北京万邦达环保技术股份有限公司 2013 年第三季度报告
2013 年第三季度报告
股票代码： 300055
股票简称： 万邦达
披露日期： 2013.10.24
1
北京万邦达环保技术股份有限公司 2013 年第三季度报告
第一节 重要提示
本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人王飘扬、主管会计工作负责人李继富及会计机构负责人(会计主管人员)王晓红声明：保证
季度报告中财务报告的真实、完整。
2
北京万邦达环保技术股份有限公司 2013 年第三季度报告
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末比上年度末增减
本报告期末 上年度末
（%）
总资产（元） 2,250,139,544.91 2,169,268,050.11 3.73%
归属于上市公司股东的净资产
1,805,934,647.74 1,736,695,438.27 3.99%
（元）
归属于上市公司股东的每股净资
7.8931 7.5905 3.99%
产（元/股）
本报告期比上年同期 年初至报告期末比上
本报告期 年初至报告期末
增减（%） 年同期增减（%）
营业总收入（元） 174,945,962.70 36.67% 532,152,063.13 62.67%
归属于上市公司股东的净利润
38,780,393.11 63.88% 103,559,209.47 64.23%
（元）
经营活动产生的现金流量净额
-- -- 13,798,639.39 -81.42%
（元）
每股经营活动产生的现金流量净
-- -- 0.0603 -81.42%
额（元/股）
基本每股收益（元/股） 0.1695 63.93% 0.4526 64.22%
稀释每股收益（元/股） 0.1695 63.93% 0.4526 64.22%
净资产收益率（%） 2.17% 0.77% 5.84% 2.09%
扣除非经常性损益后的净资产收
2.17% 0.74% 5.83% 2.06%
益率（%）
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
210,000.00
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
3
北京万邦达环保技术股份有限公司 2013 年第三季度报告
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投
资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损
益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易
性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及
处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取
得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变
动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调
整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 9,263.54
其他符合非经常性损益定义的损益项目
减：所得税影响额 39,830.49
少数股东权益影响额（税后）
合计 179,433.05 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号??非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号??非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
二、重大风险提示
公司未来将继续推进与大型石油化工、煤化工、电力等企业的项目合作，增强自主创新能力、提升核心竞争优势，在保
4
北京万邦达环保技术股份有限公司 2013 年第三季度报告
持国内工业水处理市场领先地位的基础上，进一步扩大市场占有率，提升盈利能力。公司所面临的主要风险包括：
（一）成本控制风险
自主知识产权的研发需要投入一定的财力、物力、人力，其成本所占的比重较大；托管运营中会涉及到药剂消耗、检修
费用和人工费用等大量成本费用。但从长远考虑，随着公司业务规模和业务范围的拓展，自主知识产权和科技创新是提升盈
利能力的关键，托管运营是公司开拓国内外市场的重要业务板块，并将保持公司在工业水处理上的领军地位。公司将从工程
项目的实际需要出发，优化财力、物力、人力的资源分配，致力于对公司最具有战略意义的产品研发上，同时对托管运营的
成本进行定额管理，保证项目的持续盈利能力，控制项目投入的成本费用。
（二）季节性风险
公司从事工业水系统整体设计、采购、施工、托管运营业务，绝大部分客户为国有大中型企业，该类项目主要实施可研
报告、方案设计、基础和详细设计、施工、工程中交、竣工验收、托管运营等阶段，但工程招标与施工有时间长工程量大等
特点，施工时间绝大多数在2年左右，在每年的第四季度，都不适于工程施工，同时项目的回款、收入确认均存在季节性特
点。若公司不能较好地应对该季节性，特别是现金流的不均匀性，将对公司正常经营与业务造成影响，带来季节性风险。
（三）研发风险
因为科技研发具有长期性、复杂性及不确定性的特点，并且不能保证科研项目均产生研发成果且运用于实际，而研发的
关键又在于应用。因此，在研发及其成果转化过程中均会产生一定风险。
但是公司在工业水处理领域从业多年，研究开发了包括方案设计、工艺设计、专用设备设计、现场施工等多方面的先进
技术，积累了丰富的技术数据、技术开发经验和工程项目经验，并拥有一批技术含量高、市场前景广阔的技术成果和在研项
目。在此基础上，公司将加强与国内外知名高校的合作，借助本次拟建的水系统及化工装置实验室、地下水及生态环境实验
室等联合实验室不断提升自身的技术水平；同时，公司将积极关注国内外污水处理技术发展动态，加强技术合作与技术交流，
保证公司工业水处理技术的领先地位。
（四）市场竞争风险
随着国际化的发展浪潮，工业水处理市场已向全产业链迅速展开，并逐步向系统解决方案的“运营商”过渡。公司是否能
在行业领域内获得一定的市场份额是能否长远发展的砝码。工业水处理市场的竞争很大程度上是核心技术的竞争，对工业水
处理技术评价在行业内尚未形成标准，且技术的开发到产品运用还需要一段时间的适应和磨合，在工业水处理技术研发成果
投产后，可能面临相似技术运用的市场竞争。但技术很大部分将作为万邦达其他污水处理项目的配套产品，因此市场竞争会
存在一定的局限性。因此，公司一方面通过不断加强新技术的研发、新产品的更新换代来确保市场占有率，另一方面将集中
资源尽量使得研发成果与项目无缝衔接，不断提高技术含量，逐渐深化其实用性，在市场竞争中逐渐提升实力。
5
北京万邦达环保技术股份有限公司 2013 年第三季度报告
（五）技术换代风险
