陕西坚瑞消防股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
陕西坚瑞消防股份有限公司
2013 年第三季度报告
2013 年 10 月
1
陕西坚瑞消防股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
第一节 重要提示
本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人郭鸿宝、主管会计工作负责人徐凤江及会计机构负责人(会计主管人员)张建阁声明：保证
季度报告中财务报告的真实、完整。
2
陕西坚瑞消防股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末比上年度末增减
本报告期末 上年度末
（%）
总资产（元） 688,774,097.08 592,826,353.62 16.18%
归属于上市公司股东的净资产
472,477,555.70 473,501,290.58 -0.22%
（元）
归属于上市公司股东的每股净资
2.953 5.9188 -50.11%
产（元/股）
本报告期比上年同期 年初至报告期末比上
本报告期 年初至报告期末
增减（%） 年同期增减（%）
营业总收入（元） 70,143,629.64 39.28% 163,604,783.91 55.22%
归属于上市公司股东的净利润
1,315,265.49 1,467.88% -1,682,284.88 -79.4%
（元）
经营活动产生的现金流量净额
-- -- -50,290,929.80 -32.2%
（元）
每股经营活动产生的现金流量净
-- -- -0.3143 -66.08%
额（元/股）
基本每股收益（元/股） 0.01 -0.01
稀释每股收益（元/股） 0.01 -0.01
净资产收益率（%） 0.28% 0.26% -0.36% 1.33%
扣除非经常性损益后的净资产收
0.22% 0.33% -0.57% 1.4%
益率（%）
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
1,025,702.12
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -23,298.33
合计 1,002,403.79 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
3
陕西坚瑞消防股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
二、重大风险提示
1、人工成本增加的风险
公司地处西部地区，平均工资水平落后于一线城市，但随着经济发展，物价水平不断攀升，人员工资也随之进行增长。
另一方面，公司因进行战略部署，在北京地区设立了营销中心，另外收购了北京福赛尔公司，公司在北京地区的员工人数迅
速增长，这一地区的人员工资明显高于西部地区。此外，公司拓展新的业务领域，对相关行业的技术人才、管理人才需求加
大，公司整体人员成本在大幅增加。
2、消防工程资金建设周期长，对现金流影响大的风险
消防工程回款受工程进度影响较大，消防工程建设周期长，工程进度受建设方资金、主体工程进度、天气等因素影响较
大，消防工程的部分款项基本需要待消防验收合格后付款。消防工程占款较大，受此因素影响，对公司现金流有一定的影响。
报告期末，公司应收账款余额210,638,951.45元，相比期初增加36.14%。其中永安公司应收账款余额85,286,157.41元，
相比期初增加65.46%。随着公司业务转变为普通民用市场，应收账款的风险可能会有所增加，同时随着公司销售收入的增
长，应收账款金额也可能还会相应上升，如果公司不能加强应收账款的高效管理，可能面临较高的坏账风险。
3、竞争激烈、单价下降，恶性竞争带来的风险
由于市场对于气溶胶灭火产品的认可和接受，市场需求趋势上扬，同时出现很多背景不同、规模不一的气溶胶灭火产品
生产企业。他们采取低价竞争的策略，扰乱了市场秩序，降低了气溶胶产品市场价格的重心。公司为了应对市场竞争，产品
单价在节节调整，有持续下降的风险。
4、投资并购风险
为了实现公司产品+服务的战略，公司还将通过并购加快产品线建设和消防业务服务平台建设。虽然投资并购有利于实
现资源共享和优势互补，对于完善公司产品线，快速进行新业务领域的拓展具有重要作用。但是，随着投资并购项目的增加，
公司控股子公司、参股公司逐渐增多，业务范围也不断扩大，吸收合并后团队的稳定性、新业务领域的开拓风险都将给公司
管理带来新的挑战。
5、公司从事消防工程业务经验欠缺的风险
公司消防工程业务在近三年的发展很快，从最初的为中国移动基站提供安装服务到现在进入到全国民用、商用和工业项目的
消防工程市场，虽然市场规模增大，但是公司在消防工程业务方面的管理和控制能力并没有同步得到提升，无论是在工程施
工、质量控制，还是财务核算方面都尚需加强。公司在消防工程业务得到大力发展的同时，经验方面的缺失给公司带来巨大
风险。
三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数 11,391
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
郭鸿宝 境内自然人 40.78% 65,243,860 48,932,894 质押 32,000,000
新疆佰聚亿股权
境内非国有法人 3.28% 5,240,800 0
投资有限合伙企
4
陕西坚瑞消防股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
业
郑向阳 境内自然人 3.09% 4,939,880 4,229,910
李炜 境内自然人 2.15% 3,440,276 2,580,206
许文清 境内自然人 0.96% 1,531,976 0
王保社 境内自然人 0.7% 1,127,976 0
庞东 境内自然人 0.7% 1,120,028 0
甘忠廉 境内自然人 0.59% 951,625 0
杨莉莉 境内自然人 0.55% 880,200 0
中融国际信托有
限公司－诺亚大 境内非国有法人 0.54% 860,000 0
成Ａ股精选一号
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
郭鸿宝 16,310,966 人民币普通股 16,310,966
