常州天晟新材料股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
常州天晟新材料股份有限公司
2015 年第三季度报告
2015 年 10 月
1
常州天晟新材料股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
第一节 重要提示
本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人吴海宙、主管会计工作负责人薛美霞及会计机构负责人(会计主管人员)薛美霞声明：保证
季度报告中财务报告的真实、完整。
2
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产（元） 1,870,107,552.05 1,848,083,253.70 1.19%
归属于上市公司普通股股东的股
1,228,551,424.78 1,212,667,376.45 1.31%
东权益（元）
归属于上市公司普通股股东的每
3.7687 3.7200 1.31%
股净资产（元/股）
本报告期比上年同期 年初至报告期末比
本报告期 年初至报告期末
增减 上年同期增减
营业总收入（元） 188,587,709.60 -13.91% 564,105,162.18 7.56%
归属于上市公司普通股股东的净
5,952,539.39 -56.50% 13,267,092.81 -22.72%
利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
-- -- 40,282,997.65 -4.05%
（元）
每股经营活动产生的现金流量净
-- -- 0.1236 -4.05%
额（元/股）
基本每股收益（元/股） 0.0183 -62.50% 0.0407 -33.50%
稀释每股收益（元/股） 0.0183 -62.50% 0.0407 -33.50%
加权平均净资产收益率 0.49% -1.08% 1.09% -0.88%
扣除非经常性损益后的加权平均
0.39% 0.55% 0.86% 2.60%
净资产收益率
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -184,039.42
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
3,071,003.79
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 406,504.74
减：所得税影响额 568,507.00
3
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少数股东权益影响额（税后） -29,844.54
合计 2,754,806.65 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、重大风险提示
1、核心技术人员流失的风险
公司作为江苏省高新技术企业，在市场竞争中具有较为明显的技术竞争优势。高分子发泡行业技术竞争的核心在于对发泡的
配方工艺和总体生产工艺流程的掌握，这些核心配方、工艺及技术对公司的生产经营至关重要。随着行业竞争日趋激烈，行
业内企业对核心技术人员的争夺在所难免。如果公司的核心技术人员离职或核心技术外泄，将会影响公司在高分子发泡行业
的技术领先地位，从而对公司的生产经营造成一定影响。因此，公司面临因核心技术人员流失带来的技术外泄风险。
对此，公司建立了完善的人力资源管理体系，通过提供有竞争力的薪酬、福利，整体培养计划，采用公平的竞争晋升机制等
措施，有效的吸引和稳定人才，加强了公司的核心竞争力，巩固公司市场领先地位。
2、经营规模迅速扩大可能引致的管理风险
公司已按现代企业制度的要求建立了较为规范的管理体系，运营良好，经营业绩稳步增长。今后，随着公司高分子结构泡沫
产品的市场占有率不断提高，公司经营规模将迅速扩大。经营规模的迅速扩大，将对公司高管人员的管理和协调能力提出较
高的要求，公司现有的管理架构、管理人员的数量和结构若不相应进行调整，将对公司的发展构成一定的制约。公司面临能
否建立与公司业务规模相适应的高效管理体系和管理团队，确保公司稳定、健康发展的风险。
对此，公司将进一步加强风险控制体系建设，增强人才队伍的建设，控制管理风险的发生。
3、新产品研发的风险
技术创新和产品不断的更新换代，是公司成立以来规模迅速扩大的重要因素。公司新产品的研发，一般要经过技术和工艺积
累、实验室实验、检测、技术和工艺调整、中试和规模生产的过程。由于高分子发泡材料，特别是高分子结构泡沫材料对产
品的质量、性能和稳定性有较高的要求，对产品的研发、生产的工艺设计要求较高，公司研发过程中需投入大量的人员和资
金，新产品的研发成本较高。公司受研发能力、研发条件和其他不确定性因素的影响，存在新产品研发失败的风险，这种风
险可能导致公司不能按计划开发新产品，或者开发出来的新产品在性能、质量和成本损耗方面不具有竞争优势，进而影响公
司在行业内的竞争地位。
对此，公司建立了有效的研发机制、持续的研发投入、不断扩充核心研发人员，保证了公司具备持续的技术创新能力。
4、境外经营风险
加快拓展境外市场、推动公司国际化发展步伐，是本公司的重要发展战略。在报告期内公司通过对外投资，获得海外公司复
合材料发泡行业内领先的技术、产品、品牌和渠道，研发能力、高端产品的生产工艺和质量控制体系，拉大公司与竞争对手
的领先优势，同时实现公司的全球市场战略布局，完善公司产品在全球市场的营销渠道，加强公司在全球的品牌影响力，逐
渐实现成为在复合材料领域国际领先企业的战略目标。但境外经营受地缘政治、所在国政策及国际化人才培养、管理能力等
因素影响较大，存在一定风险。
对此，公司加强国际化人才引进，积极消化、总结境外业务拓展经验、教训，在公司制度、规范层面加强对境外业务管控，
并严格执行。同时，公司在境外业务拓展和境外具体运营过程中，严格遵守所在地区政策、法规及相关习惯，以弱化境外经
营风险。
4
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三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数 8,936
前 10 名股东持股情况
持有有限售条 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
件的股份数量 股份状态 数量
吕泽伟 境内自然人 9.94% 32,386,614 32,386,614 质押 17,437,460
吴海宙 境内自然人 9.87% 32,186,614 29,880,000 质押 19,375,000
孙剑 境内自然人 9.02% 29,391,614 24,293,710
杨志峰 境内自然人 5.43% 17,703,922 17,703,922 质押 12,230,000
徐奕 境内自然人 5.01% 16,334,946 12,536,209 质押 14,993,791
中科汇通（深圳）股 境内非国有法
5.01% 16,328,108 0 质押 16,122,500
权投资基金有限公司 人
上海磐沣投资中心 境内非国有法
3.69% 12,020,500 0
（有限合伙） 人
高琍玲 境内自然人 3.36% 10,949,132 10,949,132
霍建勋 境内自然人 1.38% 4,501,100 2,000,000
镇江新光股权投资基 境内非国有法
1.07% 3,501,286 3,501,286
金企业（有限合伙） 人
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
中科汇通（深圳）股权投资基金有限
16,328,108 人民币普通股 16,328,108
公司
上海磐沣投资中心（有限合伙） 12,020,500 人民币普通股 12,020,500
孙剑 5,097,904 人民币普通股 5,097,904