公司在工业水处理领域从业多年，研究开发了包括方案设计、工艺设计、专用设备设计、现场施工等多方面的先进技术，
积累了丰富的技术数据、技术开发经验和工程项目经验，并拥有一批技术含量高、市场前景广阔的技术成果和在研项目，技
术能力达到国际先进水平。但在技术升级换代形势下，部分传统技术被新技术逐渐替代是不变的规律，现有竞争者或潜在竞
争者也可能因高技术投入而在技术研发上取得突破性进步。因此，如果公司在新技术、新工艺等方面研发不足或研发方向出
现偏差，则可能丢失技术领先优势。
（六）人力资源风险
公司从事的业务属于资金、技术、知识密集型，长期致力于水资源利用和水处理技术的研发，需要大量在工业水处理系
统工程设计、施工管理、系统运营、设备维护等方面具有丰富经验的研发和管理人才。公司在短期内引入大量高素质人才方
面存在不确定性，不排除无法及时引进合适人才的可能性。
随着公司技术研发与创新取得实效、生产经营与发展建设取得重大成果，公司继续坚持“以人为本”的人才理念，在加强
内部培养的基础上，以“兼容并蓄”的精神吸引管理人才和技术人员，培养人才，用公司的未来前景和优厚待遇吸纳人才，为
公司持续发展储备好人才。
三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数 9,076
前 10 名股东持股情况
持有有限售条 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量
件的股份数量 股份状态 数量
王飘扬 境内自然人 30.94% 70,785,000 53,088,750
胡安君 境内自然人 13.5% 30,888,000
王婷婷 境内自然人 9% 20,592,000 质押 9,000,000
中国农业银行－中邮核心成长
其他 4.76% 10,900,000
股票型证券投资基金
中国工商银行－上投摩根内需
其他 3.77% 8,634,428
动力股票型证券投资基金
朱俊 境内自然人 2.25% 5,148,000
中国农业银行－中邮核心优势
其他 1.44% 3,300,000
灵活配置混合型证券投资基金
刘建斌 境内自然人 1.41% 3,217,500 3,217,500
6
北京万邦达环保技术股份有限公司 2013 年第三季度报告
全国社保基金一一零组合 其他 1.31% 3,006,479
石晶波 境内自然人 1.17% 2,666,960 2,007,720
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
胡安君 30,888,000 人民币普通股 30,888,000
王婷婷 20,592,000 人民币普通股 20,592,000
王飘扬 17,696,250 人民币普通股 17,696,250
中国农业银行－中邮核心成长股
10,900,000 人民币普通股 10,900,000
票型证券投资基金
中国工商银行－上投摩根内需动
8,634,428 人民币普通股 8,634,428
力股票型证券投资基金
朱俊 5,148,000 人民币普通股 5,148,000
中国农业银行－中邮核心优势灵
3,300,000 人民币普通股 3,300,000
活配置混合型证券投资基金
全国社保基金一一零组合 3,006,479 人民币普通股 3,006,479
中国农业银行－上投摩根新兴动
2,616,387 人民币普通股 2,616,387
力股票型证券投资基金
王冬梅 2,444,337 人民币普通股 2,444,337
前 10 名股东中，王飘扬、胡安君、王婷婷为公司控股股东及实际控制人王飘扬家族成
上述股东关联关系或一致行动的 员，除此之外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系；前 10 名无限售流通股股东
说明 中，王飘扬、胡安君、王婷婷为公司控股股东及实际控制人王飘扬家族成员，除此之外，
公司未知其他无限售股东之间是否存在关联关系。
参与融资融券业务股东情况说明
不适用
（如有）
公司股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
限售股份变动情况
单位：股
本期解除限售股 本期增加限售股
股东名称 期初限售股数 期末限售股数 限售原因 解除限售日期
数 数
王飘扬 53,088,750 53,088,750 高管锁定股 每年解锁 25%
刘建斌 3,217,500 3,217,500 高管锁定股 每年解锁 25%
石晶波 2,007,720 2,007,720 高管锁定股 每年解锁 25%
范飞 1,930,500 1,930,500 高管锁定股 每年解锁 25%
合计 60,244,470 0 0 60,244,470 -- --
注：限售股份变动情况报告时间段为 2013 年 7 月 1 日至 2013 年 9 月 30 日。
7
北京万邦达环保技术股份有限公司 2013 年第三季度报告
第三节 管理层讨论与分析
一、 报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
（一）资产负债主要项目异常情况及原因说明
1、应收票据报告期末较年初余额减少 52.65%，主要系 1-9 月增加票据付款所致；
2、预付款项报告期末余额较年初增长 42.13%，主要系为推动工程进度，增加了预付款；
3、应收利息报告期末余额较年初减少 64.43%，主要系第三季度收到大部分已计提银行定期存款利息所致；
4、存货报告期末余额较年初增长 158.7%，主要系业主对本公司实施的烯烃二期项目及中煤榆林项目已完工工程部分与业主
结算尚未完成，导致未结算工程施工余额增加所致；
5、在建工程报告期末余额较年初增长 33.45%，主要系工业水环境检测及模拟技术中心、高科技环保设备制造及技术研发基
地建设增加所致；
6、开发支出报告期末余额较年初增长 112.96%，主要系加快了研究开发，人工费、直接投入、外委研发费等研发支出大幅
增加所致；
7、长期待摊费用报告期末余额较年初增长 47.82%，主要系宁夏分公司托管运营进行电缆等改造，支出 65.26 万元所致；
8、应付税费报告期末余额较年初减少 96.02%，主要系业主对本公司实施的烯烃二期项目及中煤榆林项目已完工工程部分尚
未与业主完成结算所致；
9、其他流动负债报告期末余额较年初下降 95.50%，年初其他流动负债主要系中煤项目结算进度超过施工进度所致，期末施
工进度已经超过结算进度；
10、 递延所得税负债报告期末余额较年初下降 39.71%，主要系第三季度收到大部分已计提银行定期存款利息所致。
（二）利润表主要项目异常情况及原因说明
1、本年度 1-9 月，公司实现营业收入 53,215.21 万元，较上年同期增长 62.67%。公司共发生营业成本 39,183.91 万元，较
上年同期增长 61.05%，主要系公司中煤项目及烯烃二期项目集中施工，工程收入大幅增加所致；
2、本年度 1-9 月销售费用 583.46 万元，较上年同期增长 62.90%，主要原因一方面系公司为加强市场开拓、提高市场技术
服务水平，进一步巩固和扩大公司在环保领域市场份额，扩充市场营销人员及实施绩效考核制度引起销售部门人工费等大幅
8
