新研股份:关联方非经营性资金占用清偿情况专项报告2021-04-30
新疆机械研究院股份有限公司
关联方非经营性资金占用清偿情况
的专项报告
2020 年度
关于新疆机械研究院股份有限公司 2020 年度
关联方非经营性资金占用清偿情况
的专项报告
信会师报字[2021]第 ZA90500 号
新疆机械研究院股份有限公司全体股东:
我们审计了新疆机械研究院股份有限公司(以下简称“新研股
份”)2020 年度的财务报表,包括 2020 年 12 月 31 日的合并及母公司
资产负债表、2020 年度合并及母公司利润表、合并及母公司所有者
权益变动表、合并及母公司现金流量表和相关财务报表附注,并于
2021 年 4 月 29 日出具了报告号为信会师报字[2021]第 ZA90486 号的
保留意见审计报告。
新研股份管理层根据深圳证券交易所《关于做好上市公司 2020
年年度报告披露工作的通知》的相关规定编制了后附的 2020 年度关
联方非经营性资金占用清偿情况表(以下简称“清偿情况表”)。
编制清偿情况表并确保其真实、准确、合法和完整是新研股份管
理层的责任。我们将清偿情况表所载信息与我们审计新研股份 2020
年度财务报表时所审核的会计资料及已审计财务报表中披露的相关
内容进行了核对,没有发现在重大方面存在不一致的情况。我们就清
偿情况表所载的“预计偿还方式”、“预计偿还金额”及“预计偿还
时间”信息实施了包括询问、检查文件资料等程序,未发现与实施这
些程序所获取信息在重大方面存在不一致的情况。
专项报告第 1 页
为了更好地理解新研股份 2020 年度关联方非经营性资金占用清
偿情况,清偿情况表应当与已审计财务报表一并阅读。
本报告仅供新研股份为披露 2020 年年度报告的目的使用,不得
用作任何其他目的。
立信会计师事务所 中国注册会计师:
(特殊普通合伙)
中国注册会计师:
中国上海 二 O 二一年四月二十九日
专项报告第 2 页
新疆机械研究院股份有限公司 2020 年度
关联方非经营性资金占用清偿情况表
金额单位:万元
2021 年 4 预计
2020 年 2020 年度 2020 年度 2020 年 预计 预计
占用股东或关 月 29 日 偿还方式
占用时间 发生原因 期初余额 新增占用金额 偿还总金额 期末余额 偿还金额 偿还时间
联人名称 余额 (如适用)
(月份)
现金偿还、
以资抵债 2021 年
韩华 2020 年 11 月 借款 - 600.00 - 600.00 800.00 800
及其他方 12 月
式
当年新增非经营性资金占用情况的原因、责 资金占用原因:韩华因个人原因向公司借款,公司根据韩华的指示将上述款项付至四川省监察委的账户。还款方式:
任人追究及董事会拟定采取措施的情况说明 公司将优先从韩华于公司领的薪酬中扣除,并将要求韩华提供其他财产用于偿还上述款项。
依据韩华的指示,该笔款项属跨年支付,截止2020年12月31日未支付完毕。公司董事会将督促韩华及时还款,并且要
未能按计划清偿非经营性资金占用的原因、
责任追究情况及董事会拟定采取的措施说明 求韩华以现有的个人资产优先偿还此项债务。
本表已于 2021 年 4 月 29 日获董事会批准。
清偿情况表第 1 页