尤洛卡矿业安全工程股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
尤洛卡矿业安全工程股份有限公司
2016 年第一季度报告
公告编号：2016-021
2016 年 04 月
1
尤洛卡矿业安全工程股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资
料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准
确性和完整性承担个别及连带责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人黄自伟、主管会计工作负责人崔保航及会计机构负责人(会计主
管人员)曹丽妮声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
本报告期比上年同期增
本报告期 上年同期
减
营业总收入（元） 11,961,582.58 12,779,403.56 -6.40%
归属于上市公司股东的净利润（元） -3,575,253.61 -4,142,930.96 -13.70%
归属于上市公司股东的扣除非经常性
-3,636,945.66 -3,958,644.41 -8.13%
损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -13,938,514.68 -1,475,318.99 844.78%
基本每股收益（元/股） -0.02 -0.02 0.00%
稀释每股收益（元/股） -0.02 -0.02 0.00%
加权平均净资产收益率 -0.43% -0.50% 0.07%
本报告期末比上年度末
本报告期末 上年度末
增减
总资产（元） 913,801,609.86 943,349,803.36 -3.13%
归属于上市公司股东的净资产（元） 824,932,304.04 828,930,119.16 -0.48%
非经常性损益项目和金额
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部
77,257.88
分）
减：所得税影响额 11,588.68
少数股东权益影响额（税后） 3,977.15
合计 61,692.05 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因：公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非
经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、重大风险提示
1、现金流入下降及发生坏账的风险增加
公司主要客户是煤矿企业，因行业形势的原因，客户经营困难，对公司产品需求减少，公司订单减少，
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致经营性现金流入下降，同时对公司产品付款的及时性有所加长，存在应收账款发生坏账风险。
2、行业继续低迷的风险
由煤炭行业继续处于下行期，属于“供给侧改革”重点行业，直接影响到煤矿在安全监测监控产品方
面的投入力度以及公司的议价能力和回款状况。如果公司转型不能及时完成，公司经营业绩将会进一步下
滑，提请投资者高度关注，注意投资风险。
3、转型不到位的风险
公司董事会将继续推行“产品转型、行业转型”的双转型战略：即在传统行业上，将煤矿安全监测类
柔性需求类产品向矿井智能化运输系统等刚性需求类产品转型；在行业方面，由单一的煤矿企业服务转变
到为国防安全建设的军工产业和军民融合产业上来。由于公司转型是个长期的过程，而且存在转型不成功
的可能，在转型过程中，可能对公司的业绩形成巨大压力。
三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优
报告期末普通股股东总数 15,799 0
先股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
件的股份数量 股份状态 数量
王晶华 境内自然人 37.98% 81,504,325 61,128,244
闫相宏 境内自然人 15.19% 32,603,409 0
李新安 境内自然人 2.63% 5,640,435 4,230,326
田斌 境内自然人 0.98% 2,099,779 2,099,779 质押 2,099,779
王静 境内自然人 0.69% 1,474,416 0
季宗生 境内自然人 0.63% 1,358,246 1,358,246 质押 1,358,246
倪福初 境内自然人 0.58% 1,238,575 0
冯钊 境内自然人 0.53% 1,143,609 1,143,609 质押 1,143,609
中科汇通（深
境内非国有法
圳）股权投资 0.44% 953,043 0
人
基金有限公司
张建刚 境内自然人 0.42% 898,596 0
前 10 名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类
4
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股份种类 数量
闫相宏 32,603,409 人民币普通股 32,603,409
王晶华 20,376,081 人民币普通股 20,376,081
王静 1,474,416 人民币普通股 1,474,416
李新安 1,410,109 人民币普通股 1,410,109
