博爱新开源制药股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
博爱新开源制药股份有限公司
2013 年第三季度报告
2013 年 10 月
1
博爱新开源制药股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
第一节 重要提示
本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人杨海江、主管会计工作负责人刘爱民及会计机构负责人(会计主管人员)李春平声明：保证
季度报告中财务报告的真实、完整。
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末比上年度末增减
本报告期末 上年度末
（%）
总资产（元） 401,096,907.05 409,621,750.07 -2.08%
归属于上市公司股东的净资产
373,230,657.22 363,807,219.83 2.59%
（元）
归属于上市公司股东的每股净资
3.2398 3.158 2.59%
产（元/股）
本报告期比上年同期 年初至报告期末比上
本报告期 年初至报告期末
增减（%） 年同期增减（%）
营业总收入（元） 48,699,640.93 0.44% 160,504,003.96 -3.33%
归属于上市公司股东的净利润
4,988,901.11 11.68% 16,335,437.39 0.91%
（元）
经营活动产生的现金流量净额
-- -- 25,321,689.42 108.71%
（元）
每股经营活动产生的现金流量净
-- -- 0.2198 108.71%
额（元/股）
基本每股收益（元/股） 0.04 0% 0.14 0%
稀释每股收益（元/股） 0.04 0% 0.14 0%
净资产收益率（%） 1.35% 0.1% 4.41% -0.14%
扣除非经常性损益后的净资产收
1.3% 0.08% 4.33% 0.31%
益率（%）
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 0.00
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 0.00
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
412,522.00
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 0.00
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企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投
0.00
资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益 0.00
委托他人投资或管理资产的损益 0.00
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 0.00
债务重组损益 0.00
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 0.00
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 0.00
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损
0.00
益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 0.00
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易
性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及
0.00
处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取
得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 0.00
对外委托贷款取得的损益 0.00
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变
0.00
动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调
0.00
整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入 0.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -42,031.60
其他符合非经常性损益定义的损益项目 0.00
减：所得税影响额 0.00
少数股东权益影响额（税后） 0.00
合计 370,490.40 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号??非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号??非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
二、重大风险提示
1、募投资金使用风险
公司上市后，募集资金全部投资于募投项目建设，现在已经建设完毕，公司产能大为增加，如果未来
市场环境、市场需求产生重大变化出现萎缩或者公司销售能力不能跟上产能的扩充，将可能导致公司产能
暂时过剩，从而造成募集资金投资项目不能产生预期收益，固定资产投资带来的折旧、研发投入支出，以
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及先期的市场与人员投入成本将会对公司未来业绩造成一定压力。
2、市场竞争加剧风险
PVP属于市场化程度较高的行业，在产品竞争方面，PVP系列产品呈现出差异化的竞争态势。具体地，
高端PVP K30、高端聚维酮碘和PVP系列新产品因其生产厂家少和产品技术含量高，竞争程度相对较低；
而低端PVP K30、低端聚维酮碘等产品由于其生产厂家多和产品技术含量低，竞争相对激烈，其竞争主要
体现在价格方面。报告期，公司主要生产高端PVP系列产品。
高端PVP系列产品具有良好的发展前景，市场潜力巨大，毛利率较高，未来竞争对手可能会加大对该
领域的投入，使本公司在进一步扩张高端市场份额时面临更加激烈的竞争，从而对公司的经营和业绩产生
不利影响。
三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数 5,735
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
王东虎 境内自然人 19.96% 22,996,048 22,976,000
王坚强 境内自然人 9.71% 11,188,000 11,168,000
杨海江 境内自然人 9.71% 11,188,000 11,168,000
晋城市信泰商贸
境内非国有法人 4.17% 4,800,000
有限公司
北京翰楚达投资
境内非国有法人 4.17% 4,800,000 质押 4,800,000
顾问有限公司
高拙 境内自然人 2.46% 2,833,023
李莉 境内自然人 1.67% 1,920,000
李为民 境内自然人 1.67% 1,920,000
张建军 境内自然人 1.67% 1,920,000
施建军 境内自然人 1.67% 1,920,000
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
晋城市信泰商贸有限公司 4,800,000 人民币普通股 4,800,000
