宁波 GQY 视讯股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
宁波 GQY 视讯股份有限公司
2016 年第一季度报告
2016 年 04 月
1
宁波 GQY 视讯股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资
料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准
确性和完整性承担个别及连带责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人郭启寅、主管会计工作负责人周明达及会计机构负责人(会计主
管人员)周明达声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业总收入（元） 53,397,979.66 38,757,674.42 37.77%
归属于上市公司股东的净利润（元） -485,405.89 -1,573,122.48 69.14%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
-485,929.39 -1,575,240.17 69.15%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -11,946,177.42 -3,670,335.46 -225.48%
基本每股收益（元/股） 0.00 -0.01 100.00%
稀释每股收益（元/股） 0.00 -0.01 100.00%
加权平均净资产收益率 -0.05% -0.15% 0.10%
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产（元） 1,107,697,238.63 1,120,210,111.68 -1.12%
归属于上市公司股东的净资产（元） 1,064,729,832.45 1,065,215,238.34 -0.05%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
523.50
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
合计 523.50 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、重大风险提示
1、投资风险
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根据公司的经营规划，公司将在未来几年里持续关注海外高端技术的投资，并积极推进国内外上下游
企业的并购重组，以此来立足市场并抢占前瞻性技术。可能存在的投资风险主要有：（1）投资项目调查
深度、广度不足，导致投资项目决策不科学；（2）已投资项目跟踪管理、有效整合能否达成投资预期目
标才是投资管理的重中之重；（3）跨国境外投资的业务技术风险、市场竞争风险、跨国合作政治、法律
风险等风险因素。为此，一方面公司将加大人才储备，为产业投资打下基础，并充分运用第三方专业机构
的专业特长，实现投资项目的评选更为科学，继续坚持自行开发与合作并重，在掌握专业技术的同时吸收
国内外先进的设计理念、工艺流程，并优化管理体系，关注国家政策、证券相关法律法规，和投资标的所
在国家和地区的证据变化，尤其是外商投资相关法律法规和修订动态，并通过健全有效的规章制度，如募
集资金使用办法、激励制度、技术保密制度等，合理利用募集资金进行科学投资；一方面公司将组织一支
训练良好的生产和研发队伍，通过自主开发、合资开发、战略联盟等多种形式，大力推进科技创新，努力
形成自主知识产权的核心技术和实力雄厚的企业品牌形象，积极发展企业具有优势的产业和产品，逐步实
现国际化经营策略，同时公司也将做好重点设备的养护来保证平稳有序的生产。投资风险贯穿于整个投资
期，公司将密切关注各种风险因素的变化情况，定期进行投资风险分析。同时，公司将研究与拟定对应的
资金退出方案或风险投资补偿机制，有效保障公司资金的安全性。
2、技术和产品研发风险
公司产品技术风险表现在：（1）随着专业视讯与机器人行业的不断扩容，新技术和新的竞争者将不
断加入市场，公司面临激烈的市场竞争。如何把握自身产品的开发升级进程，紧贴市场需求的节奏是公司
研发团队面临的重大挑战；（2）对重点行业应用技术的开发、解决方案的市场推进将直接影响公司在该
行业应用的地位；（3）技术人才流动风险、企业创新与知识产权保护的风险，由人才流动带来的专有技
术被复制、效仿的风险。为此，公司一直坚持以市场为导向进行技术创新，紧密跟踪行业相关新技术，保
持产品和技术始终处于领先地位；另外，公司在产品开发前都经过大量的市场调研，并根据新产品的市场
规模来确定相应的研发和生产投入，从而能够有效避免新产品、新技术开发的风险。公司制订了严格的技
术保密制度，为技术人才提供更好的薪资待遇和工作环境，同时健全激励创新机制，调动科技人才的创新
积极性，保证公司拥有一支稳定的、充满活力的科技人才队伍，服务于公司技术创新、产品革新。
3、市场风险
公司经营相关产业市场风险表现在：（1）市场格局变化的风险。尤其随着显示技术和手段的多元化，
大屏幕拼接市场竞争已经日趋激烈。一方面，由于市场规模的不断扩大吸引着一些相关领域小厂商的进入，
以低毛利率、低准入门槛的特点挤压固有市场、拉低行业毛利率，使DLP产品受到了这些小厂商的低价冲
击；另一方面，市面上已经出现了诸如小间距LED、OLED等新产品开始挑战现有的竞争格局，分离大屏市
场。（2）应收账款的风险：随着公司营收规模的扩大，应收账款额度也在不断增加，因为受宏观经济环
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境、金融政策及行业竞争的影响，如行业不景气导致信用危机，将给公司带来较大经营损失。为此，公司
坚持自己的产品特色与技术优势，从而在市场差异化的竞争中取得客户信赖；并充分发挥自身优势，以独
特的技术，解决方案，开放、共盈、合作的渠道，过硬的品质、优质的服务打造核心竞争力，使公司始终
占据市场的领先地位，同时，制定与完善应收款回款对策，以及代理商的考核机制，结合信息系统实施，
加强信用动态管理、加强资金管理，降低经营风险。
4、管理风险
公司管理风险表现在：公司管理结构相对简单，随着企业规模的不断扩大和产业战略转型的逐步践行，
员工流动性的增加，以及公司实施精细化管理策略的需求，公司在制度建立、战略规划、组织设计、运营
管理、资金管控和内部控制等方面的管理水平将面临较大挑战。为此，公司将继续落实管理、决策机制的
制度化，提高企业战略决策能力和管理决策质量；并适时引进第三方专业机构，对公司进行企业化管理运
营建设和改造，固化近年已经理顺的工作流程，持续提升现有研发、生产、营销、服务保障、财务、人力
资源等方面的管理能力，使其适应公司的不断成长与发展。同时通过加强信息化流程、固化科学的管理流
