青岛华仁药业股份有限公司2010 年第三季度季度报告全文
1
青岛华仁药业股份有限公司2010 年第三季度季度报告全文
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司负责人梁富友、主管会计工作负责人刘彬及会计机构负责人(会计主管人员)刘彬声明：保证
季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：元
本报告期末 上年度期末
本报告期末比上年度期末
增减（%）
总资产 1,156,542,917.24 635,783,133.65 81.91%
归属于公司普通股股东的所有者权益（或
股东权益）
1,079,086,063.58 313,798,827.14 243.88%
归属于公司普通股股东的每股净资产（元/
股）
5.05 1.96 157.65%
年初至报告期期末 比上年同期增减（%）
经营活动产生的现金流量净额 41,784,214.07 103.04%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/
股）
0.20 52.09%
报告期 年初至报告期期末
本报告期比上年同期增减
（%）
营业收入 79,911,488.13 251,343,285.76 -1.98%
归属于公司普通股股东的净利润 16,575,120.44 51,257,495.14 -17.74%
基本每股收益（元/股） 0.09 0.22 -30.77%
稀释每股收益（元/股） 0.09 0.22 -30.77%
净资产收益率（%） 1.54% 4.75% -5.18%
扣除非经常性损益后的净资产收益率（%） 1.54% 4.75% -4.45%
非经常性损益项目 年初至报告期期末金额
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准
定额或定量持续享受的政府补助除外
100,000.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -118,702.27
所得税影响额 2,805.34
合计 -15,896.93青岛华仁药业股份有限公司2010 年第三季度季度报告全文
2
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 21,324
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类
中国农业银行－景顺长城资源垄断股票型证
券投资基金（ＬＯＦ）
1,900,000 人民币普通股
中国工商银行－银河银泰理财分红证券投资
基金
1,464,689 人民币普通股
姜林 528,100 人民币普通股
戚祖文 450,000 人民币普通股
中国农业银行－银河稳健证券投资基金 400,500 人民币普通股
陈素青 281,100 人民币普通股
陈璋明 253,880 人民币普通股
李兰 214,601 人民币普通股
夏天庆 210,000 人民币普通股
翁逸亮 203,100 人民币普通股
2.3 限售股份变动情况表
单位：股
股东名称 期初限售股数
本期解除限售股
数
本期增加限售股
数 期末限售股数限售原因 解除限售日期
华仁世纪集团有
限公司
113,275,000 0 0 113,275,000 首发承诺 2013-8-26
红塔创新投资股
份有限公司
22,260,610 0 0 22,260,610 首发承诺 2011-8-26
广发信德投资管
理有限公司
10,000,000 0 0 10,000,000 首发承诺 2011-9-24
马明礼 3,000,000 0 0 3,000,000 首发承诺 2011-8-26
全国社会保障基
金理事会转持三
户
2,881,504 0 0 2,881,504 首发承诺 2011-8-26
吕爱民 2,270,100 0 0 2,270,100 首发承诺 2011-8-26
梁付成 2,044,000 0 0 2,044,000 首发承诺 2013-8-26
马洪荣 2,000,000 0 0 2,000,000 首发承诺 2011-8-26
北京昊和源科技
有限公司
1,730,000 0 0 1,730,000 首发承诺 2011-8-26
中国药科大学 538,786 0 0 538,786 首发承诺 2011-8-26
网下配售股份 10,720,000 0 0 10,720,000 网下新股配售规
定
2010-11-25
