内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司 2012 年第三季度报告
内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司
2012年第三季度报告
一、重要提示
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人王冠一、主管会计工作负责人林欣及会计机构负责人(会计主管人员)陈顺仪 声明：保证季
度报告中财务报告的真实、完整。
二、公司基本情况
（一）主要会计数据及财务指标
以前报告期财务报表是否发生了追溯调整
√ 是 □ 否 □ 不适用
本报告期末
2011.12.31 比上年度期末
2012.9.30 增减(%)
调整前 调整后 调整后
总资产（元） 847,433,147.01 873,888,616.42 873,442,988.82 -2.98%
归属于上市公司股东的所有者权益（元） 709,256,631.81 703,527,771.28 703,082,143.68 0.88%
股本（股） 125,060,000.00 125,060,000 125,060,000 0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 5.67 5.63 5.62 0.91%
2012 年 1-9 月 比上年同期增减（%）
经营活动产生的现金流量净额（元） 85,010,825.73 94.16%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） 0.68 94.22%
比上年同期 比上年同期
2012 年 7-9 月 2012 年 1-9 月
增减（%） 增减（%）
营业总收入（元） 100,558,219.97 26.90% 267,044,887.63 54.13%
归属于上市公司股东的净利润(元） 14,916,798.46 17.77% 43,225,961.92 24.11%
基本每股收益（元/股） 0.12 20.00% 0.35 25.00%
稀释每股收益（元/股） 0.12 20.00% 0.35 25.00%
加权平均净资产收益率（%） 2.09% 0.26% 6.07% 1.04%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产
2.02% 0.20% 5.66% 0.67%
收益率（%）
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扣除非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
年初至报告期期末
项目 说明
金额（元）
非流动资产处置损益 422,461.85
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额
3,573,645.97
或定量享受的政府补助除外）
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有
被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、
交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交
易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损
益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,300,849.56
其他符合非经常性损益定义的损益项目
少数股东权益影响额 511,943.57
所得税影响额 -294,722.86
合计 2,912,478.97 --
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（二）报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 7644
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股份种类及数量
股东名称 期末持有无限售条件股份的数量
种类 数量
深圳市鄂尔多斯资产管理有限公司 9,458,364 人民币普通股 9,458,364
中国工商银行－博时精选股票证券投资基金 2,555,258 人民币普通股 2,555,258
王俊峰 2,188,388 人民币普通股 2,188,388
中国银行－华夏行业精选股票型证券投资基金(LOF) 1,149,968 人民币普通股 1,149,968
娄宇航 1,114,408 人民币普通股 1,114,408
齐鲁证券有限公司 950,000 人民币普通股 950,000
张博 796,066 人民币普通股 796,066
中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 593,880 人民币普通股 593,880
路成桥 488,056 人民币普通股 488,056
张颖 480,000 人民币普通股 480,000
股东情况的说明
（三）限售股份变动情况
单位：股
期初 本期解除 本期增加 期末 限售
股东名称 解除限售日期
限售股数 限售股数 限售股数 限售股数 原因
中国高新投资集团公司 20,276,225 0 0 20,276,225 首发承诺 2013年1 月20 日
全国社会保障基金理事会转持三户 3,211,000 0 0 3,211,000 首发承诺 2013年1 月20 日
北京福麦特技术发展有限责任公司 15,105,638 0 0 15,105,638 首发承诺 2013年1 月20 日
王冠一 12,491,339 0 0 12,491,339 首发承诺 2013年1 月20 日
呼和浩特市福创投资有限责任公司 7,943,000 0 0 7,943,000 首发承诺 2013年1 月20 日
李北红 6,899,245 0 0 6,899,245 首发承诺 2013年1 月20 日
霍跃庭 3,470,385 0 0 3,470,385 首发承诺 2013年1 月20 日
杨晋斌 2,611,140 0 0 2,611,140 首发承诺 2013年1 月20 日
朔 飞 835,806 835,806 高管锁定股 注
合计 72,843,778 0 0 72,843,778 -- --
注：朔飞女士为本公司董事、副总经理，依照相关规定，在其任职期间每年按其持股总数的75%予以锁定。
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三、管理层讨论与分析
（一）公司主要财务报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、资产负债表项目：
（1）应收票据同比减少77.26%，主要原因是本期收回到期票据并减少银行承兑汇票的结算比例；
（2）预付款项同比增加82.52%，主要原因是本期数据包含预付福瑞健康科技园前期土地款2000万元；
（3）应收利息同比减少100%，主要原因是本期收回定期存款利息；
（4）其他应收款同比增加313.15%，主要原因是本期预支的市场开发费用；
