博爱新开源制药股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
博爱新开源制药股份有限公司
2014 年第三季度报告
2014 年 10 月
1
博爱新开源制药股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
第一节 重要提示
本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人杨海江、主管会计工作负责人刘爱民及会计机构负责人(会计主管人员)李春平声明：保证
季度报告中财务报告的真实、完整。
2
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产（元） 448,410,862.89 422,642,822.63 6.10%
归属于上市公司普通股股东的股
393,507,055.16 377,060,286.54 4.36%
东权益（元）
归属于上市公司普通股股东的每
3.4159 3.2731 4.36%
股净资产（元/股）
本报告期比上年同期 年初至报告期末比
本报告期 年初至报告期末
增减 上年同期增减
营业总收入（元） 69,004,699.99 41.69% 194,491,265.71 21.18%
归属于上市公司普通股股东的净
9,350,630.53 86.93% 23,391,553.38 43.20%
利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
-- -- 27,935,340.32 10.32%
（元）
每股经营活动产生的现金流量净
-- -- 0.2425 10.32%
额（元/股）
基本每股收益（元/股） 0.08 100.00% 0.20 42.86%
稀释每股收益（元/股） 0.08 100.00% 0.20 42.86%
加权平均净资产收益率 2.40% 1.05% 6.05% 1.64%
扣除非经常性损益后的加权平均
2.38% 1.08% 6.02% 1.69%
净资产收益率
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
163,145.00
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -20,500.00
减：所得税影响额 21,396.75
合计 121,248.25 --
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对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、重大风险提示
1、环保政策风险
随着国家环保法律、法规对环境保护的要求更加严格，随着社会公众环保意识的逐步增强，PVP产品
生产和其他工业品生产一样，面临着更大环保压力。PVP生产过程中产生的污染源主要有噪音、废水、废
气及废渣。公司采取了有效的治理和预防措施，严格按照环保要求进行处理和排放，将对周边环境的影响
程度降至最低。
2、重大安全事故风险
本公司生产产品的原料有乙炔、乙烯基甲醚等化工原料，乙炔具有弱麻醉作用，高浓度吸入可引起
单纯窒息，遇明火易发生爆炸。当混有磷化氢、硫化氢时，毒性增大，职业性接触毒物危害程度分级为Ⅲ
级。乙烯基甲醚属于易燃物质，与空气混合能形成爆炸性混合物，遇明火、高热极易燃烧爆炸。公司制定
了一系列的防护措施，严格遵循有关劳动安全卫生规范和规定，确保生产符合国家规定的劳动安全卫生标
准，防止和减少各类事故的发生，保障劳动者在生产过程中的安全和健康。报告期，本公司未发生重大安
全生产事故。
但由于公司产品的技术含量高，生产工艺、设备复杂，操作难度大，一旦操作人员因疏忽、违规出
现操作失误，或者生产厂区遭受雷电等意外事件，生产出现安全事故问题，则可能会对公司经营产生不利
影响。
3、募投资金使用风险
公司上市后，募集资金全部投资于募投项目建设，现在已经建设完毕，公司产能大为增加，如果未来
市场环境、市场需求产生重大变化出现萎缩或者公司销售能力不能跟上产能的扩充，将可能导致公司产能
暂时过剩，从而造成募集资金投资项目不能产生预期收益，固定资产投资带来的折旧、研发投入支出，以
及先期的市场与人员投入成本将会对公司未来业绩造成一定压力。
4、公司拟进行重大资产重组，股票于6月16日起停牌，2014年9月12日，经公司申请并经深圳证券交易
所核准，发布了《关于筹划重大资产重组事项的延期复牌暨进展情况公告》，公司股票继续停牌，预计最
晚将在 2014 年11月15日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号—上市公司重大
资产重组申请文件》的要求披露重大资产重组信息，继续停牌时间不超过两个月。若停牌期满前未能披露
重大资产重组预案或者报告书，公司将终止本次重大资产重组且复牌，并将自公告终止重组公告之日起六
个月内不再筹划重大资产重组，这可能会导致公司股价波动。
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三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数 5,706
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
王东虎 境内自然人 19.96% 22,996,048 22,976,000
王坚强 境内自然人 9.71% 11,188,000 11,168,000 质押 8,251,000
杨海江 境内自然人 9.71% 11,188,000 11,168,000
晋城市信泰商贸
境内非国有法人 4.17% 4,800,000 质押 4,800,000
有限公司
北京翰楚达投资
境内非国有法人 4.17% 4,800,000 质押 4,800,000
顾问有限公司
高拙 境内自然人 1.86% 2,140,000
李为民 境内自然人 1.69% 1,942,500 质押 1,920,000
李莉 境内自然人 1.67% 1,920,000 质押 1,920,000
徐进 境内自然人 1.58% 1,902,258
方士心 境内自然人 1.39% 1,600,000 400,000
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
晋城市信泰商贸有限公司 4,800,000 人民币普通股 4,800,000
北京翰楚达投资顾问有限公司 4,800,000 人民币普通股 4,800,000
高拙 2,140,000 人民币普通股 2,140,000
李为民 1,942,500 人民币普通股 1,942,500
李莉 1,920,000 人民币普通股 1,920,000
