珠海世纪鼎利科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
珠海世纪鼎利科技股份有限公司
2016 年第一季度报告
2016 年 04 月
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珠海世纪鼎利科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资
料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准
确性和完整性承担个别及连带责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人王耘、主管会计工作负责人罗强武及会计机构负责人(会计主管
人员)李璟妤声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业总收入（元） 180,136,279.57 144,655,954.33 24.53%
归属于上市公司股东的净利润（元） 24,049,448.39 19,033,804.64 26.35%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
23,977,140.73 17,377,896.60 37.97%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -39,442,382.99 -31,849,945.10 23.84%
基本每股收益（元/股） 0.0964 0.0799 20.65%
稀释每股收益（元/股） 0.0964 0.0799 20.65%
加权平均净资产收益率 1.16% 0.97% 0.19%
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产（元） 2,418,416,124.70 2,431,323,003.90 -0.53%
归属于上市公司股东的净资产（元） 2,085,604,262.94 2,061,309,311.48 1.18%
截止披露前一交易日的公司总股本：
截止披露前一交易日的公司总股本（股） 249,457,233
用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股） 0.0964
非经常性损益项目和金额
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 70,813.03
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
26,229.10
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -2,239.36
减：所得税影响额 22,495.11
合计 72,307.66 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性
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损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、重大风险提示
1、经营管理风险
为不断增加公司在双主营业务的竞争能力，需要继续加强内生式创新，进一步提升效率，并不断通过
外延并购延伸产业链，这对公司管理团队的管理水平及控制经营风险的能力提出了更高的要求。如果公司
不能体现出管理层的统筹与协调能力，或是公司的组织结构、管理模式和人力资源等不能适应公司内外部
环境的变化将会导致一系列的经营管理风险。
应对措施：公司依据内外部环境的变化，制定了相应的发展规划，不断完善内部组织结构，积极探索
高效管控机制，增强对各子公司的风险管理。加强对中层及高层管理人员的培训与学习，提高管理素质和
决策能力，逐步强化内部管理的流程化、体系化，使公司管理更加制度化、规范化、科学化，有效避免因
管理失误造成的公司损失。
2、市场竞争的风险
移动通信行业随着4G网络建设带来的业务增量，行业竞争将日益激烈；职业教育行业随着国家政策层
面的支持，将有更多地竞争对手进入市场参与竞争。如果公司不能够及时对行业的环境进行准确的判断，
并提前做好积极准备，我们将可能在激烈的竞争环境中处于劣势。
应对措施：我们将采取更加积极的经营管理措施，在技术研发上紧随客户需求的变化，保持公司产品
的核心优势；在业务执行上精于管理，提高效率，保持公司的竞争优势；在业务创新上下功夫，通过创新
来保持客户的满意度和粘性。
3、创新可能的风险
公司在保持主营业务的稳定发展外，将探索在移动通信领域所积累的能力向相关的业务领域进行延伸
和拓展，以及探索职业教育结合当前环境及需求在模式方面的创新，这些创新将对公司的能力及投入提出
更高的要求，如果我们不能够紧跟技术演进，客户需求的变化，及时将研发创新成果转为可以销售的产品，
将面临创新失败的风险。
应对措施：公司将通过成立专业的事业部，充分调动公司资源，密切关注行业发展以及技术演进，通
过更全面的调研，更充分的准备来推动公司在产品上、业务模式上的创新，最大程度保证可行性及效益。
4、并购和业务整合风险
目前公司进入快速发展期，除了依靠自身积累拓展市场外，通过并购或其它投资方式实现外延式扩张，
以求快速进入新市场，提升综合竞争力。由于与标的公司在业务模式、运营管理等方面均存在一定程度的
差异，并且在重组完成后双方需要在业务体系、组织机构、管理制度、技术研发、人力资源、财务融资、
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企业文化等众多方面进行整合，双方能否顺利整合并充分发挥出协同效应仍具有一定的不确定性。
应对措施：在进行并购重组过程中，公司将标的公司的诚信规范运作情况、管理团队与公司文化的契
合度作为一项重要衡量标准，并且聘请经验丰富的顾问团队协助进行尽职调查、方案设计，力争减少并购
后的经营风险和文化融合风险。同时，公司将进一步完善子公司管理制度，加强对子公司的业务指导和考
核，定期对子公司的运作情况进行评估、审计，确保子公司业绩的顺利实现。
三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数 15,763 0
股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
叶滨 境内自然人 24.13% 60,200,000 45,150,000 质押 8,968,700
王耘 境内自然人 10.70% 26,700,000 20,025,000 质押 2,720,000
陈浩 境内自然人 5.86% 14,612,879 14,612,879
中国银行股份有限公司
－富国改革动力混合型 基金、理财产品等 4.25% 10,600,000 0
证券投资基金
陈勇 境内自然人 3.73% 9,300,000 0
上海智畅投资管理有限
境内非国有法人 2.28% 5,682,009 4,261,507
公司
曹继东 境内自然人 2.22% 5,543,785 0
中国建设银行股份有限
公司-富国城镇发展股票 基金、理财产品等 2.00% 5,000,000 0
型证券投资基金
张钦礼 境内自然人 1.57% 3,922,024 3,061,518 质押 2,540,000
中国工商银行-汇添富成
长焦点混合型证券投资 基金、理财产品等 1.32% 3,300,000 0
基金
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
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叶滨 15,050,000 人民币普通股 15,050,000
中国银行股份有限公司－富国改革动力混
10,600,000 人民币普通股 10,600,000
合型证券投资基金
陈勇 9,300,000 人民币普通股 9,300,000
王耘 6,675,000 人民币普通股 6,675,000
曹继东 5,543,785 人民币普通股 5,543,785
中国建设银行股份有限公司-富国城镇发展
5,000,000 人民币普通股 5,000,000
股票型证券投资基金
中国工商银行-汇添富成长焦点混合型证券
3,300,000 人民币普通股 3,300,000
投资基金
宁波银行股份有限公司－银华回报灵活配
3,052,530 人民币普通股 3,052,530
置定期开放混合型发起式证券投资基金
