陕西坚瑞消防股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
陕西坚瑞消防股份有限公司
2015 年第一季度报告
2015 年 04 月
1
陕西坚瑞消防股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资
料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准
确性和完整性承担个别及连带责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人郭鸿宝、主管会计工作负责人王天雄及会计机构负责人(会计主
管人员)张建阁声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
2
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业总收入（元） 62,965,132.63 54,158,634.47 16.26%
归属于上市公司普通股股东的净利润
6,022,389.97 -1,681,157.48 458.23%
（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -11,338,950.26 5,757,274.50 -296.95%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/
-0.034 0.036 -194.44%
股）
基本每股收益（元/股） 0.018 -0.004 550.00%
稀释每股收益（元/股） 0.018 -0.004 550.00%
加权平均净资产收益率 0.65% -0.35% 1.00%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产
-0.36% -0.43% 0.07%
收益率
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产（元） 1,295,591,140.68 1,447,471,819.92 -10.49%
归属于上市公司普通股股东的股东权益
933,593,922.32 927,571,532.35 0.65%
（元）
归属于上市公司普通股股东的每股净资
2.7995 2.9858 -6.24%
产（元/股）
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -2,253.08
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
955,952.13
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易
性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及
87,695.26
处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取
得的投资收益
3
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处置子公司取得的投资收益 8,343,539.67
合计 9,384,933.98 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、重大风险提示
1、人工费用、管理费用、营销费用增大后带来的经营业绩风险
公司管理费用、销售费用的绝对金额非常巨大，影响公司的经营业绩。公司上市以后，在西安、北京、广州购置了土地、
房产进行建设，固定资产折旧、摊销对公司经营业绩的影响非常大；公司人员较多，维持一个全国性销售网络，费用支出较
大。公司将通过扩大人均销售、强化费用管理、固定资产处置等举措，尽力化解和减轻期间费用上升的压力。
2、消防工程资金建设周期长，对现金流影响大的风险
消防工程回款受工程进度影响较大，消防工程建设周期长，工程进度受建设方资金、主体工程进度、天气等因素影响较
大，消防工程的部分款项基本需要待消防验收合格后付款。消防工程占款较大，受此因素影响，对公司现金流有一定的影响。
3、消防工程业务积累下的风险
公司旗下专门从事消防工程业务的坚瑞永安安全系统工程有限公司已经在全国建立起26个分公司，消防工程业务遍布全
国。但是随着规模的扩大，业务管理有脱节的现象发生，其中潜伏着工程质量问题，以及劳务纠纷、合同纠纷，2014年已经
处置了一些金额不大的纠纷，但是如果未来可能的纠纷集中爆发、可能的工程质量问题出现，都会引起公司的赔偿责任，带
给公司直接的经济损失和无法继续承接新工程业务的损失。公司也将加强内部消防工程业务人员队伍的建设，特别是管理人
员、技术人员的引进和培养，加快自身能力的提高，在该业务板块做到规范和专业，有效化解业务风险。
4、应收账款风险
2012年末、2013年末、2014年末公司应收账款净额13,796.79万元、20,809.74万元、27,782.84万元，分别占公司总资产的
比例23.27%、29.70%、19.20%（扣除公司此次实施重大资产重组事项的因素为28.18%），是公司资产的重要组成部分。公
司实行谨慎性的坏账计提会计政策，对账龄三年以上的应收账款进行100%坏账计提。随着公司销售收入的增长，应收账款
余额估计还会相应上升，如果公司不能加强应收账款的高效管理，可能面临较高的坏账风险。
5、消防产品单价下降、恶性竞争带来的风险
公司主营的气体灭火产品、火灾报警设备产品市场竞争激烈，产品单价不断下降，产品毛利率水平在低位运行，这些对
公司的正常运营、持续发展都有很大的影响。公司一方面加强管理，控制成本、节省费用，另一方面，加强针对不同客户需
求的产品研发，通过定制化的产品，保持产品溢价的空间，以此促进公司的健康发展。
6、季节性风险
公司产品销售收入在上、下半年具有不均衡的特点，因为消防业务客户的普遍特点是，上半年制订计划、预算审批，下
半年实施和验收。因此，公司产品销售收入的实现主要集中在下半年尤其是第四季度，具有明显的季节性特征。公司业务的
季节性特征不仅导致公司季节性资金需求和现金流量不均衡，定期报告中各季度营业收入、营业成本、营业利润也均呈现出
明显的不均衡，即是下半年明显高于上半年。因此，公司将不断加强生产计划和财务预算管理，尽可能降低季节性因素导致
的资金需求和现金流量不均衡问题的影响。同时，要加强投资者关系管理，保持与投资者的充分沟通，以便投资者能及时、
正确的了解公司的运营情况。
7、投资并购风险
为了实现公司产品+服务的战略，公司加快了消防服务平台建设。投资并购有利于实现资源共享和优势互补，对于完善
公司产品线，快速进行新业务领域的拓展具有重要作用。但是，随着投资并购项目的增加，公司控股子公司、参股公司逐渐
4
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增多，业务范围也不断扩大，吸收合并后团队的稳定性、新业务领域的开拓风险都将给公司管理带来新的挑战。因此，公司
