证券代码：300094              证券简称：国联水产      公告编号：2023-007


                   湛江国联水产开发股份有限公司
 关于调整使用部分闲置募集资金进行现金管理的额度及增
                     加暂时补充流动资金的公告
      本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没

 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    湛江国联水产开发股份有限公司(以下简称“公司”)于 2023 年 3 月 21 日召
开第五届董事会第十九次会议及第五届监事会第十五次会议，审议通过了《关于
调整使用部分闲置募集资金进行现金管理的额度及增加暂时补充流动资金的议
案》，同意公司在不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，将本次募集资金
投资项目部分闲置募集资金进行现金管理的额度由 4 亿元调整为 2 亿元，并增加
暂时性补充流动资金 2 亿元。
    一、募集资金基本情况
    经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《关于同意湛江国联
水产开发股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1826
号），同意公司向特定对象发行股票的注册申请。
    公司向 15 名特定对象发行人民币普通股(A 股)221,238,938 股，发行价格为
4.52 元/股，实际募集资金总额为人民币 999,999,999.76 元，扣除本次发行费用
后，实际募集资金净额为人民币 981,668,925.29 元。上述募集资金已于 2022 年
11 月 24 日存放于公司募集资金专项存储账户。中审众环会计师事务所（特殊普
通合伙）对认购资金实收情况进行了审验，并于 2022 年 11 月 25 日出具了《验
资报告》(众环验字(2022)0510032 号)。公司对募集资金实行专户存储，并与保荐
机构、募集资金开户银行、募投项目实施子公司签署了《募集资金三方监管协议》。
    二、募集资金使用情况
    （一）募集资金投资项目情况
    根据《湛江国联水产开发股份有限公司 2021 年度向特定对象发行 A 股股票



                                     1
募集说明书》披露的向特定对象发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划
如下：
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序号                项目名称                  项目投资总额    募集资金拟投入金额


 1     广东国美水产食品有限公司中央厨房项目       25,299.45             20,000.00

       国联（益阳）食品有限公司水产品深加工
 2                                                60,171.51             50,000.00
                     扩建项目

 3                 补充流动资金                   30,000.00             30,000.00

                   合计                          115,470.96            100,000.00

     为了保证募集资金投资项目的顺利进行，并保障公司全体股东的利益，本次
发行募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际需要以自筹资金先行投入，
并在募集资金到位之后按照相关法律法规规定的程序予以置换。若本次向特定对
象发行股票实际募集资金净额低于上述拟投入的募集资金金额，不足部分由公司
自筹资金解决。在相关法律法规许可及股东大会决议授权范围内，董事会有权对
募集资金投资项目及所需金额等具体安排进行调整或确定。

     三、前次使用部分闲置募集资金进行现金管理及暂时补充流动资金的审议
情况

     2022 年 12 月 15 日，公司召开了第五届董事会第十七次会议、第五届监事
会第十四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》、
《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司自董事会审
议通过之日起 12 个月内，合理利用额度不超过 4 亿元闲置募集资金进行现金管
理，在不影响募集资金投资项目正常进行的前提下公司使用不超过人民币 1.5 亿
元的闲置募集资金暂时补充流动资金。

     四、本次调整使用部分闲置募集资金进行现金管理的额度及增加暂时补充
流动资金的情况。

     根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 2 号一一创业板上市公司规范运作》和《上市公司监管指引第 2 号
--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的相关规定，为提高募集资金的使


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用效率，降低公司财务成本，在不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，公
司对闲置募集资金进行现金管理的额度及暂时补充流动资金做如下调整：

    1、将本次募集资金投资项目部分闲置募集资金进行现金管理的额度由 4 亿
元调整为 2 亿元，使用期限维持不变。

    2、增加暂时补充流动资金 2 亿元，使用期限自第五届董事会第十九次会议
审议通过之日起 12 个月止。

    五、本次调整使用部分闲置募集资金进行现金管理的额度及增加暂时补充
流动资金的合理性。

    公司本次整使用部分闲置募集资金进行现金管理的额度及增加暂时补充流
动资金，充分考虑到银行融资成本与理财成本存在较高的息差，公司通过增加暂
时补充流动资金用于公司主营业务相关的生产经营，预计最高可为公司节约财务
费用 600.00 万元。

    因此，公司本次整使用部分闲置募集资金进行现金管理的额度及增加暂时补
充流动资金，有利于加强日常经营所需流动资金保障，提高闲置募集资金使用效
率和效益，符合公司和全体股东的利益。

    六、相关审核和批准程序

    （一）董事会审议情况

    2023 年 3 月 21 日，公司第五届董事会第十九次会议审议通过《关于调整使
用部分闲置募集资金进行现金管理的额度及增加暂时补充流动资金的议案》，经
全体董事表决，一致同意公司在不影响募集资金投资项目正常进行的前提下调整
使用部分闲置募集资金进行现金管理的额度及增加暂时补充流动资金。

    （二）独立董事意见

    独立董事认为:公司在不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，调整使
用部分闲置募集资金进行现金管理的额度及增加暂时补充流动资金，有利于最大
限度提高募集资金的使用效率，降低公司财务成本，有利于维护公司和股东的利
益，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，符合相关法律法规的



                                      3
有关规定，相关审批程序合法合规。同意公司调整使用部分闲置募集资金进行现
金管理的额度及增加暂时补充流动资金。

    （三）监事会审议情况

    2023 年 3 月 21 日，公司第五届监事会第十五次会议审议通过《关于调整使
用部分闲置募集资金进行现金管理的额度及增加暂时补充流动资金的议案》，全
体监事认为：公司本次调整使用部分闲置募集资金进行现金管理的额度及增加暂
时补充流动资金，不会影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集
资金用途和损害股东利益的情况，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公
司募集资金使用的相关规定，履行了规定的程序，有利于最大限度提高募集资金
的使用效率，降低公司财务成本，符合公司及全体股东的利益。同意公司调整使
用部分闲置募集资金进行现金管理的额度及增加暂时补充流动资金。

    七、保荐机构核查意见

    经核查，保荐机构认为：公司本次调整使用部分闲置募集资金进行现金管理
的额度及增加暂时补充流动资金事项已经公司董事会审议通过，独立董事、监事
会发表了明确同意意见，履行了必要的审批程序，上述事项符合《证券发行上市
保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使
用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规的规
定。公司本次调整使用部分闲置募集资金进行现金管理的额度及增加暂时补充流
动资金有利于提高募集资金使用效率，缓解公司流动资金需求压力，不会与募集
资金投资项目实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变
相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

    综上，保荐机构同意公司本次调整使用部分闲置募集资金进行现金管理的额
度及增加暂时补充流动资金的事项。

    八、备查文件

    1、公司第五届董事会第十九次会议决议

    2、公司第五届监事会第十五次会议决议



                                   4
3、公司第五届董事会第十九次会议审议事项的独立意见

4、保荐机构核查意见



特此公告。


                                  湛江国联水产开发股份有限公司董事会
                                                    2023 年 3 月 22 日




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