300059 东方财富信息股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
东方财富信息股份有限公司
2017 年第一季度报告
2017 年 04 月
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300059 东方财富信息股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人其实、主管会计工作负责人陆威及会计机构负责人(会计主管人
员)叶露声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业总收入（元） 535,921,524.71 601,246,725.26 -10.86%
归属于上市公司股东的净利润（元） 100,524,335.72 117,045,628.74 -14.12%
归属于上市公司股东的扣除非经常性
98,424,718.83 111,194,009.83 -11.48%
损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） 111,673,256.31 -1,444,853,024.80 -107.73%
基本每股收益（元/股） 0.0235 0.0292 -19.52%
稀释每股收益（元/股） 0.0235 0.0292 -19.52%
加权平均净资产收益率 0.78% 1.42% -0.64%
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 31,689,928,224.99 26,985,870,291.59 17.43%
归属于上市公司股东的净资产（元） 12,934,647,613.35 12,825,034,735.22 0.85%
注：报告期末至本报告披露日，公司完成了 2016 年度权益分派，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 2 股，权益分派前公
司总股本为 3,558,321,299 股，权益分派后公司总股本增至 4,269,985,558 股，根据相关规定，公司按照最新股本调整并列
报基本每股收益和稀释每股收益。
公司报告期末至季度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益
金额
□ 是 √ 否
用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股） 0.0235
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -70,370.34
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标
2,500,213.03
准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 80,424.82
减：所得税影响额 410,648.72
少数股东权益影响额（税后） 1.90
合计 2,099,616.89 --
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对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、重大风险提示
1、行业及业务受证券市场景气度波动影响的风险
作为一站式互联网金融服务平台综合运营商，公司所提供的一站式互联网金融服务，与证券市场的景气度
具有较高的相关性，一旦证券市场景气度下降，市场活跃程度和投资者热情均会受到直接影响，并进而可
能抑制投资者对互联网金融服务的市场需求，进而影响公司整体业务的盈利能力。
应对措施：公司将积极推进和实施互联网金融服务大平台战略，坚持以用户需求为中心，进一步加强战略
投入，加强技术和产品的研发创新，不断拓展和完善大平台服务的内容，进一步提高大平台的综合服务能
力、质量和水平，持续提升用户体验，巩固和增强海量用户的优势和用户黏性，提高公司整体竞争实力。
未来，随着一站式互联网金融服务大平台的构建完成，公司所提供的专业服务，将更加丰富和完善，各业
务板块之间协同效应将大大增强，证券市场景气度波动对公司业务带来的影响也将会降低。
2、一站式互联网金融服务大平台和网络信息传输系统安全运行风险
公司商业模式的持续运作和盈利模式的有效实施，有赖于公司一站式互联网金融服务大平台和网络信息传
输系统的安全运行。如果出现互联网系统安全运行问题，可能造成公司一站式互联网金融服务大平台不能
正常访问和金融数据服务客户端不能正常使用等后果。虽然公司已制定了完善的数据库备份、数据安全传
输和质量管理体系等措施，但由于第三方服务提供方而造成的互联网系统安全运行问题，将可能影响公司
一站式互联网金融服务大平台的正常运行及服务的正常提供，降低用户体验和满意度，甚至给公司品牌形
象带来不利影响。
应对措施：公司将进一步完善内部软硬件管理规范，严格执行内部实时监控流程，确保安全设备的质量，
定期进行相关技术人员的安全技能培训，提高技术安全维护队伍的技术水平，以防范软件、硬件和系统故
障等风险。公司将进一步完善数据库本地与异地灾备制度，配备专业的数据库管理与系统运营维护人员，
以保证数据库系统与网络系统平稳运行和数据安全。
3、东方财富证券后续整合风险
虽然公司从战略、业务、制度、人才和企业文化等各个方面入手，对子公司西藏东方财富证券股份有限公
司（简称“东方财富证券”）进行全方位的整合，但是由于前期在经营模式和企业内部运营管理体系等方
面存在一定程度的差异，后续整合仍然面临一定难度和风险。
应对措施：公司将进一步发挥通过自身所积累的海量用户的核心优势和整体协同效应，进一步扩大用户规
模和提升市场份额，进一步夯实证券业务发展基础，实现证券业务持续健康快速发展。同时，持续完善证
券公司治理机制和内部控制，进一步完善证券公司组织绩效管理框架，完善绩效考核和激励机制，加强人
才培养及引进工作，进一步提升证券公司整体管理水平，全方位降低后续整合风险。
4、行业竞争进一步加剧的风险
近年来，互联网金融创新业务模式不断涌现，鉴于行业广阔的发展前景、国内资本市场的进一步健全开放
和相关政策的出台，行业的参与者将越来越多，相关费率市场化程度会越来越高，行业竞争将会进一步加
剧，缺乏竞争力和核心优势的企业将会被市场淘汰，如果公司不能紧跟行业发展形势，提高公司的竞争力
和核心优势，可能将无法适应激烈的行业竞争。
应对措施：公司将进一步立足于整体战略定位，持续加大研发投入，紧密跟踪行业发展趋势和前沿创新技
术，进一步巩固和强化公司在用户访问量、用户黏性及技术方面的核心竞争优势，进一步夯实公司可持续
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健康发展的基础。
5、政策法律风险
随着互联网金融服务行业发展的进一步深入，监管行业发展的法律、法规等将会越来越规范和完善，虽然
目前有《银行法》、《证券法》、《保险法》等法律，监管机构也出台了一些关于互联网金融规范发展的指导
意见和措施，但是互联网金融服务行业创新层出不穷，对于政策及法律尚未明确的领域，或将面临潜在的
政策法律风险。
应对措施：公司一直坚持规范运作，积极跟踪和研究行业相关政策及变化，严格按照法律法规开展公司业
务，同时，公司以用户需求为中心，根据市场发展情况，在政策允许和条件成熟时，积极把握新的机遇，
努力实现公司一站式互联网金融服务的整体战略目标。
三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优
报告期末普通股股东总数 187,739 0
先股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
件的股份数量 股份状态 数量
其实 境内自然人 24.02% 854,597,306 640,947,976 质押 396,389,600
郑州宇通集团有限公司 境内非国有法人 4.56% 162,412,045
沈友根 境内自然人 2.94% 104,509,440
陆丽丽 境内自然人 2.88% 102,386,592 质押 83,380,000
