国元证券股份有限公司
关于安徽荃银高科种业股份有限公司
2022 年度募集资金存放与使用情况专项报告的核查意见
国元证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）作为安徽荃银高科种业股
份有限公司（以下简称“荃银高科”或“公司”）向特定对象发行股票的持续督
导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法（2023 修订）》《深圳证券
交易所创业板股票上市规则（2023 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——
上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》等相关法律、法规
和规范性文件的要求，对荃银高科 2022 年度募集资金存放与使用情况及专项报
告进行了审慎核查，具体核查情况和核查意见如下：
一、募集资金使用和结余情况
（一）扣除发行费用后的实际募集资金金额、资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会《关于同意安徽荃银高科种业股份有限公司向
特定对象发行股票注册的批复》（证监许可﹝2021﹞1815 号），公司于 2021 年
7 月向 6 名特定对象发行人民币普通股（A 股）23,768,366 股。截至 2021 年 7 月
22 日止，公司实际发行人民币普通股（股）23,768,366.00 股，每股面值 1 元，每
股发行价格 23.14 元，实际募集资金总额 549,999,989.24 元，全额存入广发银行
合肥蜀山支行的 9550880218643200269 银行账户。另扣除保荐承销费、审计验资
费、律师费合计 13,059,999.74 元，手续费 23,768.37 元，实际募集资金净额人民
币 536,916,221.13 元。上述募集资金到位情况业经大信会计师事务所（特殊普通
合伙）验证，并出具了大信验字[2021]第 32-10001 号《验资报告》。
（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额
项目 金额（万元）
募集资金总额 55,000.00
加：累计募集资金利息收入扣除银行手续费等支出后的净额 271.62
加：结构性存款等理财收益 997.96
减：发行费用 1,308.38
减：累计募投项目投入使用金额 10,134.38
项目 金额（万元）
年末募集资金余额 44,826.82
其中：存放于募集资金专户余额 8,748.83
购买定期存款产品余额 35,500.00
存放于募集资金理财产品专用结算账户余额 577.99
注：公司于 2022 年 8 月 24 日召开第五届董事会第五次会议、第五届监事会第五次会
议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》并在相关金融机构开立了募
集资金理财产品专用结算账户，分别为广发银行股份有限公司合肥蜀山支行（账号：
9550880218643200179 ） 及 中 国 光 大 银 行 股 份 有 限 公 司 合 肥 潜 山 路 支 行 （ 账 号 ：
52140180803818888）。
二、募集资金存放和管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《上市公司监
管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》
等文件的有关规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金专项存储制度》(以下
简称“《存储制度》”)，《存储制度》于 2020 年 10 月 29 日经公司第四届董事
会第二十一次会议审议通过。同时，公司（含子公司）已与保荐机构国元证券股
份有限公司、中信银行股份有限公司合肥分行、招商银行股份有限公司合肥分行、
中国工商银行股份有限公司合肥科技支行于 2021 年 8 月 16 日共同签署了《募集
资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务，三方监管协议与深圳证券交易
所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议得到了切实履行。
募集资金在募集资金专用账户的存储情况如下：
单位：万元
2021 年 12 月 31
序号 账户名称 开户银行 银行账号 初始存放金额 备注
日余额
安徽荃银高科种 中信银行股份有限公司 研发创新体系
1 8112301011400746651 13,483.17 7,599.59
业股份有限公司 合肥分行 建设项目
安徽荃银高科种 招商银行股份有限公司
2 551903166510123 10,054.98 453.34 农作物种子海
业股份有限公司 合肥分行
外育繁推一体
安徽荃银种业科 招商银行股份有限公司
3 551904779010252 - 125.69 化建设项目
技有限公司 合肥分行
安徽荃银高科种 中国工商银行股份有限
4 1302049829202102083 31,473.31 566.38 青贮玉米品种
业股份有限公司 公司合肥科技支行
产业化及种养
安徽荃优种业开 中国工商银行股份有限
5 1302049829202102110 - 3.83 结合项目
发有限公司 公司合肥科技支行
2021 年 12 月 31
序号 账户名称 开户银行 银行账号 初始存放金额 备注
日余额
合计 55,011.46 8,748.83 -
注 1：“农作物种子海外育繁推一体化建设项目”的实施主体为安徽荃银种业科技有限
公司，“青贮玉米品种产业化及种养结合项目”的实施主体为安徽荃优种业开发有限公司。
公司将根据项目建设进度，将募集资金转入对应的募集资金专户。
注 2：公司募集资金总额 55,000.00 万元，初始存放金额 55,011.46 万元，差额 11.46 万
元系募集资金到位至转入各募集资金监管账户之间的利息收入。
截止 2022 年 12 月 31 日，公司募集资金因购买及赎回理财产品存放于募集
资金理财产品专用结算账户上的余额为 577.99 万元，使用闲置募集资金购买的
尚未到期的定期存款产品 35,500.00 万元，具体明细如下：
序号 发行机构 产品名称 金额（万元）
1 中国光大银行合肥潜山路支行 七天通知存款 10,000.00
2 招商银行股份有限公司合肥分行 七天通知存款 9,000.00