中国工商银行股份有限公司-汇添富国企创
3,018,504 人民币普通股 3,018,504
新增长股票型证券投资基金
招商银行股份有限公司－富国天合稳健优
1,966,672 人民币普通股 1,966,672
选混合型证券投资基金
前十名股东中，股东陈浩先生持有上海智畅投资管理有限公司 48.97%的股权。
上述股东关联关系或一致行动的说明 除此之外，公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一
致行动人。
参与融资融券业务股东情况说明（如有） 不适用
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
不适用
3、限售股份变动情况
单位：股
本期解除限 本期增加限
股东名称 期初限售股数 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期
售股数 售股数
董事、监事、高级管理
叶滨 49,125,000 3,975,000 0 45,150,000 高管锁定 人员在任职期间所持公
司股票按 75%锁定。
董事、监事、高级管理
王耘 20,025,000 0 0 20,025,000 高管锁定 人员在任职期间所持公
司股票按 75%锁定。
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所持本公司股份自离
喻大发 2,160,000 0 0 2,160,000 职之日起六个月内全 2016-4-10
部予以锁定
董事、监事、高级管理
陈红 735,000 75,000 0 660,000 高管锁定 人员在任职期间所持公
司股票按 75%锁定。
按照股权协议承诺今年
可流通股数为所持公司
股权协议所作承诺、 股票总数的 40%，但同
许泽权 221,446 156,105 100,743 166,084
高管锁定 时任职公司高管，在任
职期间所持公司股票按
75%锁定。
卢俊强 157,215 157,215 0 0 股权协议所作承诺 2016-1-15
黄晓明 154,800 154,800 0 0 股权协议所作承诺 2016-1-15
陈桐伟 154,000 154,000 0 0 股权协议所作承诺 2016-1-15
陈建民 84,921 84,921 0 0 股权协议所作承诺 2016-1-15
陈浩 14,612,879 0 0 14,612,879 资产重组所作承诺 2018-1-12
2017 年世纪鼎利年度审
资产重组所作承诺、
张钦礼 4,082,024 1,020,506 0 3,061,518 计报告出具日后的两个
业绩承诺
交易日后
胡美珍 2,054,835 2,054,835 0 0 资产重组所作承诺 2016-1-15
牛雪松 1,838,869 1,838,869 0 0 资产重组所作承诺 2016-1-15
娄新力 747,212 747,212 0 0 资产重组所作承诺 2016-1-15
吕俊峰 698,644 698,644 0 0 资产重组所作承诺 2016-1-15
池红梅 698,644 698,644 0 0 资产重组所作承诺 2016-1-15
路林 448,327 448,327 0 0 资产重组所作承诺 2016-1-15
苗健 97,137 97,137 0 0 资产重组所作承诺 2016-1-15
2017 年世纪鼎利年度审
资产重组所作承诺、
上海智畅 5,682,009 1,420,502 0 4,261,507 计报告出具日后的两个
业绩承诺
交易日后
高新投资 1,783,324 1,783,324 0 0 资产重组所作承诺 2016-1-15
南海创新 445,831 445,831 0 0 资产重组所作承诺 2016-1-15
点盛投资 267,498 267,498 0 0 资产重组所作承诺 2016-1-15
合计 106,274,615 16,278,370 100,743 90,096,988 -- --
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第三节 管理层讨论与分析
一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
变动原因
项 目 期末数/本期数 年初数/上年同期数 变动金额 变动比例(%)
说明
应收票据 578,872.00 - 578,872.00 （1）
预付款项 12,668,561.94 8,008,934.51 4,659,627.43 58.18% （2）
应收利息 5,818,728.22 3,709,832.88 2,108,895.34 56.85% （3）
其他应收款 37,404,317.08 54,041,758.75 -16,637,441.67 -30.79% （4）
可供出售金融资产 19,000,000.00 12,000,000.00 7,000,000.00 58.33% （5）
开发支出 110,000.00 110,000.00 （6）
其他非流动资产 57,000,000.00 7,000,000.00 50,000,000.00 714.29% （7）
预收款项 8,977,648.86 28,065,524.83 -19,087,875.97 -68.01% （8）
应交税费 31,506,247.83 54,179,872.23 -22,673,624.40 -41.85% （9）
营业收入 180,136,279.57 144,655,954.33 35,480,325.24 24.53% （10）
营业成本 103,424,439.80 84,072,037.70 19,352,402.10 23.02% （11）
营业税金及附加 1,246,460.85 858,015.88 388,444.97 45.27% （12）
财务费用 -3,565,459.42 -7,940,264.22 4,374,804.80 55.10% （13）
资产减值损失 -1,366,261.83 1,123,766.92 -2,490,028.75 -221.58% （14）
投资收益 -533,682.73 784,202.41 -1,317,885.14 -168.05% （15）
营业外支出 15,924.27 158,711.00 -142,786.73 -89.97% （16）
所得税费用 4,773,348.80 1,131,661.49 3,641,687.31 321.80% （17）
经营活动现金流入小
177,962,691.29 144,379,081.92 33,583,609.37 23.26%
计
经营活动现金流出小
217,405,074.28 176,229,027.02 41,176,047.26 23.37%
计
一、经营活动产生的
-39,442,382.99 -31,849,945.10 -7,592,437.89 -23.84%
现金流量净额
投资活动现金流入小
25,102,420.00 970.40 25,101,449.60 2586711.62% （18）
计
投资活动现金流出小
63,937,894.00 121,296,451.60 -57,358,557.60 -47.29% （19）
计
二、投资活动产生的
-38,835,474.00 -121,295,481.20 82,460,007.20 67.98%
现金流量净额
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筹资活动现金流入小
40,000,000.00 130,000.00 39,870,000.00 30669.23% （20）
计
筹资活动现金流出小
30,945,214.74 48,789,886.20 -17,844,671.46 -36.57% （21）
计
三、筹资活动产生的
9,054,785.26 -48,659,886.20 57,714,671.46 118.61%
现金流量净额
四、现金及现金等价
-69,295,573.16 -201,770,831.73 132,475,258.57 65.66%
物净增加额
1. 应收票据期末数较期初数增加578,872.00元，主要系报告期收到商业汇票结算款所致。
2. 预付款项期末数较期初数增加4,659,627.43元，增长58.18%，主要系报告期预付供应商货款增加所致。
3. 应收利息期末数较期初数增加2,108,895.34元，增长56.85%，主要系报告期定期存款利息计提所致。
