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公司公告

思创医惠:关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告2021-11-10  

                                  证券代码:300078                      证券简称:思创医惠               公告编号:2021-144

          债券代码:123096                      债券简称:思创转债



                                    思创医惠科技股份有限公司
                     关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告

                本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
          假记载、误导性陈述或重大遗漏。

                思创医惠科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2021 年 3 月 9 日召开第
          四届董事会第二十六次会议,审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金
          管理的议案》,同意公司及子公司在确保不影响募集资金投资项目建设的情况下,
          使用额度不超过人民币 45,000.00 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理,用于
          购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品,自董事会审议通过之日起有
          效,使用期限不超过 1 年,在上述额度及决议有效期内,资金可循环滚动使用,
          到期将归还至公司募集资金专户。具体内容详见公司于 2021 年 3 月 9 日披露在
          中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关
          于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2021-017)。
                公司全资子公司医惠科技有限公司(以下简称“医惠科技”)于今日使用闲
          置募集资金在授权范围内购买了结构性存款产品,现就相关事项公告如下:
                一、本次使用闲置募集资金进行现金管理的情况
序                                                               现金管理金额                                预计年化
     投资主体     受托人名称         产品名称         产品类型                  产品起息日      产品到期日
号                                                                 (万元)                                  收益率
                                 单元结构性存款                                                              1.65%或
                  南京银行杭州                        保本浮动                  2021 年 11 月   2021 年 12
1    医惠科技                    2021 年第 46 期 17                10,000                                    3.05%或
                  分行营业部                          收益型                       12 日         月 15 日
                                     号 33 天                                                                 3.35%

                二、审批程序
                《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》已经公司第四届董事会
          第二十六次会议、第四届监事会第二十三次会议审议通过,独立董事、保荐机构
          均发表了明确同意的意见。本次购买结构性存款产品进行现金管理的额度和期限
          均在审批范围内,无需另行提交董事会、股东大会审议。
                三、关联说明

                                                          1
     公司及医惠科技与上述银行无关联关系。
     四、风险提示及控制措施
     (一)风险提示
     1、金融市场受宏观经济的影响较大,公司及子公司不排除上述结构性存款
产品受到市场波动以及利率浮动等风险因素影响;
     2、公司及子公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入,因
此短期投资的实际收益不可预期;
     3、相关工作人员的操作和监控风险。
     (二)风险控制措施
     1、公司及子公司将严格遵守审慎投资原则,选择安全性高、流动性好的产
品,产品不得进行质押;
     2、现金管理活动需得到公司董事长批准并由董事长签署相关合同。公司财
务管理中心将及时分析和跟踪理财产品的投向、项目进展情况,一旦评估发现或
判断存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应的措施,控制投资
风险;
     3、募集资金使用与保管情况由公司内部审计部进行审计与监督,并向董事
会审计委员会报告;
     4、独立董事、监事会有权对募集资金使用情况进行监督与检查,必要时可
以聘请专业机构进行审计;
     5、公司及子公司将依据深圳证券交易所的相关规定,及时履行相关信息披
露义务。
     五、对公司的影响
     公司及子公司基于规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则,在确
保不影响募集资金投资项目建设的情况下,使用暂时闲置募集资金进行现金管理,
不会影响公司募投项目建设及日常生产经营的开展;同时可以提高资金使用效率,
增加公司收益,为公司及全体股东创造更多的投资收益。
     六、公告日前十二个月内公司及子公司使用闲置募集资金进行现金管理的情
况
     截至本公告披露日,公司及子公司前十二个月内使用闲置募集资金进行现金
管理的情况如下:

