北京数字政通科技股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
北京数字政通科技股份有限公司
2019 年第一季度报告
2019-016
2019 年 04 月
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北京数字政通科技股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人吴强华、主管会计工作负责人殷小敏及会计机构负责人(会计主
管人员)向华声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业总收入（元） 206,127,243.89 137,705,091.42 49.69%
归属于上市公司股东的净利润（元） 22,176,201.78 16,924,398.25 31.03%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
22,183,471.95 16,924,963.00 31.07%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -111,171,038.17 -130,672,106.94 14.92%
基本每股收益（元/股） 0.05 0.04 25.00%
稀释每股收益（元/股） 0.05 0.04 25.00%
加权平均净资产收益率 1.01% 0.83% 0.18%
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产（元） 3,032,463,789.03 3,089,023,949.17 -1.83%
归属于上市公司股东的净资产（元） 2,201,038,482.74 2,171,111,080.96 1.38%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 140.00
其他符合非经常性损益定义的损益项目 -8,676.67
减：所得税影响额 -1,266.50
合计 -7,270.17 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
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二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先股股
报告期末普通股股东总数 44,565 0
东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
吴强华 境内自然人 27.98% 120,410,814 90,308,110
许欣 境内自然人 4.93% 21,235,796 21,235,796
安徽省铁路发展
基金股份有限公 国有法人 1.96% 8,450,940 0 质押 4,225,000
司
朱华 境内自然人 1.57% 6,757,724 5,068,293
张蕾 境内自然人 1.44% 6,187,546 0 质押 2,430,000
李国忠 境内自然人 1.29% 5,568,156 0
北信瑞丰基金－
招商银行－中国
对外经济贸易信
托－外贸信托－ 境内非国有法人 1.13% 4,856,988 0
银河投资智远 1
号私募证券投资
基金
胡环宇 境内自然人 0.61% 2,619,800 2,039,850
王洪深 境内自然人 0.51% 2,184,200 1,688,150
邵献军 境内自然人 0.46% 2,000,000 0
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
吴强华 30,102,704 人民币普通股 30,102,704
安徽省铁路发展基金股份有限公
8,450,940 人民币普通股 8,450,940
司
张蕾 6,187,546 人民币普通股 6,187,546
李国忠 5,568,156 人民币普通股 5,568,156
北信瑞丰基金－招商银行－中国
4,856,988 人民币普通股 4,856,988
对外经济贸易信托－外贸信托－
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银河投资智远 1 号私募证券投资基
金
邵献军 2,000,000 人民币普通股 2,000,000
朱华 1,689,431 人民币普通股 1,689,431
全国社保基金五零一组合 1,618,996 人民币普通股 1,618,996
陈睿 1,535,173 人民币普通股 1,535,173
北信瑞丰基金－招商银行－中国
1,465,030 人民币普通股 1,465,030
银河投资管理有限公司
上述股东关联关系或一致行动的 上述股东之间，未知是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办
说明 法》规定的一致行动人。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
3、限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
单位：股
本期解除限售股 本期增加限售股
股东名称 期初限售股数 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期
数 数
高管锁定股每年
第一个交易日解
吴强华 90,308,110 0 0 90,308,110 高管锁定股
锁其拥有公司份
的 25%
高管锁定股每年
高管锁定股，限 第一个交易日解
许欣 20,725,796 0 510,000 21,235,796
制性股票 锁其拥有公司份
的 25%
高管锁定股每年
高管锁定股，限 第一个交易日解
朱华 6,268,293 1,200,000 0 5,068,293
制性股票 锁其拥有公司份
的 25%
高管锁定股每年
高管锁定股，限 第一个交易日解
胡环宇 1,739,850 0 300,000 2,039,850
制性股票 锁其拥有公司份
的 25%
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高管锁定股每年
高管锁定股，限 第一个交易日解
王洪深 1,488,150 0 200,000 1,688,150
制性股票 锁其拥有公司份
的 25%
高管锁定股每年
高管锁定股，限 第一个交易日解
邱鲁闽 300,000 0 200,000 500,000
制性股票 锁其拥有公司份
的 25%
高管锁定股每年
高管锁定股，限 第一个交易日解
殷小敏 354,750 0 120,000 474,750
制性股票 锁其拥有公司份
的 25%