程，有效保障内控措施，建立统一的信息化平台，扩大远程协同应用，实现集团一帐式集中管控模式，集
成管理信息，提升民主决策水平。公司还将通过拓展新产业、提高产销量，化解募投项目投产而增加的成
本、费用，同时通过供应链联盟优势降低采购成本，确保产品应有的利润水平。
三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数 17,528 0
股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
宁波高斯投资有
境内非国有法人 30.02% 63,648,000
限公司
郭启寅 境内自然人 16.04% 34,007,076 25,505,307
姚国际 境内自然人 6.22% 13,188,888
袁向阳 境内自然人 2.51% 5,312,000
莫建军 境内自然人 0.92% 1,955,700
胡亚琴 境内自然人 0.79% 1,676,637
陈云华 境内自然人 0.75% 1,582,800 1,187,100
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沈振国 境内自然人 0.67% 1,430,500
中国工商银行股
份有限公司－富
国中证工业 4.0 其他 0.62% 1,315,546
指数分级证券投
资基金
毛雪琴 境内自然人 0.45% 952,762 714,571
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
宁波高斯投资有限公司 63,648,000 人民币普通股 63,648,000
姚国际 13,188,888 人民币普通股 13,188,888
郭启寅 8,501,769 人民币普通股 8,501,769
袁向阳 5,312,000 人民币普通股 5,312,000
莫建军 1,955,700 人民币普通股 1,955,700
胡亚琴 1,676,637 人民币普通股 1,676,637
沈振国 1,430,500 人民币普通股 1,430,500
中国工商银行股份有限公司－富
国中证工业 4.0 指数分级证券投资 1,315,546 人民币普通股 1,315,546
基金
中国银行－华夏回报证券投资基
830,028 人民币普通股 830,028
金
王飞镝 674,175 人民币普通股 674,175
股东郭启寅和袁向阳为夫妻关系，股东郭启寅、袁向阳、毛雪琴同时是控股股东宁波高
上述股东关联关系或一致行动的
斯投资有限公司的股东。除上述股东之间具有关联关系外，公司未知其他股东之间是否
说明
有关联关系。
公司股东姚国际通过中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有
13,188,888 股，实际合计持 13,188,888 股。股东莫建军通过财通证券股份有限公司客户
参与融资融券业务股东情况说明
信用交易担保证券账户持有 1,955,700 股，实际合计持有 1,955,700 股。公司股东沈振国
（如有）
除通过普通证券账户持有 309,300 股外，还通过海通证券股份有限公司客户信用交易担
保证券账户持有 1,121,200 股，实际合计持有 1,430,500 股。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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3、限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
单位：股
本期解除限售股 本期增加限售股
股东名称 期初限售股数 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期
数 数
郭启寅 25,505,307 0 0 25,505,307 高管锁定股 每年解除 25%
2016 年 2 月 25
袁向阳 5,312,000 5,312,000 0 0 高管离职锁定
日
陈云华 1,427,400 240,300 0 1,187,100 高管锁定股 每年解除 25%
毛雪琴 952,762 238,191 0 714,571 高管锁定股 每年解除 25%
孙曙敏 845,830 211,458 0 634,372 高管锁定股 每年解除 25%
合计 34,043,299 6,001,949 0 28,041,350 -- --
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第三节 管理层讨论与分析
一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
报表项目 期末余额 年初余额 变动比率（%） 变动原因
（或本期金额） （或上期金额）
应收票据 2,160,000.00 8,359,789.00 -74.16% 票据结算量减少
预付款项 5,740,960.20 13,409,182.28 -57.19% 采购管理加强，预付方式减少
其他流动资产 1,072,250.29 8,866,549.78 -87.91% 银行理财产品到期赎回
可供出售金融资产 89,398,397.63 23,475,397.63 280.82% 新增META COMPANY投资
开发支出 2,908,911.86 2,128,483.37 36.67% 医用救护平衡平台持续投入
应交税费 6,087,088.06 4,400,992.96 38.31% 期末应交增值税增加
营业收入 53,397,979.66 38,757,674.42 37.77% 大屏销售同比增加
营业成本 33,283,326.44 22,795,142.61 46.01% 收入增加,成本相应增加
营业税金及附加 660,417.34 122,676.67 438.34% 收入增加,税费相应增加
资产减值损失 1,096,447.20 -415,077.04 364.16% 应收款回收不如上年
营业利润 -176,513.52 -1,009,136.88 82.51% 收入增加
净利润 -485,405.89 -1,573,122.48 69.14% 收入增加
购买商品、接受劳务支付的现金 34,065,216.11 23,072,908.12 47.64% 期末存货采购支出增加
支付的各项税费 6,139,104.95 10,793,848.30 -43.12% 期末应交增值税增加
经营活动产生的现金流量净额 -11,946,177.42 -3,670,335.46 -225.48% 应收款回收不如上年，期末存货
采购支出增加
收回投资收到的现金 8,000,000.00 - 100.00% 银行理财产品到期赎回
购建固定资产、无形资产和其他长 930,948.53 597,263.03 55.87% 上海新办公场地装修
期资产支付的现金
