博爱新开源制药股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
博爱新开源制药股份有限公司
2014 年第一季度报告
2014-013
2014 年 04 月
1
博爱新开源制药股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资
料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准
确性和完整性承担个别及连带责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人杨海江、主管会计工作负责人刘爱民及会计机构负责人(会计主
管人员)李春平声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
2
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期比上年同期增减
本报告期 上年同期
（%）
营业总收入（元） 60,289,099.73 52,445,244.10 14.96%
归属于公司普通股股东的净利润（元） 5,493,486.85 4,909,336.34 11.9%
经营活动产生的现金流量净额（元） -212,834.14 -2,766,589.36 92.31%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/
-0.0018 -0.024 92.5%
股）
基本每股收益（元/股） 0.0477 0.04 19.25%
稀释每股收益（元/股） 0.0477 0.04 19.25%
加权平均净资产收益率（%） 1.45% 1.34% 0.11%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产
1.44% 1.28% 0.16%
收益率（%）
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减（%）
总资产（元） 426,537,685.11 422,642,822.63 0.92%
归属于公司普通股股东的股东权益（元） 382,553,773.39 377,060,286.54 1.46%
归属于公司普通股股东的每股净资产
3.3208 3.2731 1.46%
（元/股）
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 科技进步奖 5000 元；递延收益
30,590.00
一标准定额或定量享受的政府补助除外） 摊销 25590 元。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -500.00
合计 30,090.00 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
3
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二、重大风险提示
1、环保政策风险
随着国家环保法律、法规对环境保护的要求更加严格，随着社会公众环保意识的逐步增强，特别是
2013年以来逐渐增加的雾霾天气的影响，PVP产品生产和其他工业品生产一样，面临着更大环保压力。PVP
生产过程中产生的污染源主要有噪音、废水、废气及废渣。公司采取了有效的治理和预防措施，严格按照
环保要求进行处理和排放，将对周边环境的影响程度降至最低。
2、重大质量事故风险
PVP产品应用涉及众多领域，特别是应用于医药、食品饮料等行业，所以与人们生活和健康息息相关，
下游行业对PVP产品的质量要求较高。报告期，公司未发生重大质量事故，但一旦产品出现质量问题，则
可能会对公司经营产生不利影响。
3、重大安全事故风险
本公司生产产品的原料有乙炔、乙烯基甲醚等化工原料，乙炔具有弱麻醉作用，高浓度吸入可引起
单纯窒息，遇明火易发生爆炸。当混有磷化氢、硫化氢时，毒性增大，职业性接触毒物危害程度分级为Ⅲ
级。乙烯基甲醚属于易燃物质，与空气混合能形成爆炸性混合物，遇明火、高热极易燃烧爆炸。公司制定
了一系列的防护措施，严格遵循有关劳动安全卫生规范和规定，确保生产符合国家规定的劳动安全卫生标
准，防止和减少各类事故的发生，保障劳动者在生产过程中的安全和健康。报告期，本公司未发生重大安
全生产事故。
但由于公司产品的技术含量高，生产工艺、设备复杂，操作难度大，一旦操作人员因疏忽、违规出
现操作失误，或者生产厂区遭受雷电等意外事件，生产出现安全事故问题，则可能会对公司经营产生不利
影响。
4、特许经营许可证重续风险
为了从事医药生产及销售业务，本公司须向有关政府机构申请并取得许可证及注册批件，如药品生
产许可证、药品注册批件等。上述证书均有一定的有效期，有效期满，公司需根据相关法律法规的规定，
接受有关部门的重新评估，方可延续公司获得的特许经营许可证。倘若公司无法在预期的时间内获得产品
批准文号的再注册批件，或未能在相关执照、认证或登记有效期届满时换领新证或更新登记，本公司将不
能够继续生产与经销有关产品，从而对本公司的正常经营造成影响。
5、募投资金使用风险
公司上市后，募集资金全部投资于募投项目建设，现在已经建设完毕，公司产能大为增加，如果未来