高管锁定股每年
高管锁定股，限 第一个交易日解
王东 459,140 0 200,000 659,140
制性股票 锁其拥有公司份
的 25%
2016 年限制性股
计划于二季度注
票激励计划（除 2,892,300 0 0 2,892,300 限制性股票
销
高管外）
2018 年股票期
权与限制性股票
根据股权激励计
激励计划限制性 0 0 4,510,000 4,510,000 限制性股票
划解除限售
股票（除上述单
独列出人员外）
合计 124,536,389 1,200,000 6,040,000 129,376,389 -- --
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第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
一）资产负债表项目重大变动分析
项目 2019年3月31日 2018年12月31日 同比增长 变动说明
存货 198,766,064.40 133,586,072.16 48.79% 主要原因为正在实施项目尚未结算所致
应交税费 17,175,602.32 59,265,578.66 -71.02% 原因为如期交纳税款所致
（二）利润表项目重大变动分析
项目 本期发生额 上期发生额 同比增长 变动说明
营业收入 206,127,243.89 137,705,091.42 49.69% 主要原因为项目结算所致
营业成本 129,164,342.40 78,384,107.89 64.78% 主要原因为收入增长所致
管理费用 29,056,075.05 19,877,833.88 46.17% 主要原因为摊销股权激励成本所致
财务费用 -1,832,339.71 692,011.00 -364.78% 主要原因为存款利息收入同比增长所致
资产减值损失 1,232,416.65 -4,527,101.76 127.22% 主要原因为应收款项同比增长所致
其他收益 4,032,395.94 2,266,852.08 77.89% 主要原因为按期确认增值税即征即退收入所致
投资收益 -938,698.96 -1,896,615.78 50.51% 主要原因为确认联营公司投资收益所致
（二）现金流量表项目重大变动分析
项目 本期发生额 上期发生额 同比增长 变动说明
购建固定资产、无形资产和其他 18,118,137.30 8,025,097.46 125.77% 主要原因为购置异地办公用房所致
长期资产支付的现金
投资支付的现金 770,000.00 100.00% 原因为投资联营公司所致
取得子公司及其他营业单位支 - 768,000.00 -100.00% 原因为上年同期子公司取得少数股权支
付的现金净额 付对价款所致。
吸收投资收到的现金 33,824,000.00 100.00% 原因为收到限制性股票融资款所致
取得借款收到的现金 20,000,000.00 100.00% 原因为银行票据融资所致
偿还债务支付的现金 50,000,000.00 682,545.24 7225.52% 原因为支付银行票据融资款所致
分配股利、利润或偿付利息支付 2,000,574.99 1,199,241.75 66.82% 原因为利息支出同比增长所致
的现金
支付其他与筹资活动有关的现 35,098,672.07 100.00% 主要原因为退回前期无法行权的限制性
金 股票款所致
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二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
报告期内，公司扭转了2018年度经营业绩短暂下降的不利局面，各项主营业务重新进入
快速发展的轨道，公司管理团队及全体员工按照全年战略目标，有效推进各项工作，实现营
业 收 入 206,127,243.89元，较上年同期增长 49.69%；实现归属于上市公司股东的净利润
22,176,201.78元，较上年同期增长31.03%，在过去几年同期连续增长的基础上进一步取得了
良好的成绩。
报告期内，在数字政通的全力支持与协助下，陕西省岐山县数字城管平台建成运行，这
标志着陕西省宝鸡市13个县区实现数字化城管全覆盖，成为陕西省第一个数字化城管市域一
张网、市县区全覆盖的地级市。宝鸡市采用“市县一体、共建共享”的建设运行模式，市、区、
县共享同一套核心系统平台，集中部署在市政务机房，实现真正意义上的市县全面一体化。
跨市县、跨部门资源共享，极大地降低了城市管理信息系统建设成本，提高了城市管理问题
的解决效率，为推进“智慧宝鸡”建设树立了行业智慧应用的样板。
报告期内，数字政通凭借在城市管理行业雄厚的技术实力和良好的业界口碑，成功中标
太原市万柏林区电子政务综合应用平台项目。项目建设范围覆盖万柏林区304.8平方公里的行
政区划，管理对象包含万柏林区现有的街路长人员、环卫车辆、环卫人员、环卫设施、园林
人员等。本次项目通过规划建设，按照科学的城市发展理念，利用物联网、云计算、决策分
析优化等信息技术，将城市运行的各个核心系统整合起来，实现人、物、城市系统功能之间
的无缝连接与协同联动，从而对街路长、环卫、园林等多种城市需求做出智能响应，形成安
全、便捷、高效、绿色的城市形态。实现数字城市的进一步发展和信息技术应用的完善与升
级，以智慧城市建设深化基础资源利用，同时建设全国领先的标杆区，加快提升城市发展智
能化水平。该项目也标志着数字政通“网格化+”智慧城市解决方案逐步向环卫、市政、园林等
城市基础设施智能化服务领域延伸，并不断取得新的突破。
报告期内，数字政通成功中标合肥市包河区大共治信息平台系统软件、数据普查与建库
项目。数字政通结合包河区需求，以“十分钟管理全覆盖”为目标，创新性提出“城管+公安+
综治”的大共治模式，打造包河区“大共治”信息平台，切实推进城市管理和社会治理工作的融
合。项目覆盖包河区全域范围，涉及全区各级各部门，按照业务流、工作流、信息流融合的
原则，以区级平台为中心，街镇平台为枢纽，居村工作站，网格员手持PDA、微信公众号等
为基点，融合GIS、图像监控技术和大数据分析研判系统，建立以数据集成、实时监测、闭环
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处置、指挥协同及多元应用为一体的大共治基础核心应用平台。本项目建设坚持“管理网格化、
服务零距离”的基本理念，以“精细化管理、人性化服务、多元化参与、信息化支撑”为特色，
加快推进大共治体制机制改革创新，整合城市管理与服务资源，打造包河区大共治信息平台，
建成包河区城市运行的中枢指挥体系、社会服务的综合平台、政民互动的有效载体，实现包
河区大共治 “四化”目标。
报告期内，数字政通全资子公司保定金迪地下管线探测工程有限公司（以下简称“金迪”）
通过公开投标的方式成功中标安徽省蚌埠市城区污水管网专项普查、检测项目。本次项目是