（5）在建工程同比增加52.87%，主要原因是本期投入健康科技园工程支出；
（6）无形资产同比增加233.98%，主要原因是本期数据包括子公司的少数股东投入的无形资产；
（7）长期待摊费用同比减少38.49%，主要原因是本期摊销到期费用；
（8）短期借款同比减少72.74%，主要原因是本期偿还到期借款，且新增金额较小；
（9）应付职工薪酬同比减少39.76%，主要原因是本期偿付薪酬；
（10）其他流动负债同比减少70.92%，主要原因是本期部分支付肝基会捐赠款；
（11）长期借款同比增加55.28%，主要原因是本期新增长期借款。
2、利润表项目：
（1）营业收入同比增加54.13%，主要原因是本期销售收入包括境外子公司数据的期数大于上期；
（2）营业成本同比增加41.62%，主要原因是本期销售成本包括境外子公司数据的期数大于上期；
（3）销售费用同比增加55.59%，主要原因是本期销售费用包括境外子公司数据的期数大于上期；
（4）管理费用同比增加114.47%，主要原因是本期管理费用包括境外子公司数据的期数大于上期；
（5）营业外支出同比减少98.95%，主要原因是前期数据包括土地使用权转让项目的大金额交易业务。
3、现金流量表科目：
（1）销售商品、提供劳务收到的现金同比增加55.66%，主要原因是本期销售回款优于上期；
（2）收到的税费返还同比减少98.38%，主要原因是本期境外子公司收取的该项目少于上期；
（3）收到其他与经营活动有关的现金同比增加356.80%，主要原因是本期集中回收定期大额存款利息；
（4）购买商品、接受劳务支付的现金同比增加82.42%，主要原因是本期采购金额较大；
（5）支付给职工以及为职工支付的现金同比增加99.42%，主要原因是本期境外子公司支付的薪酬的涵盖时
间跨度大于上期；
（6）处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额同比增加95.65%，主要原因是本期转让土地
使用权交易金额大于上期；
（7）取得借款收到的现金同比减少65.67%，主要原因是本期新增借款少于上期；
（8）偿还债务支付的现金同比增加57.98%，主要原因是本期偿还到期借款大于上期；
（9）支付其他与筹资活动有关的现金同比减少94.06%，主要原因是前期发生的融资鉴证支出较多；
（10）汇率变动对现金及现金等价物的影响同比减少82.16%，主要原因是本期欧元汇率变动幅度小于上期。
（二） 业务回顾和展望
1、报告期内公司经营情况回顾
报告期内，公司继续围绕“专业服务于肝病领域，以抗肝纤维化为核心，建设具有福瑞特色的专业服
务体系”的发展战略，公司各项主营业务保持良好的发展势头，经营业绩稳健增长。同时，公司利用自身
独特的技术资源优势不断拓展肝病领域的新业务，增强在肝病领域的综合实力，公司医疗中心项目及生产
和物流中心项目在报告期内获得了董事会和股东大会审议通过，作为福瑞健康科技园的一期项目已于近期
开工兴建，这标志着公司向医疗服务领域拓展迈出了实质性的一步，项目建设后，将更好地支撑公司战略
升级目标的实现。
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2012年三季度，公司实现营业收入10055.82万元，比去年同期增加26.90%；营业利润为1600.96万元，
比去年同期增长2.06%；利润总额为1559.58万元，比去年同期减少1.11 %；归属于母公司的净利润为1491.68
万元，比去年同期增长17.77%。
2012年1-9月，公司实现营业总收入26704.49万元，比去年同期增长54.13%；营业利润为4559.29万元，
比去年同期增加9.60%；利润总额为4828.82万元，比去年同期增长15.39%；归属于母公司的净利润为4322.60
万元，比去年同期增长24.11%。
2、公司未来发展展望
公司将继续按照既定的发展战略，进一步挖掘企业资源优势，拓展医疗服务领域业务，以肝病领域知
名专家为核心，以国内国际先进实用的诊断设备和治疗手段为工具，以基于互联网和物联网的数字化医疗
服务系统为平台，结合传统医疗服务机构和网络会诊，建立一套具备标准治疗模式、先进诊疗技术和高端
医疗资源共享能力的专业服务体系。
同时，公司在未来的经营过程中仍将会面临主要原材料供应及价格波动、业务短期内相对集中、药品
销售价格变化、肝纤维化在线诊断系统开发和实施等带来的风险。
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四、重要事项
（一）公司或持股5%以上股东及作为股东的董事、监事、高级管理人员在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事项 承诺人 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变动
报告书中所作承诺
资产置换时所作承诺
（一）关于股份锁定承诺：
承诺自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的 2013 年 1
公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购本人直接或者间接持有的公司公开发行 2009 年 11 月 20 日或
股票前已发行的股份。上述股份锁定期结束后，本人在公司担任董事、监事、高级管理人员 月 20 日 王冠一离 正在履行中
期间每年转让的股份不超过本人直接或间接持有的发行人股份总数的百分之二十五，离职后 职半年后
半年内，不转让本人直接或间接持有的发行人股份。
王冠一
（二）关于避免同业竞争的承诺：
1、本人目前没有、将来也不直接或间接从事与发行人及其控股子公司现有及将来的业务构成
同业竞争的任何活动，并愿意对违反上述承诺而给发行人造成的经济损失承担赔偿责任。 2009 年 7
正在履行中
2、对本人直接和间接控股的企业，本人将通过派出机构和人员（包括但不限于董事、总经理）月 29 日
以及控股地位使该等企业履行本承诺函中与本人相同的义务，保证不与发行人进行同业竞争，
发行时所作承诺 并愿意对违反上述承诺而给发行人造成的经济损失承担赔偿责任。
承诺自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的
公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购本人直接或者间接持有的公司公开发行
杨晋斌 2009 年 11 2013 年 1
股票前已发行的股份。上述股份锁定期结束后，本人在公司担任董事、监事、高级管理人员 正在履行中
李北红 月 19 日 月 20 日
期间每年转让的股份不超过本人直接或间接持有的发行人股份总数的百分之二十五，离职后
半年内，不转让本人直接或间接持有的发行人股份。
承诺自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的
2013 年 1
公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购本人直接或者间接持有的公司公开发行
2009 年 11 月 20 日或
霍跃庭 股票前已发行的股份。上述股份锁定期结束后，在王冠一担任公司董事、监事、高级管理人 正在履行中
月 19 日 王冠一离
员期间每年转让的股份不超过本人直接或间接持有的发行人股份总数的百分之二十五，在王
职半年后
