厦门乾照光电股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
厦门乾照光电股份有限公司
2017 年第三季度报告
2017-105
2017 年 10 月
1
厦门乾照光电股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人金张育、主管会计工作负责人彭兴华及会计机构负责人(会计主
管人员)彭兴华声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
2
厦门乾照光电股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产（元） 3,645,046,214.05 3,297,333,231.75 10.55%
归属于上市公司股东的净资产
2,651,624,607.36 2,500,347,313.69 6.05%
（元）
本报告期比上年同 年初至报告期末比
本报告期 年初至报告期末
期增减 上年同期增减
营业收入（元） 297,384,700.09 -22.44% 871,697,175.06 3.55%
归属于上市公司股东的净利润
56,526,286.42 97.23% 158,322,826.78 604.10%
（元）
归属于上市公司股东的扣除非
44,021,342.42 126.55% 123,631,893.50 2,719.32%
经常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
-- -- 257,639,003.29 400.67%
（元）
基本每股收益（元/股） 0.0802 97.05% 0.2247 604.39%
稀释每股收益（元/股） 0.0802 97.05% 0.2247 604.39%
加权平均净资产收益率 2.15% 0.98% 6.15% 5.24%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部
2,042,022.93
分）
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家
35,152,136.93
统一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交
易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，
3,141,018.24
以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融
资产取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 834,681.95
3
厦门乾照光电股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
减：所得税影响额 6,478,926.77
合计 34,690,933.28 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优
报告期末普通股股东总数 40,838 0
先股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
件的股份数量 股份状态 数量
质押 45,036,650
王维勇 境内自然人 11.58% 81,564,027 81,564,027
冻结 26,527,377
深圳和君正德 质押 0
资产管理有限
公司－正德远 其他 8.52% 60,000,000 0
冻结 0
盛产业创新结
构化私募基金
深圳和君正德 质押 0
资产管理有限
公司－正德鑫 其他 6.20% 43,700,000 0
冻结 0
盛一号投资私
募基金
云南国际信托 质押 0
有限公司－盛
其他 3.13% 22,051,373 22,051,373
云 11 号单一资 冻结 0
金信托
质押 0
叶孙义 境内自然人 1.87% 13,166,300 0
冻结 0
质押 0
王向武 境内自然人 1.53% 10,764,300 0
冻结 0
4
厦门乾照光电股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
上海烜鼎资产 质押 0
管理有限公司
其他 1.43% 10,069,500 0
－烜鼎中正 1 冻结 0
号私募基金
苏州和正股权 质押 0
投资基金管理
企业（有限合 其他 0.89% 6,300,000 0
冻结 0
伙）－和聚鑫
盛一号基金
质押 0
邓电明 境内自然人 0.80% 5,646,600 0
冻结 0
质押 0
高雅萍 境内自然人 0.67% 4,752,209 0
冻结 0
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
深圳和君正德资产管理有限公
司－正德远盛产业创新结构化 60,000,000 人民币普通股 60,000,000
私募基金
深圳和君正德资产管理有限公
司－正德鑫盛一号投资私募基 43,700,000 人民币普通股 43,700,000
金
叶孙义 13,166,300 人民币普通股 13,166,300
王向武 10,764,300 人民币普通股 10,764,300
上海烜鼎资产管理有限公司－
10,069,500 人民币普通股 10,069,500
烜鼎中正 1 号私募基金
苏州和正股权投资基金管理企
业（有限合伙）－和聚鑫盛一号 6,300,000 人民币普通股 6,300,000
基金
邓电明 5,646,600 人民币普通股 5,646,600
高雅萍 4,752,209 人民币普通股 4,752,209
中央汇金资产管理有限责任公
4,403,500 人民币普通股 4,403,500
司
招商证券股份有限公司 3,792,215 人民币普通股 3,792,215
和君正德的董事长、法定代表人易阳春先生兼任苏州和正的执行事务合伙人，根据《上
上述股东关联关系或一致行动 市公司收购管理办法》的规定，深圳和君正德资产管理有限公司－正德远盛产业创新
的说明 结构化私募基金、深圳和君正德资产管理有限公司－正德鑫盛一号投资私募基金、苏
州和正股权投资基金管理企业（有限合伙）－和聚鑫盛一号基金构成一致行动关系。
5
厦门乾照光电股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
1、公司前 10 名无限售条件股东上海烜鼎资产管理有限公司－烜鼎中正 1 号私募基金
通过普通证券账户持有公司股票 0 股，通过安信证券股份有限公司客户信用交易担保
参与融资融券业务股东情况说 证券账户持有公司股票 10,069,500 股，实际合计持有 10,069,500 股。
明（如有） 2、公司前 10 名无限售条件股东高雅萍通过普通证券账户持有公司股票 4,399,209 股，