为查清蚌埠城区内污水及雨污合流管网运行状况，掌握污水及雨污合流管网沿线企事业单位
污水排口的基本数据，为下一步管网维护整改提供基础数据和依据，对城区范围内污水及雨
污合流管网进行 CCTV 检测，并对污水及雨污合流管线沿线路段雨水管网进行雨污混接调
查，包括雨污水主干及支干管网。项目建设内容主要包括城区内污水及雨污合流管网测绘；
管道 CCTV 检测；污水及雨污合流管网沿线企事业单位污水排口调查；管道健康状况评估；
污水及雨污合流管线沿线路段雨水管网雨污混接调查；管网普查成果入库；检测路段交通导
行等。本次项目的建设将对提升蚌埠市的污水、雨水排放管理能力产生重要影响。
报告期内，数字政通凭借在行政执法领域的信息化优势和积累，成功中标宁夏行政执法
监督网络平台项目。自宁夏将司法厅、政府法制办的职责整合，重新组建司法厅，完成物理
整合后，自治区先行先试，努力推动司法行政工作信息化，走在全国先列。本次项目平台的
筹备与建设，是在宁夏司法厅的指导下，数字政通结合宁夏实际，依托现有的电子政务网络
和政务云平台等基础设施，综合应用云计算、大数据、地理信息等现代信息技术，以“六统一，
一共享”，即“入口统一、数据统一、标准统一、流程统一、应用统一和考核统一、数据共享”
为主线，构建自治区行政执法监督网络平台。实现对行政执法主体、人员、事项等内容的规
范化、标准化、编码化和动态化监管，促进依法全面履行政府职能。通过大数据宏观分析每
一部法律法规的使用情况，实现立法效益评估，为法律法规立改废释并举提供准确依据，推
动立法的精细化、科学化。党的十九大报告明确“建设法治政府，推进依法行政，严格规范公
正文明执法”是“深化依法治国实践”的重要内容,数字政通在试点地区和单位全面推进行政执
法“三项制度”积累了丰富的实践经验,今后，随着国家不断推进依法治国的理念，数字政通将
为全国各地政府提升综合行政执法水平提供更坚实更可靠的解决方案和信息化支撑。
重大已签订单及进展情况
□ 适用 √ 不适用
数量分散的订单情况
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□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化
的影响及其应对措施
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响
□ 适用 √ 不适用
年度经营计划在报告期内的执行情况
√ 适用 □ 不适用
报告期内，公司根据2019年经营计划有序的推进各项工作，产品研发、业务拓展、内部
营运管理等方面的工作均按计划进行，公司整体生产经营情况良好。
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
√ 适用 □ 不适用
1、依赖政府采购风险
公司产品主要是各级政府（部、省、市、区、县政府）的数字化城市管理平台以及国土、
规划等政府主管部门的专用管理信息系统。客户定位于各级政府（部、省、市、区、县政府）
部门，虽然街道、乡镇、城市各个专业部门（如执法、污水、供水、园林、海塘、公路等）、
大型企业也是公司的目标用户群，但目前公司销售收入主要来源于政府采购，项目均通过各
级政府招投标过程获得。面对尚不明朗的宏观经济形势，地方政府和行业主管部门可能存在
财政紧缩、推迟或减少对电子政务系统的投入，未来将会对公司的经营产生一定影响。
2、市场竞争加剧的风险
公司在传统数字城市管理领域有着较强的市场竞争力，但随着智慧城市建设的高速发
展，数字政通的业务也在不断延伸，将不可避免的与更多规模和实力更强的行业公司进行竞
争，市场竞争呈逐步加剧的态势，如果公司在发展过程中不能持续保持技术领先优势以及不
断提升市场营销和本地化服务能力，将有可能面临市场份额下滑，技术、服务能力被竞争对
手超越的风险，同时可能会导致毛利率下降的风险。
3、核心技术人员流失风险
软件行业属于智力密集型行业，核心技术人员对公司的产品创新、持续发展起着关键的
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作用，核心技术人员的稳定对公司的发展具有重要影响。经过多年发展，公司现已拥有一支
高素质的技术人员队伍，为了吸引和稳定现有核心技术团队，公司已建立完善的知识管理体
系，采取了一系列吸引和稳定核心技术人员的措施，包括实施股权激励计划，提高核心技术
人员福利待遇、增加培训机会、创造良好的工作和文化氛围等，努力维护技术团队的稳定发
展，但考虑到软件行业技术变革速度快、人员流动率偏高的特点，未来如果公司的核心技术
团队流失率过高，将不利于公司各项经营目标的实现，对公司未来发展将产生不利影响。
三、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
四、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
五、募集资金使用情况对照表
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
募集资金总额 53,810
本季度投入募集资金总额 0
报告期内变更用途的募集资金总额 0
累计变更用途的募集资金总额 24,500
已累计投入募集资金总额 38,425.82
累计变更用途的募集资金总额比例 45.53%
项目达 截止报 项目可
是否已 截至期 截至期
募集资金 调整后 本报告 到预定 本报告 告期末 是否达 行性是
承诺投资项目和超 变更项 末累计 末投资
承诺投资 投资总 期投入 可使用 期实现 累计实 到预计 否发生
募资金投向 目(含部 投入金 进度(3)
总额 额(1) 金额 状态日 的效益 现的效 效益 重大变
分变更) 额(2) ＝(2)/(1)
期 益 化
承诺投资项目
新一代“网格化+”智
22,425. 5,561.9
慧城市综合信息服 是 37,810 37,810 0 59.31% 268.13 是 否
82 7
务及运营项目
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补充流动资金项目 否 16,000 16,000 0 16,000 100.00% 不适用 否
38,425. 5,561.9
承诺投资项目小计 -- 53,810 53,810 -- -- 268.13 -- --
82 7
超募资金投向
无
38,425. 5,561.9
合计 -- 53,810 53,810 0 -- -- 268.13 -- --
82 7
未达到计划进度或
预计收益的情况和 无
原因（分具体项目）
项目可行性发生重
无
大变化的情况说明
超募资金的金额、用 不适用
途及使用进展情况
不适用
募集资金投资项目
实施地点变更情况
不适用
募集资金投资项目
实施方式调整情况
募集资金投资项目 适用
先期投入及置换情
