常州天晟新材料股份有限公司 2014 年年度报告摘要
证券代码：300169 证券简称：天晟新材 公告编号：2015-014
常州天晟新材料股份有限公司 2014 年年度报告摘要
1、重要提示
为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应到指定网站仔细阅读年度报告全文。网站地址为：
chinext.cninfo.com.cn；chinext.cs.com.cn；chinext.cnstock.com；chinext.stcn.com；chinext.ccstock.cn。
董事、监事、高级管理人员异议声明
姓名 职务 无法保证本报告内容真实、准确、完整的原因
声明
除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议
未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名
天健会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所对本年度公司财务报告的审计意见为：带强调事项段的无保留意见。
非标准审计意见提示
√ 适用 □ 不适用
天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了带强调事项段的无保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关
事项亦有详细说明，请投资者注意阅读。
公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 325,984,340.00 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.00 元（含税），
送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 0 股。
公司简介
股票简称 天晟新材 股票代码 300169
联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表
姓名 吕泽伟 王莹
电话 0519－86929011 0519－86929019
传真 0519－88866091 0519－88866091
电子信箱 dongmi@tschina.com dongmi@tschina.com
办公地址 常州市龙锦路 508 号 常州市龙锦路 508 号
2、会计数据和财务指标摘要
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
2014 年 2013 年 本年比上年增减 2012 年
营业收入（元） 761,055,517.03 605,861,885.03 25.62% 519,866,778.26
营业成本（元） 565,571,332.77 482,245,490.23 17.28% 375,403,736.74
营业利润（元） -8,299,267.77 -88,660,314.24 90.64% 1,666,080.43
利润总额（元） 29,502,525.33 -83,480,278.89 135.34% 16,647,838.41
归属于上市公司普通股股东的净
25,314,186.04 -69,705,516.61 136.32% 19,590,113.21
利润（元）
归属于上市公司普通股股东的扣
-10,700,919.48 -73,721,429.87 85.48% 6,185,517.40
除非经常性损益后的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额 141,646,219.62 -66,894,761.78 311.74% -115,436,098.80
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常州天晟新材料股份有限公司 2014 年年度报告摘要
（元）
每股经营活动产生的现金流量净
0.4345 -0.2385 282.19% -0.4115
额（元/股）
基本每股收益（元/股） 0.0848 -0.2485 134.14% 0.0698
稀释每股收益（元/股） 0.0848 -0.2485 134.14% 0.0698
加权平均净资产收益率 2.53% -7.74% 10.27% 2.09%
扣除非经常性损益后的加权平均
-1.07% -8.19% 7.12% 0.66%
净资产收益率
2014 年末 2013 年末 本年末比上年末增减 2012 年末
期末总股本（股） 325,984,340.00 280,500,000.00 16.22% 280,500,000.00
资产总额（元） 1,848,083,253.70 1,563,079,979.42 18.23% 1,372,191,773.16
负债总额（元） 628,542,117.63 687,139,083.38 -8.53% 414,910,280.10
归属于上市公司普通股股东的所
1,212,667,376.45 864,717,963.43 40.24% 935,421,496.88
有者权益（元）
归属于上市公司普通股股东的每
3.7200 3.0828 20.67% 3.3348
股净资产（元/股）
资产负债率 34.01% 43.96% -9.95% 30.24%
3、股本结构及股东情况
（1）股份变动情况
单位：股
本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后
公积金转
数量 比例 发行新股 送股 其他 小计 数量 比例
股
138,026,2 45,484,34 -29,881,21 15,603,12 153,629,3
一、有限售条件股份 49.21% 0 0 47.13%
22 0 2 8 50
1、国家持股 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00%
2、国有法人持股 0 0.00% 3,530,000 0 0 0 3,530,000 3,530,000 1.08%
138,026,2 41,954,34 -29,881,21 12,073,12 150,099,3
3、其他内资持股 49.21% 0 0 46.05%
22 0 2 8 50
其中：境内法人持股 0 0.00% 8,701,286 0 0 0 8,701,286 8,701,286 2.67%
138,026,2 33,253,05 -29,881,21 141,398,0
境内自然人持股 49.21% 0 0 3,371,842 43.38%
22 4 2 64
4、外资持股 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00%
其中：境外法人持股 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00%