徐进 1,902,258 人民币普通股 1,902,258
施建军 1,569,800 人民币普通股 1,569,800
张建军 1,420,000 人民币普通股 1,420,000
方士心 1,200,000 人民币普通股 1,200,000
陈能依 962,700 人民币普通股 962,700
王东虎、王坚强、杨海江为一致行动人，股东方士心系北京翰楚达投资顾问有限公司
上述股东关联关系或一致行动的说
董事长方华生先生之女。公司未知前 10 名其他无限售条件股东是否存在关联关系，也
明
未知是否属于一致行动人。
参与融资融券业务股东情况说明 股东陈能依通过普通证券账户持有公司 521,700 股，还通过中信建投证券股份有限公
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（如有） 司信用交易担保证券账户持有公司 441,000 股，实际合计持有公司 962,700 股。
公司股东在报告期内是否进行约定购回交易
√ 是 □ 否
股东徐进先生在财通证券有限责任公司约定购回专用账户中持有公司股份，报告期内约定购回初始交易所涉股份数量及
比例为1,880,000股，占总股本的1.63%，通过普通证券账户持有公司股份30,758股，合计持有公司股份1,910,758股，占总股
本的1.66%；报告期末约定购回交易所涉股份数量及比例为80,000股，占总股本的0.07%；通过普通证券账户持有公司股份
1,822,258股，合计持有公司股份1,902,258股，占总股本的1.65%。
限售股份变动情况
单位：股
本期解除限售股 本期增加限售股
股东名称 期初限售股数 期末限售股数 限售原因 解除限售日期
数 数
2014 年 8 月 25
日，因 6 月 16 日
王东虎 22,976,000 22,976,000 上市锁定承诺
至今停牌重组未
解锁。
2014 年 8 月 25
上市锁定承诺，
日，因 6 月 16 日
王坚强 11,168,000 11,168,000 其中 8,251,000 股
至今停牌重组未
质押
解锁
2014 年 8 月 25
日，因 6 月 16 日
杨海江 11,168,000 11,168,000 上市锁定承诺
至今停牌重组未
解锁
2014 年 8 月 25
日，因 6 月 16 日
方士心 400,000 400,000 上市锁定承诺
至今停牌重组未
解锁
每年按持股总数
曲云霞 240,000 240,000 上市锁定承诺
75%锁定
每年按持股总数
阎重朝 457,500 114,375 343,125 上市锁定承诺
75%锁定
每年按持股总数
刘爱民 175,200 175,200 上市锁定承诺
75%锁定
合计 46,584,700 114,375 0 46,470,325 -- --
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第三节 管理层讨论与分析
一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、资产负债表项目
项 目 期末余额 期初余额 变动比率 变动原因
(%)
货币资金 11,545,606.90 20,884,556.43 -44.72 本期公司产能扩大投入增加所致
应收票据 5,366,182.00 8,224,425.70 -34.75 本期公司购买商品使用票据结算增加所
致
应收账款 36,056,196.02 26,090,249.54 38.20 本期销售收入增加所致
预付账款 18,652,768.80 3,341,207.06 458.26 本期公司购买商品预付款增加及预付天
津购房款所致
其他流动资产 3,405.90 933,592.06 -99.64 本期公司留抵税款减少所致
在建工程 23,414,787.62 57,358,801.06 -59.18 本期募投项目完工转固所致。
工程物资 345,105.85 250,494.70 37.77 本期公司购入工程材料增加所致
短期贷款 5,000,000.00 0.00 100.00 本期公司在中信银行增加所致
应付票据 8,700,000.00 4,000,000.00 117.50 本期公司采用银行承兑汇票结算增加所
致
预收款项 1,988,977.23 2,846,658.96 -30.13 本期公司预收客户款减少所致
应交税费 2,896,364.56 521,848.33 455.02 本期公司应纳增值税及企业所得税增加
所致
其他应付款 611,634.20 944,676.90 -35.25 本期公司支付欠款所致
长期应付款 1,643,540.99 406,167.49 304.65 本期公司购入专利技术所致
2、利润表项目
项 目 本期发生额 上期发生额 变动比率 变动原因
(%)
营业税金及附加 1,129,852.64 665,804.47 69.70 本期应交增值税增多，导致附加税增多
财务费用 281,259.44 1,019,467.13 -72.41 本期汇兑损失减少所致
资产减值损失 1,032,958.48 147,885.61 598.48 本期计提的坏账准备增加所致
投资收益 338,800.00 100.00 本期收到焦作市商业银行分红所致
营业外收入 163,145.00 419,860.86 -61.14 本期政府补助减少所致
营业外支出 20,500.00 49,370.46 -58.48 本期其他营业外支出减少所致
3、现金流量表
项 目 本期发生额 上期发生额 变动比率 变动原因
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(%)
筹资活动产生的现金流量净额 -1,202,197.81 -11,505,992.42 89.55 本期公司银行贷款增加
所致
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
报告期内，公司稳健经营，实现营业收入19，449.13万元，比上年同期增长21.18，实现营业利润2，658.93万元，比上
年同期增长41.55%，实现归属于母公司的净利润2，339.16万元，比上年同期增长43.20%。本报告期业绩的取得，得益于公
司全体员工努力贯彻年度经营方针，全力开拓市场、原材料成本保持平稳态势以及精益管理工作深入人心等等因素。
展望四季度，公司有信心完成年度经营目标，预计本年度净利润将会比2013年度增长50%左右。为完成目标公司要继续
做好以下工作：
(1)保持市场开拓力度，加大营销投入。
(2)精益管理工作常抓不懈，技术进步工作产研结合。
(3)继续抓好两个募投资项目的试生产后期工作。
(4)加大安全生产的宣传、教育工作。
重大已签订单及进展情况
□ 适用 √ 不适用