冠一离职后半年内，不转让本人直接或间接持有的发行人股份。
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承诺自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的公
司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购本人直接或者间接持有的公司公开发行股 2009 年 10 离职半年
朔飞 正在履行中
票前已发行的股份。在其任职期间每年转让的股份不超过本人直接或间接持有的发行人股份 月 10 日 后
总数的百分之二十五，离职后半年内，不转让其直接或间接持有的发行人股份。
（一）关于股份锁定承诺：
承诺自发行人股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的 2009 年 10 2013 年 1
正在履行中
发行人公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购其直接或者间接持有的发行人公开 月 16 日 月 20 日
发行股票前已发行的股份。
（二）关于避免同业竞争的承诺：
中国高新投资集团公 1、中国高新及中国高新的全资、控股企业目前未从事与福瑞股份构成同业竞争的业务。
司 2、自本承诺函出具之日起，中国高新及中国高新的全资、控股企业将不对与福瑞股份生产经
营相同或类似业务进行投入，以避免对福瑞股份的生产经营构成可能的直接或间接的业务竞
2009 年 10
争；中国高新并保证将促使中国高新的全资、控股企业不直接或间接从事、参与或进行与福 正在履行中
月 16 日
瑞股份的生产经营相竞争的任何活动。
3、中国高新将不利用其股东地位进行损害福瑞股份及福瑞股份其他股东利益的经营活动。
4、中国高新确认并声明，中国高新在签署本承诺函时是代表其本身和其全资、控股企业签署
的。
（一）关于股份锁定承诺：
承诺自发行人股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的 2009 年 10 2013 年 1
正在履行中
发行人公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购其直接或者间接持有的发行人公开 月 11 日 月 20 日
发行股票前已发行的股份。
（二）关于避免同业竞争的承诺：
呼和浩特市福创投资 1、福创公司及福创公司其他全资、控股企业目前未从事与福瑞股份构成同业竞争的业务。
有限责任公司 2、自本承诺函出具之日起，福创公司及福创公司的其他全资、控股企业将不增加其对与福瑞
股份生产经营相同或类似业务进行投入，以避免对福瑞股份的生产经营构成新的、可能的直
2009 年 10
接或间接的业务竞争；福创公司并保证将促使福创公司的其他全资、控股企业不直接或间接 正在履行中
月 16 日
从事、参与或进行与福瑞股份的生产经营相竞争的任何活动。
3、福创公司将不利用其股东地位进行损害福瑞股份及福瑞股份其他股东利益的经营活动。
4、福创公司确认并声明，福创公司在签署本承诺函时是代表其本身和其全资、控股企业签署
的。
（一）关于股份锁定承诺：
北京福麦特技术发展 承诺自发行人股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的 2009 年 10 2013 年 1
正在履行中
有限责任公司 发行人公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购其直接或者间接持有的发行人公开 月 15 日 月 20 日
发行股票前已发行的股份。
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（二）关于避免同业竞争的承诺：
1、福麦特公司及福麦特公司的全资、控股企业目前未从事与福瑞股份构成同业竞争的业务。
2、自本承诺函出具之日起，福麦特公司及福麦特公司的全资、控股企业将不增加其对与福瑞
股份生产经营相同或类似业务进行投入，以避免对福瑞股份的生产经营构成新的、可能的直 2009 年 10
接或间接的业务竞争；福麦特公司并保证将促使福麦特公司的全资、控股企业不直接或间接 正在履行中
从事、参与或进行与福瑞股份的生产经营相竞争的任何活动。 月 15 日
3、福麦特公司将不利用其股东地位进行损害福瑞股份及福瑞股份其他股东利益的经营活动。
4、福麦特公司确认并声明，福麦特公司在签署本承诺函时是代表其本身和其全资、控股企业
签署的。
本公司 2007 年度
2007 年 1 月 15 日，本公司与中国肝炎防治基金会签订“王宝恩肝纤维化研究基金”项目 捐赠中国肝炎防
实施协议，本公司捐赠基金总额度不少于 5000 万元，公司于 2007 年 1 月 31 日前支付人民币 治基金会 428.58
500 万元；2008 年至 2016 年，每年由公司募集捐赠不少于人民币 500 万元。基金的使用范围： 万元，2008 年度捐
肝纤维化无创诊断标准的建立等。 赠 483.93 万元，
其他对公司中小股东所 2007 年 1 2016 年 12
福瑞股份 2009 年 8 月 25 日，本公司与中国肝炎防治基金会签订《王宝恩肝纤维化研究基金项目实 2009 年度捐赠 350
作承诺 月 15 日 月 31 日
施补充协议》，如本公司终止捐赠，应提前 6 个月向中国肝炎防治基金提出申请，通知期限内， 万元，2010 年度尚
本公司与中国肝炎防治基金协商未尽事宜；通知期限后，本公司可以终止王宝恩的捐赠。 未实际支付捐赠
本公司在《公司章程》中规定，每年应召开股东大会审议下一年度王宝恩基金的捐赠事 款 500 万元，2011
宜，股东大会审议通过后，方可实施相关捐赠，否则将终止捐赠协议。 年度捐赠 431.5
元。
承诺是否及时履行 √ 是 □ 否 □ 不适用
未完成履行的具体原因
不适用
及下一步计划
是否就导致的同业竞争
和关联交易问题作出承 √ 是 □ 否 □ 不适用
诺
承诺的解决期限 不适用
解决方式 不适用
承诺的履行情况 均按承诺内容履行。
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（二）募集资金使用情况对照表
√ 适用 □ 不适用 单位：万元
募集资金总额 55,062.00
本季度投入募集资金总额 189.99
报告期内变更用途的募集资金总额 0.00
累计变更用途的募集资金总额 0.00
已累计投入募集资金总额 27,048.25
累计变更用途的募集资金总额比例 0.00%
是否已变 截至期末累 截至期末投 项目达到预 项目可行性
募集资金承 调整后投资 本报告期 本报告期实 是否达到预
承诺投资项目和超募资金投向 更项目(含 计投入金额 资进度(%) 定可使用状 是否发生重
诺投资总额 总额(1) 投入金额 现的效益 计效益
部分变更) (2) (3)＝(2)/(1) 态日期 大变化
承诺投资项目
生产基地技术改造项目 否 6,129.00 6,129.00 0.00 3,186.14 51.98% 2011年06月30日 0.00 否 否
肝纤维化在线诊断系统(FSTM)项目 否 6,500.00 6,500.00 2.33 2,161.08 33.25% 2012年12月31日 169.82 否 否
承诺投资项目小计 - 12,629.00 12,629.00 2.33 5,347.22 - - 169.82 - -
