关于天舟文化股份有限公司
2011 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
的专项说明
天职湘 SJ[2012]363-2 号
天舟文化股份有限公司董事会：
我们审计了天舟文化股份有限公司（以下简称“天舟文化公司”）财务报表，包括2011年12
月31日的合并资产负债表和资产负债表、2011年度的合并利润表和利润表、合并现金流量表和
现金流量表、合并所有者权益变动表和所有者权益变动表以及财务报表附注，并于2012年3月
26日签署了标准无保留意见的审计报告。
根据中国证监会、国务院国资委《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外
担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）的要求，天舟文化公司编制了后附的2011年度非
经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”）。
编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是天舟文化公司管理层的责
任。我们的责任是对汇总表所载信息与已审计财务报表进行复核。经复核，我们认为，天舟
文化公司汇总表在所有重大方面与已审计财务报表保持了一致。除复核外，我们并未对汇总
表所载信息执行额外的审计或其他工作。
为了更好地理解天舟文化公司2011年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总
表应当与已审计财务报表一并阅读。
中国注册会计师： 李明
中国北京
二○一二年三月二十六日
中国注册会计师： 贺艳峰
附件：2011 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
2011 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：天舟文化股份有限公司 金额单位：人民币万元
占用方与上市公 上市公司核 2011 年度占用
非经营性资金 资金占用方名 2011 年期初 2011 年度占用累计发生金 2011 年度偿还 2011 年期末 占用形 占用性
司的 关联关 算的会计科 资金的利息(如
占用 称 占用资金余额 额 （不含利息） 累计发生金额 占用资金余额 成原因 质
系 目 有)
现大股东及其
附属企业
小计
前大股东及其
附属企业
小计
总计
往来方与上市公 上市公司核 2011 年度往来
其它关联资金 资金往来方名 2011 年期初往来 2011 年度往来累计发生金 2011 年度偿还 2011 年期末 往来形 往来性
司的 关联 算的会计科 资金的利息(如
往来 称 资金余额 额 （不含利息） 累计发生金额 往来资金余额 成原因 质
关系 目 有)
长沙鸿发印务
大股东及其附 租赁押 经营性资
实 业 有 责 任 限 同一实际控制人 其他应收款 10.00 10.00
属企业 金 金往来
公司
上市公司的子
公司及其附属
企业
关联自然人及
其控制的法人
北京北舟文化
其他关联人及 非经营性
传 媒 有 限 责 任 联营企业 其他应收款 18.20 10.00 8.20 代垫款
其附属企业 资金往来
公司
总计 28.20 10.00 18.20
公司法定代表人：肖志鸿 主管会计工作负责人：陈四清 会计机构负责人：周艳