北京万邦达环保技术股份有限公司 2013 年第三季度报告
增加所致，另一方面系公司加强信息平台维护和广告宣传，进行市场营销策划也引起广告费和业务宣传费的大幅增加；
3、本年度 1-9 月管理费用 3,067.47 万元，较上年同期增长 32.93%，主要系公司实施绩效考核制度引起公司管理层及管理
部门人工费较上年同期大幅增长所致；另外，与上年同期相比，本公司增加的宁夏分公司、庆阳分公司、鞍山分公司及吉林
固废子公司和江苏万邦达子公司等分支机构逐步开展业务，也引起房租、人工费等管理费用的大幅增加；同时，为保持公司
核心竞争力，公司进一步加强中科煤制油、高盐水、高浓污水零排放等项目新技术、新产品、新工艺研究及研发项目的筛选
及前期可行性研究工作而发生服务费、差旅费等金额较大；
4、本年度 1-9 月资产减值损失冲回 291.36 万元，主要系加大收款力度，收回前期账款，根据会计政策冲减了前期计提的坏
账准备；
5、 本年度 1-9 月所得税费用 1,751.54 万元，较上年同期增长 62.54%，主要系主营业务稳固增长，税前利润增加所致。
（三）现金流量表主要项目异常情况及原因说明
1、本年度 1-9 月支付给职工以及为职工支付的现金为 4,531.36 万元，较上年同期增长 41.62%，主要系公司人员增加、提
高了薪酬水平并实施绩效考核引起公司人工费较上年同期大幅增长所致；
2、本年度 1-9 月经营活动产生的现金流量净额为 1,379.86 万元，较上年同期减少 81.42%，主要系工程进展较快、部分已
完工工程尚未完成与业主结算，未及时收回工程款所致；
3、本年度 1-9 月筹资活动产生的现金流量净额为-3,456.02 万元，较上年增加 49.42%，系根据股东大会决议通过的权益分
配方案确认的 2012 年度应付股利比上年高所致。
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
报告期内，公司紧紧围绕制定的经营目标，强化企业管理、规范业务流程，充分发挥资产运营和资本运营的双驱动，在
工程项目、托管运营、技术研发、资本运作方面取得了一定的成绩，实现了公司经营业绩的稳步增长，基本完成了经营目标
和工作任务。
报告期内公司整体运营情况良好，营业总收入和净利润稳步增长。2013年1至9月，公司实现营业收入53,215.21万元，
较上年增长62.67%；归属于上市公司股东的净利润为10,355.92万元，比去年同期增长64.23%；经营活动产生的现金流量净
额1,379.86万元，较上年同期净减少6047.52万元，减少约81.42%。
9
北京万邦达环保技术股份有限公司 2013 年第三季度报告
重大已签订单及进展情况
√ 适用 □ 不适用
2013年8月7日，公司与中国石油天然气股份有限公司华北石化分公司签订了《炼油质量升级与安全环保技术改造工程
PC承包－供热、供风工程（除盐水站、凝结水站）》工程采购施工承包合同，合同金额为：56,451,300.00元；《炼油质量
升级与安全环保技术改造工程PC承包-供热、供风工程（余热回收站、制冷站）》工程采购施工承包合同，合同金额为：
42,015,800.00元；《炼油质量升级与安全环保技术改造工程PC承包- 污水处理场》工程采购施工承包合同，合同金额为：
198,493,800.00元。合同总金额为：296,960,900.00元。详细内容参见公司于2013年8月7日在中国证监会创业板指定信息披
露媒体上发布的《关于公司签订重大合同的公告》。
数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大
变化的影响及其应对措施
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前5大供应商的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
排名 供应商名称
2013年1月至2013年9月 2012年1月至2012年9月
1 江苏金贸建设集团有限公司 吉化集团吉林市北京建设有限责任公司
2 鞍山市第八建筑工程有限公司 连云港市朝阳东方建筑工程公司
3 能科节能技术股份有限公司 成都东方凯特瑞环保催化剂有限责任公司
10
北京万邦达环保技术股份有限公司 2013 年第三季度报告
4 北京建工集团有限公司 连云港市根源建设工程有限公司
5 北京大井易通科技发展有限公司 宁夏宁疆商贸有限公司
报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
排名 客户名称
2013年1月至2013年9月 2012年1月至2012年9月
1 中煤陕西榆林能源化工有限公司 神华宁夏煤业集团有限责任公司
2 神华宁夏煤业集团有限责任公司 中国石油天然气股份有限公司庆阳石化分公司
3 内蒙古伊泽矿业投资有限公司 中石油东北炼化工程有限公司吉林设计院
4 中国石油天然气股份有限公司庆阳石化分公司 实联化工（江苏）有限公司
5 陕西煤业化工集团神木天元化工有限公司 中国石油天然气股份有限公司华北石化分公司
年度经营计划在报告期内的执行情况
□ 适用 √ 不适用
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
□ 适用 √ 不适用
11
北京万邦达环保技术股份有限公司 2013 年第三季度报告
第四节 重要事项
一、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
承诺事项 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺
收购报告书或
权益变动报告
书中所作承诺
资产重组时所
作承诺
（一）避免同业竞争承诺：为避免同业竞争损害本公
司及其他股东的利益，由王飘扬、胡安君、王婷婷、
王凯龙、王长荣组成的王氏家族作为公司的控股股东、
实际控制人出具了《避免同业竞争承诺函》。 （二）
股份锁定承诺：本公司控股股东及实际控制人王飘扬
家族承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不
转让或委托他人管理本人在发行前所持有的公司股
份，也不由公司回购上述股份。除前述股份锁定承诺
外，公司全体董事、监事和高级管理人员同时承诺：1、
本人在任职期间每年转让的股份不超过本人持有的公
司股份总数的 25%；2、离职后半年内不转让所持有公
司的股份；3、本人在首次公开发行股票上市之日起六 报告期内，公
王飘扬家
个月内申报离职的，自申报离职之日起十八个月内不 司实际控制
族；公司
首次公开发行 得转让其直接持有的本公司股份；在首次公开发行股 2010 年 2 月 人和全体董
全体董 2010 年 02
或再融资时所 票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职 26 日至 2013 事、监事和高
事、监事 月 26 日
作承诺 的，自申报离职之日起十二个月内不得转让其直接持 年 2 月 25 日 级管理人员
和高级管
有的本公司股份。 （三）规范关联交易：承诺本公司 均遵守了所
理人员