北京翰楚达投资顾问有限公司 4,800,000 人民币普通股 4,800,000
高拙 2,833,023 人民币普通股 2,833,023
李莉 1,920,000 人民币普通股 1,920,000
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李为民 1,920,000 人民币普通股 1,920,000
张建军 1,920,000 人民币普通股 1,920,000
施建军 1,920,000 人民币普通股 1,920,000
徐进 1,910,758 人民币普通股 1,910,758
鲍婕 1,600,000 人民币普通股 1,600,000
王晋君 1,520,000 人民币普通股 1,520,000
上述股东关联关系或一致行动的 王东虎、王坚强、杨海江为一致行动人，公司未知其他股东是否存在关联关系，也未知
说明 是否属于一致行动人。
参与融资融券业务股东情况说明
无
（如有）
公司股东在报告期内是否进行约定购回交易
√ 是 □ 否
股东徐进先生在财通证券有限责任公司约定购回专用账户中持有公司股份，报告期内约定购回初始交
易所涉股份数量及比例与截止报告期末约定购回交易所涉股份数量及比例相同，分别为1800000股，占总
股本的1.56%；通过普通证券账户持有公司股份110758股，合计持有公司股份1910758股，占总股本的1.66%。
限售股份变动情况
单位：股
本期解除限售股 本期增加限售股
股东名称 期初限售股数 期末限售股数 限售原因 解除限售日期
数 数
在本人及本人关
联方任职期间，
每年转让的股份
不超过其所直接
和间接持有本公
方士心 800,000 400,000 0 400,000 上市承诺锁定 司股份总数的百
分之二十五；离
职后半年内，不
转让其所直接和
间接持有的本公
司股份。
2014 年 8 月 25
王东虎 22,976,000 0 0 22,976,000 上市承诺锁定
日
2014 年 8 月 25
杨海江 11,168,000 0 0 11,168,000 上市承诺锁定
日
2014 年 8 月 25
王坚强 11,168,000 0 0 11,168,000 上市承诺锁定
日
在本人及本人关
曲云霞 240,000 0 0 240,000 高管锁定
联方任职期间，
6
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每年转让的股份
不超过其所直接
和间接持有本公
司股份总数的百
分之二十五；离
职后半年内，不
转让其所直接和
间接持有的本公
司股份。
在本人及本人关
联方任职期间，
每年转让的股份
不超过其所直接
和间接持有本公
阎重朝 457,500 0 0 457,500 高管锁定 司股份总数的百
分之二十五；离
职后半年内，不
转让其所直接和
间接持有的本公
司股份。
在本人及本人关
联方任职期间，
每年转让的股份
不超过其所直接
和间接持有本公
刘爱民 175,200 0 0 175,200 高管锁定 司股份总数的百
分之二十五；离
职后半年内，不
转让其所直接和
间接持有的本公
司股份。
合计 46,984,700 400,000 0 46,584,700 -- --
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第三节 管理层讨论与分析
一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
1.货币资金本期较2012年末减少 20377717.90元，减少比例42.36%，主要原因为本年度支付项目资金
及偿还银行贷款所致。
2.应收票据本期较2012年末减少1905060.16元，减少比例45.15%，主要原因为公司购买原料使用票据
结算增加所致。
3.预付账款本期较2012年末增加4636381.81元，增加比例127.33%，主要原因为公司本期末支付原料款
未到货所致。
4.其他应收款本期较2012年末增加947945.04元，增加比例79.10%，主要原因为公司支付业务员备用金
增加所致。
5.固定资产本期较2012年末增加58760836.60元，增加比例174.94%，主要原因为本期募投项目部分资
产转入所致。
6.工程物资本期较2012年末减少1765450.26元，减少比例87.17%，主要原因为公司在建项目设备及材
料领用所致。
7.短期借款本期较2012年末减少5000000.00元，减少比例100%，主要原因为公司上期银行贷款本期偿
还所致。
8.应付票据本期较2012年末减少3780000.00元，减少比例48.59%，主要原因为公司前期开具的应付票
据本期到期兑付所致。
9.应付账款本期较2012年末减少8997487.44元，减少比例39.69%，主要原因为公司本期结算货款增加
所致。
10.应付职工薪酬本期较2012年末减少453327.03元，减少比例30.41%，主要原因为公司支付2012年绩
效工资所致。
11.应交税费本期较2012年末增加1204730.46 元，增加比例209.77%，主要原因为公司本期应纳增值税
增加所致。
12.其他应付款本期较2012年末减少323890.92元，减少比例33.26%，主要原因为公司上期预提费用本
期结算所致。
13.长期应付款本期较2012年末减少832329.48元，减少比例71.04%，主要原因为公司本期支付往来款
所致。
14.营业税金及附加本期较2012年同期增加302310.59元，增加比例83.17%，主要原因为公司本期应纳
增值税及免抵税额增加所致。
15.销售费用本期较2012年同期增加2480366.55元，增加比例36.66%，主要原因为公司本期运杂费及国
外认证费用增加所致。
16.财务费用本期较2012年同期增加2161851.69元，增加比例189.24%，主要原因为公司本期存款利息
减少所致。
17.资产减值损失本期较2012年同期减少370419.67元，减少比例71.47%，主要原因为公司本期应收账
款余额减少所致。
18.营业外收入本期较2012年同期减少1552309.88元，减少比例78.71%，主要原因为公司本期收到政府
补贴减少所致。
19.经营活动产生的现金流量净额本期较2012年同期增加13189065.17元，增加比例108.71%，主要原因
为本期购买商品、接受劳务支付的现金减少所致。
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20.投资活动产生的现金流量净额本期较2012年同期增加43399193.05元，增加比例58.67%，主要原因
为本期公司募投项目投入减少所致。
21.筹资活动产生的现金流量净额本期较2012年同期减少3972208.80元，减少比例52.73%，主要原因为
本期公司借款所收到的现金减少所致。
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
2013年前三季度，公司经营较为平稳。报告期内，公司实现营业收入16,050.40万元，比上年同期下
降了3.33%；实现营业利润1,878.39万元，比上年同期上升了13.31%；实现归属于母公司净利润1,633.54万
元，比上年同期上升了0.91%。公司营业收入较上年同期下降，主要是因为上年同期子公司天津博爱新开
源实现非主营收入494.53万元所致；营业利润较上年同期上升主要因为本期营业成本较上年同期下降所致；
归属于母公司净利润较上年同期上升主要原因为本期公司营业利润较上期高所致。2013年前三季度，公司
产品毛利率为27.00%；与上年同期21.26%相比上升5.74%，与2013年半年末25.50%相比上升1.50%，公司
产品毛利率呈持续回升变化趋势。
展望四季度，公司要继续做好如下工作：
（1）在生产经营及销售方面，要做好PVP系列其它产品的生产，提高销售产品的毛利率。
（2)公司要进一步做好内部挖潜提升产能、生产现场节能降耗等措施。
