深圳市迪威视讯股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
深圳市迪威视讯股份有限公司
2014 年第一季度报告
2014-030
2014 年 04 月
1
深圳市迪威视讯股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资
料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准
确性和完整性承担个别及连带责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人季刚、主管会计工作负责人林劲勋及会计机构负责人(会计主管
人员)祝鹏声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期比上年同期增减
本报告期 上年同期
（%）
营业总收入（元） 20,455,786.21 21,347,212.95 -4.18%
归属于公司普通股股东的净利润（元） -4,662,851.21 -1,555,583.97 -199.75%
经营活动产生的现金流量净额（元） -133,549,673.45 -27,385,754.37 -387.66%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/
-0.6672 -0.2736 -143.83%
股）
基本每股收益（元/股） -0.03 -0.02 -50%
稀释每股收益（元/股） -0.03 -0.02 -50%
加权平均净资产收益率（%） -0.67% -0.3% -0.37%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产
-0.97% -0.3% -0.67%
收益率（%）
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减（%）
总资产（元） 1,073,461,692.07 1,013,510,830.72 5.92%
归属于公司普通股股东的股东权益（元） 695,311,222.50 699,974,073.71 -0.67%
归属于公司普通股股东的每股净资产
3.4738 6.9652 -50.13%
（元/股）
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 60,994.06
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
2,412,386.00
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -2,012.84
减：所得税影响额 371,165.25
少数股东权益影响额（税后） -1,455.66
合计 2,101,657.63 --
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对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
二、重大风险提示
（一）行业依赖和市场竞争的风险
公司所在行业的市场前景得益于国家党政视频通讯系统、平安城市以及智慧城市的建设，这种业务构
成决定了公司对我国政府及公安行业的信息化建设投资力度的依赖程度非常高，因此不排除因宏观经济等
外部因素发生变化而造成国家相关产业政策变化、下游市场需求发生变化从而导致公司所在行业发生相应
波动的风险，可能对公司的盈利能力产生较大的不利影响。对于公司而言，主要的市场风险主要还是来自
于公司是否能够尽快扩大市场份额，面临强大的竞争对手，如何发挥自身技术优势、提升企业自身管理水
平，实施差异化竞争策略、培育品牌影响力，尽快获取更大的市场份额，是公司持续发展的核心要素。
（二）应收账款风险
由于公司的主要客户是党政、公安、交通、军队等，上述行业客户合同执行期及结算周期较长，特别
是公司现阶段积极参与智慧城市的BT项目，此类项目回款周期一般为2~3年，这些都大大增加了公司资金
链压力和有可能存在坏账的风险，而且过高的应收账款计提也会大幅影响公司当期利润。公司已经由销售
人员、商务部和财务部共同成立应收账款管理小组，对应收账款在销售的事前、事中、事后都进行有效控
制，加大应收账款责任制实施力度，优化业务人员在收款工作方面的考评激励。
（三）BT工程项目的风险
公司目前已在平安城市以及智慧城市的市场拓展上取得一定的成效，该类项目一般周期长、投资大、
涉及面广，项目的风险类别也很复杂，公司在项目从建造、使用权及所有权交付转让等过程都存在风险，
而且合同履行将在实际过程中将存在收入确认滞后且占应收账款不能及时收回的风险。公司将强化风险意
识，切实做好风险的预测与防范工作，事先制定可行的解决方案，以保证项目圆满完成。
三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数 5,759
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
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北京安策恒兴投
境内非国有法人 41.66% 83,385,000 83,385,000 质押 70,050,000
资有限公司
汪沦 境内自然人 5.54% 11,081,250 11,081,250 质押 7,400,000
唐庶 境内自然人 1.65% 3,307,500 3,307,500
罗钦骑 境内自然人 1.65% 3,307,500 3,307,500
俞亚文 境内自然人 1.4% 2,794,127
彭朝晖 境内自然人 1.16% 2,323,400
