青岛华仁药业股份有限公司 2011 年年度报告摘要
证券代码：300110 证券简称：华仁药业 公告编号：２０１２－１７
青岛华仁药业股份有限公司 2011 年年度报告摘要
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、
《证券日报》 。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。
1.2 公司年度财务报告已经山东汇德会计师事务所审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。
1.3 公司负责人梁富友、主管会计工作负责人王文萍及会计机构负责人(会计主管人员)王文萍声明：
保证年度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 基本情况简介
股票简称 华仁药业
股票代码 300110
上市交易所 深圳证券交易所
2.2 联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 初晓君 蔡艳艳
联系地址 青岛市高科技工业园株洲路 187 号 青岛市高科技工业园株洲路 187 号
电话 （0532）88701303 （0532）88701303
传真 （0532）88702625 （0532）88702625
电子信箱 huaren@qdhuaren.com huaren@qdhuaren.com
§3 会计数据和财务指标摘要
3.1 主要会计数据
单位：元
2011 年 2010 年 本年比上年增减（％） 2009 年
营业总收入（元） 405,311,965.68 338,303,704.77 19.81% 288,546,637.86
营业利润（元） 95,240,879.81 84,072,549.38 13.28% 74,787,413.47
利润总额（元） 103,518,231.66 92,083,007.33 12.42% 76,432,470.83
归属于上市公司股东
87,560,917.68 76,319,464.99 14.73% 60,766,352.83
的净利润（元）
1
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归属于上市公司股东
的扣除非经常性损益 80,529,943.97 69,514,598.99 15.85% 59,317,008.55
的净利润（元）
经营活动产生的现金
59,530,885.64 77,608,752.18 -23.29% 38,627,597.05
流量净额（元）
本年末比上年末增减
2011 年末 2010 年末 2009 年末
（％）
资产总额（元） 1,247,483,463.11 1,151,743,326.72 8.31% 635,783,133.65
负债总额（元） 55,774,512.00 47,595,293.29 17.18% 321,984,306.51
归属于上市公司股东
1,191,708,951.11 1,104,148,033.43 7.93% 313,798,827.14
的所有者权益（元）
总股本（股） 213,600,000.00 213,600,000.00 0.00% 160,000,000.00
3.2 主要财务指标
2011 年 2010 年 本年比上年增减（％） 2009 年
基本每股收益（元/股） 0.41 0.43 -4.65% 0.40
稀释每股收益（元/股） 0.41 0.43 -4.65% 0.40
用最新股本计算的每股收益
0.40 - - -
（元/股）
扣除非经常性损益后的基本
0.38 0.39 -2.56% 0.39
每股收益（元/股）
加权平均净资产收益率（％） 7.63% 12.94% -5.31% 23.42%
扣除非经常性损益后的加权
7.02% 11.78% -4.76% 22.87%
平均净资产收益率（％）
每股经营活动产生的现金流
0.28 0.36 -22.22% 0.24
量净额（元/股）
本年末比上年末增减
2011 年末 2010 年末 2009 年末
（％）
归属于上市公司股东的每股
5.58 5.17 7.93% 1.96
净资产（元/股）
资产负债率（％） 4.47% 4.13% 0.34% 50.64%
注：公司 2011 年推出股权激励计划，并于 2012 年 2 月 29 日发出限制性股票授予完成公告。本次授予限制性股票 476.35 万