截止报告期末，公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金为 67,421,468.01 元。
况
用闲置募集资金暂 不适用
时补充流动资金情
况
项目实施出现募集 不适用
资金结余的金额及
原因
尚未使用的募集资
尚未使用的募集资金未来将继续用于承诺投资项目
金用途及去向
募集资金使用及披
露中存在的问题或 无
其他情况
六、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动
的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
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七、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：北京数字政通科技股份有限公司
2019 年 03 月 31 日
单位：元
项目 2019 年 3 月 31 日 2018 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 645,159,356.07 807,143,248.11
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款 1,096,289,013.31 1,072,899,995.97
其中：应收票据 2,292,418.00 5,623,758.55
应收账款 1,093,996,595.31 1,067,276,237.42
预付款项 4,203,318.33 5,227,140.16
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 150,799,486.84 122,597,106.66
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 198,766,064.40 133,586,072.16
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产 31,311,969.47 39,953,581.43
其他流动资产 7,745,937.97 7,685,973.93
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北京数字政通科技股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
流动资产合计 2,134,275,146.39 2,189,093,118.42
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
可供出售金融资产 43,020,000.00 43,020,000.00
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款 84,544,047.85 84,544,047.85
长期股权投资 7,736,044.83 7,908,743.79
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产 71,183,369.73 71,805,792.58
固定资产 58,445,057.76 58,513,363.22
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 112,365,856.39 119,874,488.20
开发支出 37,534,784.56 30,904,913.59
商誉 440,779,441.04 440,779,441.04
长期待摊费用 60,811.20 60,811.20
递延所得税资产 42,519,229.28 42,519,229.28
其他非流动资产
非流动资产合计 898,188,642.64 899,930,830.75
资产总计 3,032,463,789.03 3,089,023,949.17
流动负债：
短期借款 137,000,000.00 167,000,000.00
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款 268,902,978.74 292,282,879.71
15
北京数字政通科技股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
预收款项 111,238,586.99 117,626,431.08
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 34,323,061.82 27,516,323.17
应交税费 17,175,602.32 59,265,578.66
其他应付款 229,838,321.59 221,135,497.29
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
合同负债
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 798,478,551.46 884,826,709.91
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债 13,658,000.00 13,658,000.00
递延收益
递延所得税负债 9,555,534.15 9,555,534.15
其他非流动负债
非流动负债合计 23,213,534.15 23,213,534.15
负债合计 821,692,085.61 908,040,244.06
所有者权益：
股本 426,552,605.00 424,340,905.00
16
北京数字政通科技股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 958,686,341.37 959,426,639.37
减：库存股 33,824,000.00 40,103,798.00
其他综合收益
专项储备
盈余公积 88,226,696.38 88,226,696.38
一般风险准备
未分配利润 761,396,839.99 739,220,638.21
归属于母公司所有者权益合计 2,201,038,482.74 2,171,111,080.96
少数股东权益 9,733,220.68 9,872,624.15
所有者权益合计 2,210,771,703.42 2,180,983,705.11
负债和所有者权益总计 3,032,463,789.03 3,089,023,949.17
法定代表人：吴强华 主管会计工作负责人：殷小敏 会计机构负责人：向华