何增茂 境内自然人 1.02% 2,034,910
朱慧丽 境内自然人 0.91% 1,818,918
刘锡珍 境内自然人 0.89% 1,782,000
南京澛昇创业投
境内非国有法人 0.66% 1,322,271
资有限公司
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
俞亚文 2,794,127 人民币普通股 2,794,127
彭朝晖 2,323,400 人民币普通股 2,323,400
何增茂 2,034,910 人民币普通股 2,034,910
朱慧丽 1,818,918 人民币普通股 1,818,918
刘锡珍 1,782,000 人民币普通股 1,782,000
南京澛昇创业投资有限公司 1,322,271 人民币普通股 1,322,271
于振寰 1,224,107 人民币普通股 1,224,107
陈妙宣 1,196,192 人民币普通股 1,196,192
田泽成 1,160,386 人民币普通股 1,160,386
王金铭 1,090,000 人民币普通股 1,090,000
公司控股股东与上述其他股东之间及公司发起人股东之间不存在关联关系，也不属
上述股东关联关系或一致行动的 于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人；未知其他股东之间
说明 是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动
人。
公司股东俞亚文除通过普通证券账户持有 52,704 股外，还通过国泰君安证券股份
有限公司客户信用交易担保证券账户持有 2,741,423 股，实际合计持有 2,794,127 股；公
司股东彭朝晖通过中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有
参与融资融券业务股东情况说明 2,323,400 股；公司股东南京澛昇创业投资有限公司通过华泰证券股份有限公司客户信
（如有） 用交易担保证券账户持有 1,322,271 股；公司股东于振寰除通过普通证券账户持有
129,600 股外，还通过平安证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有 1,094,507
股，实际合计持有 1,224,107 股；公司股东陈妙宣通过海通证券股份有限公司客户信用
交易担保证券账户持有 1,196,192 股；公司股东田泽成通过海通证券股份有限公司客户
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信用交易担保证券账户持有 1,160,386 股；公司股东王金铭通过财达证券有限责任公司
客户信用交易担保证券账户持有 1,090,000 股。
公司股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
限售股份变动情况
单位：股
本期解除限售股 本期增加限售股
股东名称 期初限售股数 期末限售股数 限售原因 解除限售日期
数 数
北京安策恒兴投
41,692,500 41,692,500 IPO 前发行限售
资有限公司
汪沦 5,540,625 5,540,625 IPO 前发行限售
唐庶 1,653,750 1,653,750 IPO 前发行限售
罗钦骑 1,653,750 1,653,750 IPO 前发行限售
蓝兰 225,000 225,000 IPO 前发行限售
何国辉 337,500 337,500 IPO 前发行限售
谢润锋 562,500 562,500 IPO 前发行限售
合计 51,665,625 0 0 51,665,625 -- --
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第三节 管理层讨论与分析
一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
合并资产负债表项目 期初数 期末数 增减比例 变动原因
预付款项 16,773,299.19 106,059,525.90 532.31% 支付贵阳碧江智慧产业园的前期采购
款和工程款
短期借款 100,000,000.00 175,000,000.00 75.00% 为公司项目储备现金，公司适度增加
银行贷款数量
合并利润表项目 上期数 本年数 增减比例 变动原因
财务费用 -841,388.32 260,941.14 131.01% 增加银行贷款，导致财务成本增加
营业外收入 314,245.99 168,119.68 -46.50% 报告期内收到的软件退税减少
少数股东损益 -642,957.22 -1,319,967.10 -105.30% 报告期内子公司中视迪威费用增加
合并现金流量表项目 上年累计数 本年累计数 增减比例 变动原因
经 营 活 动 产 生的 现 金 -27,385,754.37 -133,549,673.45 -387.66% 公司贵阳碧江产业园项目前期垫付采
流量净额 购款和工程款增加
筹 资 活 动 产 生的 现 金 -1,365,920.21 73,470,822.37 5478.85% 公司增加银行贷款
流量净额
注：公司于 4 月 10 日公告 2014 年一季报盈利预增 490～520%，归属于上市公司股东净利润为 610 万元～650 万元。会计师
出于谨慎原则，认为公司承接的贵州碧江智慧产业园工程项目根据合同条款，其实质系 BT 业务，应按中国证券监督管理委
员会会计部函（20011）9 号文规定处理。由于该项目公司未提供建造服务，建设项目未移交期间应不予确认收入。因此公
司冲减报告期铜仁项目收入 110,005,349.001.1 元和成本 92,411,181.48，导致报告期实际财务数据与业绩预告差异较大。根据