数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
√ 适用 □ 不适用
公司坚持自主创新，研发投入相对稳定，报告期内研发项目总支出6,102,272.47元，占公司营业收入的
3.14%。研发进展情况如下：
序号 项目名称 研发目标 进展情况
1 N-乙烯基咔唑的 N-乙烯基咔唑聚合物和共聚物是具有充电 已完成
生产工艺研究 导性的有机材料，在新型生物医药材料高级护肤
美容化妆品中有着重要的应用。目前，国内还不
能工业化生产运用于生物医药的N-乙烯基咔唑
单体。
本项目研究重点：
（1）安全环保的工业化生产工艺条件。
（2）由小试、中试的工艺路线、生产设备检验
化验方法及仪器等。
2 PVM/MA混合盐 PVM/MA混合盐工艺研究项目的主要内容 正在进行中
工艺以及产业化 包括：无苯/甲苯溶剂PVM/MA共聚物酸酐（无
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研究 水型）工艺，PVM/MA水解反应工艺，PVM/MA
混合盐反应工艺、混合盐干燥工艺和混合盐粉碎
工艺等几大部分组成。关键技术是混合盐的反
应、干燥和粉碎，得到平均粒度在1um 超细粉末。
3 环己基乙烯基醚 环己基乙烯基醚（CHVE）是一种新型聚合单体，已完成小试、中
（CHVE）生产工 性能优良，常用于氟树脂、不饱和聚酯、超吸水 试放大
艺研究 性树脂及光固化涂料等。
本项目研究重点：
（1）2L实验反应器CHVE合成工艺研究。
（2）年产3吨CHVE中试装置生产设备、自控系
统确。
（3）年产3吨CHVE中试装置的安全环保生产工
艺技术确定。
（4）新型萃取剂的选型。
4 药用级共聚维酮 作为医药级产品，在成品中必须满足药品应 已完成小试，中
国家标准设立 用的基本要求，既建立标准。在本项目前期，至 试，标准的确定。
关重要的是生产出高质量高纯度的共维酮产品，
我公司已有相应产品，但须继续努力进一步提高
生产质量。
在生产质量提高的基础上，向中国药典委员
会提出标准立项申请，配合药品检验所完成相关
标准的起草。在相关标准具有一定的雏形后，试
制符合要求的样品，并配合完成相关标准条款的
检测、检测方法的建立、评估与分析等。
5 乙烯基甲醚产业 乙烯基甲醚/马来酸酐共聚物（PVM/MA） 正在进行中
化项目 是我公司高新技术产品，需使用国内还不能工业
化生产的高纯乙烯基甲醚。
本项目研究重点：
（1）年产500吨乙烯基甲醚的安全环保生产工艺
技术确定
（2）年产500吨乙烯基甲醚新型循环流喷射反应
器研制及确定。
（3）年产500吨乙烯基甲醚工业化生产安全环保
及生产自控系统的确定。
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化
的影响及其应对措施
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响
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√ 适用 □ 不适用
序号 2014年1-9月 采购金额比 2013年1-9月 采购金额比
例 例
1 山西三维集团股份有限公司 17.81 山西三维集团股份有限公 29
司
2 山东庆云长信化学科技有限公司 11.97 博爱县山友商贸有限公司 13
3 博爱县山友商贸有限公司 10.07 博爱县电业局 10
4 博爱县电业公司 8.34 山东庆云长信化学科技有 7.4
限公司
5 濮阳市光明化工有限公司 7.15 南京新化原化学有限公司 6.8
合计 55.34 65.87
报告期内，公司前五大供应商有所变化，主要原因是公司主要原材料GBL分散采购所致。
报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
序号 2014年1-9月 采购金额比 2013年1-9月 采购金额比
例 例
1 IRIS INGREDIENTS 4.98 浙江凯达文具用品有限公 5.25
司
2 G.AMPHRRAY 3.70 PANKAJ SALES AGENCY 4.54
3 北京碧水源膜科技有限公司 2.58 SINPHAR 3.03
PHARMACEUTICAL
CO.,LTD
4 宁波得力胶粘制品有限公司 2.21 G.AMPHRRAY 2.84
5 浙江凯达文具用品有限公司 2.21 杭州中包进出口有限公司 2.66
合计 15.68 18.32
报告期内，公司前五大客户有所变化，主要受公司产品特性及客户需求变动影响，但公司客户群体仍然集中在医药、化妆品、
化工等行业，客户的群体性质、行业范围等未发生重大变化。
年度经营计划在报告期内的执行情况
√ 适用 □ 不适用
报告期内，公司全体上下深入贯彻降成本、提质量、增效益、拓市场的年度经营方针，精益管理工作常抓不懈，技术进
步日渐提升，PVP系列产品生产销售保持平稳增长，PVME/MA产品市场开拓局面良好。前三季度完成年度营收目标的
79.38%，净利润完成年度经营目标的77.97%。取得了比较好的业绩。
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
√ 适用 □ 不适用
除重大风险提示已经提示的之外，公司未来经营还要克服以下风险：
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1、重大质量事故风险
PVP产品应用涉及众多领域，特别是应用于医药、食品饮料等行业，所以与人们生活和健康息息相关，
下游行业对PVP产品的质量要求较高。报告期，公司未发生重大质量事故，但一旦产品出现质量问题，则
可能会对公司经营产生不利影响。
2、特许经营许可证重续风险
为了从事医药生产及销售业务，本公司须向有关政府机构申请并取得许可证及注册批件，如药品生
产许可证、药品注册批件等。上述证书均有一定的有效期，有效期满，公司需根据相关法律法规的规定，
接受有关部门的重新评估，方可延续公司获得的特许经营许可证。倘若公司无法在预期的时间内获得产品
批准文号的再注册批件，或未能在相关执照、认证或登记有效期届满时换领新证或更新登记，本公司将不
能够继续生产与经销有关产品，从而对本公司的正常经营造成影响。
3、市场竞争加剧风险
PVP属于市场化程度较高的行业，在产品竞争方面，PVP系列产品呈现出差异化的竞争态势。具体地，
高端PVP K30、高端聚维酮碘和PVP系列新产品因其生产厂家少和产品技术含量高，竞争程度相对较低；
而低端PVP K30、低端聚维酮碘等产品由于其生产厂家多和产品技术含量低，竞争相对激烈，其竞争主要
体现在价格方面。报告期，公司主要生产高端PVP系列产品。
高端PVP系列产品具有良好的发展前景，市场潜力巨大，毛利率较高，未来竞争对手可能会加大对该
领域的投入，使本公司在进一步扩张高端市场份额时面临更加激烈的竞争，从而对公司的经营和业绩产生