境外自然人持股 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00%
142,473,7 29,881,21 29,881,21 172,354,9
二、无限售条件股份 50.79% 0 0 0 52.87%
78 2 2 90
142,473,7 29,881,21 29,881,21 172,354,9
1、人民币普通股 50.79% 0 0 0 52.87%
78 2 2 90
2、境内上市的外资股 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00%
3、境外上市的外资股 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00%
4、其他 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00%
280,500,0 45,484,34 45,484,34 325,984,3
三、股份总数 100.00% 0 0 0 100.00%
00 0 0 40
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（2）前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数 10,176 年度报告披露日前第 5 个交易日末股东总数 10,834
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
吕泽伟 境内自然人 11.16% 36,386,614 29,937,460 质押 18,700,000
孙剑 境内自然人 9.94% 32,391,614 29,933,710 质押 21,520,000
吴海宙 境内自然人 9.87% 32,186,614 29,937,460 质押 29,880,000
杨志峰 境内自然人 5.43% 17,703,922 17,703,922
徐奕 境内自然人 5.13% 16,714,946 15,783,709 质押 4,920,000
高琍玲 境内自然人 3.36% 10,949,132 10,949,132
阎博 境内自然人 1.44% 4,710,000 0
霍建勋 境内自然人 1.25% 4,073,100 2,000,000 质押 2,073,100
赵爱立 境内自然人 1.11% 3,616,520 0
镇江新光股权投
资基金企业（有限 境内非国有法人 1.07% 3,501,286 3,501,286
合伙）
吕泽伟、孙剑、吴海宙于 2009 年 11 月 9 月签订了一致行动协议，承诺：“协议各方
同意在行使常州天晟董事权利、股东权利时，除资产收益权、知情权、股权处置权外，
上述股东关联关系或一致行动的说 将采取一致行动，协议各方同意在常州天晟重大问题决策上应事先沟通，取得一致意
明 见。自协议各方签字之日起生效，在协议各方为常州天晟股东时均对其有法律约束力。
杨志峰、高琍玲为夫妻关系，同为镇江新光股权投资基金企业（有限合伙）的实际控
制人。
（3）公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
4、管理层讨论与分析
（1）报告期经营情况简介
公司作为专业的高分子发泡材料生产商，自成立以来一直从事于高分子发泡材料的研发、生产和销售。经过多年的发展努力，
在软质泡沫材料、结构泡沫材料及上述材料的后加工产品领域，均处于市场领先地位。
公司2014年实现营业收入76,105.55万元，同比增长25.62%；营业利润-829.93万元，同比增长90.64%；归属于母公司股东的
净利润2,531.42.万元，同比增长136.32%。
2014年公司营业收入实现了稳定的增长，毛利率较上年同期也有所提升。报告期内，公司整体经营状况和财务状况健康良好，
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业务战略布局进展顺利，为未来业务发展打下坚实基础。
报告期内，公司首次公开发行募投项目均已建成。经2014年3月14日公司召开的第二届董事会第三十三次会议及2014年3月31
日召开的2013年年度股东大会审议通过，公司使用超募资金专户中所有超募资金共计8,158.67万元（其中超募资金7,210.93
万元，利息收入947.74万元），其中：公司使用部分超募资金7,000.00万元永久性补充流动资金；公司使用剩余超募资金及
利息共计1,158.67万元（含利息收入947.74万元）增资常州昊天塑胶科技有限公司，上述事项已于报告期内实施完成。
本年度公司实施了发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项。2014年7月，经中国证券监督管理委员会证监许可
[2014]748号文核准，公司向符合中国证监会相关规定条件的特定投资者发行人民币普通股1,333万股，发行价格为10.00元/
股，募集资金总额为13,330.00万元，扣除与本次发行相关的费用533.20万元后，实际募集资金净额为12,796.80万元。截至目
前，公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项相关的资产交割、股份登记上市事项已实施完成，本事项有关配
套募集资金已按照相关规定全部使用完毕。
（2）报告期公司主营业务是否存在重大变化
□ 是 √ 否
（3）是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征
□ 是 √ 否
（4）报告期营业收入、营业成本、归属于上市公司股东的净利润总额或构成较前一报告期发生重大变化
的说明
√ 适用 □ 不适用
本报告期，公司实现归属于上市公司普通股股东的净利润为25,314,186.04元，主要系本报告期与上年同期相比，销售收入上
升25.62%、毛利率上升5.28%、成本控制有效所致。主要包括风电行业复苏、塑料行业材料成本下降，造成毛利率提升。另，
新光环保为新收购子公司，销售并入。
（5）分部报告与上年同期相比是否存在重大变化
√ 是 □ 否
主营业务分部报告
报告期主营业务收入及主营业务利润的构成
单位：元
主营业务收入 主营业务利润
分行业
塑料行业 93,527,037.45 17,281,285.40
橡胶行业 75,167,133.64 14,841,497.69
家电行业 163,915,234.94 46,879,991.33
汽车行业 35,082,962.35 10,541,405.07
风电行业 231,493,749.40 46,530,111.14
声屏障制造 136,813,364.18 49,653,064.35
分产品
发泡塑料 93,527,037.45 17,281,285.40
发泡橡胶 75,167,133.64 14,841,497.69
后加工产品 198,998,197.29 57,421,396.40
结构泡沫 231,493,749.40 46,530,111.14