投资支付的现金 65,923,000.00 - 100.00% 新增META COMPANY投资
取得借款收到的现金 - 48,000,000.00 -100.00% 去年归还全部银行借款
分配股利、利润或偿付利息支付的 - 875,044.44 -100.00% 借款利息支出减少
现金
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
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2016年第一季度，公司实现营业收入5,339.80万元，比上年同期提升37.77%；实现营业利润-17.65万
元，比上年同期提升82.51%；实现利润总额-17.60万元，比上年同期提升82.52%；实现归属于上市公司股
东的净利润-48.54万元，比上年净利润-157.31万元同比提升69.14%。2016年第一季度公司经营业绩较上
年同期有所提升，主要原因是公司专业视讯产品订单数量增加，本报告期内大屏销售收入同比提升所致。
重大已签订单及进展情况
√ 适用 □ 不适用
1、公司于2015年5月中标的客运专线北京调度所运营调度系统工程大屏幕显示系统采购项目（招标编
号:2014-GHG-1016，中标价：23,888,490元）已在2015年下半年安装并完工，实际确认收入金额为2,041.75
万元，本报告期内已无相关收益。
2、公司与浙江通商融资租赁有限公司（以下简称“浙江通商”）于2015年7月签订的“防恐机器人”
智能单警和移动警务平台产品共 1,000 台整（合同总额为 6,500 万元人民币）合同实施进展：
移动警务平台产品定位为用于广场巡逻、校园安保、机场警卫、会务疏导、道路指挥、路面监控，治
安防范等的专业工具，终端客户主要为公安交警等政府机关以及大专院校等事业单位，资金使用上均执行
严格的预算制度，不同行业的客户会提出特定的个性化定制需求，如交警要求的增设移动警务平台“移动
抓拍”功能等，受到终端客户采购审批流程和产品个性化定制、改良的影响，导致合同实施进展大幅滞后。
公司已对本次交易保持密切关注，未来公司将与交易方配合，通过加快产品及技术改良进程、进一步梳理
产品定位和推广思路，共同调整对终端客户的营销策略，以及通过转换销售模式等方式加速推进本合同的
实施进程。
数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
√ 适用 □ 不适用
1、车载自平衡救护平台”是公司的特种机器人全资子公司上海新纪元机器人有限公司的主要研发项
目。该产品运用了新型并联机器人的关键技术，能够主动抵消路面颠簸、车体摇晃、车体加减速等惯性运
动的影响，可用于医疗救护伤病员的转运和简单救护，同时还能广泛应用于豪华邮轮、房车等高档汽车防
晕床、救护车担架多自由度减震支架、车载雷达天线、摄像机稳定平台等多种市场应用。该产品采用基于
“并联机器人”的六轴多维减震方法，属全球首创。
本报告期内，车载自平衡救护平台的产品化进程正在顺利推进中，近期进入测试调整阶段，首版计划
于2016年内实现小批量试销。
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2. 移动机器人核心组件IMU惯性测量单元、EtherCAT串行通讯网关和1000W的低压伺服控制器的开发
已于2015年完成。
3、智能服务机器人项目开发：
公司积累了十几年智能机器人技术，机器人的人机对话、路径规划、三维地图重建、机器人控制、个
人助理等技术已经成熟，公司继续引进高端科研人才、整合国际先进团队技术，加快服务机器人的研发，
近期，银行服务机器人和酒店服务机器人的研发己进入技术验证阶段，计划三季度正式发布首样机。目前
已形成了较为完备的技术开发、生产制造和市场营销策略。
4.机器人产业并购：
公司继续筛选合适的机器人产业并购标的，目前正进入标的调研、论证阶段，公司通过并购一系列手
段进行机器人产业整合，实现海内外机器人产业并购有助于公司获取海外先进技术、提高国际竞争力，也
有助于给公司注入新鲜血液，追求可持续发展、实现机器人产业链经营。公司的企业规模、盈利能力不断
得到提升。为打造智能服务机器人产业龙头企业打下扎实基础。
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化
的影响及其应对措施
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响
□ 适用 √ 不适用
年度经营计划在报告期内的执行情况
√ 适用 □ 不适用
2016年3月31日第四届董事会第六次会议通过《2016年度财务预算报告》，公司在总结2015年经营情
况和分析2016年经营形势的基础上，做出2016年的预算方案，主要内容为：预算营业收入34,252万元，比
上年同期增长68%，预算归属于母公司净利润3,080万,同比增长529%。
本报告期内实现营业收入5,339.80万元，完成年度预算目标的15.59%，本期归属公司所有者净利润
-48.54万元，较上年同比增长了69.14%，尽管本报告期内实现营业收入和净利润较去年同期均有提升，但
净利润额不高的主要原因是因为市场竞争的日益加剧导致产品毛利下降所致。
对此，公司将按照年度发展规划，执行各项经营决策。具体如下：（1）进一步挖掘大屏幕拼接显示
系统的行业应用，充分发挥行业应用优势，并紧贴市场需求持续改进、丰富产品序列，扩大应用范畴、提
升销售份额；（2）持续规范和强化售后服务体系，凭借高品质的售后服务在产品维保、设备诊断、售后
培训等各方面提升品牌竞争力并促进销售；（3）加强公司研发团队的建设，确保研发项目的先进性和创
新性，提高产品工程质量和市场竞争力，并促进研发成果的产业化转换，力争产生显著的经济效益；（4）
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通过更为科学有效的方案持续提高产销量化解新增成本的费用，也将继续通过供应链联盟优势降低采购成
本，努力完成年度业绩目标；（5）加快机器人产业布局，全力推进“车载自平衡救护平台”的研发进程，
逐步落实“移动警务平台”产品订单，为公司增厚利润；（6）与此同时，公司还将通过股权投资、并购
等一系列手段进行产业整合，不断发挥出企业的规模经济效应，使公司的产业经营与资本经营形成良性互
动，以此提升公司的核心竞争力和盈利能力。
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
□ 适用 √ 不适用
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第四节 重要事项
一、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期
内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺来源 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股权激励承诺
