西安达刚路面机械股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文
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§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司负责人孙建西、主管会计工作负责人薛玫及会计机构负责人(会计主管人员)张慧声明：保证
季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：元
本报告期末比上年度期末
本报告期末 上年度期末
增减
资产总额 （元） 733,185,083.99 729,790,410.64 0.47%
归属于上市公司股东的所有者权益（或股
698,813,748.98 693,688,504.00 0.74%
东权益）（元）
归属于上市公司股东的每股净资产（元/
5.94 5.90 0.68%
股）
年初至报告期期末 比上年同期增减
经营活动产生的现金流量净额（元） 11,110,697.09 211.45%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/
0.09 160.00%
股）
报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业总收入（元） 22,532,971.41 21,310,868.43 5.73%
归属于上市公司股东的净利润（元） 5,125,244.98 4,786,776.80 7.07%
基本每股收益（元/股） 0.04 0.04 0.00%
稀释每股收益（元/股） 0.04 0.04 0.00%
加权平均净资产收益率 0.74% 0.74% 0.00%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收
0.33% 0.74% 下降了 0.41 个百分点
益率
非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位：元
非经常性损益项目 年初至报告期末金额 附注（如适用）
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合
3,300,000.00
国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
所得税影响额 -495,000.00
合计 2,805,000.00 -
1
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2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 4,076
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类
张振荣 2,139,000 人民币普通股
王秀梅 2,093,500 人民币普通股
东证资管－工行－东方红－公益集合资产管
1,225,699 人民币普通股
理计划
东证资管－中行－东方红基金宝集合资产管
1,156,026 人民币普通股
理计划
东证资管－农行－东方红－先锋 5 号集合资产
1,027,484 人民币普通股
管理计划
中国农业银行－新华优选分红混合型证券投
1,019,571 人民币普通股
资基金
东证资管－招行－东方红－先锋 6 号集合资产
995,308 人民币普通股
管理计划
东证资管－中行－东方红－先锋 3 号集合资产
805,935 人民币普通股
管理计划
中国工商银行－国投瑞银核心企业股票型证
804,793 人民币普通股
券投资基金
中国建设银行－新华钻石品质企业股票型证
685,700 人民币普通股
券投资基金
2.3 限售股份变动情况表
单位：股
本期解除限售股 本期增加限售股
股东名称 期初限售股数 期末限售股数 限售原因 解除限售日期
数 数
孙建西 41,327,053 0 0 41,327,053 IPO 前发行限售 2013.8.12
李太杰 28,993,950 0 0 28,993,950 IPO 前发行限售 2013.8.12
深圳市达晨财信
创业投资管理有 8,820,000 0 0 8,820,000 IPO 前发行限售 2013.8.12
限公司
李飞宇 2,205,000 0 0 2,205,000 IPO 前发行限售 2013.8.12
韦尔奇 135,000 16,875 0 118,125 高管锁定 2013.1.1
薛玫 135,000 5,625 0 129,375 高管锁定 2013.1.1
杨亚平 134,998 0 0 134,998 高管锁定 2013.1.1
张红光 134,998 44,750 0 90,248 IPO 前发行限售 2013.1.1
李军 179,997 0 0 179,997 IPO 前发行限售 2012.6.10
黄铜生 67,498 16,875 0 50,623 高管锁定 2013.1.1
田英侠 67,498 16,875 0 50,623 IPO 前发行限售 2013.1.1
皇甫建红 67,498 0 0 67,498 高管锁定 2013.1.1
郭文渡 67,498 16,875 0 50,623 IPO 前发行限售 2013.1.1
秦志强 67,498 0 0 67,498 高管锁定 2013.1.1
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尚阳生 67,498 16,875 0 50,623 IPO 前发行限售 2013.1.1
合计 82,470,984 134,750 0 82,336,234 － －
§3 管理层讨论与分析
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、应收账款比年初降低了 22.66%，主要原因系公司加大了对应收账款的催收力度所致。
2、预付账款比年初增长了 164.07%，主要原因系公司报告期为实现销售合同增加预付材料款所致。
3、其他应收款较年初增长了 140.16%，主要原因系预借的市场推广费用、总装基地建设资金及垫付的海外工程款增加所致。
4、在建工程比年初增长了 46.67%，均为总装基地及研发中心建设项目的投资。