股，授予完成后公司股本增至 21,836.35 万股，用最新股本计算的每股收益为 0.4 元。（公司股权激励情况详见本报告第四节
四、股权激励计划）。
3.3 非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位：元
非经常性损益项目 2011 年金额 附注（如适用） 2010 年金额 2009 年金额
非流动资产处置损益 7,305.11 -273.00 5,582.98
膦甲酸钠注射液高
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经 技术产业化项目、华
营业务密切相关，符合国家政策规定、按照 仁药业固定资产投
8,799,750.00 8,131,000.00 2,485,655.00
一定标准定额或定量持续享受的政府补助除 资和产业结构升级
外 项目、华仁塑胶固定
资产投资和产业结
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构升级项目、华仁药
业三期项目包装车
间自动码垛及仓储
设备项目，分别获得
政府补助
2,700,000.00 元、
1,930,000.00 元、
560,000.00 元和
3,600,000.00 元；其
他资金系收到 2011
年市级财政科技专
项基金 4,750.00 元、
收到科技局知识产
权奖励金 5,000.00
元，合计计入当期损
益的政府补助为
8,799,750.00 元
营业外支出主要系
捐赠青岛市教育发
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -529,703.26 -120,269.05 -846,180.62
展基金会 500,000.00
元
所得税影响额 -1,246,378.14 -1,205,591.95 -195,713.08
合计 7,030,973.71 - 6,804,866.00 1,449,344.28
§4 股东持股情况和控制框图
4.1 前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表
单位：股
本年度报告公布日前一个月末股东总
2011 年末股东总数 20,108 20,223
数
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件股份 质押或冻结的股份数
股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股总数
数量 量
境内非国有法
华仁世纪集团有限公司 53.03% 113,275,000 113,275,000 69,000,000
人
红塔创新投资股份有限公司 国有法人 10.42% 22,260,610 0 0
境内非国有法
广发信德投资管理有限公司 4.68% 10,000,000 10,000,000 0
人
梁付成 境内自然人 0.96% 2,044,000 2,044,000 0
马洪荣 境内自然人 0.94% 2,000,000 0 0
境内非国有法
北京昊和源科技有限公司 0.81% 1,730,000 0 0
人
马明礼 境内自然人 0.68% 1,450,000 0 0
中国药科大学 国有法人 0.25% 538,786 0 0
中国对外经济贸易信托有限 境内非国有法
0.25% 527,487 0 0
公司－新股Ｃ8 人
杜英 境内自然人 0.24% 520,400 0 0
前 10 名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类
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红塔创新投资股份有限公司 22,260,610 人民币普通股
马洪荣 2,000,000 人民币普通股
北京昊和源科技有限公司 1,730,000 人民币普通股
马明礼 1,450,000 人民币普通股
中国药科大学 538,786 人民币普通股
中国对外经济贸易信托有限公司－新股Ｃ8 527,487 人民币普通股
杜英 520,400 人民币普通股
姜林 520,000 人民币普通股
华宝信托有限责任公司－单一类资金信托
382,300 人民币普通股
R2007ZX017
蔡丽珠 342,040 人民币普通股
股东梁付成先生、实际控制人梁福东先生和本公司董事长梁富友先生是兄弟关系。除前述情况
上述股东关联关系或一致行