在投资并购方面采取较为稳健的投资策略，审慎选择投资标的，重点围绕与公司主营产品关联度较高、行业互补或者技术互
补的投资标的开展投资并购，并加强企业文化建设和人性化管理，引导新团队逐步融入坚瑞消防这个大家庭。
8、重大资产重组实施完成后未来整合的风险
2014年12月12日，公司完成了本次重大重组的标的资产——达明科技有限公司（原名“达明科技股份有限公司”，以下简
称“达明科技”）100%股权的过户手续及相关工商变更登记手续，达明科技已成为公司的全资子公司；公司采用非公开发行
方式发行人民币普通股（A股）股票2,240万股，募集资金总额14,000万元。扣除承销费和保荐费人民币460万元后募集资金
为13,540万元，已由主承销商于2014年12月26日汇入公司在中信银行西安分行营业部开立的募集资金专用账户。
公司在本次重大重组实施完成后，在未来的整合过程中，存在着能否充分融合、相互互补、实现预期目标的风险；标的
公司如果由于经营环境发生变化，存在着能否实现承诺业绩的风险，以及由此引起的商誉减值等等其它风险。
公司加强业务、人员方面的交流沟通，加快公司治理方面的规范，加快制度方面的统一，加深整合的力度，实现一体发
展。
9、募投项目经济效益不佳的风险
公司募投项目“年产20000台S型气溶胶自动灭火装置生产和研发基地建设项目”基本接近完成，但是国内气溶胶灭火装置
市场发生了比较大的变化，公司气溶胶灭火装置的销售数量在前些年逐年增加，但是在2014年出现了下滑，销售金额一直在
下降，毛利率水平也在降低，但是气溶胶灭火装置还是公司各项产品、各项业务里面毛利率水平最高的，公司依然是业界的
领头旗帜。
公司还是努力加强产品研发，开发出针对不同客户的个性化产品；注重产品品质，提高产品的市场竞争力，提升产品盈
利水平。抓住将于2015年9月1日正式实施的气体灭火产品3C认证的契机，在激烈的行业竞争中，保持行业地位。
三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数 12,310
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
郭鸿宝 境内自然人 31.36% 104,585,790 80,119,341 质押 96,699,341
童建明 境内自然人 8.91% 29,730,573 29,730,573
童新建 境内自然人 8.78% 29,270,068 29,270,068
上海傲英一期股
权投资中心（有 境内非国有法人 2.00% 6,685,321 6,685,321
限合伙）
郑向阳 境内自然人 1.76% 5,879,820 0
李炜 境内自然人 1.55% 5,160,414 3,870,309
王培超 境内自然人 1.53% 5,090,478 0
江苏华工创业投
境内非国有法人 1.48% 4,933,761 4,933,761
资有限公司
曾锐 境内自然人 1.05% 3,500,000 3,500,000
深圳市厚润投资 境内非国有法人 1.05% 3,500,000 3,500,000
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合伙企业（有限
合伙）
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
郭鸿宝 24,466,449 人民币普通股 24,466,449
郑向阳 5,879,820 人民币普通股 5,879,820
王培超 5,090,478 人民币普通股 5,090,478
沈付兴 2,364,666 人民币普通股 2,364,666
深圳市华利鑫业贸易有限公司 1,800,000 人民币普通股 1,800,000
诸拿安 1,769,700 人民币普通股 1,769,700
王保社 1,691,964 人民币普通股 1,691,964
庞东 1,680,042 人民币普通股 1,680,042
东方汇理银行 1,514,360 人民币普通股 1,514,360
李炜 1,290,105 人民币普通股 1,290,105
上述股东关联关系或一致行动的 上述股东之中除童建明和童建新为一致行动人外，其他股东之间不存在关联关系及一致
说明 行动的情况。
公司股东王培超除通过普通证券账户持有 0 股外，还通过东吴证券股份有限公司客户信
用交易担保证券账户持有 5,090,478 股，实际合计持有 5,090,478 股；股东沈付兴除通过
参与融资融券业务股东情况说明 普通证券账户持有 0 股外，还通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持
（如有） 有 2,364,666 股，实际合计持有 2,364,666 股；股东深圳市华利鑫业贸易有限公司除通过
普通证券账户持有 0 股外，还通过开源证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持
有 1,800,000 股，实际合计持有 1,800,000 股。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
单位：股
本期解除限售股 本期增加限售股
股东名称 期初限售股数 期末限售股数 限售原因 解除限售日期
数 数
高管锁定股+首
郭鸿宝 73,399,341 6,720,000 80,119,341 发后个人类限售
股
李炜 3,870,309 0 3,870,309 高管锁定股
首发后个人类限 2016 年 1 月 26
俞爱香 3,400,000 3,400,000
售股 日
6
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首发后个人类限 2016 年 1 月 26
王云仙 2,480,000 2,480,000
售股 日
首发后个人类限
童新建 29,270,068 29,270,068
售股
首发后个人类限
霍建华 134,862 134,862
售股
首发后个人类限
吴婷 96,330 96,330
售股
首发后个人类限
孙喜生 67,431 67,431
售股
首发后个人类限
丁赤 173,394 173,394
售股
首发后个人类限 2016 年 1 月 26
曾锐 3,500,000 3,500,000
售股 日
首发后个人类限
童建明 29,730,573 29,730,573
售股
深圳市厚润投资
首发后机构类限 2016 年 1 月 26
合伙企业（有限 3,500,000 3,500,000
售股 日
合伙）
深圳前海泰利兴
首发后机构类限 2016 年 1 月 26
股权投资基金管 2,800,000 2,800,000
售股 日
理有限公司
上海傲英一期股
首发后机构类限
权投资中心（有 6,685,321 6,685,321
售股
限合伙）
江苏华工创业投 首发后机构类限
4,933,761 4,933,761 2016 年 1 月 9 日
资有限公司 售股
合计 77,269,650 0 93,491,740 170,761,390 -- --
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第三节 管理层讨论与分析