5、应付票据比年初降低了 28.22%，主要原因系公司的应付票据到期兑付所致。
6、预收账款比年初增长了 213.96%，主要原因系本期销售合同对应的预收货款增加所致。
7、应缴税费比年初降低了 34.08%。主要原因系公司应缴的各项税费减少所致。
8、管理费用比上年同期增长了 42.53%。主要原因系研发投入、职工工资及固定资产折旧增加所致。
9、财务费用比上年同期减少了 24.59%。主要原因系报告期内利息收入减少所致。
10、营业外收入比上年同期增长了 5406.72%，主要原因系报告期内收到的政府上市补贴所致。
11、经营活动产生的现金净流量本年 1-3 月较上年同期增长了 211.45%，主要原因系报告期内销售回款增加所致。
12、筹资活动现金流量净额本年 1-3 月较上年同期降低了 33.64%，主要原因系报告期内到期的银行承兑汇票较上年同期减少，
从而使得释放的受限制货币资金较少所致。
3.2 业务回顾和展望
1、报告期内主营业务的经营情况
报告期内，公司实现营业收入 2,253.30 万元，比上年同期增长了 5.73%，主要原因是公司加大了市场营销力度，同时积
极组织生产，确保了按期供货。报告期内实现净利润 512.52 万元，比上年同期增长了 7.07%，主要是由于报告期内公司收到
政府部门的上市补贴所致。
2、公司经营计划执行情况及风险因素分析
2.1 经营计划执行情况
报告期内，公司认真实施 2012 年经营计划，在市场营销、客户服务、产品研发、生产制造、质量管理、人力资源建设等
方面均取得了一定的成效。
产品销售工作：报告期内，公司进一步完善了销售人员的岗位职责及绩效考核制度，加大了对销售人员的激励力度；同
时，对销售策略进行了适度的微调。
市场宣传工作：报告期内，公司市场部积极组织相关人员参加了第六届沥青路面预防性养护技术交流会、新疆自治区沥
青路面养护技术暨施工应用交流峰会等行业会议和论坛，加大了对产品宣传和行业信息收集反馈的力度，努力发挥市场销售
部门在公司整体工作中的导向作用，为公司新产品的开发及现有产品的更新升级提供决策依据。
客户服务工作：报告期内，公司制订了客服人员《差旅报销标准》，修订了《客服中心绩效考核细则》，把 CRM 客户管理
系统与客服呼叫平台结合起来，以提高售后服务的及时性；同时，根据区域和设备的分布情况，分派专业人员分区负责，并
对服务全过程实行了全程监控与跟踪，整体服务质量得到了一定的提高。
研发工作：报告期内，公司完成了 DGL5310TFC-T454 沥青碎石同步封层车方案设计以及流程文件编写，同步封层车系
列质量问题设计阶段改造，LGS-30 沥青改性设备图纸设计与样机试制， DGL5250GLS 橡胶粉沥青洒布车国四底盘图纸的优
化设计，GLR10 乳化沥青设备图纸设计与样机试制等工作。此外，在研产品冷再生机喷洒管试验装置图纸及超粘磨耗层摊铺
设备方案已进入设计阶段。
生产、采购工作：报告期内，公司生产体系围绕以计划为指引、协调为纽带、采购与内部生产为先锋、工艺技术为支持、
库房为后盾的作业模式开展各项工作，在兼顾销售需求、加工能力等各方面因素的基础上，同时注意动态关注、及时调整生
产计划，保证了生产的连续性及销售需要；在非标采购方面，公司积极加强对外合作力度，不断开拓发展新的合作伙伴，全
面加强与管控外协加工质量；在标准采购方面，公司新增了十余家供应商，拓宽了采购渠道，进一步确保了采购件的质量；
在内部生产装配方面，生产部完成了 3 台大型生产用设备的装配与调试工作，为产品质量的提升与总体任务的顺利完成提供
了有力的保障；在生产工艺技术方面，生产部对生产制造过程中的难点及产品的外观质量积极提出合理化改进意见，并负责
监督实施；对生产所需的工装模具进行了设计与选型，确保了生产的专业化。
质量管理工作：报告期内，质量部在公司标准化办公室的指导下修订了《质量管理制度》；添置了手持式多功能测试仪，
3
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用于检测和控制液压系统的温度和流量；针对售后信息反馈，建立了逐项分析处理机制；此外，将程序调试中的烧录程序过
程纳入质量部统一规划管理，有效保障了产品整体质量的系统控制效果。
募投项目建设工作：报告期内，公司募投项目“达刚筑路机械设备总装基地及研发中心建设项目”中的“综合车间”和
“电气液压车间”完成主体施工，宿舍楼、食堂完成灰土基础施工；在营销服务网络建设项目方面，公司调整了国内办事处
的设立计划，在原有 7 个办事处（北京、沈阳、昆明、南京、乌鲁木齐、石家庄、南昌）的基础上增加了兰州、广州及拉萨 3
个办事处，其中广州办事处的设立工作已经完成；截止一季度末，“达刚筑路机械设备总装基地及研发中心建设项目”累计完
成投资 83,207,379.70 元，“达刚营销服务网络建设项目”累计完成投资 15,006,074.31 元。根据项目实际情况，经第二届董事
会第十二次会议审议通过，公司对《募集资金使用计划》进行了适当调整。
人力资源建设工作：报告期内，公司制定了《员工出差管理制度》、《员工出勤管理制度》、《员工培训管理制度》和《员
工招聘、录用、离职管理规定》等规章制度，并开始试运行；对《组织机构、岗位设置及定编管理规定》、《绩效考核管理制
度》和《薪酬管理规定》进行了修订，兼顾了效率与公平；另外，报告期内，公司还制定了年度员工培训方案，涉及公司全
员培训及各岗位技能培训，在提高员工技能的基础上，加强了对公司团队的培养力度；另外，公司加大了技术研发人员的培
养和储备工作，报告期内，共招聘本科以上相关专业技术人员 7 名，并计划在下一报告期内实现 15 名技术人员储备的目标；
截止 2012 年 3 月 31 日，公司员工总数为 306 人，与期初人数持平。
标准化工作：报告期内，公司正式启动了标准化良好行为企业的创立工作，着手建立标准体系，修订并完善公司的管理
标准、技术标准和工作标准，逐步树立与市场经济相适应的企业标准化观念。
公司治理工作：公司严格按照《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规和《公司章
程》的规定开展工作。报告期内，审计部针对公司 2011 年年度内部控制情况开展了内部控制、募集资金存放与使用情况的核
查等工作，出具了《2011 年度内部控制自我评价报告》和《2011 年度内部审计工作报告》，对 2011 年度募集资金存放与实际