外，公司上述股东之间未知是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。公司未知前十名
动的说明
无限售条件股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。
4.2 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
§5 董事会报告
5.1 管理层讨论与分析概要
一、报告期内公司经营情况的回顾
（一）_公司报告期内总体经营情况
2011 年是公司实施“五年规划”的第一年，面对复杂多变的行业环境和激烈的市场竞争，在董事会的领导下，公司按照上市
后“新平台、新目标、新形势”的要求，提出了“做强普液，打造腹透市场，狠抓基础管理，谋求全面发展”等一系列方针，
着力进行基础建设和内部运营机制的变革和优化，提高运营效率，推动企业持续、健康发展。
2011 年，公司的经营状况良好，营业收入 405,311,965.68 元，同比增长 19.81%，归属股东净利润 87,560,917.68 元，同比增长
14.73%。
公司 2011 年度业绩的增长，得益于公司做好了以下几个方面的工作：
1、创新大输液产品营销模式，实现市场拓展
2011 年，公司营销系统紧密围绕年度经营目标，优化营销模式，建立“销售管控模型”，扩大优质市场客户资源和市场、医院
及渠道的覆盖范围。今年实现历史中标区域 100%中标，并拓展新中标区域 4 个。公司创新营销思路，坚持全过程的营销管理，
加强了部门和团队建设，实现管理职能化和销售人员专业化，较好地完成了年度经营目标。
在客户服务方面，公司秉承“服务创新”理念，以“飞跃计划”为基础，加强客户服务基础平台建设。按照“销售管控模型”，
针对客户类别制定不同的服务措施。以“最具领导力的中国医院院长”评选活动为主题，展开一系列的公关和市场活动。通
过上述公关和市场活动，扩大了公司产品的影响力，同时提高了优质客户对公司的忠诚度和满意度，受到了广大客户的支持
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和认可。同时公司在商务管理中将灵活的信用管理体系建设与商业客户“评钻”活动相结合，鼓励客户积极回款，压缩超期
应收账款，取得了良好效果。
2、血液净化产品的拓展，为公司创造新的利润增长点
血液净化产品是公司重点发展的新产品。2011 年初，公司腹膜透析液 10 个规格获得国家食品药品监管局核发的药品注册批件，
并于 6 月 17 日与卫生部医院管理研究所签署《卫生部腹膜透析培训、示范及推广项目合作协议》，成为我国首个上市销售的
非 PVC 包装的血液净化产品品牌。公司腹膜透析液产品正式上市，不仅顺应国家医改政策导向，更惠及广大终末期肾衰竭的
患者。截止到 2011 年 12 月 31 日，公司完成沈阳、北京、山东、浙江、上海、武汉、广州等区域人员体系和管理系统的建设，
实现腹透市场初步布局。公司组建了血液净化产品团队，坚持“人员、产品、物流、政策”全面、系统的销售策略，着力打
造一支高素质的腹膜透析专业化销售队伍，为公司血液净化产品未来发展奠定基础。
3、创新生产运营管理，推行全员、全方位、全过程质量管控
2011 年，公司质量管理工作紧紧围绕公司的生产经营计划，转变观念，推行全员、全方位、全过程的质量管理。公司质量管
理工作从细节着手，积极运用质量风险评估、QC 活动等质量管理工具，实现了由点到面、到全方位的过程控制和持续改善。
2011 年我公司的 QC 小组成果共获得国家级奖项 11 项，省级奖项 10 项，市级奖项 36 项，被评为“全国质量管理小组活动优
秀企业”。
4、实现战略合作，提升产品研发实力
2011 年，公司广泛开展和国内外科研院所合作，强强联手，研发重点转移到附加值高、临床适用性广、市场竞争力强的品种
上。报告期内公司完成新课题研发项目 6 个，新品种立项 4 个。2011 年 11 月公司与美国奥思达珐玛研究院共同组建华仁-奥
思达珐玛美国药物研究院，启动两项缬沙坦类药物的研发合作，进一步增强了公司的研发实力。截至报告期末公司已取得专
利 24 项，其中实用新型 19 项，外观专利 5 项，已获国家专利局受理的专利 27 项。
5、财务控制与成本精细化管理，拓展企业利润空间
2011 年公司推行全面预算管理。在预算编制上结合成本特性，实行了弹性预算方法；在预算的执行上建立预算分解、反馈、
纠偏机制，使财务目标和公司整体目标相统一,使企业经营成果更加清晰、可控。在成本管理方面，公司财务中心不断完善成
