证券代码:300174 证券简称:元力股份 公告编号:2023-029 福建元力活性炭股份有限公司 关于公司及下属全资子公司相互提供担保的公告 公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 福建元力活性炭股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事 会第十三会议审议通过了《关于公司及下属全资子公司相互提供担保 的议案》,同意公司、下属各级全资子公司(含南平元力活性炭有限 公司、福建南平三元循环技术有限公司等)及本次担保额度有效期内 新设或新增各级全资子公司向金融机构申请综合授信时相互提供连 带责任担保,新增担保额度总计不超过人民币10亿元。该议案需提交 股东大会审议。 公司董事会提请股东大会授权公司董事长或其指定授权的管理 层在上述担保的额度范围内签署担保文件,具体担保金额、担保期限 以上述公司与各金融机构实际签署的协议为准。上述担保授权期自公 司2022年度股东大会通过本议案之日起至2024年6月30日止。 二、被担保人基本情况 本次担保事项的被担保人为公司、公司下属各级全资子公司,担 保人根据实际融资需求确定,被担保人基本情况如下: (一)福建元力活性炭股份有限公司 公司名称:福建元力活性炭股份有限公司 成立日期:1999年5月1日 住所:福建省南平来舟经济开发区 法定代表人:许文显 注册资本:31,223.1168万元人民币 经营范围:生产活性炭系列产品【含食品添加剂、植物活性炭(木 质活性炭)】;经营本企业自产产品及技术的出口业务;经营本企业 生产所需的原辅材料、机械设备、零配件及技术进出口业务(国家限 定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外);经营进料加工和 “三来一补”业务;药用辅料(药用炭)的生产。 最近一年又一期主要财务指标: 单位:人民币元 2023 年 3 月 31 日 2022 年 12 月 31 日 项目 (合并口径) (合并口径) 资产总额 3,827,099,519.59 3,659,556,338.34 负债总额 651,197,938.91 637,578,146.80 其中:银行贷款 234,207,013.88 134,116,666.67 流动负债 498,567,017.428 406,078,766.23 归属于上市公司股东净资产 2,940,513,768.65 2,794,423,419.24 2023 年 1-3 月 2022 年度 项目 (合并口径) (合并口径) 营业收入 457,401,405.40 1,950,994,868.67 营业利润 56,564,161.24 295,237,117.63 归属上市公司股东净利润 45,330,906.83 224,454,110.76 注:2022年相关财务数据已经审计,2023年一季度相关财务数据未经审计。 (二)南平元力活性炭有限公司 公司名称:南平元力活性炭有限公司 成立日期:2015年12月29日 住所:福建省南平市陈坑至瓦口工业园区 法定代表人:李立斌 注册资本:120,000万元人民币 经营范围:活性炭系列产品【含食品添加剂、植物活性炭(木质 活性炭)】、原料药、药用辅料的生产、销售。 与公司关联关系:公司持有其100%的股权,系公司的全资子公司。 最近一年又一期主要财务指标: 单位:人民币元 2023 年 3 月 31 日 2022 年 12 月 31 日 项目 (合并口径) (合并口径) 资产总额 2,874,444,191.44 2,810,349,223.91 负债总额 1,158,885,352.41 1,128,426,348.32 其中:银行贷款 224,198,763.88 124,113,666.67 流动负债 1,118,065,678.14 1,111,642,386.17 归属于母公司股东净资产 1,697,141,762.94 1,663,701,397.31 2023 年 1-3 月 2022 年度 项目 (合并口径) (合并口径) 营业收入 284,455,930.40 1,201,610,778.40 营业利润 33,245,418.81 192,260,557.73 归属母公司净利润 31,690,949.39 174,642,636.77 注:2022年相关财务数据已经审计,2023年一季度相关财务数据未经审计。 (三)福建南平三元循环技术有限公司 公司名称:福建南平三元循环技术有限公司 成立日期:2016年12月29日 住所:福建省南平市陈坑至瓦口工业园区 法定代表人:许文显 注册资本:20,000万元人民币 经营范围:硫酸盐、磷酸盐、其他无机盐电解循环设备研制、生 产、销售及电解产品的生产、销售(不含法律规定的许可项目);热 能综合梯级利用设备研发、生产、销售;生物质热能加工设备的研发、 生产及销售;电力、热力、热水的生产和销售;电解、热能循环利用、 生物质热能领域内的技术服务、技术咨询、技术研发、技术转让以及 相关工程的投资、建设及运营;法律法规允许的商品和技术的进出口 及代理业务;硅胶、硅溶胶、分子筛的生产、销售。 与公司关联关系:公司持有其100%的股权,系公司的全资子公司。 最近一年又一期主要财务指标: 单位:人民币元 2023 年 3 月 31 日 2022 年 12 月 31 日 项目 (合并口径) (合并口径) 资产总额 418,478,407.52 335,041,658.35 负债总额 194,754,050.41 218,202,670.88 其中:银行贷款 10,008,250.00 10,003,000.00 流动负债 128,568,421.78 151,699,671.90 归属于母公司股东净资产 223,724,357.11 116,838,987.47 2023 年 1-3 月 2022 年度 项目 (合并口径) (合并口径) 营业收入 51,337,188.77 259,032,997.85 营业利润 7,407,914.75 54,191,684.65 归属母公司净利润 6,861,126.31 42,288,454.98 注:2022年相关财务数据已经审计,2023年一季度相关财务数据未经审计。 三、担保协议的主要内容 本次担保事项尚未签订担保协议,具体担保内容以协议为准。 四、董事会意见 为提高公司决策效率,满足公司及下属各级全资子公司及本次担 保额度有效期内新设或新增各级全资子公司正常生产经营需要,确保 其资金流畅通,同时加强公司及下属各级全资子公司对外担保的日常 管理,增强对外担保行为的计划性和合理性,公司董事会同意本次担 保事项。 根据《公司章程》及相关法律法规的规定,上述担保事项尚需提 交公司股东大会审议通过。 五、独立董事意见 公司及下属各级全资子公司向金融机构申请综合授信时相互提 供担保,能够为公司及全资子公司的业务发展和经营提供融资保障, 有利于降低公司财务成本,且公司担保对象均为公司全资子公司,担 保风险处于公司可控的范围之内;本次担保符合法律、法规及规范性 文件和《公司章程》的规定,审议和决策程序合法合规,不存在损害 公司及中小股东的利益的情形。我们一致同意本次担保事项,并同意 将该议案提交股东大会审议。 六、保荐机构核查意见 经核查,保荐机构认为:元力股份为其子公司以及子公司之间相 互提供担保,事项已经公司董事会及监事会审议通过,独立董事发表 了同意的独立意见,尚需股东大会审议通过,不存在违反《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号-创业板上市公司规范运作》的情况,不存在损害公司股 东利益的情况。 七、累计对外担保数量及逾期担保的数量 根据股东大会审批,公司为全资子公司南平元力活性炭有限公司 申请、使用银行授信额度提供不超过71,000万元的连带责任担保。经 第五届董事会第十一次会议审议通过,全资子公司南平元力活性炭有 限公司为全资子公司福建南平三元循环技术有限公司提供1,000万元 流动资金贷款担保。截至本公告日,公司为南平元力提供担保余额为 27,400万元。南平元力为三元循环提供担保余额为1,000万元。公司、 全资子公司之间提供的担保余额合计28,400万元,占公司2022年度经 审计归属于上市公司股东净资产的10.16%。除此之外,公司不存在其 他形式的对外担保。 公司无逾期担保事项。 八、备查文件 第五届董事会第十三次会议决议 特此公告 福建元力活性炭股份有限公司董事会 二〇二三年四月二十七日