使用情况进行了专项审计，并经公司第二届董事会审计委员会第五次会议、第二届董事会第十二次会议审议通过。
投资者接待工作：报告期内，公司共接待了 3 批（共 9 人）投资者来访（因春节放假及公司进行业绩预告的原因，公司
在 2012 年 1 月份未接待投资者来访）。
综合管理工作：报告期内，公司对管理流程进行了局部调整，将销售总监调整为营销副总助理，撤销了市场总监及技术
总监岗位，增加了技术支持总监及总经理助理岗位，对其具体分管部门也进行了相应的调整，进一步明确了各部门职责及岗
位要求，加强了公司内部控制，提高了整体管理效率。同时，为了强化各业务部门之间的协作机制，公司还制订了《标准化
管理标准》、《文件下发接收管理制度》、《会议及文件管理制度》等，使各部门的工作行为得到了进一步的统一协调。最后，
经公司第二届董事会第十二次会议审议通过，修订了《公司章程》，完善了公司内部控制等相关制度。
报告期内，公司 DGL5311TFC 沥青碎石同步封层车荣获“2011 中国工程机械年度产品 TOP50”。
2.2 风险因素分析
公司未来发展的风险因素分析及对策已在 2012 年 3 月 17 日刊登的《公司 2011 年年度报告》中进行了披露，主要包括：
采购风险、产能迅速扩张导致的销售风险、季节性风险、公司海外市场扩张带来的管理风险、人才储备与流失的风险、行业
竞争加剧风险等。
3、未来展望
2012 年，公司将重点抓好以下几个方面的工作：（1）加快募投项目的实施进度，力争“总装基地”中电气液压车间及综
合车间在 2012 年全部建成投产，宿舍、食堂开工建设，办公楼完成设计、审批工作；（2）探索通过创新性服务来提高市场竞
争力的途径，不断提高市场占有率；（3）在加大研发投入的同时，继续探索以合资、合作、收购等多种方式获得技术水平及
公司规模的跨越式发展；（4）开展形式多样、有针对性的宣传推广活动，不断加大营销力度；（5）继续实施公司信息化管理
平台建设项目，年内完成项目全部建设任务，并投入正常使用；（6）组织开展好“标准化良好行为企业”的创建工作；（7）
继续做好投资者关系管理工作；（8）积极组织实施斯里兰卡工程项目；（9）新建沥青材料试验室。
公司将一如既往地坚持既定的发展战略，在致力于研发和制造世界领先水平的高端智能化筑养路机械设备、为全球用户
提供系统的沥青路面工艺技术及设备解决方案的基础上，大力拓展国内外公路工程施工业务。
§4 重要事项
4.1 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√ 适用 □ 不适用
承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况
收购报告书或权益变动报告书中所作承
不适用 不适用 不适用
诺
重大资产重组时所作承诺 不适用 不适用 不适用
①公司全体限售 ①关于股份限售安排和
发行时所作承诺 股股东；②公司 自愿锁定股份的承诺； 报告期内，承诺人严格履行了上述承诺。
实际控制人及持 ②关于避免同业竞争的
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有 5%以上股份 承诺；③关于社保和公
的股东；③公司 积金的承诺；④关于竞
控股股东及实际 业禁止的承诺；⑤关于
控制人；④作为 为全体员工缴纳社会保
股东的董事、监 险的承诺。
事、高级管理人
员；⑤公司。
其他承诺（含追加承诺） 不适用 不适用 不适用
4.2 募集资金使用情况对照表
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
募集资金总额 45,374.39
本季度投入募集资金总额 1,527.05
报告期内变更用途的募集资金总额 0.00
累计变更用途的募集资金总额 0.00
已累计投入募集资金总额 9,821.35
累计变更用途的募集资金总额比例 0.00%
是否已 截至期 截至期末 项目可行
募集资金 项目达到预 是否达
承诺投资项目和超募 变更项 调整后投资 本季度投 末累计 投资进度 本季度实 性是否发
承诺投资 定可使用状 到预计
资金投向 目(含部 总额(1) 入金额 投入金 (%)(3)＝ 现的效益 生重大变
总额 态日期 效益
分变更) 额(2) (2)/(1) 化
承诺投资项目
达刚筑路机械设备总
2013 年 12 月
装基地及研发中心建 否 23,966.00 23,966.00 1,182.27 8,320.74 34.72% 0.00 不适用 否
31 日
设项目
达刚营销服务网络建 2013 年 12 月
否 3,892.00 3,892.00 344.78 1,500.61 38.56% 0.00 不适用 否
设项目 31 日
承诺投资项目小计 - 27,858.00 27,858.00 1,527.05 9,821.35 - - 0.00 - -
超募资金投向
归还银行贷款（如有） - - - - -
补充流动资金（如有） - 4,000.00 4,000.00 - - - -
超募资金投向小计 - 4,000.00 4,000.00 0.00 0.00 - - 0.00 - -
合计 - 31,858.00 31,858.00 1,527.05 9,821.35 - - 0.00 - -
未达到计划进度或预
计收益的情况和原因 不适用
（分具体项目）
项目可行性发生重大
项目可行性未发生重大变化
变化的情况说明
超募资金的金额、用
不适用
途及使用进展情况
募集资金投资项目实
不适用
施地点变更情况
募集资金投资项目实
不适用
施方式调整情况
适用
募集资金投资项目先 2010 年 9 月 17 日，公司第一届董事会第十五次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募投项目
期投入及置换情况 的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金 1,912.77 万元。立信会计
师事务所有限公司出具了《关于西安达刚路面机械股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》
（信会师报字(2010)第 80832 号）进行鉴证。该置换已于 2010 年实施完毕。报告期未发生此种置换。
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适用
