朗源股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
朗源股份有限公司
（LONTRUE CO., LTD.）
2016 年第一季度报告
股票代码：300175
股票简称：朗源股份
2016 年 4 月
1
朗源股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资
料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准
确性和完整性承担个别及连带责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人戚大广、主管会计工作负责人张丽娜及会计机构负责人(会计主
管人员)王凤梅声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业总收入（元） 165,163,786.30 169,342,097.81 -2.47%
归属于上市公司股东的净利润（元） 5,024,415.77 8,045,770.30 -37.55%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
4,721,239.67 8,040,197.66 -41.28%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） 188,938,182.63 -91,440,255.17 -306.62%
基本每股收益（元/股） 0.0107 0.0171 -37.43%
稀释每股收益（元/股） 0.0107 0.0171 -37.43%
加权平均净资产收益率 0.56% 0.94% -0.38%
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产（元） 1,419,645,950.51 1,575,400,739.95 -9.89%
归属于上市公司股东的净资产（元） 884,254,739.12 900,725,529.08 -1.83%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 303,720.20
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -544.10
合计 303,176.10 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性
损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、重大风险提示
1、存货较高的风险
依据产品周期性的特点，公司在原料采收季节进行大量采购，金额较大，虽然一季度较去年年末有一定下降，但存货依
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然较高，存在一定的经营风险。公司有7万吨冷链仓储库，具有国内先进的干鲜冷链共享技术，能在保证产品品质不变的情
况下大幅提高原料的存储期限；公司先进的生产线、业内领先的冷链仓储技术、成熟的销售团队及稳定的干坚果客户群体为
公司产品的销售提供保障。
2、市场竞争的风险
公司与土耳其同行业公司在国际市场更加激烈的竞争和欧洲经济的不景气，导致国际市场上葡萄干价格逐步走低。公司
在新疆葡萄干主产区有子公司，对于原料采购能够保证品质优良，降低成本；公司葡萄干产品品质在国内市场有较强竞争力，
未来公司将更多开发国内市场，扩大国内市场份额。
3、汇率风险
由于汇率波动不可预测，公司外销业务占比较大，汇率的大幅波动将不利于公司出口业务的稳健经营。
4、本次非公开发行股票的相关事项的风险
公司本次非公开发行股票募集资金不超过23亿主要用于IDC建设、偿还银行贷款和补充营运资金，目前项目的立项手续
依然在办理中；且非公开发行预案需报证监会核准，能否取得核准及取得核准的时间具有不确定性。
三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数 22,875 0
股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
新疆尚龙股权投
境内非国有法人 22.46% 105,745,600 0
资管理有限公司
杨建伟 境内自然人 17.37% 81,800,000 0 质押 26,500,000
龙口市广源果品
境内非国有法人 3.90% 18,339,200 0
有限责任公司
戚大广 境内自然人 2.60% 12,252,960 9,189,720
中央汇金资产管
国有法人 1.47% 6,905,100 0
理有限责任公司
刘洪海 境内自然人 0.81% 3,828,600 0
李辰婕 境内自然人 0.47% 2,220,366 0
王维实 境内自然人 0.43% 2,030,000 0
中国建设银行股
份有限公司－博
时中证淘金大数 其他 0.41% 1,932,577 0
据 100 指数型证
券投资基金
4
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金秀丽 境内自然人 0.41% 1,923,200 0
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
新疆尚龙股权投资管理有限公司 105,745,600 人民币普通股 105,745,600
杨建伟 81,800,000 人民币普通股 81,800,000
龙口市广源果品有限责任公司 18,339,200 人民币普通股 18,339,200