徐奕 3,798,737 人民币普通股 3,798,737
霍建勋 2,501,100 人民币普通股 2,501,100
中国银行股份有限公司－南方产业活
2,380,054 人民币普通股 2,380,054
力股票型证券投资基金
吴海宙 2,306,614 人民币普通股 2,306,614
上海磐信投资管理有限公司－磐沣一
2,099,987 人民币普通股 2,099,987
期私募投资基金
中国建设银行－南方盛元红利股票型
1,999,993 人民币普通股 1,999,993
证券投资基金
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梁凯莉 1,921,935 人民币普通股 1,921,935
吕泽伟、孙剑、吴海宙于 2009 年 11 月 9 月签订了一致行动协议，承诺：“协议各
方同意在行使常州天晟董事权利、股东权利时，除资产收益权、知情权、股权处置
权外，将采取一致行动，协议各方同意在常州天晟重大问题决策上应事先沟通，取
上述股东关联关系或一致行动的说明
得一致意见。自协议各方签字之日起生效，在协议各方为常州天晟股东时均对其有
法律约束力。”杨志峰、高琍玲为夫妻关系，同为镇江新光股权投资基金企业（有限
合伙）的实际控制人。
参与融资融券业务股东情况说明（如 公司股东梁凯莉通过普通证券账户持有 0 股，通过国信证券股份有限公司客户信用
有） 交易担保证券账户持有 1,921,935 股，合计持有 1,921,935 股。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
单位：股
本期解除限售股 本期增加限售股
股东名称 期初限售股数 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期
数 数
在任期间，每年
吕泽伟 27,289,960 0 5,096,654 32,386,614 高管锁定 按持股总数的
75%锁定
在任期间，每年
吴海宙 29,880,000 0 0 29,880,000 高管锁定 按持股总数的
75%锁定
在任期间，每年
孙剑 24,293,710 0 0 24,293,710 高管锁定 按持股总数的
75%锁定
首发后个人类限
杨志峰 17,703,922 0 0 17,703,922 2016-09-09
售
在任期间，每年
徐奕 12,536,209 0 0 12,536,209 高管锁定 按持股总数的
75%锁定
首发后个人类限
高琍玲 10,949,132 0 0 10,949,132 2016-09-09
售
镇江新光股权投
首发后机构类限
资基金企业（有 3,501,286 0 0 3,501,286 2017-09-09
售
限合伙）
首发后个人类限
张润发 2,600,000 0 0 2,600,000 2015-09-09
售
华宝信托有限责 首发后机构类限
2,600,000 0 0 2,600,000 2015-09-09
任公司 售
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东海基金-工商
银行-东海基金- 首发后机构类限
2,000,000 0 0 2,000,000 2015-09-09
工行-鑫龙 59 号 售
资产管理计划
首发后个人类限
霍建勋 2,000,000 0 0 2,000,000 2015-09-09
售
东吴证券股份有 首发后机构类限
930,000 0 0 930,000 2015-09-09
限公司 售
东海基金-光大
首发后机构类限
银行-鑫龙 48 号 600,000 0 0 600,000 2015-09-09
售
资产管理计划
财通基金-光大
银行-富春定增 首发后机构类限
550,000 0 0 550,000 2015-09-09
82 号资产管理计 售
划
财通基金-工商
银行-财通基金- 首发后机构类限
500,000 0 0 500,000 2015-09-09
富春定增 3 号资 售
产管理计划
财通基金公司-
首发后机构类限
工行-杭州新天 500,000 0 0 500,000 2015-09-09
售
地集团有限公司
财通基金-上海 首发后机构类限
400,000 0 0 400,000 2015-09-09
银行-龚晓岚 售
财通基金-上海 首发后机构类限
400,000 0 0 400,000 2015-09-09
银行-李宏伟 售
财通基金-兴业
首发后机构类限
银行-白石复利 1 200,000 0 0 200,000 2015-09-09
售
号资产管理计划
财通基金-光大
银行-财通基金- 首发后机构类限
50,000 0 0 50,000 2015-09-09
富春 62 号资产管 售
理计划
在任期间，每年
钱斌 44,174 0 0 44,174 高管锁定 按持股总数的
75%锁定
合计 139,528,393 0 5,096,654 144,625,047 -- --
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第三节 管理层讨论与分析
一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
（一）资产负债表项目大幅变动的情况及原因
1、应收票据报告期比期初下降55.09%，主要原因系应收票据背书转让支付所致；
2、其他应收款报告期比期初上升69.37%，主要原因系合同保证金增加所致；
3、预付款项报告期比期初上升129.35%，主要原因系报告期公司预付材料款增加所致；
4、在建工程报告期比期初下降87.04%，主要原因系在建工程完工转固定资产所致；
5、短期借款报告期比期初上升120.91%，主要原因系新增银行贷款，用于归还债券所致；
6、预收货款报告期比期初上升45.17%，主要原因系报告期预收货款增加所致；
7、应交税金报告期比期初下降42.20%，主要原因系应付税金减少所致；
8、应付利息报告期比期初下降86.28%，主要原因系债券利息支付所致；
9、应付债券报告期比期初下降91.30%，主要原因系债券回售所致；
（二）利润表项目大幅变动的情况及原因
1、营业税金及附加报告期较上年同期上升40.47%，主要原因系销售增加所致；
2、销售费用报告期较上年同期上升43.91%，主要原因系新光环保合并增加及运费增加所致；
3、资产减值损失报告期较上年同期上升95.61%，主要原因系去年同期有资产减值损失确认转销所致；
4、营业外收入报告期较上年同期下降90.31%，主要原因系去年同期收到拆迁补偿款及政府补贴款较多所致；
5、营业外支出报告期较上年同期下降63.64%，主要原因系非常规事项发生减少所致；
6、所得税费用报告期较上年同期上升55.76%，主要原因系不同子公司利润变动不同与税负率不同所致；
（三）现金流量表项目大幅变动的情况及原因
1、投资活动产生的现金流量净额报告期较上年同期上升68.69%，主要原因系投资减少所致；
2、筹资活动产生的现金流量净额报告期较上年同期下降44.39%，主要原因系筹资减少所致。
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
2015年前三季度，公司实现营业总收入56,410.52万元，比去年同期增长7.56%；营业利润1,145.70万元，比去年同期增长
155.59%；利润总额为1,471.95万元，比去年同期下降13.46%；归属于上市公司股东的净利润为1,326.71万元，比去年同期下
降22.72%。
报告期内公司营业利润较去年同期实现了明显增长，其主要原因是销售业绩增长及成本有效控制所致；报告期内，公司整体
经营状况和财务状况健康良好，业务战略布局进展顺利，为未来业务发展打下坚实基础。
重大已签订单及进展情况
□ 适用 √ 不适用
数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
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√ 适用 □ 不适用
