证券代码：300121 证券简称：阳谷华泰 公告编号：2019-048
山东阳谷华泰化工股份有限公司
关于继续使用闲置募集资金及闲置自有资金
进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东阳谷华泰化工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 7 月 9 日召
开的第三届董事会第三十四次会议及 2018 年 7 月 25 日召开的 2018 年第一次临时
股东大会审议通过了《关于继续使用闲置募集资金进行现金管理的议案》和《关于
继续使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，由于公司闲置募集资金和闲置自有
资金进行现金管理的累计额度预计将超过公司最近一期经审计净资产的 50%，为提
高资金使用效率，公司拟在确保不影响募集资金投资项目建设、正常生产经营和资
金安全的前提下，继续使用不超过 2 亿元人民币的闲置募集资金、不超过 1 亿元人
民币的闲置自有资金进行现金管理，自股东大会审议通过之日起有效，使用期限不
超过 12 个月，在上述额度及决议有效期内，资金可循环滚动使用。具体内容详见
公司于 2018 年 7 月 10 日在巨潮资讯网上刊登的《关于继续使用闲置募集资金进行
现金管理的公告》（公告编号：2018-083）、《关于继续使用闲置自有资金进行现
金管理的公告》（公告编号：2018-084）。
一、公司使用闲置募集资金进行现金管理到期的情况
2018 年 10 月 15 日，公司开通了阳谷沪农商村镇银行股份有限公司协定存款账
户，并存入闲置募集资金 5,000 万元，截至公告日，上述产品已到期，本金和收益
已全部到募集资金专户，具体情况如下：
金额
序号 产品名称 投资收益（元） 资金来源
（万元）
1 单位结构性存款 5,000 426,127.73 闲置募集资金
具体内容详见公司于 2018 年 10 月 17 日在巨潮资讯网上刊登的《关于继续使
用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2018-125）。
1
二、本公告日前十二个月内公司进行现金管理的情况
公司在公告日前十二个月内使用暂时闲置募集资金和闲置自有资金进行现金
管理的情况如下：
金额 预期最
序 产品 产品 产品 投资收益 资金
合作机构 产品名称 （万 高年化
号 类型 起始日 到期日 （元） 来源
元） 收益率
兴业银行股份 2018 年 闲置
保本固 2018 年 4
1 有限公司聊城 大额存单 2,000 3 月 28 1.55% 25,833.33 募集
定收益 月 28 日
分行 日 资金
兴业银行股份 2018 年 闲置
保本固 2018 年 6
2 有限公司聊城 大额存单 5,000 3 月 28 1.55% 193,750.00 募集
定收益 月 28 日
分行 日 资金
阳谷农商银
山东阳谷农村 行“富民— 保本浮 2018 与 闲置
2018 年 5
3 商业银行股份 惠盈”第 动收益 10,000 3 月 30 2.90% 278,082.19 自有
月4日
有限公司 002 期理财 型 日 资金
产品
兴业银行股份 闲置
保本固 2018 年 2018 年 6
4 有限公司聊城 大额存单 2,000 1.62% 27,000.00 募集
定收益 5月2日 月2日
分行 资金
2018 年对
中国民生银行 闲置
公大额存单 保本固 2018 年 2018 年 6
5 股份有限公司 4,000 1.672% 55,733.33 自有
第 5 期（1 定收益 5月8日 月8日
聊城分行 资金
个月）
山东阳谷农村 闲置
保本固 2018 年 2018 年 6
6 商业银行股份 大额存单 4,000 1.595% 53,166.67 自有
定收益 5月9日 月9日
有限公司 资金
兴业银行股份 闲置
保本固 2018 年 2018 年 7
7 有限公司聊城 大额存单 2,000 1.62% 27,000.00 募集
定收益 6月4日 月4日
分行 资金
2018 年对
中国民生银行 闲置
公大额存单 保本固 2018 年 2018 年 7
8 股份有限公司 4,000 1.672% 56,067.13 自有
第 6 期（1 定收益 6月8日 月8日
聊城分行 资金
个月）
兴业银行股份 闲置
保本固 2018 年 2018 年 8
9 有限公司聊城 大额存单 2,000 1.62% 27,000.00 募集