中央汇金资产管理有限责任公司 6,905,100 人民币普通股 6,905,100
刘洪海 3,828,600 人民币普通股 3,828,600
戚大广 3,063,240 人民币普通股 3,063,240
李辰婕 2,220,366 人民币普通股 2,220,366
王维实 2,030,000 人民币普通股 2,030,000
中国建设银行股份有限公司－博
时中证淘金大数据 100 指数型证券 1,932,577 人民币普通股 1,932,577
投资基金
金秀丽 1,923,200 人民币普通股 1,923,200
新疆尚龙股权投资管理有限公司和龙口市广源果品有限责任公司的控股股东均为自然
人戚大广先生，为同一实际控制人控制下的关联股东。新疆尚龙、广源果品和戚大广先
上述股东关联关系或一致行动的
生分别持有本公司 22.46%、3.90%和 2.60%的股份，合计持有本公司 28.96%的股份，三
说明
者为一致行动人。除上述关联关系外，公司未知上述股东之间是否存在关联关系，也未
知是否属于一致行动人。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
√ 是 □ 否
1、公司股东杨建伟先生于2015年1月28日将其持有的公司无限售流通股28,000,000股（占公司总股本的5.95%）质押给
长江证券股份有限公司，用于办理为期12个月的股票质押式回购交易业务。本次业务初始交易日2015年1月28日，回购日2016
年1月22日。截止报告期末，该笔交易已办理解除质押手续并全部购回。
2、公司股东龙口市广源果品有限责任公司于2015年7月22日将其持有的公司无限售流通股18,339,200股（占公司总股本
3.90%）质押给中信证券股份有限公司，用于办理为期12个月的股票质押式回购交易业务。本次业务初始交易日2015年7月
22日，约定购回日2016年7月22日。截止报告期末，该交易质押的股份已分两笔提前购回。
3、公司股东杨建伟先生于2016年1月14日将其持有的公司无限售流通股26,500,000股（占公司总股本的5.63%）质押给
长江证券股份有限公司，用于办理为期12个月的股票质押式回购交易业务。本次业务初始交易日2016年1月14日，回购日2017
年1月13日。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
3、限售股份变动情况
□ 适用 √ 不适用
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第三节 管理层讨论与分析
一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
A、报告期销售费用8,225,476.22元，去年同期为5,309,161.35元，比去年同期增加54.93%，主要原因是宣传费用增加。
B、报告期管理费用5,149,377.04元，去年同期为3,431,001.35元，比去年同期增加50.08%，主要原因是业务招待费增
加。
C、报告期财务费用6,366,904.25元，去年同期为3,039,762.25元，比去年同期增加109.45%，主要原因是偿还贷款利息
增加。
D、报告期营业外收入353,267.54元，去年同期为10,662.41元，比去年同期增加3,213.21%，主要原因是：报告期处置
固定资产收益。
E、报告期营业外支出50,091.44元，去年同期为5,089.77元，比去年同期增加884.16%，主要原因是：报告期内处置固
定资产损失。
F、报告期经营活动现金流出为105,352,493.26元，上年同期为334,957,705.04元，报告期比上年同期减少68.55%，主
要原因是报告期购买商品、接受劳务支付的现金较上期减少。
G、报告期投资活动现金流出为21,114,640.33元，上年同期为106,870.00元，报告期比上年同期增加19,657.31%，主要
原因是： 报告期对外有重大投资。
H、报告期筹资活动现金流入为154,000,000.00元，上年同期为362,392,618.47万元，报告期比上年同期减少57.50%，
主要原因是：报告期融资减少。
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
1、主营业务经营情况：本报告期实现营业收入16,516.38万元，上年同期为16,934.21万元，比上年同期减少2.47%； 其
中鲜果业务收入1,898.00万元，上年同期4,047.13万元，比上年同期减少53.10%；果干业务收入5,608.29万元，上年同期
2,568.39万元，比上年同期增加118.36%。坚果、果仁及其他业务收入9,010.09万元,上年同期10,318.69万元，比上年同期
减少12.68%。本报告期实现的归属于母公司股东的净利润502.44万元，上年同期804.58万元，比去年同期减少37.55%。报告
期内，公司鲜果业务因整体市场低迷，导致较上年度业绩大幅下降。
重大已签订单及进展情况
□ 适用 √ 不适用
数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化
的影响及其应对措施
□ 适用 √ 不适用
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报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
前五名供应商合计采购金额（元） 10,553,927.52
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%） 4.99%