市场环境、市场需求产生重大变化出现萎缩或者公司销售能力不能跟上产能的扩充，将可能导致公司产能
暂时过剩，从而造成募集资金投资项目不能产生预期收益，固定资产投资带来的折旧、研发投入支出，以
及先期的市场与人员投入成本将会对公司未来业绩造成一定压力。
6、市场竞争加剧风险
PVP属于市场化程度较高的行业，在产品竞争方面，PVP系列产品呈现出差异化的竞争态势。具体地，
高端PVP K30、高端聚维酮碘和PVP系列新产品因其生产厂家少和产品技术含量高，竞争程度相对较低；
而低端PVP K30、低端聚维酮碘等产品由于其生产厂家多和产品技术含量低，竞争相对激烈，其竞争主要
体现在价格方面。报告期，公司主要生产高端PVP系列产品。高端PVP系列产品具有良好的发展前景，市
场潜力巨大，毛利率较高，未来竞争对手可能会加大对该领域的投入，使本公司在进一步扩张高端市场份
额时面临更加激烈的竞争，从而对公司的经营和业绩产生不利影响。
4
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三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数 6,462
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
王东虎 19.96% 22,996,048 22,976,000
王坚强 9.71% 11,188,000 11,168,000
杨海江 9.71% 11,188,000 11,168,000
晋城市信泰商贸
4.17% 4,800,000
有限公司
北京翰楚达投资
4.17% 4,800,000 质押 4,800,000
顾问有限公司
高拙 1.86% 2,140,000 质押 2,140,000
李莉 1.67% 1,920,000
李为民 1.67% 1,920,000
徐进 1.66% 1,910,758
方士心 1.39% 1,600,000
施建军 1.36% 1,569,800
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
晋城市信泰商贸有限公司 4,800,000 人民币普通股 4,800,000
北京翰楚达投资顾问有限公司 4,800,000 人民币普通股 4,800,000
高拙 2,140,000 人民币普通股 2,140,000
李莉 1,920,000 人民币普通股 1,920,000
李为民 1,920,000 人民币普通股 1,920,000
徐进 1,910,758 人民币普通股
施建军 1,569,800 人民币普通股 1,569,800
王晋君 1,520,000 1,520,000
张建军 1,420,000 人民币普通股 1,420,000
方士心 1,200,000 人民币普通股 1,200,000
上述股东关联关系或一致行动的 王东虎、王坚强、杨海江为一致行动人。公司未知前 10 名无限售条件股东是否存在关
说明 联关系，也未知是否属于一致行动人。
公司股东在报告期内是否进行约定购回交易
5
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√ 是 □ 否
股东徐进先生在财通证券有限责任公司约定购回专用账户中持有公司股份，报告期内约定购回初始交易所涉股份数量
及比例为1880000股，占总股本的1.63%,报告期末约定购回交易所涉股份数量及比例为1880000股，占总股本的1.63%；通过
普通证券账户持有公司股份30758股，合计持有公司股份1910758股，占总股本的1.66%。
限售股份变动情况
单位：股
本期解除限售股 本期增加限售股
股东名称 期初限售股数 期末限售股数 限售原因 解除限售日期
数 数
2014 年 8 月 25
王东虎 22,976,000 22,976,000 上市承诺锁定
日
2014 年 8 月 25
王坚强 11,168,000 11,168,000 上市承诺锁定
日
2014 年 8 月 25
杨海江 11,168,000 11,168,000 上市承诺锁定
日
2014 年 8 月 25
方士心 400,000 400,000 上市承诺锁定
日
每年按持股总数
阎重朝 343,125 343,125 上市承诺锁定
75%锁定
每年按持股总数
曲云霞 240,000 240,000 上市承诺锁定
75%锁定
每年按持股总数
刘爱民 175,200 175,200 上市承诺锁定
75%锁定
合计 46,470,325 0 0 46,470,325 -- --
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第三节 管理层讨论与分析
一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
1、货币资金本期较2013年末减少11236098.71元，减少比例53.80%，主要原因为本期购买商品支付的
现金增加所致。
2、应收票据本期较2013年末减少4190645.7元，减少比例50.95%，主要原因为本期公司采购使用票据
结算增加所致。
3、预付账款本期较2013年末增加636128.03元，增加比例68.14%，主要原因为本期材料采购预付款增