收购报告书或权益变动报告书中所
作承诺
资产重组时所作承诺
(1)本公司/本
人目前没有
直接或间接
地从事任何
与股份公司
营业执照上
所列明经营
范围内的业
务存在竞争
的任何业务
活动。(2)在本
公司/本人作
为股份公司
宁波高斯投
的主要股东
资有限公司; 首发上市承 2010 年 04 月
首次公开发行或再融资时所作承诺 或对股份公 长期有效 正常履行中
郭启寅;袁向 诺 30 日
司拥有控制
阳
权的关联方
的事实改变
之前，本公司
/本人将不会
直接或间接
地以任何方
式（包括但不
限于独自经
营，合资经营
和拥有在其
他公司或企
业的股票或
权益）从事与
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股份公司的
业务有竞争
或可能构成
竞争的业务
或活动。(3)
自本函出具
之日起，本声
明、承诺与保
证将持续有
效，直至本公
司/本人不再
为股份公司
股东或对股
份公司拥有
控制权的关
联方为止。(4)
自本函出具
之日起，本函
及本函项下
之声明、承诺
和保证即不
可撤销。
自宁波 GQY
股票上市之
日起十二个
月内，本人不
转让或者委
托他人管理
本人已直接
或间接持有
的宁波 GQY
作为股东的 股份，也不由
董事、监事、 首发上市承 宁波 GQY 回 2010 年 04 月
长期有效 正常履行中
高级管理人 诺 购该部分股 30 日
员 份；除前述锁
定期外，在本
人任职期间
每年转让的
股份不超过
本人所持有
宁波 GQY 股
份总数的百
分之二十五；
离职后半年
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内，不转让本
人所持有的
宁波 GQY 股
份。若在宁波
GQY 股票上
市之日起六
个月内（含第
六个月）申报
离职，将自申
报离职之日
起十八个月
（含第十八
个月）内不转
让本人直接
持有的宁波
GQY 股份；本
人若在宁波
GQY 股票上
市之日起第
七个月至第
十二个月（含
第七个月、第
十二个月）之
间申报离职，
将自申报离
职之日起十
二个月内（含
第十二个月）
不转让本人
直接持有的
宁波 GQY 股
份。因宁波
GQY 进行权
益分派等导
致本人直接
持有宁波
GQY 股份发
生变化的，本
人仍遵守前
款承诺。
自 2015 年 7
持股 5%以上 月 16 日起， 2015 年 07 月 2017 年 7 月
其他对公司中小股东所作承诺 不减持承诺 正常履行中
股东姚国际 未来六个月 16 日 15 日
内将不减持
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本人所持有
的公司股份；
未来六个月
到十二个月
间，若公司股
票价格未达
到 50 元的，
将不减持本
人所持有的
公司股份；未
来十二个月
到二十四个
月间，若公司
股票价格未
达到 80 元的，
将不减持本
人所持有的
公司股份。
本人自 2015
年内最后一
次增持 GQY
视讯股份之
日起，除按规
定严格遵守
六个月内不
减持外，并承
诺未来两年
2015 年 07 月 2017 年 7 月
郭启寅 不减持承诺 如有减持行 正常履行中
26 日 26 日
为，减持所得
款项将大部
份用于支持
上市公司在
智能机器人
方面的产业
布局与发展
以及海外并
购。
公司 2016 年 2016 年 12 月
度将实现归 31 日（如承诺
属于上市公 业绩未能实
业绩承诺及 2016 年 01 月
郭启寅 司股东的净 现的，本人将 正常履行中
补偿安排 06 日
利润不低于 在公司经审
3,000 万元,若 计的 2016 年
公司 2016 年 度财务报告
15
宁波 GQY 视讯股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
度归属于上 出具之日起
市公司股东 三个月内将
的净利润未 以现金方式
达 3,000 万元 向上市公司
的，董事长郭 补足业绩差
启寅先生将 额部分。）
以现金方式
向上市公司
补足业绩差
额部分。
承诺是否按时履行 是
如承诺超期未履行完毕的，应当详
细说明未完成履行的具体原因及下 不适用
一步的工作计划
二、募集资金使用情况对照表
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
募集资金总额 88,660
本季度投入募集资金总额 4,794.4
报告期内变更用途的募集资金总额 0
累计变更用途的募集资金总额 6,005.1
已累计投入募集资金总额 45,711.12
累计变更用途的募集资金总额比例 6.77%
项目达 截止报 项目可
是否已 截至期 截至期
募集资金 调整后 本报告 到预定 本报告 告期末 是否达 行性是
承诺投资项目和超 变更项 末累计 末投资
承诺投资 投资总 期投入 可使用 期实现 累计实 到预计 否发生
募资金投向 目(含部 投入金 进度(3)
总额 额(1) 金额 状态日 的效益 现的效 效益 重大变
分变更) 额(2) ＝(2)/(1)
期 益 化
承诺投资项目
2013 年
1、生产高清大屏幕 20,460. -2,447.4
否 22,740 22,740 0 89.98% 08 月 31 -144.33 否 否
拼接显示系统项目 54 2
日
2、年产 1 万套数字
实验系统项目（募投
内容变更为：与宁波
是 3,300 0 0 205.95 452.11 否 是
GQY 视讯股份有限
公司主营业务相关
的投资内容）
3、收购深圳欣动态
影像科技有限公司 是 750 0 0 0 -3.4 否 是
的股权（已处置）
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宁波 GQY 视讯股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
20,666. -1,998.7
承诺投资项目小计 -- 26,790 22,740 0 -- -- -144.33 -- --
49 1
超募资金投向
1、购买宁波奇科威
4,558.6 4,558.6
电子有限公司的土 否 4,558.64 0 100.00% 是 否
4 4
地使用权
2、购买上海鑫森电
1,064.7
子科技发展有限公 是 1,695 0 0 0 是 是
7
司的股权（已处置）
3、设立山东奇科威
数字教学设备有限 是 260.1 0 0 0 否 是
公司（已处置）
4、投资美国 JIBO 公
否 897.54 897.54 0 897.54 否 否
司 A-1 轮优先股
5、投资美国 Meta 公
否 4,794.4 4,794.4 4,794.4 4,794.4 否 否
司 B 轮优先股
10,250. 10,250. 1,064.7
超募资金投向小计 -- 12,205.68 4,794.4 -- -- 0 -- --
58 58 7
32,990. 30,917.