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 2019 年 3 月 31 日 2018 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 502,533,835.06 664,158,933.25
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款 722,760,856.47 699,186,043.33
其中：应收票据 128,000.00 4,948,758.55
应收账款 722,632,856.47 694,237,284.78
预付款项 6,228.90
其他应收款 457,206,083.20 432,672,344.69
其中：应收利息
应收股利
存货 44,046,589.50
合同资产
17
北京数字政通科技股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
持有待售资产
一年内到期的非流动资产 17,086,216.68 23,040,821.57
其他流动资产
流动资产合计 1,743,633,580.91 1,819,064,371.74
非流动资产：
债权投资
可供出售金融资产 43,000,000.00 43,000,000.00
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款 16,466,905.09 16,466,905.09
长期股权投资 795,880,075.17 794,821,774.13
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产 48,009,709.93 48,424,379.61
固定资产 19,437,537.44 19,994,260.97
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 45,333,116.90 50,885,726.37
开发支出 34,436,005.44 28,712,123.17
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 20,990,210.22 20,990,210.22
其他非流动资产
非流动资产合计 1,023,553,560.19 1,023,295,379.56
资产总计 2,767,187,141.10 2,842,359,751.30
流动负债：
短期借款 80,000,000.00 80,000,000.00
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款 215,999,452.01 278,999,726.36
18
北京数字政通科技股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
预收款项 18,426,337.23 21,610,503.30
合同负债
应付职工薪酬 8,435,331.92 9,142,934.32
应交税费 8,204,516.02 38,299,283.27
其他应付款 217,887,283.20 220,528,045.37
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 548,952,920.38 648,580,492.62
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债 13,658,000.00 13,658,000.00
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 13,658,000.00 13,658,000.00
负债合计 562,610,920.38 662,238,492.62
所有者权益：
股本 426,552,605.00 424,340,905.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,054,739,548.73 1,055,479,846.73
减：库存股 33,824,000.00 40,103,798.00
其他综合收益
专项储备
19
北京数字政通科技股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
盈余公积 88,234,625.54 88,234,625.54
未分配利润 668,873,441.45 652,169,679.41
所有者权益合计 2,204,576,220.72 2,180,121,258.68
负债和所有者权益总计 2,767,187,141.10 2,842,359,751.30
3、合并利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 206,127,243.89 137,705,091.42
其中：营业收入 206,127,243.89 137,705,091.42
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 183,999,522.41 118,067,510.32
其中：营业成本 129,164,342.40 78,384,107.89
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 1,885,253.75 1,790,023.78
销售费用 16,025,251.58 14,698,021.31
管理费用 29,056,075.05 19,877,833.88
研发费用 8,468,522.69 7,152,614.22
财务费用 -1,832,339.71 692,011.00
其中：利息费用 2,000,574.99 1,199,241.75
利息收入 3,832,789.63 407,584.60
资产减值损失 1,232,416.65 -4,527,101.76
信用减值损失
加：其他收益 4,032,395.94 2,266,852.08
投资收益（损失以“－”号填列） -938,698.96 -1,896,615.78
其中：对联营企业和合营企业的投资
20
北京数字政通科技股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”号填
列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填
列）
资产处置收益（损失以“-”号填列） 140.00 -695.42
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 25,221,558.46 20,007,121.98