不利影响。
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第四节 重要事项
一、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事项 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股权激励承诺
收购报告书或权益变动报告书中所作承
诺
资产重组时所作承诺
自本公司本次
发行的股票在
深圳证券交易
所创业板上市
交易之日起四
本公司实际控 截至本报告期
十八个月内，将 2010 年 03 月 10 至 2014 年 8 月
制人王东虎、杨 末，承诺人遵守
不转让或委托 日 24 日
海江、王坚强 了上述承诺。
他人管理其所
持有的本公司
股份，也不由本
公司回购该等
股份。
在本人及本人
担任公司董事、
关联方任职期
监事、高级管理
间，每年转让的
首次公开发行或再融资时所作承诺 人员及其他核
股份不超过其
心人员的自然
所直接和间接
人股东王东虎、 截至本报告期
持有本公司股 2010 年 03 月 10 任职期间及法
杨海江、王坚 末，承诺人遵守
份总数的百分 日 定期限
强、方华生及其 了上述承诺
之二十五；离职
关联方方士心、
后半年内，不转
曲云霞、吴从
让其所直接和
周、阎重朝、刘
间接持有的本
中礼
公司股份。
若相关主管部
控股股东暨实 门就发行人
截至本报告期
际控制人杨海 2003、2004、 2010 年 02 月 20
长期有效 末，承诺人遵守
江、王东虎、王 2006 年按照核 日
了上述承诺
坚强 定征收方式缴
纳企业所得税
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要求发行人补
缴税款、罚款及
滞纳金，杨海
江、王东虎、王
坚强将代为补
缴并承担相应
法律责任
如果博爱县有
权政府部门要
求本公司为员
工补缴 2008 年
之前的住房公 截至本报告期
2010 年 02 月 21
本公司 积金，本公司将 长期有效 末，承诺人遵守
日
根据有关规定 了上述承诺
从有权部门要
求之日起为该
等员工缴纳住
房公积金。
如果天津市有
权政府部门要
求本公司为员
工补缴 2008 年
10 月至 2009 年
截至本报告期
2 月间的住房公 2010 年 02 月 21
天津新开源 长期有效 末，承诺人遵守
积金，本公司将 日
了上述承诺
根据有关规定
从有权部门要
求之日起为该
等员工缴纳住
房公积金。
如博爱县有权
政府部门要求
或决定，公司为
员工补缴 2008
年以前的住房
本公司实际控 截至本报告期
公积金而承担 2010 年 02 月 21
制人王东虎、杨 长期有效 末，承诺人遵守
任何罚款或损 日
海江、王坚强 了上述承诺
失，本人愿意在
无需公司支付
对价的情况下
承担任何及全
部赔付责任。
本公司实际控 如天津市有权 2010 年 02 月 21 长期有效 截至本报告期
13
博爱新开源制药股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
制人王东虎、杨 政府部门要求 日 末，承诺人遵守
海江、王坚强 或决定，天津新 了上述承诺
开源为员工补
缴 2008 年 10 月
至 2009 年 2 月
间的住房公积
金而承担任何
罚款或损失，本
人愿意在无需
天津新开源支
付对价的情况
下承担任何及
全部赔付责任。
为避免同业竞
争损害本公司
和其他股东的
利益，保证公司
的长期稳定发
展，本公司控股
股东暨实际控
制人出具了《避
免同业竞争的
承诺函》，承诺
不会从事任何
本公司实际控 截至本报告期
直接或间接与 2009 年 04 月 26
制人王东虎、杨 长期有效 末，承诺人遵守
本公司构成竞 日
海江、王坚强 了上述承诺
争的业务，亦不
会在任何地方
和以任何形式
（包括但不限
于合资经营、合
作经营或拥有
在其他公司或
企业的股票或
权益等）从事与
本公司构成竞
争关系的业务。
为保持对发行
人的控制权，王
本公司实际控 东虎、杨海江、 截至本报告期
2009 年 04 月 26 至 2014 年 8 月
制人王东虎、杨 王坚强于 2009 末，承诺人遵守
日 24 日
海江、王坚强 年 4 月 26 日签 了上述承诺
署了《一致行动
人协议》，约定"
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博爱新开源制药股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
在作为公司股
东行使提案权，
或在股东大会
行使股东表决
权时，均保持一
致，采取一致行
动，但提案权和
表决权的行使
和一致行动的
实施均应以不
损害中小股东
的利益为前提。
各方履行一致
行动义务的期
限自公司首次
公开发行股票
前至公司首次
公开发行获得
核准后的 48 个
月
关于公司实际
控制人杨海江、
王东虎、王坚强
委托新联谊（天
津）、山西新联
友、中嘉煤炭代
持股份的承诺。 报告期内，不存
上述三人承诺， 在前述名义持
本公司实际控
如中嘉煤炭、新 2010 年 02 月 12 股事宜相关的
制人王东虎、杨 长期有效
联谊（天津）、 日 任何权利主张，
海江、王坚强
山西新联友提 或产生任何争
出与名义持股 议、纠纷。
事宜相关的任
何权利主张，或
产生任何争议、
纠纷，本人将自
行负责解决并
承担全部责任
其他对公司中小股东所作承诺
承诺是否及时履行 是
未完成履行的具体原因及下一步计划
不适用
（如有）
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博爱新开源制药股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
二、募集资金使用情况对照表
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
募集资金总额 24,804.7
本季度投入募集资金总额 0
报告期内变更用途的募集资金总额 0
累计变更用途的募集资金总额 0
已累计投入募集资金总额 25,358.95
累计变更用途的募集资金总额比例 0.00%
项目达 截止报 项目可
是否已 截至期 截至期
募集资金 调整后 本报告 到预定 本报告 告期末 是否达 行性是
承诺投资项目和超 变更项 末累计 末投资
承诺投资 投资总 期投入 可使用 期实现 累计实 到预计 否发生
募资金投向 目(含部 投入金 进度(3)
总额 额(1) 金额 状态日 的效益 现的效 效益 重大变
分变更) 额(2) ＝(2)/(1)
期 益 化
承诺投资项目
年产 5000 吨聚乙烯
2014 年
吡咯烷酮（PVP）扩 14,081. 14,298.
