广东安居宝数码科技股份有限公司 2022年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告 广东安居宝数码科技股份有限公司 2022年上半年募集资金存放与使用情况专项报告 广东安居宝数码科技股份有限公司(以下简称“本公司”、“公司”)2022 年上半年募集 资金存放与使用情况作如下专项报告: 一、 募集资金基本情况 (一)实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意广东安居宝数码科技股份有限公司向特定对象发 行股票注册的批复》(证监许可〔2020〕2949 号)同意,本公司根据发行对象申购报价情 况,向特定对象发行股票的数量为 17,857,142 股,每股面值人民币 1.00 元,每股发行价格 为人民币 5.60 元,共计募集资金总额人民币 99,999,995.20 元,扣除与发行有关费用 6,532,733.40 元(不含增值税),募集资金净额为 93,467,261.80 元。2021 年 10 月 8 日, 立信会计师事务所(特殊普通合伙)对上述募集资金进行审验,并出具了“信会师报字[2021] 第 ZC10448 号”《验资报告》。 (二)2022 年上半年募集资金的实际使用及结余情况 截至 2022 年 6 月 30 日止,募集资金账户余额为人民币 1,230,680.02 元,募集资金账户 通知存款子账户余额为人民币 62,000,000.00 元,合计人民币 63,230,680.02 元(包括银行存 款利息扣除银行手续费的净额和未支付、未置换的发行费用)。截至 2022 年 6 月 30 日止, 本期募集资金使用及余额情况如下: 项目 募集资金发生额(元) 截至 2021 年 12 月 31 日止募集资金专户余额 22,497,978.60 其中:未支付及未置换的发行费用 604,054.16 加:存储累计利息扣除手续费 26,680.57 小计 22,524,659.17 减:智能家居系统研发生产建设项目项目支出 813,200.00 补充流动资金项目支出 20,388,407.50 使用补充流动资金项目支出账户的存储累计利息 92,371.65 小计 21,293,979.15 截至 2022 年 6 月 30 日止募集资金专户余额 1,230,680.02 其中:未支付及未置换的发行费用 604,054.16 二、 募集资金存放和管理情况 专项报告第 1 页 广东安居宝数码科技股份有限公司 2022年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告 (一)募集资金管理情况 为规范募集资金的管理和使用,保护中小投资者利益,根据《公司法》、《证券法》、 《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》以及《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》,公司制订了《募集资金使用管理制度》,对募集资金的存放、使用管理、资金使用情 况的监督和报告等作出了具体规定。该制度自 2016 年 12 月 22 日公司董事会审议通过起施 行。根据公司《募集资金管理制度》的规定,2021 年 10 月 27 日,公司与保荐机构兴业证 券股份有限公司、开户银行广州银行股份有限公司岭南支行、交通银行股份有限公司广东省 分行分别签订了《募集资金三方监管协议》,上述协议与三方监管协议范本不存在重大差异。 上述协议截至 2022 年 6 月 30 日正常履行中。 根据公司《募集资金管理制度》的规定,公司在广州银行股份有限公司岭南支行、交通 银行股份有限公司广州白云支行【见下文“(二)募集资金专户存储情况:注 2”】分别设 立了两个募集资金专项账户。 (二)募集资金专户存储情况 截至 2022 年 6 月 30 日止,本公司募集资金在各银行募集资金专户的存储情况如下(含 存款利息收入): 募集资金使用项 募集资金存储 开户行名称 银行户名 账号 目 余额(元) 智能家居系统研 交通银行股份有限 广东安居宝数码科技 441162518013001193556 1,215,742.72 发生产建设项目 公司广州白云支行 股份有限公司 广州银行股份有限 广东安居宝数码科技 补充流动资金 820000330202233 14,937.30 公司岭南支行 股份有限公司 合计 1,230,680.02 注 1:截至 2022 年 6 月 30 日,公司交通银行股份有限公司广州白云支行专户 441162518013001193556 通知存款子账户余额为人民币 62,000,000.00 元。 注 2:由于银行系统自身管理要求,交通银行股份有限公司广州白云支行作为交通银行 股份有限公司广东省分行辖下分支机构,需以广东省分行名义对外签署协议,加盖广东省分 行合同专用章。故公司与广东省分行签署了协议,并指定相关的募集资金存放在白云支行。 三、 2022 年上半年募集资金的实际使用情况 专项报告第 2 页 广东安居宝数码科技股份有限公司 2022年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告 (一) 募集资金投资项目的资金使用情况 详见附表 1《募集资金使用情况对照表》。 (二) 募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况 本报告期未发生募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。 (三) 募集资金投资项目先期投入及置换情况 截至 2022 年 6 月 30 日,公司不存在募集资金置换投资项目先期投入的情况。 (四) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 本报告期无用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。 (五) 节余募集资金使用情况 截至 2022 年 6 月 30 日,公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投 资项目或非募集资金投资项目的情况。 (六) 超募资金使用情况 公司不存在超募的情况。 (七) 尚未使用的募集资金用途及去向 截至 2022 年 6 月 30 日,募集资金账户余额为人民币 1,230,680.02 元,募集资金账户通 知存款子账户余额为人民币 62,000,000.00 元,合计人民币 63,230,680.02 元(包括银行存款 利息扣除银行手续费的净额和未置换、未支付的发行费用),存放在募集资金存管银行专户 中。 (八) 募集资金使用的其他情况 截至 2022 年 6 月 30 日,公司不存在募集资金使用的其他情况。 四、 变更募集资金投资项目的资金使用情况 详见附表 2。 专项报告第 3 页 广东安居宝数码科技股份有限公司 2022年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告 五、 募集资金使用及披露中存在的问题 公司已按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求,及时、真实、准确、完整地披 露募集资金使用的相关信息,不存在募集资金存放、使用、管理及披露违规的情形。 附表:1、募集资金使用情况对照表 2、变更募集资金投资项目情况表 广东安居宝数码科技股份有限公司 董事会 2022 年 8月 22 日 专项报告第 4 页 附表 1: 募集资金使用情况对照表 编制单位: 广东安居宝数码科技股份有限公司 2022 年上半年 单位: 人民币元 本年度投入募集 募集资金总额 93,467,261.80 21,201,607.50 资金总额 报告期内变更用途的募集资金总额 0.00 已累计投入募集 累计变更用途的募集资金总额 0.00 31,001,750.00 资金总额 累计变更用途的募集资金总额比例 0.00% 项目达到 是否已变 截至期末投资进 是否达 项目可行性 承诺投资项目和超 募集资金承诺 调整后投资 本年度投入 截至期末累计投入 预定可使 更项目(含 度(%) 本年度实现的效益 到预计 是否发生重 募资金投向 投资总额 总额(1) 金额 金额(2) 用状态日 部分变更) (3)=(2)/(1) 效益 大变化 期 承诺投资项目 1.智能家居系统研 355,000,000.00 65,467,261.80 813,200.00 3,001,750.00 4.59% 是 不适用 不适用 不适用 否 发生产建设项目 50,000,000.00 28,000,000.00 20,388,407.50 28,000,000.00 100.00% 2.补充流动资金 是 不适用 不适用 不适用 否 3.智慧门禁系统服 115,000,000.00 0.00 是 0.00 0.00 0.00% 不适用 不适用 不适用 不适用 务运营拓展项目 520,000,000.00 93,467,261.80 21,201,607.50 31,001,750.00 33.17% 承诺投资项目小计 未达到计划进度或 预计收益的情况和 无 原因(分具体项目) 项目可行性发生重 无 大变化的情况说明 超募资金的金额、 用途及使用进展情 无 况 募集资金投资项目 无 实施地点变更情况 2021 年 10 月,公司第五届董事会第九次会议、第五届监事会第六次会议审议通过了《关于调整募集资金金额及变更部分募集资金投资项目的议案》,取消“智能家居系统研发生产建设 项目”构成中的土建工程,降低构成中的预备费、装修等工程投入,变更为利用现有厂房实施,将“智能家居系统研发生产建设项目”项目总投资金额由 39,679.46 万元调整为 11,464.96 募集资金投资项目 万元,募集资金拟投入金额由 35,500.00 万元调整为 6,546.73 万元;将“补充流动资金”项目中募集资金拟投入金额由 5,000.00 万元调整为 2,800.00 万元。同时,由于智慧门禁市场环境 实施方式调整情况 发生变化,市场竞争加剧,增量市场推广效果不理想,公司决定不使用本次募集资金投入“智慧门禁系统服务运营拓展项目”。具体情况详见 2021 年 10 月 27 日披露的《关于调整募集 资金金额及变更部分募集资金投资项目的公告》(2021-073 号)。2021 年 11 月 15 日,公司 2021 年第三次临时股东大会审议通过上述议案。 募集资金投资项目 先期投入及置换情 无 况 用闲置募集资金暂 无 时补充流动资金情 况 项目实施出现募集 资金结余的金额及 无 原因 尚未使用的募集资 截至 2022 年 6 月 30 日,募集资金账户余额为人民币 1,230,680.02 元,募集资金账户通知存款子账户余额为人民币 62,000,000.00 元,合计人民币 63,230,680.02 元(包括银行存款利息扣除 金用途及去向 银行手续费的净额和未置换、未支付的发行费用),存放在募集资金存管银行专户中。 募集资金使用及披 露中存在的问题或 无 其他情况 附表 2: 变更募集资金投资项目情况表 编制单位:广东安居宝数码科技股份有限公司 2022 年上半年 单位: 人民币元 对应的 变更后项目拟投入募集资 截至期末实际累计 截至期末投资进 项目达到预定可 本年度实现 是否达到预 变更后的项目可行性 变更后的项目 原承诺 本年度实际投入金额 金总额(1) 投入金额(2) 度(%)(3)=(2)/(1) 使用状态日期 的效益 计效益 是否发生重大变化 项目 智能家居系统研发 65,467,261.80 813,200.00 3,001,750.00 4.59% 不适用 不适用 不适用 不适用 否 生产建设项目 28,000,000.00 20,388,407.50 28,000,000.00 100.00% 补充流动资金 不适用 不适用 不适用 不适用 否 93,467,261.80 21,201,607.50 31,001,750.00 33.17% 合计 - - - - - 变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目) 详见本报告“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“(二)募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况”。 未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) 无 变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 无 注:“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。