通过中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票 353,000
股，实际合计持有 4,752,209 股。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
3、 限售股份变动情况
□ 适用 √ 不适用
6
厦门乾照光电股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
公司年初到报告期末，公司实现营业收入 87,169.72 万元，其中 LED 主营业务收入 84,039.09 万元，比去年同期增长
47.48 %；实现营业利润 15,267.51 万元，比去年同期增长 3612.35%；实现利润总额 19,043.73 万元，比去年同期增长 553.99
%；归属于上市公司股东的净利润 15,832.28 万元，比去年同期增长 604.10%。
1、合并资产负债表项目重大变动原因说明（单位：元）：
较上年年末
报表项目 2017 年 9 月 30 日 2016 年 12 月 31 日 变动原因说明
变动比例
货币资金 524,986,285.89 256,818,766.17 104.42% 主要系收到银行贷款增加影响所致。
应收票据 430,374,344.38 330,633,944.87 30.17% 主要系应收账款增加影响所致。
预付款项 96,803,579.22 12,264,175.43 689.32% 主要系扩产增加设备预付款影响所致。
应收利息 1,134,139.99 2,333,133.53 -51.39% 主要系理财利息减少影响所致。
其他流动资
110,328,460.30 254,339,086.22 -56.62% 主要系理财产品减少影响所致。
产
可供出售金
9,234,046.42 - - 主要系本年增加投资影响所致。
融资产
长期股权投
90,968,028.00 10,983,251.64 728.24% 主要系增加对联营企业投资影响所致。
资
在建工程 53,021,239.51 34,991,036.00 51.53% 主要系扩产影响所致。
长期待摊费
575,473.38 275,647.14 108.77% 主要系厂房装修费影响所致。
用
短期借款 229,773,600 - - 主要系本年增加流动资金贷款影响所致。
主要系采购材料以汇票结算增加影响所
应付票据 254,896,853.19 192,603,605.79 32.34%
致。
预收款项 3,952,371.49 2,632,391.11 50.14% 主要系预收货款增加影响所致。
其他应付款 4,840,474.51 2,495,958.40 93.93% 主要系收到押金增加影响所致。
7
厦门乾照光电股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
主要系母公司设备融资租赁款转入一年内
长期应付款 49,131,279.18 -100.00%
到期非流动资产影响所致。
2、合并利润表项目重大变动原因说明（单位：元）
较上年年末
报表项目 2017 年 1-9 月 2016 年 1-9 月 变动原因说明
变动比例
主要系增值税增加致使附加税增加影响所
税金及附加 6,781,988.77 1,598,376.51 324.30%
致。
管理费用 120,838,584.82 91,101,962.57 32.64% 主要系应付职工薪酬增加影响所致。
主要系计提应收账款坏账准备增加影响所
资产减值损失 17,720,185.47 13,519,532.35 31.07%
致。
投资收益 3,126,836.42 4,772,182.09 -34.48% 主要系减少理财产品收益影响所致。
营业外收入 39,076,750.12 26,557,064.27 47.14% 主要系政府补助增加影响所致。
所得税费用 32,114,439.00 6,633,765.06 384.11% 主要系本期利润总额增加影响所致。
3、合并现金流量表项目重大变动原因说明（单位：元）：
较上年年末
报表项目 2017 年 1-9 月 2016 年 1-9 月 变动原因说明
变动比例
销售商品、提供劳
891,646,925.69 588,205,956.72 51.59% 主要系销售回款增加影响所致。
务收到的现金
收到的税费返还 8,991,218.78 14,982,562.38 -39.99% 主要系出口退税影响所致。
主要系缴纳所得税、增值税及附加税增加
支付的各项税费 60,174,956.09 41,382,731.57 45.41%
影响所致。
收回投资收到的
11,032,653.58 105,000,000.00 -89.49% 主要系定期存款减少影响所致。
现金
处置固定资产、无
形资产和其他长
7,582,000.00 4,500,000.00 68.49% 主要系固定资产转让影响所致。
期资产收回的现
金净额
收到其他与投资
242,749,563.54 389,090,504.00 -37.61% 主要系收到的政府补助减少影响所致。
活动有关的现金
购建固定资产、无
形资产和其他长
235,330,964.09 153,681,756.03 53.13% 主要系本期增加固定资产投资影响所致。
期资产支付的现
金
8
厦门乾照光电股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
投资支付的现金 90,000,000.00 - - 主要系本期增加投资影响所致。
支付其他与投资
140,000,000.00 220,000,000.00 -36.36% 主要系购入理财产品减少影响所致。
活动有关的现金
取得借款收到的
229,693,356.44 - - 主要系本年收到银行贷款影响所致。
现金
偿还债务支付的
- 34,500,000.00 -100% 主要系上年偿还银行贷款影响所致。
现金
分配股利、利润或
偿付利息支付的 8,010,991.43 8503.80% 主要系本年支付股利影响所致。
93,109.93
现金
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
（一）重要事项进展情况
1、公司主营业务扩的进展
（1）公司于 2017 年 5 月 5 日召开了第三届董事会第二十二次会议及第三届监事会第十七次会议，审议通过了《关于公
司主营业务扩产的议案》，拟投资 73,658.81 万元，用于红、黄光 LED 芯片及三结砷化镓太阳能电池的扩产项目。公司独
立董事就该交易事项发表了同意的独立意见。同时公司董事会授权公司管理层全权办理相关事宜。详见 2017 年 5 月 9 日公
司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上披露的《关于公司主营业务扩产的公告》。
（2）公司于 2017 年 7 月 16 日召开了第三届董事会第二十五次会议及第三届监事会第十九次会议，会议审议并通过了《关