合计 170,720,000 0 0 170,720,000 － －青岛华仁药业股份有限公司2010 年第三季度季度报告全文
3
§3 管理层讨论与分析
3.1 公司主要财务报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、净资产收益率本年 1-9 月份较上年同期下降了10.96%，本年 1-9 月归属于公司普通股股东的净利润比上年同期上升了
8.66%。但是，由于本年公司IPO 募集资金使本期净资产较上年同期大幅增加，所以本期净资产收益率下降。
2、货币资金季度末较年初增长了1,684.27%，主要原因系公司IPO 募集资金使银行存款增加所致。
3、预付账款季度末较年初减少了 39.63%，主要原因系去年公司购买的土地款本年完成过户手续，转入无形资产所致。
4、短期借款季度末较年初下降了78.95%，主要原因系本期归还了部分银行借款所致。
5、预收账款季度末较年初增长了328.37%，主要原因系公司销售规模的扩大，对新增客户收取部分保证金所致。
6、应付职工薪酬季度末较年初下降了99.63%，主要原因系本年度公司支付了上年度计提的双薪。
7、实收资本季度末较年初增长了33.50%，主要原因系公司本期首次公开发行股票导致股本增加。
8、资本公积季度末较年初增长了 3,001.95%，主要原因系本期首次公开发行股票产生的股本溢价所致。
9、净利润较去年前三季度同比上升了8.66%，扣除非经营性损益的影响，同比增长13.81%。其中由于本期销售规模扩大，使
得销售额同比增长18.54%，但是由于主营业务税金及附加增长了63.16%、管理费用增长了62.68%，财务费用增长了41.52%，
远高于销售额的增幅，上述原因共同作用，使扣除非经营性损益后的净利润增幅为13.81%。
10、营业费用较去年前三季度同比上升了16.01%，原因是因为销售规模扩大，销售费用相应增加。
11、管理费用本年 1-9 月份较上年同期增长了62.68%，主要原因本年新产品研究开发费用的投入以及销售规模的扩大导致各
项税费的增加以及员工薪酬的增加。
12、财务费用本年 1-9 月份较上年同期增加了 41.52%，是由于去年1-8 月份专项长期贷款6000 万元的贷款利息予以资本化，
二期项目于09 年8 月份底完工后，在今年1-9 月份该项费用全额计入财务费用。
13、资产减值损失本年 1-9 月份较上年同期下降了 95.00%，主要原因去年9 月份补提了部分坏账准备，但今年应收账款较
去年同期有了较大的改善。
14、经营活动现金流量净额本年 1-9 月份较上年同期上涨了103.04%，主要原因系公司加强应收账款的管理，推动公司信用
管理使导致本期回款金额较去年同期增加2,449.61 万元，同时使公司应收账款周转天数减少了10 天。
15、筹资活动产生的现金流量净额本年 1-9 月份较上年同期增长了1,065.03%，主要原因系公司IPO 募集资金增加所致。
3.2 业务回顾和展望
1、报告期主营业务经营情况：
2010 年3 季度公司业绩较去年同期略有下降。报告期内，公司实现营业收入79,911,488.13 万元，比去年同期下降1.98%；营
业利润19,231,778.2 万元，比去年同比下降11.05%；利润总额为19,216,890.3 万元，比去年同比下降19.23%；归属于母公司
的净利润16,575,120.44 万元，比去年同比下降17.74%。
2010 年3 季度公司销量较去年同期增长3.28%，但是由于销售单价较去年同期下降约7.9%，综合影响导致销售额较去年同期
下降1.98%。报告期内销量增速放缓，三季度销量增速为3.28%，低于本年度前三季度的平均增幅。销量增速放缓主要因为1）
国家药品招标政策调整，3 季度原计划的新区域招标延后； 2）新药审批政策影响，新产品投入市场延迟；3）公司加大应收
账款管控力度，根据公司信用政策控制了部分老客户的发货额度。随着以上不利因素的改善，预计4 季度业绩增幅会高于前
三季度平均增幅。
本季度营业成本同比增长1.38%，扣除销量增加3.28%的影响，单位成本略有下降。营业税金及附加大幅上升，究其原因为去
年同期二期处于设备验收付款期，进项税额较大。今年同期没有大额的固定资产投入，实际缴纳的增值税大幅增加。销售费
用小幅降低2.33%，主要原因为今年3 季度新产品推进放缓，原有产品费用投入相对稳定。
本季度管理费用大幅上升，同比增长57.54%，主要原因为报告期内研发费用投入大幅增加。2010 年公司加大研发投入，随着
研发项目的全面开展，研发费用投入保持着较高的增速。同时员工工资、税费也有一定程度的增长。财务费用同比增长20.79%，