加所致。
4、其他流动资产本期较2013年末减少557901.18元，减少比例37.41%，主要原因为本期末待抵扣增值
税增加所致。
5、应付票据本期较2013年末增加2700000.00元，增加比例67.50%，主要原因为本期使用票据结算增加
所致。
6、应交税费本期较2013年末增加1678012.68元，增加比例321.55%,主要原因为本期计提全年应纳税金
挂账所致。
7、其他应付款本期较2013年末减少397509.39元，减少比例42.08%，主要原因为本期偿付部分欠款所
致。
8、营业税金及附加本期较2013年同期增加121597.54元，增加比例654.04%，主要原因为本期应交增值
税及出口免抵额增加所致。
9、财务费用本期较2013年同期减少436388.16元，减少比例101.66%，主要原因为本期汇兑损失减少所
致。
10、资产减值损失本期较2013年同期减少296305.32元，减少比例37.21%，主要原因为本期计提的坏账
损失减少所致。
11、营业外收入本期较2013年同期减少201584.00元，减少比例86.82%，主要原因为本期政府补助减少
所致。
12、营业外支出本期较2013年同期减少1200.00元，减少比例70.59%，主要原因为本期其他营业外支出
减少所致。
13、经营活动产生的现金流量净额本期较2013年同期增加2553755.22元，主要原因为本期销售商品、
提供劳务收到的现金增加所致。
14、投资活动产生的现金流量净额本期较2013年同期增加5365245.41元，主要原因为本期构建固定资
产、无形资产及其他长期资产支付的现金减少所致。
15、筹资活动产生的现金流量净额本期较2013年同期增加5027060.00元，主要原因为本期偿还债务支
付的现金减少所致。
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
2014年一季度，随着新开源全体员工贯彻降成本、提质量、增效率、拓市场年度经营方针，随着具有
国际先进水平的自动化新工艺生产线的投入试运行，公司的质量优势与成本优势及生产规模优势更加突
出，公司总体竞争力得到进一步巩固和提升。
2014年第一季度，公司实现营业收入6028.91万元，比上年同期增长14.96%；实现营业利润614.03万元，
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比上年同期增长15.05%；实现归属于公司普通股股东的净利润549.35 万元，比上年同期增长11.90%。
展望二季度，公司要继续做好如下工作：
（1）在生产经营及销售方面，要做好PVP系列其它产品的生产，提高销售数量及金额；做好欧瑞姿产
品的市场开拓工作，切实提高公司主产品的市场占有率。
（2) 要牢固树立节能降耗，提质增效的思想观念，严格控制成本投入、严格把控办公、差旅、招待等
三项非生产费用开支。要严格按照公司颁发的相关文件要求，加强对蒸汽、水、电、气及设备运行的日常
管理和科学调度。最大限度提高设备利用效率。要严格规范原辅材料采购的议价、比价、招标、定价和付
款程序，提升议价谈判技术水平，切实节约采购成本。
（3）要做好年产5000吨聚乙烯吡咯烷酮（pvp）扩建项目一期年产3000吨项目和年产1万吨乙烯基甲醚/
马来酸酐共聚物一期年产2500吨项目的环保批文工作。
重大已签订单及进展情况
□ 适用 √ 不适用
数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化
的影响及其应对措施
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响
□ 适用 √ 不适用
年度经营计划在报告期内的执行情况
√ 适用 □ 不适用
报告期新开源全体员工贯彻降成本、提质量、增效率、拓市场的年度经营方针，在管理层面严格控制
非生产三项费用支出，精打细算；在生产一线全员参与查堵跑冒滴漏现象，加强对蒸汽、水、电、气及设
备运行的日常管理和科学调度。最大限度提高设备利用效率。经全体员工努力在一季度取得了比较好的经
营业绩。
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
□ 适用 √ 不适用
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第四节 重要事项
一、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
承诺事项 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股权激励承诺
收购报告书或权益变动报告书中所作承
诺
资产重组时所作承诺
自本公司本次
发行的股票在
深圳证券交易
所创业板上市
交易之日起四
本公司实际控 截至本报告期
十八个月内，将 2010 年 03 月 10 2014 年 8 月 24
制人王东虎、杨 末，承诺人遵守
不转让或委托 日 日
海江、王坚强 了上述承诺。
他人管理其所
持有的本公司
股份，也不由本
公司回购该等
股份。
在本人及本人
担任公司董事、
关联方任职期
监事、高级管理
间，每年转让的
人员及其他核
首次公开发行或再融资时所作承诺 股份不超过其