一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1. 货币资金余额较期初减少43.55%，主要是购买达明科技有限公司股权支付给其原股东现金对价所致；
2. 其他应收款余额较期初增长49.29%，主要是支付投标保证金所致；
3. 预收款项余额较期初增长34.67%，主要是公司收到客户的预付款；
4. 应交税费余额较期初减少45.42%，主要是纳税申报缴纳税款所致；
5. 其他应付款余额较期初减少69.37%，主要是本期支付达明科技有限公司原股东现金对价所致；
6. 其他非流动负债余额较期初减少40.66%，主要是本期确认递延收益以及子公司新思化工设备制造有限公司不再纳入公
司合并报表范围所致；
7. 营业税金及附加较上年同期增长82.49%，主要是达明科技有限公司纳入公司合并报表范围所致；
8. 管理费用较上年同期增长44.22%，主要是达明科技有限公司纳入公司合并报表范围所致；
9. 财务费用较上年同期增长292.58%，主要是银行手续费增加及存款利息收入减少所致；
10. 资产减值损失较上年同期增长57.13%，主要是计提坏账准备所致；
11. 营业外收入较上年同期增长148.03%，主要是本期收到的政府补助增加所致；
12. 所得税费用较上年同期增长2065.23%，主要是计提应交所得税所致；
13. 经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少296.95%，主要是经营活动现金流出大于经营活动现金流入所致；
14. 投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少451.53%，主要是本期支付达明科技有限公司原股东现金对价所致；
15. 筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少48.37%，主要是借款减少所致。
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
报告期公司实现营业总收入为6,296.51万元，较上年同期增长16.26%；归属于公司股东的净利润为602.24万元，较上年
同期扭亏为盈。报告期内公司收入增长，主要是因为达明科技有限公司纳入公司合并报表范围所致，达明科技有限公司本期
实现收入2,898.76万元，对合并报表的净利润影响数为423.68万元。
重大已签订单及进展情况
√ 适用 □ 不适用
已签订单进展情况：
（1）2014年公司与铜川市众鑫房地产开发有限公司签署的金额为40,000,000.00元的《铜川中药材研究中心和宋塔小区
消防工程施工合同》，截至报告期末，暂时未确认收入。
（2）2014年公司与中建安装工程有限公司签署的金额为17,000,000.00元的《贵阳龙洞堡国际机场1号航站楼扩容改造工
程3标段项目劳务分包工程分包合同》，暂时未确认收入。
（3）2014年公司与陕西安康星泓天贸城开发有限公司签署的金额为12,130,000.00元的《中国西北（安康）星泓国际天
贸城一期项目消防工程II标段施工合同》，暂时未确认收入。
（4）2014年公司与青岛河马石股份有限公司签署的金额为12,000,000元的《青岛河马佳世客施工合同》，截至报告期末，
累计确认收入12,738,260.72元。
（5）2014年公司与西安新鸿业投资发展有限公司签署的金额为10,200,000.00元的《鸿基新城26#地块三期消防工程施工
合同》，截至报告期末，暂时未确认收入。
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数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化
的影响及其应对措施
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响
□ 适用 √ 不适用
年度经营计划在报告期内的执行情况
√ 适用 □ 不适用
报告期内，公司完成了组织机构调整，在上市公司形成控股集团公司的基础上，各个独立业务子公司实现独立运行、独
立核算；对市场销售加强回款考核，优化公司的现金流指标；公司在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行了2014年年
度业绩网上说明会，积极回答投资者提问。
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
√ 适用 □ 不适用
请参阅本文第二节中“二、重大风险提示”。
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第四节 重要事项
一、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺来源 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
公司未来不为
激励对象依股
权激励计划获
取有关权益提 报告期内，公司
2011 年 11 月 30 股权激励计划
股权激励承诺 公司 供贷款以及其 严格履行了承
日 实施期间
他任何形式的 诺。
财务资助，包括
为其贷款提供
担保。
收购报告书或权益变动报告书中所作承
诺
1、本人通过本
次交易获得的
坚瑞消防增发
股份自发行结
束之日起 12 个
月内全部锁定，
不得转让。2、
本人通过本次
交易获得的坚
瑞消防增发股
份自法定锁定
报告期内，承诺
期结束之日起 2014 年 08 月 14
资产重组时所作承诺 童新建、童建明 长期有效 人严格履行了承
分期解锁，每 日
诺。
12 个月解锁数
额为通过本次
交易所获坚瑞
消防增发股份
数量的 25%；如
达明科技上一
年度的实际盈
利数未达到承
诺盈利数，在完
成业绩补偿后，
当年应解锁部
10
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分股份才能解
锁。解锁后的股
份才能转让。3、
本次交易实施
完毕后，本人因
坚瑞消防转增
股本等原因增
持的坚瑞消防
股份，亦将严格
遵守上述锁定
期的约定。4、
本人担任坚瑞
消防董事、监
事、高级管理人
员期间，如转让
持有的坚瑞消
防股份还将严
格当遵守中国
证监会、深圳证
券交易所、其他
管理机构及坚
瑞消防《公司章
程》的相关规
定。
1、本人通过本
次交易获得的
坚瑞消防增发
股份自发行结
束之日起 12 个
月内全部锁定，
不得转让。2、
本人通过本次
交易获得的坚
报告期内，承诺
丁赤、霍建华、瑞消防增发股 2014 年 08 月 14
长期有效 人严格履行了承
吴婷、孙喜生 份自法定锁定 日
诺。
期结束之日起
分期解锁，每
12 个月解锁数
额为通过本次
交易所获坚瑞
消防增发股份
数量的 25%；解
锁后的股份才
能转让。3、本
11
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次交易实施完
毕后，本人因坚
瑞消防转增股
本等原因增持
的坚瑞消防股
份，亦将严格遵
守上述锁定期
的约定。4、本
人担任坚瑞消
防董事、监事、
高级管理人员