加：营业外收入 0.79
减：营业外支出 8,676.67
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 25,212,881.79 20,007,122.77
减：所得税费用 3,176,083.48 3,237,172.40
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 22,036,798.31 16,769,950.37
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权属分类
1.归属于母公司所有者的净利润 22,176,201.78 16,924,398.25
2.少数股东损益 -139,403.47 -154,447.88
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益的税后
净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合
收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收
益
2.其他债权投资公允价值变动
3.可供出售金融资产公允价值变动
损益
4.金融资产重分类计入其他综合收
21
北京数字政通科技股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
益的金额
5.持有至到期投资重分类为可供出
售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值准备
7.现金流量套期储备
8.外币财务报表折算差额
9.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净
额
七、综合收益总额 22,036,798.31 16,769,950.37
归属于母公司所有者的综合收益总额 22,176,201.78 16,924,398.25
归属于少数股东的综合收益总额 -139,403.47 -154,447.88
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.05 0.04
（二）稀释每股收益 0.05 0.04
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：吴强华 主管会计工作负责人：殷小敏 会计机构负责人：向华
4、母公司利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 150,424,636.65 98,470,178.52
减：营业成本 89,361,324.91 55,050,616.04
税金及附加 901,197.06 1,137,705.57
销售费用 12,023,342.77 10,341,584.12
管理费用 21,513,116.24 11,880,365.53
研发费用 6,995,856.11 5,179,974.64
财务费用 -2,372,860.17 603,186.48
其中：利息费用 1,021,425.00 789,525.00
利息收入 3,426,685.09 214,962.55
资产减值损失 2,547,135.35 -2,772,432.86
信用减值损失
加：其他收益
投资收益（损失以“－”号填 -942,698.96 -1,901,615.78
22
北京数字政通科技股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
净敞口套期收益（损失以
“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
资产处置收益（损失以“-”号
填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 18,512,825.42 15,147,563.22
加：营业外收入
减：营业外支出
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
18,512,825.42 15,147,563.22
列）
减：所得税费用 1,809,063.38 1,915,864.94
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 16,703,762.04 13,231,698.28
（一）持续经营净利润（净亏损
以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损
以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他
综合收益
1.重新计量设定受益计划
变动额
2.权益法下不能转损益的
其他综合收益
3.其他权益工具投资公允
价值变动
4.企业自身信用风险公允
价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综
合收益
1.权益法下可转损益的其
他综合收益
2.其他债权投资公允价值
变动
23
北京数字政通科技股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
3.可供出售金融资产公允
价值变动损益
4.金融资产重分类计入其
他综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值
准备
7.现金流量套期储备
8.外币财务报表折算差额
9.其他
六、综合收益总额 16,703,762.04 13,231,698.28
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
5、合并现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 233,048,734.97 237,016,107.22
客户存款和同业存放款项净增
加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增
加额
收到原保险合同保费取得的现
金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
24
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收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现
17,920,005.47 17,786,792.32
金
经营活动现金流入小计 250,968,740.44 254,802,899.54