心人员的自然
所直接和间接
人股东王东虎、 截至本报告期
持有本公司股 2010 年 03 月 10 任职期间及法
杨海江、王坚 末，承诺人遵守
份总数的百分 日 定期限
强、方华生及其 了上述承诺
之二十五；离职
关联方方士心、
后半年内，不转
曲云霞、吴从
让其所直接和
周、阎重朝、刘
间接持有的本
中礼
公司股份。
若相关主管部
门就发行人
控股股东暨实
2003、2004、 截至本报告期
际控制人杨海 2010 年 02 月 20
2006 年按照核 长期有效 末，承诺人遵守
江、王东虎、王 日
定征收方式缴 了上述承诺
坚强
纳企业所得税
要求发行人补
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缴税款、罚款及
滞纳金，杨海
江、王东虎、王
坚强将代为补
缴并承担相应
法律责任
如果博爱县有
权政府部门要
求本公司为员
工补缴 2008 年
之前的住房公 截至本报告期
2010 年 02 月 21
本公司 积金，本公司将 长期有效 末，承诺人遵守
日
根据有关规定 了上述承诺
从有权部门要
求之日起为该
等员工缴纳住
房公积金。
如果天津市有
权政府部门要
求本公司为员
工补缴 2008 年
10 月至 2009 年
截至本报告期
2 月间的住房公 2010 年 02 月 21
天津新开源 长期有效 末，承诺人遵守
积金，本公司将 日
了上述承诺
根据有关规定
从有权部门要
求之日起为该
等员工缴纳住
房公积金。
如博爱县有权
政府部门要求
或决定，公司为
员工补缴 2008
年以前的住房
本公司实际控 截至本报告期
公积金而承担 2010 年 02 月 21
制人王东虎、杨 长期有效 末，承诺人遵守
任何罚款或损 日
海江、王坚强 了上述承诺
失，本人愿意在
无需公司支付
对价的情况下
承担任何及全
部赔付责任。
本公司实际控 如天津市有权 2010 年 02 月 21 截至本报告期
长期有效
制人王东虎、杨 政府部门要求 日 末，承诺人遵守
10
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海江、王坚强 或决定，天津新 了上述承诺
开源为员工补
缴 2008 年 10 月
至 2009 年 2 月
间的住房公积
金而承担任何
罚款或损失，本
人愿意在无需
天津新开源支
付对价的情况
下承担任何及
全部赔付责任。
为避免同业竞
争损害本公司
和其他股东的
利益，保证公司
的长期稳定发
展，本公司控股
股东暨实际控
制人出具了《避
免同业竞争的
承诺函》，承诺
不会从事任何
本公司实际控 截至本报告期
直接或间接与 2009 年 04 月 26
制人王东虎、杨 长期有效 末，承诺人遵守
本公司构成竞 日
海江、王坚强 了上述承诺
争的业务，亦不
会在任何地方
和以任何形式
（包括但不限
于合资经营、合
作经营或拥有
在其他公司或
企业的股票或
权益等）从事与
本公司构成竞
争关系的业务。
为保持对发行
人的控制权，王
东虎、杨海江、
本公司实际控 截至本报告期
王坚强于 2009 2009 年 04 月 26 至 2014 年 8 月
制人王东虎、杨 末，承诺人遵守
年 4 月 26 日签 日 24 日
海江、王坚强 了上述承诺
署了《一致行动
人协议》，约定"
在作为公司股
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东行使提案权，
或在股东大会
行使股东表决
权时，均保持一
致，采取一致行
动，但提案权和
表决权的行使
和一致行动的
实施均应以不
损害中小股东
的利益为前提。
各方履行一致
行动义务的期
限自公司首次
公开发行股票
前至公司首次
公开发行获得
核准后的 48 个
月
关于公司实际
控制人杨海江、
王东虎、王坚强
委托新联谊（天
津）、山西新联
友、中嘉煤炭代
持股份的承诺。 报告期内，不存
上述三人承诺， 在前述名义持
本公司实际控
如中嘉煤炭、新 2010 年 02 月 12 股事宜相关的
制人王东虎、杨 长期有效
联谊（天津）、 日 任何权利主张，
海江、王坚强
山西新联友提 或产生任何争
出与名义持股 议、纠纷。
事宜相关的任
何权利主张，或
产生任何争议、
纠纷，本人将自
行负责解决并
承担全部责任
其他对公司中小股东所作承诺
承诺是否及时履行 是
二、募集资金使用情况对照表
单位：万元
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募集资金总额 24,804.7 本季度投入募集资金总额 0
累计变更用途的募集资金总额 0
已累计投入募集资金总额 25,358.95
累计变更用途的募集资金总额比例（%） 0%
截至期 项目达 截止报 项目可
是否已 截至期
募集资金 调整后 本报告 末投资 到预定 本报告 告期末 是否达 行性是
承诺投资项目和超 变更项 末累计
承诺投资 投资总 期投入 进度 可使用 期实现 累计实 到预计 否发生
募资金投向 目(含部 投入金
总额 额(1) 金额 (%)(3)＝ 状态日 的效益 现的效 效益 重大变
分变更) 额(2)
(2)/(1) 期 益 化
承诺投资项目
年产 5000 吨聚乙烯
2014 年
吡咯烷酮（PVP）扩 14,081. 14,298.