4. 其他应收款期末数较期初数减少16,637,441.67元，下降30.79%，主要系报告期收回业务保证金所致。
5. 可供出售金融资产期末数较期初数增加7,000,000.00元，增长58.33%，主要系报告期投资参股公司所
致。
6. 开发支出期末数较期初数增加110,000.00元，主要系报告期资本性研发支出增加所致。
7. 其他非流动资产期末数较期初数增加50,000,000.00元，增长714.29%，主要系报告期公司对鼎利学院
投资所致。
8. 预收款项期末数较期初数减少19,087,875.97元，下降68.01%，主要系报告期公司预收客户货款结转营
业收入所致。
9. 应交税费期末数较期初数减少22,673,624.40元,下降41.85%,主要系报告期支付上年末计提的增值税
所致。
10. 营业收入本期数较上年同期数增加35,480,325.24元，增长24.53%,主要系报告期公司通信服务业务和
职业教育业务增长所致。
11. 营业成本本期数较上年同期数增加19,352,402.10元，增长23.02%,主要系报告期公司营业收入增长带
动所致。
12. 营业税金及附加本期数较上年同期数增加388,444.97元,增长45.27%，主要系报告期公司营业收入增长
带动所致。
13. 财务费用本期数较上年同期数增加4,374,804.80元，增长55.10%，主要系报告期存款利率下降使得利
息收入减少及银行贷款同比增加导致利息支出增长所致。
14. 资产减值损失本期数较上年同期数减少2,490,028.75元，下降221.58%，主要系报告期公司应收账款结
构同比变动及其他应收款减少导致计提的坏账准备下降所致。
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15. 投资收益本期数较上年同期数减少1,317,855.14元，下降168.05%,主要系报告期合营公司损益变动影
响所致。
16. 营业外支出本期数较上年同期数减少142,786.73元，下降89.97%,主要系报告期公司处置非流动资产损
失同比减少所致。
17. 所得税费用本期数较上年同期数增加364,687.31元，增长321.80%,主要系上年度抵减了未弥补亏损所
致。
18. 报告期投资活动现金流入同比增加25,101,449.60,主要系报告期收回投资业务保证金所致。
19. 报告期投资活动现金流出同比下降47.29%,主要系上年同期公司支付智翔信息公司股权收购款所致。
20. 报告期筹资活动现金流入同比增长30,669.23%，主要系报告期公司取得银行借款同比增加所致。
21. 报告期筹资活动现金流出同比下降36.57%,主要系报告期公司偿还借款同比减少所致。
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
报告期内，公司实现营业收入18,013.63万元，同比增长24.53%，实现归属于母公司所有者净利润
2,404.94万元，同比增长26.35%。公司二大主营业务均呈现增长趋势。通信服务行业尽管竞争激烈，公司
依托产品技术优势，紧抓市场商机，报告期公司通信服务业务收入同比增长17.12%。职业教育业务增长主
要来源于IT职业教育及实训系统平台的业务增长，报告期内公司职业教育业务收入同比增长35.71%。
重大已签订单及进展情况
□ 适用 √ 不适用
数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变
化的影响及其应对措施
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响
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报告期，公司前五大供应商与上年同期相比略有变化，前五大供应商中与职业教育业务相关供应商由
四名变化为二名，均属于公司业务开展正常变动，对公司二大主营业务无实质性影响。
报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响
报告期，前五大客户中电信业务为二家，职业教育业务相关的客户为三家，较上年同期略有变化，属
于公司业务正常变动，不会对公司业务产生重大影响。
年度经营计划在报告期内的执行情况
公司按照制定的发展战略，围绕 2016 年度经营计划，沿着通信、职业教育双主营业务方向 ，认真落
实各项工作任务，确保公司稳健高效发展。
报告期内，在通信业务方面，公司紧抓 4G 网络建设带来的市场机遇，发力市场拓展，业务收入稳中
有升，同比增长 17.12%。
报告期内，在职业教育领域方面，公司继续坚持“产教深度融合、校企全面合作”，通过投资合作办
学的模式，进入职业教育的核心领域。报告期内，公司分别与山东服装职业学院、东北师范大学人文学院
成立了“山东服装职业学院鼎利学院”、“东北师范大学人文学院—鼎利学院”，目前，已成立了五家鼎
利学院，进一步提高了公司在职业教育领域的知名度和影响力。
报告期内，在外延式扩张方面，为探索互联网模式与网络优化的结合，把握前瞻性的行业技术，增强
公司在通信网络优化领域的创新能力，公司出资 200 万元参股北京优贤在线科技股份有限公司，持有该公
司 2%的股份；为结合 VR 技术进一步提高职业教育产品和服务的竞争力和差异化，公司出资 500 万元参股
北京镭嘉商务服务有限公司，持有该公司 5%股份；为更直接地把就业和产业需求引入到职业教育领域，更
好对接学校、人才、企业的需求，构筑职业教育的闭环体系，丰富和引进先进的职业教育课程内容，公司
分别出资 400 万元参股北京佳诺明德教育咨询有限公司，持有该公司 10%的股份；出资 100 万元参股北京
睿思达特管理咨询有限公司，持有该公司 10%的股份。通过战略参股上述四家公司，有利于公司更快形成
通信与职业教育板块的全面和持续创新的能力，加速推动公司双主业的发展。
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
详见第二节“公司基本情况”中“重大风险提示”部分。
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珠海世纪鼎利科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
第四节 重要事项
一、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期
内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项
承诺来源 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股权激励承诺
2013 年 12 月 31 日前不出售所持
报告期内，
公司股票；自 2014 年 1 月 1 日起，
2013 年 10 月 各承诺方均
收购报告书或权 许泽权、黄晓 2014 年出售股份不超过所持公司
股份限售承 2013 年 10 至 2016 年 1 严格执行其
益变动报告书中 明、卢俊强、陈 股票总数的 30%，2015 年出售股
诺 月 17 日 月（承诺履行 承诺事项，未
所作承诺 建民、陈桐伟 份不超过所持公司股票总数的
完毕） 有违反上述
30%，2016 年出售的股份不超过所
承诺的情况。
持公司股票总数的 40%。
1、业绩承诺及补偿安排：智翔信
息 2014 年度、2015 年度和 2016
报告期内，各
年度经审计的扣除非经常性损益 自承诺日起
承诺方均严
后的合并报表归属于母公司的净 至业绩补偿
陈浩、张钦礼、 业绩承诺及 2014 年 07 格执行其承
利润将分别不低于 5,170 万元、 期满且出具
上海智畅 补偿安排 月 28 日 诺事项，未有
5,808 万元和 7,043 万元。如实际 《专项审核
违反上述承
净利润低于上述承诺净利润的，则 报告》之后
诺的情况。
按照与公司签署的《业绩补偿协
议》的规定进行补偿。
2、股份限售承诺：（1）本人通过
本次交易获得的世纪鼎利增发股
份自本次发行结束之日起 36 个月
资产重组时所作
内，将不通过任何方式转让。（2）
承诺
世纪鼎利将在 2016 年度届满后对
该年末标的资产进行减值测试，如 报告期内，
本人所持有的本次发行股份的锁 自新股发行 承诺方严格
股份限售承 定期在标的资产的《减值测试报 2014 年 07 结束之日起 执行其承诺
陈浩
诺 告》和《专项审核报告》公告日前 月 28 日 36 个月内不 事项，未有违
届满的，则锁定期自动顺延至该等 得转让 反上述承诺
报告公告日；如根据前述报告存在 的情况。
需补偿股份的情形，则需补偿股份