主要原因为09 年7、8 月份专项长期贷款6000 万元的贷款利息予以资本化，09 年8 月底二期工程完工后，该笔贷款利息全部
予以费用化。本季度计提资产减值准备大幅减少，主要原因为去年半年未经审计，三季度一次性计提。本年度半年审计已经
计提坏账准备，但3 季度应收账款较2 季度末减少868 万元，因此冲回多提的坏账准备41.6 万元。
去年同期收到财政补贴款216 万元，报告期没有财政补贴收入，因此营业外收入增幅为-99.85%。同时影响所得税费用32.4
万元，影响净利润183.6 万元。扣除本项影响，净利润同比增长-9.49%。
2、公司年度经营计划执行情况
公司报告期内积极开展营销队伍建设及市场开发工作，加强客户开发力度，逐步拓展到新的空白区域；加大应收账款的管控
力度，清理风险客户，压缩应收客户，积极回收账款，组织营销系统内商务、客户人员的信用知识培训；公司进一步加大研青岛华仁药业股份有限公司2010 年第三季度季度报告全文
4
发投入，推进新产品的研发和技术中心的建设工作；公司为了提高募集资金的使用效率，及时制定了超募资金使用计划，严
格履行超募资金的计划使用安排，履行合法的审议程序和信息披露义务；在公司治理方面：公司严格按照相关法律法规及《公
司章程》的规定开展工作，积极完善公司的各项制度及工作流程，以适应公司的发展。
§4 重要事项
4.1 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√ 适用 □ 不适用
1、_避免同业竞争的承诺
为避免同业竞争损害本公司及其他股东的利益，公司控股股东华仁世纪集团有限公司和实际控制人梁福东先生做出避免同业
竞争的承诺。
报告期内，公司控股股东华仁世纪集团有限公司和实际控制人梁福东先生均遵守了上述的承诺，未发现违反的情形。
2、_公司股票上市前股东所持股份的流通限制和自愿锁定股份的承诺
公司控股股东华仁世纪集团、实际控制人梁福东先生、自然人股东梁付成承诺：“自华仁药业股票上市之日起三十六个月内，
不转让或委托他人管理本公司直接或间接持有的华仁药业公开发行股票前已发行的股份，也不由华仁药业回购本公司直接或
间接持有的华仁药业公开发行股票前已发行的股份。”
公司股东广发信德承诺：“自华仁药业股票上市之日起十二个月内，不转让或委托他人管理本公司直接或间接持有的华仁药业
的股份，也不由华仁药业回购本公司直接或间接持有的股份；自增资完成的工商登记日后的三十六个月内，不转让或委托他
人管理其直接或间接持有的华仁药业的股份，也不由华仁药业回购本公司直接或间接持有的股份；自华仁药业股票上市之日
起二十四个月内，本公司转让的本公司直接或间接持有的华仁药业公开发行股票前已发行的股份不超过本公司所持有前述股
份总额的50%。”
公司股东红塔创新、马明礼、吕爱民、马洪荣、昊和源科技、中国药科大学承诺：“自华仁药业股票上市之日起十二个月内，
不转让或委托他人管理其直接或间接持有的华仁药业的股份，也不由华仁药业回购其直接或间接持有的股份。”
报告期内，上述股东均遵守了所做的承诺，未发现违反上述承诺情况。
4.2 募集资金使用情况
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
募集资金总额 71,402.97 本季度投入募集资金总额 300.00
变更用途的募集资金总额 0.00
变更用途的募集资金总额比例 0.00%
已累计投入募集资金总额 300.00
承诺投资项目
是否
已变
更项
目（含
部分
变更）
募集资
金承诺
投资总
额
调整后
投资总
额
截至期
末承诺
投入金
额(1)
本季度
实际投
入金额
截至期
末累计
投入金
额(2)
截至期
末累计
投入金
额与承
诺投入
金额的
差额(3)
＝(2)-(1)
截至期
末投入
进度
（%）
(4)＝
(2)/(1)
项目达到预
定可使用状
态日期
本季度实
现的效益
是否
达到
预计
效益
项目
可行
性是
否发
生重
大变
化
非PVC 软包装大输液
三期项目 否 22,153.
00
22,153.
00 - 0.00 0.00 - - 2011 年12 月
31 日
0.00 - 否
SPC 组合盖项目 否 6,203.0
0
6,203.0
0 - 300.00 300.00 - - 2011 年11 月
30 日
0.00 - 否
非PVC 输液包装膜材
项目 否 5,255.0
0
5,255.0
0 - 0.00 0.00 - - 2011 年12 月
31 日
0.00 - 否
合计 - 33,611.
00
33,611.
