杭州宋城旅游发展股份有限公司

证券代码：300144          证券简称：宋城股份         公告编号：2013-066



                   杭州宋城旅游发展股份有限公司
       关于使用自有闲置资金购买保本型理财产品的公告


    (本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。)

    为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，强化资本市场资源配置能力，公
司第五届董事会第三次会议审议通过了《关于使用自有闲置资金购买短期保本型
理财产品的议案》，在保证公司日常流动资金需要和充分控制资金风险的情况下，
董事会同意公司利用不超过人民币 25,000 万元的自有闲置资金进行短期保本理
财产品投资，增加公司收益。详细情况公告如下：

    一、投资概况

    1、投资目的

    为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，强化资本市场资源配置能力，在
不影响公司正常经营的情况下，利用自有闲置资金购买短期保本理财产品，增加
公司收益。

    2、投资额度

    公司拟使用额度不超过人民币 25,000 万元的自有闲置资金购买六个月以内
的短期保本型理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用。

    3、投资品种

    公司运用闲置资金投资的品种为六个月以内的短期保本型理财产品。为控制
风险，以上额度内资金只能用于购买六个月以内的短期保本型理财产品，不得用
于证券投资，不得购买以股票及其衍生品以及无担保债券为投资标的银行理财产
品。

    4、投资期限

    自获董事会审议通过之日起两年内有效。单个短期理财产品的投资期限不超
                                   1
                                                 杭州宋城旅游发展股份有限公司

过六个月。

    5、资金来源

    公司用于六个月以内的短期保本型理财产品投资的资金为公司闲置自有资
金，资金来源合法合规。短期来看公司阶段性现金流尚充裕，在保证公司正常经
营所需流动资金的情况下，合理理财能提高资金使用效率。

    6、决策程序

    该项议案已经过公司董事会审议批准，董事会授权公司管理层在上述资金额
度内签署相关合同文件。公司将成立委托理财工作小组，根据经营资金冗余情况
拟定购置理财产品的品类、期限、金额，逐级报公司各部门审核同意后，经公司
董事长签批相关协议后方可实施。

    7、公司使用自有闲置资金理财累计情况

    2013 年 01 月 21 日，公司第四届董事会第二十八次会议审议通过了《关于
使用自有闲置资金购买短期保本型理财产品的议案》，董事会同意公司利用不超
过人民币 25,000 万元的自有闲置资金进行短期的保本理财产品投资。投资期限
为自获董事会审议通过之日起一年内有效。详细情况请见 2013-006 号公告。

    2013 年 07 月 05 日，公司第四届董事会第三十三次会议审议通过了《关于
使用自有闲置资金购买短期保本型理财产品的议案》，董事会同意公司利用不超
过人民币 15,000 万元的自有闲置资金进行短期的保本理财产品投资。投资期限
为自获董事会审议通过之日起三个月内有效，至 2013 年 10 月 05 日已经失效。
详细情况请见 2013-034 号公告。

    截止 2013 年 11 月 14 日，宋城股份在十二个月任意时间内使用自有闲置资
金 购买短期保本型理财产品合计总金额最高不超过 50,000 万元，占 2012 年度
末归属于上市公司股东的所有者权益的 17.32%。根据公司 2013 年 07 月公司第
四届董事会第三十四次会议审议修订的《对外投资管理制度》，董事会有权审议
投资金额 12 个月内累计占公司净资产 50%以内的对外投资，无需提交股东大会
审议。

    二、投资风险分析及风险控制措施

    1、投资风险

                                     2
                                                 杭州宋城旅游发展股份有限公司

    （1）尽管短期保本理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济
的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；

    （2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期
投资的实际收益不可预期；

    2、针对投资风险，拟采取措施如下：

    （1）公司董事会审议通过后，董事会授权公司管理层在上述投资额度内签
署相关合同文件，公司将建立委托理财工作小组，及时分析和跟踪理财产品投向、
项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取
相应措施，控制投资风险；

    （2）公司内审部负责短期保本理财产品的资金使用与保管情况的审计与监
督，每个季度末应对所有理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，
合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向审计委员会报告；

    （3）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，有必要的可
以聘请专业机构进行审计；

    （4）公司将依据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内
短期保本理财产品投资以及相应的损益情况。

    三、对公司的影响
    1、公司运用闲置自有资金购买短期保本理财产品是在确保公司日常运营和
资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主
营业务的正常开展。
     2、公司使用自有闲置资金购买短期保本型理财产品期间经营业绩及财务状
况良好。
     3、使用自有闲置资金购买短期保本型理财产品有利于提高公司的资金利用
效率，为增加公司收益。

    四、监事会意见
    为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，同意公司在不影响正常经营的情
况下，使用额度不超过人民币 25,000 万元的自有闲置资金购买短期保本型理财
产品，增加公司收益。在上述额度内，资金可以滚动使用。为控制风险，以上额
度内资金只能用于购买六个月以内的短期保本型理财产品，不得用于证券投资，
                                   3
                                                杭州宋城旅游发展股份有限公司

不得购买以股票及其衍生品以及无担保债券为投资标的的银行理财产品。
    五、独立董事意见
    （1）公司运用自有闲置资金购买短期保本型产品的议案已经公司第五届董
事会第三次会议审议通过，履行了相关审批程序。
    （2）公司内控制度较为完善，公司内控措施和制度健全，资金安全能够得
到保障。
    （3）短期来看公司阶段性现金流尚充裕，在保证公司正常运营和资金安全
的基础上，运用部分闲置资金，择机投资安全性、流动性较高的理财品种有利于
提高资金使用效率，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股
东利益的情形。



    特此公告。




                                         杭州宋城旅游发展股份有限公司
                                                 董 事     会
                                          二○一三年十一月十五日




                                  4