控股股东及实际控制人王飘扬家族就规范关联交易的 做的承诺。
问题承诺如下：现在和将来均不利用自身作为公司实
际控制人之地位及控制性影响谋求公司在业务合作等
方面给予本人或本人控制的其他公司优于市场第三方
的权利；现在和将来均不利用自身作为公司实际控制
人之地位及控制性影响谋求本人或本人控制的其他公
司与公司达成交易的优先权利；本人或本人控制的其
他公司现在和将来均不以低于市场价格的条件与公司
进行交易，亦不利用该类交易从事任何损害公司利益
的行为；现在和将来在公司审议涉及本公司的关联交
易时均切实遵守法律法规和公司章程对关联交易回避
制度的规定。
12
北京万邦达环保技术股份有限公司 2013 年第三季度报告
2012 年 03
月 26 日，中
科国立取得
了北京市工
北京中科国立环保高科技有限公司（简称“中科国立”）
其他对公司中 2012 年 3 月 商行政管理
王飘扬家 为本公司关联企业，根据公司 2011 年第三季度报告承 2011 年 10
小股东所作承 31 日以前完 局海淀分局
族 诺，中科国立控股股东王飘扬家族将在 2012 年 3 月 月 25 日
诺 成。 出具的《注销
31 日以前完成中科国立的工商登记注销工作。
核准通知
书》，正式完
成工商登记
注销手续。
承诺是否及时
是
履行
未完成履行的
具体原因及下
不适用
一步计划（如
有）
二、募集资金使用情况对照表
单位：万元
募集资金总额 138,844.46
0
说明：公司应以股东大会审议 本季度投入募集资金总额 3,898.29
报告期内变更用途的募集资金总额
通过变更募集资金投向议案
的日期作为变更时点
累计变更用途的募集资金总额 4,203
已累计投入募集资金总额 58,722.51
累计变更用途的募集资金总额比例 3.03%
是否已变 截至期末 项目达到 项目可行
募集资金 调整后投 截至期末 本报告期
承诺投资项目和超募 更项目 本报告期 投资进度 预定可使 是否达到 性是否发
承诺投资 资总额 累计投入 实现的效
资金投向 (含部分 投入金额 (%)(3)＝ 用状态日 预计效益 生重大变
总额 (1) 金额(2) 益
变更) (2)/(1) 期 化
承诺投资项目
1、神华宁东煤化工基 2011 年
地（A 区）污水处理工 否 14,496.83 14,496.83 25.34 14,496.83 100% 09 月 30 184.95 否 否
程托管项目 日
2013 年
2、工业水环境检测及
是 14,369.18 16,979.3 1,312.2 14,634.13 86.19% 12 月 31 否
模拟技术中心
日
承诺投资项目小计 -- 28,866.01 31,476.13 1,337.54 29,130.96 -- -- 184.95 -- --
13
北京万邦达环保技术股份有限公司 2013 年第三季度报告
超募资金投向
1、吉林固体废物处理
否 15,000 15,000 316.43 8,289.93 55.27%
中心
2、高科技环保设备制
否 10,000 10,000 2,244.32 7,301.62 73.02%
造及技术研发基地
归还银行贷款（如有） -- 0 0 0 0 0% -- -- -- --
补充流动资金（如有） -- 14,000 14,000 0 14,000 100% -- -- -- --
超募资金投向小计 -- 39,000 39,000 2,560.75 29,591.55 -- -- 0 -- --
合计 -- 67,866.01 70,476.13 3,898.29 58,722.51 -- -- 184.95 -- --
1、神华宁东煤化工基地（A 区）污水处理工程托管项目：因业主委托处理的水量未达到原设计程度，
故未达到预计收益；2、工业水环境检测及模拟技术中心项目：基于当前行业发展的需要和企业发展
的要求，并结合当前行业管理水平和装备水平技术，为实现募集资金效益最大化，充分保护投资者
未达到计划进度或预
的利益，公司在保证实现适应公司发展的技术水平和研发能力的前提下，拟精简和调整原有的实验
计收益的情况和原因
设备投资，同时为满足多个功能分区的要求增加建筑工程投资。2012 年 8 月 27 日，本公司 2012 年
（分具体项目）
第四次临时股东大会通过《关于募集资金投向变更的议案》的决议。2013 年，因除盐水单元技术方
案调整，导致工期延迟，综合实验楼实验设备供货时间较长，预计 2013 年 12 月 31 日该项目可达
到预定使用状态。
项目可行性发生重大
不适用
变化的情况说明
适用
1、2010 年 4 月 12 日，本公司第一届董事会第六次会议通过决议，决定使用募集资金 4,000.00 万
元永久补充公司流动资金；2、2010 年 6 月 13 日，本公司第一届董事会第八次会议通过决议，决定
使用募集资金 10,000.00 万元永久补充公司流动资金；3、2011 年 11 月 29 日，本公司第一届董事会
超募资金的金额、用途 第十八次会议通过决议，决定使用募集资金 15,000.00 万元增资吉林省固体废物处理有限责任公司，
及使用进展情况 截止 2011 年 12 月 31 日该增资已完成，已于 2012 年 1 月 13 日转入募集资金专户,截止 2013 年 9 月
30 日该募集资金已使用 8,289.93 万元；4、2012 年 4 月 18 日，本公司第一届董事会第二十二次会议
通过决议，决定使用超募资金 10,000.00 万元投资江苏盐城“高科技环保设备制造及技术研发基地项
目”，截至 2012 年 5 月 24 日出资已完成,已于 2012 年 7 月 2 日全额转入了募集资金专户,截止 2013
年 9 月 30 日该募集资金已使用 7,301.62 万元。
募集资金投资项目实
不适用
施地点变更情况
适用
以前年度发生
2012 年 8 月 3 日，本公司第二届董事会第一次会议通过决议，工业水环境检测及模拟技术中心项
募集资金投资项目实 目拟精简和调整原有的实验设备投资，同时，为满足多个功能分区的要求增加建筑工程投资，其中：
施方式调整情况 设备投资减少 3,971.68 万元，建筑工程投资增加 5,479.20 万，基本预备费及铺底流动资金增加
1,102.60 万元，本次调整后的投入概算比原计划增加 2,610.12 万元，增加部分使用超募资金补足。
本项目原计划投资 14,369.18 万元，调整后投资总额为 16,979.30 万元。2012 年 8 月 27 日，本公
司 2012 年第四次临时股东大会通过《关于募集资金投向变更的议案》的决议。
14
北京万邦达环保技术股份有限公司 2013 年第三季度报告
适用
截至 2010 年 4 月 2 日，本公司累计投入 4,006.35 万元用于神华宁东煤化工基地（A 区）污水处理
募集资金投资项目先
工程托管项目。经本公司第一届董事会第六次会议决议同意，公司以募集资金置换上述预先已投入
期投入及置换情况
募集资金投资项目的自筹资金 4,006.35 万元, 业经天健正信会计师事务所有限公司审验，并于 2010
年 4 月 2 日出具天健正信审(2010)专字第 010773 号鉴证报告。
用闲置募集资金暂时
不适用
补充流动资金情况
项目实施出现募集资