倪福初 1,238,575 人民币普通股 1,238,575
中科汇通（深圳）股权
953,043 人民币普通股 953,043
投资基金有限公司
张建刚 898,596 人民币普通股 898,596
倪伟 865,151 人民币普通股 865,151
黄娟 854,916 人民币普通股 854,916
黄洁 800,000 人民币普通股 800,000
上述股东关联关系或一 公司第一股东王晶华（所持比例 37.98%），股东李新安（所持比例 2.63%）是王晶华的丈夫的
致行动的说明 妹夫。公司第二大股东闫相宏（所持比例 15.19%）与王静（所持比例 0.69%），是夫妻关系。
1、股东倪福初通过普通证券账户持有 36,170 股，通过华鑫证券有限责任公司客户信用交易担
保证券账户持有 1,202,405 股，实际合计持有 1,238,575 股。
2、股东张建刚通过普通证券账户持有 22,942 股，通过中国银河证券股份有限公司客户信用交
易担保证券账户持有 875,654 股，实际合计持有 898,596 股。
参与融资融券业务股东 3、股东倪伟通过普通证券账户持有 10,407 股，通过湘财证券股份有限公司客户信用交易担保
情况说明（如有） 证券账户持有 854,744 股，实际合计持有 865,151 股。
4、股东黄娟通过普通证券账户持有 0 股，通过中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保
证券账户持有 854,916 股，实际合计持有 854,916 股。
5、股东黄洁通过普通证券账户持有 0 股，通过东吴证券股份有限公司客户信用交易担保证券
账户持有 800,000 股，实际合计持有 800,000 股。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易：公司前 10
名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
3、限售股份变动情况
单位：股
本期解除 本期增加限售 期末限售股
股东名称 期初限售股数 限售原因 拟解除限售日期
限售股数 股数 数
任职期间每年减持股份的数
王晶华 61,128,244 0 0 61,128,244 高管限售
量不超过其所持股份总数的
5
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25% 。
任职期间每年减持股份的数
李新安 4,230,326 0 0 4,230,326 高管限售 量不超过其所持股份总数的
25% 。
任职期间每年减持股份的数
孙兆华 112,799 0 0 112,799 高管限售 量不超过其所持股份总数的
25% 。
任职期间每年减持股份的数
黄自伟 0 0 416,325 416,325 高管限售 量不超过其所持股份总数的
25% 。
合计 65,471,369 0 416,325 65,887,694 -- --
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第三节 管理层讨论与分析
一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
1、应收票据2016年3月31日期末数为20,935,881.97元，比年初数增加76.37%，主要原因是本年加强
货款的清收，收到的应收票据增加所致。
2、其他应收款2016年3月31日期末数为5,005,401.7元，比年初数下降43.06%，主要原因是本期收到
返还的增值税税款。
3、预付账款2016年3月31日期末数为9,494,588.24元，比年初数增加94.62%，主要原因是控股子公司
富华宇祺本期预付的原材料款增加。
4、其他非流动资产2016年3月31日期末数为6,060,790.63元，比年初数增加39.97%，主要原因是本期
预付的工程款及设备款增加所致。
5、预收账款2016年3月31日期末数为5,727,273元, 比年初数增加190.65%，主要原因是本期收到部分
客户预付的销货货款增加所致。
6、应交税费2016年3月31日期末数为1,156,421.57元, 比年初数减少91.36%，主要原因是本期缴纳去
年第四季度的税款所致。
7、销售费用2016年发生数为4,114,534.32元，比上年同期下降35.71%，主要原因是煤矿形势继续低
迷,对市场投入的开拓费用及售后费用减少所致。
8、财务费用2016年 发生数为-724,198.26元，比上年同期减少73.58%，主要原因是本期银行定期存
款利息的减少所致。
9、资产减值损失2016年发生数为-3,362,653.34元，比上年同期增加6021.77%，主要原因是本期加强
应收账款的回收，冲回前期计提的坏账准备所致。
10、营业外收入2016年发生数为174,417.69元，比上年同期下降83.37%，主要原因是本期收到增值税
返及政府补助还减少所致。
11、经营活动产生的现金流量净额-13,938,514.68元,比上年同期增长844.78%，主要原因是本期购买
商品接受劳务支付的现金增加所致。
12、投资活动产生的现金流量净额2016年发生数为-4,711,924.24元，比上年同期减少381.47%，主要
原因是本期购建固定资产及投资所支付的现金增加所致。
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二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素：