（3）继续抓好年产5000吨聚乙烯吡咯烷酮（PVP）扩建项目一期年产3000吨项目的试生产后期工作，
抓紧落实年产1万吨乙烯基甲醚/马来酸酐共聚物一期年产2500吨项目的试生产现场验收工作，争取两个募
投项目在年底结束验收工作，投入正式生产。
重大已签订单及进展情况
□ 适用 √ 不适用
数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
√ 适用 □ 不适用
公司坚持自主创新，研发投入相对稳定，报告期内公司研发费用支出521.62万元，占营业收入的3.25%。
目前公司重点研发项目3个，包括PVP系列产品在医药领域的应用研发项目、N?乙烯基己内酰胺的生
产工艺研发项目、基于聚乙烯基吡咯烷酮（PVP）和丙烯酸交联树脂（卡波姆）的新型药用辅料研发项目
等，目前所有项目进展顺利，为公司未来的发展提供必要的产品和技术储备。
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化
的影响及其应对措施
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
序号 本期前五大供应商 占公司全部采 上一年度前五大供应商 占公司全部采
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（1-9月） 购金额比例 购金额比例
1 山西三维集团股份有限公司 29% 山西三维集团股份有限公司 40.28%
2 博爱县山友商贸有限公司 13% 博爱县山友商贸有限公司 9.53%
3 博爱县电业公司 10% 博爱县电业公司 7.30%
4 山东庆云长信化学科技有限公司 7.4% 河南煤化精细化工有限公司 5.85%
5 南京新化原化学有限公司 6.8% 博爱县万诚物资有限公司 3.42%
合计 -- 65.87% -- 66.38%
报告期内，公司前五大供应商有所变化，主要原因是公司主要原材料GBL向不同公司采购所致。
报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
序号 本期前五大客户 占公司全部营 上一年度前五大客户 占公司全部营
（1-9月） 业收入比例 业收入比例
1 '浙江凯达文具用品有限公司 5.25% 浙江凯达文具用品有限公司 4.08%
2 PANKAJ SALES AGENCY 4.54% PANKAJ SALES AGENCY 3.22%
3 SINPHAR PHARMACEUTICAL 3.03% 中国国际医药卫生公司 1.96%
CO., LTD
4 G.AMPHRRAY 2.84% 宁波得力胶粘制品有限公司 1.9%
5 杭州中包进出口有限公司 2.66% 杭州中包进出口有限公司 1.79%
合计 -- 18.32% -- 12.94%
报告期内，由于公司客户群体较多、较为分散且所占比例较小，对产品需求的时间不尽相同，因而出现不同报告期内的公司
前五大客户排名有所变化，但公司客户群体仍然集中在医药、化妆品、化工等行业，客户群体性质、行业范围未发生重大变
化。
年度经营计划在报告期内的执行情况
√ 适用 □ 不适用
报告期内，公司根据年初制定的经营计划，深入开展精益管理工作，提升全员素质，向管理要质量，
向现场要效益。公司PVP系列产品的生产销售保持稳健，PVME/MA产品的市场开拓积极推进，公司相关
产品的认证准备工作基本完毕，预计公司将会在2013年底完成两个募投项目的试生产验收工作。
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
√ 适用 □ 不适用
1、环保政策风险
PVP产品生产过程中产生的污染源主要有噪音、废水、废气及废渣。公司采取了有效的治理和预防措
施，严格按照环保要求进行处理和排放，将对周边环境的影响程度降至最低。但是随着社会公众环保意识
的逐步增强，国家环保法律、法规对环境保护的要求将更加严格。如果国家环保政策有所改变，环保标准
提高，新的环保标准超出公司现有“三废”处理设计能力，将影响本公司的生产经营，公司将面临环保政策
风险。
2、特许经营许可证重续风险
医药级PVP是重要的药用辅料，聚维酮碘是一种性能优异的医用消毒剂。为了从事医药生产及销售业
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务，本公司须向有关政府机构申请并取得许可证及注册批件，如药品生产许可证、药品注册批件等。上述
证书均有一定的有效期，有效期满，公司需根据相关法律法规的规定，接受有关部门的重新评估，方可延
续公司获得的特许经营许可证。倘若公司无法在预期的时间内获得产品批准文号的再注册批件，或未能在
相关执照、认证或登记有效期届满时换领新证或更新登记，本公司将不能够继续生产与经销有关产品，从
而对本公司的正常经营造成影响。
3、重大质量事故风险
由于PVP行业的产品与人们的生活和健康息息相关，下游行业对PVP产品的质量要求较高。本公司已
设立了质量检验部，负责公司产品生产过程的质量监督与控制，防范潜在的质量事故问题；加强研发力量、
严格把控产品质量。报告期，公司未发生重大质量事故，但一旦产品出现质量问题，则可能会对公司经营
产生不利影响。
4、重大安全事故风险
本公司生产过程中有毒有害危险物质主要是乙炔、乙烯基甲醚。
乙炔具有弱麻醉作用，高浓度吸入可引起单纯窒息，遇明火易发生爆炸。当混有磷化氢、硫化氢时，
毒性增大，职业性接触毒物危害程度分级为Ⅲ级。乙烯基甲醚属于易燃物质，与空气混合能形成爆炸性混
合物，遇明火、高热极易燃烧爆炸。
针对上述生产过程中可能出现的安全问题，公司制定了一系列的防护措施，严格遵循有关劳动安全
卫生规范和规定，确保生产符合国家规定的劳动安全卫生标准，防止和减少各类事故的发生，保障劳动者
在生产过程中的安全和健康。报告期，本公司未发生重大安全生产事故。
但由于公司产品的技术含量高，生产工艺、设备复杂，操作难度大，一旦操作人员因疏忽、违规出
现操作失误，或者生产厂区遭受雷电等意外事件，生产出现安全事故问题，则可能会对公司经营产生不利
影响。
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第四节 重要事项
一、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
承诺事项 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变动报告书中所作承
诺
资产重组时所作承诺
自本公司本次
发行的股票在
深圳证券交易
所创业板上市
交易之日起四
本公司实际控 截至本报告期
十八个月内，将 2010 年 03 月 10 至 2014 年 8 月
制人王东虎、杨 末，承诺人遵守
不转让或委托 日 24 日
海江、王坚强 了上述承诺。
他人管理其所
持有的本公司
股份，也不由本
公司回购该等
股份。
在本人及本人
担任公司董事、
关联方任职期
监事、高级管理
间，每年转让的
人员及其他核
首次公开发行或再融资时所作承诺 股份不超过其
心人员的自然
所直接和间接
人股东王东虎、 截至本报告期
持有本公司股 2010 年 03 月 10 任职期间及法
杨海江、王坚 末，承诺人遵守
份总数的百分 日 定期限
强、方华生及其 了上述承诺
之二十五；离职
关联方方士心、
后半年内，不转
曲云霞、吴从
让其所直接和
周、阎重朝、刘
间接持有的本
中礼
公司股份。
若相关主管部
门就发行人
控股股东暨实
2003、2004、 截至本报告期
际控制人杨海 2010 年 02 月 20
2006 年按照核 长期有效 末，承诺人遵守
江、王东虎、王 日
定征收方式缴 了上述承诺
坚强
纳企业所得税
要求发行人补
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缴税款、罚款及
滞纳金，杨海
江、王东虎、王
坚强将代为补
缴并承担相应
法律责任。
如果博爱县有
权政府部门要
求本公司为员
工补缴 2008 年
