证券代码：300124           证券简称：汇川技术              公告编号：2021-082



                    深圳市汇川技术股份有限公司
 关于使用自有资金、银行承兑汇票方式预先支付募投项目资金
                    并以募集资金等额置换的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没

有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    深圳市汇川技术股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第五次会议审议
通过了《关于使用自有资金、银行承兑汇票方式预先支付募投项目资金并以募集资金
等额置换的议案》。在不影响募投项目正常进行的前提下，同意公司及子公司在募投
项目实施期间，使用自有资金、银行承兑汇票方式预先支付募投项目所需款项，之后
定期以募集资金等额置换，并从募集资金专户划转至公司一般账户，该部分等额置换
资金视同募投项目使用资金。相关事宜公告如下：


    一、使用自有资金、银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换
的原因
    在募投项目的实施过程中，公司及子公司根据实际需要先以自有资金、银行承兑
汇票预先支付募投项目的部分款项，后续按月统计以自有资金、银行承兑汇票支付募
投项目的款项金额，再由募集资金专户等额划转至公司基本存款账户，具体原因如下：
    1、公司募投项目之工业软件技术平台研发项目支出中包含人员工资薪酬等，根据
中国人民银行《人民币银行结算账户管理办法》规定，员工薪酬不能经由企业专用账
户代发，同时考虑到由于公司人员的社会保险、住房公积金、以及个人所得税均由公
司基本账户、一般账户统一划转，由募集资金专户直接支付募投项目涉及的人员费用
可操作性较差。因此，公司及子公司在 2021 年 8 月 1 日之后的募投项目实施期间，募
投项目中涉及人员费用的款项由实施主体的基本账户/一般账户先行支付，每月对各募
投项目发生的费用进行归集核算后，再从募集资金专户划出等额资金至公司自有资金
账户。
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     2、公司收取的回款中有较大比例为银行承兑汇票，为了加快票据周转速度，提高
资金使用效率，公司及子公司在 2021 年 8 月 1 日之后实施募投项目时对于募投项目的
相关设备、材料、场地安装等费用根据实际需要先以银行承兑汇票支付部分款项，后
续按月统计以银行承兑汇票支付募投项目的款项金额，再由募集资金专户等额划转至
公司基本存款账户。


       二、使用自有资金、银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换
的操作流程
     （一）使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的具体操作流
程
     1、募投项目实施部门根据募投项目的人员安排，向财经管理部事先报备各募投项
目实施人员的名单。如有调整，实施部门应及时更新报备名单。
     2、公司财经管理部门根据募投项目相关人员费用，每月的 20 日前按月编制上月
以自有资金支付募投项目款项的汇总表，按照募集资金支付的有关审批流程，并经募
集资金专户监管银行审核同意后，再将以自有资金支付募投项目的款项从募集资金专
户等额划转至公司一般存款账户，并通知保荐机构。同时公司财经管理部须建立明细
台账，按月汇总使用自有资金支付募投项目资金明细表，并于次月 20 日前报送保荐代
表人。
     3、保荐机构和保荐代表人对公司使用自有资金支付募投项目部分款项后续以募集
资金等额置换的情况进行持续监督，可以定期或不定期对公司采取现场核查、书面问
询等方式行使监管权，公司和存放募集资金的商业银行应当配合保荐机构的核查与问
询。
     （二）使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的具体操
作流程
     1、根据公司募集资金投资项目相关设备、材料、场地安装等费用，由公司项目实
施主管部门或采购部门负责确认可以采取银行承兑汇票支付的款项，在履行相应的审
批程序后，签订相关合同。
     2、公司项目实施主管部门或采购部门根据募集资金投资项目的投入进度和采购计
划，明确资金支付的具体项目及使用银行承兑汇票的额度，履行相应的审批程序。

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    3、财经管理部对募集资金投资项目付款金额审核无误后，根据业务部门提供的注
明使用银行承兑汇票支付的付款申请单，办理支付（或背书转让支付）。
    4、每月的 20 日前逐笔统计上月以银行承兑汇票支付募集资金投资项目的款项，
按月定期将垫付的银行承兑汇票统计制成置换申请单，并按募集资金支付的有关审批
流程，在审核、批准后，将银行承兑汇票支付的募集资金投资项目建设所使用的款项，
从募集资金账户中等额转入公司一般账户，并通知保荐机构。同时公司财经管理部须
建立明细台账，按月汇总使用银行承兑汇票支付募投项目资金明细表，并于次月 20 日
前报送保荐代表人。
    5、非背书转让支付的银行承兑汇票到期时，公司以自有资金支付到期应付的资金，
不再动用募集资金账户的任何资金。
    6、保荐机构和保荐代表人有权采取现场检查、书面问询等方式对公司使用银行承
兑汇票支付募集资金投资项目资金的情况进行监督，公司与募集资金存储银行应当配
合保荐机构的调查与查询。


    三、对公司的影响
    公司使用自有资金、银行承兑汇票支付募集资金投资项目中涉及的款项并以募集
资金等额置换，有利于加快公司票据的周转速度，降低公司财务成本，符合公司及股
东的利益，不会影响公司募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投
向和损害股东利益的情形。


    四、独立董事意见
    独立董事认为：公司使用自有资金、银行承兑汇票支付募投项目相关款项并以募
集资金等额置换，有利于提高募集资金的使用效率，减少财务费用，符合公司和股东
的利益。上述事项的实施，不影响公司募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资
金投向和损害股东利益的情形。公司履行了必要的决策程序，建立了规范的操作流程。
因此，我们同意公司使用自有资金、银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等
额置换。


    五、监事会意见
    监事会认为：公司使用自有资金、银行承兑汇票支付募投项目中涉及的款项，履

                                     3
行了必要的决策程序，制定了相应的操作流程，上述事项的实施，不会影响募投项目
的正常进行，不存在改变或变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，也不存在
违反《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创
业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规、规范性文件等有关规定的情形。


    六、保荐机构核查意见
    保荐机构认为：公司及子公司使用自有资金、银行承兑汇票方式预先支付募投项
目所需资金并以募集资金等额置换事项已履行了必要的决策程序，相关议案已经公司
董事会和监事会审议通过，独立董事、监事会发表了明确的同意意见，符合《上市公
司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创
业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、行政法
规、部门规章及业务规则的相关规定。该事项不会影响公司募投项目的正常进行，不
存在变相改变募集资金投向及损害公司及股东利益的情形，并且能够提高资金的使用
效率，符合公司和全体股东的利益。
    综上，保荐机构对公司使用自有资金、银行承兑汇票方式预先支付募投项目所需
资金并以募集资金等额置换的事项无异议。


    七、备查文件
   1、第五届董事会第五次会议决议；
   2、第五届监事会第四次会议决议；
   3、独立董事关于第五届董事会第五次会议相关事项的独立意见；
   4、华泰联合证券有限责任公司关于公司使用自有资金、银行承兑汇票方式预先支
付募投项目资金并以募集资金等额置换事项的核查意见。




    特此公告。


                                             深圳市汇川技术股份有限公司
                                                        董事会
                                               二〇二一年八月二十四日

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