不适用
金结余的金额及原因
尚未使用的募集资金
尚未使用的募集资金存放于公司募集资金专户。
用途及去向
募集资金使用及披露
中存在的问题或其他 无
情况
三、其他重大事项进展情况
2013年8月7日，公司与中国石油天然气股份有限公司华北石化分公司签订了《炼油质量升级与安全环保技术改造工程PC
承包－供热、供风工程（除盐水站、凝结水站）》工程采购施工承包合同，合同金额为：56,451,300.00元；《炼油质量升
级与安全环保技术改造工程PC承包-供热、供风工程（余热回收站、制冷站）》工程采购施工承包合同，合同金额为：
42,015,800.00元；《炼油质量升级与安全环保技术改造工程PC承包- 污水处理场》工程采购施工承包合同，合同金额为：
198,493,800.00元。合同总金额为：296,960,900.00元。详细内容参见公司于2013年8月7日在中国证监会创业板指定信息披
露媒体上发布的《关于公司签订重大合同的公告》。
四、报告期内现金分红政策的执行情况
（一）报告期内公司对现金分红政策未进行调整，公司严格按照公司现行分红政策执行。
公司现金分红政策符合公司章程等相关规定。公司现金分红政策的分红标准和比例明确、清晰，相关的决策程序和机制
完备，独立董事尽职、履责并发挥了应有的作用，中小股东有充分表达意见和诉求的机会，合法权益得到充分维护。
（二）公司2012年度利润分配情况
2013年5月8日，公司2012年度股东大会审议通过《关于公司2012年度利润分配预案的议案》，以截至2012年12月31日的
公司总股本228,800,000股为基数，每10股派发现金股利1.50元（含税），共计派发现金股利34,320,000元，已于2013年7
月3日实施完毕。
15
北京万邦达环保技术股份有限公司 2013 年第三季度报告
公司利润分配政策的制定和执行情况符合公司章程的规定和股东大会决议的要求，分红标准和比例明确、清晰，相关决
策程序和机制完备，独立董事发表了独立意见，中小股东的合法权益得到充分维护。
（三）对现金分红政策的执行情况
公司严格执行现金分红政策，利润分配实际情况符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。
16
北京万邦达环保技术股份有限公司 2013 年第三季度报告
第五节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：北京万邦达环保技术股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 1,103,385,274.35 1,237,436,586.06
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 17,756,348.69 37,500,000.00
应收账款 223,423,233.50 251,524,478.20
预付款项 45,719,927.05 32,166,908.27
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 4,670,742.87 13,131,582.31
应收股利
其他应收款 5,287,494.00 6,767,768.09
买入返售金融资产
存货 252,635,142.03 97,657,203.99
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 1,652,878,162.49 1,676,184,526.92
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
17
北京万邦达环保技术股份有限公司 2013 年第三季度报告
投资性房地产
固定资产 148,614,631.90 150,831,688.00
在建工程 411,008,185.41 307,994,628.34
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 14,897,839.51 13,537,169.19
开发支出 9,231,159.99 4,334,624.12
商誉
长期待摊费用 2,241,035.59 1,516,057.01
递延所得税资产 4,280,249.02 5,001,255.53
其他非流动资产 6,988,281.00 9,868,101.00
非流动资产合计 597,261,382.42 493,083,523.19
资产总计 2,250,139,544.91 2,169,268,050.11
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 30,870,530.06 24,263,337.24
应付账款 269,463,023.64 217,187,453.12
预收款项 22,280,664.74 20,513,208.70
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 2,032,349.95 626,340.83
应交税费 508,487.46 12,774,508.03
应付利息
应付股利
其他应付款 6,723,781.93 4,935,223.43
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
18
北京万邦达环保技术股份有限公司 2013 年第三季度报告
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 1,844,992.84 41,002,108.01
流动负债合计 333,723,830.62 321,302,179.36
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款 93,041,445.67 93,041,445.67
预计负债
递延所得税负债 2,030,993.47 3,368,456.97
其他非流动负债 3,400,000.00 2,900,000.00
非流动负债合计 98,472,439.14 99,309,902.64
负债合计 432,196,269.76 420,612,082.00
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 228,800,000.00 228,800,000.00
资本公积 1,279,442,994.89 1,279,442,994.89
减：库存股
专项储备
盈余公积 29,514,712.33 29,514,712.33
一般风险准备
未分配利润 268,176,940.52 198,937,731.05
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 1,805,934,647.74 1,736,695,438.27
少数股东权益 12,008,627.41 11,960,529.84
所有者权益（或股东权益）合计 1,817,943,275.15 1,748,655,968.11