贵州碧江智慧产业园目前的工程进展情况，预计可在 2014 年内确认全部收益。
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
（一）业务回顾
报告期内，按照董事会制定的年度战略目标，公司管理层和全体员工努力落实和推进各项经营计划，
实现了预期内的主要经营目标和业绩增长。公司实现营业收入20,455,786.21元，同比减少4.18%；实现归属
于上市公司的净利润-4,662,851.21元，同比减少199.75%。净利润大幅变动的主要原因是报告期内贵州碧江
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智慧产业园工程项目未确认收入。
（二）未来展望
在当前公司智慧城市持续签订重大合同、激光显示产业化有效突破后，公司下一步的工作重点在于积
极落实已签订合同的施工和项目验收，加大投资力度，通过自身培养和外延扩张，投资智慧城市中的核心
技术、产品、解决方案，进一步强化在智慧城市的竞争能力和盈利能力，继续在智慧城市领域中承接大型
项目。全面推动激光显示产业在新产品的开发和市场营销体系的建设，加快实现激光显示产业的规模化营
收和实现盈利。同时，积极吸引高端人才，配合公司公司业务体系和项目规模的不断扩张。
重大已签订单及进展情况
√ 适用 □ 不适用
截止到报告期末公司签订的重大合同进展情况如下：
（一）截止到报告期末，本溪市公安局项目已完成前端千余个点的设备及材料的供货安装、六个分局
的解码主机及客户端电脑、下属35个派出所计算机设备安装，各分局主机及计算机等设备安装已完成并正
常运行，同时亦完成了指挥中心设备供货安装及装修、中心机房设备供货及安装调试，中心机房二楼办公
区已投入使用。
（二）贵州碧江经济开发区“智慧工业园区”建设项目截止到报告期末已开始施工，处于智慧工业园区
的构建阶段。根据目前的工程进展情况，预计可在 2014 年内确认全部收益。
（三）中通安徽蚌埠市智慧城市实训基地项目截至到报告期末，暂未开始施工，处于方案设计及论证
阶段。
数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
√ 适用 □ 不适用
子公司中视迪威已完成三防投影机造型及结构设计，可广泛应用于户外投影，另外基于新型方案的使用纳
米扩散板的激光背光源实验正在进行测试。
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报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化
的影响及其应对措施
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响
□ 适用 √ 不适用
年度经营计划在报告期内的执行情况
√ 适用 □ 不适用
（一）传统视频通讯解决方案有所增长
报告期内，公司为党政部门定制开发的广播级高清视频会议系统已开始大规模推应用，1月份公司与
重要客户华光通信局签订金额6000余万的高清视频会议系统的合同。
（二）重点布局智慧城市综合总包业务
公司一方面通过加强自身对集成类项目的服务能力，另一方面通过与相关厂商合作建立产业联盟的方
式，已初步具备大型信息化系统的架构规划、建设实施、投资与运营管理能力，目前正在对重点区域加强
业务推进。报告期内，公司又顺利与惠州市人民政府签订《莞惠城际轨道交通项目西湖站拆迁安置房(智慧
社区)工程投资建设移交与回购合同》，合同金额为初步估算约人民币3.6 亿元。根据公司目前在全国范围
内的布局和拓展情况，有望在未来继续承接一定的大型信息化总包项目。
（三）激光显示产业化进展顺利
报告期内，公司推出清晰度4K的高端电影放映机和工程投影机，同时完成三防（防水、防尘、防震）
的工程投影机定型。
今年1月，公司与和西物科技集团（二零九所）签订的三年500个激光系统的建设目标，同时双方将联
合开发应用于军工、航空领域的抬头显示系统，是公司在军工领域重大市场推广成果，这将加速公司激光
显示产品在军用领域的渗透。同时公司的激光投影系统成功获得福建省人民政府会议室改造项目的订单，
将成为公司激光显示系统应用于公司优势视频会议市场的样板工程；除与数码辰星在大地院线的合作外，
公司激光电影放映机已完成在保利影院的安装测试，其它数字知名院线的合作也在洽谈之中。
报告期内，公司在绵阳的6000平方米厂房的装修工作已正式启动，预计将在今年六月实现1000台生产
能力的达产。同时，与绵阳市政府方面的具体协议也在洽谈之中。
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
√ 适用 □ 不适用
详见本报告第二节第二项、重大风险提示。
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第四节 重要事项
一、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
承诺事项 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股权激励承诺
收购报告书或权益变动报告书中所作承
诺
资产重组时所作承诺
自公司股票上
公司控股股东 市之日起 36 个
截至 2014 年 3
安策恒兴、实际 月内，不转让或
月 31 日，承诺
控制人季刚及 者委托他人管
2011 年 01 月 25 人严格信守承
安策恒兴股东 理本次发行前 3年
日 诺，未出现违反
（实际控制人 其已持有的公
上述承诺的行
季刚之父）季昌 司股份，也不由
为。
保 公司收购该部
分股份。
自公司股票上
市之日起 36 个
截至 2014 年 3
公司核心人员 月内，不转让本
月 31 日，承诺
汪沦、罗钦骑、 人持有的公司
