朗源股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
朗源股份有限公司
（LONTRUE CO., LTD.）
2016 年第三季度报告
股票代码：300175
股票简称：朗源股份
2016 年 10 月
1
朗源股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
第一节 重要提示
本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资
料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准
确性和完整性承担个别及连带责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人戚大广、主管会计工作负责人张丽娜及会计机构负责人(会计主
管人员)王凤梅声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
2
朗源股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 1,258,816,552.82 1,575,400,739.95 -20.10%
归属于上市公司股东的净资产
883,669,917.70 900,725,529.08 -1.89%
（元）
本报告期比上年同期 年初至报告期末比上
本报告期 年初至报告期末
增减 年同期增减
营业总收入（元） 156,370,801.64 -30.14% 456,164,525.95 -18.98%
归属于上市公司股东的净利润
15,715,639.56 -943.17% 31,250,753.76 24.55%
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
670,747.59 -140.97% 15,640,028.07 -1.69%
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
-- -- 400,657,357.18 423.69%
（元）
基本每股收益（元/股） 0.033 -925.00% 0.066 24.53%
稀释每股收益（元/股） 0.033 -925.00% 0.066 24.53%
加权平均净资产收益率 1.73% 1.92% 3.41% 0.66%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 20,216,624.98
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
614,121.26
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -16,445.32
减：所得税影响额 5,203,575.23
合计 15,610,725.69 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
3
朗源股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、重大风险提示
1、市场竞争的风险
国际市场上土耳其是中国葡萄干产品的主要竞争对手，土耳其葡萄干产量及里拉汇率变动对国际葡萄干市场有重要影
响。近年土耳其葡萄干的丰产和里拉贬值后持续低位运行，一直是压制葡萄干市场价格的重要不利因素，导致公司葡萄干产
品未能很好地贡献业绩。公司将充分发挥在国内优质葡萄干主产区新疆的子公司及团队的优势，控制采购成本，从原料采购
的源头严把质量关，将生产加工、管理标准化，从而做到产品的标准化；同时，把握好国内烘焙市场快速发展的机遇，积极
的开发国内市场，力争塑造国内烘焙原料知名品牌。
2、贸易壁垒的风险
东南亚尤其是印尼，是公司鲜果产品的主要市场，但印尼水果进口政策的不稳定性及贸易壁垒对公司产生不利影响，且
增加了鲜果出口的物流和检验成本。由此，公司加强了东南亚其他国家、中东市场和国内市场的开发力度，积极强化团队建
设。
3、本次非公开发行股票的相关事项的风险
公司本次非公开发行股票募集资金不超过23亿主要用于IDC建设、偿还银行贷款和补充营运资金，相关事项需报证监会
核准，能否取得核准及取得核准的时间具有不确定性。公司目前正加快办理项目立项手续。
三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数 18,885 0
股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
新疆尚龙股权投
境内非国有法人 22.46% 105,745,600 0 质押 11,330,000
资管理有限公司
杨建伟 境内自然人 17.37% 81,800,000 0 质押 59,500,000
龙口市广源果品
境内非国有法人 3.90% 18,339,200 0 质押 18,339,200
有限责任公司
戚大广 境内自然人 2.60% 12,252,960 9,189,720 质押 12,252,960