否 6,295.79 101.54% 07 月 01 0 0否 否
建项目一期年产 9 81
日
3000 吨项目
年产 1 万吨乙烯基甲
2014 年
醚/马来酸酐共聚物 6,060.1
否 5,962 5,962 101.65% 07 月 01 0 0否 否
一期年产 2500 吨项 4
日
目
20,043. 20,358.
承诺投资项目小计 -- 12,257.79 0 -- -- -- --
9 95
超募资金投向
归还银行贷款（如
-- 4,000 -- -- -- -- --
有）
补充流动资金（如
-- 1,000 -- -- -- -- --
有）
超募资金投向小计 -- 5,000 -- -- -- --
20,043. 25,358.
合计 -- 12,257.79 0 -- -- 0 0 -- --
9 95
一、由于公司募投项目实施地点变更，同时拟使用超募资金 7786.11 万元增加 3000 吨 PVP 项目投资
金额及项目内容，因此公司决定将年产 5000 吨聚乙烯吡咯烷酮（PVP）扩建项目一期年产 3000 吨项
目完成日期推迟到 2012 年 12 月 31 日。二、同时由于公司募投项目实施地点变更，两个项目的共同
未达到计划进度或
地块集中实施，共用工程及辅助工程的重新调整，为了避免因赶工期、加快项目进度而使项目建设出
预计收益的情况和
现质量问题，避免给新开源工业园区工程质量埋下不必要的隐患，因此公司决定调整项目完工验收时
原因（分具体项目）
间，把年产 1 万吨乙烯基甲醚/马来酸酐共聚物一期年产 2500 吨项目完工时间也推迟到 2012 年 12 月
31 日。公司于 2013 年 1 月开始试生产。三、截止 2013 年 12 月 31 日，公司两个募投项目尚处于试生
产状态，未产生收益。
项目可行性发生重
不适用。
大变化的情况说明
超募资金的金额、用 适用
途及使用进展情况 一、2010 年 9 月 16 日，公司第一届董事会第十四次会议审议通过了《关于使用部分募集资金提前偿
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还银行贷款的议案》，使用部分募集资金人民 2,500 万元偿还银行贷款。二、2011 年 10 月 24 日，公
司第一届董事会第二十一次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》。具
体用途如下： 1、使用 1,500 万元偿还中信银行股份有限公司焦作分行短期借款。2、使用 1,000 万元
购买公司产品主要原材料 γ-丁内酯及电石等。截至 2012 年 6 月 30 日止，公司已累计使用超募资金偿
还银行借款 4,000 万元，使用 1,000 万元购买公司产品主要原材料。三、经公司第一届董事会第二十
三次会议审议、并经公司 2012 年 3 月 25 日 2012 年第一次临时股东大会批准，公司决定使用超募资
金 7,786.11 万元增加募投项目 3,000 吨 PVP 项目投资金额及项目内容，将原总投资为 6,295.79 万元的
3,000 吨 PVP 项目总投资增加为 14,081.90 万元。至此，公司的超募资金已经计划使用完毕。
适用
以前年度发生
募集资金投资项目
实施地点变更情况 2011 年 12 月 9 日，公司召开第一届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于变更募投项目实施地
点的议案》，公司决定把募投项目第 1 项“年产 5000 吨聚乙烯吡咯烷酮（PVP）扩建项目一期年产 3000
吨项目”实施地点由原址变更至第 2 项项目实施地点博爱县工业园区一并实施。
适用
以前年度发生
募集资金投资项目 经公司第一届董事会第二十三次会议审议、并经公司 2012 年 3 月 25 日 2012 年第一次临时股东大会
实施方式调整情况 批准，公司决定使用超募资金 7,786.11 万元增加募投项目 3,000 吨 PVP 项目投资金额及项目内容，将
原总投资为 6,295.79 万元的 3,000 吨 PVP 项目总投资增加为 14,081.90 万元。新增 10000 吨/年 γ-丁内
酯（GBL）生产装置，把 2-吡咯烷酮（α-P）装置产能扩充到 6000 吨/年，把 N-乙烯基吡咯烷酮（NVP）
装置产能扩充到 5000 吨/年。
适用
募集资金投资项目
经中勤万信会计师事务所有限公司 2010 年 9 月 16 日出具的勤信审核[2010]1019 号“关于博爱新开源
先期投入及置换情
制药股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项审核报告”，公司用募投资金置换预
况
先投入项目资金 1,277.51 万元。
适用
2011 年 1 月 21 日，公司召开第一届董事会第十七次会议表决通过了《关于使用部分超募资金暂时补
用闲置募集资金暂
充流动资金的议案》，，公司使用募集资金中其他与主营业务相关的营运资金 2000 万元人民币补充营
时补充流动资金情
运资金，使用期限不超过董事会批准之日起 6 个月，到期将归还至募集资金专户。2011 年 7 月 19 日，
况
公司已将上述补充流动资金 2000 万元一次性全部归还至公司开立的募集资金专户（中信银行股份有
限公司焦作分行，账号为 7396110182100011294）。
项目实施出现募集
资金结余的金额及 不适用
原因
尚未使用的募集资
募集资金专户存储。
金用途及去向
募集资金使用及披
露中存在的问题或 不适用。
其他情况
14
博爱新开源制药股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
三、其他重大事项进展情况
不适用。
四、报告期内现金分红政策的执行情况
《公司章程》中关于分红标准和比例清晰，相关的决策程序和机制完备，独立董事尽职履责并发挥了
应有的作用。公司以详细公告形式向全体股东发出股东大会通知，并设有投资者热线电话，中小股东有充
分意见和诉求的机会，其合法权益能够得到充分维护。公司严格按照《公司章程》中关于现金分红政策和
股东大会对利润分配分案的决议执行现金分红。
2014年4月23日公司第二届董事会第十次会议审议通过公司2013年度利润分配方案：以2013年12月31日
总股本115,200,000为基数，向全体股东每10股派发人民币现金0.6元（含税），共计派发现金6,912,000.00
元。该议案尚需提交公司2013年年度股东大会审议批准。
五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相
比发生大幅度变动的警示及原因说明
不适用。
六、向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
不适用。
向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的涉及金额万元。