合计 -- 38,995.68 4,794.4 -- -- -144.33 -933.94 -- --
58 07
1、生产高清大屏幕拼接显示系统项目：由于该项目的市场未获得预期的扩张，军队、能源、电力、
广电等行业拓展未取得预期效果，公司在市场的份额并未扩大，因此该项目虽已完工，但尚未达到预
计效益。2、年产 1 万套数字实验室系统项目：由于数字实验室产品市场饱和程度较高，竞争比较剧
未达到计划进度或 烈，公司相关产品尚未形成有效的核心竞争优势，市场份额、订单量未能达到有效扩大。导致数字实
预计收益的情况和 验系统销售收入下降，未达到预计效益，本期公司已变更该募投项目，募投内容变更为与宁波 GQY
原因（分具体项目） 视讯股份有限公司主营业务相关的投资内容。3、深圳欣动态影像科技有限公司：由于公司对外投时
未进行全面的可行性研究分析，错误的预期被投项目收益，致使投资当年便出现大额亏损，公司已于
2014 年度转让所持有的该公司股权。4、山东奇科威数字教学设备有限公司经营状况欠佳。5、美国
JIBO 公司产品仍在研发阶段，尚未实现收入,因此未实现收益。
1、年产 1 万套数字实验室系统项目：由于公司相关产品市场份额、订单量未能达到有效扩大，且因
公司已投入所形成的产能已经能够满足公司目前及今后一段时期获取订单的需求，即使市场订单需求
继续增加 50%的份额，公司也有能力应对。致使公司不再对年产 1 万套数字实验室系统项目进行投入，
截止至项目变更时，该项目累计投入 205.95 万元，根据 2014 年 5 月 9 日召开的 2013 年股东大会审议
批准，该募投项目实施主体变更为宁波 GQY 视讯股份有限公司；募投内容变更为与宁波 GQY 视讯
项目可行性发生重 股份有限公司主营业务相关的投资内容。2、收购深圳欣动态影像科技有限公司的股权：由于公司对
大变化的情况说明 外投时未进行全面的可行性研究分析，错误的预期被投项目收益，致使投资当年便出现大额亏损，2014
年 5 月 9 日，公司 2013 年度股东大会批准将子公司宁波奇科威数字信息技术有限公司将持有的深圳
市欣动态影像科技有限公司 60%的股权作价 750 万元，转让给非关联自然人董永赤先生，其中投资成
本 750 万元。公司已于 2014 年 7 月收回上述全部股权转让款。3、购买上海鑫森电子科技发展有限公
司的股权：由于公司与鑫森电子双方原约定的合作共赢局面并未形成，公司产品经营战略与鑫森电子
系统工程商贸服务业务难以形成抱团相互促进发展效应，未来长期的业绩增长将面临未知数。且鑫森
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宁波 GQY 视讯股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
电子经营者股东在 2013 年业绩承诺期结束后，不再承担经营责任，继续持有鑫森股份可能对公司整
体业绩提升可能造成不利影响。2014 年 2 月 14 日，公司 2014 年第一次临时股东大会批准将子公司宁
波奇科威数字信息技术有限公司持有的上海鑫森电子科技发展有限公司 51%的股权作价 2,743.80 万元
转让给上海佳育投资管理有限公司，其中投资成本 1,695 万元，投资收益 1,048.80 万元。宁波奇科威
数字信息技术有限公司已于 2014 年 4 月收回上述全部股权转让款。4、设立山东奇柯威数字教学设备
有限公司：因经营状况欠佳，公司基于止损等方面的原因为避免造成更大损失于 2014 年度出售了所
持有的山东奇柯威股权。2013 年 2 月 1 日，公司第三届董事会第五次会议决议批准关于变更部分超募
资金用途暨转让山东奇科威数字教学设备有限公司股权，转让子公司宁波奇科威数字信息技术有限公
司持有的山东奇科威数字教学设备有限公司 51%的股权作价 260.01 万元转让给自然人杨毅先生，其
中投资成本 260.01 万元，无投资收益。
适用
经公司 2016 年 1 月 6 日召开的第四届董事会第五次会议审议通过，同意公司使用超募资金及自有资
超募资金的金额、用
金共 1,000 万美元(计划使用超募资金 4,800 万元人民币，不足部分以自有资金补足)用于投资美国公司
途及使用进展情况
Meta Company，收购其增发的 B 轮优先股中的 178,633 股股份。公司超募资金专户已于 2016 年 2 月
3 日将 47,943,952.06 元汇出。
不适用
募集资金投资项目
实施地点变更情况
不适用
募集资金投资项目
实施方式调整情况
募集资金投资项目 不适用
先期投入及置换情
况
用闲置募集资金暂 不适用
时补充流动资金情
况
项目实施出现募集 不适用
资金结余的金额及
原因
尚未使用的募集资
尚未使用的募集资金均按规定存放在募集资金专户。
金用途及去向
募集资金使用及披
露中存在的问题或 无
其他情况
三、其他重大事项进展情况
√ 适用 □ 不适用
1、关于公司限制性股票激励计划及终止情况
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宁波 GQY 视讯股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
（1）2015年10月23日，公司第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议审议通过了《关于<
宁波GQY视讯股份有限公司限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关事项。
（2）2015年12月7日，公司2015年第三次临时股东大会审议通过了本次限制性股票激励计划并授权董
事会办理限制性股票激励计划相关事宜。经股东大会审议通过后，公司在有效期内未实施授予。
（3）2016年1月6日，公司第四届董事会第五次临时会议和第四届监事会第五次临时会议审议通过了
《关于终止实施公司首期限制性股票激励计划的议案》，决定终止实施公司本次首期限制性股票激励计划。
终止原因是：由于证券市场环境等外部因素影响，公司证券价格不断变化，若继续推进首期限制性股
票激励计划，本次激励计划授予权益成本对公司2016年度-2019年度的利润影响总额将达到7,978.06万元，
可能导致公司股权激励各个考核期的业绩条件无法实现，公司难以真正达到预期的激励效果。鉴于公司董
事会承诺自本次终止限制性股票激励计划的董事会决议公告之日起6个月内，不再审议股权激励计划（相
关法律法规变动除外）。未来公司将根据公司各年度业绩提升情况，在符合相关法律法规，及确保符合公
司、核心骨干和股东利益的前提下，考虑重新履行董事会等审议程序，启动第二期限制性股票激励计划。
具体内容详见公司于2016年1月6日在中国证监会指定创业板信息披露网站披露的公告。根据公司2015年第
三次临时股东大会的授权，经过董事会审议批准程序，公司终止实施本次激励计划的理由符合《公司法》、
《证券法》、《上市公司股权激励管理办法（试行）》等有关法律、法规、规范性文件的规定。
2、关于实际控制人业绩承诺
2016年1月6日，公司董事会收到公司实际控制人、董事长兼总经理郭启寅先生的通知。基于对公司发
展前景的看好和对公司持续提升产业经营业绩的坚定信念，为向广大投资者传递实际控制人对公司未来发
展的信心以及对公司价值的良好预期，郭启寅先生向公司及广大投资者作出承诺如下：
“作为公司的实际控制人、董事长兼总经理，本人承诺以2014年为基准，公司2016年归属于母公司股
东的净利润增长率将不低于53.34%，即公司2016年度将实现归属于上市公司股东的净利润不低于3,000万
元。若公司2016年度归属于上市公司股东的净利润未达3,000万元的，本人将以现金方式向上市公司补足
业绩差额部分。”
郭启寅先生所作2016年度业绩承诺是基于公司未来产业经营计划顺利执行，以及公司在手及意向性的
客户订单成功实施的前提下做出的，尚存在一定不确定性；公司最终业绩实现情况以经审计的公司2016年
度财务报表为准，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。公司董事会将持续关注公司2016年经营业绩
及本次承诺事项的履行情况，并依据相关规定及时履行信息披露义务。
3、关于对外投资介入增强现实美国Meta公司的进展情况及增强现实产业规划
2016年1月6日，公司召开了第四届董事会第五次会议和第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于
使用部分超募资金及自有资金对外投资的议案》，公司拟使用超募资金及自有资金投资美国公司
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宁波 GQY 视讯股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
MetaCompany，收购标的公司拟增发的B轮优先股中的178,633股股份，占标的公司完全稀释基础上3.617%
的股权。
2016年2月，公司收到Meta公司发出的178,633股B轮优先股股权证明书（证书号：B-007）。GQY视讯
关于此次境外投资的批准登记及股权收购相关手续均已完成。
投资Meta这样一家世界领先的可穿戴增强现实智能设备研发与生产企业，是公司在专业视讯和增强现
实领域的一次积极探索并为公司未来在该领域展开海内外的投资和并购积累经验，进一步夯实了公司在全
息显示技术产业上的战略布局以及利用Meta眼镜的增强现实技术平台进入内容制作和行业应用推广的AR
技术产业生态链，有利于实现公司的智能机器人和专业显示技术业务双轮驱动的发展战略，符合公司长远