2011 年 01 月 25 人严格信守承
唐庶；公司股东 公开发行股票 3年
日 诺，未出现违反
谢润锋、何国 前已发行的股
上述承诺的行
首次公开发行或再融资时所作承诺 辉、蓝兰 份，也不由公司
为。
回购该部分股
份。
直接或间接所
持本公司股份
在上述承诺的
截至 2014 年 3
公司董事、监事 限售期届满后，
月 31 日，承诺
和高级管理人 在其任职期间
2011 年 01 月 25 任职期间及离 人严格信守承
员季刚、汪沦、 内每年转让的
日 职后的半年内 诺，未出现违反
及季昌保（董事 比例不超过其
上述承诺的行
长季刚之父） 所持本公司股
为。
份总数的 25%，
在离职后半年
内不得转让。
控股股东北京 1、避免同业竞 截至 2014 年 3
长期有效
安策恒兴投资 争的承诺：截至 月 31 日，承诺
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有限公司、实际 本承诺函出具 人严格信守承
控制人季刚 之日，本公司/ 诺，未出现违反
本人未以任何 上述承诺的行
方式直接或间 为。
接从事与深圳
市迪威视讯股
份有限公司相
竞争的业务，未
拥有与深圳市
迪威视讯股份
有限公司存在
同业竞争企业
的股份、股权或
任何其他权益；
本公司/本人承
诺不会以任何
形式从事对深
圳市迪威视讯
股份有限公司
的生产经营构
成或可能构成
同业竞争的业
务和经营活动，
也不会以任何
方式为深圳市
迪威视讯股份
有限公司的竞
争企业提供资
金、业务及技术
等方面的帮助；
如违反上述承
诺，本公司/本人
将承担由此给
深圳市迪威视
讯股份有限公
司造成的全部
损失。2、关于
代发行人承担
住房公积金补
缴责任的承诺：
如应有权部门
的要求或决定，
深圳市迪威视
讯股份有限公
11
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司需为职工补
缴住房公积金
或深圳市迪威
视讯股份有限
公司因未为职
工缴纳住房公
积金而承担任
何罚款或损失，
本公司愿在毋
须深圳市迪威
视讯股份有限
公司支付对价
的情况下承担
该等责任。3、
关于代发行人
承担税收优惠
补缴的承诺：如
政府有关部门
追缴上述税款，
本公司将自行
承担补缴责任。
4、关于规范关
联交易的承诺：
本公司/本人及
下属其他企业，
将根据"公平、
公正、等价、有
偿"的市场原
则，按照一般的
商业条款，严格
遵守与尊重股
份公司的关联
交易决策程序，
与股份公司以
公允价格进行
公平交易，不谋
求本公司/本人
及下属其他企
业的非法利益。
如存在利用控
股地位在关联
交易中损害股
份公司及小股
东的权益或通
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过关联交易操
纵股份公司利
润的情形，愿承
担相应的法律
责任。
使用超募资金 截至 2014 年 3
6000 万永久补 月 31 日，承诺
充流动资金后 2013 年 05 月 04 人严格信守承
其他对公司中小股东所作承诺 公司 12 个月
12 个月不进行 日 诺，未出现违反
证券投资等高 上述承诺的行
风险投 为。
承诺是否及时履行 是
未完成履行的具体原因及下一步计划
不适用
（如有）
二、募集资金使用情况对照表
单位：万元
募集资金总额 51,744.75
本季度投入募集资金总额 1,790.2
报告期内变更用途的募集资金总额 0
累计变更用途的募集资金总额 0
已累计投入募集资金总额 41,643.33
累计变更用途的募集资金总额比例（%） 0%
截至期 项目达 截止报 项目可
是否已 截至期
募集资金 调整后 本报告 末投资 到预定 本报告 告期末 是否达 行性是
承诺投资项目和超 变更项 末累计
承诺投资 投资总 期投入 进度 可使用 期实现 累计实 到预计 否发生
募资金投向 目(含部 投入金
总额 额(1) 金额 (%)(3)＝ 状态日 的效益 现的效 效益 重大变
分变更) 额(2)
(2)/(1) 期 益 化
承诺投资项目
2012 年
SIAP 统一视频管理 10,697. 9,158.8
否 10,697.94 20.61 85.61% 11 月 30 否
应用系统产能扩大 94 3
日
2012 年
VAS 视讯政务系统 6,602.3
否 6,602.34 1,769.59 4,788.5 72.53% 11 月 30 否
产能扩大化 4
日
2013 年
创新技术研发中心
否 3,461 3,461 621 17.94% 12 月 31 否
项目
日
20,761. 14,568.
承诺投资项目小计 -- 20,761.28 1,790.2 -- -- -- --
28 33
超募资金投向
13
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2011 年
向全资子公司新软
否 3,500 3,500 3,500 100% 12 月 31 否
件增资
日
与中安科技合资设 2011 年
立项目公司中威讯 否 2,000 2,000 2,000 100% 08 月 17 否
安 日
与北京中视中科合 2013 年
资设立项目公司中 否 6,175 6,175 6,175 100% 06 月 30 否
视迪威 日
设立企业级视频通
2012 年
讯系统及 IT 服务中
否 4,000 4,000 4,000 100% 03 月 16 否
心项目公司硕辉科
日
技
归还银行贷款（如
-- 5,400 5,400 5,400 100% -- -- -- -- --
有）
补充流动资金（如
-- 6,000 6,000 6,000 -- -- -- -- --
有）
超募资金投向小计 -- 27,075 27,075 27,075 -- -- -- --
47,836. 41,643.