超募资金投向
收购法国Echosens公司100%股权 否 18,501.03 18,501.03 87.66 18,501.03 100% 2011年06月29日 862.15 是 否
合资成立北京福瑞众合健康科技有限公司 否 3,100.00 3,100.00 0.00 3,100.00 100% 2011年12月31日 -324.08 否 否
投资建设福瑞健康科技园 否 16,293.53 16,293.53 100.00 100.00 0.63% 2015年07月01日 0.00 否 否
归还银行贷款（如有） - - - - -
补充流动资金（如有） - - - - -
超募资金投向小计 - 37,894.56 37,894.56 187.66 21,701.03 - - 538.07 - -
合计 - 50,523.56 50,523.56 189.99 27,048.25 - - 707.89 - -
（1）生产基地技术改造项目已实施完毕，达到预计可使用状态，但尚未达到预计的产能利用率；
（2）FSTM 核心部分已完成，针对不同需求开发完成了 4 个模型，最大限度地简化并筛选出 7-10 个相关因子，并在此基础
未达到计划进度或预计收益的情况和
上开展内部验证，结果比较理想，达到预期结果，2011 年公司提交了专利申请，目前发明专利初审已经通过并已公示，实
原因（分具体项目）
用新型专利和 PCT 国际专利正在审核中。目前正在与公司拥有的 BLS 公司的 Fibrometer 进行产品整合，开发更具国际竞争
力的诊断工具。
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况 √适用 □不适用
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公司2010年IPO募集资金净额为人民币55,062.00万元，其中超募资金37,894.56万元。超募资金使用情况如下：
①2011年6月29日，公司使用超募资金18,413.37万元收购法国Echosens公司100%股权；2012年6月26日，支付收购中产生的法
国政府征收的股权变更登记税金87.66万元，该收购事项至此全部完成。
②2011 年 10 月 20 日，公司四届六次董事会审议通过公司以超募资金 3100 万元出资，与北京三构医学网络技术有限公司、
北京济民中医门诊部共同投资成立北京福瑞众合健康科技有限公司。2011 年 12 月 15 日，该公司已经北京市工商行政管理
局批准成立。
③2012 年 9 月 19 日，公司 2012 年第二次临时股东大会审议通过公司使用超募资金 16293.53 万元，用于公司福瑞科技园中
福瑞医疗中心项目的建设。
至此公司 IPO 所得超募资金已全部使用或安排使用。
□适用 √不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况 □报告期内发生 □ 以前年度发生
□适用 √不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况 □报告期内发生 □ 以前年度发生
√适用 □不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情
况 2010 年 7 月 9 日，公司第三届董事会第九次会议通过了《关于用募集资金臵换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的
议案》，同意用募集资金 15,019,451.95 元臵换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 15,019,451.95 元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情 □适用 √不适用
况
√适用 □不适用
公司生产基地技术改造项目承诺投资总额6,129.00万元，截止2011年6月30日，该募投项目已实施完毕，项目设计产能已达
项目实施出现募集资金结余的金额及 到，但该项目实际投入金额3,186.14万元，结余募集资金金额2,942.86万元。
原因 该项目产生募集资金节余的原因：自 2009 年起，公司已使用自筹资金开始了工程建设，2009 年项目实施过程中，在募集
资金到位情况尚不确定的情况下，为了保证项目进度，从快从紧安排项目实施，以国产设备代替原方案中的进口设备，并
尽可能利用原有设备，从而实现了投资的节约。导致该项目募集资金产生节余。
尚未使用的募集资金用途及去向 目前，尚未使用的募集资金均严格按照相关规定存放于募集资金专户。
募集资金使用及披露中存在的问题或 公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时的进行了披露，不存在募
其他情况 集资金使用及管理的违规情形。
内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司 2012 年第三季度报告
（三）非标意见情况
□ 适用 √ 不适用
（四）其他重大事项进展情况
□ 适用 √ 不适用
（五）公司现金分红政策的制定及执行情况
√ 适用 □ 不适用
为进一步增强公司现金分红的透明度，便于投资者形成稳定的回报预期，公司对股东回报规划、现金
分红政策等进行了论证。在此过程中，为使股东回报规划和现金分红政策更为科学、合理，更加充分反映
投资者特别是中小投资者的诉求，公司于2012年8月11日披露了《关于贯彻落实现金分红有关事项征求投资
者意见的公告》，公司通过电话、邮箱、传真、投资者关系互动平台等多种方式向广大投资者征求意见。董
事会办公室已将收到的投资者意见和建议整理后提交公司董事会。
综合公司发展战略规划、行业发展趋势、股东回报、社会资金成本以及投资者特别是中小投资者的意
见和建议，公司董事会制定了《未来三年股东回报规划（2012年-2014年）》，并将提交股东大会审议。
为进一步明确公司利润分配政策尤其是现金分红政策具体内容、利润分配形式、利润分配尤其是现金
分红期间间隔、具体条件、发放股票股利的条件、各期现金分红最低金额或比例，以及公司董事会、股东
大会对利润分配尤其是现金分红事项的决策程序和机制等内容，公司董事会已对《公司章程》进行修订，
并提交股东大会审议。
公司五名独立董事详细了解了上述工作的开展和推进情况，在公司董事会论证股东回报规划和现金分
红政策时充分地阐述了中小投资者的意见，并对股东回报规划、现金分红政策等发表了独立意见。
（六）预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅
度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
（七）向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用
（八） 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
（九）衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
（十）按深交所相关备忘录规定应披露的报告期日常经营重大合同的情况
□ 适用 √ 不适用
（十一）发行公司债券情况
□ 适用 √ 不适用