类别 项目名称 研发目标 进展情况
高分子结构 模压超临界微孔发泡板材制备技术研发 风电，船舶、汽车等 小试
泡沫材料 PVC结构泡沫材料系列产品 风电，船舶等 部分产品生产，部
分研发中
高性能聚酰亚胺软质泡沫 航空航天、战术武器、 中试
电子、通讯和舰船等
国产耐高温耐高湿低介电聚甲基丙烯酰亚胺泡沫 航空航天 中试
阻燃聚酯（PET）和聚丙烯（PP）挤出发泡 轨道交通，风电 中试
产品应用 自行及拖挂式旅行房车 结构芯材的应用 试生产
石墨片、NFC磁性体固定用胶带 手机主板散热 试生产
汽车低VOC双面胶带 汽车内饰固定 小试
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化
的影响及其应对措施
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响
□ 适用 √ 不适用
年度经营计划在报告期内的执行情况
√ 适用 □ 不适用
报告期内，公司围绕发展战略，根据年度经营总体计划，顺利的推进各项工作：继续扩大优势产品的市场，提升市场占有率；
通过不断提升研发实力，提升公司品牌影响力；加强内部控制，不断规范公司的管理和运营流程。
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
√ 适用 □ 不适用
详细内容请查阅本报告第二节“二、重大风险提示”部分。
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第四节 重要事项
一、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺来源 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股权激励承诺
收购报告书或权益变动报告书中所作承
诺
根据交易双方
签署的《发现股
份及支付现金
购买资产协议》
的约定，标的公
司新光环保在
过渡期内产生
的盈利或因其
他原因而增加
的净资产部分
归本公司享有；
标的公司新光
自本次发行完
环保在过渡期
天晟新材和交 成之日起至三
内产生的亏损
易对方高琍玲、 十六个月内且 截止到报告期
或因其他原因
杨志峰、杨生 天晟新材 2015 末，上述承诺人
而减少的净资 2014 年 01 月 20
资产重组时所作承诺 哲、高润之、镇 年《审计报告》 严格信守承诺，
产部分由新光 日
江新光股权投 及新光环保 未出现违反承
环保全体股东
资基金企业（有 2015 年年度《专 诺的情况发生。
以现金方式补
限合伙） 项审核报告》出
足，新光环保全
具日前
体股东应按照
其在交易合同
签署日对新光
环保的持股比
例（即高琍玲、
杨志峰、杨生
哲、高润之、镇
江新光股权投
资基金企业（有
限合伙）股权比
例分别为：
46.3787%、
10
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27.5296%、
13.7648%、
6.8824%、
5.4445%）予以
分担。交易各方
一致同意，标的
公司新光环保
过渡期内的损
益由本公司聘
请的具有证券
期货相关业务
从业资格的会
计师事务所于
交割日后 30 个
工作日内进行
审计确认。
根据本公司与
高琍玲、杨志
峰、杨生哲、高
润之和镇江新
光股权投资基
金企业（有限合
伙）等交易对方
签署的《盈利预
测补偿协议》及
其补充协议，交
易对方承诺新
交易对方：高琍 光环保 2014 年、
截止到报告期
玲、杨志峰、杨 2015 年、2016
末，上述承诺人
生哲、高润之、 年经审计的扣 2014 年 01 月 20 2016 年 12 月 31
严格信守承诺，
镇江新光股权 除非经常性损 日 日
未出现违反承
投资基金企业 益后归属于母
诺的情况发生。
（有限合伙） 公司股东的净
利润分别不低
于人民币 2,600
万元、3,600 万
元、5,800 万元。
该承诺高于具
有证券期货相
关业务资格的
评估机构出具
的资产评估报
告所列各年净
利润数。交易各
11
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方同意，若本次
交易未在 2014
年交割完毕，则
业绩承诺期将
相应顺延。如新
光环保在承诺
期内未能实现
承诺净利润，则
交易对方需向
上市公司进行
补偿。
作为新光环保
目前主要的经
营管理负责人，
高琍玲承诺：自
天晟新材本次
发行股份及支
付现金购买资
产完成日起，其
将在新光环保
持续服务不少
于 48 个月；现
（1）本次发行
有高级管理人
股份和支付现
员及核心技术 截止到报告期
金购买资产实
人员（包括吴章 末，上述承诺人
交易对方：高琍 2014 年 01 月 20 施完毕后 48 个
桥、朱文浩、张 严格信守承诺，
玲 日 月内；（2）竞业
玉岁、谭伟良、 未出现违反承
限制：服务期满
蒋立新）已经签 诺的情况发生。
后若离职，离职
署了服务期及
后的两年内。
竞业禁止承诺，
承诺在本次交
易完成后在新
光环保至少服
务 48 个月，服
务期满后若离
职，离职后的两
年内不得从事
与天晟新材及
新光环保相同
或类似的业务。
本次交易完成 截止到报告期
本次发行股份
后，天晟新材将 2014 年 01 月 20 末，上述承诺人
天晟新材 和支付现金购
对新光环保核 日 严格信守承诺，
买资产实施完
心管理人员实 未出现违反承
12
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施股权激励方 毕后 12 个月内 诺的情况发生。
案。天晟新材已
承诺在本次发
行股份和支付
现金购买资产
实施完毕后 12
个月内启动股
权激励计划，制
定向包括新光
环保管理层团
队在内的公司
管理层和核心
技术人员授予
股票期权的草
案，具体事宜以
天晟新材内部
决策机构通过，
并经中国证监
会备案通过的
股权激励计划
（草案）为准。
"（1）为避免本
人及本人下属
全资、控股子公
司及其他可实
际控制企业（以
下简称"本人及
其控制的公司
"）与上市公司
的潜在同业竞
争，本人及其控 截止到报告期
新光环保实际 制的公司不会 末，上述承诺人
2014 年 01 月 20
控制人高琍玲、 以任何形式直 长期有效 严格信守承诺，
日
杨志峰 接或间接地从 未出现违反承
事与上市公司 诺的情况发生。
及其下属公司
相同或相似的
业务，包括不在
中国境内外通
过投资、收购、
联营、兼并、受
托经营等方式
从事与上市公
司及其下属公
13
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司相同或者相
似的业务。（2）
如本人及其控
制的公司未来
从任何第三方
获得的任何商
业机会与上市
公司主营业务
有竞争或可能
有竞争，则本人
及其控制的公
司将立即通知
上市公司，在征
得第三方允诺
后，尽力将该商
业机会给予上
市公司。（3）本
人保证将努力
促使与本人关
系密切的家庭
成员不直接或
间接从事、参与
或投资与上市
公司的生产、经
营相竞争的任
何经营活动。
（4）本人将不
利用对上市公
司的了解和知
悉的信息协助
第三方从事、参
与或投资与上
市公司相竞争
的业务或项目。
"（1）本次交易
完成后，本人及
本人下属全资、
报告期内，上述
控股子公司及
新光环保实际 承诺人严格信
其他可实际控 2014 年 01 月 20
控制人高琍玲、 长期有效 守承诺，未出现
制企业（以下简 日
杨志峰 违反承诺的情
称"本人及其控
况发生。
制的公司"）与
上市公司之间
将尽量减少关
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联交易。在进行
确有必要且无
法规避的关联
交易时，保证按
市场化原则和
公允价格进行
公平操作，并按
相关法律、法
规、规章等规范
性文件的规定
履行交易程序
及信息披露义
务，保证不通过
关联交易损害
上市公司及其