期间，如转让持
有的坚瑞消防
股份还将严格
当遵守中国证
监会、深圳证券
交易所、其他管
理机构及坚瑞
消防《公司章
程》的相关规
定。
1、本公司通过
本次交易获得
的坚瑞消防增
发股份自发行
结束之日起 12
个月内全部锁
定，不得转让。
2、本公司通过
本次交易获得
的坚瑞消防增
上海傲英一期 发股份自法定 报告期内，承诺
2014 年 08 月 14
股权投资中心 锁定期结束之 长期有效 人严格履行了承
日
（有限合伙） 日起满 12 个月 诺。
解锁股份总额
的 20%，满 24
个月解锁股份
总额的 80%。3、
本次交易实施
完毕后，本公司
因坚瑞消防转
增股本等原因
增持的坚瑞消
防股份，亦将严
12
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格遵守上述锁
定期的约定。4、
本公司转让持
有的坚瑞消防
股份还将严格
当遵守中国证
监会、深圳证券
交易所、其他管
理机构及坚瑞
消防《公司章
程》的相关规
定。
1、本公司通过
本次交易获得
的坚瑞消防增
发股份自发行
结束之日起 12
个月内全部锁
定，不得转让。
满 12 个月后全
部解锁，可以转
让。2、本次交
易实施完毕后，
本公司因坚瑞
消防转增股本 报告期内，承诺
江苏华工创业 2014 年 08 月 14
等原因增持的 长期有效 人严格履行了承
投资有限公司 日
坚瑞消防股份， 诺。
亦将严格遵守
上述锁定期的
约定。3、本公
司转让持有的
坚瑞消防股份
还将严格当遵
守中国证监会、
深圳证券交易
所、其他管理机
构及坚瑞消防
《公司章程》的
相关规定。
深圳市厚润投 本公司/人所认
资合伙企业（有 购的陕西坚瑞 报告期内，承诺
2014 年 12 月 24 2016 年 1 月 25
限合伙）、深圳 消防股份有限 人严格履行了承
日 日
前海泰利兴股 公司本次发行 诺。
权投资基金管 股票，自本次发
13
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理有限公司、俞 行结束之日起
爱香、曾锐、王 锁十二个月，并
云仙 接受陕西坚瑞
消防股份有限
公司现行的《公
司章程》的约
束。
根据本人与坚
瑞消防与签署
的《盈利预测补
偿协议》，盈利
承诺期间的每
个会计年度结
束时，如标的公
司截至当期期
末累计实际盈
利数小于截至
当期期末累计 报告期内，承诺
2014 年 12 月 15 2018 年 12 月 31
童新建、童建明 承诺盈利数的， 人严格履行了承
日 日
则本人应向坚 诺。
瑞消防进行补
偿。前述实际盈
利数指达明科
技报表中归属
于母公司股东
的净利润数额
（以扣除非经
常性损益后孰
低的方式确
定）。
本人在本次以
现金认购配套
募集资金中取 报告期内，承诺
2014 年 02 月 28 2018 年 1 月 25
郭鸿宝 得的公司股票 人严格履行了承
日 日
自发行结束之 诺。
日起三十六个
月内不转让。
未来十二个月 报告期内，承诺
2014 年 02 月 28 2015 年 2 月 28
郭鸿宝 内不进行股票 人严格履行了承
日 日
减持。 诺。
认购不低于配 报告期内，承诺
2014 年 02 月 28 重大资产重组
郭鸿宝 套募集资金总 人严格履行了承
日 期间
额 30%的非公 诺。
14
陕西坚瑞消防股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
开发行股份。
在担任公司董
事、高级管理人
员期间每年转
让的股份不超
过其所持有公
司股份总数的
百分之二十五；
离职半年内，不
转让所持有的 报告期内，承诺
郭鸿宝、李炜、 2010 年 08 月 19
股份；在申报离 长期有效 人严格履行了承
郑向阳 日
任六个月后的 诺。
十二个月内通
过证券交易所
挂牌交易出售
股票数量占其
所持有发行人
股票总数的比
例不超过百分
之五十。
本人目前没有
直接或间接地
首次公开发行或再融资时所作承诺 从事任何与坚
瑞消防营业执
照上所列明经
营范围内的业
务存在竞争的
任何业务活动。
在本人作为坚
瑞消防主要股
东的事实改变
报告期内，承诺
之前，本人将不 2010 年 08 月 19
郭鸿宝 长期有效 人严格履行了承
会直接或间接 日
诺。
地以任何方式
（包括但不限
于独自经营，合
资经营和拥有
在其他公司或
企业的股票或
权益）从事与坚
瑞消防的业务
有竞争或可能
构成竞争的业
务或活动。如因
15
陕西坚瑞消防股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
未履行避免同
业竞争的承诺
而给公司造成
损失，本人将对
公司遭受的损
失作出赔偿。本
声明、承诺与保
证将持续有效，
直至本人不再
为坚瑞消防股
东为止。
针对 2008 年 4
月公司股份制
改造时所涉及
郭鸿宝、郑向
到的按税法有
阳、李炜、郭怀
关规定应缴纳 报告期内，承诺
川、李杰、张金 2008 年 04 月 30
的个人所得税， 长期有效 人严格履行了承
龙、徐凯、台文 日
本人承诺全额 诺。
英、岳大可、陈
承担应缴纳的
琼、郭晓峰
税款及因此所
产生的所有相
关费用。
公司其他自然
人股东若未能
其他对公司中小股东所作承诺
缴纳因 2008 年
4 月股份制改造
时所涉及到的
按税法有关规
定应缴纳的个 报告期内，承诺
2008 年 04 月 30
郭鸿宝 人所得税税款 长期有效 人严格履行了承
日
及因此产生的 诺。
所有相关费用，
则由本人承担
其应缴纳的税
款及因此产生
的所有相关费
用。
承诺是否及时履行 是
未完成履行的具体原因及下一步计划
无
（如有）
16
陕西坚瑞消防股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
二、募集资金使用情况对照表
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
募集资金总额 49,854.58 本季度投入募集资金总额 11,317
累计变更用途的募集资金总额 已累计投入募集资金总额 40,338.42
项目达 截止报 项目可
是否已 截至期 截至期
募集资金 调整后 本报告 到预定 本报告 告期末 是否达 行性是
承诺投资项目和超 变更项 末累计 末投资
承诺投资 投资总 期投入 可使用 期实现 累计实 到预计 否发生
募资金投向 目(含部 投入金 进度(3)
总额 额(1) 金额 状态日 的效益 现的效 效益 重大变
分变更) 额(2) ＝(2)/(1)
期 益 化
承诺投资项目
1、年产 20000 台 S
2015 年
型气溶胶自动灭火
是 9,400 9,400 313 7,362.6 78.33% 12 月 31 否
装置生产和研发基
日
地项目
2015 年
2、国内市场营销和
否 4,000 4,000 817.58 20.44% 12 月 31 否
服务网络建设项目
日
2012 年
3、补充流动资金 否 3,000 3,000 3,000 100.00% 12 月 31 否
日
4、收购达明科技有
限公司配套募集资 否 13,540 13,540 11,004 11,004 81.27% 否
金
22,184.