定收益 7月6日 月6日
分行 资金
兴业银行股份 2018 年 闲置
保本固 2018 年
10 有限公司聊城 大额存单 5,000 10 月 6 1.62% 202,500.00 募集
定收益 7月6日
分行 日 资金
2
兴业银行股份 闲置
保本固 2018 年 2018 年 9
11 有限公司聊城 大额存单 2,000 1.62% 27,000.00 募集
定收益 8月9日 月9日
分行 资金
申万宏源证
固定收
券金樽 693 2018 年 闲置
申万宏源证券 益保本 2018 年 9
12 期（34 天） 5,000 8 月 15 3.35% 156,027.40 募集
有限公司 型收益 月 17 日
收益凭证产 日 资金
凭证
品
申万宏源证
固定收
券金樽 696 2018 年 闲置
申万宏源证券 益保本 2018 年 9
13 期（34 天） 2,000 8 月 16 3.55% 66,136.99 自有
有限公司 型收益 月 18 日
收益凭证产 日 资金
凭证
品
海通证券
“一海通
财理财宝” 2018 年 2018 年 闲置
海通证券股份 本金保
14 系列收益凭 4,000 8 月 17 10 月 4 3.80% 204,054.79 自有
有限公司 障型
证尊享版 日 日 资金
49 天期第
31 号
潍坊银行股份 保本浮 2018 年 2018 年 闲置
单位结构性
15 有限公司聊城 动收益 1,000 8 月 29 10 月 8 3.80% 42,222.22 自有
存款
阳谷支行 型 日 日 资金
潍坊银行股份 保本浮 闲置
单位结构性 2018年9 2019年1
16 有限公司聊城 动收益 6,000 4.00% 813,333.33 募集
存款 月7日 月7日
阳谷支行 型 资金
兴业银行股份 2018 年 2018 年 闲置
保本固
17 有限公司聊城 大额存单 2,000 9 月 12 10 月 12 1.62% 27,000.00 募集
定收益
分行 日 日 资金
兴业银行股份 2018 年 闲置
保本固 2019 年 1
18 有限公司聊城 大额存单 3,000 10 月 9 1.62% 121,500.00 募集
定收益 月9日
分行 日 资金
兴业银行股份 2018 年 2018 年 闲置
保本固
19 有限公司聊城 大额存单 2,000 10 月 15 11 月 15 1.62% 27,000.00 募集
定收益
分行 日 日 资金
阳谷沪农商村 保本浮 2018 年 闲置
2019 年 4 1.6675
20 镇银行股份有 协定存款 动收益 5,000 10 月 15 426,127.73 募集
月 23 日 %
限公司 型 日 资金
兴业银行股份 2018 年 2018 年 闲置
保本固
21 有限公司聊城 大额存单 2,000 11 月 21 12 月 21 1.62% 27,000.00 募集
定收益
分行 日 日 资金
3
兴业银行股份 2018 年 闲置
保本固 2019 年 1
22 有限公司聊城 大额存单 1,500 12 月 24 1.62% 20,250.00 募集
定收益 月 24 日
分行 日 资金
兴业银行股份 2019 年 闲置
保本固 2019 年 4
23 有限公司聊城 大额存单 3,000 1 月 10 1.62% 121,500.00 募集
定收益 月 10 日
分行 日 资金
华夏银行股份 保本浮 2019 年 闲置
单位结构性 2019 年 4
24 有限公司聊城 动收益 6,000 1 月 18 4.07% 593,868.49 募集
存款 月 19 日
分行 型 日 资金
兴业银行股份 2019 年 闲置
保本固 2019 年 2
25 有限公司聊城 大额存单 1,300 1 月 25 1.62% 17,550.00 募集
定收益 月 25 日
分行 日 资金
2019 年 闲置
万家基金管理 万家现金宝 货币市 2019 年 4
26 2,000 3 月 25 浮动型 32,142.37 自有
有限公司 A 场基金 月 17 日
日 资金
兴业银行股份 2019 年 闲置
保本固 2019 年 5
27 有限公司聊城 大额存单 2,500 4 月 15 1.62% 未到期 募集
定收益 月 15 日
分行 日 资金
三、备查文件
1、汇兑凭证。
特此公告。
山东阳谷华泰化工股份有限公司
董事会
二〇一九年四月二十四日
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