他股东的合法
权益。本人承诺
不利用上市公
司股东地位，损
害上市公司及
其他股东的合
法利益。本次交
易完成后，本人
将继续严格按
照有关法律法
规、规范性文件
以及上市公司
章程的有关规
定行使股东权
利；在上市公司
股东大会对有
关涉及本人的
关联交易进行
表决时，履行回
避表决的义务。
本人将杜绝一
切非法占用上
市公司的资金、
资产的行为。本
人因违反本承
诺而致使本次
交易完成后的
上市公司及其
控股子公司遭
15
常州天晟新材料股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
受损失，本人将
承担相应的赔
偿责任。本人和
上市公司就相
互间关联事务
及交易所做出
的任何约定及
安排，均不妨碍
对方为其自身
利益、在市场同
等竞争条件下
与任何第三方
进行业务往来
或交易。上述承
诺自本次交易
事项获得中国
证监会核准之
日起对本人及
本人控制的企
业具有法律约
束力。"
根据公司与本
次发行股份募
集配套资金的
认购人签订的
《股份认购合
同》，本次发行
本次发行股份
股份募集配套
募集配套资金
资金的认购人--
的认购人--东海
东海基金管理
基金管理有限 截止到报告期
有限责任公司、
责任公司、华宝 末，上述承诺人
华宝信托有限 2014 年 09 月 09 2015 年 9 月 9
信托有限责任 严格信守承诺，
责任公司、财通 日 日
公司、财通基金 未出现违反承
基金管理有限
管理有限公司、 诺的情况发生。
公司、霍建勋、
霍建勋、张润
张润发、东吴证
发、东吴证券股
券股份有限公
份有限公司
司承诺：本次认
购的上市公司
股票的上市锁
定期为 12 个月，
自发行结束之
日起开始计算。
16
常州天晟新材料股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
（一）避免同业
竞争的承诺
2009 年 12 月 1
日，公司控股股
东、实际控制人
吕泽伟、孙剑、
吴海宙向本公
司出具了《避免
同业竞争协
议》，内容如下：
"本人作为常州
天晟新材料股
份有限公司的
实际控制人之
一，就避免同业
竞争事项，特做
出如下承诺：截
控股股东及实
止本承诺函出
际控制人吕泽
具之日，本人及
伟、孙剑和吴海
本人直接或间
宙；在公司担任 截止到报告期
接控制的公司
董事、监事、高 末，上述承诺人
或能够施加重 2009 年 12 月 01
首次公开发行或再融资时所作承诺 级管理人员的 长期有效 严格信守承诺，
大影响的企业 日
自然人股东吕 未出现违反承
不从事与天晟
泽伟先生、孙剑 诺的情况发生。
新材构成实质
先生、吴海宙先
性同业竞争的
生、徐奕先生、
业务和经营，并
宋越先生
保证将来亦不
在天晟新材以
外的公司、企业
增加投资，从事
与天晟新材构
成实质性同业
竞争的业务和
经营。若本人及
相关公司、企业
与天晟新材产
品或业务出现
相竞争的情况，
则本人及相关
公司、企业将以
停止生产或经
营相竞争业务
或产品的方式、
17
常州天晟新材料股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
或者将相竞争
的业务纳入到
天晟新材经营
的方式、或者将
相竞争的业务
转让给无关联
关系的第三方
的方式、或者采
取其他方式避
免同业竞争。本
人愿意承担由
于违反上述承
诺给天晟新材
造成的直接、间
接的经济损失、
索赔责任及额
外的费用支出。
"（二）首次公
开发行前股东
所持股份的限
售安排以及自
愿锁定的承诺
1、控股股东及
实际控制人吕
泽伟先生、孙剑
先生和吴海宙
先生承诺：自公
司股票在证券
交易所上市交
易之日起三十
六个月内，不转
让或者委托他
人管理其直接
和间接持有的
公司股份，也不
由公司收购该
部分股份。2、
在公司担任董
事、监事、高级
管理人员的自
然人股东吕泽
伟先生、孙剑先
生、吴海宙先
生、徐奕先生、
18
常州天晟新材料股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
宋越先生承诺：
除前述锁定期
外，在其任职期
间每年转让的
股份不超过其
直接和间接持
有的公司股份
总数的百分之
二十五；离职后
半年内，不转让
其直接和间接
持有的公司股
份。（三）关于
代上海新祺晟
承担补交税款
责任的承诺为
消除上海新祺
晟可能出现的
补缴税款事项
对本公司的影
响，本公司实际
控制人吕泽伟
先生、孙剑先
生、吴海宙先生
承诺："如以后
上海市虹口区
国家税务局或
其他政府有关
部门要求上海
新祺晟高分子
材料有限公司
补缴因上述核
定征收企业所
得税而少缴的
税款，我们将代
为承担补缴责
任，确保上海新
祺晟高分子材
料有限公司及
常州天晟新材
料股份有限公
司不会因此受
到损失"。
其他对公司中小股东所作承诺
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常州天晟新材料股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
承诺是否及时履行 是
未完成履行的具体原因及下一步计划
不适用
（如有）
二、募集资金使用情况对照表
□ 适用 √ 不适用
三、其他重大事项进展情况
√ 适用 □ 不适用
本公司全资子公司—常州天晟复合材料有限公司因法定代表人发生变更，2015年8月25日，经核准常州天晟复合材料有限公
司取得由常州国家高新技术产业开发区（新北区）市场监督管理局新换发的《营业执照》，法定代表人由吕泽伟先生变更为
吴海宙先生，《营业执照》其他信息内容不变。
四、报告期内现金分红政策的执行情况
2014年2月24日经公司第二届董事会第三十一次会议审议通过以及2014年3月31日经公司2013年年度股东大会审议通过2013
年度利润分配方案：根据公司2014年的经营计划，为保证公司经营对流动资金增长的需求，同时更好地兼顾股东的长远利益，
经董事会研究决定，以及根据相关法律法规和《公司章程》规定，2013年不作现金分红，也不实施资本公积金转增股本。2013
年度结余的未分配利润将结转至下年度作为流动资金参与公司运营。以上分红政策符合公司章程规定和股东大会决议的要
求，相关决策程序完备；独立董事对此发表了同意意见。
2014 年3月10日，公司第二届董事会第三十二次会议审议通过了《关于修订<常州天晟新材料股份有限公司章程>的议案》，
对涉及利润分配条款进行了修订，做出了更加具体、清晰和明确的规定，并经公司2013年年度股东大会审议通过。修订后的
《公司章程》利润分配条款详见2014年3月11日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站公告。
五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相
比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
六、向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用
七、公司大股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况
√ 适用 □ 不适用
基于对公司未来持续稳定发展的信心，公司控股股东及董事、高级管理人员计划自公司复牌后6个月内，根据中国证监会和
深圳证券交易所的有关规定增持公司股份，增持金额不低于自2015年1月1日至2015年7月10日累计减持金额的10%，初步预
计拟使用自筹资金700万元至1000万元人民币进行增持，并承诺在增持完成后6个月内不减持所持公司股份。
本次增持符合《公司法》、《证券法》、《关于上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员增持本公司股票相关事项的通
知》（证监发【2015】51号文）、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《深圳证券
