北京蓝色光标品牌管理顾问股份有限公司2010 年第一季度季度报告正文 1 证券代码:300058 证券简称:蓝色光标 公告编号:2010-011 北京蓝色光标品牌管理顾问股份有限公司2010 年第一季度季度报告 正文 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。 1.3 公司负责人赵文权、主管会计工作负责人许志平及会计机构负责人(会计主管人员)陈剑虹声明: 保证季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 单位:元 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末 增减(%) 总资产 886,912,699.52 304,030,355.30 191.72% 归属于公司普通股股东的所有者权益(或 股东权益) 841,855,550.41 209,848,443.87 301.17% 归属于公司普通股股东的每股净资产(元/ 股) 10.52 3.50 200.57% 年初至报告期期末 比上年同期增减(%) 经营活动产生的现金流量净额(元) -5,572,086.98 -1,176.65% 每股经营活动产生的现金流量净额(元/ 股) -0.07 -907.49% 报告期 年初至报告期期末 本报告期比上年同期增减 (%) 营业收入 71,263,138.29 71,263,138.29 5.49% 归属于公司普通股股东的净利润 11,182,258.37 11,182,258.37 12.94% 基本每股收益(元/股) 0.17 0.17 0.00% 稀释每股收益(元/股) 0.17 0.17 0.00% 净资产收益率(%) 2.65% 2.65% -3.02% 扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 2.61% 2.61% -3.02% 非经常性损益合计 167,149.57 167,149.57 162.27% 非经常性损益对所得税的影响合计 55,716.53 55,716.53 162.84%北京蓝色光标品牌管理顾问股份有限公司2010 年第一季度季度报告正文 2 非经常性损益项目 年初至报告期期末金额 非流动资产处置损益 -4,483.90 计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准 定额或定量持续享受的政府补助除外 240,000.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -12,650.00 少数股东权益影响额 0.00 所得税影响额 -55,716.53 合计 167,149.57 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位:股 报告期末股东总数(户) 6,677 前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称(全称) 期末持有无限售条件流通股的数量 种类 中国工商银行--天弘精选混合型证券投资基金 761,133 人民币普通股 全国社保基金一零七组合 657,803 人民币普通股 中国建设银行--华夏盛世精选股票型证券投资 基金 503,192 人民币普通股 中国农业银行--银华内需精选股票型证券投资 基金 349,977 人民币普通股 招商银行股份有限公司--招商安泰股票证券投 资基金 333,647 人民币普通股 中国工商银行--广发策略优选混合型证券投资 基金 300,000 人民币普通股 中国银行--银华领先策略股票型证券投资基金 300,000 人民币普通股 兴华证券投资基金 253,183 人民币普通股 中国银行--工银瑞信核心价值股票型证券投资 基金 220,000 人民币普通股 中国工商银行--广发核心精选股票型证券投资 基金 219,853 人民币普通股 2.3 限售股份变动情况表 单位:股 股东名称 期初限售股数 本期解除限售股 数 本期增加限售股 数 期末限售股数限售原因 解除限售日期 赵文权 0 0 7,834,533 7,834,533 首发承诺 2013.2.26 孙陶然 0 0 7,703,333 7,703,333 首发承诺 2013.2.26 吴铁 0 0 7,383,333 7,383,333 首发承诺 2013.2.26 许志平 0 0 7,348,333 7,348,333 首发承诺 2013.2.26 陈良华 0 0 7,343,333 7,343,333 首发承诺 2013.2.26 高鹏等其他140 名股东 0 0 22,387,135 22,387,135 首发承诺 2011.2.26 网下配售股份 0 0 4,000,000 4,000,000 网下配售规定 2010.5.26 合计 0 0 64,000,000 64,000,000 - -北京蓝色光标品牌管理顾问股份有限公司2010 年第一季度季度报告正文 3 §3 管理层讨论与分析 3.1 公司主要财务报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 一、资产负债表项目大幅变动的情况及原因说明 1、货币资金期末余额较期初增加465.93%,主要是公司报告期内收到公开发行募集资金所致。 