00 - 300.00 300.00 - - - 0.00 - -青岛华仁药业股份有限公司2010 年第三季度季度报告全文
5
未达到计划进度或预
计收益的情况和原因
（分具体项目）
不适用
项目可行性发生重大
变化的情况说明 不适用
募集资金投资项目实
施地点变更情况 不适用
募集资金投资项目实
施方式调整情况 不适用
募集资金投资项目先
期投入及置换情况 不适用
用闲置募集资金暂时
补充流动资金情况 使用超募资金中的20,591.44 万元暂时性补充流动资金——提前偿还银行借款
项目实施出现募集资
金结余的金额及原因 项目均尚未完工
其他与主营业务相关
的营运资金的使用情
况
使用7,500 万元超募资金永久性补充流动资金——提前偿还银行借款
尚未使用的募集资金
用途及去向 项目均尚未完工，尚未使用的募集资金均存储于募集资金专户
募集资金使用及披露
中存在的问题或其他
情况
审慎选择超募资金投资项目，提高募集资金的使用效率及水平
4.3 报告期内现金分红政策的执行情况
□ 适用 √ 不适用
4.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度
变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
4.5 向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用
向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的涉及金额万元。
4.6 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
4.7 按深交所相关指引规定应披露的报告期日常经营重大合同的情况
□ 适用 √ 不适用青岛华仁药业股份有限公司2010 年第三季度季度报告全文
6
§5 附录
5.1 资产负债表
编制单位：青岛华仁药业股份有限公司 2010 年09 月30 日 单位：
元
期末余额 年初余额
项目
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 495,737,038.87 495,361,548.24 27,783,723.00 24,061,891.59
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 29,188,092.33 28,888,092.33 11,394,502.52 10,794,502.52
应收账款 133,825,232.20 131,387,323.45 132,236,743.18 129,921,072.43
预付款项 26,623,327.40 12,064,495.15 44,102,064.60 33,985,600.60
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 5,787,051.85 26,611,679.53 7,592,497.08 24,492,282.09
买入返售金融资产
存货 54,749,649.09 41,938,116.73 48,344,581.06 43,028,098.24
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 165,805.02
流动资产合计 745,910,391.74 736,251,255.43 271,619,916.46 266,283,447.47
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 8,763,088.27 8,763,088.27
投资性房地产
固定资产 352,879,015.40 334,689,794.78 339,879,476.61 322,978,128.64
在建工程 10,130,208.69 9,534,447.08 5,954,596.40 5,755,094.76
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 46,391,223.37 46,391,223.37 17,097,066.14 17,097,066.14
开发支出
商誉青岛华仁药业股份有限公司2010 年第三季度季度报告全文
7
长期待摊费用
递延所得税资产 1,232,078.04 1,193,570.16 1,232,078.04 1,193,570.16
其他非流动资产
非流动资产合计 410,632,525.50 400,572,123.66 364,163,217.19 355,786,947.97
资产总计 1,156,542,917.24 1,136,823,379.09 635,783,133.65 622,070,395.44
流动负债：
短期借款 40,000,000.00 40,000,000.00 190,000,000.00 190,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款 13,162,561.20 11,417,863.07 19,284,740.64 16,557,399.16
预收款项 4,331,810.00 4,310,000.00 1,011,222.50 989,412.50
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 7,903.72 7,903.72 2,128,257.27 2,128,257.27
应交税费 8,111,525.24 8,028,005.47 9,847,566.89 6,958,238.70
应付利息
应付股利
其他应付款 11,626,912.52 7,778,397.01 19,712,519.21 19,655,587.42
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 20,000,000.00
其他流动负债 216,140.98 184,927.33
流动负债合计 77,456,853.66 71,727,096.60 241,984,306.51 256,288,895.05
非流动负债：
长期借款 80,000,000.00 60,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 80,000,000.00 60,000,000.00
负债合计 77,456,853.66 71,727,096.60 321,984,306.51 316,288,895.05
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 213,600,000.00 213,600,000.00 160,000,000.00 160,000,000.00
资本公积 682,429,741.30 682,429,741.30 22,000,000.00 22,000,000.00
减：库存股
专项储备青岛华仁药业股份有限公司2010 年第三季度季度报告全文
8
盈余公积 13,474,109.77 12,509,191.21 12,509,191.21 12,509,191.21
一般风险准备
