证券代码：300131 证券简称：英唐智控 公告编号：2021-021
深圳市英唐智能控制股份有限公司
关于 2021 年向银行及非银行金融机构申请融资额度
并提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、借款及担保情况概述
根据深圳市英唐智能控制股份有限公司（以下简称“英唐智控”或“公司”）
的发展规划及经营预算，公司及子公司拟向银行及非银行金融机构新增申请总额
不超过人民币 30 亿元（或等值外币）的综合融资额度（融资方式包括但不限于
授信、借款、保理、信用证、商业汇票、国内国外保函及贸易融资、供应链融资
等），融资额度有效期为自公司 2020 年年度股东大会审议通过之日起至 2021
年年度股东大会召开之日止，在此期间签署并履约的融资及其相关协议截止期限
以双方协议约定为准，不因额度有效期到期而终止。具体情况如下：
单位：人民币万元
拟融资公司 融资对象 拟融资金额 融资用途
深圳市英唐智能控制股份有限公司 100,000
深圳市华商龙商务互联科技有限公
70,000
司
华商龙科技有限公司 75,000
银行及非银
深圳市海威思科技有限公司 15,000
行金融机构 用于补充日常
海威思科技（香港）有限公司 5,000
经营所需的流
柏建控股（香港）有限公司 10,000
动资金
上海宇声电子科技有限公司 10,000
深圳市优软科技有限公司 5,000
英唐微技术有限公司（YITOA マイク
10,000
ロテクノロジー株式会社）
合计 300,000
在上述融资额度有效期内，公司或合并范围内子公司对各项融资项下所发生
的债务提供担保（担保形式包括但不限于保证、抵押、质押等方式），担保合计
总金额不得超过人民币 30 亿元（或等值外币）。对下属控股公司提供担保的，
下属控股公司的少数股东原则上需按照持股比例提供等比例担保或者反担保。
公司将结合经营发展的实际资金需求情况分批次向银行及非银行金融机构
申请，具体融资额度、担保措施等相关内容均以最终合同约定为准。
公司于 2021 年 4 月 26 日以现场会议的形式召开第五届董事会第七次会议，
会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于 2021 年向银行及非银行
金融机构申请融资额度并提供担保的议案》。因部分被担保公司资产负债率超过
70%，公司及其控股子公司的对外担保总额超过最近一期经审计净资产的 50%，
且绝对金额超过 5,000 万元、超过公司最近一期经审计总资产的 30%，根据《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》和公司《对外担保管理办法》、公司《融资
管理制度》的有关规定，上述融资担保事项需提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
1、名称：深圳市华商龙商务互联科技有限公司
企业类型：有限责任公司（法人独资）
统一社会信用代码：91440300319521190W
法定代表人：许春山
注册资本：30,000 万元人民币
住所：深圳市宝安区新安街道海旺社区宝兴路 6 号海纳百川总部大厦 B 座 7
层
经营范围：数字程控调度交换机的技术开发（不含限制项目）；电子元器件、
电子产品、计算机的销售；互联网技术服务；数码产品的技术开发与销售；经营
进出口业务；国内贸易；建筑材料、金属材料的购销（以上根据法律、行政法规、
国务院决定等规定需要审批的，依法取得相关审批文件后方可经营）。自有物业
租赁。企业管理咨询服务（法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准
的项目除外）。第二类医疗器械经营。
被担保人 2020 年度经审计主要合并财务数据如下：营业总收入
10,363,080,141.32 元，营业利润 926,626,284.41 元，利润总额 940,344,150.83 元，
净利润 938,983,669.65 元，资产总额 2,349,330,719.64 元，负债总额
1,119,671,316.65 元，所有者权益总额 1,229,659,402.99 元。（单位：人民币元）
2、名称：华商龙科技有限公司
注册号：834631
董事：许春山、江丽娟、付坤明
注册资本：18,738.35 万元人民币
住所：九龙官塘开源道 60 号骆驼漆大厦第三座十一字楼 U 室
经营范围：综合贸易
被担保人 2020 年度经审计主要财务数据如下：营业总收入 1,824,899,626.41
元 ， 营 业 利 润 -164,148,835.98 元 ， 利 润 总 额 -164,210,041.87 元 ， 净 利 润
-134,753,415.53 元，资产总额 1,476,013,338.34 元，负债总额 1,025,868,209.72 元，
所有者权益总额 450,145,128.62 元。（单位：人民币元）
3、名称：深圳市海威思科技有限公司
统一社会信用代码：91440300595655478R
法定代表人：胡庆周
注册资本：1,250 万元人民币
地址：深圳市宝安区新安街道海旺社区宝兴路 6 号海纳百川总部大厦 B 座 6
层
经营范围：电子产品技术开发与购销，国内贸易，经营进出口业务（以上法
律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。
被担保人 2020 年度经审计主要财务数据如下：营业总收入 890,234,149.75
元，营业利润 998,354.36 元，利润总额 1,006,283.22 元，净利润 344,129.90 元，
资产总额 331,014,604.71 元，负债总额 304,088,588.71 元，所有者权益总额
26,926,016.00 元。（单位：人民币元）
4、名称：海威思科技（香港）有限公司
注册号：1963163
地址：Flat/Rm 1913 19/F Laurels Industrial Centre 32 Tai Yau Street San Po
Kong
董事：许春山、江丽娟、孙磊
注册资本：100 万港元
企业类型：有限公司