3 中国工商银行股份有限公司合肥科技支行 七天通知存款 6,500.00
4 广发银行股份有限公司合肥蜀山支行 七天存款产品 10,000.00
合计 35,500.00
三、2022年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况
2022 年 8 月 24 日，公司第五届董事会第五次会议审议通过《关于使用闲置
募集资金进行现金管理的议案》，在不影响资金正常使用及确保资金安全的前提
下，同意公司使用不超过人民币 4.5 亿元（含）闲置募集资金进行现金管理，在
上述额度内，资金可以循环使用；投资期限最长不超过 6 个月，额度有效期自本
次董事会审议通过之日起两年。截至 2022 年 12 月 31 日，本公司以暂时闲置募
集资金购买定期存款产品的实际余额为 35,500.00 万元，投资期限均不超过 6 个
月。
（二）募集资金使用情况对照表
公司募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。
（三）募集资金投资项目无法单独核算效益之情况说明
研发创新体系建设项目不直接生产产品，不产生直接的经济收益，无法单独
核算效益，通过实施该项目，企业创新能力以及科技竞争力得到提升，提高企业
的综合竞争力和品牌影响力，为公司跻身国际种业行业先进企业提供科技支撑。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本报告期，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、
准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。
六、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：公司 2022 年度募集资金存放和使用符合《证券发
行上市保荐业务管理办法（2023 修订）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则
（2023 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板
上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使
用的监管要求（2022 年修订）》等有关法律、法规和规定的要求，对募集资金进
行了专户存放和专项使用，使用募集资金均履行了相关程序，不存在变相改变募
集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。
（以下无正文）
附件 1：2022 年度募集资金使用情况对照表
单位：万元
募集资金总额 55,000.00 本年度投入募集资金总额 3,521.63
报告期内变更用途的募集资金总额 -
累计变更用途的募集资金总额 - 已累计投入募集资金总额 10,134.38
累计变更用途的募集资金总额比例 -
是否已变更项 截至期末投入进度 是否达 项目可行性是
承诺投资项目和超募 募集资金承 调整后投 本年度投 截至期末累计 项目达到预定可 本年度实
目（含部分变 （%）(3)＝ 到预计 否发生重大变
资金投向 诺投资总额 资总额(1) 入金额 投入金额(2) 使用状态日期 现的效益
更） (2)/(1) 效益 化
承诺投资项目
1、研发创新体系建设 不适用
否 13,800.00 13,800.00 2,985.99 6,222.14 45.09% 2023 年 不适用 否
项目 （注 1）
2、农作物种子海外育 不适用
否 10,300.00 10,300.00 535.64 669.67 6.50% —— 不适用 否
繁推一体化建设项目 （注 2）
3、青贮玉米品种产业 不适用
否 30,900.00 30,900.00 —— 3,242.57 10.49% —— 不适用 否
化及种养结合项目 （注 3）
承诺投资项目小计 55,000.00 55,000.00 3,521.63 10,134.38 —— —— —— ——
超募资金投向 不适用
合计 55,000.00 55,000.00 3,521.63 10,134.38 —— —— —— —— ——
1、研发创新体系建设项目按照项目实施进度逐步推进。
2、农作物种子海外育繁推一体化建设项目前期受国内外疫情影响，建设人员无法派驻，出国实地考察受阻，且国际物流运
未达到计划进度或预计收益的情况和原因
输困难，海外建设成本上升，导致目标国建安招投标工作暂时无法开展，项目进展缓慢。随着疫情的全面放开，公司 将在
2023 年加快推进项目建设。
3、青贮玉米品种产业化及种养结合项目实际实施进度滞后，主要系：受疫情影响，设备原产地欧洲设备生产量减少、海运
滞后、价格上涨，未能按照项目进度采购到位，致使项目资金使用较少。鉴于机械数量不足，公司对该项目的运营模式进一
步优化：①通过整合子公司种质资源加速品种筛选；②通过子公司联合社会力量满足青贮玉米收贮加工等机械需求。
项目可行性发生重大变化的情况说明 本报告期无
超募资金的金额、用途及使用情况进展 不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况 本报告期无
募集资金投资项目实施方式调整情况 本报告期无
募集资金投资项目先期投入及置换情况 本报告期无
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 本报告期无
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用
尚未使用募集资金用途及去向 尚未使用的募集资金用于购买定期存款产品及存放于募集资金专户
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无
注 1：研发创新体系建设项目不直接生产产品，不产生直接的经济收益，无法单独核算效益，通过实施该项目，企业创新能力以及科技竞争力得到提
升，提高企业的综合竞争力和品牌影响力，为公司跻身国际种业行业先进企业提供科技支撑。
注 2：农作物种子海外育繁推一体化建设项目尚未实施开展运营，本年无实现的效益。
注 3：因疫情等因素影响，青贮玉米品种产业化及种养结合项目实际实施进度较为滞后，实现的效益未达预期。
（本页无正文，为《国元证券股份有限公司关于安徽荃银高科种业股份有限
公司 2022 年度募集资金存放与使用情况专项报告的核查意见》之签署页）
保荐代表人：
贾 梅 黄 斌
国元证券股份有限公司
2023 年 3 月 16 日