证券代码：300133 证券简称：华策影视 公告编号：2015-069
浙江华策影视股份有限公司
2015 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2010〕1332 号文核准，本公司由主承销商安信证
券股份有限公司采用网下向配售对象询价配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方
式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 1,412 万股，发行价为每股人民币 68.00
元，共计募集资金 96,016.00 万元，坐扣承销和保荐费用 4,200.80 万元后的募集资金余额为
91,815.200 元，已由主承销商安信证券股份有限公司于 2010 年 10 月 15 日汇入本公司募集资
金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与
发行权益性证券直接相关费用 797.49 元后，本公司募集资金净额 91,017.71 元。上述募集资
金到位情况业经天健会计师事务所有限公司验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2010〕
305 号）。
(二) 募集资金使用和结余情况
本公司以前年度已使用募集资金 88,753.48 万元，以前年度收到的银行存款利息扣除银
行手续费等的净额为 3,951.11 万元；2015 年上半年度实际使用募集资金（含募集资金利息收
入）6,260.14 万元，2015 年上半年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 46.21
万元；累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 3,997.32 万元，累计已使用募集
资金总额 95,013.62 万元。
截至 2015 年 6 月 30 日，募集资金余额为人民币 1.41 万元（包括累计收到的银行存款
利息扣除银行手续费等）。
二、募集资金存放和管理情况
(一) 募集资金管理情况
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为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司
按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》
及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定，
结合公司实际情况，制定了《募集资金专项存储管理制度》（以下简称《管理制度》）。根据《管
理制度》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构安信
证券股份有限公司于 2010 年 11 月分别与杭州银行股份有限公司营业部、中国工商银行股份
有限公司杭州解放路支行、中国建设银行股份有限公司浙江省分行营业部、上海浦东发展银
行股份有限公司杭州高新支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。
2011 年 11 月，因部分账户存单即将到期，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、
本公司《管理办法》的有关规定，为加强募集资金的管理，提高超募资金利用率，经公司第
一届董事会第二十二次会议决议通过，公司取消原开立在中国工商银行股份有限公司杭州解
放路支行、中国建设银行股份有限公司浙江省分行营业部的募集资金专户；同时，本公司连
同保荐机构安信证券股份有限公司分别与广发银行股份有限公司杭州湖墅路支行、兴业银行
股份有限公司杭州滨江支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三
方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时
已经严格遵照履行。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2015 年 6 月 30 日，本公司尚有 2 个募集资金专户，募集资金存放情况如下：
单位：人民币元
开户银行 银行账号 募集资金余额 备 注
杭州银行股份有限公司 2010 年公开发行股票
75188100301589 2,096.30
营业部 募集资金专户
兴业银行股份有限公司 2010 年公开发行股票
356940100100089864 12,038.70
杭州滨江支行 募集资金专户
合 计 14,135.00
上述存单到期后将及时转入专户进行管理或以存单方式续存，并且存单不得质押。
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金使用情况对照表
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1．募集资金使用情况对照表详见本报告附件。
2．本期超额募集资金的使用情况详见本报告附件。
(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明
本公司募集资金投资项目未出现异常情况。
(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
附件：募集资金使用情况对照表
浙江华策影视股份有限公司
二〇一五年八月二十五日
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附件
募集资金使用情况对照表
2015 年 1-6 月
编制单位：浙江华策影视股份有限公司 单位：人民币万元
募集资金总额 91,017.71 本期投入募集资金总额 6260.14
报告期内变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额 已累计投入募集资金总额 95,013.62
累计变更用途的募集资金总额比例
项目可行
承诺投资 项目达到
是否 募集资金 调整后 本期 截至期末 截至期末 1-6 月累计 性是否发
项目 预定
生
是否达到
和超募资 已变更项 承诺投资总 累计投入金 投资进度 可使用状
投资总额 投入金额 实现的效益 预计效益 重大变化
金投向 目 额 额 (%) 态日期
（含部分 (3)＝
-1 -2
变更） (2)/(1)
承诺投资
项目
补充影视
剧业务营
否 100% － － 否
运资金项 32,000.00 32,000.00 32,000.41
目
承诺投资
项目小计 32,000.00 32,000.00 32,000.41
超募资金
投向
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收购西安
佳韵社数
字娱乐发 否 100% － － 否
14,000.00 14,000.00 14,000.00
行有限公
司
收购海宁
华凡星之
影视文化 否 450.00 100% － 否
1,800.00 1,800.00 1,800.00
传播有限
公司
收购合润
否 100% － 否
德堂 10,400.00 10,400.00 10,400.00
补充影视
剧业务营 否 5810.14 118.75% － 否
31,000.00 36,806.26 36,813.21
运
超募资金
6260.14 -
投向小计 57,200.00 63,006.26 63,013.21
合 计 － 89,200.00 95,006.26 95,013.62 - － －
6260.14
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） 不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
公司超募资金共计 63,013.21 万元（包含银行利息扣除手续费净额），具体用途如下：
1.经 2011 年 5 月 30 日公司第一届董事会第十六次会议决议通过，公司拟使用超额募集资金 14,000 万元，
超募资金的金额、用途及使用进展情况 通过受让西安佳韵社数字娱乐发行有限公司原股东股权及增资结合的方式，获得该公司 55%的股权。其
中 5,000 万元用于向该公司增资，其余 9,000 万元用于收购原股东持有的股权。截至 2015 年 6 月 30 日
止，公司已支付 5,000 万元增资款，并支付股权收购款 9,000 万元。
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2.经 2012 年 3 月 15 日公司第一届董事会第二十六次会议、2012 年 7 月 11 日公司第二届董事会第二次
会议、2013 年 3 月 7 日公司第二届届董事会第六次会议决议通过，公司拟使用超募资金 31,000 万元用
于补充影视剧业务营运资金，截至 2015 年 6 月 30 日已使用 31,003.07 万元。
3. 经 2013 年 3 月 7 日公司第二届届董事会第六次会议决议通过，公司拟使用超募资金 1,800 万元收购
海宁华凡星之影视文化传播有限公司 60%的股权，截至 2015 年 6 月 30 日已使用 1,800 万元。
4. 经 2014 年 2 月 24 日公司第二届董事会第二十一次会议决议通过，公司拟使用超募资金 10,400 万元
收购北京合润德堂文化传媒股份有限公司 20%的股权，截至 2015 年 6 月 30 日已使用 10,400 万元。
5.根据 2015 年 4 月 30 日的《关于剩余超募资金使用计划的公告》，截止 2015 年 3 月 31 日， 公司
超募资金剩余共计 6,256.26 万元（包含银行利息扣除手续费净额），其中 450 万元系按计划支付收购
海宁华凡星之影视文化传播有限公司股权的款项。截止至 2015 年 6 月 30 日，已使用超募资金及后期利
息收入用于补充影视节目业务营运资金合计 5,810.14 万元。
募集资金投资项目实施地点变更情况 无
募集资金投资项目实施方式调整情况 无
募集资金投资项目先期投入及置换情况 无
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 无
用途：截止至 2015 年 6 月 30 日剩余尚未使用的余额为 1.41 万元，均系超募资金。
尚未使用的募集资金用途及去向
去向：剩余募集资金存放于募集资金专户 1.41 万元。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无
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