承诺投资项目小计 -- 29,940 29,940 11,317 -- -- -- --
18
超募资金投向
1、坚瑞消防营销中 3,815.3
3,990 3,990 63.74 95.62%
心（北京） 6
2、购买土地 4,050 4,050 4,086 100.89%
2,636.6
3、火灾报警项目 4,100 4,100 64.31%
2
归还银行贷款（如
-- 3,780 3,780 3,780 100.00% -- -- -- -- --
有）
补充流动资金（如
-- 3,900 3,900 3,900 100.00% -- -- -- -- --
有）
18,217.
超募资金投向小计 -- 19,820 19,820 63.74 -- -- -- --
98
17
陕西坚瑞消防股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
11,380.7 40,402.
合计 -- 49,760 49,760 -- -- 0 0 -- --
4 16
1、“年产 20000 台 S 型气溶胶自动灭火装置生产和研发基地建设项目”实施地点变更到西咸新区沣东
新城（西安沣渭新区）六村堡现代产业园区。2012 年 8 月 15 日，西安市国土资源局发布《西安市国
有建设用地使用权挂牌出让公告》（西土出告字[2012]103 号），公开挂牌出让包括公司拟实施“年产
20000 台 S 型气溶胶自动灭火装置生产和研发基地建设项目”所在地在内的三宗国有建设用地使用权。
因村民上访，导致该三宗工业用地使用权中止挂牌。2013 年 3 月 9 日，西安市国土资源局发布恢复挂
牌公告（详见《西安晚报》2013 年 3 月 9 日第 12 版）， 声明村民安置补充问题已经解决，公告重新
进行挂牌。 鉴于此，“年产 20000 台 S 型气溶胶自动灭火装置生产和研发基地建设项目”无法按照原
《招股说明书》中的实施计划按期完成，经公司于 2013 年 4 月 22 日召开的第二届董事会第二十三次
会议、第二届监事会第二十次会议审议通过《关于募集资金投资项目延期的议案》，同意将该项目延
后两年建成。上述原因导致该项目开工建设较预计时间有所滞后，后期因公司整合研发、试验、生产、
仓库等资源，在该募集资金投资项目建设用地上建设由原材料、生产、销售、研发相结合，覆盖气体
未达到计划进度或 灭火系统、干粉灭火系统、消防电子产品、装甲抑爆系统等各类消防产品研发和生产的消防产业园区，
预计收益的情况和 在整体施工过程中，为了科学合理组织施工，从而影响该项目的工程进度。因此经公司于 2014 年 12
原因（分具体项目） 月 26 日召开的第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第十次会议审议通过《关于募集资金投资
项目延期的议案》，同意该项目延后十二个月建成。2、“全国的市场营销和服务网络建设项目”为了符
合监管要求，该募投项目中新办事处的开办费和初期人员工资都是用公司自有资金支付，没有使用募
集资金；同时，根据业务和人员具体情况，新设办事处的规模和条件公司有所限制。这也是为了保证
项目质量，节约投入，避免盲目推进投资进度，以确保项目经济效益最大化；另外，在该募投项目中，
计划使用 2,310 万元购置五处房产，由于房地产涨价因素的影响，目前只使用该募投项目资金购置了
广州一处房产，北京办事处购置房产计划由使用其他与主营业务相关的营运资金 3,990 万元建设的“坚
瑞消防营销中心（北京）”实施，也使得投入进度延后。经公司于 2013 年 4 月 22 日召开的第二届董
事会第二十三次会议、第二届监事会第二十次会议审议通过《关于募集资金投资项目延期的议案》，
同意将该项目延后两年建成。作为募投项目“年产 20000 台 S 型气溶胶自动灭火装置生产和研发基地
建设项目”的配套项目，经公司于 2014 年 12 月 26 日召开的第三届董事会第十二次会议、第三届监事
会第十次会议审议通过《关于募集资金投资项目延期的议案》，同样预计延后十二个月建成。
项目可行性发生重
无
大变化的情况说明
适用
本次公开发行的其他与主营业务相关的营运资金共 19,914.58 万元；1、公司第一届董事会第十七次会
议决议，使用其他与主营业务相关的营运资金人民币 1,980.00 万元提前归还银行短期借款，该项计划
已履行完相关的法定程序，并于 2010 年 9 月 30 日实施完成；2、公司第一届董事会第十九次会会议
决议，使用其他与主营业务相关的营运资金人民币 1,900.00 万元永久补充流动资金，该项计划已履行
完相关的法定程序，已于 2010 年 12 月 23 日实施完成；3、公司 2011 年第二次临时股东大会决议，
超募资金的金额、用 使用其他与主营业务相关的营运资金人民币 3,990.00 万元建设坚瑞消防营销中心（北京），该项基本
途及使用进展情况 完成；4、公司 2011 年第三次临时股东大会决议，使用其他与主营业务相关的营运资金 4,050.00 万元，
竞价购买位于西咸新区沣东新城（西安沣渭新区）面积约为 150 亩的土地使用权。已于 2013 年 5 月 3
日已实施完毕。5、公司 2012 年第二届第十二次董事会议决议，使用其他与主营业务相关的营运资金
人民币 2,000.00 万元永久补充流动资金，该项计划已履行完相关的法定程序，已于 2012 年 3 月 29 日
实施完成；6、公司 2012 年第二届董事会第十三次会议决议，使用其他与主营业务相关的营运资金人
民币 1,800.00 万元提前归还银行短期借款，该项计划已履行完相关的法定程序，并于 2012 年 11 月 23
日实施完成；7、公司 2012 年第二届董事会第十七次会议决议，使用其他与主营业务相关的营运资金
18
陕西坚瑞消防股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
人民币 4,100.00 万元投资消防火灾报警系统项目。该项目正在实施中。
适用
募集资金投资项目 以前年度发生
实施地点变更情况
公司第二届董事会第八次会议审议通过了《关于部分募投项目变更实施主体和实施地点及设立全资子
公司的议案》，同意公司变更部分募投项目实施主体和实施地点。
适用
以前年度发生
募集资金投资项目 经公司第二届董事会第八次会议审议通过《关于部分募投项目变更实施主体和实施地点及设立全资子
实施方式调整情况 公司的议案》，公司 2011 年第三次临时股东大会批准，公司变更部分募投项目实施主体和实施地点。
“年产 20000 台 S 型气溶胶自动灭火装置生产和研发基地建设项目”改由“西安金泰安全消防技术有限
责任公司”实施。
适用
2010 年度，公司以自筹资金预先投入募集资金项目共计人民币 569.77 万元，其中投入“年产 20000 台
S 型气溶胶自动灭火装置生产和研发基地建设项目”人民币 477.33 万元，投入国内市场营销和服务网
络建设项目人民币 92.44 万元。毕马威华振会计师事务所对上述公司以自筹资金预先投入募投项目的
情况进行了验证，并出具了 KPMG-C (2010) OR.No.0073《陕西坚瑞消防股份有限公司预先已投入募
募集资金投资项目
集资金投资项目的自筹资金截止 2010 年 9 月 8 日止使用情况的审核报告》。2011 年 1 月 24 日，公司
先期投入及置换情
第一届董事会第二十次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议
况
案》，经全体董事表决，一致同意公司用募集资金人民币 569.77 万元置换已预先投入募投项目的自筹
资金。公司独立董事、公司监事会分别发表意见，同意公司利用募集资金置换前期已投入资金； 公
司保荐机构（国信证券股份有限公司）对公司以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金事项发
表了专项核查意见，同意公司以募集资金人民币 569.77 万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹
资金。于 2011 年 2 月，公司将该等预先已投入募集资金投资项目的自筹资金与募集资金进行了置换。
适用
经 2013 年 3 月 26 日第二届董事会第二十二次会议及第二届监事会第十九次会议审议通过，公司将闲
置募集资金 3,000.00 万元用于暂时补充流动现金，使用期限不超过 6 个月。2013 年 3 月 28 日和 29
日自上海浦东发展银行股份有限公司西安分行开设的募集资金专项账户共划出募集资金 3,000.00 万
元，2013 年 9 月 11 日，公司归还募集资金 3,000.00 万至该专项账户。经 2013 年 9 月 17 日第二届董
事会第二十六次会议及第二届监事会第二十二次会议审议通，公司将闲置募集资金 3,000.00 万元用
于暂时补充流动现金，使用期限不超过 6 个月。2013 年 9 月 18 日自专项账户划出募集资金 3,000.00
万元,2013 年 3 月 17 日，公司归还募集资金 3,000.00 万至该专项账户。经 2014 年 3 月 18 日第二届董
用闲置募集资金暂
事会第三十一次会议决议及第二届监事会第二十五次会议审议通过，公司将闲置募集资金 3,000.00 万
时补充流动资金情
元用于暂时补充流动资金，使用期限不超过 6 个月。2014 年 3 月 20 日自上海浦东发展银行股份有限
况
公司西安分行开设的募集资金专项账户共划出募集资金 3,000.00 万元。2014 年 9 月 18 日，公司归还
募集资金 3,000.00 万至该专项账户。经 2014 年 9 月 18 日第三届董事会第七次会议及第三届监事会第
五次会议审议通过，公司将闲置募集资金 3,000.00 万元用于暂时补充流动资金，使用期限不超过 6 个
月。2014 年 9 月 19 日自平安银行股份有限公司西安分行营业部开设的募集资金专项账户共划出募集
资金 3,000.00 万元。2015 年 3 月 17 日，公司归还募集资金 3,000.00 万至该专项账户。经 2015 年 3