新疆佰聚亿股权投资有限合伙企
5,240,800 人民币普通股 5,240,800
业
许文清 1,531,976 人民币普通股 1,531,976
王保社 1,127,976 人民币普通股 1,127,976
庞东 1,120,028 人民币普通股 1,120,028
甘忠廉 951,625 人民币普通股 951,625
杨莉莉 880,200 人民币普通股 880,200
李炜 860,070 人民币普通股 860,070
中融国际信托有限公司－诺亚大
860,000 人民币普通股 860,000
成Ａ股精选一号
邹兴庆 807,376 人民币普通股 807,376
上述股东关联关系或一致行动的
上述股东不存在关联关系或一致行动关系。
说明
参与融资融券业务股东情况说明 公司股东杨莉莉除通过普通证券账户持有 80,200 股外，还通过财通证券股份有限责任
（如有） 公司客户信用交易担保证券账户持有 800,000 股，实际合计持有 880,200 股。
公司股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
限售股份变动情况
单位：股
本期解除限售股 本期增加限售股
股东名称 期初限售股数 期末限售股数 限售原因 解除限售日期
数 数
5
陕西坚瑞消防股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
郭鸿宝 65,243,860 65,243,860 0 48,932,894 高管锁定 2013 年 9 月 3 日
新疆佰聚亿股权
投资有限合伙企 3,948,020 3,948,020 0 0 2013 年 9 月 3 日
业
合计 69,191,880 69,191,880 0 48,932,894 -- --
6
陕西坚瑞消防股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
第三节 管理层讨论与分析
一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
1、货币资金较上年减少41.40%，主要主要系北京坚瑞恒安消防技术有限公司支付房款及购买土地所致。
2、应收票据较上年增加335.91%，主要系本期收银行承兑未到期所致。
3、应收账款较上年增加38.69%，，主要系子公司坚瑞永安安全系统工程有限公司工程收入大幅增加造成相应应收款项
增加以及收购北京福赛尔安全消防设备有限公司业务增长所致。
4、应收利息较上年减少60.87%，主要系本期定期存款利息减少所致。
5、其他应收款较上年增加122.19%，主要系子公司坚瑞永安安全系统工程有限公司工程投标保证金增加以及收购北京
福赛尔安全消防设备有限公司业务所致。
6、存货较上年增加117.49%，主要系子公司坚瑞永安安全系统工程有限公司本期期末工程施工项目尚未结算所致。
7、在建工程较上年增加52228.92%，主要系子公司北京坚瑞恒安消防技术有限公司支付房款及西安金泰安全消防技术
有限责任公司支付的S型气溶胶基地建设费用所致。
8、无形资产较上年增加352.49%，主要系子公司西安金泰安全消防技术有限责任公司土地使用权转无形资产所致。
9、开发支出较上年增加73.75%，主要系研发项目火灾报警控制器增加费用所致。
10、商誉较上年增加911.29%，主要系收购北京福赛尔安全消防设备有限公司业务所致。
11、其他非流动资产较上年减少88.55%，主要系本期摊销所致。
12、应付账款较上年增加81.83%，主要系子公司坚瑞永安安全系统工程有限公司工程项目应付款项增加及收购北京福
赛尔安全消防设备有限公司业务所致。
13、预收账款较上年增加183.24%，主要系子公司坚瑞永安安全系统工程有限公司工程项目预收款增加所致。
14、应交税费较上年增加55.87%，主要系本期收入大幅增加所致。
15、应付职工薪酬较上年增加69.69%，主要系本期增加人工工资费用所致。
16、应付利息较上年减少45.01%，主要系本期末应付短期借款利息减少所致。
17、其他应付款较上年增加360.89%元，主要系期末集团公司资金往来增加及收购北京福赛尔安全消防设备有限公司业
务所致。
18、营业收入较上期增加55.22%，主要系公司产品销售及坚瑞永安安全系统工程有限公司本期工程项目增长及收购北
京福赛尔安全消防设备有限公司业务所致。
19、营业成本较上期增加66.42%，主要系公司产品成本及坚瑞永安安全系统工程有限公司本期工程项目成本较上期大
幅增加及收购北京福赛尔安全消防设备有限公司业务所致。
20、营业税金及附加较上期增加215.83%，主要系本期收入大幅增加所致。
21、财务费用较上期增加129.15%，主要系本期存款利息收入大幅减少所致。
22、资产减值损失较上期增加588.24%，主要系本期应收账款增加及其账龄增长所致。
23、经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加32.16%，主要原因是销售商品收到的现金增加所致；
24、投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少1086.8%，主要系公司本期购建固定资产、无形资产支出较多所致；
25、筹资活动产生的现金流量净额较上年减少54.03%，主要系公司偿还银行借款所致。
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
本报告期末公司实现营业总收入为16360.48万元，比去年同期增长55.22 %；归属于母公司股东的净利润为亏损168.23
万元，比去年同期亏损减少79.37 %。
7
陕西坚瑞消防股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
本报告期末热气溶胶灭火装置实现营业收入3683.27万元，比上年同期减少17.25 % ；七氟丙烷灭火系统实现营业收入
3671.05万元，较上年同期增长96.25 %。
本报告期，公司围绕既定战略和发展方向，在既有业务领域保持优势的前提下，大力发展消防工程业务和火灾报警产品
业务。本报告期，公司消防工程业务实现收入为24,224,652.55元，新签合同金额4600多万元，火灾报警产品业务共计获得营
业收入1,027.83万元。
随着公司战略部署的逐步进行，公司具备各类消防设备的生产、销售能力，具备消防工程的设计、施工的能力， 逐步
从单一的产品供应商转型为为客户提供全套消防解决方案的服务商。
重大已签订单及进展情况