内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司 2012 年第三季度报告
五、附录
（一）财务报表
是否需要合并报表：
√ 是 □ 否 □ 不适用
1、合并资产负债表
编制单位：内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司 2012年09月30日 单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 331,728,829.13 363,799,730.33
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 8,984,660.54 39,509,487.84
应收账款 94,225,940.51 96,509,557.54
预付款项 42,141,627.59 23,089,148.10
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 12,081,508.70
应收股利
其他应收款 14,905,270.57 3,607,724.84
买入返售金融资产
存货 19,909,892.15 27,901,440.77
一年内到期的非流动资产 17,680.02
其他流动资产 1,843,158.72 2,027,050.76
流动资产合计 513,739,379.21 568,543,328.90
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 10,495,011.70 10,980,496.18
投资性房地产 41,941,139.44 42,940,859.08
固定资产 86,058,378.38 88,769,727.47
在建工程 4,419,129.97 2,890,836.81
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 42,639,854.53 12,767,312.94
开发支出 5,491,799.56 6,520,286.63
商誉 138,876,005.62 135,870,948.95
长期待摊费用 64,515.93 104,884.32
递延所得税资产 3,707,932.67 4,054,307.54
其他非流动资产
非流动资产合计 333,693,767.80 304,899,659.92-
资产总计 847,433,147.01 873,442,988.82
内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司 2012 年第三季度报告
流动负债：
短期借款 19,000,000.00 69,700,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款 31,353,104.03 30,767,365.26
预收款项 4,196,437.49 3,597,948.42
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 6,125,407.06 10,168,745.83
应交税费 -370,776.21 10,035,378.19
应付利息 5,936.66 5,917.81
应付股利
其他应付款 21,938,740.29 18,603,698.87
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 596,218.47
其他流动负债 1,653,200.00 5,685,000.00
流动负债合计 83,902,049.32 149,160,272.85
非流动负债：
长期借款 12,288,010.49 7,913,637.21-
应付债券
长期应付款
专项应付款 3,300,000.00 3,300,000.00
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 11,827,210.33 9,991,440.82
非流动负债合计 27,415,220.82 21,205,078.03
负债合计 111,317,270.14 170,365,350.88
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 125,060,000.00 125,060,000.00
资本公积 447,771,814.46 447,771,814.46
减：库存股
专项储备 -
盈余公积 32,347,569.96 32,347,569.96
一般风险准备
未分配利润 111,460,189.28 105,752,227.36
外币报表折算差额 -7,382,941.89 -7,849,468.10
归属于母公司所有者权益合计 709,256,631.81 703,082,143.68
少数股东权益 26,859,245.06 -4,505.74
所有者权益（或股东权益）合计 736,115,876.87 703,077,637.94
负债和所有者权益（或股东权益）总计 847,433,147.01 873,442,988.82
法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司 2012 年第三季度报告
2、母公司资产负债表
编制单位：内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司 2012年09月30日 单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 267,708,537.36 272,105,634.57
交易性金融资产
应收票据 7,884,660.54 38,301,187.84
应收账款 65,513,631.53 63,746,754.95
预付款项 38,666,217.09 17,331,466.60
应收利息 12,081,508.70
应收股利
其他应收款 54,038,339.37 56,798,277.33
存货 7,866,371.36 28,462,887.84
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 441,677,757.25 488,827,717.83
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 253,023,046.64 253,508,531.12
投资性房地产 41,941,139.44 42,940,859.08
固定资产 70,367,735.00 71,225,950.19
在建工程 4,419,129.97 2,890,836.81
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 5,660,443.22 6,567,465.05
开发支出
商誉
长期待摊费用 20,707.63 31,900.99
递延所得税资产 2,056,721.51 2,056,721.51
其他非流动资产
非流动资产合计 377,488,923.41 379,222,264.75
资产总计 819,166,680.66 868,049,982.58