之前的住房公 截至本报告期
2010 年 02 月 21
本公司 积金，本公司将 长期有效 末，承诺人遵守
日
根据有关规定 了上述承诺
从有权部门要
求之日起为该
等员工缴纳住
房公积金。
如果天津市有
权政府部门要
求本公司为员
工补缴 2008 年
10 月至 2009 年
截至本报告期
2 月间的住房公 2010 年 02 月 21
天津新开源 长期有效 末，承诺人遵守
积金，本公司将 日
了上述承诺
根据有关规定
从有权部门要
求之日起为该
等员工缴纳住
房公积金。
如博爱县有权
政府部门要求
或决定，公司为
员工补缴 2008
年以前的住房
本公司实际控 截至本报告期
公积金而承担 2010 年 02 月 21
制人王东虎、杨 长期有效 末，承诺人遵守
任何罚款或损 日
海江、王坚强 了上述承诺
失，本人愿意在
无需公司支付
对价的情况下
承担任何及全
部赔付责任。
本公司实际控 如天津市有权 2010 年 02 月 21 截至本报告期
长期有效
制人王东虎、杨 政府部门要求 日 末，承诺人遵守
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博爱新开源制药股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
海江、王坚强 或决定，天津新 了上述承诺
开源为员工补
缴 2008 年 10 月
至 2009 年 2 月
间的住房公积
金而承担任何
罚款或损失，本
人愿意在无需
天津新开源支
付对价的情况
下承担任何及
全部赔付责任。
为避免同业竞
争损害本公司
和其他股东的
利益，保证公司
的长期稳定发
展，本公司控股
股东暨实际控
制人出具了《避
免同业竞争的
承诺函》，承诺
不会从事任何
本公司实际控 截至本报告期
直接或间接与 2009 年 04 月 26
制人王东虎、杨 长期有效 末，承诺人遵守
本公司构成竞 日
海江、王坚强 了上述承诺
争的业务，亦不
会在任何地方
和以任何形式
（包括但不限
于合资经营、合
作经营或拥有
在其他公司或
企业的股票或
权益等）从事与
本公司构成竞
争关系的业务。
为保持对发行
人的控制权，王
东虎、杨海江、
本公司实际控 截至本报告期
王坚强于 2009 2009 年 04 月 26 至 2014 年 8 月
制人王东虎、杨 末，承诺人遵守
年 4 月 26 日签 日 24 日
海江、王坚强 了上述承诺
署了《一致行动
人协议》，约定
“在作为公司股
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博爱新开源制药股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
东行使提案权，
或在股东大会
行使股东表决
权时，均保持一
致，采取一致行
动，但提案权和
表决权的行使
和一致行动的
实施均应以不
损害中小股东
的利益为前提。
各方履行一致
行动义务的期
限自公司首次
公开发行股票
前至公司首次
公开发行获得
核准后的 48 个
月
关于公司实际
控制人杨海江、
王东虎、王坚强
委托新联谊（天
津）、山西新联
友、中嘉煤炭代
持股份的承诺。 报告期内，不存
上述三人承诺， 在前述名义持
本公司实际控
如中嘉煤炭、新 2010 年 02 月 12 股事宜相关的
制人王东虎、杨 长期有效
联谊（天津）、 日 任何权利主张，
海江、王坚强
山西新联友提 或产生任何争
出与名义持股 议、纠纷。
事宜相关的任
何权利主张，或
产生任何争议、
纠纷，本人将自
行负责解决并
承担全部责任
其他对公司中小股东所作承诺
承诺是否及时履行 是
未完成履行的具体原因及下一步计划
不适用。
（如有）
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博爱新开源制药股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
二、募集资金使用情况对照表
单位：万元
募集资金总额 24,804.7
本季度投入募集资金总额 81.14
报告期内变更用途的募集资金总额 0
累计变更用途的募集资金总额 0
已累计投入募集资金总额 25,358.79
累计变更用途的募集资金总额比例 0%
是否已变 截至期末 项目达到 项目可行
募集资金 调整后投 截至期末 本报告期
承诺投资项目和超募 更项目 本报告期 投资进度 预定可使 是否达到 性是否发
承诺投资 资总额 累计投入 实现的效
资金投向 (含部分 投入金额 (%)(3)＝ 用状态日 预计效益 生重大变
总额 (1) 金额(2) 益
变更) (2)/(1) 期 化
承诺投资项目
年产 5000 吨聚乙烯吡
2013 年
咯烷酮（PVP）扩建项
否 6,295.79 14,081.9 602.63 14,298.66 101.54% 01 月 01 0否 否
目一期年产 3000 吨项
日
目
年产 1 万吨乙烯基甲 2013 年
醚/马来酸酐共聚物一 否 5,962 5,962 0 6,060.13 101.65% 01 月 01 0否 否
期年产 2500 吨项目 日
承诺投资项目小计 -- 12,257.79 20,043.9 602.63 20,358.79 -- -- -- --
超募资金投向
归还银行贷款（如有） -- 4,000 -- -- -- --
补充流动资金（如有） -- 1,000 -- -- -- --
超募资金投向小计 -- 5,000 -- -- -- --
合计 -- 12,257.79 20,043.9 602.63 25,358.79 -- -- 0 -- --
一、由于公司募投项目实施地点变更，同时拟使用超募资金 7786.11 万元增加 3000 吨 PVP 项目投
资金额及项目内容，因此公司决定将年产 5000 吨聚乙烯吡咯烷酮（PVP）扩建项目一期年产 3000
未达到计划进度或预 吨项目完成日期推迟到 2012 年 12 月 31 日。二、同时由于公司募投项目实施地点变更，两个项目的
计收益的情况和原因 共同地块集中实施，共用工程及辅助工程的重新调整，为了避免因赶工期、加快项目进度而使项目
（分具体项目） 建设出现质量问题，避免给新开源工业园区工程质量埋下不必要的隐患，因此公司决定调整项目完
工验收时间，把年产 1 万吨乙烯基甲醚/马来酸酐共聚物一期年产 2500 吨项目完工时间也推迟到 2012
年 12 月 31 日。公司于 2013 年 1 月开始试生产。
项目可行性发生重大
无。
变化的情况说明
适用
2010 年 9 月 16 日，公司第一届董事会第十四次会议审议通过了《关于使用部分募集资金提前偿还
超募资金的金额、用途
银行贷款的议案》，使用部分募集资金人民币 2,500 万元偿还银行贷款。2011 年 10 月 24 日，公司第
及使用进展情况
一届董事会第二十一次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》。具体用
途如下： 1、使用 1,500 万元偿还中信银行股份有限公司焦作分行短期借款。2、使用 1,000 万元购
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博爱新开源制药股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
买公司产品主要原材料 γ-丁内酯及电石等。截至 2012 年 12 月 31 日止，公司已累计使用超募资金
偿还银行借款 4,000 万元，使用 1,000 万元购买公司产品主要原材料。3、经公司第一届董事会第二
十三次会议审议、并经公司 2012 年 3 月 25 日 2012 年第一次临时股东大会批准，公司决定使用超募
资金 7,786.11 万元增加募投项目 3,000 吨 PVP 项目投资金额及项目内容，将原总投资为 6,295.79 万
元的 3,000 吨 PVP 项目总投资增加为 14,081.90 万元。至此，公司的超募资金已经计划使用完毕。