中央汇金资产管
国有法人 1.47% 6,905,100
理有限责任公司
申万菱信资产－
工商银行－玖歌
其他 1.25% 5,893,600
新丝路 5 号资产
管理计划
4
朗源股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
杨玉珍 境内自然人 0.65% 3,065,000
季泰宇 境内自然人 0.61% 2,849,991
德邦基金－浦发
银行－德邦基金
其他 0.59% 2,800,093
荣华 8 期资产管
理计划
王钧 境内自然人 0.58% 2,718,000
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
新疆尚龙股权投资管理有限公司 105,745,600 人民币普通股 105,745,600
杨建伟 81,800,000 人民币普通股 81,800,000
龙口市广源果品有限责任公司 18,339,200 人民币普通股 18,339,200
中央汇金资产管理有限责任公司 6,905,100 人民币普通股 6,905,100
申万菱信资产－工商银行－玖歌
5,893,600 人民币普通股 5,893,600
新丝路 5 号资产管理计划
杨玉珍 3,065,000 人民币普通股 3,065,000
戚大广 3,063,240 人民币普通股 3,063,240
季泰宇 2,849,991 人民币普通股 2,849,991
德邦基金－浦发银行－德邦基金
2,800,093 人民币普通股 2,800,093
荣华 8 期资产管理计划
王钧 2,718,000 人民币普通股 2,718,000
新疆尚龙股权投资管理有限公司和龙口市广源果品有限责任公司的控股股东均为自然
人戚大广先生，为同一实际控制人控制下的关联股东。新疆尚龙、广源果品和戚大广先
上述股东关联关系或一致行动的
生分别持有本公司 22.46%、3.90%和 2.60%的股份，合计持有本公司 28.96%的股份，三
说明
者为一致行动人。除上述关联关系外，公司未知上述股东之间是否存在关联关系，也未
知是否属于一致行动人。
参与融资融券业务股东情况说明 股东王钧除通过普通证券账户持有 1,671,300 股外，还通过光大证券股份有限公司客户
（如有） 信用交易担保证券账户持有 1,046,700 股，实际合计持有 2,718,000 股。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
3、限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
5
朗源股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
单位：股
本期解除限售股 本期增加限售股
股东名称 期初限售股数 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期
数 数
任职期间所持公
戚大广 9,189,720 0 0 9,189,720 高管锁定 司股票按 75%锁
定。
合计 9,189,720 0 0 9,189,720 -- --
6
朗源股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
第三节 管理层讨论与分析
一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
一、资产负债表项目大幅变动情况及原因说明
1、报告期货币资金期末余额106,350,223.70元，较期初降低了51.28%，主要原因是报告期归还贷款及增加对外投资。
2、报告期应收账款期末余额110,702,122.36元，较期初降低了44.67%，主要原因是报告期收回前期货款。
3、报告期预付款项期末余额18,422,245.22元，较期初降低了50.68%，主要原因是报告期采购预付减少。
4、报告期其他应收款期末余额274,352.46元，较期初降低了92.51%，主要原因是报告期个人备用金减少。
5、报告期存货期末余额288,740,314.15元，较期初降低了49.95%，主要原因是报告期销售库存商品。
6、报告期其他流动资产期末余额8,213,082.47元，较期初降低了55.02%，主要原因是报告期留抵税额减少。
7、报告期可供出售金融资产期末余额316,120,927.00元，较期初增加了52.95%，主要原因是报告期对外投资增加。
8、报告期长期股权投资期末余额55,256,020.04元，较期初增加了100%，主要原因是报告期收购少数股东股权。
9、报告期在建工程期末余额115,330,237.64元，较期初增加了244.92%，主要原因是报告期新建厂房及车间改造。
10、报告期其他非流动资产期末余额18,530,323.49元，较期初降低了53.61%，主要原因是报告期搬迁处置固定资产。
11、报告期短期借款期末余额244,000,000.00元，较期初降低了49.46%，主要原因是报告期归还短期贷款。
12、报告期应付账款期末余额49,506,909.55元，较期初降低了39.87%，主要原因是报告期采购减少。