发展规划。
4、GQY增强现实产业战略规划
（1）增强现实概述：增强现实(Augmented Reality，简称AR)技术是借助计算机图形技术和可视化技
术产生物理世界中不存在的虚拟对象, 并将虚拟对象准确“ 放置” 在物理世界中, 呈现给用户一个感知
效果更丰富的新环境。跟踪定位技术、用户交互技术、虚拟融合技术和系统显示技术是增强现实技术的基
础。
（2）战略目标：打造具有国际竞争力的增强现实产业链及应用生态，掌握增强现实领域核心技术，
参与增强现实国内/国际标准制定，推动中国增强现实产业发展。
（3）战略定位：参与增强现实产业生态建设，推动关键硬件、算法技术、内容平台发展，立足增强
现实行业应用，依托公司在部分行业的渠道资源和行业理解建立相关行业的应用模版与标准。
（4）战略布局：
a) 关键硬件：投资布局增强现实产业核心零部件，重点考虑具有国际领先水准的光学、芯片、新材
料类技术资源，推动行业技术进步。
b) 关键算法：通过并购/合作获得国际领先的图像处理技术（GPU）、深度学习技术（选择1-2家具
有国际领先水平的人工智能/深度学习公司战略合作），选择国际领先水平的语音交互公司战略
合作
c) 内容平台：投资/参股增强现实内容应用平台，携手BAT级互联网巨头建立VR/AR内容平台，孵化/
投资具有潜力的增强实现IP资源转化和增强现实IP生产团队。
d) 行业应用：建立部分行业应用的标准模版和标准，AR在城市规划展览、应急指挥反恐防控、智能
交通、教育、海洋、能源、远程医疗等方面。
e) AR并购基金：成立针对AR产业的并购基金，积极利用多层次资本市场，推动国内外AR产业发展与
资源整合。
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宁波 GQY 视讯股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
f) AR产业孵化器：推动优秀人才团队投入AR产业创业，提供硬件、软件、资金支持，
g) 建立中国AR产业联盟，参与中国增强现实产业标准制定，奠定公司在中国增强现实产业地位。
（5）阶段性目标：
a) 2016-2017年与国内外的顶尖科研机构合作，成立AR技术合作研发中心，进一步夯实增强现实核
心技术的世界领先基础，实现对增强现实核心算法、关键技术布局，成立AR+机器人并购基金、
AR孵化器。成立1-2家具有潜力的AR应用类公司。以分布式可视化显示技术为基础，结合大数据
与可视化技术，将传统大屏幕显示产品由2D到4D转换，实现AR在互动社交城市规划展览的应用，
结合GQY智能单警反恐装备实现城市应急指挥、反恐防控的应用；
b) 2018-2019年在2-3个行业应用方向孵化2-3家具有潜力的AR应用类公司，确立相关领域行业话语
权。在智能交通、教育、海洋、能源、远程医疗等方面实施应用，实施专业领域的增强现实开发
者平台建设，包括开发者门户网站、创客中心、研发展示中心的建设，为全面推进AR行业应用，
GQY智能服务机器人融合AR提升高端技术服务。
四、报告期内现金分红政策的执行情况
报告期内，公司现金分红政策较之2015年度无变化，符合相关规定。
2016年3月31日，第四届董事会第六次会议审议通过公司2015年度分配预案：公司2015年度不实施现
金分红及资本公积转增股本，本年度结余的未分配利润将结转至下年度作为流动资金参与公司运营。该分
配方案尚需提交2015年度股东大会审议。
2016年4月17日，公司董事会收到持股6.22％的股东姚国际提出的在2015年度股东大会上增加关于
2015年度资本公积金转增股本临时提案的函，临时提案为：“以2015年末总股本21200万股为基数，以资
本公积金转增股本方式向全体股东每10股转增10股；上述方案实施后，公司总股本由21200万股增加至
42400万股。”
根据《公司法》和《公司章程》的规定：单独或者合计持有公司3%以上股份的股东，可以在股东大会
召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。经审核，公司董事会认为，该临时提案属于股东大会职权范
围，有明确的议题和具体决议事项，且符合法律法规和《公司章程》的有关规定，同意将该临时提案提请
公司2015年度股东大会审议。
2016年4月17日，在公司董事会办公室征询董事意见过程中，实际控制人、大股东、董事长郭启寅回
函表示：“本人同意按照法律法规的有关规定，将姚国际先生提出的关于资本公积金转增股本的临时提案
提交股东大会审议。近期不断有投资者通过投资者电话、互动平台、股吧等渠道向公司反映要求利润分配，
考虑到这是广大投资者的合理诉求，为了维护投资者的合法利益以及使他们获得更高更好的回报，并出于
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宁波 GQY 视讯股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
对公司在智能机器人和AR产业的布局及发展趋势和2016年公司良好的经营发展态势以及完成业绩承诺的
坚定信心，本人将在本次股东大会上给资本公积金转增股本的临时提案投赞成票！”
特别提示：由于公司董事会于2016年3月31日审议通过的关于2015年度利润分配的议案与股东姚国际
的临时提案为同一事项，故导致2015年度利润分配事项出现两种不同提案：股东大会通知第四项《关于2015
年度利润分配的议案》和股东临时提案《关于2015年度资本公积金转增股本的提案》。公司2015年度股东
大会对审议关于公司2015年度利润分配事项的结果具有不确定性，敬请投资者注意投资风险。
五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相
比发生大幅度变动的警示及原因说明
√ 适用 □ 不适用
预测年初至下一报告期末公司可能实现扭亏为盈。
关于实现累计净利润扭亏为盈的原因，请见“第三节 管理层讨论与分析”之“年度经营计划在报告
期内的执行情况”。
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
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第五节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：宁波 GQY 视讯股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 444,316,165.48 515,789,681.48
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 2,160,000.00 8,359,789.00
应收账款 153,522,887.02 145,809,669.17
预付款项 5,740,960.20 13,409,182.28
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 30,507,466.67 26,153,833.34
应收股利
其他应收款 10,622,448.26 10,884,606.53
买入返售金融资产
存货 56,877,578.59 49,848,080.01
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 1,072,250.29 8,866,549.78
流动资产合计 704,819,756.51 779,121,391.59
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产 89,398,397.63 23,475,397.63
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持有至到期投资
长期应收款 3,356,922.19 3,356,922.19
长期股权投资
投资性房地产 9,129,536.53 10,402,087.04
固定资产 239,852,487.64 242,385,501.02
在建工程 189,594.78 189,594.78
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 43,309,451.99 44,048,511.58
开发支出 2,908,911.86 2,128,483.37
商誉
长期待摊费用 8,913,064.24 9,283,107.22
递延所得税资产 5,819,115.26 5,819,115.26
其他非流动资产
非流动资产合计 402,877,482.12 341,088,720.09
资产总计 1,107,697,238.63 1,120,210,111.68
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 16,507,492.46 21,190,667.01
预收款项 1,977,712.16 12,135,926.89
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 2,668,663.76 2,738,124.68
应交税费 6,087,088.06 4,400,992.96
应付利息
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应付股利
其他应付款 6,160,000.94 4,962,713.00
