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公司公告

康芝药业:关于公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明2019-04-29  

						                                                                                                 康芝药业股份有限公司控股股东及其他关联方
                                                                                       2018年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

                                                                                                      上市公司核算的                                 2018年度占用累计发生金额                                  2018年度偿还累计 2018年期末占用资金
    非经营性资金占用                 资金占用方名称               占用方与上市公司的关联关系                            2018年期初占用资金余额                                    2018年度占用资金的利息                                                   占用形成原因        占用性质
                                                                                                          会计科目                                         (不含利息)                                           发生金额            余额

现大股东及其附属企业

             小计                          -                                   -                             -                                                               -                          -                       -                  -

前大股东及其附属企业

             小计                          -                                   -                             -                                                                                                                                                      -             -
             总计                          -                                   -                             -                                                                                                                                                     -              -

                                                                                                      上市公司核算的                                 2018年度往来累计发生金额                                  2018年度偿还累计 2018年期末往来资金
    其它关联资金往来                 资金往来方名称               往来方与上市公司的关联关系                            2018年期初往来资金余额                                    2018年度往来资金的利息                                                   往来形成原因        往来性质
                                                                                                          会计科目                                         (不含利息)                                           发生金额            余额

                         海南宏氏投资有限公司                               母公司                    应收账款                                                        21,938.46                                          21,938.46                 -    销售商品          经营性往来
                         海南天际食品有限公司              过去12个月内,曾受同一实际控制人控制的企业 其他应收款                                                   1,084,689.40                                       1,084,689.40                 -    采购商品          经营性往来
                         海南天际食品有限公司              过去12个月内,曾受同一实际控制人控制的企业 其他应收款                                                       4,514.29                                           4,514.29                 -    租房款            经营性往来
                         海南鸿睿文化发展有限公司                 受同一实际控制人控制的企业          预付款项                                                     4,989,000.00                                       4,989,000.00                 -    采购商品          经营性往来
             小计                                                                                                                               -                  6,100,142.15                         -             6,100,142.15                 -
                         广东康大药品营销有限公司                     本公司的全资子公司              应收账款                          759,488.24               139,306,113.86                                     171,928,737.10     -31,863,135.00    销售商品         经营性往来
                         广东康大药品营销有限公司                     本公司的全资子公司              其他应收款                     72,739,916.64                                              592,900.03           73,332,816.67                 -    借款              经营性往来
                         广东康大药品营销有限公司                     本公司的全资子公司              其他应收款                      7,000,000.00                                                                    7,000,000.00                 -    资金往来          经营性往来
                         海南康芝药品营销有限公司                     本公司的全资子公司              应收账款                                  -                    602,550.00                                         602,550.00                 -     销售商品         经营性往来
                         中山宏氏健康科技有限公司                     本公司的全资子公司              其他应收款                        75,463.43                                                                        75,463.43                 -    代垫款            经营性往来
                         中山宏氏健康科技有限公司                     本公司的全资子公司              其他应收款                        100,000.00                 7,000,000.00                                         670,526.78      6,429,473.22 资金往来             经营性往来
上市公司的子公司及其附属
          企业           北京顺鑫祥云药业有限责任公司                 本公司的控股子公司              其他应收款                     11,973,640.07                 1,805,700.55                                       1,011,900.00     12,767,440.62 借款                 经营性往来
                         河北康芝制药有限公司                         本公司的全资子公司              其他应收款                     36,058,223.41                 3,600,000.00                                          21,434.90     39,636,788.51 资金往来             经营性往来
                         广东康大制药有限公司                         本公司的全资子公司              其他应收款                     21,000,000.00                37,382,266.96                                      22,647,317.49     35,734,949.47 资金往来             经营性往来
                         深圳市康宏达投资有限公司                     本公司的全资子公司              其他应收款                                -                     16,192.00                                          16,192.00                 -    代垫款            经营性往来
                         海南康芝药品营销有限公司                     本公司的全资子公司              其他应收款                        306,803.35                                                                      306,803.35                 -    代垫款            经营性往来
                         沈阳康芝制药有限公司                         本公司的全资子公司              其他应收款                                -                  6,000,000.00                                       6,000,000.00                 -    资金往来          经营性往来
                         西藏康芝创业投资有限公司                     本公司的全资子公司              其他应收款                        10,000.00                     10,000.00                                                            20,000.00 资金往来             经营性往来
                         中山爱护日用品有限公司                       本公司的全资子公司              其他应收款                                                  19,600,000.00                                                        19,600,000.00 资金往来             经营性往来
          小计                                                                                                                      150,023,535.14               215,322,823.37                 592,900.03          283,613,741.72     82,325,516.82

关联自然人               洪丽萍                                         关键管理人员                  其他应收款                        123,275.96                    50,000.00                                         123,275.96         50,000.00 备用金               经营性往来


关联自然人               李幽泉                                         关键管理人员                  其他应收款                                                       4,048.00                                                             4,048.00 备用金               经营性往来


             小计                                                                                                                       123,275.96                    54,048.00                         -               123,275.96         54,048.00

                                                          与实际控制人关系密切的家庭成员施以重大
其他关联方及其附属企业   广东利普生医械生物科技有限公司                                               预付款项                                                    30,000,000.00                                      30,000,000.00                 -    总代理款项        经营性往来
                                                          影响的企业
                                                          与实际控制人关系密切的家庭成员施以重大
其他关联方及其附属企业   广东省医药贸易中心                                                           其他应收款                        10,952.00                    140,629.00                                         151,581.00                 -    租房款            经营性往来
                                                          影响的企业
             小计                                                                                                                       10,952.00                    140,629.00                         -               151,581.00                 -

             总计                          -                                   -                             -                      150,157,763.10               221,617,642.52                 592,900.03          289,988,740.83     82,379,564.82               -              -

注1:本表已于2019年4月25日获董事会批准。



法定代表人:洪江游                                                                                     主管会计工作负责人:郑建凯                                                                            会计机构负责人:吴立维