13、报告期预收款项期末余额502,444.72元，较期初降低了98.20%，主要原因是报告期客户提货。
14、报告期应付职工薪酬期末余额1,343,498.62元，较期初降低了43.64%，主要原因是报告期人工减少。
15、报告期应交税费项期末余额7,036,719.88元，较期初增加了227.11%，主要原因是报告期应缴纳税款增加。
16、报告期应付利息项期末余额307,883.33元，较期初降低了80.78%，主要原因是报告期贷款减少。
17、报告期递延所得税负债期末余额8,425,231.75元，较期初降低了63.42%，主要原因是报告期可供出售金额资产公允
价值降低。
18、报告期其他综合收益期末余额25,275,695.25元，较期初降低了63.42%，主要原因是报告期可供出售金额资产公允价
值降低。
二、利润表项目大幅变动情况及原因说明
1、年初到报告期营业税金及附加为653,617.24元，上年同期为57,827.45元，比上年同期增加1,030.29%，主要原因是报
告期实际缴纳税款增加。
2、年初到报告期财务费用为11,571,075.65元，上年同期为21,135,533.24元，比上年同期降低45.25%，主要原因是报告
期贷款减少。
3、年初到报告期资产减值损失为-759,864.38元，上年同期为3,239,775.35元，比上年同期降低123.45%，主要原因是收
回前期货款，应收账款减少。
4、年初到报告期营业外收入为21,175,732.28元，上年同期为9,439,937.63元，比上年同期增加124.32%，主要原因是搬
迁取得收益。
5、年初到报告期营业外支出为361,431.36元，上年同期为259,043.89元，比上年同期增加39.53%，主要原因是处置固定
资产。
三、现金流量表项目大幅变动情况及原因说明
1、年初到报告期末经营活动现金流出为275,985,942.50元，上年同期为578,381,346.45元，比上年同期降低52.28%，主
要原因是报告期采购减少。
2、年初到报告期末投资活动现金流入为43,181,547.45元，上年同期为2,857,123.43元，比上年同期增加1,411.36%，主要
原因是报告期搬迁取得收益。
7
朗源股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
3、年初到报告期末投资活动现金流出为300,964,625.70元，上年同期为150,009.64元，比上年同期增加200,530.19%，主
要原因是报告期购置资产增加，投资增加。
4、年初到报告期末筹资活动现金流入为224,000,000.00元，上年同期717,824,108.47元，比上年同期降低68.79%，主要
原因是报告期贷款减少。
5、年初到报告期末筹资活动现金流出为480,297,429.23元，上年同期为704,847,883.44元，比上年同期降低31.86%，主
要原因是报告期偿还贷款。
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
与去年同期相比，2016年1-9月份主营业务收入减少30,903,460.89元，其中鲜果的销售收入减少18,493,566.15元，果仁及
坚果等产品收入减少20,800,626.63元，果干的销售收入增加6,215,143.65元，其他果脯、冻干、蔬菜增加2,175,588.24元。
重大已签订单及进展情况
□ 适用 √ 不适用
数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化
的影响及其应对措施
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
2016年1-9月份 2015年1-9月份
名称 金额 比例 名称 金额 比例
前五大供应商合计 76,381,891.97 39.28% 前五大供应商合计 189,225,010.13 21.49%
报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
2016年1-9月份 2015年1-9月份
名称 金额 比例 名称 金额 比例
前五大客户合计 162,859,522.36 30.63% 前五大客户合计 113,354,249.14 20.13%
年度经营计划在报告期内的执行情况
√ 适用 □ 不适用
2016 年度经营计划在本报告期的执行情况请详见本报告第三节管理层讨论与分析中“报告期内驱动业务收入变化的具体因
素”。
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
√ 适用 □ 不适用
8
朗源股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
请参见”第二节公司基本情况，二、重大风险提示”。
9
朗源股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
第四节 重要事项
一、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期