交易所上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理业务指引》等有关法律、法规及相关制度的规定。
20
常州天晟新材料股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
截止目前，公司股票尚处于停牌状态，公司将继续关注增持人后续增持公司股份的相关情况，并依据相关规定及时履行信息
披露义务。
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常州天晟新材料股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
第五节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：常州天晟新材料股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 150,776,086.06 133,759,386.50
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 28,408,243.93 63,262,299.62
应收账款 311,769,883.29 308,073,052.68
预付款项 46,704,263.13 20,363,866.34
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 10,858,246.63 6,411,131.29
买入返售金融资产
存货 308,598,494.57 289,386,452.77
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产 7,682.12 42,251.57
其他流动资产 4,850,989.33 7,883,192.04
流动资产合计 861,973,889.06 829,181,632.81
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
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持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产
固定资产 473,052,011.93 492,182,899.87
在建工程 749,491.65 5,784,291.07
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 139,402,887.01 139,347,106.95
开发支出 31,777,935.11 26,177,050.97
商誉 317,982,270.80 317,982,270.80
长期待摊费用 5,114,231.10 5,088,806.13
递延所得税资产 40,054,835.39 32,339,195.10
其他非流动资产
非流动资产合计 1,008,133,662.99 1,018,901,620.89
资产总计 1,870,107,552.05 1,848,083,253.70
流动负债：
短期借款 391,350,000.00 177,150,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 10,059,211.83 11,583,866.52
应付账款 112,765,063.60 114,256,628.92
预收款项 3,457,808.85 2,381,958.04
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 7,326,134.81 8,007,154.95
应交税费 12,866,675.38 22,260,073.32
应付利息 576,133.26 4,198,325.79
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常州天晟新材料股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
应付股利
其他应付款 52,932,854.72 71,838,640.73
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 591,333,882.45 411,676,648.27
非流动负债：
长期借款
应付债券 16,471,052.63 189,393,007.20
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债 4,437,824.76 4,437,824.76
其他非流动负债 22,790,633.60 23,034,637.39
非流动负债合计 43,699,510.99 216,865,469.35
负债合计 635,033,393.44 628,542,117.62
所有者权益：
股本 325,984,340.00 325,984,340.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 828,938,735.94 828,938,735.94
减：库存股
其他综合收益 1,244,089.28 -1,372,866.24
专项储备
盈余公积 13,228,701.70 13,228,701.70
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常州天晟新材料股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
一般风险准备
未分配利润 59,155,557.86 45,888,465.05
归属于母公司所有者权益合计 1,228,551,424.78 1,212,667,376.45
少数股东权益 6,522,733.83 6,873,759.63
所有者权益合计 1,235,074,158.61 1,219,541,136.08
负债和所有者权益总计 1,870,107,552.05 1,848,083,253.70
法定代表人：吴海宙 主管会计工作负责人：薛美霞 会计机构负责人：薛美霞
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 18,563,143.90 21,990,114.98
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 24,428,606.43 11,883,732.82
应收账款 354,240,071.76 416,472,669.37
预付款项 13,659,608.51 9,797,137.84
应收利息
应收股利 14,368,202.57 14,368,202.57
其他应收款 16,267,264.17 15,824,177.76
存货 27,295,070.46 18,089,150.95
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 468,821,967.80 508,425,186.29
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 712,576,057.38 712,576,057.38
投资性房地产
固定资产 327,506,692.57 340,318,423.59
25
常州天晟新材料股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
在建工程 749,491.65 1,953,455.24
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 80,803,329.27 84,099,761.17