适用
以前年度发生
募集资金投资项目实
施地点变更情况 2011 年 12 月 9 日，公司召开第一届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于变更募投项目实施
地点的议案》，公司决定把募投项目第 1 项“年产 5000 吨聚乙烯吡咯烷酮（PVP）扩建项目一期年产
3000 吨项目”实施地点由原址变更至第 2 项项目实施地点博爱县工业园区一并实施。
募集资金投资项目实
不适用
施方式调整情况
适用
募集资金投资项目先 经中勤万信会计师事务所有限公司 2010 年 9 月 16 日出具的勤信审核[2010]1019 号“关于博爱新开源
期投入及置换情况 制药股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项审核报告”，公司用募投资金置换预
先投入项目资金 1,277.51 万元。
适用
2011 年 1 月 21 日，公司召开第一届董事会第十七次会议表决通过了《关于使用部分超募资金暂时
用闲置募集资金暂时 补充流动资金的议案》，，公司使用募集资金中其他与主营业务相关的营运资金 2000 万元人民币补充
补充流动资金情况 营运资金，使用期限不超过董事会批准之日起 6 个月，到期将归还至募集资金专户。2011 年 7 月 19
日，公司已将上述补充流动资金 2000 万元一次性全部归还至公司开立的募集资金专户（中信银行股
份有限公司焦作分行，账号为 7396110182100011294）。
项目实施出现募集资
不适用
金结余的金额及原因
尚未使用的募集资金
募集资金专户存储
用途及去向
募集资金使用及披露
中存在的问题或其他 无。
情况
三、其他重大事项进展情况
不适用。
四、报告期内现金分红政策的执行情况
为规范公司利润分配行为，推动公司建立科学、持续、稳定的利润分配机制，保护中小投资者合法权
益，根据中国证监会《关于修改上市公司现金分红若干规定的决定》(证监会令第57号、中国证监会《关于
进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发【2012】37号）、中国证监会河南监管局《关于
转发〈关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知〉》（豫证监发【2012】141号）以及《公司章
程》等有关规定；结合公司实际情况，2012年，经公司第二届董事会第三次会议及公司2012年第三次临时
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博爱新开源制药股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
股东大会对《公司章程》中关于利润分配的相应条款进行了修改。公司三名独立董事详细了解了上述工作
的开展和推进情况，在公司董事会论证现金分红政策时充分阐述了中小投资者的意见，并发表了独立意见。
本次政策修订公司明确了利润分配形式、利润分配条件和比例（现金分配条件和比例、股票股利分配
的条件）、利润分配的决策程序和机制、利润分配的期间间隔、调整分红政策的条件、调整分红政策的决
策机制、对股东利益的保护等内容，进一步增强了公司利润分配和现金分红政策的透明度，形成了投资者
利益保护的有效机制，并便于投资者形成稳定的回报预期。
公司最近3年的利润分配方案符合公司章程的规定；2013年第三季度，公司未制定或实施现金分红方
案。
五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相
比发生大幅度变动的警示及原因说明
不适用。
六、向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
不适用。
向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的涉及金额 0 万元。
七、公司大股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况
股东名称/一致行 计划增持股份数 计划增持股份比 实际增持股份数 实际增持股份比 股份增持计划初 股份增持计划实
动人姓名 量 例 量 例 次披露日期 施结束披露日期
杨海江 768,000 0.67% 20,000 0.02% 2012年12月07日 2013年12月07日
王坚强 768,000 0.67% 20,000 0.02% 2012年12月07日 2013年12月07日
王东虎 768,000 0.67% 20,048 0.02% 2012年12月07日 2013年12月07日
杨海江先生、王坚强先生及王东虎先生拟自本次增持之日起的未来12 个月内通过深圳证券交易所
证券交易系统允许的方式（包括但不限于集中竞价和大宗交易），从二级市场上继续择机增持本
公司股份，累计增持比例不超过本公司已发行总股份的2%（含本次已增持部分，合计不超过2%）。
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第五节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：博爱新开源制药股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 27,728,204.13 48,105,922.03
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 2,314,000.00 4,219,060.16
应收账款 22,737,885.23 22,333,855.21
预付款项 8,277,489.79 3,641,107.98
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 2,146,393.73 1,198,448.69
买入返售金融资产
存货 54,276,381.41 62,557,161.64
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 1,491,493.86
流动资产合计 117,480,354.29 143,547,049.57
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 5,000,000.00 5,000,000.00
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博爱新开源制药股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
投资性房地产
固定资产 92,349,170.34 33,588,333.74
在建工程 162,642,395.16 202,154,614.98
工程物资 259,759.09 2,025,209.35
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 21,564,254.49 21,932,530.71
开发支出
商誉
长期待摊费用 394,303.41
递延所得税资产 1,406,670.27 1,374,011.72
其他非流动资产
非流动资产合计 283,616,552.76 266,074,700.50
资产总计 401,096,907.05 409,621,750.07
流动负债：
短期借款 5,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 4,000,000.00 7,780,000.00
应付账款 13,671,188.07 22,668,675.51
预收款项 1,697,130.13 1,417,584.13