报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
前五名客户合计销售金额（元） 77,041,482.83
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%) 41.43%
年度经营计划在报告期内的执行情况
□ 适用 √ 不适用
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
√ 适用 □ 不适用
请参见本报告第二节公司基本情况之“二、重大风险提示”。
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第四节 重要事项
一、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期
内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺来源 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股权激励承诺
截止到报告
期末，上述承
诺人严格信
未来 12 个月
守承诺，未出
内不再增持 2015 年 01 月
杨建伟 12 个月 现违反承诺
朗源股份股 08 日
的情况发生，
票
且该承诺已
在本报告期
收购报告书或权益变动报告书中所 履行完毕。
作承诺 截止到报告
期末，上述承
诺人严格信
新疆尚龙股 未来 12 个月 守承诺，未出
2015 年 01 月
权投资管理 内，不再减持 12 个月 现违反承诺
08 日
有限公司 所持有股票 的情况发生，
且该承诺已
在本报告期
履行完毕。
资产重组时所作承诺
在任职期间
每年转让直
接或间接持
有的发行人
截止到报告
股份数不超
期末，上述承
过其直接或
戚大广、戚荣 2011 年 02 月 诺人严格信
首次公开发行或再融资时所作承诺 间接持有的 长期
妮 14 日 守承诺，未出
发行人股份
现违反承诺
总数的百分
的情况发生。
之二十五；离
职后半年内，
不转让其直
接或间接持
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有的发行人
股份。
本人/本公司
不以任何方
式从事（包括
与他人合作
直接或间接
从事）或投资
于任何业务
与朗源股份
相同、类似或
在任何方面
构成竞争的
公司、企业或
其他机构、组
织；当本人/
本公司及可
控制的企业
新疆尚龙股
与朗源股份 截止到报告
权投资管理
之间存在竞 期末，上述承
有限公司、戚
争性同类业 2009 年 08 月 诺人严格信
大广、戚荣 长期
务时，本人及 07 日 守承诺，未出
妮、龙口市广
可控制的企 现违反承诺
源果品有限
业自愿放弃 的情况发生。
责任公司
同朗源股份
的业务竞争。
本人/本公司
及可控制的
企业不向其
他在业务上
与朗源股份
相同、类似或
构成竞争的
公司、企业或
其他机构、组
织或个人提
供资金、技术
或提供销售
渠道、客户信
息等支持。
自 2015 年 7 截止到报告
月 9 日起 12 2015 年 07 月 期末，上述承
其他对公司中小股东所作承诺 戚大广 12 个月
个月内在法 09 日 诺人严格信
律法规允许 守承诺，未出
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的条件下，通 现违反承诺
过在二级市 的情况发生；
场或者证券 该增持计划
公司、基金管 已在本报告
理公司定向 期实施完毕。
资产管理等
方式购买本
公司股票，增
持金额不低
于 3,000 万
元，不高于 5
亿元。
截止到报告
本次增持计
期末，上述承
划完成后 6 个
2016 年 03 月 诺人严格信
戚大广 月不减持所 6 个月
10 日 守承诺，未出
持有的公司
现违反承诺
股票
的情况发生。
承诺是否按时履行 是
二、募集资金使用情况对照表
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
募集资金总额 42,326.13
本季度投入募集资金总额 0
报告期内变更用途的募集资金总额 0
累计变更用途的募集资金总额 1,700
已累计投入募集资金总额 42,892.54
累计变更用途的募集资金总额比例 4.02%
项目达 截止报 项目可
是否已 截至期 截至期
募集资金 调整后 本报告 到预定 本报告 告期末 是否达 行性是
承诺投资项目和超 变更项 末累计 末投资
承诺投资 投资总 期投入 可使用 期实现 累计实 到预计 否发生
募资金投向 目(含部 投入金 进度(3)
总额 额(1) 金额 状态日 的效益 现的效 效益 重大变
分变更) 额(2) ＝(2)/(1)
期 益 化
承诺投资项目
2011 年
8,600 吨葡萄干、干 7,788.0 7,788.9 3,560.6
否 7,788.08 0 100.01% 12 月 31 123.47 否(注 1) 否
果、果脯扩建项目 8 8 9
日
5,000 吨果仁（杏仁、 2012 年
6,491.3 3,845.6
核桃仁）产品生产项 否 6,491.7 6,491.7 0 99.99% 06 月 30 -62.90 否(注 2) 否
5 1
目 日
10,000 吨高质量鲜 否 3,713.86 2,013.8 0 2,345.9 116.49% 2014 年 129.56 2,879.0 否(注 3) 否
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果扩建项目 6 5 03 月 31 2
日
16,293. 16,626. 10,285.