否 6,295.79 0 101.54% 07 月 01 0 0否 否
建项目一期年产 9 81
日
3000 吨项目
年产 1 万吨乙烯基甲
2014 年
醚/马来酸酐共聚物 6,060.1
否 5,962 5,962 0 101.65% 07 月 01 0 0否 否
一期年产 2500 吨项 4
日
目
20,043. 20,358.
承诺投资项目小计 -- 12,257.79 0 -- -- -- --
9 95
超募资金投向
归还银行贷款（如
-- 4,000 -- -- -- -- --
有）
补充流动资金（如
-- 1,000 -- -- -- -- --
有）
超募资金投向小计 -- 5,000 -- -- -- --
20,043. 25,358.
合计 -- 12,257.79 0 -- -- 0 0 -- --
9 95
一、由于公司募投项目实施地点变更，同时拟使用超募资金 7786.11 万元增加 3000 吨 PVP 项目投资
金额及项目内容，因此公司决定将年产 5000 吨聚乙烯吡咯烷酮（PVP）扩建项目一期年产 3000 吨项
目完成日期推迟到 2012 年 12 月 31 日。二、同时由于公司募投项目实施地点变更，两个项目的共同
未达到计划进度或
地块集中实施，共用工程及辅助工程的重新调整，为了避免因赶工期、加快项目进度而使项目建设出
预计收益的情况和
现质量问题，避免给新开源工业园区工程质量埋下不必要的隐患，因此公司决定调整项目完工验收时
原因（分具体项目）
间，把年产 1 万吨乙烯基甲醚/马来酸酐共聚物一期年产 2500 吨项目完工时间也推迟到 2012 年 12 月
31 日。公司于 2013 年 9 月开始试生产。三、截止 2014 年 9 月 30 日，公司两个募投项目尚处于试生
产状态，未产生收益。
16
博爱新开源制药股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
项目可行性发生重
不适用
大变化的情况说明
适用
一、2010 年 9 月 16 日，公司第一届董事会第十四次会议审议通过了《关于使用部分募集资金提前偿
还银行贷款的议案》，使用部分募集资金人民 2,500 万元偿还银行贷款。二、2011 年 10 月 24 日，公
司第一届董事会第二十一次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》。具
超募资金的金额、用 体用途如下： 1、使用 1,500 万元偿还中信银行股份有限公司焦作分行短期借款。2、使用 1,000 万元
途及使用进展情况 购买公司产品主要原材料 γ-丁内酯及电石等。截至 2012 年 6 月 30 日止，公司已累计使用超募资金偿
还银行借款 4,000 万元，使用 1,000 万元购买公司产品主要原材料。三、经公司第一届董事会第二十
三次会议审议、并经公司 2012 年 3 月 25 日 2012 年第一次临时股东大会批准，公司决定使用超募资
金 7,786.11 万元增加募投项目 3,000 吨 PVP 项目投资金额及项目内容，将原总投资为 6,295.79 万元的
3,000 吨 PVP 项目总投资增加为 14,081.90 万元。至此，公司的超募资金已经计划使用完毕。
适用
以前年度发生
募集资金投资项目
实施地点变更情况 2011 年 12 月 9 日，公司召开第一届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于变更募投项目实施地
点的议案》，公司决定把募投项目第 1 项“年产 5000 吨聚乙烯吡咯烷酮（PVP）扩建项目一期年产 3000
吨项目”实施地点由原址变更至第 2 项项目实施地点博爱县工业园区一并实施。
适用
以前年度发生
募集资金投资项目 经公司第一届董事会第二十三次会议审议、并经公司 2012 年 3 月 25 日 2012 年第一次临时股东大会
实施方式调整情况 批准，公司决定使用超募资金 7,786.11 万元增加募投项目 3,000 吨 PVP 项目投资金额及项目内容，将
原总投资为 6,295.79 万元的 3,000 吨 PVP 项目总投资增加为 14,081.90 万元。新增 10000 吨/年 γ-丁内
酯（GBL）生产装置，把 2-吡咯烷酮（α-P）装置产能扩充到 6000 吨/年，把 N-乙烯基吡咯烷酮（NVP）
装置产能扩充到 5000 吨/年。
适用
募集资金投资项目
经中勤万信会计师事务所有限公司 2010 年 9 月 16 日出具的勤信审核[2010]1019 号“关于博爱新开源
先期投入及置换情
制药股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项审核报告”，公司用募投资金置换预
况
先投入项目资金 1,277.51 万元。
适用
2011 年 1 月 21 日，公司召开第一届董事会第十七次会议表决通过了《关于使用部分超募资金暂时补
用闲置募集资金暂
充流动资金的议案》，，公司使用募集资金中其他与主营业务相关的营运资金 2000 万元人民币补充营
时补充流动资金情
运资金，使用期限不超过董事会批准之日起 6 个月，到期将归还至募集资金专户。2011 年 7 月 19 日，
况
公司已将上述补充流动资金 2000 万元一次性全部归还至公司开立的募集资金专户（中信银行股份有
限公司焦作分行，账号为 7396110182100011294）。
项目实施出现募集 不适用
资金结余的金额及
原因
尚未使用的募集资
募集资金专户存储
金用途及去向
募集资金使用及披 不适用
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博爱新开源制药股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
露中存在的问题或
其他情况
三、新颁布或修订的会计准则对公司合并财务报表的影响
□ 适用 √ 不适用
四、其他重大事项进展情况
√ 适用 □ 不适用
公司第二届董事会第十一次会议2014年6月20日审议通过了《关于筹划重大资产重组的议
案》，董事会同意公司筹划重大资产重组事项，并授权董事长及董事会秘书代表公司办理筹
划期间的相关事项，包括但不限于与交易对手的商务谈判、签署框架协议等。
公司股票于2014年6月16日开市起因重大事项停牌。2014年6月23日发布了《关于重大资
产重组停牌公告》。自股票停牌以来，公司积极推进重大资产重组的有关工作，相关中介机
构相继进场开展了尽职调查工作，对本次重大资产重组涉及的资产范围、程序、方案等进行
了商讨、论证。同时，公司严格按照监管部门的要求，每周披露一次该事项进展公告。2014
年9月12日，经公司申请并经深圳证券交易所核准，发布了《关于筹划重大资产重组事项的延
期复牌暨进展情况公告》，公司股票继续停牌，
截止本报告期末，本次重大资产重组的审计、评估及其他相关工作仍在进行，公司以及有
关各方仍在积极推动各项工作。预计最晚将在 2014 年11月15日前按照《公开发行证券的公
司信息披露内容与格式准则第 26 号—上市公司重大资产重组申请文件》的要求披露重大资
产重组信息，继续停牌时间不超过两个月。
五、报告期内现金分红政策的执行情况
2014年5月18日召开的2013年度股东大会审议通过了《关于2013年度利润分配议案》：以2013年12月
31日总股本115，200，000为基数，向全体股东每10股派发人民币现金0.6元（含税），共计派发现金6，912，
000元。
2014年6月5日，公司发布了《2013年度权益分配实施公告》，本次权益分配股权登记日为 2014年6月
10日，除权除息日为：2014年6月11日。
六、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相
比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
七、向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用
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八、公司大股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况
□ 适用 √ 不适用
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第五节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：博爱新开源制药股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 11,545,606.90 20,884,556.43
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
应收票据 5,366,182.00 8,224,425.70
应收账款 36,056,196.02 26,090,249.54
预付款项 18,652,768.80 3,341,207.06