报告期内，公司董事会继续推行“产品转型、行业转型”的双转型战略：即在传统行业上，将煤矿安
全监测类柔性需求类产品向矿井智能化运输系统等刚性需求类产品转型；在行业方面，由单一的煤矿企业
服务转变到为国防安全建设的军工产业和军民融合产业上来。由于公司处于转型期，加之煤炭行业仍然处
于下行趋势，影响了公司当期的营业收入和利润。
报告期内经营情况：公司实现营业收入11,961,582.58元，比去年同期下降6.40%；实现归属于公司普
通股股东的净利润-3,575,253.61元，比去年同期减亏567,677.35元。减亏的原因是控股子公司富华宇棋
业务转型取得初步成效所致。
公司的经营业绩出现亏损的原因是：1、公司处于转型期，加之煤炭行业形势继续低迷对公司产生影
响，国内煤炭企业经营状况尚没有得到好转，对煤矿安全等方面的投资需求继续减少，导致公司煤矿安全
监测监控产品销售收入和净利润没有实现增长。2、控股子公司富华宇祺继续向轨道交通信息化、大数据
平台业务转型，2015年度已经取得较好的进展，由于该行业有一定的季节性特点，上半年营业收入相对较
少，主要体现在下半年度，报告期内营业收入没有实现较大幅度的增长，但是在转型新业务方面实现收入
307万元，出现较大幅度增长。
重大已签订单及进展情况：
□ 适用 √ 不适用
数量分散的订单情况：
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况：
□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响：
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）
等发生重大变化的影响及其应对措施：
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响：
□ 适用 √ 不适用
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报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响：
□ 适用 √ 不适用
年度经营计划在报告期内的执行情况：
报告期内，公司营销、研发等各项工作进展顺利，年度经营计划未发生变化。
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施：
对公司未来产生不利影响的主要因素仍然是公司所处行业——煤炭行业继续低迷，目前看不到好转的
希望。公司在传统业务方面即煤矿安全监控监测产品和服务的客户需求，出现了极度萎缩，这将是未来较
长一段时间内，公司要面临的最大困难。为此，公司坚定推行推行“产品转型、行业转型”的双转型战略：
即在传统行业上，将煤矿安全监测类柔性需求类产品向矿井智能化运输系统等刚性需求类产品转型；在行
业方面，由单一的煤矿企业服务转变到为国防安全建设的军工产业和军民融合产业上来。一方面，公司卧
薪尝胆，韬光养晦，时刻做好准备，等待行业复苏。国家目前大力推行的供给侧改革，将会给行业复苏带
来希望。另一方面，加快行业转型的步伐，年内必须完成长春师凯的并购公司，为公司增加新的利润增长
点。
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第四节 重要事项
一、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期
内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项
承诺类 承诺时 承诺期
承诺来源 承诺方 承诺内容 履行情况
型 间 限
股权激励承
诺
收购报告书
或权益变动
报告书中所
作承诺
田斌、
季宗
生、冯
钊、卢
1、田斌、季宗生、冯钊、卢存方、康剑 存方、
承诺：自本次新增股份上市之日起 36 个 康剑承
截止到报告
月，不转让其持有的本次以资产认购所取 诺自本
田斌、季宗 期末，上述承
得的上市公司股份；在最后一次盈利承诺 次新增
生、冯钊、 2013 年 诺人严格信
股份限 补偿和减值补偿完成前，不转让所持有的 股份上
卢存方、康 08 月 23 守承诺，未出
售承诺 本次以资产认购所取得的上市公司股份。 市之日
剑、孙慧、 日 现违反承诺
2、孙慧、康瑞鑫承诺：则所取得股份自 起 36
康瑞鑫 的的情况发
上市之日起锁定 12 个月，上述期间内不 个月，
生
转让其持有的本次以资产认购所取得的 孙慧、
资产重组时 上市公司股份。 康瑞鑫
所作承诺 自上市
之日起
锁定 12
个月。
2013 年
截止到报告
度、
田斌、季宗 期末，上述承
当富华宇祺在 2013 年度、2014 年度、2015 2014 年
生、冯钊、 业绩承 2013 年 诺人严格信
年度、2016 年度未实现交易对方承诺的净 度、
卢存方、康 诺及补 08 月 23 守承诺，未出
利润时，按照《利润补偿协议》及补充协 2015 年
剑、孙慧、 偿安排 日 现违反承诺
议进行补偿 度、
康瑞鑫 的的情况发
2016 年
生
度
田斌、季宗 同业竞 在本次非公开发行股份购买资产完成后， 2013 年 长期 截止到报告
10
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生、冯钊、 争承诺 本人、本人控股和实际控制的企业在任何 11 月 28 期末，上述承
卢存方、康 时间不会直接或间接地以任何方式（包括 日 诺人严格信