本分析体系，建立多种横向、纵向对比分析模型，对成本实施精细化管理，有效帮助生产部门进行成本优化。财务中心还通
过关注汇率变动，测算经济批量，及时调整采购比例，获得最优惠采购价格及保持合理原料库存水平，为公司节约了成本，
创造了较好的经济效益。
6、加强人力资源管理，建立长效人才激励机制
公司始终坚持“以人为本”的原则，重视人才在企业中的发展。公司通过引入任职资格管理，在各岗位推行岗位资格认定制
度，建立员工发展双通道模型，为员工提供晋升机会。同时，公司在 2011 年加大对各级人员的培训力度，建立了班长、主管、
中层人员的培训课程体系，增加技术人员的课程设置，初步形成了华仁学院的课程体系。
公司在 2011 年实施了股权激励计划，向 122 名激励对象授予了 476.35 万股限制性股票。通过实施股权激励计划建立了与公司
业绩和长期战略紧密挂钩的长效激励机制，完善了公司整体薪酬结构体系，吸引、保留和激励了公司核心技术人员和关键管
理人员，促进了公司长期战略目标的实现并加强了公司凝聚力。
7、科学管理募投项目，大力推进项目建设
公司的募投项目在报告期内稳步推进，其中非 PVC 输液包装膜材项目和 SPC 组合盖项目的车间主体工程已于 2011 年 9 月封
顶。非 PVC 软包装大输液三期项目和非 PVC 软包装腹膜透析液项目主体工程已于 2011 年 12 月底完工。整体 179 号建筑工
程通过科学管理，确保了工程质量并被青岛市城乡建设委员会建筑工程管理局评为青岛市标准化示范工地。根据公司项目进
程安排，上述项目将于 2012 年第四季度投产。
（二）公司主营业务及其经营状况
公司主营业务按产品主要分为普通输液和治疗性输液两大类，报告期内，普通输液的主营业务收入占总主营业务收入的
89.26%，治疗性输液的主营业务收入占总主营业务收入的 8.65%，两项合计共占 97.91%。
二、公司核心竞争力
1、专业化经营优势
作为国内首批专业生产非 PVC 软袋输液厂家，公司自设立至今一直在非 PVC 软袋输液领域潜心耕耘，目前已经积累了一定
的先发优势和专业化经营优势。公司产品覆盖 50 毫升到 3,000 毫升全部规格。非 PVC 软袋输液、双室袋和无菌包装输液品种
能够满足临床多层次的需要。2011 年公司的腹膜透析液获得国家食品药品监管局核发的 10 个规格的药品注册批件，并与卫生
部开展腹膜透析培训、示范及推广合作，成为我国首个上市销售的非 PVC 包装的腹膜透析液品牌。
2、品牌优势
公司在 2011 年获得了“十一五”突出贡献企业、“山东省履行社会责任示范单位”、“青岛市肾脏病及血液净化工程技术研究
中心”、“高新技术企业”、“省级技术中心”、“2010 年度山东省质量管理小组活动优秀企业”、“2010 年度中国医药行业质量管
理小组活动优秀企业”、“青岛制造业企业百强”、“企业信用评级 AAA 级企业” 等荣誉称号。 “仁”商标被国家工商总局认
定为 “中国驰名商标”。公司产品的品质、服务及一系列有影响力的市场活动树立了“华仁”品牌在非 PVC 软袋输液市场的
优势。获得了一批优质客户对公司的支持和认可。
3、自主创新优势
公司广泛开展与国内外科研院所的合作，重点研发附加值高、临床适用性广、市场竞争力强的品种。2011 年公司与美国奥思
达珐玛研究院共同组建华仁-奥思达珐玛美国药物研究院，进一步增强了公司的研发实力。
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公司在产品、工艺和药品包装材料等方面进行自主研发，目前已经积累了一定的自主创新优势。截至报告期末，国家专利局
已受理我公司申请的涉及产品制备工艺及方法的发明专利共 9 项。公司目前正在开展一次性无菌引流袋、腹透引流袋、碘伏
帽等一系列医疗器械产品的研制工作，上述产品开发的完成将增强公司现有产品的竞争力。
4、营销优势
公司坚持自主开发、双轮驱动销售模式，创新营销思路，通过建立“销售管控模型”，扩大优质市场客户资源和市场、医院、
渠道的覆盖范围。通过客户服务和临床推广将差异化的竞争策略进行有效延伸，在老客户的维护与挖潜、重点客户的跟踪开
发、储备客户拓展中取得了良好效果。得益于公司在营销方面的积极开拓与规范管理，公司非 PVC 软袋输液销量逐年稳步上
升。2011 年实现销售量增长 24%，公司具备较强的营销优势。
5、质量优势
公司始终坚持质量是企业生存和发展的核心要素。公司从原辅料、包装材料的选取直至成品的检验，全过程实施严格的质量
监控程序。特别是针对原辅料、包装材料和成品检验中的重要指标，公司参考国外药典制定了高于国家标准的企业内部标准，