开发支出 27,354,809.84 21,997,459.68
商誉
长期待摊费用 1,108,712.44 660,092.99
递延所得税资产 21,799,877.06 15,977,802.80
其他非流动资产
非流动资产合计 1,171,898,970.21 1,177,583,052.85
资产总计 1,640,720,938.01 1,686,008,239.14
流动负债：
短期借款 225,000,000.00 95,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 30,930,871.22 109,159,108.14
预收款项 729,654.43 925,079.84
应付职工薪酬 2,231,813.78 1,973,473.15
应交税费 1,531,955.26 3,079,414.01
应付利息 348,566.67 4,029,683.92
应付股利
其他应付款 204,413,359.84 90,164,050.74
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 465,186,221.20 304,330,809.80
非流动负债：
长期借款
应付债券 16,471,052.63 189,393,007.20
其中：优先股
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永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债 22,605,633.60 22,834,637.39
非流动负债合计 39,076,686.23 212,227,644.59
负债合计 504,262,907.43 516,558,454.39
所有者权益：
股本 325,984,340.00 325,984,340.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 830,345,279.13 830,345,279.13
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 13,228,701.70 13,228,701.70
未分配利润 -33,100,290.25 -108,536.08
所有者权益合计 1,136,458,030.58 1,169,449,784.75
负债和所有者权益总计 1,640,720,938.01 1,686,008,239.14
3、合并本报告期利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 188,587,709.60 219,052,273.36
其中：营业收入 188,587,709.60 219,052,273.36
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 182,051,382.30 221,805,042.89
其中：营业成本 135,041,991.13 165,190,578.93
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利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 1,363,590.19 1,063,871.35
销售费用 13,781,233.32 10,147,252.31
管理费用 24,358,756.03 34,192,898.72
财务费用 7,605,811.63 11,210,441.58
资产减值损失 -100,000.00
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
列）
其中：对联营企业和合营企业
的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 6,536,327.30 -2,752,769.53
加：营业外收入 1,716,884.36 18,379,583.05
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 287,170.47 769,402.25
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 7,966,041.19 14,857,411.27
减：所得税费用 2,073,244.88 1,419,133.68
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 5,892,796.31 13,438,277.59
归属于母公司所有者的净利润 5,952,539.39 13,685,528.48
少数股东损益 -59,743.08 -247,250.89
六、其他综合收益的税后净额 1,678,641.38
归属母公司所有者的其他综合收益
1,678,641.38
的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其
他综合收益
1.重新计量设定受益计划净
负债或净资产的变动
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2.权益法下在被投资单位不
能重分类进损益的其他综合收益中享
有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他
1,678,641.38
综合收益
1.权益法下在被投资单位以
后将重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
2.可供出售金融资产公允价
值变动损益
3.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效
部分
5.外币财务报表折算差额 1,678,641.38
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 7,571,437.69 13,438,277.59
归属于母公司所有者的综合收益
7,631,180.77 13,685,528.48
总额
归属于少数股东的综合收益总额 -59,743.08 -247,250.89
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0183 0.0488
（二）稀释每股收益 0.0183 0.0488
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：吴海宙 主管会计工作负责人：薛美霞 会计机构负责人：薛美霞
4、母公司本报告期利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 60,320,532.80 70,215,128.11
减：营业成本 55,543,605.96 70,531,102.30
营业税金及附加 153,379.26 16,501.76
销售费用 1,621,660.28 1,321,036.58
管理费用 8,573,527.28 17,123,843.26
29
常州天晟新材料股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
财务费用 7,209,250.04 7,613,778.42
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
-9,900,000.00
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -12,780,890.02 -36,291,134.21