剑、孙慧、 但不限于自营、合资或联营）参与或进行 守承诺，未出
康瑞鑫 任何与尤洛卡及其控股子公司实际从事 现违反承诺
的业务存在竞争的任何业务活动。 的的情况发
生
1、本次重组完成后，将严格按照《公司
法》等有关法律、法规以及尤洛卡《公司
章程》的规定行使股东权利或者董事权
利，在股东大会以及董事会对有关涉及承
诺人的关联交易事项进行表决时，履行回
避表决的义务。2、本次重组完成后，本 截止到报告
田斌、季宗 关联交 人与尤洛卡之间将尽量减少和避免关联 期末，上述承
生、冯钊、 易、资金 交易。在进行确有必要且无法规避的关联 2013 年 诺人严格信
卢存方、康 占用方 交易时，保证按市场化原则和公允价格进 11 月 28 长期 守承诺，未出
剑、孙慧、 面的承 行公平操作，并按相关法律、法规以及规 日 现违反承诺
康瑞鑫 诺 范性文件的规定履行交易程序及信息披 的的情况发
露义务。保证不通过关联交易损害尤洛卡 生
及其他股东的合法权益。本人和尤洛卡就
相互间关联事务及交易所做出的任何约
定及安排，均不妨碍对方为其自身利益、
在市场同等竞争条件下与任何第三方进
行业务往来或交易。
1、保证为本次重组所提供的有关信息均
为真实、准确和完整的，不存在虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏；2、保证向参
与本次重组的各中介机构所提供的资料 截止到报告
田斌、季宗 均为真实、准确、完整的原始书面资料或 期末，上述承
生、冯钊、 副本资料，资料副本或复印件与其原始资 2013 年 诺人严格信
其他承
卢存方、康 料或原件一致；所有文件的签名、印章均 08 月 23 长期 守承诺，未出
诺
剑、孙慧、 是真实的，不存在任何虚假记载、误导性 日 现违反承诺
康瑞鑫 陈述或者重大遗漏；3、保证为本次重组 的的情况发
所出具的说明及确认均为真实、准确和完 生
整的，不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏；4、承诺，如违反上述保
证，将承担个别和连带的法律责任。
1、已知悉并同意尤洛卡矿业安全工程股 截止到报告
田斌、季宗 份有限公司以非公开发行股份及支付现 期末，上述承
生、冯钊、 金方式购买田斌、季宗生、冯钊、卢存方、 2013 年 诺人严格信
其他承
卢存方、康 康剑、孙慧和康瑞鑫等 7 名自然人股东合 08 月 23 长期 守承诺，未出
诺
剑、孙慧、 法持有的富华宇祺合计 53.21%股权，其 日 现违反承诺
康瑞鑫 中：田斌转让持有的 17.7%股权、季宗生 的的情况发
转让持有的 11.68%股权、冯钊转让持有的 生
11
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9.64%股权、卢存方转让持有的 7.14%股
权、康剑转让持有的 2.55%股权、孙慧转
让持有的 3.5%股权、康瑞鑫抓让持有的
1%股权。2、自愿放弃依据《中华人民共
和国公司法》及《北京富华宇祺信息技术
有限公司公司章程》对上述转让之股权所
享有的优先购买权。
1、已经依法对富华宇祺履行出资义务，
不存在任何虚假出资、延期出资、抽逃出
资等违反其作为股东所应当承担的义务 截止到报告
田斌、季宗 及责任的行为。2、持有的富华宇祺股权 期末，上述承
生、冯钊、 不存在信托安排、不存在股份代持，不代 2013 年 诺人严格信
其他承
卢存方、康 表其他方的利益，且该股权未设定任何抵 08 月 23 长期 守承诺，未出
诺
剑、孙慧、 押、质押等他项权利，亦未被执法部门实 日 现违反承诺
康瑞鑫 施扣押、查封、司法冻结等使其权利受到 的的情况发
限制的任何约束；同时，本人保证此种状 生
况持续至该股权登记至尤洛卡矿业安全
工程股份有限公司名下。
首次公开发
行或再融资
时所作承诺
同业竞争：本人现时及将来均不会以任何
关于同 方式（包括但不限于直接或间接地进行独 截止到报告
业竞争、 资经营、合资经营和拥有在其他公司或企 期末，上述承
其他对公司 关联交 业的股票或权益）从事与尤洛卡矿业安全 2010 年 诺人严格信
黄自伟;王
中小股东所 易、资金 工程股份有限公司的业务有竞争或可能 08 月 06 长期 守承诺，未出
晶华
作承诺 占用方 构成竞争的业务或活动，若因本人违背了 日 现违反承诺
面的承 上述承诺致使尤洛卡矿业安全工程股份 的的情况发
诺 有限公司产生的一切经济损失，均由本人 生
承担。
承诺是否按
是
时履行
如承诺超期
未履行完毕
的，应当详细
说明未完成
不适用
履行的具体
原因及下一
步的工作计
划
12
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二、募集资金使用情况对照表
单位：万元
募集资金总额 50,304.1 本季度投入募集资金总额 271.63
累计变更用途的募集资金总额 0
已累计投入募集资金总额 45,705.7
累计变更用途的募集资金总额比例 0.00%
项目 截止 项目
是否 截至
调整 截至期 达到 报告 可行
已变 募集资 本报 期末 是否
后投 末投资 预定 本报告 期末 性是
承诺投资项目和 更项 金承诺 告期 累计 达到
资总 进度 可使 期实现 累计 否发
超募资金投向 目(含 投资总 投入 投入 预计
额 (3)＝ 用状 的效益 实现 生重
部分 额 金额 金额 效益
(1) (2)/(1) 态日 的效 大变
变更) (2)
期 益 化
承诺投资项目
2012
煤矿顶板安全监 11,8
15,039. 11,82 100.00 年 12 -329.1 6,322.