用闲置募集资金暂时 2011 年 10 月 24 日，公司第二届董事会第十次会议审议通过了《关于使用部分超募资金暂时补充流动资金
补充流动资金情况 的议案》，同意公司使用超募资金 4,000 万元用于暂时补充流动资金。使用期限自第二届董事会第十次会议
批准之日起不超过 6 个月，到期将归还至募集资金专户。截至 2012 年 3 月 31 日，超募资金补充流动资金
尚未到期。
项目实施出现募集资
不适用
金结余的金额及原因
尚未使用的募集资金
尚未使用的募集资金均存放于公司募集资金专户中。
用途及去向
募集资金使用及披露
中存在的问题或其他 无
情况
4.3 报告期内现金分红政策的执行情况
□ 适用 √ 不适用
4.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度
变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
4.5 向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用
4.6 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
4.7 按深交所相关备忘录规定应披露的报告期日常经营重大合同的情况
√ 适用 □ 不适用
1、公司与斯里兰卡国家公路局签订了总金额为 14,354,000,000.00 斯里兰卡卢比（折合 130,757,654.71 美元）的斯里兰卡二期
公路升级改造项目（《RDA/RNIP/PRP2/PACKAGE-C/C7,C13 & C15》）合同，此合同公司于 2011 年 6 月 29 日进行了相关公告。
报告期内，该合同处于履行阶段。
2、公司与中交第二公路工程局有限责任公司就斯里兰卡二期公路升级改造项目部分标段签订了《斯里兰卡 CDB 二期道路项
目分包合同》，合同总金额为 8,612 万美元。报告期内，该合同处于履行阶段。
§5 附录
5.1 资产负债表
编制单位：西安达刚路面机械股份有限公司 2012 年 03 月 31 日 单位：元
期末余额 年初余额
项目
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 509,944,815.67 509,944,815.67 511,011,346.71 511,011,346.71
结算备付金
6
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拆出资金
交易性金融资产
应收票据 3,462,000.00 3,462,000.00 3,802,692.70 3,802,692.70
应收账款 44,436,874.68 44,436,874.68 57,453,471.55 57,453,471.55
预付款项 5,387,434.78 5,387,434.78 2,040,191.85 2,040,191.85
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 8,010,098.67 8,010,098.67 3,335,326.54 3,335,326.54
买入返售金融资产
存货 56,809,324.63 56,809,324.63 55,957,581.89 55,957,581.89
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 628,050,548.43 628,050,548.43 633,600,611.24 633,600,611.24
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产 1,144,238.86 1,144,238.86 990,997.50 990,997.50
固定资产 56,830,197.28 56,830,197.28 58,154,432.48 58,154,432.48
在建工程 31,962,453.31 31,962,453.31 21,791,664.17 21,791,664.17
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 14,323,804.69 14,323,804.69 14,378,863.83 14,378,863.83
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 873,841.42 873,841.42 873,841.42 873,841.42
其他非流动资产
非流动资产合计 105,134,535.56 105,134,535.56 96,189,799.40 96,189,799.40
资产总计 733,185,083.99 733,185,083.99 729,790,410.64 729,790,410.64
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
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应付票据 12,207,032.00 12,207,032.00 17,005,652.16 17,005,652.16
应付账款 12,559,210.56 12,559,210.56 11,338,955.45 11,338,955.45
预收款项 4,357,191.51 4,357,191.51 1,387,820.00 1,387,820.00
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 1,027,058.77 1,027,058.77 1,023,042.86 1,023,042.86
应交税费 1,860,256.86 1,860,256.86 2,822,181.87 2,822,181.87
应付利息
应付股利
其他应付款 2,357,385.31 2,357,385.31 2,521,054.30 2,521,054.30
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 34,368,135.01 34,368,135.01 36,098,706.64 36,098,706.64