承诺投资项目小计 -- 17,993.64 0 -- -- 190.13 -- --
64 28 32
超募资金投向
2013 年
投资成立朗源实业 2,877.9
是 1,000 2,870 0 100.28% 08 月 31 0 0 不适用 否
(上海）有限公司 3
日
对吐鲁番嘉禾农业
2011 年
开发有限公司投资 14,245.
否 14,440 14,440 0 98.65% 12 月 31 0 0 不适用 否
2.55 万吨葡萄干初 48
日
加工项目
归还银行贷款（如
-- 4,720 4,720 0 4,720 100.00% -- -- -- -- --
有）
补充流动资金（如 4,422.8 4,422.8
-- 4,422.85 100.00% -- -- -- -- --
有） 5 5
26,452. 26,266.
超募资金投向小计 -- 24,582.85 0 -- -- 0 0 -- --
85 26
42,746. 42,892. 10,285.
合计 -- 42,576.49 0 -- -- 190.13 -- --
49 54 32
未达到计划进度或 注 1：由于受国际市场的影响，销售价格较低，所以未达到预期收益。注 2：果仁项目是公司的一个
预计收益的情况和 新的生产项目，属于拓展期，所以收益未达到预期。注 3：报告期鲜果市场持续低迷，未达到预期收
原因（分具体项目） 益。
项目可行性发生重
无
大变化的情况说明
适用
公司超募资金 24,332.49 万元，2011 年 3 月 1 日，经公司第一届董事会第十次会议决议，使用部
分超募资金 4,720 万元偿还银行贷款。2011 年 4 月 20 日和 2011 年 10 月 28 日，经公司第一届
董事会第十二次和第十六次会议决议，使用闲置募集资金 4,000 万元暂时补充流动资金。2012 年 5
月 26 日，经公司第一届董事会第十九次会议决议，同意使用部分超募资金 4,000 万元永久补充流动
资金。使用超募资金 14,440 万元对吐鲁番嘉禾农业开发有限公司投资年产 2.55 万吨葡萄干初加工
超募资金的金额、用
项目，截止到报告期末已经投入 14,245.48 万元。2011 年 7 月 21 日，经公司第一届董事会第十三
途及使用进展情况
次会议决议，使用超募资金 1,000 万元成立朗源实业（上海）有限公司。2012 年 7 月 18 日，经公
司第二届董事会第二次会议决议，使用超募资金 170 万元和上市 10,000 吨高质量鲜果募投项目变更
资金 1,700 万元，合计 1,870 万元对全资子公司—朗源实业（上海）有限公司追加投资。截止到报告
期末已经投入 2,877.93 万元。第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于使用结余募集资金永久补
充流动资金的议案》，决定将结余募集资金 422.50 万元（实际节余金额以转账日为准）永久补充流动
资金；转账日实际节余 422.85 万元，已全部永久补充流动资金。
募集资金投资项目 适用
实施地点变更情况 以前年度发生
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2012 年 7 月 18 日，经公司第二届董事会第二次会议决议，同意对 10,000 吨高质量鲜果扩建项目
进行如下变更：原投资总额为 3,713.86 万元，现在变更为 2,013.86 万元，项目投资额减少了 1,700 万
元。现将 10,000 吨高质量鲜果扩建项目的募集资金减少的金额全部用于对全资子公司朗源实业（上
海）有限公司进行追加投资。
适用
以前年度发生
募集资金投资项目 2012 年 7 月 18 日，经公司第二届董事会第二次会议决议，同意对 10,000 吨高质量鲜果扩建项目
实施方式调整情况 进行如下变更：原投资总额为 3,713.86 万元，现在变更为 2,013.86 万元，项目投资额减少了 1,700 万
元。现将 10,000 吨高质量鲜果扩建项目的募集资金减少的金额全部用于对全资子公司朗源实业（上
海）有限公司进行追加投资。
适用
"根据朗源股份 2009 年第二次临时股东大会及第一届董事会第三次会议、朗源股份《首次公开发行
股票并在创业板上市招股说明书》，朗源股份拟用募集资金 7,788.08 万元投资于 8,600 吨葡萄干果干
募集资金投资项目 果脯扩建项目，第一届董事会第三次会议至募集资金到位之前，公司已用自筹资金预先投入该募投项
先期投入及置换情 目建设的资金，待公司募集资金到位后予以置换。截至 2011 年 2 月 15 日，朗源股份为保障募集
况 资金投资项目顺利进行，已使用自有资金 5,677.01 万元，投入上述项目的开发建设。2011 年 3 月 1
日，经朗源股份第一届董事会第十次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资
项目自筹资金的议案》，同意公司以募集资金 5,677.01 万元置换上述公司预先已投入募集资金投资项
目的自筹资金。"
适用
2011 年 4 月 20 日，经公司第一届董事会第十二次会议决议，同意公司使用闲置募集资金 4,000 万
用闲置募集资金暂
元暂时补充流动资金，使用期限不超过自董事会批准之日起 6 个月，到期将归还至公司募集资金专
时补充流动资金情
户；公司于 2011 年 10 月 26 日归还。2011 年 10 月 28 日，经公司第一届董事会第十六次会议
况
决议，同意公司使用闲置募集资金 4,000 万元暂时补充流动资金，使用期限不超过自董事会批准之日
起 6 个月，到期将归还至公司募集资金专户；公司于 2012 年 4 月 27 日归还。
适用
项目实施出现募集
2015 年 4 月 21 日第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于使用结余募集资金永久补充流动资
资金结余的金额及
金的议案》，决定将结余募集资金 422.50 万元（实际结余金额以转账日为准）永久补充流动资金；募
原因
集资金结余主要是利息收入，转账日实际结余 422.85 万元，现已全部永久补充流动资金。
尚未使用的募集资 募集资金的结余资金已经公司第二届董事会第十七次会议审议通过永久补充流动资金，募集资金已全
金用途及去向 部使用完毕。
募集资金使用及披
露中存在的问题或 本公司已及时、真实、准确、完整的披露募集资金的存放和使用情况。
其他情况
三、其他重大事项进展情况
√ 适用 □ 不适用
1、朗源股份有限公司于2015年3月19日召开的公司第二届董事会第十六次会议及2015年4月8日召开的2015年第一次临时
股东大会审议通过公司非公开发行股票募集资金不超过23亿，用于上海恒煜数据科技有限公司建设互联网数据中心（IDC）
及补充流动资金；于2015年7月13日召开第二届董事会第十八次会议及2015年7月30日召开2015年第二次临时股东大会，审议
