新开源:关于为全资子公司提供连带责任担保的公告2022-06-30
证券代码:300109 证券简称:新开源 公告编号:2022-080
博爱新开源医疗科技集团股份有限公司
关于为全资子公司提供连带责任担保的公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
2022 年 6 月 30 日,博爱新开源医疗科技集团股份有限公司(以下简称“公
司”)召开了第四届董事会第四十四次会议,审议通过了《关于为晶能生物技术
(上海)有限公司提供连带责任担保的议案》,具体情况如下:
一、担保情况概述
为满足晶能生物技术(上海)有限公司(以下简称“晶能生物”)的日常经
营和业务发展的需求,晶能生物拟向江苏银行上海分行申请不超过 500 万元(含)
银行融资额度,以上申请额度用于补充流动资金业务,贷款期限为一年。公司为
晶能生物提供不超过上述银行融资额度的连带责任担保。
具体条款以其与银行签订的《流动资金借款合同》、《保证合同》为准。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等的规定,本
次担保事项在公司董事会决策权限内,无需提交股东大会审议批准。
二、被担保方基本情况
项目 基本情况
名称 晶能生物技术(上海)有限公司
统一社会信用代码 91310112550087892X
成立时间 2010 年 2 月 2 日
注册地址 上海市松江区九亭镇中心路 1158 号 5 幢 501 室
法定代表人 邹晓文
注册资本 3000 万元人民币
主营业务 从事生物技术领域内的技术咨询、技术服务、技术开发、
技术转让,商务咨询,化工产品(除危险化学品、监控化
学品,烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品)、仪器
仪表、机电设备、一类医疗器械销售,从事货物及技术的
进出口业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后
方可开展经营活动)
股东情况 为公司全资子公司(公司持有晶能生物 100%股权)
是否为失信执行人 否
主要财务数据:
单位:万元
报表项目 2021 年度末(经审计) 2022 年 3 月末(未经审计)
总资产 21,838.56 22,693.77
总负债 13,760.44 14,526.92
净资产 8,078.12 8,166.85
2021 年 1-12 月(经审计) 2022 年 1-3 月(未经审计)
营业收入 11,459.74 1,903.30
营业利润 278.35 -188.68
净利润 338.78 -1.72
三、担保协议的签署及执行情况
截止本公告日,晶能生物尚未与江苏银行上海分行签署贷款合同,公司尚未
签署担保协议,担保协议的主要内容由公司及被担保的子公司与银行协商确定。
四、董事会意见
董事会认为:公司本次为晶能生物提供担保,主要为满足其日常经营需要。
本次担保的被担保人为公司全资子公司,公司对其具有控制权,能够充分了解其
经营情况,决策其投资、融资等重大事项,担保风险可控,本次担保事项符合有
关法律、法规、规范性文件和公司章程规定,不存在损害公司及全体股东权益的
情形。 因此同意本次担保。
五、累计对外担保数量及逾期担保数量
本次担保实施后,公司及子公司2021年6月至2022年6月担保总额不超过
19.83亿元,占比不超过公司最近一年(2021年)经审计净资产的58.12%;累计
担保总额不超过19.83亿元,占比不超过公司最近一年(2021年)经审计净资产
的58.12%,以上担保均为公司对全资子公司的担保。
截止本公告日,公司及子公司对外担保均无逾期担保情况。
六、备查文件
1.第四届董事会第四十四次会议决议。
特此公告
博爱新开源医疗科技集团股份有限公司 董事会
2022年6月30日