□ 适用 √ 不适用
数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化
的影响及其应对措施
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响
□ 适用 √ 不适用
年度经营计划在报告期内的执行情况
□ 适用 √ 不适用
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
□ 适用 √ 不适用
8
陕西坚瑞消防股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
第四节 重要事项
一、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
承诺事项 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
自公司股票上
市之日起三十
六个月内，不转
让或者委托他
人管理其本次
发行前持有的
公司股份，也不
由公司回购该
部分股份；在上
述承诺期限届
满后，在其担任
公司董事、高级
管理人员任职
期间每年转让
截至公告日，上
的股份不超过 2010 年 08 月 19
股改承诺 郭鸿宝 36 个月 述股东严格履
其所持有公司 日
行了承诺。
股份总数的百
分之二十五；离
职后半年内，不
转让其所持有
的公司股份；在
申报离任六个
月后的十二个
月内通过证券
交易所挂牌交
易出售股票数
量占其所持有
公司股票总数
的比例不超过
百分之五十。
收购报告书或权益变动报告书中所作承
诺
资产重组时所作承诺
自公司股票上 2010 年 08 月 19 截至公告日，上
首次公开发行或再融资时所作承诺 郭鸿宝 36 个月
市之日起三十 日 述股东严格履
9
陕西坚瑞消防股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
六个月内，不转 行了承诺。
让或者委托他
人管理其本次
发行前持有的
公司股份，也不
由公司回购该
部分股份；在上
述承诺期限届
满后，在其担任
公司董事、高级
管理人员任职
期间每年转让
的股份不超过
其所持有公司
股份总数的百
分之二十五；离
职后半年内，不
转让其所持有
的公司股份；在
申报离任六个
月后的十二个
月内通过证券
交易所挂牌交
易出售股票数
量占其所持有
公司股票总数
的比例不超过
百分之五十。
就其于 2009 年
6 月受让原股东
郭怀川的
197.401 万股公
新疆佰聚亿股
司股票承诺：自
权投资有限合 截至公告日，上
公司股票上市 2010 年 08 月 19
伙企业（原“广 36 个月 述股东严格履
之日起三十六 日
州佰聚亿投资 行了承诺。
个月内，不转让
有限公司”）
或者委托他人
管理该等也不
由公司回购上
述股份。
其他对公司中小股东所作承诺
承诺是否及时履行 是
10
陕西坚瑞消防股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
二、募集资金使用情况对照表
单位：万元
募集资金总额 36,314.58
本季度投入募集资金总额 47.15
报告期内变更用途的募集资金总额 0
累计变更用途的募集资金总额 已累计投入募集资金总额 23,953.13
是否已变 截至期末 项目达到 项目可行
募集资金 调整后投 截至期末 本报告期
承诺投资项目和超募 更项目 本报告期 投资进度 预定可使 是否达到 性是否发
承诺投资 资总额 累计投入 实现的效
资金投向 (含部分 投入金额 (%)(3)＝ 用状态日 预计效益 生重大变
总额 (1) 金额(2) 益
变更) (2)/(1) 期 化
承诺投资项目
1、年产 20000 台 S 型
2014 年
气溶胶自动灭火装置
是 9,400 9,400 604.32 2,038.13 21.68% 12 月 31 否
生产和研发基地建设
日
项目
2013 年
2、国内市场营销和服
否 4,000 4,000 817.58 20.44% 12 月 31 否
务网络建设项目
日
2012 年
3、补充流动资金 否 3,000 3,000 3,000 100% 12 月 31 否
日
承诺投资项目小计 -- 16,400 16,400 604.32 5,855.71 -- -- -- --
超募资金投向
1、归还银行贷款 3,780 3,780 3,780 100%
2、补充流动资金 3,900 3,900 3,900 100%
3、坚瑞消防营销中心
3,990 3,990 90.79 3,703.39 92.82%
（北京）
4、购买土地 4,050 4,050 1,586 4,086 100.89%
5、火灾报警项目 4,100 4,100 2,282.39 2,628.03 64.1%
超募资金投向小计 -- 19,820 19,820 3,959.18 18,097.42 -- -- -- --
合计 -- 36,220 36,220 4,563.5 23,953.13 -- -- 0 -- --
未达到计划进度或预
计收益的情况和原因 不适用。
（分具体项目）
项目可行性发生重大
无。
变化的情况说明
超募资金的金额、用途 适用
及使用进展情况 本次公开发行其他与主营业务相关的营运资金共 19,914.58 万元；
公司第一届董事会第十七次会议
11
陕西坚瑞消防股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
决议，使用其他与主营业务相关的营运资金人民币 1,980.00 万元提前归还银行短期借款，该项计划
已履行完相关的法定程序，并于 2010 年 9 月 30 日实施完成；
公司第一届董事会第十九次会会议
决议，使用其他与主营业务相关的营运资金人民币 1,900.00 万元永久补充流动资金，该项计划已履
行完相关的法定程序，已于 2010 年 12 月 23 日实施完成；
公司 2011 年第二次临时股东大会决议，
使用其他与主营业务相关的营运资金人民币 3,990.00 万元建设坚瑞消防营销中心（北京），该项目前
正在实施中；
公司 2011 年第三次临时股东大会决议，使用其他与主营业务相关的营运资金 4,050
万元，竞价购买位于西咸新区沣东新城（西安沣渭新区）面积约为 150 亩的土地使用权。该项目正
在实施中；
公司 2012 年第二届十二次董事会决议会议，使用其他与主营业务相关的营运资金人民