负债和所有者权益（或股东权益）总
2,250,139,544.91 2,169,268,050.11
计
法定代表人：王飘扬 主管会计工作负责人：李继富 会计机构负责人：王晓红
2、母公司资产负债表
编制单位：北京万邦达环保技术股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
19
北京万邦达环保技术股份有限公司 2013 年第三季度报告
流动资产：
货币资金 983,379,662.60 1,070,465,149.09
交易性金融资产
应收票据 15,341,230.69 35,000,000.00
应收账款 204,863,533.97 228,442,431.25
预付款项 34,850,470.86 26,864,139.30
应收利息 3,996,433.44 11,444,093.24
应收股利
其他应收款 106,118,779.00 105,977,868.96
存货 247,868,107.39 93,824,238.64
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 1,596,418,217.95 1,572,017,920.48
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 300,000,000.00 300,000,000.00
投资性房地产
固定资产 16,123,530.66 16,624,163.99
在建工程 144,665,057.20 115,644,152.45
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 1,486,224.34 1,611,572.98
开发支出 9,231,159.99 4,334,624.12
商誉
长期待摊费用 2,025,202.24 1,396,890.34
递延所得税资产 1,762,998.21 2,168,097.62
其他非流动资产
非流动资产合计 475,294,172.64 441,779,501.50
资产总计 2,071,712,390.59 2,013,797,421.98
流动负债：
20
北京万邦达环保技术股份有限公司 2013 年第三季度报告
短期借款
交易性金融负债
应付票据 32,070,530.06 24,263,337.24
应付账款 219,616,157.39 178,553,856.21
预收款项 21,942,922.08 20,513,208.70
应付职工薪酬 1,834,255.74 498,946.51
应交税费 4,144,133.99 17,324,504.91
应付利息
应付股利
其他应付款 2,007,160.88 1,954,728.35
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 1,844,992.84 41,002,108.01
流动负债合计 283,460,152.98 284,110,689.93
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 599,465.02 1,716,613.99
其他非流动负债 3,400,000.00 2,900,000.00
非流动负债合计 3,999,465.02 4,616,613.99
负债合计 287,459,618.00 288,727,303.92
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 228,800,000.00 228,800,000.00
资本公积 1,279,442,994.89 1,279,442,994.89
减：库存股
专项储备
盈余公积 29,514,712.33 29,514,712.33
一般风险准备
未分配利润 246,495,065.37 187,312,410.84
外币报表折算差额
所有者权益（或股东权益）合计 1,784,252,772.59 1,725,070,118.06
负债和所有者权益（或股东权益）总 2,071,712,390.59 2,013,797,421.98
21
北京万邦达环保技术股份有限公司 2013 年第三季度报告
计
法定代表人：王飘扬 主管会计工作负责人：李继富 会计机构负责人：王晓红
3、合并本报告期利润表
编制单位：北京万邦达环保技术股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 174,945,962.70 128,008,290.69
其中：营业收入 174,945,962.70 128,008,290.69
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 131,333,249.33 102,464,398.00
其中：营业成本 129,842,770.25 98,238,673.86
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 -96,353.41 1,893,809.05
销售费用 1,795,868.07 998,167.28
管理费用 9,371,099.93 7,806,535.80
财务费用 -5,653,682.42 -6,449,252.11
资产减值损失 -3,926,453.09 -23,535.88
加 ：公允价值变动收益（损失
以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号
填列）
其中：对联营企业和合营
企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 43,612,713.37 25,543,892.69
22
北京万邦达环保技术股份有限公司 2013 年第三季度报告
加 ：营业外收入 0.00 -3,866.64
减 ：营业外支出 0.00 502,983.37
其中：非流动资产处置损
0.00 2,971.41
失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填
43,612,713.37 25,037,042.68
列）
减：所得税费用 4,840,838.20 1,373,064.35
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 38,771,875.17 23,663,978.33
其中：被合并方在合并前实现的
净利润
归属于母公司所有者的净利润 38,780,393.11 23,664,013.72
少数股东损益 -8,517.94 -35.39
六、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0.1695 0.1034
（二）稀释每股收益 0.1695 0.1034
七、其他综合收益
八、综合收益总额 38,771,875.17 23,663,978.33