购买商品、接受劳务支付的现金 160,301,746.17 190,722,157.53
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增
加额
支付原保险合同赔付款项的现
金
为交易目的而持有的金融资产
净增加额
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的
105,368,925.89 87,365,302.03
现金
支付的各项税费 47,782,145.65 53,734,773.23
支付其他与经营活动有关的现
48,686,960.90 53,652,773.69
金
经营活动现金流出小计 362,139,778.61 385,475,006.48
经营活动产生的现金流量净额 -111,171,038.17 -130,672,106.94
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 4,000.00 5,000.00
处置固定资产、无形资产和其他
580.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流入小计 4,580.00 5,000.00
购建固定资产、无形资产和其他
18,118,137.30 8,025,097.46
长期资产支付的现金
投资支付的现金 770,000.00
质押贷款净增加额
25
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取得子公司及其他营业单位支
768,000.00
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流出小计 18,888,137.30 8,793,097.46
投资活动产生的现金流量净额 -18,883,557.30 -8,788,097.46
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 33,824,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金 20,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流入小计 53,824,000.00
偿还债务支付的现金 50,000,000.00 682,545.24
分配股利、利润或偿付利息支付
2,000,574.99 1,199,241.75
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现
35,098,672.07
金
筹资活动现金流出小计 87,099,247.06 1,881,786.99
筹资活动产生的现金流量净额 -33,275,247.06 -1,881,786.99
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -163,329,842.53 -141,341,991.39
加：期初现金及现金等价物余额 807,143,248.11 679,979,956.46
六、期末现金及现金等价物余额 643,813,405.58 538,637,965.07
6、母公司现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 137,715,825.82 155,489,907.87
收到的税费返还
26
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收到其他与经营活动有关的现
8,147,749.74 15,237,387.67
金
经营活动现金流入小计 145,863,575.56 170,727,295.54
购买商品、接受劳务支付的现金 134,260,633.33 160,576,788.74
支付给职工以及为职工支付的
27,673,706.37 19,010,618.64
现金
支付的各项税费 36,538,850.84 41,294,288.05
支付其他与经营活动有关的现
51,717,654.49 58,789,039.65
金
经营活动现金流出小计 250,190,845.03 279,670,735.08
经营活动产生的现金流量净额 -104,327,269.47 -108,943,439.54
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他
5,570,652.48 5,387,983.86
长期资产支付的现金
投资支付的现金 771,000.00
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流出小计 6,341,652.48 5,387,983.86
投资活动产生的现金流量净额 -6,341,652.48 -5,387,983.86
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 33,824,000.00
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
金
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北京数字政通科技股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
筹资活动现金流入小计 33,824,000.00
偿还债务支付的现金 50,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
1,021,425.00 789,525.00
的现金
支付其他与筹资活动有关的现
35,098,672.07
金
筹资活动现金流出小计 86,120,097.07 789,525.00
筹资活动产生的现金流量净额 -52,296,097.07 -789,525.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -162,965,019.02 -115,120,948.40
加：期初现金及现金等价物余额 664,158,933.25 558,315,822.20
六、期末现金及现金等价物余额 501,193,914.23 443,194,873.80
二、财务报表调整情况说明
1、首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
□ 适用 √ 不适用
2、首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
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