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 33,400,957.38 45,428,424.54
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 9,566,448.80 9,566,448.80
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 9,566,448.80 9,566,448.80
负债合计 42,967,406.18 54,994,873.34
所有者权益：
股本 212,000,000.00 212,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 668,150,730.86 668,150,730.86
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 29,647,412.04 29,647,412.04
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一般风险准备
未分配利润 154,931,689.55 155,417,095.44
归属于母公司所有者权益合计 1,064,729,832.45 1,065,215,238.34
少数股东权益
所有者权益合计 1,064,729,832.45 1,065,215,238.34
负债和所有者权益总计 1,107,697,238.63 1,120,210,111.68
法定代表人：郭启寅 主管会计工作负责人：周明达 会计机构负责人：周明达
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 411,573,272.59 479,463,259.21
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 2,160,000.00 8,359,789.00
应收账款 154,434,588.41 140,709,270.43
预付款项 261,690.48 10,994,876.93
应收利息 30,507,466.67 26,153,833.34
应收股利
其他应收款 9,488,197.78 10,432,657.96
存货 17,683,683.21 17,464,915.26
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 8,542,187.07
流动资产合计 626,108,899.14 702,120,789.20
非流动资产：
可供出售金融资产 89,398,397.63 23,475,397.63
持有至到期投资
长期应收款 3,356,922.19 3,356,922.19
长期股权投资 387,050,259.74 386,050,259.74
投资性房地产 4,040,746.93 4,261,437.46
固定资产 87,829,677.30 88,613,227.03
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在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 6,405,056.94 6,843,582.92
开发支出 908,985.92 908,985.92
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 4,941,380.97 4,941,380.97
其他非流动资产
非流动资产合计 583,931,427.62 518,451,193.86
资产总计 1,210,040,326.76 1,220,571,983.06
流动负债：
短期借款
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 111,492,716.72 115,068,187.65
预收款项 2,427,712.16 12,135,926.89
应付职工薪酬 2,086,714.41 2,121,800.80
应交税费 4,416,972.71 3,898,596.08
应付利息
应付股利
其他应付款 4,614,837.47 4,099,454.94
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 125,038,953.47 137,323,966.36
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
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永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 1,600,000.00 1,600,000.00
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 1,600,000.00 1,600,000.00
负债合计 126,638,953.47 138,923,966.36
所有者权益：
股本 212,000,000.00 212,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 660,591,154.13 660,591,154.13
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 29,647,412.04 29,647,412.04
未分配利润 181,162,807.12 179,409,450.53
所有者权益合计 1,083,401,373.29 1,081,648,016.70
负债和所有者权益总计 1,210,040,326.76 1,220,571,983.06
3、合并利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 53,397,979.66 38,757,674.42
其中：营业收入 53,397,979.66 38,757,674.42
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 53,591,654.82 39,766,811.30
其中：营业成本 33,283,326.44 22,795,142.61
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利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 660,417.34 122,676.67
销售费用 8,071,852.96 7,042,043.00
管理费用 15,062,101.47 15,359,464.46
财务费用 -4,582,490.59 -5,137,438.40
资产减值损失 1,096,447.20 -415,077.04
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
17,161.64
列）
其中：对联营企业和合营企业
的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） -176,513.52 -1,009,136.88
加：营业外收入 523.50 8,300.00
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 6,200.26
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -175,990.02 -1,007,037.14
减：所得税费用 309,415.87 566,085.34
五、净利润（净亏损以“－”号填列） -485,405.89 -1,573,122.48
归属于母公司所有者的净利润 -485,405.89 -1,573,122.48
少数股东损益
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其
他综合收益
1.重新计量设定受益计划净
负债或净资产的变动
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2.权益法下在被投资单位不
能重分类进损益的其他综合收益中享
有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他
综合收益
1.权益法下在被投资单位以
后将重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
2.可供出售金融资产公允价
值变动损益
3.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效
部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 -485,405.89 -1,573,122.48
归属于母公司所有者的综合收益
-485,405.89 -1,573,122.48
总额
归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.00 -0.01