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 1,617,341.27 1,266,695.70
买入返售金融资产
存货 60,787,271.47 64,165,407.81
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 3,405.90 933,592.06
流动资产合计 134,028,772.36 124,906,134.30
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
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长期应收款
长期股权投资 5,000,000.00 5,000,000.00
投资性房地产
固定资产 260,042,885.16 211,627,191.60
在建工程 23,414,787.62 57,358,801.06
工程物资 345,105.85 250,494.70
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 23,561,625.22 21,618,928.95
开发支出
商誉
长期待摊费用 301,531.41 371,110.41
递延所得税资产 1,716,155.27 1,510,161.61
其他非流动资产
非流动资产合计 314,382,090.53 297,736,688.33
资产总计 448,410,862.89 422,642,822.63
流动负债：
短期借款 5,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
应付票据 8,700,000.00 4,000,000.00
应付账款 27,675,153.64 30,384,028.11
预收款项 1,988,977.23 2,846,658.96
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 1,027,524.11 1,302,398.30
应交税费 2,896,364.56 521,848.33
应付利息
应付股利
其他应付款 611,634.20 944,676.90
21
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应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 64,965.66 181,112.67
流动负债合计 47,964,619.40 40,180,723.27
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款 1,643,540.99 406,167.49
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 5,295,647.34 4,995,645.33
非流动负债合计 6,939,188.33 5,401,812.82
负债合计 54,903,807.73 45,582,536.09
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 115,200,000.00 115,200,000.00
资本公积 184,018,911.98 184,018,911.98
减：库存股
专项储备
其他综合收益
盈余公积 10,584,487.59 10,584,487.59
一般风险准备
未分配利润 83,736,440.35 67,256,886.97
外币报表折算差额 -32,784.76
归属于母公司所有者权益合计 393,507,055.16 377,060,286.54
少数股东权益
所有者权益（或股东权益）合计 393,507,055.16 377,060,286.54
负债和所有者权益（或股东权益）总
448,410,862.89 422,642,822.63
计
法定代表人：杨海江 主管会计工作负责人：刘爱民 会计机构负责人：李春平
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2、母公司资产负债表
编制单位：博爱新开源制药股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 7,288,567.39 16,546,048.09
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
应收票据 5,366,182.00 8,224,425.70
应收账款 38,097,906.44 27,313,156.49
预付款项 18,511,798.80 3,336,807.06
应收利息
应收股利
其他应收款 1,528,068.79 740,204.76
存货 60,341,658.28 64,125,898.57
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 933,592.06
流动资产合计 131,134,181.70 121,220,132.73
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 5,925,030.00 5,500,000.00
投资性房地产
固定资产 259,831,186.11 211,587,601.83
在建工程 23,414,787.62 57,358,801.06
工程物资 345,105.85 250,494.70
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 23,561,625.22 21,618,928.95
开发支出
商誉
23
博爱新开源制药股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
长期待摊费用 301,531.41 371,110.41
递延所得税资产 1,647,361.23 1,452,704.44
其他非流动资产
非流动资产合计 315,026,627.44 298,139,641.39
资产总计 446,160,809.14 419,359,774.12
流动负债：
短期借款 5,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
应付票据 8,700,000.00 4,000,000.00
应付账款 27,675,153.64 30,390,744.67
预收款项 514,573.21 181,044.28
应付职工薪酬 1,027,524.11 1,302,398.30
应交税费 2,868,308.62 435,282.23
应付利息
应付股利
其他应付款 589,322.91 915,591.37
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 181,112.67
流动负债合计 46,374,882.49 37,406,173.52
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款 1,643,540.99 406,167.49
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 5,360,613.00 4,995,645.33
非流动负债合计 7,004,153.99 5,401,812.82
负债合计 53,379,036.48 42,807,986.34
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 115,200,000.00 115,200,000.00
资本公积 184,018,911.98 184,018,911.98
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减：库存股
专项储备
其他综合收益
盈余公积 10,584,487.59 10,584,487.59
一般风险准备
未分配利润 82,978,373.09 66,748,388.21
外币报表折算差额
所有者权益（或股东权益）合计 392,781,772.66 376,551,787.78
负债和所有者权益（或股东权益）总
446,160,809.14 419,359,774.12
计
法定代表人：杨海江 主管会计工作负责人：刘爱民 会计机构负责人：李春平
3、合并本报告期利润表
编制单位：博爱新开源制药股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 69,004,699.99 48,699,640.93
其中：营业收入 69,004,699.99 48,699,640.93