控设备扩建及技 否 23.4 0 是 否
48 3.48 % 月 31 8 39
术改造项目 8
日
11,8
承诺投资项目小 15,039. 11,82 -329.1 6,322.
-- 23.4 0 -- -- -- --
计 48 3.48 8 39
8
超募资金投向
2015
1、国家工程技术
6,21 100.00 年 12
研究中心筹建项 否 3,000 0 6,216 0 0 否 否
6 % 月 31
目
日
2012
2、煤矿安全监测
2,40 100.00 年 12 284.4
新产品研发和生 否 2,400 0 2,400 -78.34 是 否
0 % 月 31 5
产项目
日
3、煤矿综采工作
面乳化液全自动 2012
配液装置及乳化 1,80 100.00 年 12 1,036.
否 1,800 0 1,800 -15.58 是 否
液高压自动反冲 0 % 月 31 14
洗过滤站装置研 日
发和生产项目
2012
4、煤矿顶板充填 5,30 100.00 年 12 1,219.
否 5,300 0 5,300 -28.34 是 否
材料项目 0 % 月 31 44
日
13
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2012
5、尤洛卡（北京）
5,00 100.00 年 12 6,978.
矿业工程技术研 否 5,000 0 5,000 230.21 是 否
0 % 月 31 64
究有限公司
日
2012
6、尤洛卡（上海）
2,00 100.00 年 12
国际贸易有限公 否 2,000 0 2,000 -8.51 -65.8 是 否
0 % 月 31
司
日
2015
7、煤矿 3G 无线网
2,00 100.00 年 12
络多媒体移动通 否 2,000 154.1 2,000 0 0 否 否
0 % 月 31
讯系统项目
日
2015
8、矿井粉尘监测、
100.00 年 12
降尘控制与环境 否 800 800 71.41 800 0 0 否 否
% 月 31
评价系统项目
日
2015
9、煤矿井下安全 4,20 100.00 年 12 -108.6 -107.
否 4,200 0 4,200 否 否
运输系统项目 0 % 月 31 1 61
日
10、煤矿智能集成 2015
供液系统项目（使 1,75 1,066. 年 12
否 1,750 46.12 60.93% 0 0 否 否
用募集资金利息 0 22 月 31
50.53 万元） 日
11、支付田斌等人
2014
持有富华宇祺
955. 955.8 100.00 年 12
53.21%股权之现 否 955.83 0 0 0 是 否
83 3 % 月 31
金对价项目（使用
日
募集资金利息）
补充流动资金（如 3,10 100.00
-- 3,100 0 3,100 -- -- -- -- --
有） 0 %
35,5
超募资金投向小 32,305. 34,83 9,345.