七、公司大股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况
不适用。
15
博爱新开源制药股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
第五节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：博爱新开源制药股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 9,648,457.72 20,884,556.43
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 4,033,780.00 8,224,425.70
应收账款 31,579,064.56 26,090,249.54
预付款项 9,039,592.71 3,341,207.06
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 1,036,870.16 1,266,695.70
买入返售金融资产
存货 72,695,587.02 64,165,407.81
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 1,569,720.09 933,592.06
流动资产合计 129,603,072.26 124,906,134.30
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 5,000,000.00 5,000,000.00
16
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投资性房地产
固定资产 204,889,551.69 211,627,191.60
在建工程 63,358,897.85 57,358,801.06
工程物资 234,199.77 250,494.70
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 21,463,603.41 21,618,928.95
开发支出
商誉
长期待摊费用 347,917.41 371,110.41
递延所得税资产 1,640,442.72 1,510,161.61
其他非流动资产
非流动资产合计 296,934,612.85 297,736,688.33
资产总计 426,537,685.11 422,642,822.63
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 6,700,000.00 4,000,000.00
应付账款 23,541,575.27 30,384,028.11
预收款项 3,609,896.10 2,846,658.96
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 1,528,076.34 1,302,398.30
应交税费 2,199,861.01 521,848.33
应付利息
应付股利
其他应付款 547,167.51 944,676.90
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
17
博爱新开源制药股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 155,522.67 181,112.67
流动负债合计 38,282,098.90 40,180,723.27
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款 406,167.49 406,167.49
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 5,295,645.33 4,995,645.33
非流动负债合计 5,701,812.82 5,401,812.82
负债合计 43,983,911.72 45,582,536.09
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 115,200,000.00 115,200,000.00
资本公积 184,018,911.98 184,018,911.98
减：库存股
专项储备
盈余公积 10,584,487.59 10,584,487.59
一般风险准备
未分配利润 72,750,373.82 67,256,886.97
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 382,553,773.39 377,060,286.54
少数股东权益
所有者权益（或股东权益）合计 382,553,773.39 377,060,286.54
负债和所有者权益（或股东权益）总
426,537,685.11 422,642,822.63
计
法定代表人：杨海江 主管会计工作负责人：刘爱民 会计机构负责人：李春平
2、母公司资产负债表
编制单位：博爱新开源制药股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
18
博爱新开源制药股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
流动资产：
货币资金 5,608,841.11 16,546,048.09
交易性金融资产
应收票据 4,033,780.00 8,224,425.70
应收账款 31,723,508.84 27,313,156.49
预付款项 9,035,192.71 3,336,807.06
应收利息
应收股利
其他应收款 802,623.00 740,204.76
存货 72,695,587.02 64,125,898.57
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 1,569,720.09 933,592.06
流动资产合计 125,469,252.77 121,220,132.73
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 5,925,030.00 5,500,000.00
投资性房地产
固定资产 204,858,736.19 211,587,601.83
在建工程 63,358,897.85 57,358,801.06
工程物资 234,199.77 250,494.70
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 21,463,603.41 21,618,928.95
开发支出
商誉
长期待摊费用 347,917.41 371,110.41
递延所得税资产 1,565,403.45 1,452,704.44
其他非流动资产