使公司产品质量得到有力保证。公司优质的产品受到了广大客户的支持和认可。
三、对公司未来发展的展望
（一）行业发展前景
2012 年 1 月，国家工业和信息化部制定了《医药工业“十二五”发展规划》，指出以转变发展方式推动医药产业升级为中心，
加快发展生物医药产业；以产业化、规模化、集约化、国际化为重点，努力实现关键技术和重大产品的创新，促进医药产业
由大到强。“医药工业十二五规划”的出台为医药工业发展指明了方向，提供了强有力的政策支持。
2011 年是我国“十二五”规划的开局之年，国家对医疗卫生事业的支出不断扩大，人均医疗费用持续增加，医药行业保持快
速的增长。随着国家继续深入推行医药卫生体制改革，城镇社区医疗、“新农合”和医保实现广覆盖以及人口老龄化进程的加
快，人民群众日益提升的健康需求的逐步释放，将进一步扩大药品消费需求和提高用药水平，为我国医药工业发展带来机遇。
（二）市场竞争形势
2011 年我国大输液市场产能扩张迅速，市场竞争更加白热化。激烈的行业内竞争必将导致整个行业呈现集中整合趋势，为部
分企业提供快速发展的机会。未来大输液产品升级换代将带来结构性的高速增长机会，只有研发实力强、领先于其他企业进
行结构性调整的企业，才能保持抓住先机，占领市场。
（三）公司未来发展的风险因素及应对措施
1、公司主导产品市场领域相对集中的风险
本公司主导产品集中在非 PVC 软袋输液产品。主导产品的相对集中降低公司抵御市场风险的能力。针对这一风险，公司通过
向产业链上游的膜材、口管盖及其他医药包装材料的延伸，降低生产成本，降低因原料涨价对公司产品成本的冲击。同时，
公司也利用部分募集资金用于血液净化产品的研发、生产和销售，特别是公司的腹膜透析产品，是目前国内唯一非 PVC 腹膜
透析产品，不仅顺应国家医改政策导向，同时获得中国医药学会肾病学分会专家的大力支持，其发展将成为公司新的增长动
力。公司与美国奥思达珐玛公司在心脑血管产品开发上的合作，也拓展了公司的产品品类。
2、产品降价的风险
我国对纳入“医保目录”的药品实行政府指导价或政府定价。而自 2007 年药品集中招标采购开始，药品价格总体是呈现下降
趋势。2010 年 6 月国家发改委发布《药品价格管理办法（征求意见稿）》，近期发布《药品流通环节价格管理暂行办法(征求意
见稿)》,拟对政府定价范围内药品经营者批发环节和医疗机构销售环节差价率(额)实行上限控制，凸显国家对药品价格控制力
度不断加强。为积极应对药品降价趋势，公司通过向产业链上游的延伸，自供胶塞、管盖及膜材，控制生产成本，提高产品
竞争力。同时公司执行差异化的营销策略，调整产品结构，保持产品组合达到较好的利润水平。
3、募集资金投资项目的风险
公司超募资金主要投资于腹膜透析项目、血液净化工程技术中心项目、对外投资设立控股子公司进行软包装大输液生产项目。
腹膜透析项目将在今年上半年开始临床比对试验，并开始在中标地区陆续发货，由于腹膜透析液产品是公司新投入市场的产
品，在生产工艺、质量控制等方面经验不足，仍存在试验结果、产品质量未达预期的风险。公司内部针对此风险已成立腹透
攻关小组，对腹透生产、检验等各环节进行严格把关，确保腹透产品按计划推向市场工作。
公司对外投资设立控股子公司进行软包装大输液生产项目，由于需履行国家部委的审批程序，项目存在不确定性。公司正积
极与合作方武汉同济医院加强沟通，共同推动项目进程。
4、应收账款过大导致的风险
公司报告期末应收账款为 18,350.55 万元，占当期期末总资产 14.71%，应收账款的周转天数为 142 天，应收账款占比较大，
周转速度不快。针对此风险，公司目前通过对客户进行分级管理并结合灵活的信用政策，鼓励客户积极回款, 控制应收账款比
例和账龄，提高资金周转效率。
5、实际控制人控制风险
公司实际控制人梁福东先生持有华仁世纪集团 80.54%，华仁世纪集团持有本公司 53.03%的股份。股权的相对集中，存在实际
控制人利用其控制权通过影响公司经营管理决策而损害公司利益和全体股东利益的风险。针对上述风险，公司在 2011 年第四
届董事会第二次会议审议通过了一项章程修正案，在章程中增加保护公司利益不受侵害的长效机制的相关条款，建立对大股
东所持股份“占用即冻结”机制，即发现控股股东侵占公司资产立即申请司法冻结，凡不能以现金清偿的，通过变现股权偿
还所侵占公司资产。同时公司在内部控制中增加对关键风险点的监控，以确保公司在资产、人员、财务、机构、业务等五方
面保持独立，以最大程度降低大股东和实际控制人对公司的不利影响。
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6、人才流失风险