天安财产保险股份有限公
境内非国有法人 2.42% 86,132,723 82,135,523
司－保赢 1 号
西藏自治区投资有限公司 国有法人 2.34% 83,368,389
中央汇金资产管理有限责
国有法人 1.58% 56,282,400
任公司
鲍一青 境内自然人 1.23% 43,602,524 32,701,893 质押 7,440,000
安徽省铁路发展基金股份
国有法人 1.15% 41,067,761 41,067,761
有限公司
章建平 境内自然人 1.15% 41,067,761 41,067,761
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
其实 213,649,330 人民币普通股 213,649,330
郑州宇通集团有限公司 162,412,045 人民币普通股 162,412,045
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沈友根 104,509,440 人民币普通股 104,509,440
陆丽丽 102,386,592 人民币普通股 102,386,592
西藏自治区投资有限公司 83,368,389 人民币普通股 83,368,389
中央汇金资产管理有限责任公司 56,282,400 人民币普通股 56,282,400
史佳 40,556,560 人民币普通股 40,556,560
张碧华 30,180,976 人民币普通股 30,180,976
全国社保基金四一八组合 20,913,880 人民币普通股 20,913,880
左宏明 14,709,626 人民币普通股 14,709,626
其实先生与沈友根先生系父子关系，与陆丽丽女士系夫妻关系，三人合计持有股
上述股东关联关系或一致行动的说明 份占公司总股本的 29.83%。除此之外，公司未知上述其他股东之间是否存在关
联关系，也未知是否属于一致行动人。
西藏自治区投资有限公司除通过普通账户持有 1,300,000 股外，还通过西藏东方
财富证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 82,068,389 股，实际合计
参与融资融券业务股东情况说明 持有 83,368,389 股；张碧华除通过普通账户持有 166,000 股外，还通过长江证券
股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 30,014,976 股，实际合计持有
30,180,976 股。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□是√ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
3、限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
单位：股
期初限 本期解除 本期增加 期末限
股东名称 限售原因 拟解除限售日期
售股数 限售股数 限售股数 售股数
中国建设银行股份有限公司
－工银瑞信稳健成长混合型 2,171,519 2,171,519 非公开发行限售 2017 年 5 月 17 日
证券投资基金
中国银行股份有限公司－工
银瑞信医疗保健行业股票型 3,850,103 3,850,103 非公开发行限售 2017 年 5 月 17 日
证券投资基金
交通银行股份有限公司－工
银瑞信互联网加股票型证券 4,953,799 4,953,799 非公开发行限售 2017 年 5 月 17 日
投资基金
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中国农业银行股份有限公司
－工银瑞信信息产业混合型 800,881 800,881 非公开发行限售 2017 年 5 月 17 日
证券投资基金
中国农业银行股份有限公司
－工银瑞信创新动力股票型 1,468,232 1,468,232 非公开发行限售 2017 年 5 月 17 日
证券投资基金
章建平 41,067,761 41,067,761 非公开发行限售 2017 年 5 月 17 日
安徽省铁路发展基金股份有
41,067,761 41,067,761 非公开发行限售 2017 年 5 月 17 日
限公司
工银瑞信基金－农业银行－
616,016 616,016 非公开发行限售 2017 年 5 月 17 日
工银瑞信投资管理有限公司
工银瑞信基金－农业银行－
上海常春藤投资控股有限公 5,133,410 5,133,410 非公开发行限售 2017 年 5 月 17 日
司
工银瑞信基金－农业银行－
10,266,880 10,266,880 非公开发行限售 2017 年 5 月 17 日
西藏自治区投资有限公司
工银瑞信基金－农业银行－
中国对外经济贸易信托－外
5,133,410 5,133,410 非公开发行限售 2017 年 5 月 17 日
贸信托睿远景林 1 期证券投
资集合资金信托计划
工银瑞信基金公司－工行－
外贸信托恒盛定向增发投资 3,080,082 3,080,082 非公开发行限售 2017 年 5 月 17 日
集合资金信托计划
全国社保基金四一三组合 3,593,429 3,593,429 非公开发行限售 2017 年 5 月 17 日
天安财产保险股份有限公司
82,135,523 82,135,523 非公开发行限售 2017 年 5 月 17 日
－保赢 1 号
任职期内执行董
其实 640,947,976 640,947,976 董监高股份限售
监高限售规定
任职期内执行董
陶涛 18,544,664 18,544,664 董监高股份限售
监高限售规定
任职期内执行董
鲍一青 32,701,893 32,701,893 董监高股份限售
监高限售规定
任职期内执行董
陆威 3,186,227 3,186,227 董监高股份限售
监高限售规定
任职期内执行董
程磊 8,044,000 745,491 7,298,509 董监高股份限售
监高限售规定
合计 908,763,566 745,491 908,018,075 -- --
注：报告期初，程磊先生持有的部分高管锁定股份 745,491 股处于质押状态，无法解除限售。报告期内，程磊先生持有的上
述股份解除了质押，经向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请，前述部分高管锁定股份解除限售。
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第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、 报告期末，以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产较年初增加134.30%,主要原因：报告期
内，债券类金融资产增加。
2、 报告期末，预付款项较年初增加33.70%，主要原因：报告期内，预付装修款等。
3、 报告期末，应收利息较年初增加82.19%，主要原因：报告期内，应收债券利息、融资融券利息增加。
4、 报告期末，买入返售金融资产较年初增加81.41%，主要原因：报告期内，买断式回购业务的规模增长。
5、 报告期末，其他非流动资产较年初减少86.45%，主要原因：报告期内，部分非流动资产转入固定资产。
6、 报告期末，应付短期融资券较年初增加147.96%，主要原因：报告期内，证券业务发行收益凭证。
7、 报告期末，卖出回购金融资产款较年初增加251.42%，主要原因：报告期内，质押式回购业务的规模
增长。
8、 报告期末，应付职工薪酬较年初减少39.70%，主要原因：报告期内，发放上年末计提的奖金。
9、 报告期末，应交税费较年初增加39.92%，主要原因：报告期内，应交企业所得税增加。
10、报告期末，应付利息较年初增加252.60%，主要原因：报告期内，收益凭证、次级债及回购业务应付
利息增加。
11、报告期内，营业收入同比减少31.88%，主要原因：报告期内，金融电子商务服务业务收入大幅下降。
12、报告期内，利息净收入同比增加322.25%，主要原因：报告期内，融资融券、买入返售业务利息收入