合计 -- 47,836.28 1,790.2 -- -- 0 0 -- --
28 33
未达到计划进度或
预计收益的情况和 市场环境改变，公司战略方向调整，导致公司募集资金进展缓慢
原因（分具体项目）
项目可行性发生重
无
大变化的情况说明
适用
1、2011 年 3 月 3 日，公司第一届董事会第二十次会议审议通过了《关于以部分超募资金归还银
行贷款的议案》。公司使用部分超募资金 5,400 万元偿还银行贷款，每年减少约 300 万元的财务费用。
公告 2011-005《关于使用部分超募资金偿还银行贷款的公告》于 2011 年 3 月 7 日披露于中国证监会
指定的信息披露网站。截至 2011 年 3 月 31 日，有关该事项的还款已执行完毕。截止报告期末已使用
超募资金归还银行贷款 5,400 万元。 2、2011 年 4 月 14 日，公司第二届董事会第二次会议审
议通过了《关于使用部分其他与主营业务相关的营运资金对全资子公司深圳市迪威新软件技术有限公
超募资金的金额、用 司增资的议案》。通过迪威新软件进一步加快和完善新一代广播级高清视频会议系统的研发和产业化
途及使用进展情况 进度，以此巩固行业内优势，抢占行业发展的制高点，提高公司盈利能力，以促进公司整体业务规划
和企业发展战略的实现，同时获得良好的经济收益。有关该事项的公告已于 2011 年 4 月 15 日披露于
中国证监会指定的信息披露网站。子公司增资的工商变更已于 2011 年 5 月 25 日完成。截止报告期末
已使用超募资金增资深圳市迪威新软件技术有限公司 3,500 万元。 3、2011 年 8 月 10 日，
公司第二届董事会第六次会议审议通过了《关于使用部分超募资金与中安科技集团有限公司合资设立
项目公司的议案》。为拓展公司业务产业链,完善产品结构,公司与中安科技集团有限公司(以下简称中
安科技)合资设立安全移动视频通讯和多媒体应用终端产业化项目公司，以提高公司核心竞争力，加
强盈利能力及持续经营能力。有关该事项的公告已于 2011 年 8 月 11 日披露于中国证监会指定的信息
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深圳市迪威视讯股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
披露网站。该项目公司深圳市中威讯安科技开发有限公司已于 2011 年 8 月 17 日办理完成相关工商登
记手续。截止报告期末已使用超募资金投资深圳市中威讯安科技开发有限公司 2,000 万元。
4、2011 年 10 月 26 日，公司第二届董事会第八次会议审议通过《关于使用部分超募资金合资设立激
光显示终端产业化项目公司的议案》。为满足公司客户对视频通讯系统中的大屏幕显示终端设备的亮
度、色彩表现力以及设备工作寿命、工作稳定性等重要指标的要求，进一步拓展公司产业链，完善产
品结构，公司使用部分超募资金与北京中视中科光电技术有限公司(以下简称中视中科)等合资设立激
光显示终端产业化项目公司（公司名称待定），并授权经营管理层与北京中视中科光电技术有限公司
办理项目公司工商登记等审批手续。有关该事项的公告已于 2011 年 10 月 26 日披露于中国证监会指
定的信息披露网站。截止报告期末已投入资金 6,175 万元。 5、2012 年 2 月 24 日，公司第二
届董事会第十二次会议审议通过《关于使用部分超募设立企业级视频通讯系统及 IT 服务中心项目公
司的议案》。结合公司战略发展规划及市场发展的需要，积极拓展公司战略发展空间，为提升公司整
体的服务能力与竞争力水平，公司使用超募资金人民币 4,000 万元设立企业级视频通讯系统及 IT 服务
中心项目公司。有关该事项的公告已于 2012 年 2 月 28 日披露于中国证监会指定的信息披露网站。该
项目公司深圳市硕辉科技开发有限公司已于 2012 年 3 月 16 日办理完成相关工商登记手续。截止报告
期末已投资资金 4,000 万元。 6、2013 年 5 月 3 日，公司第二届董事会第二十六次会议审议通过
了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，公司结合实际经营情况，使用超募资金 6,000
万元永久性补充日常经营所需的流动资金。截止报告期末已投入资金 6,000 万元。
适用
以前年度发生
1、公司于 2011 年 7 月 12 日召开的第二届董事会第四次会议及第二届监事会第四次会议一致审
议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施地点的议案》。出于公司管理成本因素及员工交通便
利情况等各种因素的考虑，将本次募投项目“SIAP 产能扩大项目”及“VAS 产能扩大项目”实施地点由
广东省深圳市布吉街道李朗大道甘李科技园中海信产业基地变更为广东省深圳市西丽镇茶光路南侧
深圳集成电路设计应用产业园，建筑面积分别由 2,428.6 平方米及 2,345.1 平方米变更为 1,348 平方米
募集资金投资项目 及 1,169 平方米。公司将募集资金投资项目之一“创新技术研发中心项目”的实施地点由广东省深圳市
实施地点变更情况 布吉街道李朗大道甘李科技园中海信产业基地变更为南京市鼓楼区新模范马路 66 号南京邮电大学三
牌楼小区物联网科技园 5 楼，建筑面积由 1,553 平方米变更为 690 平方米。有关该事项的公告已于 2011
年 7 月 13 日披露于中国证监会指定的信息披露网站。 2、公司于 2012 年 12 月 14 日召开的第二
届董事会第二十三次会议及第二届监事会第十七次会议一致审议通过了《关于变更部分募集资金投资
项目实施地点的议案》。出于公司地址变迁等各种因素的考虑，将本次募投项目“SIAP 产能扩大项目”
及“VAS 产能扩大项目”实施地点由广东省深圳市西丽镇茶光路南侧深圳集成电路设计应用产业园
302、301 变更为广东省深圳市西丽镇茶光路南侧深圳集成电路设计应用产业园 409、407，建筑面积
分别由 1,348 平方米及 1,169 平方米变更为 1,208 平方米及 867 平方米。有关该事项的公告已于 2012
年 12 月 15 日披露于中国证监会指定的信息披露网站。
适用
以前年度发生
公司于 2012 年 10 月 23 日召开的第二届董事会第二十二次会议及第二届监事会第十六次会议一
募集资金投资项目
致审议通过了《关于变更部分募投项目投资方案的议案》。对募投项目 VAS 和 SIAP 产能扩大化项目
实施方式调整情况
的固定资产、无形资产及营动资金的配置进行调整，主要的调整内容是：将“VAS 产能扩大项目”的固
定资产投资额由 2901.8 万调整至人民币 1350 万元，将“SIAP 产能扩大项目”的固定资产投资额由
2550.8 万调整至人民币 750 万元；同时调整上述两项目的无形资产投资合计总额至人民币 800 万元，
其中 VAS 产能扩大项目无形资产投资额由 857.52 万调整至 456.8 万元，SIAP 产能扩大项目无形资产
15
深圳市迪威视讯股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
投资额由 591.6 万调整至 343.2 万元，其余资金调整为相应募投项目的营运资金。
募集资金投资项目
先期投入及置换情 不适用
况
用闲置募集资金暂
时补充流动资金情 不适用
况
项目实施出现募集
资金结余的金额及 不适用
原因
尚未使用的募集资
尚未使用的募集资金存放于募集资金专户
金用途及去向
募集资金使用及披
露中存在的问题或 无
其他情况
三、其他重大事项进展情况
2013 年7月29 日，深圳市迪威视讯股份有限公司（以下简称“公司”）接到中国证券监督管理委员会调
查通知书（编号为：深证调查通字13213 号）， 因公司涉嫌信息披露违法违规，根据《中华人民共和国证