内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺来源 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股权激励承诺
承诺期内，承
诺人严格信
未来 12 个月 守承诺，未出
内不再增持 2015 年 01 月 现违反承诺
杨建伟 12 个月
朗源股份股 22 日 的情况发生；
票 截止目前该
承诺已履行
完毕。
收购报告书或权益变动报告书中所
截止到报告
作承诺
期末，上述承
诺人严格信
新疆尚龙股 未来 12 个月 守承诺，未出
2015 年 01 月
权投资管理 内，不再减持 12 个月 现违反承诺
22 日
有限公司 所持有股票 的情况发生，
且该承诺已
在本报告期
履行完毕。
资产重组时所作承诺
在任职期间
每年转让直
接或间接持
有的发行人
股份数不超 截止到报告
过其直接或 期末，上述承
戚大广、戚荣 间接持有的 2011 年 02 月 诺人严格信
首次公开发行或再融资时所作承诺 长期
妮 发行人股份 14 日 守承诺，未出
总数的百分 现违反承诺
之二十五；离 的情况发生。
职后半年内，
不转让其直
接或间接持
有的发行人
10
朗源股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
股份。
本人/本公司
不以任何方
式从事（包括
与他人合作
直接或间接
从事）或投资
于任何业务
与朗源股份
相同、类似或
在任何方面
构成竞争的
公司、企业或
其他机构、组
织；当本人/
本公司及可
控制的企业
新疆尚龙股
与朗源股份 截止到报告
权投资管理
之间存在竞 期末，上述承
有限公司、戚
争性同类业 2009 年 08 月 诺人严格信
大广、戚荣 长期
务时，本人及 07 日 守承诺，未出
妮、龙口市广
可控制的企 现违反承诺
源果品有限
业自愿放弃 的情况发生。
责任公司
同朗源股份
的业务竞争。
本人/本公司
及可控制的
企业不向其
他在业务上
与朗源股份
相同、类似或
构成竞争的
公司、企业或
其他机构、组
织或个人提
供资金、技术
或提供销售
渠道、客户信
息等支持。
自 2015 年 7 截止到报告
月 9 日起 12 期末，上述承
2015 年 07 月
其他对公司中小股东所作承诺 戚大广 个月内在法 12 个月 诺人严格信
09 日
律法规允许 守承诺，未出
的条件下，通 现违反承诺
11
朗源股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
过在二级市 的情况发生；
场或者证券 该增持计划
公司、基金管 已在本报告
理公司定向 期实施完毕。
资产管理等
方式购买本
公司股票，增
持金额不低
于 3,000 万
元，不高于 5
亿元。
截止到报告
期末，上述承
本次增持计 诺人严格信
划完成后 6 个 守承诺，未出
2016 年 03 月
戚大广 月不减持所 6 个月 现违反承诺
10 日
持有的公司 的情况发生，
股票 且该承诺已
在本报告期
履行完毕。
承诺是否按时履行 是
二、募集资金使用情况对照表
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
募集资金总额 42,326.13 本季度投入募集资金总额 0
累计变更用途的募集资金总额 1,700
已累计投入募集资金总额 42,892.54
累计变更用途的募集资金总额比例 4.02%
项目达 截止报 项目可
是否已 截至期 截至期
募集资金 调整后 本报告 到预定 本报告 告期末 是否达 行性是
承诺投资项目和超 变更项 末累计 末投资
承诺投资 投资总 期投入 可使用 期实现 累计实 到预计 否发生
募资金投向 目(含部 投入金 进度 (3)
总额 额(1) 金额 状态日 的效益 现的效 效益 重大变
分变更) 额(2) ＝(2)/(1)
期 益 化
承诺投资项目
2011 年
8,600 吨葡萄干、干 7,788.0 7,788.9 3,464.0
否 7,788.08 0 100.01% 12 月 31 26.79 否 注1 否
果、果脯扩建项目 8 8 1
日
5,000 吨果仁（杏仁、 2012 年
6,491.3 3,532.1
核桃仁）产品生产项 否 6,491.7 6,491.7 0 99.99% 06 月 30 -376.36 否 注2 否
5 5
目 日
12
朗源股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
2014 年
10,000 吨高质量鲜 2,013.8 2,345.9 3,352.3
否 3,713.86 0 116.49% 03 月 31 602.86 否 注3 否
果扩建项目 6 5 2
日
16,293. 16,626. 10,348.
承诺投资项目小计 -- 17,993.64 0 -- -- 253.29 -- --
64 28 48
超募资金投向
2013 年
投资成立朗源实业 2,877.9
否 1,000 2,870 0 100.28% 08 月 31 0 0 不适用 否
(上海）有限公司 3
日
对吐鲁番嘉禾农业
2011 年
开发有限公司投资 14,245.