（二）稀释每股收益 0.00 -0.01
法定代表人：郭启寅 主管会计工作负责人：周明达 会计机构负责人：周明达
4、母公司利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 54,819,122.89 37,630,714.35
减：营业成本 39,089,701.68 24,446,939.11
营业税金及附加 517,872.58 90,411.44
销售费用 7,712,732.16 7,037,843.00
管理费用 9,313,363.46 8,342,347.30
财务费用 -4,503,346.68 -4,908,915.01
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资产减值损失 643,188.87 -477,962.42
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
17,161.64
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 2,062,772.46 3,100,050.93
加：营业外收入 8,300.00
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 6,000.00
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
2,062,772.46 3,102,350.93
列）
减：所得税费用 309,415.87 537,047.00
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 1,753,356.59 2,565,303.93
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
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六、综合收益总额 1,753,356.59 2,565,303.93
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
5、合并现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 46,214,717.85 61,854,306.76
客户存款和同业存放款项净增
加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增
加额
收到原保险合同保费取得的现
金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现
1,088,059.26 1,272,734.79
金
经营活动现金流入小计 47,302,777.11 63,127,041.55
购买商品、接受劳务支付的现金 34,065,216.11 23,072,908.12
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增
加额
支付原保险合同赔付款项的现
金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
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支付给职工以及为职工支付的
10,021,932.24 11,995,958.63
现金
支付的各项税费 6,139,104.95 10,793,848.30
支付其他与经营活动有关的现
9,022,701.23 20,934,661.96
金
经营活动现金流出小计 59,248,954.53 66,797,377.01
经营活动产生的现金流量净额 -11,946,177.42 -3,670,335.46
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 8,000,000.00
取得投资收益收到的现金 17,161.64
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流入小计 8,017,161.64
购建固定资产、无形资产和其他
930,948.53 597,263.03
长期资产支付的现金
投资支付的现金 65,923,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流出小计 66,853,948.53 597,263.03
投资活动产生的现金流量净额 -58,836,786.89 -597,263.03
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金 48,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流入小计 48,000,000.00
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偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付
64,131.33 875,044.44
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流出小计 64,131.33 875,044.44
筹资活动产生的现金流量净额 -64,131.33 47,124,955.56
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -70,847,095.64 42,857,357.07
加：期初现金及现金等价物余额 515,643,081.95 604,936,974.86
六、期末现金及现金等价物余额 444,795,986.31 647,794,331.93
6、母公司现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 47,555,833.35 49,850,548.11
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现
1,534,308.87 1,164,622.10
金
经营活动现金流入小计 49,090,142.22 51,015,170.21
购买商品、接受劳务支付的现金 37,885,565.70 13,511,575.82
支付给职工以及为职工支付的
7,852,491.34 9,160,354.68
现金
支付的各项税费 4,304,913.03 8,220,447.11
支付其他与经营活动有关的现
7,848,109.65 19,231,794.12
金
经营活动现金流出小计 57,891,079.72 50,124,171.73
经营活动产生的现金流量净额 -8,800,937.50 890,998.48
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 8,000,000.00
取得投资收益收到的现金 17,161.64
处置固定资产、无形资产和其他
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长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流入小计 8,017,161.64
购建固定资产、无形资产和其他
119,079.43 114,363.26
长期资产支付的现金
投资支付的现金 66,923,000.00 1,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流出小计 67,042,079.43 1,114,363.26
投资活动产生的现金流量净额 -59,024,917.79 -1,114,363.26
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 48,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流入小计 48,000,000.00
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付
64,131.33 875,044.44
的现金
支付其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流出小计 64,131.33 875,044.44
筹资活动产生的现金流量净额 -64,131.33 47,124,955.56
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -67,889,986.62 46,901,590.78
加：期初现金及现金等价物余额 478,749,170.68 569,098,031.93
六、期末现金及现金等价物余额 410,859,184.06 615,999,622.71
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二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
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