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朗源股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
通过了非公开发行股票预案（修订版）等，对募集资金投向进行小幅调整，调整后用于上海恒煜数据科技有限公司建设互联
网数据中心（IDC）、补充果品业务发展所需营运资金及归还银行贷款。目前项目立项仍在全力办理中，公司正会同相关合
作方、中介机构等加快项目进展，争取尽早报证监会审核。
2、公司实际控制人戚大广先生基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的认可，决定自2015年7月9日起12个月
内在法律法规允许的条件下，通过在二级市场或者证券公司、基金管理公司定向资产管理等方式购买本公司股票，增持金额
不低于3,000万元，不高于5亿元，增持期间及在增持完成后的六个月内不减持所持公司股份。
戚大广先生自2016年3月2日起连续6个交易日累计增持4,244,300股，占公司总股本的0.90%，增持均价为7.302元，累计
增持金额30,989,955.20元，其增持计划实施完毕。
四、报告期内现金分红政策的执行情况
报告期内，公司严格按照监管机构的有关规定，《公司章程》中关于分红的标准和比例明确清晰，相关的决策程序和
机制完备，相关议案经董事会、监事会审议后提交股东大会审议，独立董事尽职履责并发挥了应有的作用，审议通过之后在
规定时间之内实施，公司设有投资者热线电话，中小股东有充分表达意见和诉求的机会，中小股东的合法权益得到充分维护。
2016年3月18日，公司2015年年度股东大会审议通过了《关于2015年度利润分配预案的议案》，公司2015年年度的利润
分配方案为：以2015年12月31日公司总股本470,800,000股为基数，向全体股东每10股派送现金股利人民币0.1元（含税），
合计现金分配红利4,708,000.00元，占公司2015年归属公司股东的净利润（35,565,372.33元）的13.24%，其余未分配利润
结转以后年度。
报告期内，公司未发生利润分配政策的调整或变更。
五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相
比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
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朗源股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
第五节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：朗源股份有限公司
2016 年 03 月 31 日
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 260,415,265.17 218,280,557.35
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 124,916,604.18 200,073,962.20
预付款项 53,484,885.85 37,349,367.55
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 292,696.19 3,665,110.23
买入返售金融资产
存货 462,488,645.83 576,860,515.23
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 7,008,733.23 18,258,253.02
流动资产合计 908,606,830.45 1,054,487,765.58
非流动资产：
发放贷款及垫款
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朗源股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
可供出售金融资产 183,376,732.70 206,687,262.60
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 8,965,990.24
投资性房地产
固定资产 221,406,522.50 231,533,266.89
在建工程 55,354,999.14 33,436,737.11
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 10,179,791.38 8,994,714.15
开发支出
商誉
长期待摊费用 107,650.00 133,795.00
递延所得税资产 269,907.30 183,823.58
其他非流动资产 31,377,526.80 39,943,375.04
非流动资产合计 511,039,120.06 520,912,974.37
资产总计 1,419,645,950.51 1,575,400,739.95
流动负债：
短期借款 363,000,000.00 482,741,120.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 77,939,828.72 82,337,315.58
预收款项 17,100,594.02 27,989,911.63
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 1,443,726.07 2,383,775.90
应交税费 1,923,614.59 2,151,176.29
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朗源股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
应付利息 1,601,479.17
应付股利
其他应付款 1,701,376.73 2,685,832.75
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 463,109,140.13 601,890,611.32
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债 17,204,183.18 23,031,815.65
其他非流动负债
非流动负债合计 17,204,183.18 23,031,815.65
负债合计 480,313,323.31 624,922,426.97
所有者权益：