的锁定期自动顺延至需补偿股份
划转至世纪鼎利指定账户之日。
（3）本次发行结束后，就本次交
易本人获得的世纪鼎利增发股份
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因世纪鼎利发生除权除息事项而
增加的股份，亦遵守上述锁定期承
诺。
3、关于同业竞争、关联交易、资 报告期内，各
关于同业竞
金占用方面的承诺：陈浩先生、张 承诺方均严
争、关联交
陈浩、张钦礼、 钦礼先生和上海智畅分别作出关 2014 年 07 任职期间及 格执行其承
易、资金占
上海智畅 于任职期限、避免同业竞争的承诺 月 28 日 法定期限内 诺事项，未有
用方面的承
和关于减少及规范关联交易的承 违反上述承
诺
诺，避免损害公司及股东的利益。 诺的情况。
（1）通过本次交易获得的世纪鼎
利增发股份自本次发行结束之日
起 12 个月内不通过任何方式转
让。（2）在前述基础上可按如下条
件分四期转让：在本次发行结束满
12 个月且在 2014 年度《专项审核
报告》公告日后的两个交易日后，
可以转让不超过其持有的世纪鼎
利股份总数（为本次交易获得的世
纪鼎利增发股份加上因权益分派
增加的股份）25%的股份；在 2015
年度《专项审核报告》公告日后的
两个交易日后，可累计转让不超过 自新股发行
报告期内，
其持有的世纪鼎利股份总数（为本 结束之日起
各承诺方均
次交易获得的世纪鼎利增发股份 至世纪鼎利
张钦礼、上海智 股份限售承 2014 年 07 严格执行其
加上因权益分派增加的股份）50% 2017 年度审
畅 诺 月 28 日 承诺事项，未
的股份；在 2016 年度《专项审核 计报告出具
有违反上述
报告》和标的资产补偿期末《减值 日后的两个
承诺的情况。
测试报告》公告日后的两个交易日 交易日后
后，可累计转让不超过其持有的世
纪鼎利股份总数（为本次交易获得
的世纪鼎利增发股份加上因权益
分派增加的股份）75%的股份，可
累计转让股份数量应扣除其按《业
绩补偿协议》约定累计应向世纪鼎
利补偿的股份数量（如有）；在 2017
年世纪鼎利年度审计报告出具日
后的两个交易日后，可转让其持有
的剩余世纪鼎利股份总数（为本次
交易获得的世纪鼎利增发股份加
上因权益分派增加的股份）。
牛雪松、胡美 （1）通过本次交易获得的世纪鼎 2015 年 1 月 报告期内，
股份限售承 2014 年 07
珍、娄新力、吕 利增发股份自本次发行结束之日 12 日至 2016 各承诺方均
诺 月 28 日
俊峰、池红梅、 起 12 个月内不通过任何方式转 年 1 月 12 日 严格执行其
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路林、苗健、高 让。（2）本次发行结束后，就本次 （承诺履行 承诺事项，未
新投资、南海创 交易获得的世纪鼎利增发股份因 完毕） 有违反上述
新、点盛投资 世纪鼎利发生除权除息事项而增 承诺的情况。
加的股份，亦遵守上述锁定期承
诺。
叶滨、王耘、喻
大发、曹继东、
关于 2009 年 7 月之前未缴存住房
陈勇、朱王庚、 报告期内，
公积金的承诺：若应有权部门的要
曹雪山、陈红、 各承诺方均
求或决定，公司需为职工补缴住房
刘雨松、叶蓉、 2010 年 01 严格执行其
其他承诺 公积金、或公司因未为职工缴纳住 长期有效
李燕萍、张帆、 月 20 日 承诺事项，未
房公积金而承担任何罚款或损失，
王周元、陈春 有违反上述
其愿在毋须公司支付对价的情况
雄、陆元会、白 承诺的情况。
下承担所有相关的金钱赔付责任。
绍江、杜红波、
陆金红、李同柱
1、将不直接或间接从事或发展或
投资与鼎利通信经营范围相同或
相类似的业务或项目，也不为本人
或代表任何第三方成立、发展、参
与、协助任何法人或其他经济组织
与鼎利通信进行直接或间接的竞
争；2、将不在中国境内及境外直
接或间接研发、生产或销售鼎利通
首次公开发行或
信已经研发、生产或销售的项目或
再融资时所作承 报告期内，
产品（包括但不限于已经投入科研
诺 各承诺方均
经费研制或已经处于试生产阶段
叶滨、王耘、曹 关于同业竞 2010 年 01 严格执行其
的项目或产品）；3、不利用本人对 长期有效
继东、陈勇 争的承诺 月 20 日 承诺事项，未
鼎利通信的了解及获取的信息从
有违反上述
事、直接或间接参与与鼎利通信相
承诺的情况。
竞争的活动，不直接或间接进行或
参与任何损害或可能损害鼎利通
信利益的其他竞争行为，该等竞争
包括但不限于：直接或间接从鼎利
通信招聘专业技术人员、销售人
员、高级管理人员；不正当地利用
鼎利通信的无形资产；在广告、宣
传上贬损鼎利通信的产品形象与
企业形象等。
其所持本公司股份锁定期限届满 报告期内，
后（叶滨先生、王耘先生于 2013 各承诺方均
股份限售承 2010 年 01 任职期间及
叶滨、王耘 年 7 月 20 日限售期届满），在其任 严格执行其
诺 月 20 日 法定期限内
职期间每年转让公司股份的比例 承诺事项，未
不超过所持公司股份总数的百分 有违反上述
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之二十五，离职后半年内，不转让 承诺的情况。
其所持有的本公司股份。
基于通信行业和职业教育行业政
策持续向好，市场前景广阔，并对 报告期内，
2015 年 7
公司未来发展保持充分的信心，为 承诺方严格
月 7 日至
促进公司持续、稳定、健康发展和 2015 年 07 执行其承诺
叶滨 其他承诺 2016 年 1
维护广大股东利益，公司控股股东 月 07 日 事项，未有违
月 7 日（承
暨实际控制人叶滨先生承诺：自本 反上述承诺
诺履行完毕）
公告发布之日起的未来六个月内 的情况。
不减持所持有的公司股票。
为响应中国证监会《关于上市公司
大股东及董事、监事、高级管理人
员增持本公司股票相关事项的通
知》（证监发[2015]51 号）文件精
神，维护公司股价稳定，切实维护
报告期内，
广大投资者权益，同时基于对公司 2015 年 7
承诺方严格
未来发展保持充分的信心，控股股 月 8 日至
2015 年 07 执行其承诺
叶滨 其他承诺 东暨实际控制人叶滨先生自本公 2016 年 2
月 08 日 事项，未有违
告发出之日起一个月内，拟通过证 月 8 日（承
反上述承诺
券公司、基金管理公司定向资产管 诺履行完毕）
的情况。
理等方式增持本公司股份，合计增
持市值不超过人民币 1300 万元，
其他对公司中小
不低于人民币 1,250 万元。叶滨先
股东所作承诺
生承诺：在增持完成后六个月内不
转让所持公司股份。
为响应中国证监会《关于上市公司
大股东及董事、监事、高级管理人
员增持本公司股票相关事项的通
知》（证监发[2015]51 号）文件精
神，维护公司股价稳定，切实维护
广大投资者权益，同时基于对公司
公司董事（不包 未来发展保持充分的信心，公司董 报告期内，
2015 年 7
含独立董事及 事（不包含独立董事及已作增持承 各承诺方均
月 9 日至
已作增持承诺 诺的叶滨先生）、全体监事、全体 2015 年 07 严格执行其
其他承诺 2016 年 2
的叶滨先生）、 高级管理人员自本公告发出之日 月 09 日 承诺事项，未
月 9 日（承
全体监事、全体 起一个月内，拟通过证券公司、基 有违反上述
诺履行完毕）
高级管理人员 金管理公司定向资产管理等方式 承诺的情况。
增持本公司股份，合计增持市值不
超过人民币 1,580 万元，不低于人
民币 1,550 万元。参与本次增持计
划的董监高人员承诺：在增持期间
及在增持完成后六个月内不转让
所持公司股份。
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承诺是否按时履
是
行
如承诺超期未履
行完毕的，应当详
细说明未完成履
不适用
行的具体原因及
下一步的工作计
划
二、募集资金使用情况对照表
单位：万元
募集资金总额 117,299.75
本季度投入募集资金总额 5,000
报告期内变更用途的募集资金总额 0
累计变更用途的募集资金总额 0
已累计投入募集资金总额 71,283.98
累计变更用途的募集资金总额比例 0.00%
项目达 截止报 项目可
是否已 截至期 截至期
募集资金 调整后 本报告 到预定 本报告 告期末 是否达 行性是
承诺投资项目和超 变更项 末累计 末投资
承诺投资 投资总 期投入 可使用 期实现 累计实 到预计 否发生
募资金投向 目(含部 投入金 进度(3)
总额 额(1) 金额 状态日 的效益 现的效 效益 重大变
分变更) 额(2) ＝(2)/(1)
期 益 化
承诺投资项目
无线网络测试系统 2012 年
6,482.5 6,482.5 35,468.