大幅增加。
13、报告期内，营业成本同比增加45.46%,主要原因：报告期内，网络技术服务费及服务器折旧成本增加。
14、报告期内，税金及附加同比减少88.88%，主要原因：证券业务上年同期缴纳营业税，本年缴纳增值税。
15、报告期内，销售费用同比增加42.05%，主要原因：报告期内，职工薪酬、广告宣传费同比增加。
16、报告期内，财务费用同比减少62.94%，主要原因：报告期内，利息收入同比减少。
17、报告期内，资产减值损失同比增加36.77%，主要原因：报告期内，买入返售金融资产、融出资金计提
的减值准备增加。
18、报告期内，公允价值变动收益同比减少83.62%，主要原因：报告期内，证券业务交易性金融资产公允
价值损失减少。
19、报告期内，投资收益同比增加37.79%，主要原因：报告期内，参股上海漫道金融信息服务股份有限公
司及证券业务投资收益增加。
20、报告期内，营业外收入同比减少44.38%，主要原因：报告期内，政府补助同比减少。
21、报告期内，营业外支出同比增加36.21%，主要原因：报告期内，对外捐赠同比增加。
22、报告期内，所得税费用同比减少48.95%，主要原因：报告期内，利润总额同比减少。
23、报告期内，经营活动产生的现金流量净额同比增加155,652.63万元，主要原因：报告期内，代理买卖
证券款为净流入，上年同期为净流出。
24、报告期内，投资活动产生的现金流量净额同比减少15,454.96万元，主要原因：报告期内，公司完成
了对参股公司中证信用云科技（深圳）股份有限公司（以下简称“中证信用云”）的出资，上年同期
收回银行结构性存款。
25、报告期内，筹资活动产生的现金流量净额同比增加69,715.83万元，主要原因：报告期内，证券业务
发行收益凭证。
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
报告期内，公司进一步加强证券业务的发展,证券经纪业务市场份额进一步提升，证券业务相关收入同比
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实现增长。报告期内，受市场景气度下降等综合因素的影响，金融电子商务服务业务收入同比大幅下降。
受 2016 年度预收款项大幅下降的影响，报告期内确认的金融数据服务业务收入同比大幅下降。报告期内，
互联网广告服务业务同比出现大幅度下降。综合以上主要业务收入增减变动影响，报告期内，营业总收入
同比出现一定幅度下降。
重大已签订单及进展情况
□ 适用 √ 不适用
数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化
的影响及其应对措施
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
前五名供应商合计采购金额（元） 57,014,893.93
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 24.74%
公司不存在依赖单个供应商的情况，前五大供应商的变动不会对公司经营产生重大影响。
报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
前五名客户合计销售金额（元） 50,608,245.76
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 9.44%
公司不存在依赖单个客户的情况，前五大客户的变动不会对公司经营产生重大影响。
年度经营计划在报告期内的执行情况
√ 适用 □ 不适用
1、报告期内，公司立足于实现一站式互联网金融服务整体战略定位，推进以人为中心，基于流量、数据、
场景、牌照四大要素的互联网金融服务生态圈的构建和完善。报告期内，公司进一步加大研发投入，进一
步加强研发创新，持续推进互联网金融服务大平台的升级、优化和完善工作，进一步提升一站式互联网金
融服务大平台的整体服务能力和水平，进一步加强和完善互联网金融电子商务平台的服务与创新，进一步
升级和完善核心数据库，努力实现各平台底层海量数据的共享覆盖，用户体验和用户黏性得到进一步提升，
进一步巩固和强化了公司核心竞争力。
2、报告期内，面对资本市场景气度下降及两市股票交易金额同比出现较大幅度下降的整体形势和压力，
公司充分发挥一站式互联网金融服务大平台和海量用户的核心竞争优势及整体协同效应，全面做好东方财
富证券的业务整合工作。报告期内，东方财富证券用户规模、股票交易金额及市场份额等同比均实现大幅
上升。
3、报告期内，公司积极应对资本市场景气度下降的整体形势和压力，积极克服困难，坚持以用户需求为
中心，进一步做好基金第三方销售服务业务，持续丰富一站式互联网金融服务大平台产品，进一步提升互
联网金融电子商务服务平台整体服务能力和水平，公司互联网金融电子商务服务平台基金投资者规模进一
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步增长。截至2017年3月31日，共上线113家公募基金管理人4450只基金产品。天天基金网2017年一季度日
均页面浏览量为411.65万，其中，交易日日均页面浏览量为545.29万，非交易日日均页面浏览量为157.30
万；日均独立访问用户数为58.13万人，其中，交易日日均独立访问用户数为72.57万，非交易日日均独立
访问用户数为30.64万。报告期内，公司互联网金融电子商务平台共计实现基金认申购及定期定额申购交
易7738698笔，基金销售额为756.54亿元，其中“活期宝”共计实现申购交易2640436笔,销售额为482.58
亿元。
4、报告期内，公司进一步挖掘海量数据的巨大价值。在数据仓库建设方面，持续完善主要产品线如APP访
问行为仓库、WEB访问行为仓库、PC访问行为仓库等数据仓库，加强对用户典型使用场景挖掘。在数据展
示方面，持续完善细化自动化报表体系、权限管理体系及自动化业务报警体系，开发不可逆的敏感信息脱
敏技术，在满足业务对深入分析与挖掘的需求时确保数据安全。进一步完善实时指标体系与标签系统，在
不断完善基于用户粒度的画像发布体系建设的同时，也逐步缩短重要指标的运算延时。继续基于典型场景
挖掘完善用户的典型行为习惯，逐步满足各产品线基于不同用户的精准画像要求。加强跟踪各种大数据及
机器学习等新技术，持续完善产品与服务，进一步提升服务智能化水平，提升用户体验，为用户提供更优
质的服务。
5、报告期内，公司进一步做好金融数据服务业务的发展，进一步加强个人终端产品的研发和创新工作，
加强新功能和服务的开发。PC端产品增加k线坐标翻转功能，增加选股周期选项，新增OTC业务等；东方财
富APP产品新增了实盘大赛模块，新增深港通行情，支持深港通交易，进一步完善交易模块功能，优化用
户交易体验。同时，进一步加强了系统性能、界面优化和完善工作，进一步提升了产品的质量和服务能力
及水平。报告期内，公司持续优化和完善Choice金融终端原有模块、功能及相关信息数据服务，同时进一
步加强新功能和服务的开发，新增组合模拟交易功能、组合数据浏览器，并向用户提供浅色版行情配置，
进一步提升了产品的质量与水平。同时，公司进一步加强产品推广力度，提升了Choice金融终端市场关注
度与用户规模。
6、报告期内，公司进一步加强品牌宣传工作，加大投入力度，进一步提升了公司一站式互联网金融服务
大平台的品牌影响力。
7、报告期内，公司继续做好募投项目和超募资金投资项目的后期运维工作，进一步发挥项目整体协同效
应。同时，公司加强剩余超募资金的使用和管理工作，努力提高资金使用效率。报告期内，中国证监会受
理了东方财富证券设立基金管理公司行政许可申请；同时，公司履行了对中证信用云和小额贷款公司的出
资，进一步推进了小额贷款公司工商设立登记等相关工作。
8、报告期内，为提升决策效率，公司修改《公司章程》，将董事人数由9人调整为6人，同时公司顺利完成
董事会、监事会换届选举工作。
9、公司进一步推进集团化财务管理工作，进一步发挥财务职能作用。进一步健全了绩效考核机制和激励
机制，持续完善组织绩效管理框架。进一步加强人力资源管理，进一步完善人才引进和梯队建设工作。进
一步加强企业文化建设，进一步增强了企业活力和凝聚力，进一步提升了公司整体管理水平。