公司作为高新技术企业，拥有稳定、高素质的人才队伍对公司的发展至关重要。目前人力市场人员流动率高，公司面临人才
流失的风险。针对该风险，公司制定了较为合理的工资薪酬方案，建立了公正、合理的绩效评估体系，并通过股权激励等措
施为核心技术人才和关键管理人员提供了有竞争力的薪酬包。除此以外，公司坚持以人为本的理念，关怀员工，并为员工提
供多方面的技能培训、为其职业发展构建不同的上升通道，达到人尽其才。通过上述的人力资源体系的搭建，公司将继续优
化现有的人才结构，同时为未来公司发展储备合格的人才，以满足公司未来发展的需求。
（四）公司的发展机遇与挑战
1、发展机遇
非 PVC 软袋输液产品因其安全、可靠、便捷的优势，是未来输液产品发展的方向，而公司作为国内专业经营非 PVC 软袋输
液的企业具有专业经营优势，在未来产品的更新换代中占据优势。
随着我国医改的深入，城镇职工基本医疗保险及新农合报销水平不断提高，将对大输液市场需求产生促进作用。而随着我国
人民生活水平的不断提高，对健康重视程度的不断加强及我国处于一个人口老龄化的阶段，也将持续扩张医药市场需求。
2、经营挑战
随着医改的深入，国家推出一系列的政策和改革措施。新版 GMP 的推行，企业加大对原生产线的改造投入，造成了资金上的
压力。《药品格管理办法（征求意见稿）》及近期发布的《药品流通环节价格管理暂行办法(征求意见稿)》，凸显国家对药品降
价力度的不断加大。《抗菌药物临床应用管理办法》出台，对大输液市场用量产生了冲击。而国家《药品安全十二五规划》提
出的实施国家药品标准提高行动计划、国家医疗器械标准提高行动计划，强化了国家对食品药品安全监管的力度。上述一系
列的政策措施将使医药制造企业面临严峻挑战。
（五）公司未来发展战略及 2012 年经营计划
1、公司未来发展战略
公司未来五年的发展规划是以新世纪生命科学、临床医学为基础，以非 PVC 输液包装材料和先进的制造技术为依托，研究开
发、生产制造、经营销售品质优良全新医疗概念的大容量制剂产品和血液净化产品。成为非 PVC 软袋大容量制剂领域的世界
品牌。
2011 年是公司五年规划的第一年，公司在生产、销售、研发、管理等各方面基本实现了 2011 年的既定经营目标。2012 年公
司将在董事会及高管团队的带领下以 2011 年生产经营效果为基础，积极面对国际、国内市场经济的新形势，坚定目标，坚持
5TM 管理和 5 个创新思想，内抓质量，外延经营，力争全面达成 2012 年的经营目标。
2、2012 年经营计划
围绕 2012 年的经营目标，公司将重点抓好以下几方面的工作：
（1）优化组织架构，提高运营能力
2012 年公司将逐步实现公司集团化事业部制的管理体制。公司组建四个事业部、两个子公司和六个职能中心，事业部将实行
独立核算，充分发挥经营管理积极性，组织专业化生产和实现内部协作。在事业部制组织架构下，公司坚持 5TM 和 5 个创新
思想的实践，加强企业文化建设，建立健全质量控制、成本控制、研发体系、人力资源体系和考核机制，提高企业运营管理
能力。
（2）创新营销，走差异化道路
2012 年公司将继续坚持自主开发、双轮驱动销售模式，坚持差异化的营销策略和成本导向，扩大市场占有率。公司坚持全过
程营销，不断优化和创新普液营销模式，将大渠道作为核心资源培育，逐步建立战略合作关系，将治疗性品种作为未来的增
长机会进行全面的培育，通过细分区域和标的，充分把握和利用政策，积极探索新的差异化模式，不断拓展市场。
（3）推行三级质量管理体系建设，提高产品质量
公司将通过理顺质量管理中心工作流程，推行三级质量管理体系，将质量管理的生产过程控制下放到车间级进行管理。以新
版 GMP 实施为契机，加强全面质量管理的培训。在实施质量管理和成本管理过程中，利用 QC 活动和现场管理活动，针对产
品质量提升、成本控制和安全生产活动进行持续改进，持续提高产品的工艺及质量水平。
（4）建立开放性研发平台，提高研发水平
公司以“五年规划”为指导，以市场为导向，以技术中心、工程中心、市级高分子工作站为依托，建立开放性研发平台。加
强技术交流沟通，以血液净化产品为基础，以公司技术中心外聘专家、中国肾病学会专家和国家院士为纽带，以院校科研机
构为桥梁，建立起以技术鉴定、技术选择、技术获取、技术开发、技术保护五个过程为主体的技术管理体系。大力提倡鼓励
公司员工围绕公司产品、生产质量提升及成本控制等方面开展技术革新、技术创新和专利发明活动，提高公司的研发水平。
（5）加强募集资金管理，推进募投项目
公司将严格按照募投项目施工进程安排，精心组织、科学管理，保证募投项目在 2012 年四季度全面投产。