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款 3,200.00 3,200.00 3,200.00 3,200.00
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 3,200.00 3,200.00 3,200.00 3,200.00
负债合计 34,371,335.01 34,371,335.01 36,101,906.64 36,101,906.64
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 117,630,000.00 117,630,000.00 117,630,000.00 117,630,000.00
资本公积 406,744,357.75 406,744,357.75 406,744,357.75 406,744,357.75
减：库存股
专项储备
盈余公积 20,737,414.63 20,737,414.63 20,737,414.63 20,737,414.63
一般风险准备
未分配利润 153,701,976.60 153,701,976.60 148,576,731.62 148,576,731.62
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 698,813,748.98 698,813,748.98 693,688,504.00 693,688,504.00
少数股东权益
所有者权益合计 698,813,748.98 698,813,748.98 693,688,504.00 693,688,504.00
负债和所有者权益总计 733,185,083.99 733,185,083.99 729,790,410.64 729,790,410.64
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西安达刚路面机械股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文
5.2 利润表
编制单位：西安达刚路面机械股份有限公司 2012 年 1-3 月 单位：元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 22,532,971.41 22,532,971.41 21,310,868.43 21,310,868.43
其中：营业收入 22,532,971.41 22,532,971.41 21,310,868.43 21,310,868.43
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 19,803,271.43 19,803,271.43 15,739,293.04 15,739,293.04
其中：营业成本 13,136,216.26 13,136,216.26 11,820,119.47 11,820,119.47
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净
额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 145,900.01 145,900.01 50,975.91 50,975.91
销售费用 4,919,476.90 4,919,476.90 4,172,773.56 4,172,773.56
管理费用 3,888,886.44 3,888,886.44 2,728,426.68 2,728,426.68
财务费用 -2,287,208.18 -2,287,208.18 -3,033,002.58 -3,033,002.58
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失
以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”号
填列）
其中：对联营企业和合
营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“-”号填
2,729,699.98 2,729,699.98 5,571,575.39 5,571,575.39
列）
加：营业外收入 3,300,000.00 3,300,000.00 59,926.73 59,926.73
减：营业外支出
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“-”
6,029,699.98 6,029,699.98 5,631,502.12 5,631,502.12
号填列）
减：所得税费用 904,455.00 904,455.00 844,725.32 844,725.32
五、净利润（净亏损以“-”号填
5,125,244.98 5,125,244.98 4,786,776.80 4,786,776.80
列）
归属于母公司所有者的净
5,125,244.98 5,125,244.98 4,786,776.80 4,786,776.80
利润
少数股东损益
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西安达刚路面机械股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.04 0.04 0.04 0.04
（二）稀释每股收益 0.04 0.04 0.04 0.04
七、其他综合收益
八、综合收益总额 5,125,244.98 5,125,244.98 4,786,776.80 4,786,776.80
归属于母公司所有者的综
5,125,244.98 5,125,244.98 4,786,776.80 4,786,776.80
合收益总额
归属于少数股东的综合收
益总额
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。
5.3 现金流量表
编制单位：西安达刚路面机械股份有限公司 2012 年 1-3 月 单位：元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的