内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司 2012 年第三季度报告
流动负债：
短期借款 19,000,000.00 69,700,000.00
交易性金融负债
应付票据
应付账款 11,264,416.73 16,605,551.87
预收款项 568,237.40
应付职工薪酬 623,180.20 852,575.75
应交税费 2,487,237.64 8,413,790.35
应付利息
应付股利
其他应付款 42,696,568.44 16,543,924.06
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 1,653,200.00 5,685,000.00
流动负债合计 77,724,603.01 118,369,079.43
非流动负债：
长期借款 950,000.00 1,050,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款 3,300,000.00 3,300,000.00
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 7,016,626.09 7,438,072.06
非流动负债合计 11,266,626.09 11,788,072.06
负债合计 88,991,229.10 130,157,151.49
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 125,060,000.00 125,060,000.00
资本公积 447,666,727.80 447,666,727.80
减：库存股
专项储备
盈余公积 32,347,569.96 32,347,569.96
一般风险准备
未分配利润 125,101,153.80 132,818,533.33
外币报表折算差额
所有者权益（或股东权益）合计 730,175,451.56 737,892,831.09
负债和所有者权益（或股东权益）总计 819,166,680.66 868,049,982.58
法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司 2012 年第三季度报告
3、合并本报告期利润表
编制单位：内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司 2012年7-9月 单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 100,558,219.97 79,244,681.04
其中：营业收入 100,558,219.97 79,244,681.04
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 84,397,312.22 63,002,327.91
其中：营业成本 32,242,563.57 23,671,483.22
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 1,305,331.42 1,434,092.69
销售费用 30,240,724.05 27,786,315.45
管理费用 19,920,902.76 14,133,025.91
财务费用 135,485.75 -1,005,040.78
资产减值损失 552,304.67 -3,017,548.58
加 ：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） -151,290.64 -555,665.88
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 -151,290.64 -555,665.88
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 16,009,617.11 15,686,687.25
加 ：营业外收入 144,595.64 4,566,373.36
减 ：营业外支出 558,447.24 4,481,534.89
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 15,595,765.51 15,771,525.72
减：所得税费用 1,958,185.84 3,105,095.97
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 13,637,579.67 12,666,429.75
其中：被合并方在合并前实现的净利润
归属于母公司所有者的净利润 14,916,798.46 12,666,429.75
少数股东损益 -1,279,218.79
六、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0.12 0.10
（二）稀释每股收益 0.12 0.10
七、其他综合收益
八、综合收益总额 13,637,579.67 12,666,429.75
归属于母公司所有者的综合收益总额 14,916,798.46 12,666,429.75
归属于少数股东的综合收益总额 -1,279,218.79
法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司 2012 年第三季度报告
4、母公司本报告期利润表
编制单位：内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司 2012年7-9月 单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 65,878,832.54 50,736,552.67
减：营业成本 35,718,925.17 21,867,704.02
营业税金及附加 950,772.89 1,233,652.88
销售费用 14,696,617.83 13,281,490.84
管理费用 5,704,484.22 3,028,799.16
财务费用 222,748.08 -1,087,266.55
资产减值损失 447,109.83 -3,400,259.92
加：公允价值变动收益（损失以“－”
号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） -151,290.64 -555,665.88
其中：对联营企业和合营企业的 -485,484.48 -555,665.88
投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 7,986,883.88 15,256,766.36
加：营业外收入 140,481.99 4,740,481.98
减：营业外支出 - 4,055,818.38
其中：非流动资产处置损失 -
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 8,127,365.87 15,941,429.96
减：所得税费用 1,219,104.89 1,986,524.60