-- 21.8 271.63 -- -- -9.17 -- --
计 83 8.05 26
3
47,3
47,345. 46,66 -338.3 15,66
合计 -- 45.3 271.63 -- -- -- --
31 1.53 5 7.65
1
未达到计划进度
或预计收益的情
不适用
况和原因（分具体
项目）
14
尤洛卡矿业安全工程股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
项目可行性发生
重大变化的情况 不适用
说明
适用
本公司超募资金 31299.47 万元，已全部安排实施项目；其中，部分项目已经实施完毕交付使用并产
生收益。目前，尚在实施过程中的项目有：
1、煤矿 3G 无线网络多媒体移动通讯系统项目，计划投资 2000 万元，截止 2016 年 3 月 31 日该项
目实际投资 2000 万元，占该项目投资总额的 100 %。该项目部分产品已经拿到安标证书和专利证书，
超募资金的金额、
正在市场推广。
用途及使用进展
2、矿井粉尘监测、降尘控制与环境评价系统项目，计划投资 800 万元，截止 2016 年 3 月 31 日该
情况
项目实际投资 800 万元，占该项目投资总额的 100 %，部分产品已经拿到安标证书和专利证书，该
项目正在按计划实施中。
3、煤矿智能集成供液系统项目，计划总投资 1750 万元，其中计划使用超募资金本金 1699.47 万元，
使用利息收入 50.53 万元。截止 2016 年 3 月 31 日该项目实际投资 1066.22 万元，占该项目超募资
金本金 1699.47 万元的 62.74 %.该项目的部分产品已试制完成，即将进入推广销售。
不适用
募集资金投资项
目实施地点变更
情况
适用
募集资金投资项 以前年度发生
目实施方式调整
公司将“煤矿顶板安全监控设备扩建及技术改造项目”中投资 3216 万元的一个子项目“研发试验
情况
中心建设”，并入“国家工程技术研究中心项目（超募项目）”中实施。该调整事项已经公司 2010
年 9 月 9 日的临时股东大会审议批准。
募集资金投资项 适用
目先期投入及置 2010 年 8 月 21 日，公司董事会批准，并经立信大华会计师事务所有限公司出具立信大华核字
换情况 [2010]2242 号审核报告核验，公司用募集资金置换先期投入 23,755,672.49 元。
用闲置募集资金 不适用
暂时补充流动资
金情况
项目实施出现募 不适用
集资金结余的金
额及原因
尚未使用的募集
截止 2016 年 3 月 31 日，公司已经安排使用，尚未实际使用的募集资金均存放于募集资金专户。
资金用途及去向
募集资金使用及
披露中存在的问 不适用
题或其他情况
15
尤洛卡矿业安全工程股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
三、其他重大事项进展情况
□ 适用 √ 不适用
四、报告期内现金分红政策的执行情况
2015年度的利润分配方案为：截止2015年12月31日公司总股本214,599,453股为为基数，向全体股东
每10股派发现金股利1元人民币（含税），合计派发现金股利21,459,945.3元（含税），同时以资本公积金
向全体股东每10股转增15股，剩余未分配利润结转以后年度。 该提案经2016年03月28日的第三届董事会
2016年第二次会议审议通过，并经2016年4月20日的2015年年度股东大会审议通过。
五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相
比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
六、违规对外担保情况
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
16
尤洛卡矿业安全工程股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
第五节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：尤洛卡矿业安全工程股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 208,129,344.10 228,136,136.68
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入
当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 20,935,881.97 11,870,635.92
应收账款 220,066,570.03 243,182,271.65
预付款项 9,494,588.24 4,878,630.77
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 214,950.55 238,897.88
应收股利
其他应收款 5,005,401.70 8,790,765.43
买入返售金融资产
存货 80,591,953.76 77,815,033.72
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 16,147,928.70 16,717,989.50
流动资产合计 560,586,619.05 591,630,361.55
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
17
尤洛卡矿业安全工程股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产
固定资产 188,961,881.10 192,689,945.76
在建工程 3,788,634.40
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 62,317,371.29 58,237,948.53
开发支出 24,235,589.21 28,528,203.51
商誉 56,228,318.53 56,228,318.53
长期待摊费用 1,901,534.29 1,914,495.29
递延所得税资产 9,720,871.36 9,790,614.95
其他非流动资产 6,060,790.63 4,329,915.24
非流动资产合计 353,214,990.81 351,719,441.81
资产总计 913,801,609.86 943,349,803.36
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入
当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 7,230,479.02 9,005,272.04
应付账款 32,427,380.49 44,799,926.64
预收款项 5,727,273.00 1,970,535.00
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 2,693,419.79 3,080,528.89
应交税费 1,156,421.57 13,379,233.13
应付利息 1,082,322.59
18
尤洛卡矿业安全工程股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
应付股利
其他应付款 7,254,468.77 9,948,059.46
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 57,571,765.23 82,183,555.16
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债 438,219.57 478,057.72
其他非流动负债
非流动负债合计 438,219.57 478,057.72
负债合计 58,009,984.80 82,661,612.88
所有者权益：
股本 214,599,453.00 214,599,453.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 376,836,330.03 376,836,330.03
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 38,401,723.15 38,401,723.15
19
尤洛卡矿业安全工程股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
一般风险准备
未分配利润 195,094,797.86 199,092,612.98
归属于母公司所有者权益合计 824,932,304.04 828,930,119.16
少数股东权益 30,859,321.02 31,758,071.32
所有者权益合计 855,791,625.06 860,688,190.48
负债和所有者权益总计 913,801,609.86 943,349,803.36
法定代表人：黄自伟 主管会计工作负责人：崔保航 会计机构负责人：曹丽妮