归属于母公司所有者的综合收益
38,780,393.11 23,664,013.72
总额
归属于少数股东的综合收益总额 -8,517.94 -35.39
法定代表人：王飘扬 主管会计工作负责人：李继富 会计机构负责人：王晓红
4、母公司本报告期利润表
编制单位：北京万邦达环保技术股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 163,543,987.82 121,463,316.50
减：营业成本 121,512,169.17 94,125,344.29
营业税金及附加 -142,101.53 1,877,171.05
销售费用 1,795,868.07 998,167.28
管理费用 8,098,475.65 6,878,723.34
财务费用 -5,067,522.03 -6,427,404.54
资产减值损失 -3,279,726.79 -260,116.53
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
23
北京万邦达环保技术股份有限公司 2013 年第三季度报告
投资收益（损失以“－”号填
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 40,626,825.28 24,271,431.61
加：营业外收入 -4,088.28
减：营业外支出 502,971.41
其中：非流动资产处置损失 2,971.41
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
40,626,825.28 23,764,371.92
列）
减：所得税费用 4,493,856.43 1,113,882.57
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 36,132,968.85 22,650,489.35
五、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0.1579 0.099
（二）稀释每股收益 0.1579 0.099
六、其他综合收益
七、综合收益总额 36,132,968.85 22,650,489.35
法定代表人：王飘扬 主管会计工作负责人：李继富 会计机构负责人：王晓红
5、合并年初到报告期末利润表
编制单位：北京万邦达环保技术股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 532,152,063.13 327,131,773.79
其中：营业收入 532,152,063.13 327,131,773.79
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 411,248,640.38 252,861,929.64
其中：营业成本 391,839,148.16 243,310,225.49
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
24
北京万邦达环保技术股份有限公司 2013 年第三季度报告
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 7,163,534.34 5,675,955.12
销售费用 5,834,643.20 3,581,794.03
管理费用 30,674,650.19 23,075,727.07
财务费用 -21,349,694.39 -21,460,432.93
资产减值损失 -2,913,641.12 -1,321,339.14
加 ：公允价值变动收益（损失
以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号
填列）
其中：对联营企业和合营
企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 120,903,422.75 74,269,844.15
加 ：营业外收入 279,516.98 65,178.86
减 ：营业外支出 60,253.44 502,983.37
其中：非流动资产处置损
2,971.41
失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填
121,122,686.29 73,832,039.64
列）
减：所得税费用 17,515,379.25 10,775,965.33
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 103,607,307.04 63,056,074.31
其中：被合并方在合并前实现的
净利润
归属于母公司所有者的净利润 103,559,209.47 63,056,171.95
少数股东损益 48,097.57 -97.64
六、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0.4526 0.2756
（二）稀释每股收益 0.4526 0.2756
七、其他综合收益
八、综合收益总额 103,607,307.04 63,056,074.31
归属于母公司所有者的综合收益
103,559,209.47 63,056,171.95
总额
25
北京万邦达环保技术股份有限公司 2013 年第三季度报告
归属于少数股东的综合收益总额 48,097.57 -97.64
法定代表人：王飘扬 主管会计工作负责人：李继富 会计机构负责人：王晓红
6、母公司年初到报告期末利润表
编制单位：北京万邦达环保技术股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 504,180,198.34 304,029,547.78
减：营业成本 376,542,006.30 231,199,706.03
营业税金及附加 6,921,172.05 5,659,317.12
销售费用 5,474,282.84 3,581,794.03
管理费用 27,830,534.24 20,335,395.18
财务费用 -18,902,640.02 -21,418,591.61
资产减值损失 -2,702,718.62 -1,816,683.11
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 109,017,561.55 66,488,610.14
加：营业外收入 210,090.68 64,957.22
减：营业外支出 60,236.71 502,971.41
其中：非流动资产处置损失 2,971.41
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
109,167,415.52 66,050,595.95
列）
减：所得税费用 15,664,760.99 8,874,960.00