技改及多接口分析 否 6,482.6 100.00% 12 月 31 1,483.48 是 是
9 9 51
优化管理 日
2011 年
移动通信无线网络 3,561.4 3,561.4 10,062.
否 6,309.3 100.00% 12 月 31 553.54 是 否
运维项目 7 7 94
日
新一代移动通信网 2011 年
3,466.6 3,466.6
络优化技术研发中 否 3,466.67 100.00% 12 月 31 是 否
7 7
心建设项目 日
2011 年
补充流动资金 否 5,000 5,000 5,000 100.00% 12 月 31 是 否
日
18,510. 18,510. 45,531.
承诺投资项目小计 -- 21,258.57 0 -- -- 2,037.02 -- --
73 73 45
超募资金投向
2012 年
投资北京世源信通
否 8,000 4,000 4,000 100.00% 07 月 31 否
科技有限公司
日
16
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2013 年
投资广州市贝讯通 9,906.0 9,906.0
否 8,000 100.00% 07 月 31 否
信技术有限公司 7 7
日
2010 年
投资广州市贝软电
否 560 560 560 100.00% 08 月 01 否
子科技有限公司
日
2012 年
用户服务质量智能 1,280.7
否 4,200 4,200 4,200 100.00% 07 月 30 12.2 是 否
感知系统研发项目 7
日
2012 年
LTE 网络测试系统
否 1,043.1 1,043.1 1,043.1 100.00% 12 月 31 否
基础技术研究项目
日
2011 年
投资北京鼎元丰和
否 700 700 700 100.00% 04 月 30 否
科技有限公司
日
2012 年
投资鼎利通信科技
否 5,016 5,016 5,016 100.00% 12 月 31 否
(香港)有限公司
日
2012 年
收购瑞典
否 1,530 1,505 1,505 100.00% 04 月 30 否
AmanziTelAB 公司
日
2015 年
投资上海智翔信息 11,143. 11,143.
否 11,143.13 100.00% 01 月 31 否
科技股份有限公司 13 08
日
2018 年
鼎利职业教育学院
否 21,300 21,300 5,000 5,700 27.00% 12 月 31 否
运营项目
日
2015 年
临时补充流动资金 否 9,000 9,000 9,000 100.00% 01 月 31 否
日
68,373. 52,773. 1,280.7
超募资金投向小计 -- 70,492.23 5,000 -- -- 12.2 -- --
3 25 7
86,884. 71,283. 46,812.
合计 -- 91,750.8 5,000 -- -- 2,049.22 -- --
03 98 22
未达到计划进度或
预计收益的情况和 不适用
原因（分具体项目）
鉴于公司全资孙公司 AmanziTel 近几年的经营效益不理想，其研发的智能手机客户感知等产品推
项目可行性发生重
出后，客户表现了一定的兴趣并进行了试用或少量采购，但整体进展与公司预期有一定差异。经管理
大变化的情况说明
层讨论，将 AmanziTel 的 100%股权转让给公司董事叶明先生控股的 Win Tech International Limited。
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珠海世纪鼎利科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
出售 AmanziTel 的 100%股权对公司当期损益不会产生直接影响，但有利于公司聚焦主业，降低经营风
险。该事项业经公司 2014 年 1 月 13 日第三届董事会第二次会议审议，并通过了《关于出售全资孙公
司股权暨关联交易的议案》。
鉴于公司控股子公司鼎元丰和近几年的经营效益不理想，其研发的新产品一直处于研发投入阶
段，与公司预期有一定差异。经管理层讨论，决定将公司持有的鼎元丰和 70%股权全部转让，转让后
公司不再持有鼎元丰和股权。该事项业经公司 2014 年 6 月 6 日第三届董事会第五次会议及 2014 年第
二次临时股东大会审议，并通过了《关于出售控股子公司股权暨关联交易的议案》。
适用
公司募集资金净额 117,299.75 万元，其中超募资金 96,041.18 万元，截至 2016 年 3 月 31 日，
公司计划使用超募资金 68,373.30 万元，本期使用 5,000 万元。
2010 年 7 月 7 日，公司第一届董事会第十七次会议审议通过了《关于超募资金使用计划的议案》，
同意公司使用超募资金 8,000 万元投资北京世源信通科技有限公司；2012 年 3 月 27 日，公司第二届
董事会第十次会议审议通过《关于变更“投资北京世源信通科技有限公司”实施方案暨关联交易的议
案》,对于世源信通的收购项目总额由原来的预计投资额 8,000 万元变更为 4,000 万元，2010 年使用
1,500 万元，目前已使用 4,000 万元。该项目已于 2012 年 7 月 31 日实施完毕。
2010 年 7 月 7 日，公司第一届董事会第十七次会议审议通过了《关于超募资金使用计划的议案》，
同意公司使用超募资金 8,000 万元收购广州市贝讯通信技术有限公司 51%的股权，后经 2013 年 3 月
26 日，公司第二届董事会第十六次会议审议通过《关于使用部分超募资金收购广州市贝讯通信技术有
限公司(以下简称"贝讯通信")剩余 49%股权的议案》，对于贝讯通信的收购项目总额变更为 9,906.07
万元，目前已使用 9,906.07 万元，持有贝讯通信 100%股权，该项目实施完毕。
2010 年 7 月 7 日，公司第一届董事会第十七次会议审议通过了《关于超募资金使用计划的议案》，
同意公司使用超募资金 560 万元收购广州市贝软电子科技有限公司，目前已使用 560 万元。持有该公
司 100%股权，已于 2010 年 8 月 1 日实施完毕。
2010 年 7 月 7 日，公司第一届董事会第十七次会议审议通过了《关于超募资金使用计划的议案》，
超募资金的金额、用
同意公司使用超募资金 4,200 万元投资于用户服务质量智能感知系统研发项目，目前已使用 4,200 万
途及使用进展情况
元。
2010 年 7 月 7 日，公司第一届董事会第十七次会议审议通过了《关于超募资金使用计划的议案》，
同意公司使用超募资金 1,043.10 万元投资于 LTE 网络测试系统基础技术研究项目，目前已使用
1,043.10 万元。
2011 年 1 月 28 日，公司第二届董事会第三次会议审议通过了《关于公司使用超募资金对外投资
设立控股子公司的议案》，同意公司使用超募资金 700 万元投资设立北京鼎元丰和科技有限公司，持
有该公司 70%股权,目前已使用 700 万元。2014 年 6 月 6 日第三届董事会第五次会议及 2014 年 6 月 23
日召开 2014 年第二次临时股东大会审议通过了《关于出售控股子公司股权暨关联交易的议案》，公司
以 770 万元价格将持有的北京鼎元丰和科技有限公司 70%的股权出售给关联方曹继东,股权转让款已
于 2014 年 7 月 17 日全部收到，并将其中 700 万元股权转让款转入公司募集资金专户。
2011 年 5 月 9 日，公司第二届董事会第六次会议审议通过了《关于公司使用超募资金对香港全资
子公司增资，用于海外销售网络建设及海外市场开拓的议案》，同意公司使用超募资金 5,016 万元增
资全资子公司鼎利通信科技(香港)有限公司用于海外营销网络建设,目前已使用 5,016 万元。
2011 年 5 月 9 日，公司第二届董事会第六次会议审议通过了《关于公司使用超募资金对香港全资
子公司增资，用于收购瑞典 AmanziTelAB 公司的议案》，同意公司使用超募资金 1,530 万元增资全资
子公司鼎利通信科技(香港)有限公司用于收购瑞典 AmanzitelAB,已使用 1,505 万元，2012 年 9 月鼎
利通信科技(香港)有限公司以零对价方式收购瑞典 AmanziTelAB 公司剩余少数股权，对于瑞典
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AmanziTelAB 公司收购项目总额变更为 1505 万元。2014 年 1 月 13 日公司第三届董事会第二次会议决
议,公司以等值于人民币 1,270 万元的美元将所持有 AmanziTelAB 的 100.00%股权转让给 WinTech
InternationalLimited。
2014 年 7 月 28 日，公司第三届董事会第六次会议审议通过了《关于公司使用部分超募资金支付
本次发行股份及支付现金购买资产现金对价的议案》，同意公司以发行股份及支付现金相结合的方式
购买上海智翔信息科技股份有限公司 100%的股份，其中使用超募资金 11,143.13 万元用于支付现金对
价。目前已使用 11,143.08 万元。
2015 年 1 月 12 日，公司第三届董事会第九次会议审议通过了《关于使用部分超募资金暂时补充
流动资金的议案》，同意公司使用部分超募资金 9,000 万元用于暂时补充公司流动资金。目前公司已
于 2016 年 1 月将 9000 万归还公司募集资金专户。
2015 年 10 月 22 日，公司第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于使用部分超募资金对全资
子公司增资，用于鼎利职业教育学院运营项目的议案》同意公司使用超募资金 21,300 万元对全资子
公司上海智翔信息科技发展有限公司进行增资，用于鼎利职业教育学院的建设及运营工作，目前已使
用 5,700 万元。
适用
以前年度发生
募集资金投资项目
为了能充分发挥母公司和子公司的优势，加快无线网络测试系统技改及多接口分析优化管理项目的开
实施地点变更情况
发进度，确保本项目产品的技术领先优势，经 2010 年第一届董事会第十八次会议审议，决定将本项