非流动资产合计 297,753,788.08 298,139,641.39
资产总计 423,223,040.85 419,359,774.12
流动负债：
19
博爱新开源制药股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
短期借款
交易性金融负债
应付票据 6,700,000.00 4,000,000.00
应付账款 23,541,575.27 30,390,744.67
预收款项 807,991.88 181,044.28
应付职工薪酬 1,528,076.34 1,302,398.30
应交税费 2,117,231.77 435,282.23
应付利息
应付股利
其他应付款 558,048.28 915,591.37
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 155,522.67 181,112.67
流动负债合计 35,408,446.21 37,406,173.52
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款 406,167.49 406,167.49
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 5,295,645.33 4,995,645.33
非流动负债合计 5,701,812.82 5,401,812.82
负债合计 41,110,259.03 42,807,986.34
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 115,200,000.00 115,200,000.00
资本公积 184,018,911.98 184,018,911.98
减：库存股
专项储备
盈余公积 10,584,487.59 10,584,487.59
一般风险准备
未分配利润 72,309,382.25 66,748,388.21
外币报表折算差额
所有者权益（或股东权益）合计 382,112,781.82 376,551,787.78
负债和所有者权益（或股东权益）总 423,223,040.85 419,359,774.12
20
博爱新开源制药股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
计
法定代表人：杨海江 主管会计工作负责人：刘爱民 会计机构负责人：李春平
3、合并利润表
编制单位：博爱新开源制药股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 60,289,099.73 52,445,244.10
其中：营业收入 60,289,099.73 52,445,244.10
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 54,148,754.06 47,107,915.02
其中：营业成本 46,265,047.81 40,009,659.93
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 140,189.31 18,591.77
销售费用 2,568,673.54 2,290,278.82
管理费用 4,682,306.46 3,549,408.78
财务费用 -7,372.65 443,760.81
资产减值损失 499,909.59 796,214.91
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号
填列）
其中：对联营企业和合营
企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 6,140,345.67 5,337,329.08
21
博爱新开源制药股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
加：营业外收入 30,590.00 232,174.00
减：营业外支出 500.00 1,700.00
其中：非流动资产处置损
失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填
6,170,435.67 5,567,803.08
列）
减：所得税费用 676,948.82 658,466.74
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 5,493,486.85 4,909,336.34
其中：被合并方在合并前实现的
净利润
归属于母公司所有者的净利润 5,493,486.85 4,909,336.34
少数股东损益
六、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0.0477 0.04
（二）稀释每股收益 0.0477 0.04
七、其他综合收益
八、综合收益总额 5,493,486.85 4,909,336.34
归属于母公司所有者的综合收益
5,493,486.85 4,909,336.34
总额
归属于少数股东的综合收益总额
法定代表人：杨海江 主管会计工作负责人：刘爱民 会计机构负责人：李春平
4、母公司利润表
编制单位：博爱新开源制药股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 59,312,639.49 49,261,837.82
减：营业成本 46,082,190.50 38,099,962.86
营业税金及附加 140,134.54
销售费用 1,926,511.28 1,670,678.09
管理费用 4,569,222.51 3,442,963.45
财务费用 -24,769.86 122,510.29
资产减值损失 399,516.75 1,262,035.80
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
22
博爱新开源制药股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
投资收益（损失以“－”号填
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 6,219,833.77 4,663,687.33
加：营业外收入 30,590.00 232,174.00
减：营业外支出
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
6,250,423.77 4,895,861.33
列）
减：所得税费用 689,429.73 586,384.32
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 5,560,994.04 4,309,477.01
五、每股收益： -- --