于公司蓝绿光业务扩产的议案》。公司为继续扩大 LED 外延芯片的生产规模，拟在江西省南昌市新建区投资 50 亿元（分二
期投入）。 2017 年 8 月 3 日，公司召开 2017 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司蓝绿光业务扩产的议案》。详
见 2017 年 7 月 17 日公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 的相关公告。
以上，公司主营业务扩产事项均以按照原定计划有序开展并积极推动扩产相关的各项工作。
2、公司投资设立产业基金的进展
公司于 2017 年 7 月 16 日召开第三届董事会第二十五次会议和第三届监事会第十九次会议，审议通过了《关于公司投资
设立产业基金的议案》。公司拟投资设立产业基金，该基金总规模不高于人民币 70,000 万元。公司、第三方机构（包括但不
限于银行、保险公司、信托公司、证券公司）或自然人作为有限合伙人，厦门金韬投资管理有限公司作为普通合伙人，共同
出资成立基金。详见 2017 年 7 月 17 日公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上披
露的《关于公司投资设立产业基金的公告》。目前，公司正按照法律法规的规定与设立计划的安排，会同其他合伙人，积极
有序的推动产业基金的设立工作。
3、公司授予限制性股票的进展
公司于 2017 年 9 月 4 日召开第三届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于公司<2017 年限制性股票激励计划（草
案）>及其摘要的议案》等一系列授予公司董事、高级管理人员、核心管理人员、核心技术（业务）骨干人员限制性股票的
议案，并制定了相应的解锁条件。2017 年 9 月 25 日，公司召开 2017 年第四次临时股东大会，审议通过了《关于公司<2017
年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等一系列限制性股票议案。同日，公司董事会发布厦门乾照光电股份有
限公司关于向激励对象首次授予限制性股票的公告，确定 2017 年 9 月 25 日为限制性股票的授予日。详见公司分别于 2017
年 9 月 5 日、6 日、19 日及 25 日披露在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 的相关公
告。目前，公司正按激励计划（草案）的条款，在中介机构与律师事务所的监督与协助下，开展授予限制性股票的工作。
9
厦门乾照光电股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
（二）其他事项进展情况
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
2017 年 8 月 25 日，根据公司《第一期
http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/in
员工持股计划（草案）》，公司第一期员 2017 年 08 月 25 日
dex
工持股计划实施完毕并终止。
2017 年 9 月 4 日，公司召开第三届董 http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/in
2017 年 09 月 04 日
事会第二十七次会议，审议通过了《关 dex
于向扬州全资子公司增资暨修改子公
http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/in
司章程的议案》，并于 2017 年 10 月 24 2017 年 10 月 24 日
dex
日完成工商变更登记。
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺来源 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股权激励承诺 不适用
收购报告书或权益变动报告书中
不适用
所作承诺
资产重组时所作承诺 不适用
首次公开发行或再融资时所作承
不适用
诺
厦门市美加
六八九商贸
有限公司受
让厦门乾照
照明有限公
司和厦门乾
泰坤华供应
链管理有限
公司非主营
厦门市美加 2016 年 9 月
业务涉及的 2016 年 09 超期未及
其他对公司中小股东所作承诺 六八九商贸 付款承诺 30-2017 年
部分资产 月 14 日 时履行
有限公司 9 月 30 日
（包含应收
账款、预付
账款、存货、
固定资产、
应付账款、
其他应付
款），根据实
际资产转让
情况最终交
10
厦门乾照光电股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
割款为
8,756.72 万
元，付款期
限至 2017
年 9 月 30
日。
厦门市美加
六八九商贸
有限公司受
让厦门乾照
照明有限公
司和厦门乾
泰坤华供应
链管理有限
公司非主营
业务涉及的
部分资产
（包含应收
账款、预付
账款、存货、 2016 年 9 月
2016 年 09 超期未及
王维勇 担保承诺 固定资产、 30-2017 年
月 14 日 时履行
应付账款、 9 月 30 日
其他应付
款），根据实
际资产转让
情况最终交
割款为
8,756.72 万
元，同时王
维勇先生对
六八九商贸
的履约能力
个人承担无
限连带责
任。
承诺是否按时履行 否
厦门市美加六八九商贸有限公司与厦门乾照照明有限公司和厦门乾泰坤华供应链管
理有限公司于 2016 年 9 月签署《资产转让合同书》，受让与电源生产相关的应收账
如承诺超期未履行完毕的，应当详 款、预付账款、存货、固定资产、应付账款、其他应付款等资产，总价款为 7,486.22
细说明未完成履行的具体原因及 万元，由于资产评估基准日与交割日过渡期内新增资产及交割产生的税费影响，实
下一步的工作计划 际资产转让最终交割款为 8,756.72 万元，约定合同生效之日起 1 个月内支付全部转
让价款的 20%，8 个月内支付全部转让价款的 50%，12 个月内暨 2017 年 9 月 30 日
前支付完毕。
11
厦门乾照光电股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
根据《资产转让合同书》之付款条款约定，厦门市美加六八九商贸有限公司已经在
2017 年 9 月 30 日前支付合计 81,475,393.43 元，由于资金调度问题，剩余 6,091,787.43
元于 2017 年 10 月 25 日支付完毕。
为弥补延期支付款项造成的潜在损失，厦门市美加六八九商贸有限公司在 2017 年
10 月 25 日支付剩余全部款项时，另行支付逾期款项同期银行贷款利率相应的利息
18,150.19 元。
四、报告期内现金分红政策的执行情况
□ 适用 √ 不适用