加：营业外收入 1,190,223.32 16,860,599.40
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 18,442.36 222,130.01
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
-11,609,109.06 -19,652,664.82
列）
减：所得税费用 -1,741,366.35 -2,947,899.72
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -9,867,742.71 -16,704,765.10
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
30
常州天晟新材料股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
6.其他
六、综合收益总额 -9,867,742.71 -16,704,765.10
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 564,105,162.18 524,462,120.85
其中：营业收入 564,105,162.18 524,462,120.85
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 552,648,157.13 545,073,310.10
其中：营业成本 405,754,718.82 402,505,568.59
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 3,853,900.39 2,743,662.05
销售费用 38,343,551.00 26,644,782.55
管理费用 83,342,040.59 89,580,689.98
财务费用 21,573,113.46 28,591,861.75
资产减值损失 -219,167.13 -4,993,254.82
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
列）
其中：对联营企业和合营企业
的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
31
常州天晟新材料股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 11,457,005.05 -20,611,189.25
加：营业外收入 3,785,562.78 39,058,825.83
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 523,075.33 1,438,686.42
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 14,719,492.50 17,008,950.16
减：所得税费用 1,803,425.49 1,157,788.34
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 12,916,067.01 15,851,161.82
归属于母公司所有者的净利润 13,267,092.81 17,167,122.92
少数股东损益 -351,025.80 -1,315,961.10
六、其他综合收益的税后净额 2,616,955.52
归属母公司所有者的其他综合收益
2,616,955.52
的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其
他综合收益
1.重新计量设定受益计划净
负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不
能重分类进损益的其他综合收益中享
有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他
2,616,955.52
综合收益
1.权益法下在被投资单位以
后将重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
2.可供出售金融资产公允价
值变动损益
3.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效
部分
5.外币财务报表折算差额 2,616,955.52
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 15,533,022.53 15,851,161.82
归属于母公司所有者的综合收益 15,884,048.33 17,167,122.92
32
常州天晟新材料股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
总额
归属于少数股东的综合收益总额 -351,025.80 -1,315,961.10
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0407 0.0612
（二）稀释每股收益 0.0407 0.0612
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
6、母公司年初到报告期末利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 201,541,620.39 225,201,991.82
减：营业成本 184,377,085.21 207,428,791.57
营业税金及附加 440,863.00 522,416.24
销售费用 5,138,043.28 2,364,048.07
管理费用 33,776,905.00 43,915,560.40
财务费用 19,046,136.30 20,725,833.69
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
-9,900,000.00
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -41,237,412.40 -59,654,658.15
加：营业外收入 2,442,027.38 36,682,462.07
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 18,443.41 531,795.57
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
-38,813,828.43 -23,503,991.65
列）
减：所得税费用 -5,822,074.26 -3,525,598.75
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -32,991,754.17 -19,978,392.90
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
33
常州天晟新材料股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 -32,991,754.17 -19,978,392.90
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 586,622,462.04 573,470,813.54
客户存款和同业存放款项净增加
额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加
额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
34