10、报告期内，公司进一步加强投资者关系管理工作，进一步强化与投资者的互动交流。报告期内，公司
共接听投资者来电110个，回答深交所互动易平台投资者提问148个，举行网上业绩说明会1次。
三、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
四、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
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公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
五、募集资金使用情况对照表
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
募集资金总额 528,055.44
本季度投入募集资金总额 23,500.00
报告期内变更用途的募集资金总额 0.00
累计变更用途的募集资金总额 46,214.82
已累计投入募集资金总额 503,035.02
累计变更用途的募集资金总额比例 8.75%
截止报
是否已 截至期末 项目达到 项目可行
募集资金 本报告 截至期末 本报告 告期末 是否达
承诺投资项目和超 变更项 调整后投 投资进度 预定可使 性是否发
承诺投资 期投入 累计投入 期实现 累计实 到预计
募资金投向 目(含部 资总额(1) (3)＝ 用状态日 生重大变
总额 金额 金额(2) 的效益 现的效 效益
分变更) (2)/(1) 期 化
益
承诺投资项目
2012 年
1.大型网络在线平台
否 11,739.56 11,739.56 11,726.90 99.89% 11 月 01 是 否
系统升级项目
日
2012 年
2.在线金融数据服务
否 13,676.79 13,676.79 13,639.71 99.73% 11 月 01 是 否
系统升级项目
日
2012 年
3.基于手机端的财经
否 4,571.89 4,571.89 4,568.42 99.92% 11 月 01 是 否
信息服务系统项目
日
4.增加西藏东方财富 2016 年
证券股份有限公司 否 397,599.99 397,599.99 397,599.99 100.00% 05 月 18 是 否
资本金 日
承诺投资项目小计 -- 427,588.23 427,588.23 427,535.02 -- -- -- --
超募资金投向
1.建设研发基地与金
是 46,214.82 是
融信息服务中心
2.东方财富金融数据 2014 年
机构服务平台系统 否 5,000.00 5,000.00 5,000.00 100.00% 06 月 01 否
项目 日
3.增资上海天天基金
否 5,000.00 5,000.00 5,000.00 100.00% 否
销售有限公司
4.增资上海天天基金
否 20,000.00 20,000.00 20,000.00 100.00% 否
销售有限公司
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5.增资上海东方财富
证券研究所有限公 否 4,000.00 4,000.00 4,000.00 100.00% 否
司
6.成立基金管理公司 否 20,000.00 20,000.00 否
7.设立小额贷款公司 否 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 100.00% 否
8.增资扬州东方财富
金融信息服务有限 否 4,900.00 4,900.00 否
公司
9.发起设立中证信用
云科技（深圳）股份 否 3,500.00 3,500.00 3,500.00 3,500.00 100.00% 否
有限公司
补充流动资金（如
-- 18,000.00 -- -- -- -- --
有）
超募资金投向小计 -- 128,614.82 82,400.00 23,500.00 75,500.00 -- -- -- --
合计 -- 556,203.05 509,988.23 23,500.00 503,035.02 -- -- -- --
大型网络在线平台系统升级项目已建成，其建成后为公司现有服务及其他两个募集资金投资项目提供全面平台
支持，不单独核算投资效益。基于手机端的财经信息服务系统项目已建成，其建成后主要与公司现有服务及其
他两个募集资金投资项目相结合，实现协同效应，不单独进行手机端项目收费，不单独核算投资效益。研发基
未达到计划进度或 地和金融信息服务中心项目，鉴于公司业务发展、项目规划要求、周边配套和整体经济低迷等原因，项目于 2014
预计收益的情况和 年 1 月 22 日终止。受技术进步和智能终端快速发展的推动，互联网行业的发展和用户需求也不断持续快速变化，
原因（分具体项目） 为适应互联网行业发展变化的新形势，东方财富金融数据机构服务平台系统项目，作为子平台，已成为公司一
站式金融服务大平台的重要组成部分，为海量用户提供金融数据等服务，单独孤立计算单个平台的效益，已无
法完整体现其整体效益，该项目拓展了公司大平台的服务范围和内容，提升了大平台的服务能力和水平，进一
步提升了用户体验和黏性，促进了公司大平台整体效益的实现，整体上达到了预期效益目标。
研发基地和金融信息服务中心项目，鉴于公司业务发展、项目规划要求、周边配套和整体经济低迷等原因，项
项目可行性发生重
目于 2014 年 1 月 22 日终止，公司已于 2014 年 6 月 13 日完成了以自有资金置换已投入上海东方财富置业有限
大变化的情况说明
公司的超募资金。
适用
公司首次公开发行股票募集资金净额为 130,455.45 万元，其中超募资金为 100,467.21 万元。1、公司第一届董事
会第十六次会议及 2010 年第二次临时股东大会审议通过了《关于超募资金的使用计划》，计划使用部分超募资
金 46,214.82 万元建设研发基地和金融信息服务中心。根据公司第二届董事会第三次会议审议通过的《关于成立
项目公司负责金融信息服务中心建设和运营管理工作的议案》，公司拟用超募资金 20,000.00 万元（包含 13,693.00
万元的金融信息服务中心项目建设用地款）注册成立项目公司，负责金融信息服务中心项目的建设和运营管理
超募资金的金额、用 工作。公司独立董事、监事会、保荐机构都发表了相关意见，同意上述超募资金的使用计划。公司已于 2011
途及使用进展情况 年 4 月 27 日注册成立了全资子公司上海东方财富置业有限公司，公司投资金额 20,000.00 万元。2、根据公司第
一届董事会第十七次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，公司计划使用部分超
募资金 9,000.00 万元永久补充流动资金，独立董事、监事会、保荐机构都发表了相关意见，同意上述超募资金
的使用。公司已于 2011 年 4 月 8 日完成补充流动资金事项。3、根据公司第二届董事会第七次会议审议通过了
《关于使用部分超募资金投资设立全资子公司的议案》，公司拟使用超募资金 5,000.00 万元投资设立全资子公司
负责东方财富金融数据机构服务平台系统项目的具体建设和运营管理工作，公司独立董事、监事会、保荐机构
都发表了相关意见，同意上述超募资金的使用计划。公司已于 2011 年 11 月 8 日注册成立了全资子公司上海东
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方财富金融数据服务有限公司，公司投资金额 5,000.00 万元，另支付了设立公司的验资费 2.00 万元。4、根据
公司第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，公司计划使用
部分超募资金 9,000.00 万元永久补充流动资金，独立董事、监事会、保荐机构都发表了相关意见，同意上述超
募资金的使用。公司已于 2012 年 3 月 23 日完成补充流动资金事项。5、根据公司第二届董事会第二十一次会议
审议通过了《关于公司使用部分超募资金对全资子公司上海天天基金销售有限公司进行增资的议案》，公司计划
使用部分超募资金 5,000.00 万元对全资子公司上海天天基金销售有限公司进行增资，独立董事、监事会、保荐