月 17 日第三届董事会第十四次会议及第三届监事会第十二次会议审议通过，公司将闲置募集资金
3,000.00 万元用于暂时补充流动资金，使用期限不超过 12 个月。2015 年 3 月 18 日自平安银行股份有
限公司西安分行营业部开设的募集资金专项账户共划出募集资金 3,000.00 万元。
19
陕西坚瑞消防股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
项目实施出现募集 不适用
资金结余的金额及
原因
截止 2015 年 3 月 31 日，公司尚未使用的募集资金为人民币 5,904.11 万元，公司将继续按照募集资金
尚未使用的募集资 使用计划将其用于募集资金投资项目中其用于募集资金投资项目中。截止 2015 年 3 月 31 日，公司尚
金用途及去向 未使用的其他与主营业务相关的营运资金为人民币 2,320.39 万元，公司正在围绕发展战略，积极开展
项目调研和论证，争取尽早制定剩余尚未使用的其他与主营业务相关的营运资金的使用计划。
公司已披露的相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，公司已披露的相关信息不存在
存放、使用、管理及披露存在违规情形。1、2011 年 2 月 11 日公司将预先已投入募集资金投资项目的
自筹资金 5,697,659.23 元与募集资金进行了置换，实际置换了 5,697,700.00 元，差异 40.77 元。另外实
际置换从其他与主营业务相关的营运资金专户置出，2011 年 8 月从募集资金专户转入其他与主营业务
相关的营运资金专户 5,697,700.00 元，对此进行了纠正。2、第二届董事会第二十六次会议及第二届监
事会第二十二次会议于 2013 年 9 月 17 日审议通过《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，
公司使用闲置募集资金 3,000.00 万元暂时补充公司日常经营所需的流动现金。2014 年 1 月 3 日，公司
拟将用于暂时补充流动资金的募集资金 3,000.00 万元提前归还至公司在上海浦东发展银行股份有限
公司西安分行唐延路支行开设的募集资金专项账户，由于银行单据填写错误，导致银行退票，公司将
募集资金使用及披 在使用期限内择期另行归还。2014 年 3 月 14 日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的募集资金
露中存在的问题或 3,000.00 万元提前归还至公司在上海浦东发展银行股份有限公司西安分行唐延路支行开设的募集资金
其他情况 专项账户。3、2014 年 1 月 23 日，公司支付“火灾报警项目”相关资金时，误使用了“国内市场营销和
服务网络建设项目”账户资金，涉及金额 63,850.00 元，手续费 48.00 元，公司已于 2014 年 5 月 4 日纠
正本次错误使用募集资金的情况。4、第三届董事会第七次会议及第三届监事会第五次会议于 2014 年
9 月 19 日审议通过《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司拟使用闲置募集资金
3,000.00 万元暂时补充公司日常经营所需的流动现金，经公司董事会、监事会审议通过并经持续督导
机构核查无异议，拟使用“国内市场营销和服务网络建设项目”的 3,000.00 万元闲置募集资金暂时补充
流动资金。由于工作人员操作失误，将“年产 20,000 台 S 型气溶胶自动灭火装置生产和研发基地项目”
募集资金专项账户中的 3,000.00 万元转出，公司核查发现后，已将 3,000.00 万元募集资金于 2014 年 9
月 24 日及时归还至该账户，同时公司从“国内市场营销网络和服务网络建设项目”募集资金专项账户
中转出 3,000.00 万元用于暂时补充流动资金。
三、其他重大事项进展情况
□ 适用 √ 不适用
四、报告期内现金分红政策的执行情况
为贯彻《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》的规定，公司第二届董事会第三十一次会议及公司2013年度
股东大会审议通过《关于修改公司章程的议案》，按照规定明确了分红政策。
公司在第三届董事会第十五次会议审议通过《2014年度利润分配预案》，公司将在2014年度股东大会审议通过利润分配
方案后两个月内实施。
公司现金分红政策的制定及执行情况符合公司章程的规定和股东大会决议的要求，分红标准明确清晰，相关的决策程序
和机制完备，独立董事尽职履责并发挥了应有的作用，中小股东有充分表达意见和诉求的机会，中小股东的合法权益得到充
分维护。
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陕西坚瑞消防股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相
比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
六、向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用
七、公司大股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况
□ 适用 √ 不适用
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陕西坚瑞消防股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
第五节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：陕西坚瑞消防股份有限公司
2015 年 03 月 31 日
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 182,407,884.47 323,135,524.51
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 3,490,000.00 2,927,470.00
应收账款 247,212,233.41 277,828,417.28
预付款项 48,870,998.47 44,799,380.87
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 194,493.89 262,680.19
应收股利
其他应收款 62,237,149.76 41,688,622.66
买入返售金融资产
存货 213,713,592.68 200,160,522.98
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 5,457,508.16 5,523,063.81
流动资产合计 763,583,860.84 896,325,682.30
非流动资产：
发放贷款及垫款
22
陕西坚瑞消防股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
可供出售金融资产 7,791,536.61 7,791,536.61
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 3,551,726.97 3,551,726.97
投资性房地产
固定资产 121,038,736.94 139,609,564.21
在建工程 35,680,247.18 32,859,660.89
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 103,650,569.91 107,698,458.90
开发支出 5,122,789.78 4,329,185.23
商誉 246,919,449.66 246,919,449.66
长期待摊费用 129,255.76 202,305.12
递延所得税资产 6,702,844.93 6,715,927.93
其他非流动资产 1,420,122.10 1,468,322.10
非流动资产合计 532,007,279.84 551,146,137.62
资产总计 1,295,591,140.68 1,447,471,819.92
流动负债：
短期借款 62,150,000.00 73,900,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 41,621,389.81 43,188,540.00
应付账款 125,042,698.03 144,120,939.64
预收款项 49,440,661.12 36,713,354.78
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 6,295,248.22 8,279,854.67
应交税费 15,587,854.85 28,560,211.80
23
陕西坚瑞消防股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
应付利息 1,209,757.59 1,229,757.59
应付股利
其他应付款 53,124,536.84 173,428,823.85
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 354,472,146.46 509,421,482.33
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债 72,693.80 72,693.80
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债 4,476,080.23 7,543,072.06
非流动负债合计 4,548,774.03 7,615,765.86
负债合计 359,020,920.49 517,037,248.19
