证券代码：300078            证券简称：思创医惠        公告编号：2018-004


                    思创医惠科技股份有限公司
             关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    为提高自有资金使用效率，合理利用闲置自有资金增加公司收益，思创医惠
科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 1 月 17 日召开了第三届董
事会第三十三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的
议案》，决定在不影响公司正常经营和确保资金安全的情况下，公司及子公司使
用额度合计不超过 3 亿元人民币的闲置自有资金，择机购买投资期限不超过 12
个月的安全性高、流动性好的低风险理财产品，投资额度在本次董事会审议通过
之日起 12 个月内灵活滚动使用。

    一、使用闲置自有资金购买理财产品的具体情况

    1、投资目的：为提高自有资金使用效率，合理利用闲置自有资金增加公司
收益，在不影响公司正常经营和确保资金安全的情况下，利用闲置自有资金购买
理财产品。
    2、投资额度：总额不超过 3 亿元人民币的闲置自有资金。在上述额度内，
资金可以滚动使用，且公司及子公司在任一时点购买的理财产品总额不超过上述
额度。
    3、投资品种：公司将按照相关规定严格控制风险，选择安全性高、流动性
好、投资期限不超过 12 个月的低风险理财产品，包括银行及其他金融机构发行
的固定收益型或保本浮动型理财产品。
    4、投资期限：自本次董事会审议通过之日起 12 个月内有效。
    5、实施方式：投资产品必须以公司或子公司的名义进行购买，董事会授权
公司董事长在规定额度范围内签署相关文件。
    6、前次理财产品情况：截至本公告日，2017 年度公司使用闲置自有资金购
买低风险理财产品（截至 2017 年 12 月 31 日，理财产品全部到期）合计取得收

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益 442.01 万元。
    7、信息披露：公司将按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳
证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关要求及时履行信息披露义务。

    二、投资风险及风险控制措施

    1、投资风险：尽管商业银行及其他金融机构发行的固定收益型或保本浮动
型理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根
据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，但不排除上述项目受到市场波动
的影响。
    2、风险控制措施
    （1）公司及子公司进行自有资金现金管理时，将择机买入流动性好、安全
性高并提供保本承诺、投资期限不超过 12 个月的投资产品，明确投资产品的金
额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。
    （2）公司财务部将密切关注购买理财产品的进展情况，一旦发现存在可能
影响公司资金安全的风险因素，将及时采取保全措施，控制投资风险。
    （3）公司内部审计部门负责对所投资产品的资金使用与保管情况进行审计
与监督，并向董事会审计委员会报告。
    （4）公司独立董事、监事有权对其投资产品的情况进行定期或不定期检查，
必要时可以聘请专业机构进行审计。
    （5）公司将根据深圳证券交易所的相关规定，披露报告期内投资产品及相
关的损益情况。

    三、对公司的影响

    公司及子公司计划购买的理财产品为保本型理财产品，风险较低。所使用的
资金为闲置自有资金，不影响公司日常经营业务的开展，且有利于提高自有资金
使用效率，增加公司现金资产收益。

    四、履行的审议程序及相关意见

    1、董事会审议情况
    公司第三届董事会第三十三次会议审议通过了《关于使用部分闲置自有资金

                                     2
购买理财产品的议案》，在不影响公司正常运营和确保资金安全的情况下，同意
公司及子公司滚动使用总额不超过 3 亿元人民币的闲置自有资金购买投资期限
不超过 12 个月的安全性高、流动性好的低风险理财产品。
    2、监事会审议情况
    公司第三届监事会第二十三次会议审议通过了《关于使用部分闲置自有资金
购买理财产品的议案》，监事会认为：公司及子公司使用闲置自有资金购买理财
产品，有利于合理利用闲置自有资金，进一步提高其使用效益，增加公司现金资
产收益，符合公司和全体股东的利益，该事项决策和审议程序合法、合规。
    3、独立董事意见
    公司独立董事对《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》进行了
认真审核后认为：公司内部控制较为完善，经营情况良好，财务状况稳健，在不
影响公司正常运营和资金安全的前提下购买理财，有利于进一步提高自有资金使
用效率，增加公司资金收益。公司使用额度不超过 3 亿元人民币的闲置自有资金
购买理财产品，审批程序合法，不会对公司经营活动造成不利影响，符合公司和
全体股东的利益，不存在损害公司和全体股东、特别是中小股东利益的情形。我
们同意公司及子公司利用闲置自有资金购买理财产品。

    五、备查文件

    1、公司第三届董事会第三十三次会议决议；
    2、公司第三届监事会第二十三次会议决议；
    3、独立董事关于使用闲置自有资金购买理财产品的独立意见。


    特此公告。




                                              思创医惠科技股份有限公司

                                                       董 事 会

                                                   2018 年 1 月 18 日



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