币 2,000.00 万元永久补充流动资金，该项计划已履行完相关的法定程序，已于 2012 年 3 月 29 日实
施完成；
公司 2012 年第二届董事会第十三次会议，使用其他与主营业务相关的营运资金人民币
1,800.00 万元提前归还银行短期借款，该项计划已履行完相关的法定程序，并于 2012 年 11 月 23 日
实施完成；
公司 2012 年第二届董事会第十七次会议决议拟使用其他与主营业务相关的营运资金人
民币 4,100.00 万元投资消防火灾报警系统项目。该项目正在实施中。
适用
募集资金投资项目实 以前年度发生
施地点变更情况 公司第二届董事会第八次会议审议通过了《关于部分募投项目变更实施主体和实施地点及设立全资
子公司的议案》，同意公司变更部分募投项目实施主体和实施地点。
适用
以前年度发生
募集资金投资项目实 经公司第二届董事会第八次会议审议通过《关于部分募投项目变更实施主体和实施地点及设立全资
施方式调整情况 子公司的议案》，公司 2011 年第三次临时股东大会批准，公司变更部分募投项目实施主体和实施地
点。“年产 20000 台 S 型气溶胶自动灭火装置生产和研发基地建设项目”改由“西安金泰安全消防技术
有限责任公司”实施。
适用
2010 年度，公司以自筹资金预先投入募集资金项目共计人民币 569.77 万元，其中投入年产 20000
台 S 型气溶胶自动灭火装置生产和研发基地建设项目人民币 477.33 万元，投入国内市场营销和服务
募集资金投资项目先
网络建设项目人民币 92.44 万元。毕马威华振会计师事务所对上述公司以自筹资金预先投入募投项
期投入及置换情况
目的情况进行了验证，并出具了 KPMG-C(2010)OR.No.0073《陕西坚瑞消防股份有限公司预先已投
入募集资金投资项目的自筹资金截止 2010 年 9 月 8 日止使用情况的审核报告》。
于 2011 年 2 月，
公司将该等预先已投入募集资金投资项目的自筹资金与募集资金进行了置换。
适用
根据公司第二届董事会第二十二次次会议决议，公司使用闲置募集资金暂时性补充流动资金
用闲置募集资金暂时 3,000.00 万元。2013 年 9 月 11 日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的募集资金 3,000 万元全部
补充流动资金情况 归还至公司在上海浦东发展银行股份有限公司西安分行唐延路支行开设的募集资金专项账户。
根
据公司第二届董事会第二十六次会议及第二届监事会第二十二次会议，公司使用闲置募集资金暂时
性补充流动资金 3,000.00 万元。
项目实施出现募集资
不适用
金结余的金额及原因
截止 2013 年 9 月 30 日，公司尚未使用的募集资金为人民币 8,420.33 万元，公司将继续按照募集资
尚未使用的募集资金
金使用计划将其用于募集资金投资项目中。
截止 2013 年 9 月 30 日，公司尚未使用的与其他主营
用途及去向
业务相关的营运资金为人民币 2,310.26 万元，公司正在围绕发展战略，积极开展项目调研和论证，
12
陕西坚瑞消防股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
争取尽早制定剩余超募资金的使用计划。
2011 年 2 月 11 日公司将预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 5,697,659.23 元与募集资金进行了
募集资金使用及披露
置换，实际置换了 5,697,700.00 元，差异 40.77 元。另外实际置换从与其他主营业务相关的营运资金
中存在的问题或其他
专户置出，2011 年 8 月从募集资金专户转入超募资金专户 5,697,700.00 元，对此进行了纠正。公司
情况
已披露的相关信息不存在存放、使用、管理及披露存在违规情形。
三、其他重大事项进展情况
不适用。
四、报告期内现金分红政策的执行情况
报告期内没有现金分红政策。
五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相
比发生大幅度变动的警示及原因说明
不适用。
六、向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
不适用。
向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的涉及金额 0 万元。
七、公司大股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况
不适用。
13
陕西坚瑞消防股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
第五节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：陕西坚瑞消防股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 138,422,492.97 236,220,742.78
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 1,868,275.50 428,590.00
应收账款 191,346,331.24 137,967,904.98
预付款项 49,708,262.96 63,109,907.71
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 692,003.41 1,768,332.77
应收股利
其他应收款 21,037,920.30 9,468,245.80
买入返售金融资产
存货 37,867,520.94 17,411,457.92
一年内到期的非流动资产 0.00
其他流动资产 2,292,462.70 2,789,824.41
流动资产合计 443,235,270.02 469,165,006.37
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 1,123,595.34 1,123,595.34
14
陕西坚瑞消防股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
投资性房地产
固定资产 85,214,982.01 88,979,351.18
在建工程 52,328,924.57 100,000.00