未分配利润 169,582,212.51 156,557,349.98 119,289,635.93 111,272,309.18
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计1,079,086,063.58 1,065,096,282.49 313,798,827.14 305,781,500.39
少数股东权益
所有者权益合计 1,079,086,063.58 1,065,096,282.49 313,798,827.14 305,781,500.39
负债和所有者权益总计 1,156,542,917.24 1,136,823,379.09 635,783,133.65 622,070,395.44
5.2 本报告期利润表
编制单位：青岛华仁药业股份有限公司 2010 年7-9 月 单位：元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 79,911,488.13 79,545,394.13 81,529,663.83 81,299,492.41
其中：营业收入 79,911,488.13 79,545,394.13 81,529,663.83 81,299,492.41
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 60,679,709.93 59,982,141.67 59,909,322.07 62,513,838.62
其中：营业成本 35,269,977.31 35,475,398.32 34,790,451.00 38,173,414.97
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净
额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 935,065.40 894,723.88 538,584.25 451,625.84
销售费用 14,560,188.06 14,467,028.68 14,907,704.88 14,851,819.00
管理费用 6,487,398.91 5,658,245.73 4,117,939.73 3,491,145.60
财务费用 3,843,977.28 3,843,042.60 3,182,300.45 3,181,689.48
资产减值损失 -416,897.03 -356,297.54 2,372,341.76 2,364,143.73
加：公允价值变动收益（损失
以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”号
填列）
其中：对联营企业和合
营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“-”号填
列）
19,231,778.20 19,563,252.46 21,620,341.76 18,785,653.79
加：营业外收入 3,272.32 3,272.32 2,194,619.64 2,183,165.01青岛华仁药业股份有限公司2010 年第三季度季度报告全文
9
减：营业外支出 18,160.22 20,000.00 24,287.54 24,287.54
其中：非流动资产处置损失-273.00
四、利润总额（亏损总额以“-”
号填列）
19,216,890.30 19,546,524.78 23,790,673.86 20,944,531.26
减：所得税费用 2,641,769.86 2,411,973.60 3,641,377.98 3,337,977.51
五、净利润（净亏损以“-”号填
列）
16,575,120.44 17,134,551.18 20,149,295.88 17,606,553.75
归属于母公司所有者的净
利润
16,575,120.44 17,134,551.18 20,149,295.88 17,606,553.75
少数股东损益
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.09 0.09 0.13 0.11
（二）稀释每股收益 0.09 0.09 0.13 0.11
七、其他综合收益
八、综合收益总额 16,575,120.44 17,134,551.18 20,149,295.88 17,606,553.75
归属于母公司所有者的综
合收益总额
16,575,120.44 17,134,551.18 20,149,295.88 17,606,553.75
归属于少数股东的综合收
益总额
5.3 年初到报告期末利润表
编制单位：青岛华仁药业股份有限公司 2010 年1-9 月 单位：元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 251,343,285.76 247,213,371.33 212,023,805.82 209,893,684.40
其中：营业收入 251,343,285.76 247,213,371.33 212,023,805.82 209,893,684.40
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 189,902,985.17 193,738,549.78 156,145,884.73 161,170,299.28
其中：营业成本 109,288,338.24 115,834,672.52 92,077,439.14 99,274,412.11
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净
额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 2,853,774.41 2,655,541.25 1,749,116.41 1,550,304.00
销售费用 44,815,426.32 44,495,686.36 38,629,917.77 38,498,150.89
管理费用 20,442,881.20 18,251,353.14 12,566,626.15 10,851,149.02
财务费用 12,383,896.46 12,382,627.97 8,750,443.50 8,632,139.53
资产减值损失 118,668.54 118,668.54 2,372,341.76 2,364,143.73青岛华仁药业股份有限公司2010 年第三季度季度报告全文
10
加：公允价值变动收益（损失
以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”号
填列）
其中：对联营企业和合
营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“-”号填
列）
61,440,300.59 53,474,821.55 55,877,921.09 48,723,385.12
加：营业外收入 107,642.52 103,777.32 2,294,986.92 2,252,631.29
减：营业外支出 126,344.79 120,273.00 176,429.93 176,429.93
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“-”