常州天晟新材料股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
处置以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 4,202,436.45 5,470,268.77
收到其他与经营活动有关的现金 36,742,143.09 69,550,451.23
经营活动现金流入小计 627,567,041.58 648,491,533.54
购买商品、接受劳务支付的现金 359,367,784.28 403,406,802.81
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加
额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现
89,449,884.60 83,328,189.99
金
支付的各项税费 66,598,780.75 43,905,877.35
支付其他与经营活动有关的现金 71,867,594.30 75,869,163.69
经营活动现金流出小计 587,284,043.93 606,510,033.84
经营活动产生的现金流量净额 40,282,997.65 41,981,499.70
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
35,681.69 41,628,821.54
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
100,000.00
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 35,681.69 41,728,821.54
购建固定资产、无形资产和其他
15,188,890.53 20,080,581.61
长期资产支付的现金
投资支付的现金 20,000,000.00 133,924,847.50
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
35
常州天晟新材料股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 35,188,890.53 154,005,429.11
投资活动产生的现金流量净额 -35,153,208.84 -112,276,607.57
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 127,968,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金 443,400,000.00 231,450,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 443,400,000.00 359,418,000.00
偿还债务支付的现金 406,700,000.00 304,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
24,269,427.09 29,065,088.41
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 4,000,000.00
筹资活动现金流出小计 430,969,427.09 337,065,088.41
筹资活动产生的现金流量净额 12,430,572.91 22,352,911.59
四、汇率变动对现金及现金等价物的
486,968.23 201,120.36
影响
五、现金及现金等价物净增加额 18,047,329.95 -47,741,075.92
加：期初现金及现金等价物余额 107,501,034.48 147,298,850.09
六、期末现金及现金等价物余额 125,548,364.43 99,557,774.17
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 140,138,703.13 211,993,364.55
收到的税费返还 2,305,353.12
收到其他与经营活动有关的现金 113,873,980.59 79,691,984.83
经营活动现金流入小计 254,012,683.72 293,990,702.50
购买商品、接受劳务支付的现金 119,572,169.25 189,647,382.55
支付给职工以及为职工支付的现 21,479,417.74 20,550,101.78
36
常州天晟新材料股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
金
支付的各项税费 9,022,481.08 9,335,638.35
支付其他与经营活动有关的现金 20,030,982.16 20,054,958.63
经营活动现金流出小计 170,105,050.23 239,588,081.31
经营活动产生的现金流量净额 83,907,633.49 54,402,621.19
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
5,000.00 26,000,000.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
100,000.00
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 5,000.00 26,100,000.00
购建固定资产、无形资产和其他
4,022,856.57 14,003,622.85
长期资产支付的现金
投资支付的现金 20,000,000.00 145,524,847.50
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 24,022,856.57 159,528,470.35
投资活动产生的现金流量净额 -24,017,856.57 -133,428,470.35
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 127,968,000.00
取得借款收到的现金 228,000,000.00 102,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 228,000,000.00 229,968,000.00
偿还债务支付的现金 271,500,000.00 187,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
19,816,748.00 23,533,334.61
的现金
支付其他与筹资活动有关的现金 4,000,000.00
筹资活动现金流出小计 291,316,748.00 214,533,334.61
筹资活动产生的现金流量净额 -63,316,748.00 15,434,665.39
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
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常州天晟新材料股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
五、现金及现金等价物净增加额 -3,426,971.08 -63,591,183.77
加：期初现金及现金等价物余额 21,990,114.98 85,277,914.93
六、期末现金及现金等价物余额 18,563,143.90 21,686,731.16
二、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。
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