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 59,635,464.55 13,179,284.34
开发支出 22,581,117.07 12,996,366.64
商誉 21,003,075.74 2,076,857.00
长期待摊费用 0.00
递延所得税资产 3,388,301.84 2,905,493.81
其他非流动资产 263,365.94 2,300,398.94
非流动资产合计 245,538,827.06 123,661,347.25
资产总计 688,774,097.08 592,826,353.62
流动负债：
短期借款 54,940,480.00 51,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 16,200,000.00
应付账款 80,187,649.28 44,099,373.63
预收款项 7,349,529.33 2,594,793.45
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 5,847,743.44 3,446,221.60
应交税费 5,113,780.33 3,280,886.56
应付利息 175,953.92 319,976.67
应付股利
其他应付款 37,328,440.71 8,099,257.08
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
15
陕西坚瑞消防股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 412,805.38 52,805.38
其他流动负债
流动负债合计 207,556,382.39 112,893,314.37
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债 72,693.80 72,693.80
递延所得税负债
其他非流动负债 6,788,368.43 6,154,933.44
非流动负债合计 6,861,062.23 6,227,627.24
负债合计 214,417,444.62 119,120,941.61
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 160,000,000.00 80,000,000.00
资本公积 265,367,640.38 344,709,090.38
减：库存股
专项储备
盈余公积 6,397,339.89 6,397,339.89
一般风险准备
未分配利润 40,714,510.43 42,396,795.31
外币报表折算差额 -1,935.00 -1,935.00
归属于母公司所有者权益合计 472,477,555.70 473,501,290.58
少数股东权益 1,879,096.76 204,121.43
所有者权益（或股东权益）合计 474,356,652.46 473,705,412.01
负债和所有者权益（或股东权益）总
688,774,097.08 592,826,353.62
计
法定代表人：郭鸿宝 主管会计工作负责人：徐凤江 会计机构负责人：张建阁
2、母公司资产负债表
编制单位：陕西坚瑞消防股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
16
陕西坚瑞消防股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
流动资产：
货币资金 65,384,558.95 129,701,467.59
交易性金融资产
应收票据 100,000.00 328,590.00
应收账款 108,270,330.15 87,580,072.49
预付款项 20,906,648.85 15,214,278.19
应收利息 430,650.00 249,944.44
应收股利
其他应收款 77,438,382.40 72,548,144.10
存货 9,578,438.95 9,784,873.25
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 2,248,107.09 2,745,468.80
流动资产合计 284,357,116.39 318,152,838.86
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 250,295,337.39 207,805,337.39
投资性房地产
固定资产 28,441,355.84 31,133,052.85
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 6,600,630.88 11,462,001.80
开发支出 22,117,761.16 12,996,366.64
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 2,266,547.50 2,266,547.50
其他非流动资产 263,365.94 2,300,398.94
非流动资产合计 309,984,998.71 267,963,705.12
资产总计 594,342,115.10 586,116,543.98
流动负债：
17
陕西坚瑞消防股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
短期借款 38,940,480.00 51,000,000.00
交易性金融负债
应付票据 16,200,000.00
应付账款 13,758,608.60 18,994,788.30
预收款项 2,158,719.42 1,663,894.77
应付职工薪酬 873,880.62 2,265,052.48
应交税费 1,764,221.26 2,825,266.00
应付利息 148,732.00 319,976.67
应付股利
其他应付款 48,630,544.73 32,382,170.15
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 122,475,186.63 109,451,148.37
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债 72,693.80 72,693.80