否 14,440 14,440 0 98.65% 12 月 31 0 0 不适用 否
2.55 万吨葡萄干初 48
日
加工项目
归还银行贷款（如
-- 4,720 4,720 0 4,720 100.00% -- -- -- -- --
有）
补充流动资金（如 4,422.8 4,422.8
-- 4,422.85 0 100.00% -- -- -- -- --
有） 5 5
26,452. 26,266.
超募资金投向小计 -- 24,582.85 0 -- -- 0 0 -- --
85 26
42,746. 42,892. 10,348.
合计 -- 42,576.49 0 -- -- 253.29 -- --
49 54 48
未达到计划进度或 注 1：由于受国际市场的影响，销售价格较低，所以未达到预期收益。注 2：果仁项目是公司的一个
预计收益的情况和 新的生产项目，属于拓展期，收入少。注 3：鲜果受印尼贸易壁垒的影响，销售数量大幅下滑，收益
原因（分具体项目） 未达预期。
项目可行性发生重
无
大变化的情况说明
适用
公司超募资金 24,332.49 万元，2011 年 3 月 1 日，经公司第一届董事会第十次会议决议，使用部分超
募资金 4,720 万元偿还银行贷款。2011 年 4 月 20 日和 2011 年 10 月 28 日，经公司第一届董事会第十
二次和第十六次会议决议，使用闲置募集资金 4,000 万元暂时补充流动资金。2012 年 5 月 26 日，经
公司第一届董事会第十九次会议决议，同意使用部分超募资金 4,000 万元永久补充流动资金。使用超
募资金 14,440 万元对吐鲁番嘉禾农业开发有限公司投资年产 2.55 万吨葡萄干初加工项目，截止到报
超募资金的金额、用
告期末已经投入 14,245.48 万元。2011 年 7 月 21 日，经公司第一届董事会第十三次会议决议，使用超
途及使用进展情况
募资金 1,000 万元成立朗源实业（上海）有限公司。2012 年 7 月 18 日，经公司第二届董事会第二次
会议决议，使用超募资金 170 万元和上市 10,000 吨高质量鲜果募投项目变更资金 1,700 万元，合计 1,870
万元对全资子公司—朗源实业（上海）有限公司追加投资。截止到报告期末已经投入 2,877.93 万元。
第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于使用结余募集资金永久补充流动资金的议案》，决定将
结余募集资金 422.50 万元（实际节余金额以转账日为准）永久补充流动资金；转账日实际节余 422.85
万元，已全部永久补充流动资金。
募集资金投资项目 适用
13
朗源股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
实施地点变更情况 以前年度发生
2012 年 7 月 18 日，经公司第二届董事会第二次会议决议，同意对 10,000 吨高质量鲜果扩建项目进行
如下变更：原投资总额为 3,713.86 万元，现在变更为 2,013.86 万元，项目投资额减少了 1,700 万元。
现将 10,000 吨高质量鲜果扩建项目的募集资金减少的金额全部用于对全资子公司朗源实业（上海）有
限公司进行追加投资。
适用
以前年度发生
募集资金投资项目 2012 年 7 月 18 日，经公司第二届董事会第二次会议决议，同意对 10,000 吨高质量鲜果扩建项目进行
实施方式调整情况 如下变更：原投资总额为 3,713.86 万元，现在变更为 2,013.86 万元，项目投资额减少了 1,700 万元。
现将 10,000 吨高质量鲜果扩建项目的募集资金减少的金额全部用于对全资子公司朗源实业（上海）有
限公司进行追加投资。
适用
"根据朗源股份 2009 年第二次临时股东大会及第一届董事会第三次会议、朗源股份《首次公开发行股
票并在创业板上市招股说明书》，朗源股份拟用募集资金 7,788.08 万元投资于 8,600 吨葡萄干果干果脯
募集资金投资项目 扩建项目，第一届董事会第三次会议至募集资金到位之前，公司已用自筹资金预先投入该募投项目建
先期投入及置换情 设的资金，待公司募集资金到位后予以置换。截至 2011 年 2 月 15 日，朗源股份为保障募集资金投资