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 1,037,604.22 1,490,931.25
应交税费 1,779,045.88 574,315.42
应付利息
应付股利
其他应付款 650,040.99 973,931.91
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
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博爱新开源制药股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 22,835,009.29 39,905,438.22
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款 339,308.54 1,171,638.02
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 4,691,932.00 4,737,454.00
非流动负债合计 5,031,240.54 5,909,092.02
负债合计 27,866,249.83 45,814,530.24
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 115,200,000.00 115,200,000.00
资本公积 184,018,911.98 184,018,911.98
减：库存股
专项储备
盈余公积 8,524,086.33 8,524,086.33
一般风险准备
未分配利润 65,487,658.91 56,064,221.52
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 373,230,657.22 363,807,219.83
少数股东权益
所有者权益（或股东权益）合计 373,230,657.22 363,807,219.83
负债和所有者权益（或股东权益）总
401,096,907.05 409,621,750.07
计
法定代表人：杨海江 主管会计工作负责人：刘爱民 会计机构负责人：李春平
2、母公司资产负债表
编制单位：博爱新开源制药股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
21
博爱新开源制药股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
流动资产：
货币资金 23,992,789.75 44,902,884.12
交易性金融资产
应收票据 2,314,000.00 4,219,060.16
应收账款 25,961,793.78 23,961,763.48
预付款项 8,277,489.79 3,631,002.98
应收利息
应收股利
其他应收款 745,187.53 623,598.31
存货 54,274,159.19 62,091,344.95
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 1,491,493.86
流动资产合计 115,565,420.04 140,921,147.86
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 5,500,000.00 5,500,000.00
投资性房地产
固定资产 92,301,008.19 33,524,156.25
在建工程 162,642,395.16 202,154,614.98
工程物资 259,759.09 2,025,209.35
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 21,564,254.49 21,932,530.71
开发支出
商誉
长期待摊费用 394,303.41
递延所得税资产 1,338,906.64 1,302,923.04
其他非流动资产
非流动资产合计 284,000,626.98 266,439,434.33
资产总计 399,566,047.02 407,360,582.19
流动负债：
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博爱新开源制药股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
短期借款 5,000,000.00
交易性金融负债
应付票据 4,000,000.00 7,780,000.00
应付账款 13,615,210.53 22,550,072.10
预收款项 453,525.31 251,871.07
应付职工薪酬 1,037,604.22 1,490,931.25
应交税费 1,873,471.95 643,283.97
应付利息
应付股利
其他应付款 689,810.75 875,556.62
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 21,669,622.76 38,591,715.01
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款 339,308.54 1,171,638.02
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 4,691,932.00 4,737,454.00
非流动负债合计 5,031,240.54 5,909,092.02
负债合计 26,700,863.30 44,500,807.03
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 115,200,000.00 115,200,000.00
资本公积 184,018,911.98 184,018,911.98
减：库存股
专项储备
盈余公积 8,524,086.33 8,524,086.33
一般风险准备
未分配利润 65,122,185.41 55,116,776.85
外币报表折算差额
所有者权益（或股东权益）合计 372,865,183.72 362,859,775.16
负债和所有者权益（或股东权益）总 399,566,047.02 407,360,582.19
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博爱新开源制药股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
计
法定代表人：杨海江 主管会计工作负责人：刘爱民 会计机构负责人：李春平
3、合并本报告期利润表
编制单位：博爱新开源制药股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 48,699,640.93 48,486,323.25
其中：营业收入 48,699,640.93 48,486,323.25
二、营业总成本 42,841,134.92 43,444,955.67
其中：营业成本 33,335,141.65 38,183,404.58
营业税金及附加 331,817.64 13,451.90
销售费用 3,878,043.23 2,536,672.69
管理费用 6,125,195.96 4,138,942.17
财务费用 127,000.05 -219,061.87
资产减值损失 -956,063.61 -1,208,453.80
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 5,858,506.01 5,041,367.58
加 ：营业外收入 222,512.86 120,374.00
减 ：营业外支出 27,670.46 5,000.00