递延所得税负债
其他非流动负债 6,247,341.07 5,481,100.72
非流动负债合计 6,320,034.87 5,553,794.52
负债合计 128,795,221.50 115,004,942.89
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 160,000,000.00 80,000,000.00
资本公积 265,367,640.38 344,709,090.38
减：库存股
专项储备
盈余公积 6,397,339.89 6,397,339.89
一般风险准备
未分配利润 33,781,913.33 40,005,170.82
外币报表折算差额
所有者权益（或股东权益）合计 465,546,893.60 471,111,601.09
负债和所有者权益（或股东权益）总 594,342,115.10 586,116,543.98
18
陕西坚瑞消防股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
计
法定代表人：郭鸿宝 主管会计工作负责人：徐凤江 会计机构负责人：张建阁
3、合并本报告期利润表
编制单位：陕西坚瑞消防股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 70,143,629.64 50,361,110.69
其中：营业收入 70,143,629.64 50,361,110.69
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 67,085,522.25 50,165,144.94
其中：营业成本 44,301,614.75 31,791,326.99
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 1,182,212.42 341,442.06
销售费用 7,965,518.36 6,870,853.03
管理费用 12,221,733.23 11,515,578.40
财务费用 -169,363.07 -574,254.96
资产减值损失 1,583,806.56 220,199.42
加 ：公允价值变动收益（损失
以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号
0.00 0.00
填列）
其中：对联营企业和合营
企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 3,058,107.39 195,965.75
19
陕西坚瑞消防股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
加 ：营业外收入 244,991.05 687,752.42
减 ：营业外支出 -3,902.74 79,818.45
其中：非流动资产处置损
0.00 0.00
失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填
3,307,001.18 803,899.72
列）
减：所得税费用 1,667,461.07 720,011.55
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 1,639,540.11 83,888.17
其中：被合并方在合并前实现的
净利润
归属于母公司所有者的净利润 1,315,265.49 83,888.17
少数股东损益 324,274.62 0.00
六、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0.01 0
（二）稀释每股收益 0.01 0
七、其他综合收益
八、综合收益总额 1,639,540.11 83,888.17
归属于母公司所有者的综合收益
1,315,265.49 83,888.17
总额
归属于少数股东的综合收益总额 324,274.62 0.00
法定代表人：郭鸿宝 主管会计工作负责人：徐凤江 会计机构负责人：张建阁
4、母公司本报告期利润表
编制单位：陕西坚瑞消防股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 31,904,917.52 28,904,202.63
减：营业成本 22,091,843.67 19,718,739.53
营业税金及附加 353,243.96 265,572.98
销售费用 5,472,693.52 5,256,318.59
管理费用 5,835,879.45 8,369,704.22
财务费用 181,072.73 160,929.88
资产减值损失 -1,014,440.47 0.00
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
20
陕西坚瑞消防股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
投资收益（损失以“－”号填
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -1,015,375.34 -4,867,062.57
加：营业外收入 241,000.00 184,551.08
减：营业外支出 0.00 79,818.45
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
-774,375.34 -4,762,329.94
列）
减：所得税费用 0.00 0.00
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -774,375.34 -4,762,329.94
五、每股收益： -- --
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
六、其他综合收益
七、综合收益总额 -774,375.34 -4,762,329.94
法定代表人：郭鸿宝 主管会计工作负责人：徐凤江 会计机构负责人：张建阁
5、合并年初到报告期末利润表
编制单位：陕西坚瑞消防股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 163,604,783.91 105,399,313.30
