万顺新材：关于万顺转2可能满足赎回条件的提示性公告2023-01-17
证券代码：300057 证券简称：万顺新材 公告编号：2023-004
债券代码：123012 债券简称：万顺转债
债券代码：123085 债券简称：万顺转 2
汕头万顺新材集团股份有限公司
关于万顺转 2 可能满足赎回条件的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存
在虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
自 2023 年 1 月 3 日至 2023 年 1 月 16 日，汕头万顺新材集团股份有
限公司（以下简称“公司”）股票已有 10 个交易日收盘价格超过万顺转 2
当期转股价格（6.72 元/股）的 130%。后续可能会触发万顺转 2 的有条件
赎回条款。公司将在满足赎回条件后次一交易日发布公告，明确披露是否
行使赎回权。敬请广大投资者及时关注公司公告，注意万顺转 2 投资风险。
一、可转债基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意汕头万顺新材集团股份有限公
司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2020]2844
号）同意，公司于 2020 年 12 月 11 日向不特定对象发行了 900 万张可转
债，每张面值 100 元，初始转股价格 6.24 元/股，并于 2020 年 12 月 28
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日起在深圳证券交易所挂牌上市交易，债券简称“万顺转 2”，债券代码
“123085”。根据相关规定和《汕头万顺新材集团股份有限公司向不特定
对象发行可转换公司债券募集说明书》约定，万顺转 2 自 2021 年 6 月 17
日起可转换为公司股份。
2021 年 5 月，因公司实施 2020 年度权益分派，以公司现有总股本
674,565,338 股剔除已回购股份 20,638,129 股后的 653,927,209 股为基
数，向全体股东每 10 股派 0.400000 元人民币现金（含税），万顺转 2 的
转股价格由原 6.24 元/股调整为 6.20 元/股，调整后的转股价格自 2021
年 5 月 17 日起生效。
2022 年 12 月，因公司实施向特定对象发行股票，发行新增股份
180,977,272 股，万顺转 2 的转股价格由原 6.20 元/股调整为 6.72 元/股，
调整后的转股价格自 2022 年 12 月 16 日起生效。
二、可转债有条件赎回条款
根据募集说明书，万顺转 2 有条件赎回条款的相关约定如下：
在万顺转 2 转股期内，如果公司股票连续三十个交易日中至少有十五
个交易日的收盘价不低于当期转股价格的 130%（含 130%），或万顺转 2 未
转股余额不足人民币 3,000 万元时，公司有权按照债券面值加当期应计利
息的价格赎回全部或部分未转股的万顺转 2。
当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t÷365
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IA：指当期应计利息；
B：指万顺转 2 持有人持有的将被赎回的可转债票面总金额；
i：指可转换公司债券当年票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际
日历天数（算头不算尾）。
若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格
调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转股价格调整日
及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。
三、本次可能触发可转债有条件赎回条款的情况
自 2023 年 1 月 3 日至 2023 年 1 月 16 日，公司股票已有 10 个交易日
收盘价格超过当期转股价格（6.72 元/股）的 130%。根据募集说明书的约
定，若未来 20 个交易日内，公司股票有至少 5 个交易日的收盘价格不低
于当期转股价格的 130%，将满足上述有条件赎回条款触发的条件。届时，
公司董事会有权决定是否按照债券面值（100 元/张）加当期应计利息的价
格，赎回全部或部分未转股的万顺转 2。
四、风险提示
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》等相关规定及募集说明
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书的约定，公司将在满足赎回条件后次一交易日发布公告，明确披露是否
行使赎回权。敬请广大投资者详细了解万顺转 2 的相关规定，并及时关注
公司后续公告，注意投资风险。
特此公告。
汕头万顺新材集团股份有限公司
董 事 会
二○二三年一月十六日
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