科泰电源:第四届监事会第十次会议决议公告2019-04-26
证券代码:300153 证券简称:科泰电源 公告编号:2019-009
上海科泰电源股份有限公司
第四届监事会第十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完
整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
上海科泰电源股份有限公司(以下称“公司”)于 2019 年 4 月 25
日以现场会议方式召开了第四届监事会第十次会议,会议通知及会议
文件于 2019 年 4 月 15 日以电子邮件形式送达了全体监事,会议应参
加监事 3 人,实际参加监事 3 人。本次董事会的召集和召开符合《中
华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司监事会主
席李忠明先生主持,经全体监事表决,形成决议如下:
一、审议通过《关于 2018 年度监事会工作报告的议案》
公司对 2018 年监事会的运作情况进行了总结,形成了《2018 年
度监事会工作报告》。
本议案具体内容详见公司于同日在中国证监会指定信息披露网
站巨潮资讯网上刊登的《2018 年度监事会工作报告》。
此项议案 3 票同意,0 票反对,0 票弃权获得通过。
本报告尚需提交 2018 年年度股东大会审议。
二、审议通过《关于 2018 年度财务决算报告的议案》
2018 年度,公司围绕电力设备和新能源汽车两大业务板块,做
好经营方向和模式转型,进一步优化产品结构,加强技术研发创新和
管理创新,继续保持并进一步巩固了行业领先地位,业务规模实现稳
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健增长。报告期内,公司实现营业总收入 13.11 亿元,较上年同期增
长 22.17%;由于受销售费用和研发费用上升幅度较大,同时对外投
资收益减少较多等因素影响,归属于上市公司股东的净利润为
1804.66 万元,较上年同期下降 37.69%。根据 2018 年度公司实际运
行情况,公司编制了《2018 年度财务决算报告》。
此项议案 3 票同意,0 票反对,0 票弃权获得通过。
本报告尚需提交 2018 年度股东大会审议。
三、审议通过《关于 2018 年年度报告及摘要的议案》
根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关
法律法规的规定,我们作为上海科泰电源股份有限公司的监事,认真
审核了公司提供的 2018 年年度报告及其摘要,并发表书面审核意见
如下:
公司监事会根据《证券法》第 68 条的规定及深圳证券交易所信
息披露要求,对董事会编制的《上海科泰电源股份有限公司 2018 年
年度报告》及其摘要进行了认真严格的审核,并提出如下的书面审核
意见。
1、年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公
司内部管理制度的各项规定;
2、年度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的
各项规定,所包含的信息能从各方面真实地反映出公司当年度的经营
管理和财务状况等事项;
3、在提出本意见前,未发现参与年度报告编制和审议的人员有
违反保密规定的行为;
因此,我们保证《上海科泰电源股份有限公司 2018 年年度报告》
及其摘要所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,
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并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
此项议案 3 票同意,0 票反对,0 票弃权获得通过。
本报告及其摘要尚需提交 2018 年年度股东大会审议。
四、审议通过《关于 2018 年度经审计的财务报告的议案》
2018 年度,公司营业收入为 131,117.91 万元,较上年同期增长
22.17%,其中母公司销售额为 8,8780.80 万元,较上年同期下降
2.92%。信永中和会计师事务所根据公司资产及经营情况出具了《上
海 科 泰 电 源 股 份 有 限 公 司 2018 年 度 审 计 报 告 》
(XYZH/2019SHA10113)。
此项议案 3 票同意,0 票反对,0 票弃权获得通过。
五、审议通过《关于 2018 年度利润分配的预案》
根据信永中和会计师事务所出具的《上海科泰电源股份有限公司
2018 年度审计报告》(XYZH/2019SHA10113),公司 2018 年初未分配
利润 121,420,470.66 元,应付 2017 年度普通股股利 32,000,000.00
元,经审计的公司 2018 年度实现归属本公司普通股股东的净利润为
18,046,550.11 元,根据有关规定按 2018 年度母公司实现净利润的
10%提取法定公积金 2,328,270.36 元,截至 2018 年 12 月 31 日止,
公 司 可 供 分 配 利 润 为 102,398,487.42 元 , 资 本 公 积 金 余 额 为
494,637,891.87 元。
公司 2018 年度利润分配预案为:拟以 2018 年末总股本 32,000
万股为基数,向全体股东每 10 股派发人民币 0.5 元现金(含税)的
股利分红,合计派发现金红利人民币 1,600 万元。