五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动
的警示及原因说明
√ 适用 □ 不适用
公司2016年下半年开始蓝绿芯片产量逐步递增，但仍处于尚未达产阶段，毛利率仍处于偏低水平，致使公司2016年1-9
月累计净利润2,248.57万元。
结合公司2017年1-9月实现的盈利情况，经公司财务部初步测算，预计公司2017年度累计净利润可达19,000万元至22,000
万元，同期比较大幅增长，具体准确的财务数据以公司正式披露的2017年年度报告为准。
与上年同期业绩比较发生重大变动原因：1）外部市场环境影响因素：自2017年上半年市场需求进一步增长、部分产品
售价有所提高，公司主营业务迎来较好的盈利空间。2）公司自身优势影响因素：一方面，公司蓝绿光项目投产至今已有两
年多，该项目经过投产期生产经验的积累，在生产工艺改善、良率改进方面均获得了显著效果，产品产能进一步提升，芯片
产量同比大幅度增加，产品单位成本下降，从而促使芯片毛利率大幅增长；另一方面，公司确定坚守主业发展战略结合外部
市场环境的利好变化，公司品牌竞争力越来越强，实现在红黄芯片保持稳健增长的前提下，蓝绿芯片市场份额得到进一步提
升，预计至下一报告期期末芯片销售额将持续创历史新高。
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。
12
厦门乾照光电股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：厦门乾照光电股份有限公司
2017 年 09 月 30 日
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 524,986,285.89 256,818,766.17
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 430,374,344.38 330,633,944.87
应收账款 584,045,478.68 607,409,469.26
预付款项 96,803,579.22 12,264,175.43
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 1,134,139.99 2,333,133.53
应收股利
其他应收款 49,445,379.72 44,766,394.09
买入返售金融资产
存货 248,206,079.15 237,420,796.55
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 110,328,460.30 254,339,086.22
流动资产合计 2,045,323,747.33 1,745,985,766.12
非流动资产：
发放贷款及垫款
13
厦门乾照光电股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
可供出售金融资产 9,234,046.42
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 90,968,028.00 10,983,251.64
投资性房地产
固定资产 1,342,957,310.80 1,398,964,046.46
在建工程 53,021,239.51 34,991,036.00
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 42,033,375.64 41,914,561.24
开发支出
商誉
长期待摊费用 575,473.38 275,647.14
递延所得税资产 60,932,992.97 64,218,923.15
其他非流动资产
非流动资产合计 1,599,722,466.72 1,551,347,465.63
资产总计 3,645,046,214.05 3,297,333,231.75
流动负债：
短期借款 229,773,600.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 254,896,853.19 192,603,605.79
应付账款 155,361,746.02 185,796,277.83
预收款项 3,952,371.49 2,632,391.11
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 40,774,038.30 32,277,921.89
应交税费 19,489,103.10 15,619,350.35
14
厦门乾照光电股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
应付利息 744,111.76
应付股利
其他应付款 4,840,474.51 2,495,958.40
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 82,764,887.68 107,389,744.77
其他流动负债
流动负债合计 792,597,186.05 538,815,250.14
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款 49,131,279.18
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 200,824,420.64 209,039,388.74
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 200,824,420.64 258,170,667.92
负债合计 993,421,606.69 796,985,918.06
所有者权益：
股本 704,553,311.00 704,553,311.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,503,216,870.97 1,503,216,870.97
减：库存股
其他综合收益
专项储备
15
厦门乾照光电股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
盈余公积 46,774,099.54 46,774,099.54
一般风险准备
未分配利润 397,080,325.85 245,803,032.18
归属于母公司所有者权益合计 2,651,624,607.36 2,500,347,313.69
少数股东权益
所有者权益合计 2,651,624,607.36 2,500,347,313.69
负债和所有者权益总计 3,645,046,214.05 3,297,333,231.75
法定代表人：金张育 主管会计工作负责人：彭兴华 会计机构负责人：彭兴华
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 364,336,597.14 144,075,890.78
