 417,858.91 79,312.00
减：营业外支出 100.00
其中：非流动资产处置损
失
三、利润总额（亏损总额以“－”
24,737,620.86 23,628,415.16
号填列）
减：所得税费用 3,745,893.24 2,962,380.28
四、净利润（净亏损以“－”号填
20,991,727.62 20,666,034.88
列）
五、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0.14 0.14
（二）稀释每股收益 0.14 0.14
六、其他综合收益
七、综合收益总额 20,991,727.62 20,666,034.88
法定代表人：包志方 主管会计工作负责人：周庆 会计机构负责人：周庆
5、合并现金流量表
编制单位：无锡宝通带业股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现
112,198,717.26 74,936,300.69
金
客户存款和同业存放款项净增
加额
向中央银行借款净增加额
21
无锡宝通带业股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
向其他金融机构拆入资金净增
加额
收到原保险合同保费取得的现
金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现
金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现
5,724,872.41 2,495,935.37
金
经营活动现金流入小计 117,923,589.67 77,432,236.06
购买商品、接受劳务支付的现
50,131,452.36 45,465,552.92
金
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增
加额
支付原保险合同赔付款项的现
金
支付利息、手续费及佣金的现
金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的
7,052,834.75 4,654,185.50
现金
支付的各项税费 36,919,951.28 11,008,311.68
支付其他与经营活动有关的现
9,141,662.00 2,651,097.71
金
经营活动现金流出小计 103,245,900.39 63,779,147.81
经营活动产生的现金流量净额 14,677,689.28 13,653,088.25
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其
190,000.00
他长期资产收回的现金净额
22
无锡宝通带业股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流入小计 190,000.00
购建固定资产、无形资产和其
13,896,063.98 27,161,843.51
他长期资产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流出小计 13,896,063.98 27,161,843.51
投资活动产生的现金流量净额 -13,706,063.98 -27,161,843.51
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投
资收到的现金
取得借款收到的现金 15,045,360.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流入小计 15,045,360.00
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支
付的现金
其中：子公司支付给少数股东
的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流出小计
筹资活动产生的现金流量净额 15,045,360.00
四、汇率变动对现金及现金等价物
的影响
五、现金及现金等价物净增加额 971,625.30 1,536,604.74
加：期初现金及现金等价物余 191,640,858.05 197,796,383.28
23
无锡宝通带业股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
额
六、期末现金及现金等价物余额 192,612,483.35 199,332,988.02
法定代表人：包志方 主管会计工作负责人：周庆 会计机构负责人：周庆
6、母公司现金流量表
编制单位：无锡宝通带业股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现
112,198,717.26 74,936,300.69
金
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现
5,703,369.46 2,495,935.37
金
经营活动现金流入小计 117,902,086.72 77,432,236.06
购买商品、接受劳务支付的现
50,131,452.36 45,465,552.92
金
支付给职工以及为职工支付的
7,052,834.75 4,654,185.50
现金
支付的各项税费 36,919,951.28 11,008,311.68
支付其他与经营活动有关的现
9,108,428.00 2,651,097.71
金
经营活动现金流出小计 103,212,666.39 63,779,147.81
经营活动产生的现金流量净额 14,689,420.33 13,653,088.25
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其
190,000.00
他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流入小计 190,000.00
购建固定资产、无形资产和其
13,896,063.98 27,161,843.51
他长期资产支付的现金
24
无锡宝通带业股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流出小计 13,896,063.98 27,161,843.51
投资活动产生的现金流量净额 -13,706,063.98 -27,161,843.51
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 15,045,360.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流入小计 15,045,360.00
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支
付的现金
支付其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流出小计
筹资活动产生的现金流量净额 15,045,360.00
四、汇率变动对现金及现金等价物
的影响
五、现金及现金等价物净增加额 983,356.35 1,536,604.74
加：期初现金及现金等价物余
161,640,858.05 197,796,383.28
额
六、期末现金及现金等价物余额 162,624,214.40 199,332,988.02
法定代表人：包志方 主管会计工作负责人：周庆 会计机构负责人：周庆
二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
25