股本 470,800,000.00 470,800,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 70,435,715.36 70,435,715.36
减：库存股
其他综合收益 44,568,715.48 69,095,446.95
专项储备
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朗源股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
盈余公积 31,703,508.58 31,703,508.58
一般风险准备
未分配利润 266,746,799.70 258,690,858.19
归属于母公司所有者权益合计 884,254,739.12 900,725,529.08
少数股东权益 55,077,888.08 49,752,783.90
所有者权益合计 939,332,627.20 950,478,312.98
负债和所有者权益总计 1,419,645,950.51 1,575,400,739.95
法定代表人：戚大广 主管会计工作负责人：张丽娜 会计机构负责人：王凤梅
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 22,401,941.62 116,862,741.47
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 103,099,976.71 182,055,608.09
预付款项 8,924,347.90 8,719,146.57
应收利息
应收股利
其他应收款 241,822,573.46 320,269,133.45
存货 181,699,587.01 239,015,369.58
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 1,675,093.15 3,806,641.16
流动资产合计 559,623,519.85 870,728,640.32
非流动资产：
可供出售金融资产 183,376,732.70 206,687,262.60
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 274,560,000.00 96,700,000.00
投资性房地产
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朗源股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
固定资产 181,686,558.25 191,627,808.08
在建工程 46,411,185.14 33,436,737.11
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 7,278,369.02 6,078,253.03
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产 31,321,340.80 39,887,189.04
非流动资产合计 724,634,185.91 574,417,249.86
资产总计 1,284,257,705.76 1,445,145,890.18
流动负债：
短期借款 324,000,000.00 443,741,120.00
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 41,513,879.46 54,684,433.83
预收款项 4,392,820.77 7,772,631.47
应付职工薪酬 1,062,350.66 1,518,658.54
应交税费 1,931,124.72 1,720,834.48
应付利息
应付股利
其他应付款 771,374.68 1,957,578.81
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 373,671,550.29 511,395,257.13
非流动负债：
长期借款
应付债券
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朗源股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债 17,204,183.18 23,031,815.65
其他非流动负债
非流动负债合计 17,204,183.18 23,031,815.65
负债合计 390,875,733.47 534,427,072.78
所有者权益：
股本 470,800,000.00 470,800,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 70,435,715.36 70,435,715.36
减：库存股
其他综合收益 44,568,715.48 69,095,446.95
专项储备
盈余公积 31,703,508.58 31,703,508.58
未分配利润 275,874,032.87 268,684,146.51
所有者权益合计 893,381,972.29 910,718,817.40
负债和所有者权益总计 1,284,257,705.76 1,445,145,890.18
3、合并利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 165,163,786.30 169,342,097.81
其中：营业收入 165,163,786.30 169,342,097.81
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 157,377,011.13 159,335,820.72
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朗源股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
其中：营业成本 137,386,730.43 147,550,194.53
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 248,523.19 9,870.62
销售费用 8,225,476.22 5,309,161.35
管理费用 5,149,377.04 3,431,001.35
财务费用 6,366,904.25 3,039,762.25
资产减值损失 -4,169.38
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