机构都发表了相关意见，同意上述超募资金的使用。公司已于 2013 年 8 月 5 号完成了增资事项。6、根据公司
第二届董事会第二十三次会议和二〇一四年第一次临时股东大会审议通过《关于终止研发基地和金融信息服务
中心超募资金投资项目并使用自有资金置换已投入超募资金的议案》，公司决定终止研发基地和金融信息服务中
心超募资金投资项目，并使用自有资金 20,000.00 万元，置换已投入上海东方财富置业有限公司的超募资金。独
立董事、监事会、保荐机构都发表了相关意见，同意该事项。公司已于 2014 年 6 月 13 日完成了相关置换工作。
7、根据公司第三届董事会第十九次会议及公司 2015 年第一次临时股东大会审议通过《关于公司拟使用部分超
募资金对全资子公司上海天天基金销售有限公司进行增资的议案》、《关于公司拟使用部分超募资金对全资子公
司上海东方财富证券研究所有限公司进行增资的议案》及《关于公司拟使用部分超募资金成立基金管理公司的
议案》等议案，拟使用超募资金 44,000.00 万元投资如下三个项目，其中 20,000.00 万元将用于对上海天天基金
销售有限公司进行增资，4,000.00 万元将用于对上海东方财富证券研究所有限公司进行增资，20,000.00 万元将
用于设立基金管理公司。公司已于 2015 年 6 月 12 日完成对上海天天基金销售有限公司增资款缴纳，并于 2015
年 7 月 1 日完成了相关工商变更登记。公司已于 2015 年 6 月 23 日完成对上海东方财富证券研究所有限公司增
资款缴纳，并于 2015 年 7 月 9 日完成相关工商变更登记。7、根据公司第三届董事会第四十次会议审议通过的
《关于变更超募资金投资项目实施主体的议案》，公司将设立基金管理公司的超募资金投资项目实施主体由公司
变更为子公司东方财富证券，设立基金管理公司的相关超募资金 20,000.00 万元将以增资的方式划转至东方财富
证券，报告期内，中国证监会受理了东方财富证券设立基金管理公司行政许可申请。8、根据公司第三届董事会
第四十二次会议审议通过的《关于公司拟使用部分超募资金投资设立小额贷款公司的议案》、《关于公司拟使用
部分超募资金对全资子公司进行增资的议案》及《关于公司拟使用部分超募资金发起设立参股公司的议案》，拟
使用超募资金 28,400.00 万元投资如下三个项目：（1）使用超募资金 20,000.00 万元投资设立上海徐汇东方财富
小额贷款有限公司（具体以工商登记注册名称为准），其中，公司使用超募资金 14,000.00 万元直接出资，持股
比例为 70%；公司全资子公司天天基金出资 3,800.00 万元，持股比例为 19%，公司全资子公司东财研究所有限
公司出资 2,200.00 万元，持股比例为 11%，相关出资款将由公司使用超募资金以增资的方式划转至天天基金和
东财研究所。（2）使用超募资金 4,900.00 万元，对全资子公司扬州东财进行增资，增资后扬州东财资本增加至
5,000.00 万元。（3）使用超募资金 3,500.00 万元与中证信用增进股份有限公司及深圳市云兴企业管理合伙企业
（有限合伙）共同发起设立中证信用云，中证信用云注册资本为 10,000.00 万元，公司持股比例为 35%，为中
证信用云第二大股东。截至 2017 年 3 月 31 日，公司已完成对中证信用云和小额贷款公司的出资，其中小额贷
款公司尚需上海市金融办验收通过后，方能办理工商设立登记。
募集资金投资项目
不适用
实施地点变更情况
募集资金投资项目
不适用
实施方式调整情况
募集资金投资项目 适用
先期投入及置换情 公司第一届董事会第十三次会议审议通过了《关于用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议
况 案》，在募集资金实际到账之前，同意以本次募集资金 1,698.00 万元置换公司预先已投入募集资金投资项目的自
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筹资金。立信会计师事务所有限公司对公司以自筹资金预先投入募投项目的情况进行了核验，并出具了信会师
报字（2010）第 11856 号《关于东方财富信息股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》。
用闲置募集资金暂
时补充流动资金情 不适用
况
项目实施出现募集
资金结余的金额及 不适用
原因
尚未使用的募集资
存放于募集资金专户
金用途及去向
募集资金使用及披
露中存在的问题或 无
其他情况
六、报告期内现金分红政策的执行情况
√ 适用 □ 不适用
报告期内，公司严格执行《公司章程》规定的现金分红政策，公司于2017年3月2日召开了第四届董事会第
二次会议，审议通过《关于2016年度资本公积金转增股本及利润分配预案及修订〈东方财富信息股份有限
公司章程〉相应条款的议案》，拟定了2016年度权益分派方案：以总股本3,558,321,299股为基数，向全体
股东每10股派发现金股利人民币0.40元（含税），合计派发现金142,332,851.96元，同时用资本公积金向
全体股东每10股转增2股，共转增711,664,259股, 转增后公司总股本变更为4,269,985,558股。公司独立
董事对该事项发表了独立意见，同意上述权益分派方案。
上述权益分派方案已经公司于2017年3月27日召开的2016年年度股东大会审议通过，并于2017年4月18日实
施完毕。
七、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动
的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
八、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：东方财富信息股份有限公司
2017 年 03 月 31 日
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 10,963,051,464.80 9,694,128,963.32
结算备付金 1,731,198,972.83 2,070,758,336.75
拆出资金
融出资金 4,848,489,815.49 4,252,741,566.18
以公允价值计量且其变动计入
2,747,175,372.63 1,172,490,555.81
当期损益的金融资产
衍生金融资产 546,991.00 725,810.00
应收票据
应收账款 329,904,943.54 276,748,365.75
预付款项 90,211,238.52 67,471,031.31
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 108,122,322.48 59,345,159.34
应收股利
其他应收款 2,069,146,586.03 1,679,267,563.64
存出保证金 521,981,198.63 467,489,628.65
买入返售金融资产 2,200,394,221.50 1,212,952,493.91
存货 138,042,466.06 134,922,022.30
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 553,733,225.65 557,316,806.73
流动资产合计 26,301,998,819.16 21,646,358,303.69
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非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产 96,510,847.73 96,598,416.96
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 355,420,874.86 305,774,379.29
投资性房地产
固定资产 1,816,149,886.02 1,780,672,047.58
在建工程 29,259,278.08 29,261,765.95