预案实施后,公司剩余未分配利润 86,398,487.42 元结转以后年
度分配。
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此项议案 3 票同意,0 票反对,0 票弃权获得通过。
本议案尚需提交 2018 年度股东大会审议。
六、审议通过《关于公司 2018 年度内部控制自我评价报告的议
案》
公司结合自身经营管理需要,建立了一套较为健全的内部控制制
度,并得到了有效执行,内部控制在所有重大方面是有效的,能够对
编制真实公允的财务报表提供合理的保证,能够对公司各项业务的健
康运行及公司经营风险的控制提供合理保证。
此项议案 3 票同意,0 票反对,0 票弃权获得通过。
七、审议通过《关于公司 2018 年度募集资金存放和使用情况专
项报告的议案》
公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股
票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及
中国证监会相关法律法规的规定和要求、《募集资金管理制度》等规
定使用募集资金,并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作,
不存在违规使用募集资金的情形。
此项议案 3 票同意,0 票反对,0 票弃权获得通过。
八、审议通过《关于 2019 年公司董事、高级管理人员薪酬与绩
效考核方案》
依据内部薪酬与绩效考核制度,并经董事会薪酬与考核委员会审
核通过,公司制定了《2019 年公司董事、高级管理人员薪酬与绩效
考核方案》。
此项议案 3 票同意,0 票反对,0 票弃权获得通过。
本议案尚需提交 2018 年年度股东大会审议。
九、审议通过《关于聘请公司 2019 年度审计机构的议案》
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经公司独立董事事前认可,并经董事会审计委员会审核通过,同
意续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2019 年度审
计机构,聘期一年。对于信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)2019
年度的审计费用,提请股东大会授权董事会根据 2019 年公司实际业
务情况和市场情况等与审计机构协商确定。
此项议案 3 票同意,0 票反对,0 票弃权获得通过。
本议案尚需提交 2018 年年度股东大会审议。
十、审议通过《关于公司向银行申请 2019 年度综合授信额度的
议案》
根据公司实际经营需要,拟向银行申请年度综合授信额度,授信
期限为一年,主要用于企业日常生产经营活动。授信银行及拟申请额
度如下:
序号 银行 拟申请额度 授信期限
1 中国银行股份有限公司上海青浦支行 2.5 亿元人民币
2 交通银行股份有限公司上海青浦支行 2.2 亿元人民币
3 中信银行股份有限公司上海松江支行 2 亿元人民币
一年
4 中国建设银行股份有限公司上海青浦支行 1 亿元人民币
5 宁波银行股份有限公司上海分行 1.2 亿元人民币
6 华侨银行有限公司 800 万美元
此项议案 3 票同意,0 票反对,0 票弃权获得通过。
本议案尚需提交 2018 年年度股东大会审议。
十一、审议通过《关于公司为全资子公司科泰能源及科泰电源(香
港)银行授信提供担保的议案》
科泰能源(香港)有限公司(以下简称“科泰能源”)为公司的
全资子公司,科泰电源(香港)有限公司(以下简称“科泰电源(香
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港)”)为科泰能源全资子公司。为了更好地开展海外销售和采购业务,
科泰能源及科泰电源(香港)拟向银行申请授信额度,用于开具银行
保证函和银行信用证等与科泰能源主营业务相关的日常经营事项。授
信银行及拟申请额度如下:
序号 授信主体 授信银行 拟申请额度 授信期限
1 大新银行有限公司 8,000 万港币 二年
科泰能源
2 中国银行(香港)有限公司 888 万美元 三年
科泰电源
3 大新银行有限公司 1,000 万港币 二年
(香港)
按照大新银行有限公司和中国银行(香港)有限公司的要求,公
司拟为上述授信提供全额保证担保,期限以实际签署的担保文件为
准。
此项议案 3 票同意,0 票反对,0 票弃权获得通过。
本议案尚需提交 2018 年年度股东大会审议。
十二、审议通过《关于公司为全资子公司科泰输配电银行授信提
供担保的议案》
上海科泰输配电设备有限公司(以下简称“科泰输配电”)为公
司全资子公司,为了更好地开展输配电制造销售相关业务,科泰输配
电拟向中国银行股份有限公司上海青浦支行申请授信额度 1,000 万
元人民币,授信期限一年,用于日常经营事项,公司拟为上述银行授
信提供全额保证担保。
此项议案 3 票同意,0 票反对,0 票弃权获得通过。
本议案尚需提交 2018 年年度股东大会审议。
十三、审议通过《关于公司为全资子公司科泰销售银行授信提供
担保的议案》
上海科泰电源销售有限公司(以下简称“科泰销售”)为公司全
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资子公司,为了更好地开展销售业务,科泰销售拟向中国银行股份有
限公司上海青浦支行申请授信额度 1,000 万元人民币,授信期限一
年,用于日常经营事项,公司拟为上述银行授信提供全额保证担保。
