珠海世纪鼎利通信科技股份有限公司2010 年第三季度季度报告正文 1 证券代码:300050 证券简称:世纪鼎利 公告编号:2010-042 珠海世纪鼎利通信科技股份有限公司2010 年第三季度季度报告正文 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。 1.3 公司负责人王耘、主管会计工作负责人朱大年及会计机构负责人(会计主管人员)李明红声明:保 证季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 单位:元 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末 增减(%) 总资产 1,558,508,630.36 298,497,644.17 422.12% 归属于公司普通股股东的所有者权益(或 股东权益) 1,469,650,868.88 216,627,362.12 578.42% 归属于公司普通股股东的每股净资产(元/ 股) 13.61 5.42 151.11% 年初至报告期期末 比上年同期增减(%) 经营活动产生的现金流量净额 57,907,226.80 135.57% 每股经营活动产生的现金流量净额(元/ 股) 0.54 52.78% 报告期 比上年同期增减 (%) 年初至报告期期末 比上年同期增减 (%) 营业收入 117,658,109.30 34.46% 287,987,094.47 43.24% 归属于公司普通股股东的净利润 46,770,211.12 48.43% 120,280,873.81 52.86% 基本每股收益(元/股) 0.46 17.95% 1.15 17.35% 稀释每股收益(元/股) 0.46 17.95% 1.15 17.35% 净资产收益率(%) 3.59% -33.53% 9.24% 扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 3.58% -33.68% 9.15% 非经常性损益项目 年初至报告期期末金额 非流动资产处置损益 79,237.50 计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准 定额或定量持续享受的政府补助除外 1,504,654.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -80,000.00 所得税影响额 -225,583.73珠海世纪鼎利通信科技股份有限公司2010 年第三季度季度报告正文 2 合计 1,278,307.77 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位:股 报告期末股东总数(户) 10,924 前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称(全称) 期末持有无限售条件流通股的数量 种类 中国农业银行-景顺长城内需增长贰号股票 型证券投资基金 702,903 人民币普通股 中国农业银行-景顺长城内需增长开放式证 券投资基金 368,690 人民币普通股 宋毓敏 343,000 人民币普通股 谌贵品 264,060 人民币普通股 华润深国投信托有限公司-福祥新股申购3 号 信托 220,000 人民币普通股 张秀琴 200,000 人民币普通股 项有根 195,000 人民币普通股 刘柱 173,338 人民币普通股 上海瑞城营销策划有限公司 131,000 人民币普通股 沐学忠 115,000 人民币普通股 2.3 限售股份变动情况表 单位:股 股东名称 期初限售股数 本期解除限售股 数 本期增加限售股 数 期末限售股数限售原因 解除限售日期 叶滨 18,000,000 0 18,000,000 36,000,000 上市前承诺 2013年1 月20 日 王耘 8,000,000 0 8,000,000 16,000,000 上市前承诺 2013年1 月20 日 曹继东 3,732,000 0 3,732,000 7,464,000 上市前承诺 2011 年1 月20 日 陈勇 3,600,000 0 3,600,000 7,200,000 上市前承诺 2011 年1 月20 日 李燕萍 932,000 0 932,000 1,864,000 上市前承诺 2011 年1 月20 日 朱王庚 800,000 0 800,000 1,600,000 上市前承诺 2011 年1 月20 日 曹雪山 748,000 0 748,000 1,496,000 上市前承诺 2011 年1 月20 日 喻大发 720,000 0 720,000 1,440,000 上市前承诺 2013年1 月20 日 张帆 520,000 0 520,000 1,040,000 上市前承诺 2011 年1 月20 日 王周元 480,000 0 480,000 960,000 上市前承诺 2011 年1 月20 日 叶蓉 400,000 0 400,000 800,000 上市前承诺 2013年1 月20 日 陈红 360,000 