证券代码：300148       证券简称：天舟文化        编号：2012-005


                   天舟文化股份有限公司
    关于子公司签订募集资金三方监管协议的公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没

有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    天舟文化股份有限公司（简称“公司”）经中国证券监督管理委

员会证监许可[2010]1697 号核准，并经深圳证券交易所同意，由主

承销商海通证券股份有限公司（简称“海通证券”）采用网下询价配

售与网上资金申购定价发行相结合的方式，向社会公开发行人民币普

通股（A 股）1,900 万股，发行价格为每股 21.88 元。募集资金总额

41,572 万元，扣除海通证券的承销费和保荐费 2,997.16 万元，募集

资金人民币 38,574.84 万元，已由主承销商海通证券于 2010 年 12

月 9 日汇入本公司账户，扣除交易所的发行手续费等发行费用人民币

628.572 万元后，募集资金净额为人民币 37,946.268 万元。上述资

金到位情况业经天职国际会计师事务所有限公司验证，并出具天职湘

核字[2010]442 号验资报告。公司对募集资金采取了专户存储制度。

    根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》有关

募集资金使用的规定，公司采取增加子公司注册资本的方式向“内容

策划与图书发行”项目实施单位——公司的全资子公司湖南天舟华文

俪制传媒有限公司和湖南天舟教育科技研究有限公司（以下简称“子

公司”）投入募集资金 2950 万元。现子公司与招商银行股份有限公司
长沙八一路支行和中国建设银行股份有限公司长沙星沙支行（简称

“专户银行”）分别签订了《募集资金三方监管协议》（简称“监管协

议”），协议主要条款如下：

    一、湖南天舟华文俪制传媒有限公司在招商银行股份有限公司长

沙八一路支行开设了募集资金专项账户，账号为 731903589110404，

专户初始金额为 4690048.59 元；湖南天舟教育科技研究有限公司在

中国建设银行股份有限公司长沙星沙支行开设了募集资金专项账户，

账号为 43001566061052509265，专户初始余额为 6921247.33 元。上

述募集资金专项账户仅用于“内容策划与图书发行项目”的募集资金

存储和使用，不得用作其他用途。

    二、子公司与专户银行均应共同遵守《中华人民共和国票据法》、

《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、

规章。

    三、海通证券作为公司的保荐人，应当依据有关规定指定保荐代

表人或其他工作人员对子公司募集资金使用情况进行监督。海通证券

应当依据深圳证券交易所的相关规定履行其督导职责，并有权采取现

场调查、书面问询等方式行使其监督权。子公司和专户银行应当配合

海通证券的调查与查询。海通证券每季度对公司现场调查时应同时检

查上述专户存储情况。

    四、子公司授权海通证券指定的保荐代表人陈鸿杰、刘晴可以随

时到专户银行查询、复印公司专户的资料；专户银行应当及时、准确、

完整地向其提供所需的有关专户的资料。保荐代表人向专户银行查询
专户有关情况时应出具本人的合法身份证明；海通证券指定的其他工

作人员向专户银行查询公司专户有关情况时应出具本人的合法身份

证明和单位介绍信。

    五、专户银行按月（每月 10 日之前）出具对账单，并抄送海通

证券，且应保证对账单内容真实、准确、完整。

    六、子公司一次或 12 个月内累计从专户中支取的金额超过人民

币 1000 万元或专户初始金额的 10%，专户银行应及时以传真方式通

知海通证券，同时提供专户的支出清单。

    七、海通证券有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。海通证

券更换保荐代表人的，应当将相关证明文件书面通知专户银行，同时

按监管协议规定的要求向公司、专户银行书面通知更换后的保荐代表

人联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。

    八、专户银行连续三次未及时向海通证券出具对账单或通知专

户大额支取情况，以及存在未配合海通证券调查专户情形的，子公司

有权单方面终止监管协议并注销募集资金专户。

    九、监管协议自各方签章之日起生效，至专户资金全部支出完毕

并依法销户或海通证券督导期结束之日（2013 年 12 月 31 日）起失

效。

    特此公告。



                                  天舟文化股份有限公司董事会

                                    二○一二年三月二十三日