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 189,094,372.00 183,356,476.63
以公允价值计量且其变动计入
当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 20,935,881.97 11,770,635.92
应收账款 130,417,963.70 143,530,117.92
预付款项 2,689,989.33 2,834,218.38
应收利息 31,201.00 21,100.00
应收股利
其他应收款 14,463,449.97 11,254,436.00
存货 51,454,502.81 50,752,665.14
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 4,750,071.84 5,142,997.95
流动资产合计 413,837,432.62 408,662,647.94
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 154,708,580.00 154,708,580.00
投资性房地产
固定资产 186,512,244.11 190,125,109.26
20
尤洛卡矿业安全工程股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
在建工程 3,788,634.40
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 59,379,990.99 55,029,011.88
开发支出 21,596,969.55 26,134,597.73
商誉
长期待摊费用 499,529.62 499,529.62
递延所得税资产 6,713,104.82 6,713,104.82
其他非流动资产 6,060,790.63 4,329,915.24
非流动资产合计 439,259,844.12 437,539,848.55
资产总计 853,097,276.74 846,202,496.49
流动负债：
短期借款
以公允价值计量且其变动计入
当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 7,230,479.02 9,005,272.04
应付账款 66,921,630.10 67,768,199.01
预收款项 9,273,877.00 2,071,061.00
应付职工薪酬 845,314.42 1,302,559.89
应交税费 899,397.90 1,423,953.03
应付利息
应付股利
其他应付款 16,988,711.31 8,155,042.79
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 102,159,409.75 89,726,087.76
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
21
尤洛卡矿业安全工程股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计 102,159,409.75 89,726,087.76
所有者权益：
股本 214,599,453.00 214,599,453.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 376,887,718.28 376,887,718.28
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 38,401,723.15 38,401,723.15
未分配利润 121,048,972.56 126,587,514.30
所有者权益合计 750,937,866.99 756,476,408.73
负债和所有者权益总计 853,097,276.74 846,202,496.49
3、合并利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 11,961,582.58 12,779,403.56
其中：营业收入 11,961,582.58 12,779,403.56
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 16,034,726.35 18,878,441.57
其中：营业成本 2,742,652.53 5,012,558.67
22
尤洛卡矿业安全工程股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净
额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 248,372.90 208,482.51
销售费用 4,114,534.32 6,400,047.67
管理费用 13,016,018.20 10,052,999.30
财务费用 -724,198.26 -2,740,717.15
资产减值损失 -3,362,653.34 -54,929.43
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号
填列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） -4,073,143.77 -6,099,038.01
加：营业外收入 174,417.69 1,049,048.23
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 97,159.81 219,343.00
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号
-3,995,885.89 -5,269,332.78
填列）
减：所得税费用 515,398.55 341,786.61
五、净利润（净亏损以“－”号填列） -4,511,284.44 -5,611,119.39
归属于母公司所有者的净利润 -3,575,253.61 -4,142,930.96
少数股东损益 -936,030.83 -1,468,188.43
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收
益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的
23
尤洛卡矿业安全工程股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收
益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益
的税后净额
七、综合收益总额 -4,511,284.44 -5,611,119.39
归属于母公司所有者的综合收
-3,575,253.61 -4,142,930.96
益总额
归属于少数股东的综合收益总
-936,030.83 -1,468,188.43
额
八、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.02 -0.02
（二）稀释每股收益 -0.02 -0.02
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：黄自伟 主管会计工作负责人：崔保航 会计机构负责人：曹丽妮
4、母公司利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 8,588,589.58 10,182,755.06
24
尤洛卡矿业安全工程股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
减：营业成本 6,047,609.90 6,571,004.90
营业税金及附加 25,250.27 15,777.95
销售费用 3,322,194.76 5,331,142.59
管理费用 9,666,224.47 6,101,664.79
财务费用 -1,504,236.86 -2,826,660.09
资产减值损失 -3,362,653.34
加：公允价值变动收益（损失
以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”
号填列）
其中：对联营企业和合营
企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填
-5,605,799.62 -5,010,175.08
列）
加：营业外收入 164,417.69 2,535.29
其中：非流动资产处置利
得
减：营业外支出 97,159.81 219,343.00
其中：非流动资产处置损
失
三、利润总额（亏损总额以“－”
-5,538,541.74 -5,226,982.79
号填列）
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填