四、利润总额（亏损总额以“－”号填
6,053,348.41 5,156,741.58
列）
减：所得税费用 1,064,447.30 689,628.62
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 4,988,901.11 4,467,112.96
归属于母公司所有者的净利润 4,988,901.11 4,467,112.96
六、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0.04 0.04
（二）稀释每股收益 0.04 0.04
八、综合收益总额 4,988,901.11 4,467,112.96
归属于母公司所有者的综合收益
4,988,901.11 4,467,112.96
总额
法定代表人：杨海江 主管会计工作负责人：刘爱民 会计机构负责人：李春平
4、母公司本报告期利润表
编制单位：博爱新开源制药股份有限公司
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博爱新开源制药股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 45,876,344.34 46,884,747.63
减：营业成本 31,215,164.75 37,623,504.48
营业税金及附加 289,065.05
销售费用 2,977,362.03 1,735,973.28
管理费用 5,976,131.23 3,893,318.71
财务费用 19,660.49 -154,460.16
资产减值损失 -1,049,399.14 -1,093,685.10
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 6,448,359.93 4,880,096.42
加：营业外收入 222,512.86 120,374.00
减：营业外支出 27,670.46 5,000.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
6,643,202.33 4,995,470.42
列）
减：所得税费用 1,096,166.31 649,142.42
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 5,547,036.02 4,346,328.00
五、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0.05 0.04
（二）稀释每股收益 0.05 0.04
七、综合收益总额 5,547,036.02 4,346,328.00
法定代表人：杨海江 主管会计工作负责人：刘爱民 会计机构负责人：李春平
5、合并年初到报告期末利润表
编制单位：博爱新开源制药股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 160,504,003.96 166,026,644.41
其中：营业收入 160,504,003.96 166,026,644.41
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 141,720,148.79 149,448,637.95
其中：营业成本 116,236,932.80 130,726,949.50
利息支出
25
博爱新开源制药股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 665,804.47 363,493.88
销售费用 9,245,700.79 6,765,334.24
管理费用 14,404,357.99 12,216,939.61
财务费用 1,019,467.13 -1,142,384.56
资产减值损失 147,885.61 518,305.28
加 ：公允价值变动收益（损失
以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号
填列）
其中：对联营企业和合营
企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 18,783,855.17 16,578,006.46
加 ：营业外收入 419,860.86 1,972,170.74
减 ：营业外支出 49,370.46 41,764.51
其中：非流动资产处置损
失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填
19,154,345.57 18,508,412.69
列）
减：所得税费用 2,818,908.18 2,320,673.70
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 16,335,437.39 16,187,738.99
其中：被合并方在合并前实现的
净利润
归属于母公司所有者的净利润 16,335,437.39 16,187,738.99
少数股东损益
六、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0.14 0.14
（二）稀释每股收益 0.14 0.14
七、其他综合收益
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博爱新开源制药股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
八、综合收益总额 16,335,437.39 16,187,738.99
归属于母公司所有者的综合收益
16,335,437.39 16,187,738.99
总额
归属于少数股东的综合收益总额
法定代表人：杨海江 主管会计工作负责人：刘爱民 会计机构负责人：李春平
6、母公司年初到报告期末利润表
编制单位：博爱新开源制药股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 153,091,787.31 156,331,843.26
减：营业成本 111,826,213.20 124,116,479.93
营业税金及附加 593,154.75 292,687.98
销售费用 6,648,261.12 4,976,704.21
管理费用 14,065,791.95 11,671,516.05
财务费用 387,302.46 -1,244,686.31
资产减值损失 233,401.67 -256,653.31
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 19,337,662.16 16,775,794.71
加：营业外收入 419,860.86 1,972,170.74
减：营业外支出 47,670.46 41,764.51
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
19,709,852.56 18,706,200.94
列）
减：所得税费用 2,792,444.00 2,420,535.84
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 16,917,408.56 16,285,665.10
五、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0.15 0.14
（二）稀释每股收益 0.15 0.14
六、其他综合收益
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博爱新开源制药股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