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
六、其他综合收益
七、综合收益总额 5,560,994.04 4,309,477.01
法定代表人：杨海江 主管会计工作负责人：刘爱民 会计机构负责人：李春平
5、合并现金流量表
编制单位：博爱新开源制药股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 49,652,542.08 46,719,373.46
客户存款和同业存放款项净增加
额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加
额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
23
博爱新开源制药股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 971,745.74 841,305.90
收到其他与经营活动有关的现金 678,654.70 65,118.07
经营活动现金流入小计 51,302,942.52 47,625,797.43
购买商品、接受劳务支付的现金 41,248,670.43 42,810,505.05
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加
额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现
4,463,380.04 4,085,398.74
金
支付的各项税费 2,300,425.57 1,781,987.76
支付其他与经营活动有关的现金 3,503,300.62 1,714,495.24
经营活动现金流出小计 51,515,776.66 50,392,386.79
经营活动产生的现金流量净额 -212,834.14 -2,766,589.36
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他
9,210,114.90 14,575,360.31
长期资产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 9,210,114.90 14,575,360.31
投资活动产生的现金流量净额 -9,210,114.90 -14,575,360.31
24
博爱新开源制药股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金 5,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
27,060.00
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 5,027,060.00
筹资活动产生的现金流量净额 -5,027,060.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-213,149.67 -304,709.11
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -9,636,098.71 -22,673,718.78
加：期初现金及现金等价物余额 19,284,556.43 43,284,070.96
六、期末现金及现金等价物余额 9,648,457.72 20,610,352.18
法定代表人：杨海江 主管会计工作负责人：刘爱民 会计机构负责人：李春平
6、母公司现金流量表
编制单位：博爱新开源制药股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 49,486,752.31 39,996,125.89
收到的税费返还 530,506.27 545,117.47
收到其他与经营活动有关的现金 677,888.15 63,261.48
经营活动现金流入小计 50,695,146.73 40,604,504.84
购买商品、接受劳务支付的现金 40,746,582.39 42,625,287.86
支付给职工以及为职工支付的现
4,101,958.22 3,761,395.68
金
25
博爱新开源制药股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
支付的各项税费 2,246,528.36 1,755,388.81
支付其他与经营活动有关的现金 3,123,539.80 1,211,158.47
经营活动现金流出小计 50,218,608.77 49,353,230.82
经营活动产生的现金流量净额 476,537.96 -8,748,725.98
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他
9,210,114.90 14,562,360.31
长期资产支付的现金
投资支付的现金 414,149.23
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 9,624,264.13 14,562,360.31
投资活动产生的现金流量净额 -9,624,264.13 -14,562,360.31
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金 5,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
27,060.00
的现金
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 5,027,060.00
筹资活动产生的现金流量净额 -5,027,060.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-189,480.81 -130,920.08
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -9,337,206.98 -28,469,066.37
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博爱新开源制药股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
加：期初现金及现金等价物余额 14,946,048.09 40,081,033.05
六、期末现金及现金等价物余额 5,608,841.11 11,611,966.68
法定代表人：杨海江 主管会计工作负责人：刘爱民 会计机构负责人：李春平
二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
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