券法》的有关规定，决定对公司进行立案调查。 在立案调查期间，公司积极配合中国证券监督管理委员
会的调查工作，并严格履行信息披露义务。
四、报告期内现金分红政策的执行情况
报告期内现金分红政策无变化，符合相关规定，且报告期内公司未进行分红。
五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相
比发生大幅度变动的警示及原因说明
不适用
六、向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
报告期内，未发生向控股股东或其他关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况。
向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的涉及金额 0 万元。
七、公司大股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况
不适用
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深圳市迪威视讯股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
第五节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：深圳市迪威视讯股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 409,890,930.97 471,890,917.42
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 200,000.00
应收账款 174,174,241.70 163,972,350.45
预付款项 106,059,525.90 16,773,299.19
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 101,231.29 201,539.22
应收股利
其他应收款 47,809,444.93 48,347,821.59
买入返售金融资产
存货 81,802,883.97 60,074,504.00
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 7,284,686.07 2,083,149.19
流动资产合计 827,122,944.83 763,543,581.06
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款 122,699,305.92 122,699,305.92
长期股权投资
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深圳市迪威视讯股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
投资性房地产
固定资产 37,150,387.54 38,428,735.86
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 60,578,838.37 63,215,144.09
开发支出 756,583.70 470,432.08
商誉 17,497,988.23 17,497,988.23
长期待摊费用
递延所得税资产 5,655,643.48 5,655,643.48
其他非流动资产 2,000,000.00 2,000,000.00
非流动资产合计 246,338,747.24 249,967,249.66
资产总计 1,073,461,692.07 1,013,510,830.72
流动负债：
短期借款 175,000,000.00 100,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款 73,331,754.71 78,603,918.35
预收款项 64,152,828.57 58,897,344.21
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 2,600,956.87 3,625,253.23
应交税费 5,625,771.06 7,606,845.30
应付利息
应付股利
其他应付款 4,925,749.67 10,970,020.13
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
18
深圳市迪威视讯股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 50,000.00 50,000.00
流动负债合计 325,687,060.88 259,753,381.22
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款 490,000.00 490,000.00
预计负债
递延所得税负债 834,593.20 834,593.20
其他非流动负债 7,500,000.00 7,500,000.00
非流动负债合计 8,824,593.20 8,824,593.20
负债合计 334,511,654.08 268,577,974.42
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 200,160,000.00 200,160,000.00
资本公积 379,148,640.30 379,148,640.30
减：库存股
专项储备
盈余公积 6,457,987.94 6,457,987.94
一般风险准备
未分配利润 109,545,139.62 114,207,990.83
外币报表折算差额 -545.36 -545.36
归属于母公司所有者权益合计 695,311,222.50 699,974,073.71
少数股东权益 43,638,815.49 44,958,782.59
所有者权益（或股东权益）合计 738,950,037.99 744,932,856.30
负债和所有者权益（或股东权益）总
1,073,461,692.07 1,013,510,830.72
计
法定代表人：季刚 主管会计工作负责人：林劲勋 会计机构负责人：祝鹏
2、母公司资产负债表
编制单位：深圳市迪威视讯股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
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深圳市迪威视讯股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
流动资产：
货币资金 260,012,764.18 303,074,365.83
交易性金融资产
应收票据 200,000.00
应收账款 150,580,785.98 145,353,087.66
预付款项 115,406,269.58 36,846,402.00
应收利息 101,231.29 124,727.14
应收股利
其他应收款 45,038,532.77 45,251,340.77
存货 52,424,301.81 48,884,730.44
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 3,936,539.02
流动资产合计 627,500,424.63 579,734,653.84
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款 122,699,305.92 122,699,305.92
