大连智云自动化装备股份有限公司

证券代码 ：300097          证券简称：智云股份          公告编号：2019-033


                大连智云自动化装备股份有限公司

                关于为全资子公司提供担保的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、担保情况概述
    为满足全资子公司深圳市鑫三力自动化设备有限公司（以下简称“鑫三力”）
的生产经营需要，大连智云自动化装备股份有限公司（以下简称“公司”）将为
鑫三力向中国工商银行股份有限公司深圳新沙支行（以下简称“工商银行”）申
请的人民币 6,000 万元整的授信额度提供连带责任保证担保。
    公司于 2019 年 4 月 25 日召开了第四届董事会第二十四次会议，会议以 7
票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于为全资子公司提供担保的
议案》。
    公司董事会授权公司法定代表人师利全先生或其指定的授权代理人在本议
案审议通过之日起一年内办理有关上述担保相关事宜，签署上述担保业务及与该
业务有关的其他事务所涉及的各项法律文件。
    根据《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《深圳证券交易所创业板股
票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规和规
范性文件及《公司章程》的规定，本次对外担保属于公司董事会决策权限，无需
提交股东大会审议批准。
    二、被担保人基本情况
    1、被担保人为公司全资子公司，具体情况如下：
    名称：深圳市鑫三力自动化设备有限公司
    统一社会信用代码：91440300562759414X
    主体类型：有限责任公司（法人独资）
    住所：深圳市坪山区坪山街道六和社区行政一路 4-147，招商花园城 17 栋
S1702
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       法定代表人：师利全
       成立日期：2010 年 09 月 19 日
       经营范围：自动化设备、LCD/液晶模组/触摸/背光源等平板显示设备的研发
与销售，国内贸易，货物及技术进出口。（法律、行政法规或者国务院决定禁止
和规定在登记前须经批准的项目除外）；自动化设备、LCD/液晶模组/触摸/背光
源等平板显示设备的生产（具体项目另行申报）
       2、股权关系：鑫三力为公司全资子公司，公司持有其 100%股权。
       3、主要财务指标：
       鑫三力最近一年又一期的主要财务数据如下：
                                                                              单位：元
项目                    2018 年 12 月 31 日（经审计）   2019 年 3 月 31 日（未经审计）
资产总额                       1,006,378,264.17                 897,447,826.62
负债总额                        585,686,014.94                  337,571,909.27
所有者权益总额                  420,692,249.23                  559,875,917.35
营业收入                        764,855,694.86                  16,104,948.49
净利润                          161,017,298.37                  -26,968,272.58

       三、担保协议的主要内容
       公司本次为鑫三力向工商银行申请的人民币 6,000 万元整的授信额度提供连
带责任保证担保，保证期间为主合同项下的借款期限届满之次日起两年。金额依
据鑫三力与工商银行最终协商后签署的合同确定，最终实际担保总额将不超过本
次授予的担保额度。
       四、董事会意见
       公司董事会认为本次担保主要是为了满足鑫三力生产经营的需要，被担保的
全资子公司鑫三力财务状况稳定，经营情况良好，上述担保符合公司整体利益。
       五、独立董事意见
       公司为本次全资子鑫三力向工商银行申请的人民币 6,000 万元整的授信业务
提供连带责任保证担保，是为了满足鑫三力正常生产经营的需要，不会对公司的
正常运作和业务发展造成不良影响。鑫三力为公司的全资子公司，信誉及经营状
况良好，到目前为止没有明显迹象表明公司可能因被担保方债务违约而承担担保
责任。该担保事项符合相关规定，其审议程序合法、有效，不存在损害公司及股
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东的利益的情形。
    我们一致同意公司为全资子公司鑫三力提供担保事项。
    六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
    本次为鑫三力提供担保后，公司累计为鑫三力（含本次担保）担保金额将为
不超过人民币 41,000 万元，占最近一期经审计净资产的 20.86%。
    除上述担保外，公司及控股子公司没有发生其它为控股股东及其他关联方、
任何其它法人或非法人单位或个人提供担保情况。无逾期担保。
    七、其他
    此担保事项披露后，如果担保事项发生变化，公司将会及时披露相应的进展
公告。
    八、备查文件
    1、公司第四届董事会第二十四次会议决议；
    2、公司第四届监事会第十八次会议决议；
    3、独立董事关于第四届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见；
    4、深交所要求的其他文件。


    特此公告。




                                       大连智云自动化装备股份有限公司
                                                       董事会
                                                 2019 年 4 月 25 日