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 26,686,074.59 23,225,345.72
应收账款 559,099,412.34 422,574,994.11
预付款项 10,900,896.62 6,322,846.24
应收利息 1,077,529.87 2,294,591.27
应收股利
其他应收款 305,772,297.95 467,370,503.62
存货 118,855,005.61 121,884,744.96
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 105,944,121.33 246,381,577.64
流动资产合计 1,492,671,935.45 1,434,130,494.34
非流动资产：
可供出售金融资产 9,234,046.42
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 838,428,549.05 448,109,171.44
投资性房地产 5,940,556.64 6,205,718.51
16
厦门乾照光电股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
固定资产 897,100,650.28 926,629,404.02
在建工程 5,557,166.71 17,883,899.32
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 13,391,636.95 12,683,936.52
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 35,598,733.49 38,323,449.31
其他非流动资产
非流动资产合计 1,805,251,339.54 1,449,835,579.12
资产总计 3,297,923,274.99 2,883,966,073.46
流动负债：
短期借款 89,773,600.00
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 128,588,186.77 130,503,519.07
应付账款 89,234,565.72 100,947,692.54
预收款项 543,661.00 580,152.67
应付职工薪酬 25,213,059.26 16,201,785.19
应交税费 7,576,276.97 880,442.55
应付利息 699,945.08
应付股利
其他应付款 302,667,127.42 1,428,229.75
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 82,764,887.68 107,389,744.77
其他流动负债
流动负债合计 727,061,309.90 357,931,566.54
非流动负债：
长期借款
应付债券
17
厦门乾照光电股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
其中：优先股
永续债
长期应付款 49,131,279.18
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 182,376,255.81 186,391,258.71
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 182,376,255.81 235,522,537.89
负债合计 909,437,565.71 593,454,104.43
所有者权益：
股本 704,553,311.00 704,553,311.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,503,216,870.97 1,503,216,870.97
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 46,774,099.54 46,774,099.54
未分配利润 133,941,427.77 35,967,687.52
所有者权益合计 2,388,485,709.28 2,290,511,969.03
负债和所有者权益总计 3,297,923,274.99 2,883,966,073.46
3、合并本报告期利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 297,384,700.09 383,447,187.11
其中：营业收入 297,384,700.09 383,447,187.11
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 243,178,329.46 360,576,966.05
18
厦门乾照光电股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
其中：营业成本 181,691,867.86 308,644,296.85
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净
额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 2,474,428.08 575,343.47
销售费用 4,525,144.76 4,321,121.12
管理费用 43,272,420.43 30,645,487.83
财务费用 3,633,100.45 3,432,700.59
资产减值损失 7,581,367.88 12,958,016.19
加：公允价值变动收益（损失
以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”
619,903.75 1,406,140.20
号填列）
其中：对联营企业和合
887,794.83 -723,445.22
营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号
填列）
其他收益
三、营业利润（亏损以“－”号填
54,826,274.38 24,276,361.26
列）
加：营业外收入 15,212,384.58 9,495,199.47
其中：非流动资产处置利
1,620,134.00 2,568,302.05
得
减：营业外支出 548,763.69 774,197.28
其中：非流动资产处置损
304,656.12 756,384.33
失
四、利润总额（亏损总额以“－”
69,489,895.27 32,997,363.45
号填列）
减：所得税费用 12,963,608.85 4,336,888.72
五、净利润（净亏损以“－”号填
56,526,286.42 28,660,474.73