长期股权投资 261,100,000.00 261,100,000.00
投资性房地产
固定资产 33,469,852.72 34,687,478.13
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 23,519,461.42 24,351,114.40
开发支出 756,583.70 470,432.08
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 4,807,293.58 4,807,293.58
其他非流动资产 2,000,000.00 2,000,000.00
非流动资产合计 448,352,497.34 450,115,624.11
资产总计 1,075,852,921.97 1,029,850,277.95
流动负债：
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深圳市迪威视讯股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
短期借款 175,000,000.00 100,000,000.00
交易性金融负债
应付票据
应付账款 58,351,563.93 75,809,595.31
预收款项 49,062,569.13 48,190,527.27
应付职工薪酬 1,633,816.43 1,674,327.04
应交税费 2,991,051.37 3,966,896.66
应付利息
应付股利
其他应付款 183,214,402.90 189,223,399.86
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 470,253,403.76 418,864,746.14
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 7,500,000.00 7,500,000.00
非流动负债合计 7,500,000.00 7,500,000.00
负债合计 477,753,403.76 426,364,746.14
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 200,160,000.00 200,160,000.00
资本公积 376,998,452.32 376,998,452.32
减：库存股
专项储备
盈余公积 6,457,987.94 6,457,987.94
一般风险准备
未分配利润 14,483,077.95 19,869,091.55
外币报表折算差额
所有者权益（或股东权益）合计 598,099,518.21 603,485,531.81
负债和所有者权益（或股东权益）总 1,075,852,921.97 1,029,850,277.95
21
深圳市迪威视讯股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
计
法定代表人：季刚 主管会计工作负责人：林劲勋 会计机构负责人：祝鹏
3、合并利润表
编制单位：深圳市迪威视讯股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 20,455,786.21 21,347,212.95
其中：营业收入 20,455,786.21 21,347,212.95
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 26,606,674.20 23,340,659.15
其中：营业成本 7,833,630.04 10,295,935.36
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 32,373.95 137,189.48
销售费用 5,159,007.60 4,397,788.43
管理费用 12,049,463.44 9,516,295.36
财务费用 260,941.14 -841,388.32
资产减值损失 1,271,258.03 -165,161.15
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号
填列）
其中：对联营企业和合营
企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） -6,150,887.99 -1,993,446.20
22
深圳市迪威视讯股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
加：营业外收入 168,119.68 314,245.99
减：营业外支出 50.00
其中：非流动资产处置损
失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填
-5,982,818.31 -1,679,200.21
列）
减：所得税费用 519,340.98
五、净利润（净亏损以“－”号填列） -5,982,818.31 -2,198,541.19
其中：被合并方在合并前实现的
净利润
归属于母公司所有者的净利润 -4,662,851.21 -1,555,583.97
少数股东损益 -1,319,967.10 -642,957.22
六、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 -0.03 -0.02
（二）稀释每股收益 -0.03 -0.02
七、其他综合收益
八、综合收益总额 -5,982,818.31 -2,198,541.19
归属于母公司所有者的综合收益
-4,662,851.21 -1,555,583.97
总额
归属于少数股东的综合收益总额 -1,319,967.10 -642,957.22
法定代表人：季刚 主管会计工作负责人：林劲勋 会计机构负责人：祝鹏
4、母公司利润表
编制单位：深圳市迪威视讯股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 13,612,160.44 18,083,059.11
减：营业成本 8,478,830.50 7,929,001.76
营业税金及附加 1,339.84 112,582.29
销售费用 3,512,145.41 2,584,005.00
管理费用 5,048,638.05 4,988,234.96
财务费用 911,275.47 -611,917.82
资产减值损失 1,045,555.61 -282,484.25
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
23
深圳市迪威视讯股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
投资收益（损失以“－”号填
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -5,385,624.44 3,363,637.17
加：营业外收入 0.02 3,135.00
减：营业外支出 389.18
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
-5,386,013.60 3,366,772.17
列）
减：所得税费用 504,545.58
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -5,386,013.60 2,862,226.59
五、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 -0.03 0.03
（二）稀释每股收益 -0.03 0.03