（6）通过现场管理和机制建设，大幅提升生产管理水平
公司以“注重细节，控制过程，缔造结果”的制造理念为核心，继续深入推进现场管理项目，提升基础管理水平。加强生产
计划控制，建立生产制造环节中的各项风险预警机制。建立基于产品质量标准的作业标准化、基于时间测定法的定员标准以
及基于事业部建设的标准化车间管理模式，提高人均劳效和生产管理水平。
（7）加强内部控制，提高信息化水平
2012 年公司将加强内部控制，不断完善现有规章制度，提高公司治理水平。同时公司将建立适应公司未来发展的办公、信息、
7
青岛华仁药业股份有限公司 2011 年年度报告摘要
沟通、质量控制及安全控制的 IT 系统，逐步在全公司推行全程信息化管理。
3、资金需求及使用计划
公司 2010 年 8 月 25 日上市，募集资金净额为 71,402.97 万元，其中超过计划募集资金（以下简称“超募资金”）37,791.97
万元。公司募集资金投资于“非 PVC 软包装大输液三期项目”、“SPC 组合盖项目”、“非 PVC 输液包装膜材项目”、“非 PVC
软包装腹膜透析液的项目”、“血液净化工程技术中心的项目”、“对外投资设立控股子公司进行软包装大输液生产的项目”。经
第三届董事会第七次会议及第四届董事会第五次会议审议通过，公司分别使用 7,500 万元和 2,455.86 万元永久性补充流动资金。
公司所有超募资金均已指定用途。2012 年公司将严格按照中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，规范使用募集资金，积
极推进募投项目建设。
2012 年公司将结合未来五年发展规划，合理安排使用资金，努力提高资金使用效率。同时，公司将积极寻求具有协同效应的
合作对象，通过合作扩大公司的竞争优势，加速增长，为股东创造更大的效益。
5.2 主营业务分行业、产品情况表
主营业务分行业情况
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
营业收入比上
营业成本比上 毛利率比上年增
分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%） 年增减（%）
年增减（%） 减（%）
医药行业 40,464.42 17,721.37 56.21% 19.62% 20.66% -0.37%
合计 40,464.42 17,721.37 56.21% 19.62% 20.66% -0.37%
主营业务分产品情况
单位：万元
营业收入比上
营业成本比上 毛利率比上年增
分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%） 年增减（%）
年增减（%） 减（%）
普通输液 36,116.88 15,369.33 57.45% 19.09% 17.89% 0.44%
治疗性输液 3,498.43 1,396.58 60.08% 15.69% 15.09% 0.21%
其他 849.11 955.46 -12.52% 78.58% 118.96% -20.75%
合计 40,464.42 17,721.37 56.21% 19.62% 20.66% -0.37%
5.3 报告期内利润构成、主营业务及其结构、主营业务盈利能力较前一报告期发生重大变化的原因说明
√ 适用 □ 不适用
我公司产品主要分为普通输液和治疗性输液两大类，主营业务及其结构较前一报告期未发生重大变化。报告期内，普通输液
2011 年度毛利率比 2010 年上升 0.44%，治疗性输液上升 0.21%，主要原因系公司重点推进成本精细化管理，释放产能，不断
降低生产成本，提高了毛利率。其他产品毛利下降 20.75%，主要系其他产品原材料价格上升所致。
§6 财务报告
6.1 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明
□ 适用 √ 不适用
6.2 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响
□ 适用 √ 不适用
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青岛华仁药业股份有限公司 2011 年年度报告摘要
6.3 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明
□ 适用 √ 不适用
6.4 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用
9