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 64,019,214.66 68,267,343.86
开发支出
商誉 2,932,170,828.21 2,932,170,828.21
长期待摊费用 35,858,223.23 38,572,430.85
递延所得税资产 53,540,253.04 51,294,614.57
其他非流动资产 5,000,000.00 36,900,160.63
非流动资产合计 5,387,929,405.83 5,339,511,987.90
资产总计 31,689,928,224.99 26,985,870,291.59
流动负债：
短期借款 88,534,615.77 73,576,307.62
应付短期融资券 1,487,737,000.00 600,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入
当期损益的金融负债
衍生金融负债 2,360,685.00 2,324,250.00
应付票据
应付账款 138,958,941.08 111,846,208.49
预收款项 129,841,984.41 127,064,939.98
卖出回购金融资产款 3,312,140,083.73 942,500,000.00
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应付手续费及佣金
应付职工薪酬 127,314,941.51 211,134,013.79
应交税费 39,177,595.78 28,000,622.80
应付利息 20,827,777.02 5,906,982.41
应付股利
其他应付款 696,491,650.09 781,229,249.40
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款 12,392,802,004.39 10,955,003,941.35
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 18,436,187,278.78 13,838,586,515.84
非流动负债：
长期借款
应付债券 300,000,000.00 300,000,000.00
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 2,009,288.33 4,509,501.36
递延所得税负债 11,415,317.03 11,594,043.34
其他非流动负债
非流动负债合计 313,424,605.36 316,103,544.70
负债合计 18,749,611,884.14 14,154,690,060.54
所有者权益：
股本 3,558,321,299.00 3,558,321,299.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 6,837,407,291.67 6,827,161,958.67
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减：库存股
其他综合收益 -1,469,575.09 -312,784.50
专项储备
盈余公积 265,104,673.98 265,104,673.98
一般风险准备
未分配利润 2,275,283,923.79 2,174,759,588.07
归属于母公司所有者权益合计 12,934,647,613.35 12,825,034,735.22
少数股东权益 5,668,727.50 6,145,495.83
所有者权益合计 12,940,316,340.85 12,831,180,231.05
负债和所有者权益总计 31,689,928,224.99 26,985,870,291.59
法定代表人：其实 主管会计工作负责人：陆威 会计机构负责人：叶露
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 33,850,498.44 289,735,606.52
以公允价值计量且其变动计入
当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 45,972,120.38 195,108,514.67
预付款项 48,480,504.57 42,584,877.90
应收利息 1,737,110.86 32,365.44
应收股利
其他应收款 557,702,810.85 390,348,244.57
存货
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 510,824,744.72 502,786,557.58
流动资产合计 1,198,567,789.82 1,420,596,166.68
非流动资产：
可供出售金融资产 75,000,000.00 75,000,000.00
持有至到期投资
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长期应收款
长期股权投资 9,817,636,508.41 9,567,990,012.84
投资性房地产
固定资产 1,604,000,016.56 1,562,379,070.00
在建工程 16,680,004.38 16,134,197.02
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 19,556,812.50 20,298,259.27
开发支出
商誉
长期待摊费用 4,414,202.82 4,865,186.25
递延所得税资产 14,801,083.29 13,184,229.36
其他非流动资产 31,900,160.63
非流动资产合计 11,552,088,627.96 11,291,751,115.37
资产总计 12,750,656,417.78 12,712,347,282.05
流动负债：
短期借款
以公允价值计量且其变动计入
当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 106,150,841.04 76,896,151.46
预收款项 61,092,754.01 53,404,492.69
应付职工薪酬 1,209,484.20 41,155,866.63
应交税费 3,550,353.15 3,790,845.16
应付利息
应付股利
其他应付款 236,850,302.38 169,404,904.93
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 408,853,734.78 344,652,260.87
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非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 2,009,288.33 4,509,501.36
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 2,009,288.33 4,509,501.36
负债合计 410,863,023.11 349,161,762.23
所有者权益：
股本 3,558,321,299.00 3,558,321,299.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 6,838,448,895.46 6,828,203,562.46
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 265,104,673.98 265,104,673.98
未分配利润 1,677,918,526.23 1,711,555,984.38
所有者权益合计 12,339,793,394.67 12,363,185,519.82
负债和所有者权益总计 12,750,656,417.78 12,712,347,282.05