目的多接口数据分析优化及管理子系统的开发任务由公司的全资子公司广州市贝软电子科技有限公
司承担，工期为 12 个月。
适用
以前年度发生
募集资金投资项目 为了能充分发挥母公司和子公司的优势，加快无线网络测试系统技改及多接口分析优化管理项目的开
实施方式调整情况 发进度，确保本项目产品的技术领先优势，经 2010 年第一届董事会第十八次会议审议，决定将本项
目的多接口数据分析优化及管理子系统的开发任务由公司的全资子公司广州市贝软电子科技有限公
司承担，工期为 12 个月。
适用
移动通信无线网络运维服务项目先期投入 458.22 万元，用于场地装修及租赁费、设备购置及安装；无
募集资金投资项目
线网络测试系统技改及多接口分析与优化管理系统项目先期投入 483.95 万元，用于购置生产设备、无
先期投入及置换情
形资产；新一代移动通信网络优化技术研发中心建设项目先期投入 51.63 万元，用于购置无形资产；
况
募集项目的先期投入均由天健会计师事务所有限公司出具了天健审〔2010〕3-78 号鉴证报告。先期投
入资金已在 2010 年度置换完毕。
用闲置募集资金暂
时补充流动资金情 不适用
况
适用
项目实施出现募集 移动通信无线网络运维项目经过二年的实施，项目规划已如期建设完成。截止 2011 年 12 月 31 日项
资金结余的金额及 目累计投入募集资金 3,561.47 万元.结余募投资金 2,747.83 万元.主要系随着 3G 网络建设的普及以及
原因 LTE 网络发展日趋明朗，网络运维服务对于网络测试设备的需求发生了变化，使得设备投入资金有节
余。截止 2016 年 3 月 31 日移动通信无线网络运维项目累计产生效益 10,062.94 万元,达到项目预期收
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珠海世纪鼎利科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
益。
尚未使用的募集资
按相关规定，尚未使用的募集资金保留在董事会决定的账户内。
金用途及去向
募集资金使用及披 新一代移动通信网络优化技术研发中心建设项目经过二年半的建设，新一代研发中心大楼主体工程已
露中存在的问题或 于 2012 年 4 月达到预定可使用状态并投入使用，但工程还未办理竣工决算，后续还需要购置相关研
其他情况 发设备和附属工程建设。
三、其他重大事项进展情况
公司分别于2015年10月15日、2015年10月22日、2016年2月1日在中国证监会指定的创业板信息披露网
站上发布了《关于公司筹划重大事项的公告》（公告编号：2015-042）、《筹划重大收购事项进展公告》
（公告编号：2015-048）及《筹划重大收购事项进展公告》（公告编号：2016-004）。公司拟以不超过人
民币45,000万元收购某教育机构100%股权。2016年4月16日，公司发布了《关于终止收购事项的公告》（公
告编号：2016-018），公司与交易对手方就相关具体事项进行了深入的讨论和沟通，但最终双方未能就交
易方案的部分条款达成一致，为维护公司和全体股东的利益，经审慎研究，公司决定终止本次收购事项。
公告具体内容详见于中国证监会指定信息披露网站（www.cninfo.com.cn）。
四、报告期内现金分红政策的执行情况
公司一直严格按照《公司章程》中关于现金分红政策和股东大会对利润分配方案的决议执行现金分红。
报告期内，公司现金分红政策的制定及执行情况，符合《公司章程》的规定，分红标准和比例明确清晰，
相关决策程序完备，独立董事尽职履责，充分维护了中小股东的合法权益。
2016年3月31日，公司第三届董事会第十九次会议审议通过了《2015年度利润分配预案》：以现有总
股本249,457,233股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币 1.50 元（含税），合计派发现金红
利37,418,584.95元（含税）。同时，以现有总股本249,457,233股为基数，以资本公积金每10股转增10股，
共计249,457,233股。该分配预案已经2016年4月21日召开的2015年度股东大会审议通过。
五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相
比发生大幅度变动的警示及原因说明
不适用
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珠海世纪鼎利科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
六、违规对外担保情况
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
21
珠海世纪鼎利科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
第五节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：珠海世纪鼎利科技股份有限公司
2016 年 03 月 31 日
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 890,514,179.24 960,426,061.67
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 578,872.00
应收账款 522,982,894.00 504,041,173.77
预付款项 12,668,561.94 8,008,934.51
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 5,818,728.22 3,709,832.88
应收股利
其他应收款 37,404,317.08 54,041,758.75
买入返售金融资产
存货 99,432,820.35 92,609,421.83
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 1,603,116.95 1,603,116.95
流动资产合计 1,571,003,489.78 1,624,440,300.36
非流动资产：
发放贷款及垫款
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珠海世纪鼎利科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
可供出售金融资产 19,000,000.00 12,000,000.00
持有至到期投资
长期应收款 10,000,000.00 10,000,000.00
长期股权投资 3,969,944.50 4,512,406.85
投资性房地产 9,046,881.80 9,193,785.20
固定资产 92,767,859.95 97,538,931.10
在建工程 127,503,080.39 127,639,025.89
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 163,857,815.09 173,956,430.15
开发支出 110,000.00
商誉 347,719,569.97 347,719,569.97
长期待摊费用 4,483,862.82 4,992,607.80
递延所得税资产 11,953,620.40 12,329,946.58
其他非流动资产 57,000,000.00 7,000,000.00
非流动资产合计 847,412,634.92 806,882,703.54
资产总计 2,418,416,124.70 2,431,323,003.90
流动负债：
短期借款 145,927,000.00 135,827,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 784,000.00 800,000.00
应付账款 79,059,876.67 71,246,431.94
预收款项 8,977,648.86 28,065,524.83
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 30,689,023.45 42,926,343.57
应交税费 31,506,247.83 54,179,872.23
23
珠海世纪鼎利科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
应付利息 371,657.06 365,344.21
应付股利
其他应付款 10,917,996.77 11,698,352.24
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 308,233,450.64 345,108,869.02
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 19,679,840.00 19,679,840.00
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 19,679,840.00 19,679,840.00
负债合计 327,913,290.64 364,788,709.02
所有者权益：
股本 249,457,233.00 249,457,233.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,411,089,820.46 1,411,089,820.46
减：库存股
其他综合收益 -2,306,388.95 -2,551,892.02
专项储备
24
珠海世纪鼎利科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
盈余公积 54,294,782.03 54,294,782.03
一般风险准备
未分配利润 373,068,816.40 349,019,368.01
归属于母公司所有者权益合计 2,085,604,262.94 2,061,309,311.48
少数股东权益 4,898,571.12 5,224,983.40