列）
19
厦门乾照光电股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
归属于母公司所有者的净利润 56,526,286.42 28,660,474.73
少数股东损益
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收
益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益
的其他综合收益
1.重新计量设定受益计
划净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单
位不能重分类进损益的其他综合收
益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的
其他综合收益
1.权益法下在被投资单
位以后将重分类进损益的其他综合
收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公
允价值变动损益
3.持有至到期投资重分
类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的
有效部分
5.外币财务报表折算差
额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益
的税后净额
七、综合收益总额 56,526,286.42 28,660,474.73
归属于母公司所有者的综合收
56,526,286.42 28,660,474.73
益总额
归属于少数股东的综合收益总
额
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0802 0.0407
（二）稀释每股收益 0.0802 0.0407
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。
20
厦门乾照光电股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
法定代表人：金张育 主管会计工作负责人：彭兴华 会计机构负责人：彭兴华
4、母公司本报告期利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 178,265,627.78 134,070,873.79
减：营业成本 116,762,373.86 109,537,733.23
税金及附加 702,392.04
销售费用 132,505.36 161,399.77
管理费用 27,662,985.27 17,121,554.67
财务费用 2,097,043.31 3,565,091.73
资产减值损失 -2,006,516.05 -357,874.90
加：公允价值变动收益（损失
以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”
622,814.44 1,406,140.20
号填列）
其中：对联营企业和合营
319,377.61 -723,445.22
企业的投资收益
其他收益
二、营业利润（亏损以“－”号填
33,537,658.43 5,449,109.49
列）
加：营业外收入 8,853,487.46 20,010,729.25
其中：非流动资产处置利
14,619,573.30
得
减：营业外支出 531,936.05 122,070.01
其中：非流动资产处置损
302,650.42 113,637.36
失
三、利润总额（亏损总额以“－”
41,859,209.84 25,337,768.73
号填列）
减：所得税费用 6,309,288.67 2,570,136.86
四、净利润（净亏损以“－”号填
35,549,921.17 22,767,631.87
列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益
的其他综合收益
1.重新计量设定受益计
划净负债或净资产的变动
21
厦门乾照光电股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
2.权益法下在被投资单
位不能重分类进损益的其他综合收
益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的
其他综合收益
1.权益法下在被投资单
位以后将重分类进损益的其他综合
收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公
允价值变动损益
3.持有至到期投资重分
类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的
有效部分
5.外币财务报表折算差
额
6.其他
六、综合收益总额 35,549,921.17 22,767,631.87
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 871,697,175.06 841,786,437.04
其中：营业收入 871,697,175.06 841,786,437.04
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 722,148,887.51 842,445,991.55
其中：营业成本 554,499,851.50 712,888,906.29
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
22
厦门乾照光电股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
提取保险合同准备金净
额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 6,781,988.77 1,598,376.51
销售费用 14,498,347.01 12,946,888.69
管理费用 120,838,584.82 91,101,962.57
财务费用 7,809,929.94 10,390,325.14
资产减值损失 17,720,185.47 13,519,532.35
加：公允价值变动收益（损失
以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”
3,126,836.42 4,772,182.09
号填列）
其中：对联营企业和合营
586,077.61 -2,267,314.86
企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号
填列）
其他收益
三、营业利润（亏损以“－”号填
152,675,123.97 4,112,627.58
列）
加：营业外收入 39,076,750.12 26,557,064.27
其中：非流动资产处置利