41,079,041.33 41,079,041.33 25,566,667.70 25,566,667.70
现金
客户存款和同业存放款项
净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金
净增加额
收到原保险合同保费取得
的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加
额
处置交易性金融资产净增
加额
收取利息、手续费及佣金的
现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 192,610.10 192,610.10
收到其他与经营活动有关
5,268,921.24 5,268,921.24 1,806,794.75 1,806,794.75
的现金
经营活动现金流入小计 46,540,572.67 46,540,572.67 27,373,462.45 27,373,462.45
购买商品、接受劳务支付的
17,972,528.57 17,972,528.57 25,418,728.20 25,418,728.20
现金
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项
净增加额
支付原保险合同赔付款项
的现金
支付利息、手续费及佣金的
10
西安达刚路面机械股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文
现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支
5,519,592.08 5,519,592.08 4,514,924.73 4,514,924.73
付的现金
支付的各项税费 4,875,418.22 4,875,418.22 2,911,190.75 2,911,190.75
支付其他与经营活动有关
7,062,336.71 7,062,336.71 4,498,201.27 4,498,201.27
的现金
经营活动现金流出小计 35,429,875.58 35,429,875.58 37,343,044.95 37,343,044.95
经营活动产生的现金
11,110,697.09 11,110,697.09 -9,969,582.50 -9,969,582.50
流量净额
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和
其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单
位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关
108,278.00 108,278.00
的现金
投资活动现金流入小计 108,278.00 108,278.00
购建固定资产、无形资产和
11,694,463.07 11,694,463.07 10,341,311.15 10,341,311.15
其他长期资产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单
位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关
282,769.87 282,769.87 5,825.40 5,825.40
的现金
投资活动现金流出小计 11,977,232.94 11,977,232.94 10,347,136.55 10,347,136.55
投资活动产生的现金
-11,977,232.94 -11,977,232.94 -10,238,858.55 -10,238,858.55
流量净额
三、筹资活动产生的现金流
量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东
投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关
6,372,469.14 6,372,469.14 12,603,022.84 12,603,022.84
的现金
筹资活动现金流入小计 6,372,469.14 6,372,469.14 12,603,022.84 12,603,022.84
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息
支付的现金
其中：子公司支付给少数股
东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关 3,000,000.00 3,000,000.00
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西安达刚路面机械股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文
的现金
筹资活动现金流出小计 3,000,000.00 3,000,000.00
筹资活动产生的现金
6,372,469.14 6,372,469.14 9,603,022.84 9,603,022.84
流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价
-387.61 -387.61
物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 5,505,545.68 5,505,545.68 -10,605,418.21 -10,605,418.21
加：期初现金及现金等价物
436,990,281.61 436,990,281.61 521,520,601.08 521,520,601.08
余额
六、期末现金及现金等价物余额 442,495,827.29 442,495,827.29 510,915,182.87 510,915,182.87
5.4 审计报告
审计意见： 未经审计
西安达刚路面机械股份有限公司
法定代表人：孙建西
二〇一二年四月二十三日
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