0 360,000 720,000 上市前承诺 2011 年1 月20 日 陈春雄 360,000 0 360,000 720,000 上市前承诺 2011 年1 月20 日 陆元会 320,000 0 320,000 640,000 上市前承诺 2011 年1 月20 日 白绍江 268,000 0 268,000 536,000 上市前承诺 2011 年1 月20 日 杜红波 240,000 0 240,000 480,000 上市前承诺 2011 年1 月20 日 刘雨松 200,000 0 200,000 400,000 上市前承诺 2011 年1 月20 日 陆金红 200,000 0 200,000 400,000 上市前承诺 2011 年1 月20 日珠海世纪鼎利通信科技股份有限公司2010 年第三季度季度报告正文 3 李同柱 120,000 0 120,000 240,000 上市前承诺 2011 年1 月20 日 合计 40,000,000 0 40,000,000 80,000,000 - - §3 管理层讨论与分析 3.1 公司主要财务报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 1、货币资金较年初增长1330.78%,主要原因是报告期发行股份募集资金以及今年货款回收所致; 2、应收票据较年初增长-100%,主要原因是报告期将收到的银行承兑汇票已经全部承兑所致; 3、应收帐款较年初增长107.99%,主要原因是报告期收入增长所致; 4、预付帐款较年初增长-50.33%,主要原因是去年预付上市发行费用所致; 5、其他应收款较年初增长648.14%,主要原因是公司项目增多,公司销售人员、技术支持人员的出差借款增多以及项目的投 标保证金增加所致; 6、长期股权投资较年初增长173.36%,主要原因是报告期投资北京鼎星众诚科技有限公司的投资收益所致; 7、开发支出较年初增长284.95%,主要原因是ANOS 系统持续增加研发投入以及收购的广州市贝讯通信技术有限公司开发的 产品软交换信令协议分析系统开发投入所致; 8、递延所得税资产较年初增长544.81%,主要原因是报告期坏帐准备的正常增加、递延收益增加引起计税基础与帐面价值的 差异所致; 9、短期借款较年初增长-97.37%,主要原因是报告期归还了银行借款所致; 10、其他应付款较年初增长92.56%,主要原因是报告期往来单位已经开票入帐,而尚未付款所致; 11、应交税费较年初增长102.39%,主要原因是由于业务增长引起企业所得税、增值税未缴纳资金所致; 12、实收资本较年初增长170%,主要原因是报告期公司公开发行股票所致; 13、资本公积较年初增长6270.36%,主要原因是报告期发行股份超募资金所致; 14、产品销售收入比去年同期增加43.24%,主要原因是公司通过稳步推进营销服务网络的建设和完善,持续加大在产品研发 和移运通信网络优化服务的投入,积极开拓市场,使得经营业绩得到了进一步提升; 15、产品销售成本比去年同期增加34.03%,主要原因是产品的随着产品销售收入增长,产品销售成本相应增长; 16、主营业务税金及附加比去年同期增加81.71%,主要原因是公司销售收入的增长,公司缴纳的增值税、营业税等相应增加; 17、管理费用比去年同期增加75.53%,主要原因是公司新招聘研发人员,使得研发投入大量增加; 18、财务费用比去年同期增长了-2878.21%,主要原因是报告期发行股份,募集资金的存款利息剧增; 19、资产减值损失比去年同期250.32%,主要原因是报告期的应收帐款比去年同期的应收帐款大量增加,导致计提坏帐准备 增多; 20、营业外支出比去年同期增长-69.56%,主要原因是报告期加强资产安全管理,资产处置损失下降; 21、所得税费用比去年同期增加92.6%,主要原因是随着产品销售收入的增加,营业利润相应增加,所得税也相应增加; 22、营业利润、利润总额、净利润分别比去年同期增加68.45%、58.76%、54.2%,主要原因是公司业务规模扩大,销售收入 不断增长; 23、销售商品、提供劳务收到的现金比去年同期增加48.69%,主要原因是公司业务规模扩大,销售收入增加,货款回收也相 应增加; 24、收到的其他与经营活动有关的现金比去年同期增加980.59%,主要原因是公司获得政府研发资助增大以及地方政府对公 司的奖励增大; 25、支付给职工以及为职工支付的现金比去年增加85.39%,主要原因是去年经济效益快速增长,去年提取的年终奖在本报告 期支付,同时由于员工的数量增加,工资薪金相应增多; 26、支付的其他与经营活动有关的现金比去年增加169.26%,主要原因是随着公司业务规模扩大,销售人员、技术支持人员 的出差借款以及支付的其他费用也不断加大; 27、处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收到的现金净额比去年同期增长-69.56%,主要原因是报告期加强资产安全管 理,资产处置损失下降; 28、购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金比去年同期增加-65.07%,主要原因是去年同期公司在北京购置房 