经营范围：贸易
被 担 保 人 2020 年 度 经 审 计 主 要 合 并 财 务 数 据 如 下 ： 营 业 总 收 入
235,890,105.41 元，营业利润 1,781,145.66 元，利润总额 1,783,328.79 元，净利润
1,489,079.54 元，资产总额 69,803,820.23 元，负债总额 66,074,490.86 元，所有者
权益总额 3,729,329.37 元。（单位：人民币元）
5、名称：柏建控股（香港）有限公司
注册号：2416653
地址：Flat/Rm 1913 19/F Laurels Industrial Centre 32 Tai Yau Street San Po
Kong
董事：许春山、江丽娟、孙磊
注册资本：100 万港元
企业类型：有限公司
经营范围：电子产品、电脑软硬件的技术开发与销售；经营进出口业务
被 担 保 人 2020 年 度 经 审 计 主 要 合 并 财 务 数 据 如 下 ： 营 业 总 收 入
143,855,112.37 元，营业利润-6,757,648.11 元，利润总额-6,860,084.98 元，净利润
-5,730,164.14 元，资产总额 86,588,714.60 元，负债总额 64,756,057.26 元，所有
者权益总额 21,832,657.34 元。（单位：人民币元）
6、上海宇声电子科技有限公司
统一社会信用代码：91310109674607431D
法定代表人：付坤明
注册资本：500 万元
地址：上海市天宝路 545 号 647 室
经营范围：计算机软硬件、网络信息、数码技术专业领域内的“四技”服务，
从事货物及技术的进出口业务。销售电子产品，电子元器件，计算机及配件，通
信设备及相关产品（除卫星地面接收装置）。（依法须经批准的项目，经相关部
门批准后方可开展经营活动）
被担保人 2020 年度经审计主要财务数据如下：营业总收入 493,894,495.57
元，营业利润 11,222,521.03 元，利润总额 11,048,405.30 元，净利润 7,132,827.84
元，资产总额 161,121,650.84 元，负债总额 110,338,140.14 元，所有者权益总额
50,783,510.70 元。（单位：人民币元）
7、深圳市优软科技有限公司
统一社会信用代码：914403006658721616
法定代表人：许春山
注册资本：142.8571 万人民币
地址：深圳市宝安区新安街道海旺社区宝兴路 6 号海纳百川总部大厦 B 座 7
层
经营范围：计算机软硬件的技术开发与技术咨询、通讯产品的技术开发、购
销及其它国内商业、物资供销业；货物及技术进出口；经营电子商务；电子产品
的技术开发、销售；供应链管理；国内、国际货运代理；企业营销策划、企业管
理咨询；物流管理集成软件的技术开发、技术咨询、销售；国内贸易，经营进出
口业务。（以上各项涉及法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的
项目须取得许可后方可经营）。
被担保人 2020 年度经审计主要财务数据如下：营业总收入 8,469,407.45 元，
营业利润-20,181,488.62 元，利润总额-19,937,066.80 元，净利润-19,937,066.80
元，资产总额 34,552,225.96 元，负债总额 3,278,533.66 元，所有者权益总额
31,273,692.30 元。（单位：人民币元）
8、英唐微技术有限公司
代表董事：ChangYorkYuan（张远）与島村直良
注册资本：20 亿日元
经营范围：半导体元件、集成电路以及其他电子零部件的研发、制造、出口
和销售，以及前述内容所附带及与之相关联的一切业务。
被 担保人 2020 年度并表期间经审计主要财务数据如下： 营业总收入
61,886,051.82 元，营业利润-5,944,222.61 元，利润总额-5,944,223.18 元，净利润
-5,601,303.76 元，资产总额 306,168,190.89 元，负债总额 110,050,478.14 元，所
有者权益总额 196,117,712.75 元。（单位：人民币元）
三、融资及担保协议的主要内容
上述融资及担保协议尚未签署，实际情况以各方最终协商签署后的合同为
准。
四、董事会意见
公司董事会认为：上述融资及担保主体，均为公司业务体系内的重要组成部
分，为其快速发展提供必需的资金保障，是实现公司整体经营规划及业绩增长的
必要保证，有利于公司长远的发展。同时，上述主体经营状况整体较好，为其提
供的担保，财务风险较小，处于公司可控范围之内，且不存在与中国证监会相关
规定及公司《对外担保管理办法》相违背的情况，不会对公司的正常运作和业务
发展造成不良影响，不会损害公司及股东的利益。
五、独立董事意见
独立董事认为：本次担保对象均为公司合并范围内公司，其经营状况整体良
好、偿债风险较小，公司或合并范围子公司对其融资提供的担保不会影响公司利
益。本次担保的事项是为了满足公司经营主体在日常生产经营中的流动资金需
求，有利于公司长远的发展，该担保事项的决策符合有关法律法规的规定，不存
在损害公司和股东利益的行为。我们同意公司为上述公司申请融资并提供担保事
宜，并请董事会将该议案提交公司股东大会审议。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司及子公司对外担保（含对合并报表范围内子公司担
保）的担保总额合计为 12.45 亿元，实际担保余额为 6.40 亿元，公司对合并报表
范围外主体的担保总额为 0 万元，公司对外担保总额及担保余额分别占最近一期
经审计归属于上市公司股东净资产的 86.19%及 44.27%。公司及其控股子公司无
逾期对外担保情形，亦无涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而应承担的损
失金额。
七、备查文件
1、第五届董事会第七次会议决议；
2、第五届监事会第四次会议决议；
3、独立董事关于第五届董事会第七次会议相关事项的独立意见。
深圳市英唐智能控制股份有限公司
董事会
2021 年 4 月 28 日