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 6,908,260.98 13,954,905.36
五、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0.06 0.11
（二）稀释每股收益 0.06 0.11
六、其他综合收益
七、综合收益总额 6,908,260.98 13,954,905.36
法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司 2012 年第三季度报告
5、合并年初到报告期末利润表
编制单位：内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司 2012年1-9月 单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 267,044,887.63 173,259,897.57
其中：营业收入 267,044,887.63 173,259,897.57
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 220,966,490.47 131,106,100.95
其中：营业成本 74,542,735.09 52,634,078.85
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 3,630,699.65 3,593,032.88
销售费用 86,879,496.78 55,840,484.95
管理费用 54,639,601.20 25,476,273.52
财务费用 50,049.63 -4,272,077.81
资产减值损失 1,223,908.12 -2,165,691.44
加 ：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） -485,484.48 -555,665.88
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 -485,484.48 -555,665.88
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 45,592,912.68 41,598,130.74
加 ：营业外收入 3,997,082.79 5,024,507.15
减 ：营业外支出 1,301,824.53 4,776,214.89
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 48,288,170.94 41,846,423.00
减：所得税费用 8,198,458.22 7,016,330.56
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 40,089,712.72 34,830,092.44
其中：被合并方在合并前实现的净利润
归属于母公司所有者的净利润 43,225,961.92 34,830,092.44
少数股东损益 -3,136,249.20
六、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0.35 0.28
（二）稀释每股收益 0.35 0.28
七、其他综合收益
八、综合收益总额 40,089,712.72 34,830,092.44
归属于母公司所有者的综合收益总额 43,225,961.92 34,830,092.44
归属于少数股东的综合收益总额 -3,136,249.20
法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司 2012 年第三季度报告
6、母公司年初到报告期末利润表
编制单位：内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司 2012年1-9月 单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 169,545,099.13 134,606,770.49
减：营业成本 80,478,974.60 59,566,835.57
营业税金及附加 3,102,773.95 2,865,987.02
销售费用 37,810,705.71 27,827,944.95
管理费用 14,275,475.11 9,925,761.88
财务费用 500,428.71 -4,345,635.48
资产减值损失 1,405,213.04 -2,376,548.56
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） -485,484.48 -555,665.88
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 -485,484.48 -555,665.88
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 31,486,043.53 40,586,759.23
加：营业外收入 3,573,645.97 5,024,507.15
减：营业外支出 136.00 4,057,818.38
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 35,059,553.50 41,553,448.00
减：所得税费用 5,258,933.03 5,894,810.64
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 29,800,620.47 35,658,637.36
五、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0.24 0.29
（二）稀释每股收益 0.24 0.29
六、其他综合收益
七、综合收益总额 29,800,620.47 35,658,637.36
法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司 2012 年第三季度报告
7、合并年初到报告期末现金流量表
编制单位：内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司 单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 324,618,629.30 208,545,508.04
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 43,276.66 2,664,974.38
收到其他与经营活动有关的现金 24,732,473.44 5,414,311.00
经营活动现金流入小计 349,394,379.40 216,624,793.42
购买商品、接受劳务支付的现金 96,544,162.37 52,922,853.47
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 49,948,982.70 25,046,564.08
支付的各项税费 46,124,523.87 38,051,215.68