所有者权益：
股本 333,491,740.00 333,491,740.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 533,505,370.55 533,505,370.55
减：库存股
其他综合收益
专项储备
24
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盈余公积 7,164,524.60 7,164,524.60
一般风险准备
未分配利润 59,432,287.17 53,409,897.20
归属于母公司所有者权益合计 933,593,922.32 927,571,532.35
少数股东权益 2,976,297.87 2,863,039.38
所有者权益合计 936,570,220.19 930,434,571.73
负债和所有者权益总计 1,295,591,140.68 1,447,471,819.92
法定代表人：郭鸿宝 主管会计工作负责人：王天雄 会计机构负责人：张建阁
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 77,840,499.41 208,283,552.55
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 260,000.00 1,645,070.00
应收账款 105,663,997.33 102,293,622.03
预付款项 22,794,694.21 37,702,708.15
应收利息 121,360.56 121,360.56
应收股利
其他应收款 132,997,979.89 109,863,928.69
存货 6,072,680.56 5,545,827.78
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 2,468,008.16 2,468,008.16
流动资产合计 348,219,220.12 467,924,077.92
非流动资产：
可供出售金融资产 7,791,536.61 7,791,536.61
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 645,432,075.47 661,814,259.02
投资性房地产
25
陕西坚瑞消防股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
固定资产 22,439,206.59 23,397,725.30
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 17,674,998.58 19,056,373.54
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 3,023,836.92 3,023,836.92
其他非流动资产 1,420,122.10 1,468,322.10
非流动资产合计 697,781,776.27 716,552,053.49
资产总计 1,046,000,996.39 1,184,476,131.41
流动负债：
短期借款 50,150,000.00 51,900,000.00
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 32,430,000.00 33,570,000.00
应付账款 15,744,784.64 15,433,682.21
预收款项 3,657,250.88 4,586,424.32
应付职工薪酬 1,073,395.70 1,241,052.86
应交税费 3,125,653.77 11,327,935.29
应付利息 1,186,987.50 1,186,987.50
应付股利
其他应付款 14,899,108.23 139,902,091.06
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 122,267,180.72 259,148,173.24
非流动负债：
长期借款
应付债券
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其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债 72,693.80 72,693.80
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债 4,176,080.23 5,125,246.02
非流动负债合计 4,248,774.03 5,197,939.82
负债合计 126,515,954.75 264,346,113.06
所有者权益：
股本 333,491,740.00 333,491,740.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 534,163,920.55 534,163,920.55
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 7,164,524.60 7,164,524.60
未分配利润 44,664,856.49 45,309,833.20
所有者权益合计 919,485,041.64 920,130,018.35
负债和所有者权益总计 1,046,000,996.39 1,184,476,131.41
3、合并利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 62,965,132.63 54,158,634.47
其中：营业收入 62,965,132.63 54,158,634.47
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 64,965,225.72 55,727,044.52
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其中：营业成本 41,117,489.77 38,917,481.24
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 1,464,090.84 802,277.42
销售费用 7,485,829.19 6,910,125.76
管理费用 14,615,001.00 10,133,908.50
财务费用 816,424.61 207,961.51
资产减值损失 -533,609.69 -1,244,709.91
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
8,431,234.93
列）
其中：对联营企业和合营企业
的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 6,431,141.84 -1,568,410.05
加：营业外收入 955,952.13 385,422.74
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 2,253.08 15,836.72
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 7,384,840.89 -1,198,824.03
减：所得税费用 1,249,192.43 57,693.23
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 6,135,648.46 -1,256,517.26
归属于母公司所有者的净利润 6,022,389.97 -1,681,157.48
少数股东损益 113,258.49 424,640.22
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其
他综合收益
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陕西坚瑞消防股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
1.重新计量设定受益计划净
负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不
能重分类进损益的其他综合收益中享
有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他
综合收益
1.权益法下在被投资单位以
后将重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
2.可供出售金融资产公允价
值变动损益
3.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效
部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 6,135,648.46 -1,256,517.26
归属于母公司所有者的综合收益
6,022,389.97 -1,681,157.48
总额
归属于少数股东的综合收益总额 113,258.49 424,640.22
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.018 -0.004
（二）稀释每股收益 0.018 -0.004
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：郭鸿宝 主管会计工作负责人：王天雄 会计机构负责人：张建阁
4、母公司利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 19,866,008.91 19,603,984.22