-34,009.76
列）
其中：对联营企业和合营企业
的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 7,752,765.41 10,006,277.09
加：营业外收入 353,267.54 10,662.41
其中：非流动资产处置利得 351,191.19
减：营业外支出 50,091.44 5,089.77
其中：非流动资产处置损失 47,470.99
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 8,055,941.51 10,011,849.73
减：所得税费用 44,216.07
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 8,055,941.51 9,967,633.66
归属于母公司所有者的净利润 5,024,415.77 8,045,770.30
少数股东损益 3,031,525.74 1,921,863.36
六、其他综合收益的税后净额 -24,526,731.47 42,871,104.98
归属母公司所有者的其他综合收益
-24,526,731.47 42,871,104.98
的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其
他综合收益
20
朗源股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
1.重新计量设定受益计划净
负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不
能重分类进损益的其他综合收益中享
有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他
-24,526,731.47 42,871,104.98
综合收益
1.权益法下在被投资单位以
后将重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
2.可供出售金融资产公允价
-24,526,731.47 42,871,104.98
值变动损益
3.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效
部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 -16,470,789.96 52,838,738.64
归属于母公司所有者的综合收益
-19,502,315.70 50,916,875.28
总额
归属于少数股东的综合收益总额 3,031,525.74 1,921,863.36
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0107 0.0171
（二）稀释每股收益 0.0107 0.0171
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：-2,668.42 元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。
法定代表人：戚大广 主管会计工作负责人：张丽娜 会计机构负责人：王凤梅
4、母公司利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 113,430,846.37 104,402,193.02
减：营业成本 98,600,745.39 93,708,715.59
营业税金及附加 248,523.19
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朗源股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
销售费用 2,789,713.71 2,946,509.89
管理费用 3,946,869.40 2,244,430.92
财务费用 608,458.25 1,056,446.70
资产减值损失 668,096.23
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 7,236,536.43 3,777,993.69
加：营业外收入 1,671.93 10,662.41
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 48,322.00 115.46
其中：非流动资产处置损失 47,470.99
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
7,189,886.36 3,788,540.64
列）
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 7,189,886.36 3,788,540.64
五、其他综合收益的税后净额 -24,526,731.47 42,871,104.98
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
-24,526,731.47 42,871,104.98
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
-24,526,731.47 42,871,104.98
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
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朗源股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 -17,336,845.11 46,659,645.62
七、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0153 0.0080
（二）稀释每股收益 0.0153 0.0080
5、合并现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 234,898,395.27 189,240,008.67
客户存款和同业存放款项净增
加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增
加额
收到原保险合同保费取得的现
金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 672,352.69 936,252.69
收到其他与经营活动有关的现
58,719,927.93 53,341,188.51
金