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 58,322,855.11 42,841,134.92
其中：营业成本 47,008,601.86 33,335,141.65
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 517,813.07 331,817.64
销售费用 4,070,515.49 3,878,043.23
管理费用 6,172,982.81 6,125,195.96
财务费用 265,031.46 127,000.05
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资产减值损失 287,910.42 147,885.61
加 ：公允价值变动收益（损失
以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号
0.00
填列）
其中：对联营企业和合营
企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 10,681,844.88 5,858,506.01
加 ：营业外收入 106,965.00 222,512.86
减 ：营业外支出 0.00 27,670.46
其中：非流动资产处置损
失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填
10,788,809.88 6,053,348.41
列）
减：所得税费用 1,438,179.35 1,051,044.89
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 9,350,630.53 5,002,303.52
其中：被合并方在合并前实现的
净利润
归属于母公司所有者的净利润 9,350,630.53 5,002,303.52
少数股东损益
六、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0.08 0.04
（二）稀释每股收益 0.08 0.04
七、其他综合收益 6,052.76
其中：以后会计期间不能重分类进损
6,052.76
益的其他综合收益项目
以后会计期间在满足规定条件
时将重分类进损益的其他综合收益项
目
八、综合收益总额 9,356,683.29 5,002,303.52
归属于母公司所有者的综合收益
9,356,683.29 5,002,303.52
总额
归属于少数股东的综合收益总额
法定代表人：杨海江 主管会计工作负责人：刘爱民 会计机构负责人：李春平
26
博爱新开源制药股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
4、母公司本报告期利润表
编制单位：博爱新开源制药股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 67,246,884.33 45,876,344.34
减：营业成本 47,122,454.32 31,215,164.75
营业税金及附加 480,410.73 289,065.05
销售费用 2,742,118.89 2,977,362.03
管理费用 5,839,603.43 5,976,131.23
财务费用 224,634.38 19,660.49
资产减值损失 560,932.31 -1,049,399.14
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
0.00
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 10,276,730.27 6,448,359.93
加：营业外收入 106,965.00 222,512.86
减：营业外支出 0.00 27,670.46
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
10,383,695.27 6,643,202.33
列）
减：所得税费用 1,325,786.85 1,096,166.31
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 9,057,908.42 5,547,036.02
五、每股收益： -- --
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
六、其他综合收益
其中：以后会计期间不能重分类进损
益的其他综合收益项目
以后会计期间在满足规定条件
时将重分类进损益的其他综合收益项
目
七、综合收益总额 9,057,908.42 5,547,036.02
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法定代表人：杨海江 主管会计工作负责人：刘爱民 会计机构负责人：李春平
5、合并年初到报告期末利润表
编制单位：博爱新开源制药股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 194,491,265.71 160,504,003.96
其中：营业收入 194,491,265.71 160,504,003.96
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 168,240,806.03 141,720,148.79
其中：营业成本 139,191,822.68 116,236,932.80
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 1,129,852.64 665,804.47
销售费用 9,872,516.98 9,245,700.79
管理费用 16,732,395.81 14,404,357.99
财务费用 281,259.44 1,019,467.13
资产减值损失 1,032,958.48 147,885.61
加 ：公允价值变动收益（损失
以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号
338,800.00
填列）
其中：对联营企业和合营
企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 26,589,259.68 18,783,855.17
加 ：营业外收入 163,145.00 419,860.86
28
博爱新开源制药股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
减 ：营业外支出 20,500.00 49,370.46
其中：非流动资产处置损
失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填
26,731,904.68 19,154,345.57
列）
减：所得税费用 3,340,351.30 2,818,908.18
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 23,391,553.38 16,335,437.39
其中：被合并方在合并前实现的
净利润
归属于母公司所有者的净利润 23,391,553.38 16,335,437.39
少数股东损益
六、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0.20 0.14
（二）稀释每股收益 0.20 0.14
七、其他综合收益
其中：以后会计期间不能重分类进损
益的其他综合收益项目
以后会计期间在满足规定条件
时将重分类进损益的其他综合收益项
目
八、综合收益总额 23,391,553.38 16,335,437.39
归属于母公司所有者的综合收益
23,391,553.38 16,335,437.39
总额
归属于少数股东的综合收益总额
法定代表人：杨海江 主管会计工作负责人：刘爱民 会计机构负责人：李春平
6、母公司年初到报告期末利润表
编制单位：博爱新开源制药股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 190,210,834.25 153,091,787.31
减：营业成本 139,047,645.64 111,826,213.20
营业税金及附加 984,997.69 593,154.75
销售费用 6,964,085.35 6,648,261.12
管理费用 15,959,879.63 14,065,791.95
29
博爱新开源制药股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
财务费用 165,081.67 387,302.46
资产减值损失 1,172,516.46 233,401.67
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
338,800.00