六、其他综合收益
七、综合收益总额 -5,386,013.60 2,862,226.59
法定代表人：季刚 主管会计工作负责人：林劲勋 会计机构负责人：祝鹏
5、合并现金流量表
编制单位：深圳市迪威视讯股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 17,493,914.61 28,462,180.41
客户存款和同业存放款项净增加
额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加
额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
24
深圳市迪威视讯股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 833,418.81 311,110.99
收到其他与经营活动有关的现金 20,499,271.80 5,411,300.35
经营活动现金流入小计 38,826,605.22 34,184,591.75
购买商品、接受劳务支付的现金 141,791,556.26 40,004,000.77
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加
额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现
7,918,984.55 6,019,746.24
金
支付的各项税费 6,641,187.48 4,363,248.46
支付其他与经营活动有关的现金 16,024,550.38 11,183,350.65
经营活动现金流出小计 172,376,278.67 61,570,346.12
经营活动产生的现金流量净额 -133,549,673.45 -27,385,754.37
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
4,135.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 4,135.00
购建固定资产、无形资产和其他
1,956,170.00 1,419,347.14
长期资产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 1,956,170.00 1,419,347.14
投资活动产生的现金流量净额 -1,956,170.00 -1,415,212.14
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深圳市迪威视讯股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金 75,000,000.00 5,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 277,989.03 1,649,070.57
筹资活动现金流入小计 75,277,989.03 6,649,070.57
偿还债务支付的现金 20,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
1,807,166.66 308,190.78
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 1,807,166.66 20,308,190.78
筹资活动产生的现金流量净额 73,470,822.37 -13,659,120.21
四、汇率变动对现金及现金等价物的
35,034.63
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -61,999,986.45 -42,460,086.72
加：期初现金及现金等价物余额 469,681,217.42 392,957,607.02
六、期末现金及现金等价物余额 407,681,230.97 350,497,520.30
法定代表人：季刚 主管会计工作负责人：林劲勋 会计机构负责人：祝鹏
6、母公司现金流量表
编制单位：深圳市迪威视讯股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 10,634,348.07 27,296,953.81
收到的税费返还 665,299.15
收到其他与经营活动有关的现金 18,633,441.22 9,075,343.88
经营活动现金流入小计 29,933,088.44 36,372,297.69
购买商品、接受劳务支付的现金 125,895,269.72 22,676,813.87
支付给职工以及为职工支付的现
3,533,765.43 3,248,287.28
金
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支付的各项税费 4,644,539.26 1,730,804.37
支付其他与经营活动有关的现金 12,391,938.05 8,075,081.65
经营活动现金流出小计 146,465,512.46 35,730,987.17
经营活动产生的现金流量净额 -116,532,424.02 641,310.52
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
4,135.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 4,135.00
购建固定资产、无形资产和其他
641,005.30
长期资产支付的现金
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 641,005.30
投资活动产生的现金流量净额 -636,870.30
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 75,000,000.00 5,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 277,989.03 1,649,070.57
筹资活动现金流入小计 75,277,989.03 6,649,070.57
偿还债务支付的现金 20,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
1,807,166.66 308,190.78
的现金
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 1,807,166.66 20,308,190.78
筹资活动产生的现金流量净额 73,470,822.37 -13,659,120.21
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -43,061,601.65 -13,654,679.99
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深圳市迪威视讯股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
加：期初现金及现金等价物余额 302,875,865.83 315,030,286.79
六、期末现金及现金等价物余额 259,814,264.18 301,375,606.80
法定代表人：季刚 主管会计工作负责人：林劲勋 会计机构负责人：祝鹏
二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
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