3、合并利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 535,921,524.71 601,246,725.26
其中：营业收入 238,264,282.52 349,766,421.76
利息净收入 99,913,425.57 23,662,242.37
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已赚保费
手续费及佣金净收入 197,743,816.62 227,818,061.13
二、营业总成本 453,486,350.66 402,635,790.10
其中：营业成本 101,361,110.80 69,683,351.17
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净
额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 2,550,835.28 22,948,694.88
销售费用 78,077,538.42 54,964,657.53
管理费用 272,263,261.76 267,384,453.43
财务费用 -5,990,635.68 -16,165,139.56
资产减值损失 5,224,240.08 3,819,772.65
加：公允价值变动收益（损失以
-14,682,582.76 -89,652,541.15
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号
46,115,843.90 33,469,272.81
填列）
其中：对联营企业和合营企
14,646,495.57 6,945,693.20
业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
-53,896.92 -39,837.06
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 113,814,538.27 142,387,829.76
加：营业外收入 4,239,910.59 7,623,154.98
其中：非流动资产处置利得 14,771.92
减：营业外支出 1,729,643.08 1,269,879.15
其中：非流动资产处置损失 85,142.26 45,531.92
四、利润总额（亏损总额以“－”号
116,324,805.78 148,741,105.59
填列）
减：所得税费用 16,276,669.82 31,884,787.47
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 100,048,135.96 116,856,318.12
归属于母公司所有者的净利润 100,524,335.72 117,045,628.74
少数股东损益 -476,199.76 -189,310.62
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六、其他综合收益的税后净额 -1,157,359.16 -687,718.06
归属母公司所有者的其他综合收
-1,156,790.59 -664,216.90
益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
-1,156,790.59 -664,216.90
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收
益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
-81,000.55 -720,512.40
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额 -1,075,790.04 56,295.50
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益
-568.57 -23,501.16
的税后净额
七、综合收益总额 98,890,776.80 116,168,600.06
归属于母公司所有者的综合收
99,367,545.13 116,381,411.84
益总额
归属于少数股东的综合收益总
-476,768.33 -212,811.78
额
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0235 0.0292
（二）稀释每股收益 0.0235 0.0292
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。
法定代表人：其实 主管会计工作负责人：陆威 会计机构负责人：叶露
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4、母公司利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 198,190,521.43 348,459,462.35
减：营业成本 85,435,485.35 48,331,730.43
税金及附加 590,176.26 1,312,022.96
销售费用 58,483,942.33 34,294,317.61
管理费用 108,425,307.61 75,231,172.75
财务费用 -1,779,858.50 -6,768,887.93
资产减值损失 100,535.94 1,883,710.56
加：公允价值变动收益（损失
以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”
14,646,495.57 6,945,693.20
号填列）
其中：对联营企业和合营
14,646,495.57 6,945,693.20
企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填
-38,418,571.99 201,121,089.17
列）
加：营业外收入 4,168,259.91 1,014,338.46
其中：非流动资产处置利
得
减：营业外支出 1,004,000.00 1,155,531.92
其中：非流动资产处置损
45,531.92
失
三、利润总额（亏损总额以“－”
-35,254,312.08 200,979,895.71
号填列）
减：所得税费用 -1,616,853.93 29,105,130.38
四、净利润（净亏损以“－”号填
-33,637,458.15 171,874,765.33
列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益
的其他综合收益
1.重新计量设定受益计
划净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单
位不能重分类进损益的其他综合收
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益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的
其他综合收益
1.权益法下在被投资单
位以后将重分类进损益的其他综合
收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公
允价值变动损益
3.持有至到期投资重分
类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的
有效部分
5.外币财务报表折算差
额
6.其他
六、综合收益总额 -33,637,458.15 171,874,765.33
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
5、合并现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现
197,437,297.50 301,031,198.70
金
客户存款和同业存放款项净增