-5,538,541.74 -5,226,982.79
列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益
的其他综合收益
1.重新计量设定受益计
划净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单
位不能重分类进损益的其他综合收
益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的
其他综合收益
1.权益法下在被投资单
位以后将重分类进损益的其他综合
收益中享有的份额
25
尤洛卡矿业安全工程股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
2.可供出售金融资产公
允价值变动损益
3.持有至到期投资重分
类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的
有效部分
5.外币财务报表折算差
额
6.其他
六、综合收益总额 -5,538,541.74 -5,226,982.79
七、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.0260 -0.020
（二）稀释每股收益 -0.0260 -0.020
5、合并现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现
29,995,499.16 30,373,298.07
金
客户存款和同业存放款项净增
加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增
加额
收到原保险合同保费取得的现
金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现
金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 4,869,085.24 4,564,550.16
26
尤洛卡矿业安全工程股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
收到其他与经营活动有关的现
4,205,598.05 7,597,883.59
金
经营活动现金流入小计 39,070,182.45 42,535,731.82
购买商品、接受劳务支付的现
22,260,068.74 10,080,106.69
金
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增
加额
支付原保险合同赔付款项的现
金
支付利息、手续费及佣金的现
金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的
7,059,184.89 8,910,383.01
现金
支付的各项税费 13,308,492.33 11,353,124.54
支付其他与经营活动有关的现
10,380,951.17 13,667,436.57
金
经营活动现金流出小计 53,008,697.13 44,011,050.81
经营活动产生的现金流量净额 -13,938,514.68 -1,475,318.99
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 5,000,000.00
取得投资收益收到的现金 131,609.59
处置固定资产、无形资产和其
172,000.00
他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
217,797.88
金
投资活动现金流入小计 389,797.88 5,131,609.59
购建固定资产、无形资产和其
5,101,722.12 1,957,588.60
他长期资产支付的现金
投资支付的现金 1,500,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
27
尤洛卡矿业安全工程股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
金
投资活动现金流出小计 5,101,722.12 3,457,588.60
投资活动产生的现金流量净额 -4,711,924.24 1,674,020.99
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投
资收到的现金
取得借款收到的现金 700,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流入小计 700,000.00
偿还债务支付的现金 780,000.00 700,000.00
分配股利、利润或偿付利息支
1,276,353.66 406,166.67
付的现金
其中：子公司支付给少数股东
的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流出小计 2,056,353.66 1,106,166.67
筹资活动产生的现金流量净额 -1,356,353.66 -1,106,166.67
四、汇率变动对现金及现金等价物
的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -20,006,792.58 -907,464.67
加：期初现金及现金等价物余
219,130,864.64 228,449,327.95
额
六、期末现金及现金等价物余额 199,124,072.06 227,541,863.28
6、母公司现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现
16,578,531.79 20,678,837.38
金
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现 2,389,549.63 4,497,647.33
28
尤洛卡矿业安全工程股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
金
经营活动现金流入小计 18,968,081.42 25,176,484.71
购买商品、接受劳务支付的现
5,912,746.62 7,652,302.60
金
支付给职工以及为职工支付的
4,581,881.10 5,919,504.79
现金
支付的各项税费 1,324,944.47 3,146,319.33
支付其他与经营活动有关的现
10,408,280.54 8,524,734.69
金
经营活动现金流出小计 22,227,852.73 25,242,861.41
经营活动产生的现金流量净额 -3,259,771.31 -66,376.70
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 5,000,000.00
取得投资收益收到的现金 131,609.59
处置固定资产、无形资产和其
172,000.00
他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流入小计 172,000.00 5,131,609.59
购建固定资产、无形资产和其
5,094,333.32 1,957,588.60
他长期资产支付的现金
投资支付的现金 1,500,000.00
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流出小计 5,094,333.32 3,457,588.60
投资活动产生的现金流量净额 -4,922,333.32 1,674,020.99
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 14,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流入小计 14,000,000.00
29
尤洛卡矿业安全工程股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
偿还债务支付的现金 80,000.00
分配股利、利润或偿付利息支
付的现金
支付其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流出小计 80,000.00
筹资活动产生的现金流量净额 13,920,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物
的影响
五、现金及现金等价物净增加额 5,737,895.37 1,607,644.29
加：期初现金及现金等价物余
174,351,204.59 161,496,415.17
额
六、期末现金及现金等价物余额 180,089,099.96 163,104,059.46
二、审计报告
第一季度报告是否经过审计：公司第一季度报告未经审计。
尤洛卡矿业安全工程股份有限公司
法定代表人：黄自伟
2016年4月22日
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