                                   2
                                                                                                   预计年    是否
序                                                     现金管理金额                                                  获得理财
     投资主体   受托人名称    产品名称      产品类型                  产品起息日      产品到期日     化      到期
号                                                       (万元)                                                   收益(元)
                                                                                                   收益率    赎回
                             “汇利丰”
                中国农业银    2020 年第
                行股份有限   6353 期对公    保本浮动                  2020 年 12 月   2021 年 03   2.90%或
1    医惠科技                                             8,000                                               是    578,410.96
                公司杭州高   定制人民币     收益型                       04 日         月 05 日     1.50%
                 新支行      结构性存款
                                产品
                             “汇利丰”
                中国农业银    2021 年第
                行股份有限   4356 期对公    保本浮动                  2021 年 03 月   2021 年 06   3.10%或
2    医惠科技                                             7,000                                               是    505,342.47
                公司杭州高   定制人民币     收益型                       11 日         月 04 日     1.50%
                 新支行      结构性存款
                                产品
                              杭州银行
                杭州银行股   “添利宝”                                                            1.50%、
                                            保本浮动                  2021 年 03 月   2021 年 06
3    医惠科技   份有限公司   结构性存款                  10,000                                    3.30%或    是    871,780.82
                                            收益型                       18 日         月 18 日
                 科技支行    (TLBB2021                                                             3.50%
                               1168)
                              杭州银行
                杭州银行股   “添利宝”                                                            1.50%、
                                            保本浮动                  2021 年 03 月   2021 年 04
4    医惠科技   份有限公司   结构性存款                   2,000                                    3.05%或    是    52,253.23
                                            收益型                       19 日         月 19 日
                 科技支行    (TLBB2021                                                             3.25%
                               1169)
                             中国银行挂
                中国银行股   钩型结构性
                                            保本浮动                  2021 年 03 月   2021 年 04   1.50%或
5    思创医惠   份有限公司      存款                      1,400                                               是    47,369.86
                                            收益型                       19 日         月 26 日     3.25%
                浙江省分行   【CSDVY202
                              102122】
                             中国银行挂
                中国银行股   钩型结构性
                                            保本浮动                  2021 年 03 月   2021 年 04   1.49%或
6    思创医惠   份有限公司      存款                      1,600                                               是     55,732.6
                                            收益型                       19 日         月 27 日     3.26%
                浙江省分行   【CSDVY202
                              102123】
                             中国银行挂
                中国银行股   钩型结构性
                                            保本浮动                  2021 年 03 月   2021 年 06   1.50%或
7    思创医惠   份有限公司      存款                      5,000                                               是    441,095.89
                                            收益型                       22 日         月 22 日     3.50%
                浙江省分行   【CSDVY202
                              102204】
                             单位结构性
                南京银行股
                             存款 2021 年   保本浮动                  2021 年 04 月   2021 年 07   1.50%或          1,813,333.3
8    医惠科技   份有限公司                               20,000                                               是
                             第 17 期 02    收益型                       21 日         月 26 日     3.40%               3
                 杭州分行
                              号 96 天

                                                              3
                             单位结构性
                南京银行股
                             存款 2021 年   保本浮动           2021 年 04 月    2021 年 05     1.50%或
9    医惠科技   份有限公司                             4,000                                             是   121,000.00
                             第 17 期 01    收益型                 21 日         月 24 日       3.30%
                 杭州分行
                              号 33 天
                              杭州银行
                             “添利宝”
                杭州银行股                                                                     1.50%、
                             结构性存款     保本浮动           2021 年 04 月    2021 年 05
10   医惠科技   份有限公司                             2,000                                   3.03%或   是   49,808.21
                                产品        收益型                 26 日         月 26 日
                 科技支行                                                                       3.23%
                             (TLBB2021
                               1805)
                             中国银行挂
                中国银行股   钩型结构性
                                            保本浮动           2021 年 04 月    2021 年 06     1.49%或
11   思创医惠   份有限公司      存款                   1,400                                             是   48,766.03
                                            收益型                 30 日         月 08 日       3.26%
                浙江省分行   【CSDVY202
                              103430】
                             中国银行挂
                中国银行股   钩型结构性
                                            保本浮动           2021 年 04 月    2021 年 06     1.50%或
12   思创医惠   份有限公司      存款                   1,600                                             是   54,136.99
                                            收益型                 30 日         月 07 日       3.25%
                浙江省分行   【CSDVY202
                              103429】
                              杭州银行
                             “添利宝”
                杭州银行股                                                                     1.50%、
                             结构性存款     保本浮动           2021 年 5 月     2021 年 6 月
13   医惠科技   份有限公司                             2,000                                   3.05%或   是   50,136.98
                                产品        收益型                 31 日           30 日
                 科技支行                                                                       3.25%
                             (TLBB2021
                                2325)

                             单位结构性
                南京银行股
                             存款 2021 年   保本浮动           2021 年 6 月 2   2021 年 7 月   1.50%或
14   医惠科技   份有限公司                             4,000                                             是   124,666.67
                             第 23 期 01    收益型                  日             6日          3.30%
                 杭州分行
                              号 34 天

                             中国银行挂
                中国银行股   钩型结构性
                                            保本浮动           2021 年 6 月     2021 年 7 月   1.29%或
15   思创医惠   份有限公司      存款                   1,600                                             是   58,038.36
                                            收益型                 10 日           20 日        3.31%
                浙江省分行   【CSDVY202
                              104401】
                             中国银行挂
                中国银行股   钩型结构性
                                            保本浮动           2021 年 6 月     2021 年 7 月   1.30%或
16   思创医惠   份有限公司      存款                   1,400                                             是   19,446.58
                                            收益型                 10 日           19 日        3.30%
                浙江省分行   【CSDVY202
                              104400】