加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增
加额
收到原保险合同保费取得的现
金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产净增加额
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收取利息、手续费及佣金的现
396,829,425.33 350,070,351.32
金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额 1,380,613,958.30
融出资金净减少额 249,853,237.13
代理买卖证券收到的现金净额 990,317,363.48
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现
95,434,335.56 148,588,569.08
金
经营活动现金流入小计 3,060,632,380.17 1,049,543,356.23
购买商品、接受劳务支付的现
90,223,817.42 90,898,142.27
金
融出资金净增加额 596,942,133.58
代理买卖证券支付的现金净额 984,116,520.82
处置以公允价值计量且其变动
1,572,841,961.80 95,569,440.82
计入当期损益的金融资产净减少额
客户贷款及垫款净增加额
回购业务资金净减少额 511,380,013.92
存放中央银行和同业款项净增
加额
支付原保险合同赔付款项的现
金
支付利息、手续费及佣金的现
97,759,755.63 74,015,800.97
金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的
285,265,612.52 306,413,575.04
现金
支付的各项税费 32,404,053.70 96,840,431.50
支付其他与经营活动有关的现
273,521,789.21 335,162,455.69
金
经营活动现金流出小计 2,948,959,123.86 2,494,396,381.03
经营活动产生的现金流量净额 111,673,256.31 -1,444,853,024.80
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 10,000,000.00
取得投资收益收到的现金 212,111.11
处置固定资产、无形资产和其 67,888.50 5,500.00
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他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
10,504,287.77 100,000,000.00
金
投资活动现金流入小计 10,572,176.27 110,217,611.11
购建固定资产、无形资产和其
54,153,749.33 34,249,589.64
他长期资产支付的现金
投资支付的现金 35,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流出小计 89,153,749.33 34,249,589.64
投资活动产生的现金流量净额 -78,581,573.06 75,968,021.47
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投
资收到的现金
取得借款收到的现金 14,958,308.15
发行债券收到的现金 1,287,737,000.00 200,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流入小计 1,302,695,308.15 200,000,000.00
偿还债务支付的现金 400,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支
5,537,041.12
付的现金
其中：子公司支付给少数股东
的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流出小计 405,537,041.12
筹资活动产生的现金流量净额 897,158,267.03 200,000,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物
-886,812.72 -207,436.50
的影响
五、现金及现金等价物净增加额 929,363,137.56 -1,169,092,439.83
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加：期初现金及现金等价物余
11,764,887,300.07 13,703,557,117.49
额
六、期末现金及现金等价物余额 12,694,250,437.63 12,534,464,677.66
6、母公司现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现
366,267,109.39 261,828,130.26
金
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现
357,983,018.49 57,509,980.59
金
经营活动现金流入小计 724,250,127.88 319,338,110.85
购买商品、接受劳务支付的现
66,889,011.86 54,880,751.42
金
支付给职工以及为职工支付的
130,893,424.20 76,299,445.72
现金
支付的各项税费 7,538,065.31 64,638,405.50
支付其他与经营活动有关的现
501,156,892.61 85,626,829.73
金
经营活动现金流出小计 706,477,393.98 281,445,432.37
经营活动产生的现金流量净额 17,772,733.90 37,892,678.48
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其
5,500.00
他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
100,000,000.00
金
投资活动现金流入小计 100,005,500.00
购建固定资产、无形资产和其
38,657,841.98 25,757,816.88
他长期资产支付的现金
投资支付的现金 235,000,000.00
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取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流出小计 273,657,841.98 25,757,816.88
投资活动产生的现金流量净额 -273,657,841.98 74,247,683.12
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支
付的现金
支付其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流出小计
筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价物
的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -255,885,108.08 112,140,361.60
加：期初现金及现金等价物余
289,735,606.52 460,355,781.41
额
六、期末现金及现金等价物余额 33,850,498.44 572,496,143.01
二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
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