所有者权益合计 2,090,502,834.06 2,066,534,294.88
负债和所有者权益总计 2,418,416,124.70 2,431,323,003.90
法定代表人：王耘 主管会计工作负责人：罗强武 会计机构负责人：李璟妤
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 691,080,766.18 682,677,696.09
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 578,872.00
应收账款 280,349,441.63 271,199,963.10
预付款项 12,270,871.96 33,706,056.24
应收利息 5,818,728.22 3,709,832.88
应收股利
其他应收款 8,503,241.18 31,638,181.87
存货 51,944,671.73 44,216,094.65
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 1,050,546,592.90 1,067,147,824.83
非流动资产：
可供出售金融资产 19,000,000.00 12,000,000.00
持有至到期投资
长期应收款 99,500,000.00 119,500,000.00
长期股权投资 1,087,848,166.57 1,088,381,849.30
投资性房地产 9,046,881.80 9,193,785.20
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珠海世纪鼎利科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
固定资产 71,475,755.04 73,935,706.98
在建工程 17,850.00 17,850.00
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 72,943,672.25 79,108,156.60
开发支出
商誉
长期待摊费用 1,541,091.73 1,707,872.23
递延所得税资产 4,098,829.28 4,191,369.02
其他非流动资产
非流动资产合计 1,365,472,246.67 1,388,036,589.33
资产总计 2,416,018,839.57 2,455,184,414.16
流动负债：
短期借款 80,000,000.00 79,900,000.00
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 784,000.00 800,000.00
应付账款 128,050,065.79 80,073,448.43
预收款项 30,129,244.40 118,614,786.84
应付职工薪酬 23,525,191.07 31,338,703.84
应交税费 7,615,786.78 10,664,790.02
应付利息 95,342.47 98,040.84
应付股利
其他应付款 6,444,967.23 6,563,297.55
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 276,644,597.74 328,053,067.52
非流动负债：
长期借款
应付债券
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珠海世纪鼎利科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 13,736,360.00 13,736,360.00
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 13,736,360.00 13,736,360.00
负债合计 290,380,957.74 341,789,427.52
所有者权益：
股本 249,457,233.00 249,457,233.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,486,105,893.10 1,486,105,893.10
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 54,294,782.03 54,294,782.03
未分配利润 335,779,973.70 323,537,078.51
所有者权益合计 2,125,637,881.83 2,113,394,986.64
负债和所有者权益总计 2,416,018,839.57 2,455,184,414.16
3、合并利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 180,136,279.57 144,655,954.33
其中：营业收入 180,136,279.57 144,655,954.33
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 156,893,950.90 131,293,806.22
27
珠海世纪鼎利科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
其中：营业成本 103,424,439.80 84,072,037.70
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 1,246,460.85 858,015.88
销售费用 16,849,589.37 17,113,315.85
管理费用 40,305,182.13 36,066,934.09
财务费用 -3,565,459.42 -7,940,264.22
资产减值损失 -1,366,261.83 1,123,766.92
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
-533,682.73 784,202.41
列）
其中：对联营企业和合营企业
-533,682.73 1,268.40
的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 22,708,645.94 14,146,350.52
加：营业外收入 5,803,663.24 6,473,169.10
其中：非流动资产处置利得 80,656.55 201,412.57
减：营业外支出 15,924.27 158,711.00
其中：非流动资产处置损失 9,843.52 158,711.00
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 28,496,384.91 20,460,808.62
减：所得税费用 4,773,348.80 1,131,661.49
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 23,723,036.11 19,329,147.13
归属于母公司所有者的净利润 24,049,448.39 19,033,804.64
少数股东损益 -326,412.28 295,342.49
六、其他综合收益的税后净额 245,503.07 -18,082.80
归属母公司所有者的其他综合收益
245,503.07 -18,082.80
的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其
他综合收益
28
珠海世纪鼎利科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
1.重新计量设定受益计划净
负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不
能重分类进损益的其他综合收益中享
有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他
245,503.07 -18,082.80
综合收益
1.权益法下在被投资单位以
后将重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
2.可供出售金融资产公允价
值变动损益
3.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效
部分
5.外币财务报表折算差额 245,503.07 -18,082.80
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 23,968,539.18 19,311,064.33
归属于母公司所有者的综合收益
24,294,951.46 19,015,721.84
总额
归属于少数股东的综合收益总额 -326,412.28 295,342.49
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0964 0.0799
（二）稀释每股收益 0.0964 0.0799
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。
法定代表人：王耘 主管会计工作负责人：罗强武 会计机构负责人：李璟妤
4、母公司利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 95,265,326.29 73,047,396.78
减：营业成本 52,348,551.39 43,998,178.57
营业税金及附加 278,229.38 152,070.06
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珠海世纪鼎利科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
销售费用 11,227,670.29 9,309,158.13
管理费用 27,018,697.44 20,429,806.82