1,929,399.24 2,568,302.05
得
减：营业外支出 1,314,608.31 1,550,207.36
其中：非流动资产处置损
317,723.96 1,105,243.01
失
四、利润总额（亏损总额以“－”
190,437,265.78 29,119,484.49
号填列）
减：所得税费用 32,114,439.00 6,633,765.06
五、净利润（净亏损以“－”号填
158,322,826.78 22,485,719.43
列）
归属于母公司所有者的净利润 158,322,826.78 22,485,719.43
少数股东损益
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收
益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益
23
厦门乾照光电股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
的其他综合收益
1.重新计量设定受益计
划净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单
位不能重分类进损益的其他综合收
益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的
其他综合收益
1.权益法下在被投资单
位以后将重分类进损益的其他综合
收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公
允价值变动损益
3.持有至到期投资重分
类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的
有效部分
5.外币财务报表折算差
额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益
的税后净额
七、综合收益总额 158,322,826.78 22,485,719.43
归属于母公司所有者的综合收
158,322,826.78 22,485,719.43
益总额
归属于少数股东的综合收益总
额
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.2247 0.0319
（二）稀释每股收益 0.2247 0.0319
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。
6、母公司年初到报告期末利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 506,680,759.07 300,449,070.36
减：营业成本 339,030,399.73 267,790,852.37
24
厦门乾照光电股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
税金及附加 864,502.10
销售费用 394,067.14 509,788.84
管理费用 71,262,048.57 48,938,704.97
财务费用 5,100,264.81 10,567,290.04
资产减值损失 -1,394,868.44 -1,510,404.57
加：公允价值变动收益（损失
以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”
3,508,904.07 4,772,182.09
号填列）
其中：对联营企业和合营
586,077.61 -2,267,314.86
企业的投资收益
其他收益
二、营业利润（亏损以“－”号填
94,933,249.23 -21,074,979.20
列）
加：营业外收入 29,410,685.64 41,761,888.45
其中：非流动资产处置利
24,154,662.97
得
减：营业外支出 679,051.12 157,045.38
其中：非流动资产处置损
309,767.52 133,540.35
失
三、利润总额（亏损总额以“－”
123,664,883.75 20,529,863.87
号填列）
减：所得税费用 18,645,610.39 3,129,358.20
四、净利润（净亏损以“－”号填
105,019,273.36 17,400,505.67
列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益
的其他综合收益
1.重新计量设定受益计
划净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单
位不能重分类进损益的其他综合收
益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的
其他综合收益
1.权益法下在被投资单
位以后将重分类进损益的其他综合
收益中享有的份额
25
厦门乾照光电股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
2.可供出售金融资产公
允价值变动损益
3.持有至到期投资重分
类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的
有效部分
5.外币财务报表折算差
额
6.其他
六、综合收益总额 105,019,273.36 17,400,505.67
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现
891,646,925.69 588,205,956.72
金
客户存款和同业存放款项净增
加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增
加额
收到原保险合同保费取得的现
金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现
金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 8,991,218.78 14,982,562.38
26
厦门乾照光电股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
收到其他与经营活动有关的现
39,490,275.55 47,209,229.60
金
经营活动现金流入小计 940,128,420.02 650,397,748.70
购买商品、接受劳务支付的现
414,875,691.23 493,092,606.09
金
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增
加额
支付原保险合同赔付款项的现
金
支付利息、手续费及佣金的现
金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的
151,121,049.21 124,776,837.83
现金