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 93,502,654.53 57,175,635.95
五、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0.4087 0.2499
（二）稀释每股收益 0.4087 0.2499
六、其他综合收益
七、综合收益总额 93,502,654.53 57,175,635.95
法定代表人：王飘扬 主管会计工作负责人：李继富 会计机构负责人：王晓红
26
北京万邦达环保技术股份有限公司 2013 年第三季度报告
7、合并年初到报告期末现金流量表
编制单位：北京万邦达环保技术股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 291,337,680.80 346,651,367.38
客户存款和同业存放款项净增加
额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加
额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 2,073,487.28
收到其他与经营活动有关的现金 46,550,490.00 41,985,266.48
经营活动现金流入小计 339,961,658.08 388,636,633.86
购买商品、接受劳务支付的现金 229,219,938.07 233,684,289.90
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加
额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现
45,313,610.50 31,996,511.14
金
支付的各项税费 30,160,110.21 18,666,638.47
支付其他与经营活动有关的现金 21,469,359.91 30,015,403.84
经营活动现金流出小计 326,163,018.69 314,362,843.35
经营活动产生的现金流量净额 13,798,639.39 74,273,790.51
二、投资活动产生的现金流量：
27
北京万邦达环保技术股份有限公司 2013 年第三季度报告
收回投资收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他
113,289,714.99 99,481,525.87
长期资产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 113,289,714.99 99,481,525.87
投资活动产生的现金流量净额 -113,289,714.99 -99,481,525.87
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付
34,560,236.11 23,129,333.34
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 34,560,236.11 23,129,333.34
筹资活动产生的现金流量净额 -34,560,236.11 -23,129,333.34
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -134,051,311.71 -48,337,068.70
28
北京万邦达环保技术股份有限公司 2013 年第三季度报告
加：期初现金及现金等价物余额 1,237,436,586.06 1,207,173,623.10
六、期末现金及现金等价物余额 1,103,385,274.35 1,158,836,554.40
法定代表人：王飘扬 主管会计工作负责人：李继富 会计机构负责人：王晓红
8、母公司年初到报告期末现金流量表
编制单位：北京万邦达环保技术股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 267,386,031.50 340,087,471.13
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 60,492,943.49 39,544,998.73
经营活动现金流入小计 327,878,974.99 379,632,469.86
购买商品、接受劳务支付的现金 226,244,818.44 230,313,810.96
支付给职工以及为职工支付的现
42,980,508.41 29,206,873.64
金
支付的各项税费 24,257,654.19 17,111,280.87
支付其他与经营活动有关的现金 41,759,432.81 30,698,521.33
经营活动现金流出小计 335,242,413.85 307,330,486.80
经营活动产生的现金流量净额 -7,363,438.86 72,301,983.06
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
0.00 58,585.12
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 0.00 58,585.12
购建固定资产、无形资产和其他
43,801,103.71 30,592,519.74
长期资产支付的现金
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付
100,000,000.00
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 1,360,707.81 1,999,892.74
29
北京万邦达环保技术股份有限公司 2013 年第三季度报告
投资活动现金流出小计 45,161,811.52 132,592,412.48
投资活动产生的现金流量净额 -45,161,811.52 -132,533,827.36
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付
34,560,236.11 23,129,333.34
的现金
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 34,560,236.11 23,129,333.34
筹资活动产生的现金流量净额 -34,560,236.11 -23,129,333.34
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -87,085,486.49 -83,361,177.64
加：期初现金及现金等价物余额 1,070,465,149.09 1,054,168,835.08
六、期末现金及现金等价物余额 983,379,662.60 970,807,657.44
法定代表人：王飘扬 主管会计工作负责人：李继富 会计机构负责人：王晓红
二、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
30