其中：营业收入 163,604,783.91 105,399,313.30
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 162,983,504.83 112,448,357.83
其中：营业成本 105,985,590.55 63,685,753.91
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
21
陕西坚瑞消防股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 3,123,654.15 989,017.86
销售费用 20,182,864.58 20,019,011.27
管理费用 30,442,359.19 29,410,671.91
财务费用 595,105.34 -2,041,708.73
资产减值损失 2,653,931.02 385,611.61
加 ：公允价值变动收益（损失
以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号
填列）
其中：对联营企业和合营
企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 621,279.08 -7,049,044.53
加 ：营业外收入 1,025,702.12 1,425,136.40
减 ：营业外支出 23,298.33 84,445.94
其中：非流动资产处置损
4,569.58
失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填
1,623,682.87 -5,708,354.07
列）
减：所得税费用 2,791,071.46 2,445,805.52
五、净利润（净亏损以“－”号填列） -1,167,388.59 -8,154,159.59
其中：被合并方在合并前实现的
净利润
归属于母公司所有者的净利润 -1,682,284.88 -8,154,159.59
少数股东损益 514,896.29
六、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 -0.01 -0.05
（二）稀释每股收益 -0.01 -0.05
七、其他综合收益
八、综合收益总额 -1,167,388.59 -8,154,159.59
归属于母公司所有者的综合收益
-1,682,284.88 -8,154,159.59
总额
22
陕西坚瑞消防股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
归属于少数股东的综合收益总额 514,896.29
法定代表人：郭鸿宝 主管会计工作负责人：徐凤江 会计机构负责人：张建阁
6、母公司年初到报告期末利润表
编制单位：陕西坚瑞消防股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 87,187,872.49 69,221,360.50
减：营业成本 62,674,245.08 47,861,961.68
营业税金及附加 731,018.62 693,096.84
销售费用 15,287,355.09 16,322,661.45
管理费用 15,564,037.75 22,385,786.87
财务费用 978,496.43 190,606.36
资产减值损失 -832,795.94 7,462.28
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -7,214,484.54 -18,240,214.98
加：营业外收入 1,011,347.05 915,532.38
减：营业外支出 20,120.00 84,445.94
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
-6,223,257.49 -17,409,128.54
列）
减：所得税费用 403,693.57
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -6,223,257.49 -17,812,822.11
五、每股收益： -- --
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
六、其他综合收益
七、综合收益总额 -6,223,257.49 -17,812,822.11
法定代表人：郭鸿宝 主管会计工作负责人：徐凤江 会计机构负责人：张建阁
23
陕西坚瑞消防股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
7、合并年初到报告期末现金流量表
编制单位：陕西坚瑞消防股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 120,269,272.24 67,733,235.28
客户存款和同业存放款项净增加
额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加
额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 38,858.38
收到其他与经营活动有关的现金 35,839,983.30 37,538,635.44
经营活动现金流入小计 156,109,255.54 105,310,729.10
购买商品、接受劳务支付的现金 97,273,686.19 69,628,483.65
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加
额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现
29,586,677.03 22,062,767.25
金
支付的各项税费 11,758,271.71 11,714,940.74
支付其他与经营活动有关的现金 67,781,550.41 76,032,674.61
经营活动现金流出小计 206,400,185.34 179,438,866.25
经营活动产生的现金流量净额 -50,290,929.80 -74,128,137.15
二、投资活动产生的现金流量：
24