支付的各项税费 60,174,956.09 41,382,731.57
支付其他与经营活动有关的现
56,317,720.20 76,833,949.90
金
经营活动现金流出小计 682,489,416.73 736,086,125.39
经营活动产生的现金流量净额 257,639,003.29 -85,688,376.69
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 11,032,653.58 105,000,000.00
取得投资收益收到的现金 4,355,360.27 4,348,082.18
处置固定资产、无形资产和其
7,582,000.00 4,500,000.00
他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
242,749,563.54 389,090,504.00
金
投资活动现金流入小计 265,719,577.39 502,938,586.18
购建固定资产、无形资产和其
235,330,964.09 153,681,756.03
他长期资产支付的现金
投资支付的现金 90,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现 140,000,000.00 220,000,000.00
27
厦门乾照光电股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
金
投资活动现金流出小计 465,330,964.09 373,681,756.03
投资活动产生的现金流量净额 -199,611,386.70 129,256,830.15
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投
资收到的现金
取得借款收到的现金 229,693,356.44
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流入小计 229,693,356.44
偿还债务支付的现金 34,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支
8,010,991.43 93,109.93
付的现金
其中：子公司支付给少数股东
的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现
78,595,121.86 83,824,743.11
金
筹资活动现金流出小计 86,606,113.29 118,417,853.04
筹资活动产生的现金流量净额 143,087,243.15 -118,417,853.04
四、汇率变动对现金及现金等价物
-407,365.75 136,934.98
的影响
五、现金及现金等价物净增加额 200,707,493.99 -74,712,464.60
加：期初现金及现金等价物余
217,713,996.11 239,611,427.75
额
六、期末现金及现金等价物余额 418,421,490.10 164,898,963.15
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现
594,550,237.86 284,702,237.86
金
收到的税费返还 9,650,818.66
收到其他与经营活动有关的现 397,038,379.83 32,182,006.43
28
厦门乾照光电股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
金
经营活动现金流入小计 991,588,617.69 326,535,062.95
购买商品、接受劳务支付的现
211,888,180.27 222,324,156.81
金
支付给职工以及为职工支付的
71,495,539.24 61,849,581.42
现金
支付的各项税费 8,662,888.22 6,331,088.30
支付其他与经营活动有关的现
116,769,366.65 112,879,954.96
金
经营活动现金流出小计 408,815,974.38 403,384,781.49
经营活动产生的现金流量净额 582,772,643.31 -76,849,718.54
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 1,032,653.58 105,000,000.00
取得投资收益收到的现金 4,137,168.49 4,348,082.18
处置固定资产、无形资产和其
4,450,000.00
他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
242,775,400.00 389,090,504.00
金
投资活动现金流入小计 247,945,222.07 502,888,586.18
购建固定资产、无形资产和其
74,369,075.27 144,567,076.51
他长期资产支付的现金
投资支付的现金 400,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
130,000,000.00 220,000,000.00
金
投资活动现金流出小计 604,369,075.27 364,567,076.51
投资活动产生的现金流量净额 -356,423,853.20 138,321,509.67
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 89,693,356.44
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流入小计 89,693,356.44
29
厦门乾照光电股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
偿还债务支付的现金 24,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支
7,045,533.11 65,197.43
付的现金
支付其他与筹资活动有关的现
78,595,121.86 83,824,743.11
金
筹资活动现金流出小计 85,640,654.97 108,389,940.54
筹资活动产生的现金流量净额 4,052,701.47 -108,389,940.54
四、汇率变动对现金及现金等价物
-201.10 -5,804.36
的影响
五、现金及现金等价物净增加额 230,401,290.48 -46,923,953.77
加：期初现金及现金等价物余
128,623,010.41 181,967,610.19
额
六、期末现金及现金等价物余额 359,024,300.89 135,043,656.42
二、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。
30