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 26,255,427.81 19,337,662.16
加：营业外收入 163,145.00 419,860.86
减：营业外支出 20,000.00 47,670.46
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
26,398,572.81 19,709,852.56
列）
减：所得税费用 3,256,587.93 2,792,444.00
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 23,141,984.88 16,917,408.56
五、每股收益： -- --
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
六、其他综合收益
其中：以后会计期间不能重分类进损
益的其他综合收益项目
以后会计期间在满足规定条件
时将重分类进损益的其他综合收益项
目
七、综合收益总额 23,141,984.88 16,917,408.56
法定代表人：杨海江 主管会计工作负责人：刘爱民 会计机构负责人：李春平
7、合并年初到报告期末现金流量表
编制单位：博爱新开源制药股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 166,538,346.73 155,672,832.21
客户存款和同业存放款项净增加
30
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额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加
额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 1,603,578.44 2,012,735.12
收到其他与经营活动有关的现金 686,271.26 704,211.84
经营活动现金流入小计 168,828,196.43 158,389,779.17
购买商品、接受劳务支付的现金 99,826,329.12 100,848,790.52
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加
额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现
15,028,824.63 13,685,908.08
金
支付的各项税费 11,509,755.64 11,378,458.75
支付其他与经营活动有关的现金 14,527,946.72 7,154,932.40
经营活动现金流出小计 140,892,856.11 133,068,089.75
经营活动产生的现金流量净额 27,935,340.32 25,321,689.42
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益所收到的现金 338,800.00
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
31
博爱新开源制药股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
投资活动现金流入小计 338,800.00 0.00
购建固定资产、无形资产和其他
36,049,220.61 30,574,430.09
长期资产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 36,049,220.61 30,574,430.09
投资活动产生的现金流量净额 -35,710,420.61 -30,574,430.09
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金 5,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 300,010.88
筹资活动现金流入小计 5,300,010.88 0.00
偿还债务支付的现金 0.00 5,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
6,502,208.69 6,505,992.42
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 6,502,208.69 11,505,992.42
筹资活动产生的现金流量净额 -1,202,197.81 -11,505,992.42
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-441,671.43 -875,463.57
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -9,418,949.53 -17,634,196.66
加：期初现金及现金等价物余额 19,284,556.43 43,284,070.96
六、期末现金及现金等价物余额 9,865,606.90 25,649,874.30
法定代表人：杨海江 主管会计工作负责人：刘爱民 会计机构负责人：李春平
8、母公司年初到报告期末现金流量表
编制单位：博爱新开源制药股份有限公司
32
博爱新开源制药股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 161,965,121.21 150,379,565.23
收到的税费返还 922,609.04 1,122,285.10
收到其他与经营活动有关的现金 683,124.58 696,866.22
经营活动现金流入小计 163,570,854.83 152,198,716.55
购买商品、接受劳务支付的现金 98,291,903.46 100,176,145.63
支付给职工以及为职工支付的现
13,218,055.96 12,491,364.69
金
支付的各项税费 11,090,273.89 10,240,854.42
支付其他与经营活动有关的现金 12,959,342.29 4,970,634.32
经营活动现金流出小计 135,559,575.60 127,878,999.06
经营活动产生的现金流量净额 28,011,279.23 24,319,717.49
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益所收到的现金 338,800.00
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 338,800.00 0.00
购建固定资产、无形资产和其他
35,675,102.11 30,561,430.09
长期资产支付的现金
投资支付的现金 425,030.00
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 36,100,132.11 30,561,430.09
投资活动产生的现金流量净额 -35,761,332.11 -30,561,430.09
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 5,000,000.00
发行债券收到的现金
33
博爱新开源制药股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
收到其他与筹资活动有关的现金 300,010.88
筹资活动现金流入小计 5,300,010.88 0.00
偿还债务支付的现金 0.00 5,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
6,502,208.69 6,505,992.42
的现金
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 6,502,208.69 11,505,992.42
筹资活动产生的现金流量净额 -1,202,197.81 -11,505,992.42
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-385,230.01 -418,868.11
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -9,337,480.70 -18,166,573.13
加：期初现金及现金等价物余额 14,946,048.09 40,081,033.05
六、期末现金及现金等价物余额 5,608,567.39 21,914,459.92
法定代表人：杨海江 主管会计工作负责人：刘爱民 会计机构负责人：李春平
二、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。
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