财务费用 -3,831,397.78 -9,679,555.53
资产减值损失 -3,256,496.78 -830,093.12
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
-533,682.73 1,268.40
列）
其中：对联营企业和合营企
-533,682.73 1,268.40
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 10,946,389.62 9,669,100.25
加：营业外收入 2,938,487.56 3,501,983.26
其中：非流动资产处置利得 104.79 145,041.51
减：营业外支出 14,402.92 158,711.00
其中：非流动资产处置损失 9,843.52 158,711.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
13,870,474.26 13,012,372.51
列）
减：所得税费用 1,627,579.07 -15,929.73
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 12,242,895.19 13,028,302.24
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
30
珠海世纪鼎利科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 12,242,895.19 13,028,302.24
七、每股收益：
（一）基本每股收益 0.05 0.06
（二）稀释每股收益 0.05 0.06
5、合并现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 161,744,275.83 133,838,667.72
客户存款和同业存放款项净增
加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增
加额
收到原保险合同保费取得的现
金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 5,692,936.20 4,061,421.24
收到其他与经营活动有关的现
10,525,479.26 6,478,992.96
金
经营活动现金流入小计 177,962,691.29 144,379,081.92
购买商品、接受劳务支付的现金 62,734,945.26 55,367,789.97
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增
加额
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支付原保险合同赔付款项的现
金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的
63,640,859.82 56,534,881.12
现金
支付的各项税费 50,845,148.12 12,957,475.91
支付其他与经营活动有关的现
40,184,121.08 51,368,880.02
金
经营活动现金流出小计 217,405,074.28 176,229,027.02
经营活动产生的现金流量净额 -39,442,382.99 -31,849,945.10
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
102,420.00 970.40
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
25,000,000.00
金
投资活动现金流入小计 25,102,420.00 970.40
购建固定资产、无形资产和其他
6,937,894.00 9,846,407.18
长期资产支付的现金
投资支付的现金 7,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支
111,430,799.99
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
50,000,000.00 19,244.43
金
投资活动现金流出小计 63,937,894.00 121,296,451.60
投资活动产生的现金流量净额 -38,835,474.00 -121,295,481.20
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金 40,000,000.00
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发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
130,000.00
金
筹资活动现金流入小计 40,000,000.00 130,000.00
偿还债务支付的现金 30,435,208.33 47,606,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
510,006.41 1,183,886.20
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流出小计 30,945,214.74 48,789,886.20
筹资活动产生的现金流量净额 9,054,785.26 -48,659,886.20
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-72,501.43 34,480.77
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -69,295,573.16 -201,770,831.73
加：期初现金及现金等价物余额 957,574,178.40 1,059,076,767.62
六、期末现金及现金等价物余额 888,278,605.24 857,305,935.89
6、母公司现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 116,623,274.00 101,287,396.33
收到的税费返还 2,913,228.86 3,356,616.96
收到其他与经营活动有关的现
2,875,438.45 2,541,871.73
金
经营活动现金流入小计 122,411,941.31 107,185,885.02
购买商品、接受劳务支付的现金 73,041,261.68 24,866,849.38
支付给职工以及为职工支付的
42,707,194.90 35,867,697.60
现金
支付的各项税费 11,341,964.31 7,438,612.69
支付其他与经营活动有关的现
22,701,082.22 25,544,982.65
金
经营活动现金流出小计 149,791,503.11 93,718,142.32
经营活动产生的现金流量净额 -27,379,561.80 13,467,742.70
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珠海世纪鼎利科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
2,420.00 970.40
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
45,000,000.00
金
投资活动现金流入小计 45,002,420.00 970.40
购建固定资产、无形资产和其他
1,809,844.00 2,516,439.31
长期资产支付的现金
投资支付的现金 7,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支
111,430,799.99
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
85,000,000.00
金
投资活动现金流出小计 8,809,844.00 198,947,239.30
投资活动产生的现金流量净额 36,192,576.00 -198,946,268.90
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 30,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流入小计 30,000,000.00
偿还债务支付的现金 30,435,208.33
分配股利、利润或偿付利息支付
-2,756.17
的现金
支付其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流出小计 30,432,452.16
筹资活动产生的现金流量净额 -432,452.16
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-1,002.02 795.69
影响
五、现金及现金等价物净增加额 8,379,560.02 -185,477,730.51
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珠海世纪鼎利科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
加：期初现金及现金等价物余额 680,776,382.16 983,760,281.56
六、期末现金及现金等价物余额 689,155,942.18 798,282,551.05
二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
珠海世纪鼎利科技股份有限公司
法定代表人： 王耘
2016 年 4 月 26 日
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