2、应收票据期末余额较期初下降31.19%,主要是公司应收票据到期承兑收回所致。 3、预付款项期末余额较期初增加47.98%,主要是公司预付购买办公用房款增加所致。 4、其他应收款期末余额较期初增加63.27%,主要是项目组临时借款增加所致。 5、短期借款期末余额为0,主要是公司提前偿还贷款所致。 6、应付账款期末余额较期初下降73.12%,主要是公司支付上年末应付未付的采购成本所致。 7、预收款项期末余额较期初增加58.94%,主要是公司预收服务款增加所致。 8、应付职工薪酬期末余额较期初下降50.57%,主要是公司支付上年末应付未付的职工薪酬所致。 9、其他应付款期末余额较期初下降50.54%,主要是公司支付上年末应付未付的款项所致。 10、股本期末余额较期初增加33.33%,主要是公司报告期内公开发行股票增加所致。 11、资本公积期末余额较期初增加710%,主要是报告期内公司公开发行股票产生的资本溢价所致。 二、利润表项目大幅变动的情况及原因说明 1、财务费用较上年同期减少39.78%,主要是报告期内公司银行贷款减少导致利息支出减少所致。 2、资产减值损失较上年同期增加811.52%,主要是公司本期末应收款项大幅增加导致相应的坏账准备计提增加所致。 3、营业外收入较上年同期增加139.16%,主要是公司所属子公司上海蓝色光标公关服务有限公司本期收到的政府补助增加所 致。 三、现金流量表项目大幅变动的情况及原因说明 1、经营活动产生的现金流量净额相比去年同期减少1176.65%,主要是公司支付经营性现金流量增加所致。 2、投资活动产生的现金流量净额相比去年同期增长407.72%,主要是公司购建办公用房支付预付款所致。 3、筹资活动产生的现金流量净额相比去年同期增长8491.61%,主要是报告期内公司收到公开发行股票的募集资金所致。 四、主要财务指标大幅变动的情况及原因说明 报告期净资产收益相比去年同期下降3.02%,主要原因是报告期内公司收到公开发行股票的募集资金使本期净资产较上年同 期大幅增加,致使本期净资产收益率下降。 3.2 业务回顾和展望 1、业务回顾 报告期内,公司原有重点客户业务继续保持稳定增长,同时新签约宝马、上海大众等重量级客户,为全年的业务持续增长 奠定了良好基础。 报告期内,汽车、消费品及互联网业务保持快速增长,继续成为公司未来业务发展的核心增长点。 报告期内,公司实现营业收入7,126 万元,同比增长5.49%;实现净利润1,118 万元,同比增长12.94%。 2、未来业务展望 未来公司将根据成为一流的专业传播集团的战略目标,打造包括广告、公共关系、活动管理及其他传播增值服务在内的整 合的品牌管理服务链条,为客户提供更全面的服务。为实现上述目标,公司将一方面确保现有品牌的内生性增长;另一方面 通过并购战略的实施实现外延式的发展。 在现有品牌的内生性增长方面,公司将以客户需求为核心,继续致力于汽车及消费品行业的业务拓展,坚定不移发展互联 网业务,同时尝试开拓娱乐营销等新领域。 在外延式发展方面,公司将加快并购战略的实施力度,力争通过并购的方式切入广告等品牌管理服务的其他环节,尤其是 互联网广告等新兴领域,完善公司的服务内容。北京蓝色光标品牌管理顾问股份有限公司2010 年第一季度季度报告正文 4 §4 重要事项 4.1 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 √ 适用 □ 不适用 1、报告期内,公司实际控制人及持股5%以上的股东严格履行关于所持股份自愿锁定的承诺。 2、报告期内,公司实际控制人及持股5%以上的股东严格履行关于避免同业竞争的承诺。 3、报告期内,公司实际控制人严格履行关于避免非经营性占用资金的承诺。 