号填列）
61,421,598.32 53,458,325.87 57,996,478.08 50,799,586.48
减：所得税费用 10,164,103.18 8,173,285.07 10,824,596.87 8,566,235.79
五、净利润（净亏损以“-”号填
列）
51,257,495.14 45,285,040.80 47,171,881.21 42,233,350.69
归属于母公司所有者的净
利润
51,257,495.14 45,285,040.80 47,171,881.21 42,233,350.69
少数股东损益
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.22 0.20 0.31 0.28
（二）稀释每股收益 0.22 0.20 0.31 0.28
七、其他综合收益
八、综合收益总额 51,257,495.14 45,285,040.80 47,171,881.21 42,233,350.69
归属于母公司所有者的综
合收益总额
51,257,495.14 45,285,040.80 47,171,881.21 42,233,350.69
归属于少数股东的综合收
益总额
5.4 年初到报告期末现金流量表
编制单位：青岛华仁药业股份有限公司 2010 年1-9 月 单位：元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的
现金
225,187,768.02 219,966,168.02 200,691,644.71 200,438,761.60
客户存款和同业存放款项
净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金
净增加额
收到原保险合同保费取得
的现金
收到再保险业务现金净额青岛华仁药业股份有限公司2010 年第三季度季度报告全文
11
保户储金及投资款净增加
额
处置交易性金融资产净增
加额
收取利息、手续费及佣金的
现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关
的现金
6,843,966.05 5,970,455.95 6,945,338.44 6,621,955.37
经营活动现金流入小计232,031,734.07 225,936,623.97 207,636,983.15 207,060,716.97
购买商品、接受劳务支付的
现金
63,250,325.58 69,127,705.14 89,809,654.24 92,906,897.50
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项
净增加额
支付原保险合同赔付款项
的现金
支付利息、手续费及佣金的
现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支
付的现金
32,966,714.65 27,766,701.89 23,628,613.06 19,719,881.31
支付的各项税费 47,873,591.23 40,799,264.64 26,940,752.17 24,626,448.30
支付其他与经营活动有关
的现金
46,156,888.54 52,194,701.75 46,679,011.17 52,418,885.39
经营活动现金流出小计190,247,520.00 189,888,373.42 187,058,030.64 189,672,112.50
经营活动产生的现金
流量净额
41,784,214.07 36,048,250.55 20,578,952.51 17,388,604.47
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和
其他长期资产收回的现金净额19,950.00 7,500.00
处置子公司及其他营业单
位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关
的现金
437,393.48 388,924.80 309,313.99 294,208.19
投资活动现金流入小计457,343.48 388,924.80 316,813.99 294,208.19
购建固定资产、无形资产和
其他长期资产支付的现金
51,967,396.41 42,816,673.43 58,307,285.31 51,065,214.08
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单
位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关青岛华仁药业股份有限公司2010 年第三季度季度报告全文
12
的现金
投资活动现金流出小计51,967,396.41 42,816,673.43 58,307,285.31 51,065,214.08
投资活动产生的现金
流量净额
-51,510,052.93 -42,427,748.63 -57,990,471.32 -50,771,005.89
三、筹资活动产生的现金流
量：
吸收投资收到的现金 722,868,080.00 722,868,080.00 32,000,000.00 32,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东
投资收到的现金
取得借款收到的现金 220,923,313.21 220,923,313.21 225,200,000.00 225,200,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关
的现金
筹资活动现金流入小计943,791,393.21 943,791,393.21 257,200,000.00 257,200,000.00
偿还债务支付的现金 453,425,228.21 453,425,228.21 204,200,000.00 204,200,000.00
分配股利、利润或偿付利息
支付的现金
12,687,010.27 12,687,010.27 11,998,488.58 11,998,488.58
其中：子公司支付给少数股
东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关
的现金
筹资活动现金流出小计466,112,238.48 466,112,238.48 216,198,488.58 216,198,488.58
筹资活动产生的现金
流量净额
477,679,154.73 477,679,154.73 41,001,511.42 41,001,511.42
四、汇率变动对现金及现金等价
物的影响
-6,690.47 -6,690.47
五、现金及现金等价物净增加额467,953,315.87 471,299,656.65 3,583,302.14 7,612,419.53
加：期初现金及现金等价物
余额
27,783,723.00 24,061,891.59 48,550,186.99 43,299,922.57
六、期末现金及现金等价物余额495,737,038.87 495,361,548.24 52,133,489.13 50,912,342.10
5.5 审计报告
审计意见： 未经审计