此项议案 3 票同意,0 票反对,0 票弃权获得通过。
十四、审议通过《关于公司为全资子公司科泰专用车银行授信提
供担保的议案》
上海科泰专用车有限公司(以下简称“科泰专用车”)为公司全
资子公司,为了更好地开展专用车制造销售相关业务,科泰专用车拟
向中国银行股份有限公司上海青浦支行申请授信额度 1,000 万元人
民币,授信期限一年,用于日常经营事项,公司拟为上述银行授信提
供全额保证担保。
此项议案 3 票同意,0 票反对,0 票弃权获得通过。
本议案尚需提交 2018 年年度股东大会审议。
十五、审议通过《关于公司为全资子公司亦缇物流银行授信提供
担保的议案》
上海亦缇物流有限公司(以下简称“亦缇物流”)为公司全资子
公司,为了更好地开展采购、销售等相关业务,亦缇物流拟向中国银
行股份有限公司上海青浦支行申请授信额度 500 万元人民币,授信期
限一年,用于日常经营事项,公司拟为上述银行授信提供全额保证担
保。
此项议案 3 票同意,0 票反对,0 票弃权获得通过。
十六、审议通过《关于公司为全资子公司捷泰新能源及其客户授
信提供担保的议案》
上海捷泰新能源汽车有限公司(以下简称“捷泰新能源”)为公
司全资子公司,为了更好地开展新能源汽车销售运营相关业务,捷泰
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新能源拟向银行申请授信额度 3,000 万元人民币,并向海通恒信国际
租赁股份有限公司(以下简称“海通恒信”)申请融资额度 8,000 万
元,同时向东风汽车财务有限公司(以下简称“东风财务公司”)申
请车厂金融融资额度 6,000 万元,用于新能源车辆购置及对外租赁经
营、销售等与车辆运营业务相关的日常经营事项。公司拟为上述授信
提供全额保证担保。
此项议案 3 票同意,0 票反对,0 票弃权获得通过。
本议案尚需提交 2018 年年度股东大会审议。
十七、审议通过《关于为公司控股子公司泰德能源及科泰德银行
授信提供担保的议案》
福建科泰德电力设备有限公司(以下简称“科泰德”)为公司全
资子公司科泰能源(香港)有限公司(以下简称“科泰能源”)持股
比例 51%的控股子公司泰德能源科技有限公司(以下简称“泰德能源”)
的全资子公司,主要从事发电机组的制造和海外销售业务,泰德能源
主要负责海外采购销售业务。为了更好地开展海外销售业务,完成年
度经营计划,科泰德拟向招商银行福州分行营业部申请 3,000 万人民
币银行授信额度,拟向中国银行福州仓山支行申请 3,000 万人民币银
行授信额度,泰德能源拟向星展银行(香港)有限公司申请 220 万美
元银行授信额度,用于日常经营事项。公司及其下设全资子公司拟为
相关授信提供全额保证担保。作为反担保,由科泰德以其所有资产向
公司及其下设全资子公司提供不可撤销的连带责任保证。
此项议案 3 票同意,0 票反对,0 票弃权获得通过。
本议案尚需提交 2018 年年度股东大会审议。
十八、审议通过《关于公司为平陆睿源银行授信提供担保的议案》
平陆县睿源供热有限公司(以下简称“平陆睿源”)为公司合营
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公司,为了更好地开展供热相关业务,平陆睿源拟向中国邮政储蓄银
行运城市分行申请授信额度 2,500 万元人民币,拟向交通银行股份有
限公司运城盐湖支行申请授信额度 1,000 万元人民币,用于补充经营
流动资金等事项。平陆睿源以其电费、热费等特许经营收费权质押作
为反担保措施,以覆盖上市公司的担保风险。
此项议案 3 票同意,0 票反对,0 票弃权获得通过。
本议案尚需提交 2018 年年度股东大会审议。
十九、审议通过《关于公司为参股公司精虹科技银行授信提供担
保的议案》
上海精虹新能源科技有限公司(以下简称“精虹科技”)为公司
参股公司,为了更好地开展相关业务,精虹科技拟向银行申请授信额
度 1.1 亿元人民币,用于对外经营、销售等与运营业务相关的日常经
营事项。具体授信及担保情况如下:
序号 银行 拟申请额度 授信内容 担保方式 授信期限
上海农村商业银行股 4,000 万 元 人 流动资金贷款、银 全 额 保 证 担
1
份有限公司金山支行 民币 行承兑汇票 保
交通银行股份有限公 2,000 万 元 人 流动资金贷款、银 全 额 保 证 担
2
司上海金山支行 民币 行承兑汇票 保
中国银行股份有限公 2,000 万 元 人 流动资金贷款、银 全 额 保 证 担 1年
3
司上海市松江支行 民币 行承兑汇票 保
上海松江民生村镇银 1,000 万 元 人 全额保证担
4 流动资金贷款
行 民币 保
南京银行股份有限公 2,000 万 元 人 全额保证担
5 流动资金贷款
司上海分行 民币 保
公司通过增资方式取得精虹科技 27.5%股权,精虹科技为公司参
股公司。增资后,公司委派副总裁、董事会秘书廖晓华先生及副总裁、
财务总监程长风先生出任精虹科技董事。根据《深圳证券交易所创业
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板股票上市规则》(2018 年 11 月修订)中关联方的认定标准,精虹
科技为公司关联方,本次对外担保构成关联担保。
此项议案 3 票同意,0 票反对,0 票弃权获得通过。
本议案尚需提交 2018 年年度股东大会审议。
特此公告
上海科泰电源股份有限公司监事会
2019 年 4 月 25 日
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