4.2 募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位:万元 募集资金总额 67,720.00 本季度投入募集资金总额 3.71 变更用途的募集资金总额 0.00 变更用途的募集资金总额比例 0.00% 已累计投入募集资金总额 3.71 承诺投资项目 是否 已变 更项 目(含 部分 变更) 募集资 金承诺 投资总 额 调整后 投资总 额 截至期 末承诺 投入金 额(1) 本季度 实际投 入金额 截至期 末累计 投入金 额(2) 截至期 末累计 投入金 额与承 诺投入 金额的 差额(3) =(2)-(1) 截至期 末投入 进度 (%) (4)= (2)/(1) 项目达到预 定可使用状 态日期 本季度实 现的效益 是否 达到 预计 效益 项目 可行 性是 否发 生重 大变 化 公共关系服务全国业 务网络扩建项目 否 8,832.0 0 8,832.0 0 0.00 1.01 1.01 1.01 0.00% 2012 年12 月 31 日 0.00 是 否 业务系统信息化管理 平台项目 否 3,150.0 0 3,150.0 0 0.00 2.70 2.70 2.70 0.00% 2012 年12 月 31 日 0.00 是 否 活动管理业务拓展项 目 否 4,000.0 0 4,000.0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 2011 年03 月 31 日 0.00 是 否 合计 - 15,982. 00 15,982. 00 0.00 3.71 3.71 3.71 - - 0.00 - - 未达到计划进度或预 计收益的情况和原因 (分具体项目) 无 项目可行性发生重大 变化的情况说明 无 募集资金投资项目实 施地点变更情况 无 募集资金投资项目实 施方式调整情况 无 募集资金投资项目先 期投入及置换情况 无 用闲置募集资金暂时 补充流动资金情况 无 项目实施出现募集资 金结余的金额及原因 无 其他与主营业务相关 的营运资金的使用情 报告期内,根据公司董事会第一届第十六次会议决议,公司使用其他与主营业务相关的营运资金4000 万元用于归还银行贷款;4000 万元用于永久性补充流动资金。上述计划已经在报告期内实施完毕。北京蓝色光标品牌管理顾问股份有限公司2010 年第一季度季度报告正文 5 况 尚未使用的募集资金 用途及去向 存放于募集资金专户。 募集资金使用及披露 中存在的问题或其他 情况 不适用。 4.3 报告期内现金分红政策的执行情况 √ 适用 □ 不适用 1、公司现金分红政策:根据公司章程第一百七十六条规定,在公司当年实现盈利符合利润分配条件时,公司董事会应根据公 司的具体经营情况和市场环境,制定利润分配预案报股东大会批准。原则上公司每年分配的利润不低于当年可分配利润的 20%,其中现金分红所占比例不低于当年分配的利润的30%,并且任何三个连续会计年度内以现金方式累计分配的利润不少 于该三年实现的年均可分配利润的30%。当公司年末资产负债率超过70%或者当年经营活动所产生的现金流量净额为负数时, 公司可以不进行现金分红。但公司最近三年以现金方式累计分配的利润不得少于最近三年实现的年均可分配利润的30%。 公司董事会未做出现金利润分配预案时,应当在定期报告中披露原因,独立董事应当对此发表独立意见。 2、经2010 年4 月6 日公司第一届第十七次董事会审议通过,公司2009 年度利润分配及资本公积金转增股本预案为:拟以现 有总股本8000 万股为基数,按每10 股派发现金股利人民币2.5 元(含税),共计分配现金股利2000 万元,剩余未分配利润结 转下年。拟以现有总股本8000 万股为基数,以资本公积转增股本,向全体股东每10 股转增5 股,合计转增股本4000 万股。 上述预案尚待公司2009 年度股东大会审议。 4.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度 变动的警示及原因说明 □ 适用 √ 不适用 4.5 向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 □ 适用 √ 不适用 向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的涉及金额万元。 4.6 公司大股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况 □ 适用 √ 不适用 4.7 证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 4.8 按深交所相关指引规定应披露的报告期日常经营重大合同的情况 √ 适用 □ 不适用 1、购买办公用房合同 2010 年1 月28 日,公司与北京京东方科技集团股份有限签订房屋购买合同,以公司自有资金购买其名下写字楼北京星城国 际大厦C 座6 层,用于公司下属子公司智扬公关及博思瀚扬的营业用房。房屋建筑面积为2039.96 平方米,合同金额为2488.8 万元。目前该房屋的产权登记转移手续正在办理过程中。