七、综合收益总额 16,917,408.56 16,285,665.10
法定代表人：杨海江 主管会计工作负责人：刘爱民 会计机构负责人：李春平
7、合并年初到报告期末现金流量表
编制单位：博爱新开源制药股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 155,672,832.21 183,067,964.99
客户存款和同业存放款项净增加
额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加
额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 2,012,735.12 2,337,931.41
收到其他与经营活动有关的现金 704,211.84 5,721,819.13
经营活动现金流入小计 158,389,779.17 191,127,715.53
购买商品、接受劳务支付的现金 100,848,790.52 147,714,243.73
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加
额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现
13,685,908.08 12,270,216.74
金
支付的各项税费 11,378,458.75 13,144,507.55
支付其他与经营活动有关的现金 7,154,932.40 5,866,123.26
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博爱新开源制药股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
经营活动现金流出小计 133,068,089.75 178,995,091.28
经营活动产生的现金流量净额 25,321,689.42 12,132,624.25
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 1,000,000.00
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 1,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他
30,574,430.09 74,973,623.14
长期资产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 30,574,430.09 74,973,623.14
投资活动产生的现金流量净额 -30,574,430.09 -73,973,623.14
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金 5,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 5,000,000.00
偿还债务支付的现金 5,000,000.00 5,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
6,505,992.42 7,533,783.62
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 11,505,992.42 12,533,783.62
筹资活动产生的现金流量净额 -11,505,992.42 -7,533,783.62
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博爱新开源制药股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-875,463.57 52,426.24
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -17,634,196.66 -69,322,356.27
加：期初现金及现金等价物余额 43,284,070.96 115,027,406.46
六、期末现金及现金等价物余额 25,649,874.30 45,705,050.19
法定代表人：杨海江 主管会计工作负责人：刘爱民 会计机构负责人：李春平
8、母公司年初到报告期末现金流量表
编制单位：博爱新开源制药股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 150,379,565.23 146,906,679.84
收到的税费返还 1,122,285.10 1,178,322.22
收到其他与经营活动有关的现金 696,866.22 4,377,447.64
经营活动现金流入小计 152,198,716.55 152,462,449.70
购买商品、接受劳务支付的现金 100,176,145.63 108,310,434.98
支付给职工以及为职工支付的现
12,491,364.69 11,207,726.61
金
支付的各项税费 10,240,854.42 12,956,371.30
支付其他与经营活动有关的现金 4,970,634.32 4,702,163.56
经营活动现金流出小计 127,878,999.06 137,176,696.45
经营活动产生的现金流量净额 24,319,717.49 15,285,753.25
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他
30,561,430.09 74,971,493.14
长期资产支付的现金
投资支付的现金
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博爱新开源制药股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 30,561,430.09 74,971,493.14
投资活动产生的现金流量净额 -30,561,430.09 -74,971,493.14
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 5,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 1,326,161.06
筹资活动现金流入小计 6,326,161.06
偿还债务支付的现金 5,000,000.00 5,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
6,505,992.42 7,533,783.62
的现金
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 11,505,992.42 12,533,783.62
筹资活动产生的现金流量净额 -11,505,992.42 -6,207,622.56
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-418,868.11 1,566.61
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -18,166,573.13 -65,891,795.84
加：期初现金及现金等价物余额 40,081,033.05 107,732,089.19
六、期末现金及现金等价物余额 21,914,459.92 41,840,293.35
法定代表人：杨海江 主管会计工作负责人：刘爱民 会计机构负责人：李春平
二、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。
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