声屏障制造 136,813,364.18 49,653,064.35
分地区
东北地区 4,793,805.25 146,053.09
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华北地区 36,812,870.11 8,616,154.49
华东地区 565,799,069.71 151,457,624.57
华南地区 41,282,768.48 6,284,194.36
华中地区 34,273,531.96 6,551,412.52
西北地区 4,778,443.55 180,686.32
西南地区 7,009,310.04 1,163,871.57
外销 41,249,682.86 11,327,358.05
占比 10%以上的产品、行业或地区情况
√ 适用 □ 不适用
单位：元
营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同
营业收入 营业成本 毛利率
同期增减 同期增减 期增减
分行业
塑料行业 93,527,037.45 76,245,752.05 18.48% 61.22% 53.72% 3.98%
橡胶行业 75,167,133.64 60,325,635.95 19.74% 17.61% 14.12% 2.45%
家电行业 163,915,234.94 117,035,243.61 28.60% -7.38% -5.53% -1.40%
汽车行业 35,082,962.35 24,541,557.28 30.05% 65.03% 33.48% 16.54%
风电行业 231,493,749.40 184,963,638.26 20.10% -17.95% -21.52% 3.64%
声屏障制造 136,813,364.18 87,160,299.83 36.29% 36.29%
分产品
发泡塑料 93,527,037.45 76,245,752.05 18.48% 61.22% 53.72% 3.98%
发泡橡胶 75,167,133.64 60,325,635.95 19.74% 17.61% 14.12% 2.45%
后加工产品 198,998,197.29 141,576,800.89 28.86% 0.39% -0.49% 0.63%
结构泡沫 231,493,749.40 184,963,638.26 20.10% -17.95% -21.52% 3.64%
声屏障制造 136,813,364.18 87,160,299.83 36.29% 36.29%
分地区
东北地区 4,793,805.25 4,647,752.16 3.05% -72.84% -72.82% -0.09%
华北地区 36,812,870.11 28,196,715.62 23.41% 17.69% -5.56% 18.86%
华东地区 565,799,069.71 414,341,445.14 26.77% 78.01% 70.45% 3.25%
华南地区 41,282,768.48 34,998,574.12 15.22% -26.94% -28.94% 2.38%
华中地区 34,273,531.96 27,722,119.44 19.12% 143.79% 135.49% 2.86%
西北地区 4,778,443.55 4,597,757.23 3.78% -87.26% -87.58% 2.51%
西南地区 7,009,310.04 5,845,438.47 16.60% -9.65% -11.63% 1.86%
外销 41,249,682.86 29,922,324.81 27.46% -65.54% -65.09% -0.94%
公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 3 年按报告期末口径调整后的主营业务数据
□ 适用 √ 不适用
（6）预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或与上年同期相比发生大幅度变动的说明
□ 适用 √ 不适用
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常州天晟新材料股份有限公司 2014 年年度报告摘要
5、涉及财务报告的相关事项
（1）公司与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的说明
√ 适用 □ 不适用
2014年，财政部修订了《 企业会计准则- 基本准则 》，并新发布或修订了8项具体企业会计准则。公司已于2014年7月1 日
起执行了这些新发布或修订的企业会计准则。
（2）公司报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。
（3）合并报表范围发生变更说明
√ 适用 □ 不适用
本报告期与上年相比，因非同一控制下购买子公司增加江苏新光环保工程有限公司1家。因转让常州高晟再生资料有限公司
减少通过设立或投资等方式取得的子公司1家。
（4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
√ 适用 □ 不适用
1、董事会关于2014年度审计报告中带强调事项段无保留意见所涉及事项的专项说明
（1）对天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的带强调事项段无保留意见的审计报告，公司董事会予以理解和认可。
公司2014年度实现净利润为2,417.78万元，归属于母公司所有者的净利润为2,531.42万元，扣除非经常性损益后归属于母公司
所有者的净利润为-1,070.09万元，2014年度非经常性损益主要来源于土地使用权和附属建筑物征收补偿及政府补助，计
3,601.51万元。
公司拟采取的改善主营业绩的措施：
第一、通过技术改造和产品研发，进一步加强质量和成本管控，扩大毛利空间，增强产品的市场竞争力，稳固市场地位。
第二、对部分业务版块进行细分调整，加大市场开拓力度，扩大市场占有量，扩展产品应用领域。
第三、在管理方面，进行精简高效，提倡成本领先，提升人均价值创造。
2、针对审计意见中的强调事项，监事会对该事项的意见
根据深圳证券交易所《创业板股票上市规则》和《创业板信息披露业务备忘录第10号：定期报告披露相关事项》等有关规定，
公司监事会对2014年度的财务报告、天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的带强调事项段的无保留意见审计报告、董事
会编制的《关于对会计师事务所出具的带强调事项段的无保留审计意见涉及事项的专项说明》等进行了认真的审核，并提出
如下书面审核意见：
我们认可审计报告的强调事项内容，同时也同意公司董事会就上述事项所做的专项说明，希望董事会和管理层加大变革力度，
积极提高公司经营业绩，切实维护广大投资者利益。
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