                                                           4
                             “汇利丰”
                中国农业银   2021 年第
                行股份有限   5307 期对      保本浮动            2021 年 6 月     2021 年 9 月   1.40%或
17   医惠科技                                          7,000                                              是   530,953.64
                公司杭州高   公定制人民     收益型                  10 日           14 日        3.40%
                 新支行      币结构性存
                               款产品
                              杭州银行
                             “添利宝”
                杭州银行股
                             结构性存款     保本浮动            2021 年 6 月     2021 年 9 月   1.50%或
18   医惠科技   份有限公司                             10,000                                             是   822,739.72
                                产品        收益型                  28 日           27 日        3.50%
                 科技支行
                             (TLBB2021
                               2701)
                             中国银行挂
                中国银行股   钩型结构性
                                            保本浮动            2021 年 6 月     2021 年 9 月   1.50%或
19   思创医惠   份有限公司      存款                   5,000                                              是   436,301.37
                                            收益型                  28 日           27 日        3.50%
                浙江省分行   【CSDVY202
                              104819】
                              杭州银行
                             “添利宝”
                杭州银行股                                                                      1.50%、
                             结构性存款     保本浮动            2021 年 7 月 5   2021 年 8 月
20   医惠科技   份有限公司                             2,000                                    3.05%或   是   51,808.22
                                产品        收益型                   日             5日
                 科技支行                                                                        3.25%
                             (TLBB2021
                               2912)

                             单位结构性
                南京银行股
                             存款 2021 年   保本浮动            2021 年 7 月 9   2021 年 8 月   1.65%或
21   医惠科技   份有限公司                             4,000                                              是    121,000
                             第 28 期 13    收益型                   日             11 日        3.30%
                 杭州分行
                              号 33 天

                中国银行股   中国银行挂
                    份          钩型
                                            保本浮动            2021 年 7 月     2021 年 9 月   1.50%或
22   思创医惠   有限公司浙   结构性存款                3,000                                              是   105,780.82
                                            收益型                  26 日           3日          3.30%
                    江       【CSDVY202
                 省分行       105813】

                             单元结构性
                南京银行杭                                                                      1.65%或
                             存款 2021 年   保本浮动            2021 年 7 月     2021 年 9 月
23   医惠科技   州分行营业                             10,000                                   3.10%或   是   311,666.67
                             第 31 期 13    收益型                  30 日           1日
                    部                                                                           3.40%
                              号 33 天


                             单元结构性
                南京银行杭
                             存款 2021 年   保本浮动            2021 年 7 月     2021 年 11     1.65%或
24   医惠科技   州分行营业                             10,000                                             是    960,000
                             第 31 期 10    收益型                  30 日          月3日         3.60%
                    部
                              号 96 天



                                                           5
                              杭州银行
                             “添利宝”
                杭州银行股                                                                     1.50%或
                             结构性存款     保本浮动            2021 年 8 月    2021 年 9 月
25   医惠科技   份有限公司                             2,000                                   3.00%或   是   38,904.31
                                产品        收益型                 18 日           30 日
                 科技支行                                                                       3.20%
                             (TLBB2021
                               3603)

                             单位结构性
                南京银行股                                                                     1.65%或
                             存款 2021 年   保本浮动            2021 年 8 月    2021 年 9 月
26   医惠科技   份有限公司                             4,000                                   3.10%或   是   113,666.67
                             第 35 期 13    收益型                 27 日           29 日
                 杭州分行                                                                       3.40%
                              号 33 天


                             单位结构性
                南京银行股                                                                     1.65%或
                             存款 2021 年   保本浮动            2021 年 9 月    2021 年 10
27   医惠科技   份有限公司                             10,000                                  3.10%或   是   311,666.67
                             第 37 期 17    收益型                 10 日         月 13 日
                 杭州分行                                                                       3.40%
                              号 33 天

                              杭州银行
                杭州银行股   “添利宝”                                                        1.50%或
                                            保本浮动            2021 年 10 月   2022 年 1 月
28   医惠科技   份有限公司   结构性存款                8,000                                   3.20%或   否    未到期
                                            收益型                 11 日           12 日
                 科技支行    (TLBB2021                                                         3.40%
                               4386)
                              杭州银行
                杭州银行股   “添利宝”                                                        1.50%或
                                            保本浮动            2021 年 10 月   2021 年 11
29   医惠科技   份有限公司   结构性存款                2,000                                   3.05%或   否    未到期
                                            收益型                 18 日         月 18 日
                 科技支行    (TLBB2021                                                         3.25%
                               4514)

                             单位结构性
                南京银行股                                                                     1.65%或
                             存款 2021 年   保本浮动            2021 年 10 月   2022 年 1 月
30   医惠科技   份有限公司                             18,000                                  3.25%或   否    未到期
                             第 43 期 08    收益型                 20 日           24 日
                 杭州分行                                                                       3.55%
                              号 96 天

                              杭州银行
                杭州银行股   “添利宝”                                                        1.50%或
                                            保本浮动            2021 年 11 月   2021 年 12
31   医惠科技   份有限公司   结构性存款                4,000                                   3.00%或   否    未到期
                                            收益型                 10 日         月 10 日
                 科技支行    (TLBB2021                                                         3.20%
                               4945)

                    七、备查文件
                    1、结构性存款协议书;
                    2、银行业务凭证。


                    特此公告。

                                                           6
    思创医惠科技股份有限公司

           董 事 会

       2021 年 11 月 10 日




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