陕西坚瑞消防股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
收回投资收到的现金 31,310,896.00
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 280.00
投资活动现金流入小计 31,311,176.00
购建固定资产、无形资产和其他
62,299,060.77 35,560,493.53
长期资产支付的现金
投资支付的现金 1,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 62,299,060.77 36,560,493.53
投资活动产生的现金流量净额 -62,299,060.77 -5,249,317.53
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 2,250,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资
2,250,000.00
收到的现金
取得借款收到的现金 94,706,089.99 36,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 96,956,089.99 36,000,000.00
偿还债务支付的现金 88,376,644.49 19,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
1,758,895.76 1,981,996.86
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 157,507.63 24,348.41
筹资活动现金流出小计 90,293,047.88 21,506,345.27
筹资活动产生的现金流量净额 6,663,042.11 14,493,654.73
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-38,212.97 281.74
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -105,965,161.43 -64,883,518.21
25
陕西坚瑞消防股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
加：期初现金及现金等价物余额 236,709,078.35 279,647,142.35
六、期末现金及现金等价物余额 130,743,916.92 214,763,624.14
法定代表人：郭鸿宝 主管会计工作负责人：徐凤江 会计机构负责人：张建阁
8、母公司年初到报告期末现金流量表
编制单位：陕西坚瑞消防股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 74,933,812.25 58,752,803.21
收到的税费返还 38,858.38
收到其他与经营活动有关的现金 161,046,106.69 65,704,882.34
经营活动现金流入小计 235,979,918.94 124,496,543.93
购买商品、接受劳务支付的现金 70,331,510.67 53,802,533.38
支付给职工以及为职工支付的现
17,528,800.54 17,119,582.76
金
支付的各项税费 6,947,929.55 7,515,895.68
支付其他与经营活动有关的现金 154,824,393.53 79,093,824.28
经营活动现金流出小计 249,632,634.29 157,531,836.10
经营活动产生的现金流量净额 -13,652,715.35 -33,035,292.17
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
1,310,896.00
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 280.00
投资活动现金流入小计 1,311,176.00
购建固定资产、无形资产和其他
2,648,413.00 6,179,701.61
长期资产支付的现金
投资支付的现金 31,490,000.00 44,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
26
陕西坚瑞消防股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
投资活动现金流出小计 34,138,413.00 50,179,701.61
投资活动产生的现金流量净额 -34,138,413.00 -48,868,525.61
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 38,106,739.99 36,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 38,106,739.99 36,000,000.00
偿还债务支付的现金 58,437,903.92 19,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
1,758,895.76 1,981,996.86
的现金
支付其他与筹资活动有关的现金 157,507.63 24,348.41
筹资活动现金流出小计 60,354,307.31 21,506,345.27
筹资活动产生的现金流量净额 -22,247,567.32 14,493,654.73
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-38,212.97 281.74
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -70,076,908.64 -67,409,881.31
加：期初现金及现金等价物余额 129,701,467.59 165,633,516.36
六、期末现金及现金等价物余额 59,624,558.95 98,223,635.05
法定代表人：郭鸿宝 主管会计工作负责人：徐凤江 会计机构负责人：张建阁
二、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。
27