支付其他与经营活动有关的现金 71,765,884.73 56,820,671.80
经营活动现金流出小计 264,383,553.67 172,841,305.03
经营活动产生的现金流量净额 85,010,825.73 43,783,488.39
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 9,000,000.00 4,600,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司 2012 年第三季度报告
投资活动现金流入小计 9,000,000.00 4,600,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 34,042,083.19 35,076,068.69
投资支付的现金 5,560,388.90
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
- 177,461,586.31
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 39,602,472.09 212,537,655.00
投资活动产生的现金流量净额 -30,602,472.09
-207,937,655.00
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 262,500.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 25,744,537.07 75,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 198,488.83
筹资活动现金流入小计 26,205,525.90 75,000,000.00
偿还债务支付的现金 73,052,552.86 46,241,885.28
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 39,306,326.10 30,896,733.67
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 72,750.00 1,225,092.93
筹资活动现金流出小计 112,431,628.96 78,363,711.88
筹资活动产生的现金流量净额 -86,226,103.06 -3,363,711.88
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -253,151.78 -1,419,115.24
五、现金及现金等价物净增加额 -32,070,901.20 -168,936,993.73
加：期初现金及现金等价物余额 363,799,730.33 500,480,876.98
六、期末现金及现金等价物余额 331,728,829.13 331,543,883.25
法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司 2012 年第三季度报告
8、母公司年初到报告期末现金流量表
编制单位：内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司 单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 197,259,776.34 161,924,384.17
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 68,705,432.87 18,464,043.08
经营活动现金流入小计 265,965,209.21 180,388,427.25
购买商品、接受劳务支付的现金 43,444,893.49 47,420,779.21
支付给职工以及为职工支付的现金 15,289,189.76 11,259,205.35
支付的各项税费 35,826,471.02 31,278,330.88
支付其他与经营活动有关的现金 74,126,423.43 66,427,949.70
经营活动现金流出小计 168,686,977.70 156,386,265.14
经营活动产生的现金流量净额 97,278,231.51 24,002,162.11
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 4,600,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 0.00 4,600,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 22,578,447.47 34,622,023.69
投资支付的现金 191,097,855.10
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 22,578,447.47 225,719,878.79
投资活动产生的现金流量净额 -22,578,447.47 -221,119,878.79
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 19,000,000.00 75,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 698,137.47
筹资活动现金流入小计 19,000,000.00 75,698,137.47
偿还债务支付的现金 69,800,000.00 45,400,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 28,224,131.25 22,967,381.84
支付其他与筹资活动有关的现金 72,750.00 786,450.00
筹资活动现金流出小计 98,096,881.25 69,153,831.84
筹资活动产生的现金流量净额 -79,096,881.25 6,544,305.63
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -4,397,097.21 -190,573,411.05
加：期初现金及现金等价物余额 272,105,634.57 486,650,468.28
六、期末现金及现金等价物余额 267,708,537.36 296,077,057.23
法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司 2012 年第三季度报告
（二） 审计报告
审计意见 第三季度报告未经过审计
内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司 2012 年第三季度报告
（本页无正文，为内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司 2012 年第三季度报告全文签字盖章页）
内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司
法定代表人：王冠一
亲笔 签字：
二○一二年十月二十五日