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公司公告

科泰电源:关于为参股公司精虹科技银行授信提供担保的公告2019-04-26  

						证券代码:300153              证券简称:科泰电源             公告编号:2019-018



             上海科泰电源股份有限公司
         关于为参股公司精虹科技银行授信
                 提供担保的公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


        一、担保情况概述
       上海精虹新能源科技有限公司(以下简称“精虹科技”)为上海
科泰电源股份有限公司(以下简称“公司”)持股 27.5%的参股公司,
主要从事新能源物流车动力系统总成的研发制造等相关业务 2019 年
初,精虹科技根据市场及自身经营情况,制定了 2019 年总体经营计
划。为满足经营业务对资金的需求,精虹科技拟向银行申请授信额度
1.1 亿元人民币,用于日常经营事项。银行授信及担保情况如下:

序号           银行          拟申请额度       授信内容       担保方式      授信期限

       上海农村商业银行股 4,000 万 元 人 流动资金贷款、银 全 额 保 证 担
  1
       份有限公司金山支行 民币           行承兑汇票       保

       交通银行股份有限公 2,000 万 元 人 流动资金贷款、银 全 额 保 证 担
  2
       司上海金山支行     民币           行承兑汇票       保

       中国银行股份有限公 2,000 万 元 人 流动资金贷款、银 全 额 保 证 担     1年
  3
       司上海市松江支行   民币           行承兑汇票       保

       上海松江民生村镇银 1,000 万 元 人                   全额保证担
  4                                      流动资金贷款
       行                 民币                             保

       南京银行股份有限公 2,000 万 元 人                   全额保证担
  5                                      流动资金贷款
       司上海分行         民币                             保
    按照银行要求,公司拟为精虹科技在上述银行的授信提供全额保
证担保,并由精虹科技其他股东以其持有的精虹科技股份为公司的上
述担保提供反担保。
    2019 年 4 月 25 日,公司第四届董事会第十次会议、第四届监事
会第十次会议审议通过了《关于公司为参股公司精虹科技银行授信提
供担保的议案》。
    公司通过增资方式取得精虹科技 27.5%股权,精虹科技为公司参
股公司。增资后,公司委派副总裁、董事会秘书廖晓华先生及副总裁、
财务总监程长风先生出任精虹科技董事。根据《深圳证券交易所创业
板股票上市规则》(2018 年 11 月修订)中关联方的认定标准,精虹
科技为公司关联方,本次对外担保构成关联担保。本次对外担保事项
将提交公司股东大会审议。

    二、被担保人基本情况
    1、公司基本情况
    公司名称:上海精虹新能源科技有限公司
    注册资本:5,125 万元人民币
    成立时间:2015 年 11 月 16 日
    主要业务包括动力电池包、电池管理系统、整车控制器的生产及
动力系统总成的提供。
    2、被担保人股权结构

                     股东名称                       比例

        上海凯动投资管理事务所(有限合伙)         40.98%

        上海驰际投资管理事务所(有限合伙)         17.56%

             上海科泰电源股份有限公司               27.5%

             广州智光储能科技有限公司              12.50%
                       郭辉                               1.76%

                       合计                              100.00%

    3、被担保人近期主要财务指标
                                                             单位:元

                     2019 年 3 月 31 日        2018 年 12 月 31 日
总资产                        274,109,065.30          300,452,745.34
总负债                        104,308,643.47          133,200,618.86
  其中:流动负债              104,308,643.47          133,200,618.86
净资产                        169,800,421.83          167,252,126.48
                       2019 年 1 月-3 月       2018 年 1 月-12 月
营业收入                        4,292,483.11          128,307,842.26
营业利润                       -2,483,495.65            6,767,701.90
净利润                         -2,451,704.65            6,472,518.29

    根据上述会计数据,被担保人最近一期资产负债率为 38.05%。

    三、担保事项说明
    1、担保性质:连带责任保证担保。
    2、反担保情况:精虹科技股东上海凯动投资管理事务所(有限
合伙)、上海驰际投资管理事务所(有限合伙)将分别以其持有的精
虹科技 40.98%、17.56%的股权向公司提供反担保并签署相关协议,
反担保保证范围和期间与公司本次承担的保证担保范围和期间一致。

    四、董事会意见
    精虹科技主要从事动力电池包、电池管理系统、整车控制器的生
产及动力系统总成的提供,处于新能源专用车整车制造的核心环节,
具备较好的 BMS、Pack、整车控制、动力系统开发等技术。董事会认
为,精虹科技所处行业发展前景良好,目前相关产品已进入市场,与
下游主流整车厂商建立了较好的合作关系,经营情况向好。为满足精
虹科技 2019 年度经营计划对资金的需求,保证经营业务的顺利开展,
公司同意为精虹科技银行授信提供担保。

    五、独立董事意见
    独立董事针对该事项已发表事先认可函,同意将该事项提交董事
会审议。同时发表独立意见,认为精虹科技为公司的参股公司,其他
股东为公司本次担保提供了股权质押反担保;到目前为止没有迹象表
明公司可能因被担保方债务违约而承担担保责任。本次担保行为不会
对公司及其控股子公司的正常运作和业务发展造成不良影响。本次担
保内容及决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深
圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法规要求。作为
公司独立董事,一致同意此次对外担保事项。
    事先认可函及独立意见详细内容已于同日披露于证监会指定的
信息披露网站巨潮资讯网。

    六、累计担保数量及逾期担保的数量
    截至本公告日,公司及控股子公司累计对外担保金额为 27,432.2
万元人民币(含对子公司的担保,未含本次审批的担保金额),占公
司 2018 年度经审计净资产的 28.64%。
    截至本公告日,公司及控股子公司无逾期担保或涉及诉讼的担
保,无因担保被判决败诉而应承担的损失等。


    特此公告
                              上海科泰电源股份有限公司董事会
                                       2019 年 4 月 25 日