经营活动现金流入小计 294,290,675.89 243,517,449.87
购买商品、接受劳务支付的现金 36,392,979.01 274,087,781.20
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增
加额
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支付原保险合同赔付款项的现
金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的
6,070,439.34 6,533,740.90
现金
支付的各项税费 773,182.51 255,341.42
支付其他与经营活动有关的现
62,115,892.40 54,080,841.52
金
经营活动现金流出小计 105,352,493.26 334,957,705.04
经营活动产生的现金流量净额 188,938,182.63 -91,440,255.17
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
54,729.59
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流入小计 54,729.59
购建固定资产、无形资产和其他
12,114,640.33 106,870.00
长期资产支付的现金
投资支付的现金 9,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流出小计 21,114,640.33 106,870.00
投资活动产生的现金流量净额 -21,059,910.74 -106,870.00
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金 154,000,000.00 362,392,618.47
24
朗源股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流入小计 154,000,000.00 362,392,618.47
偿还债务支付的现金 274,210,661.00 282,601,099.17
分配股利、利润或偿付利息支付
5,512,077.86 1,156,509.20
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流出小计 279,722,738.86 283,757,608.37
筹资活动产生的现金流量净额 -125,722,738.86 78,635,010.10
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-20,825.21 15,284.25
影响
五、现金及现金等价物净增加额 42,134,707.82 -12,896,830.82
加：期初现金及现金等价物余额 218,280,557.35 45,959,083.11
六、期末现金及现金等价物余额 260,415,265.17 33,062,252.29
6、母公司现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 191,243,539.92 101,856,946.13
收到的税费返还 49.63
收到其他与经营活动有关的现
195,345,448.70 306,695,437.70
金
经营活动现金流入小计 386,589,038.25 408,552,383.83
购买商品、接受劳务支付的现金 27,799,524.69 410,906,645.12
支付给职工以及为职工支付的
4,266,869.22 5,281,349.33
现金
支付的各项税费 630,098.31
支付其他与经营活动有关的现
142,175,713.62 53,958,538.91
金
经营活动现金流出小计 174,872,205.84 470,146,533.36
经营活动产生的现金流量净额 211,716,832.41 -61,594,149.53
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朗源股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
54,729.59
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流入小计 54,729.59
购建固定资产、无形资产和其他
3,031,150.33 15,146.00
长期资产支付的现金
投资支付的现金 177,860,000.00
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流出小计 180,891,150.33 15,146.00
投资活动产生的现金流量净额 -180,836,420.74 -15,146.00
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 154,000,000.00 303,299,818.47
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流入小计 154,000,000.00 303,299,818.47
偿还债务支付的现金 274,210,661.00 251,914,912.50
分配股利、利润或偿付利息支付
5,152,400.36 1,024,349.20
的现金
支付其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流出小计 279,363,061.36 252,939,261.70
筹资活动产生的现金流量净额 -125,363,061.36 50,360,556.77
四、汇率变动对现金及现金等价物的
21,849.84
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -94,460,799.85 -11,248,738.76
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朗源股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
加：期初现金及现金等价物余额 116,862,741.47 33,041,643.25
六、期末现金及现金等价物余额 22,401,941.62 21,792,904.49
二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
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