减：营业成本 16,495,364.03 13,064,615.03
营业税金及附加 104,127.26 139,147.90
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销售费用 5,028,956.74 4,443,603.29
管理费用 3,134,780.55 4,274,560.18
财务费用 773,867.42 275,015.21
资产减值损失 -533,102.69 -1,244,682.91
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
3,546,051.65
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -1,591,932.75 -1,348,274.48
加：营业外收入 949,165.79 375,838.23
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 2,209.75
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
-644,976.71 -972,436.25
列）
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -644,976.71 -972,436.25
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
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陕西坚瑞消防股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 -644,976.71 -972,436.25
七、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.002 -0.003
（二）稀释每股收益 -0.002 -0.003
5、合并现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期金额发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 122,526,630.60 56,035,554.84
客户存款和同业存放款项净增
加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增
加额
收到原保险合同保费取得的现
金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 29,393.00 47,623.66
收到其他与经营活动有关的现
84,557,998.30 89,610,143.33
金
经营活动现金流入小计 207,114,021.90 145,693,321.83
购买商品、接受劳务支付的现金 87,977,491.61 40,374,319.88
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增
加额
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支付原保险合同赔付款项的现
金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的
14,292,661.19 13,181,539.05
现金
支付的各项税费 10,254,394.79 12,168,423.08
支付其他与经营活动有关的现
105,928,424.57 74,211,765.32
金
经营活动现金流出小计 218,452,972.16 139,936,047.33
经营活动产生的现金流量净额 -11,338,950.26 5,757,274.50
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 35,000,000.00
取得投资收益收到的现金 87,628.58
处置固定资产、无形资产和其他
44,000.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
49,995.00
金
投资活动现金流入小计 35,087,628.58 93,995.00
购建固定资产、无形资产和其他
4,267,864.02 16,432,392.17
长期资产支付的现金
投资支付的现金 35,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支
106,172,397.78 3,670,000.00
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流出小计 145,440,261.80 20,102,392.17
投资活动产生的现金流量净额 -110,352,633.22 -20,008,397.17
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金 6,650,000.00 20,130,379.31
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陕西坚瑞消防股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流入小计 6,650,000.00 20,130,379.31
偿还债务支付的现金 18,400,000.00 28,053,578.56
分配股利、利润或偿付利息支付
1,081,282.08 621,927.75
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现
103,299.68
金
筹资活动现金流出小计 19,481,282.08 28,778,805.99
筹资活动产生的现金流量净额 -12,831,282.08 -8,648,426.68
四、汇率变动对现金及现金等价物的
5,004.34
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -134,522,865.56 -22,894,545.01
加：期初现金及现金等价物余额 297,369,101.59 165,242,897.78
六、期末现金及现金等价物余额 162,846,236.03 142,348,352.77
6、母公司现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 20,769,858.84 27,813,207.87
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现
68,223,337.79 57,446,241.81
金
经营活动现金流入小计 88,993,196.63 85,259,449.68
购买商品、接受劳务支付的现金 15,370,766.96 38,293,822.60
支付给职工以及为职工支付的
3,808,490.20 5,022,659.69
现金
支付的各项税费 2,075,228.52 5,851,295.39
支付其他与经营活动有关的现
84,800,885.08 25,576,579.72
金
经营活动现金流出小计 106,055,370.76 74,744,357.40
经营活动产生的现金流量净额 -17,062,174.13 10,515,092.28
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二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他
719,740.30
长期资产支付的现金
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支
110,040,013.60
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流出小计 110,040,013.60 719,740.30
投资活动产生的现金流量净额 -110,040,013.60 -719,740.30
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 6,650,000.00 47,500,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流入小计 6,650,000.00 47,500,000.00
偿还债务支付的现金 8,400,000.00 56,000,578.56
分配股利、利润或偿付利息支付
1,020,865.41 344,915.58
的现金
支付其他与筹资活动有关的现
103,299.68
金
筹资活动现金流出小计 9,420,865.41 56,448,793.82
筹资活动产生的现金流量净额 -2,770,865.41 -8,948,793.82
四、汇率变动对现金及现金等价物的
5,004.34
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -129,873,053.14 851,562.50
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加：期初现金及现金等价物余额 191,312,804.11 86,369,300.31
六、期末现金及现金等价物余额 61,439,750.97 87,220,862.81
二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
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