产所致; 29、投资支付的现金比去年同期增加28909.82%,主要原因是报告期发行股份所募集的资金在银行做定期存款; 30、取得子公司及其他营业单位支付的现金净额比去年同期增加-100%,主要原因是本报告期没有发生类似款项; 31、借款所收到的现金比去年减少100%,主要原因是本报告期没有新增借款;珠海世纪鼎利通信科技股份有限公司2010 年第三季度季度报告正文 4 32、偿还债务所支付的现金比去年同期增加49.29%,主要原因是本报告期偿还了短期借款; 33、分配股利、利润或偿付利息所支付的现金比去年同期增加301.33%,主要原因是本报告期实施了两次现金股利分配; 3.2 业务回顾和展望 1、报告期主营业务经营情况 2010 年第三季度,公司主营业务保持平稳较快增长,公司营业收入1.18 亿元,同比增长34.46%,归属于公司普通股股东的 净利润4677.02 万元,同比增长48.43%。1-9 月公司累计实现营业收入28,987.09 万元,较上年同期增长43.24%,实现归属于 母公司净利润12,028.09 万元,较上年同期增长52.86%。 报告期内,公司通过稳步推进营销服务网络的建设和完善,持续加大在产品研发和移动通信网络优化服务的投入,积极开拓 市场,使得经营业绩得到了进一步提升。 报告期内,各项募集资金投资项目均处于建设期,其中“无线网络测试系统技改及多接口分析与优化管理系统”部分变更实 施主体,该项目募集资金6,482.60 万元中的1,111.6 万元对公司全资子公司广州市贝软电子科技有限公司进行增资。 2、未来发展规划 公司将继续贯彻2010 年度经营计划,稳步发展现有业务,从产品研发、市场开拓和营销服务网络的建设和完善三个方面加大 投入,在公司已有技术、产品、市场优势的基础上,寻求新的利润增长点,全面建设募投项目,不断加强绩效管理,实现全 年经营目标。 §4 重要事项 4.1 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 √ 适用 □ 不适用 1、关于未分配利润转赠股本所涉个人所得税的承诺 公司控股股东和实际控制人叶滨先生、公司董事长和总经理王耘先生、公司副总经理曹继东先生、公司副总经理和董事会秘 书陈勇先生分别承诺:若税务机关追缴本人以未分配利润转赠注册资本所应缴纳的个人所得税时,本人将无条件全额缴纳; 如公司因未代扣代缴上述税款而招致罚款,相应的罚金由本人与其他相关股东承担连带赔偿责任,与公司无关。 2、关于2009 年7 月之前未缴存住房公积金的承诺 公司控股股东和实际控制人叶滨先生、公司董事长和总经理王耘先生、公司副总经理曹继东先生、公司副总经理和董事会秘 书陈勇先生分别承诺:若应有权部门的要求或决定,公司需为职工补缴住房公积金、或公司因未为职工缴纳住房公积金而承 担任何罚款或损失,其愿在毋须公司支付对价的情况下承担所有相关的金钱赔付责任。 3、避免同业竞争的承诺 公司控股股东和实际控制人叶滨先生、公司董事长和总经理王耘先生、公司副总经理曹继东先生、公司副总经理和董事会秘 书陈勇先生分别做出避免同业竞争的承诺,避免同业竞争及损害公司及股东的利益。 4、公司股票上市前股东所持有股份的流通限制和自愿锁定股份的承诺 公司控股股东和实际控制人叶滨先生、公司董事长和总经理王耘先生分别承诺:自本次发行股票上市之日起三十六个月内, 不转让或委托他人管理其本次发行前所持有的公司股份,也不由公司回购该部分股份。除上述锁定期外,叶滨先生和王耘先 生分别承诺Ⅰ期满后,其在公司任职期间每年转让的股份不超过其所持有公司股份总数的百分之二十五,且在离职半年内, 不转让其所持有的公司股份。 公司副总经理曹继东先生、公司副总经理和董事会秘书陈勇先生分别承诺:自本次发行股票上市之日起十二个月内,不转让 或委托他人管理其本次发行前所持有的公司股份,也不由公司回购该部分股份。除上述锁定期外,曹继东先生和陈勇先生分 别承诺Ⅰ期满后,其在公司任职期间每年转让的股份不超过其所持有公司股份总数的百分之二十五,且在离职半年内,不转 让其所持有的公司股份。 报告期内,公司及上述股东均遵守了所做的承诺。 4.2 募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位:万元 募集资金总额 123,200.00 本季度投入募集资金总额 6,742.16珠海世纪鼎利通信科技股份有限公司2010 年第三季度季度报告正文 5 变更用途的募集资金总额 0.00 变更用途的募集资金总额比例 0.00% 已累计投入募集资金总额 9,344.94 承诺投资项目 是否 已变 更项 目(含 部分 变更) 募集资 金承诺 投资总 额 调整后 投资总 额 截至期 末承诺 投入金 额(1) 本季度 实际投 入金额 截至期 末累计 投入金 额(2) 截至期 末累计 投入金 额与承 诺投入 金额的 差额(3) =(2)-(1) 截至期 末投入 进度 (%) (4)= (2)/(1) 项目达到预 定可使用状 态日期 本季度实 现的效益 是否 达到 预计 效益 项目 可行 性是 否发 生重 大变 化 无线网络测试系统技 改及多接口分析优化 管理 是 6,482.6 0 6,482.6 0 0.00 106.69 890.88 890.88 0.00% 2011 年12 月 31 日 0.00 不适 用 否 移动通信无线网络运 维项目 否 6,309.3 0 6,309.3 0 0.00 301.69 1,192.5 0 1,192.50 0.00% 2011 年12 月 31 日 0.00 不适 用 否 新一带移动通信网络 优化技术研发中心建 设项目 否 3,466.6 7 3,466.6 7 0.00 32.03 128.47 128.47 0.00% 2011 年12 月 31 日 0.00 不适 用 否 补充流动资金 否 5,000.0 0 5,000.0 0 0.00 267.25 1,098.5 9 1,098.59 0.00% 2010 年04 月 30 日 0.00 不适 用 否 投资北京世源信通科 技有限公司 否 8,000.0 0 8,000.0 0 0.00 2,500.0 0 2,500.0 0 2,500.00 0.00% 2015 年07 月 30 日 0.00 不适 用 否 投资广州市贝讯通信 技术有限公司 否 8,000.0 0 8,000.0 0 0.00 2,974.5 0 2,974.5 0 2,974.50 0.00% 2013 年04 月 30 日 0.00 不适 用 否 投资广州市贝软电子 科技有限公司 否 560.00 560.00 0.00 560.00 560.00 560.00 0.00% 2010 年08 月 01 日 0.00 不适 用 否 用户服务质量智能感 知系统研发项目 否 1,043.1 0 1,043.1 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 2012 年07 月 30 日 0.00 不适 用 否 LTE 网络测试系统基 础技术研究项目 否 4,200.0 0 4,200.0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 2012 年07 月 30 日 0.00 不适 用 否 合计 - 43,061. 67 43,061. 67 0.00 6,742.1 6 9,344.9 4 9,344.94 - - 0.00 - - 未达到计划进度或预 计收益的情况和原因 (分具体项目) 项目正处于建设中 项目可行性发生重大 变化的情况说明 不适用 募集资金投资项目实 施地点变更情况 不适用 募集资金投资项目实 施方式调整情况 “无线网络测试系统技改及多接口分析与优化管理系统”部分变更了实施主体,公司使用本项目募集 资金6,482.60 万元中的1,111.6 万元对公司全资子公司广州市贝软电子科技有限公司进行了增资。 募集资金投资项目先 期投入及置换情况 移动通信无线网络运维服务项目先期投入458.22 万元,用于场地装修及租赁费、设备购置及安装;无 线网络测试系统技改及多接口分析与优化管理系统项目先期投入483.95 万元,用于购置生产设备、无 形资产;新一代移动通信网络优化技术研发中心建设项目先期投入51.63 万元,用于购置无形资产; 募集项目的先期投入均由天健会计师事务所有限公司出具了天健审〔2010〕号鉴证报告。 先期投入资金已在本报告期置换完毕。 用闲置募集资金暂时 补充流动资金情况 不适用 项目实施出现募集资 金结余的金额及原因 不适用珠海世纪鼎利通信科技股份有限公司2010 年第三季度季度报告正文 6 其他与主营业务相关 的营运资金的使用情 况 不适用 尚未使用的募集资金 用途及去向 按照相关规定,尚未使用的募集资金保留在董事会决定的银行帐户内。 募集资金使用及披露 中存在的问题或其他 情况 不适用 4.3 报告期内现金分红政策的执行情况 √ 适用 □ 不适用 报告期内公司共进行两次现金分红: 1、公司2009 年度利润分配方案为:以公司总股本5400 万股为基数,按每10 股派发现金股利人民币6.50 元(含税),共计派 发现金股利3510 万元,该方案经公司2009 年度股东大会审议批准,并于2010 年5 月19 日执行完毕。 2、公司2010 年中期利润分配方案为:以2010 年6 月30 日的公司总股本5400 万股为基数,向全体股东每10 股转增10 股并 派发现金红利1.50 元(含税),共计派发现金股利810 万元,该方案经公司2010 年第三次临时股东大会审议批准,并于2010 年9 月21 日执行完毕。 4.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度 变动的警示及原因说明 □ 适用 √ 不适用 4.5 向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 □ 适用 √ 不适用 向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的涉及金额万元。 4.6 证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 4.7 按深交所相关指引规定应披露的报告期日常经营重大合同的情况 □ 适用 √ 不适用