况 项目顺利进行，已使用自有资金 5,677.01 万元，投入上述项目的开发建设。2011 年 3 月 1 日，经朗源
股份第一届董事会第十次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资
金的议案》，同意公司以募集资金 5,677.01 万元置换上述公司预先已投入募集资金投资项目的自筹资
金。"
适用
2011 年 4 月 20 日，经公司第一届董事会第十二次会议决议，同意公司使用闲置募集资金 4,000 万元
用闲置募集资金暂
暂时补充流动资金，使用期限不超过自董事会批准之日起 6 个月，到期将归还至公司募集资金专户；
时补充流动资金情
公司于 2011 年 10 月 26 日归还。2011 年 10 月 28 日，经公司第一届董事会第十六次会议决议，同意
况
公司使用闲置募集资金 4,000 万元暂时补充流动资金，使用期限不超过自董事会批准之日起 6 个月，
到期将归还至公司募集资金专户；公司于 2012 年 4 月 27 日归还。
适用
项目实施出现募集
2015 年 4 月 21 日第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于使用结余募集资金永久补充流动资金
资金结余的金额及
的议案》，决定将结余募集资金 422.50 万元（实际结余金额以转账日为准）永久补充流动资金；募集
原因
资金结余主要是利息收入，转账日实际结余 422.85 万元，现已全部永久补充流动资金。
尚未使用的募集资
募集资金已全部使用完毕。
金用途及去向
募集资金使用及披
露中存在的问题或 本公司已及时、真实、准确、完整的披露募集资金的存放和使用情况。
其他情况
三、其他重大事项进展情况
√ 适用 □ 不适用
1、因龙烟铁路建设需要，公司与龙口高新区管委签署《龙烟铁路（龙口段）建设住宅房屋及附属设施搬迁货币补偿协
议》，补偿金额共计70,268,988元。报告期内，公司已收到协议约定的第一期补偿款39,783,340元。具体内容详见中国证监会
14
朗源股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
指定信息披露网站披露的《朗源股份有限公司关于签署建设住宅房屋及附属设施搬迁货币补偿协议的公告》（公告编号
2016-076）及《朗源股份有限公司关于签署建设住宅房屋及附属设施搬迁货币补偿协议的进展公告》（公告编号2016-088）。
2、2016年9月27日，公司购买梅河口市仨合万鑫山特产品有限责任公司持有的控股子公司烟台百果源有限公司的47%股
权。标的股权的转让价格以烟台百果源有限公司截至2016年6月30日经审计的净资产120,227,999.32元为基础，作价
56,507,159.68元。截止定期报告披露之日，本次交易已完成，烟台百果源有限公司成为公司全资子公司。具体内容详见中国
证监会指定信息披露网站披露的《朗源股份有限公司关于购买控股子公司少数股东股权的公告》（公告编号2016-092）和《朗
源股份有限公司关于购买控股子公司少数股东股权的进展公告》（公告编号2016-093）。
3、子公司太原市德蓝达科技有限公司投资10,172万元在太原市经济开发区建设数据中心，建成后可提供1,400个机柜租
赁业务。该项目进展顺利，预计在10月底即将交付。
四、报告期内现金分红政策的执行情况
报告期内，公司严格按照《公司章程》相关利润分配政策和审议程序实施利润分配方案，相关的决策程序和机制完备。
在历年的分配预案拟定和决策时，独立董事尽职履责并发挥了应有的作用，公司也听取了中小股东的意见和诉求，相关的议
案经由董事会、监事会审议通过后提交股东大会审议，并由独立董事发表独立意见，审议通过后在规定时间内进行实施，切
实保证了全体股东的利益。
公司于2016年3月18日召开2015年年度股东大会审议通过了《关于2015年度利润分配预案的议案》，公司2015年年度利
润分配方案为：以2015年12月31日公司总股本470,800,000股为基数，向全体股东每10股派送现金股利人民币0.1元（含税），
合计现金分配红利4,708,000.00元。
公司于2016年4月28日发布《朗源股份有限公司2015年年度权益分派实施公告》，本次权益分派股权登记日为：2016年5
月5日；除权除息日为：2016年5月6日。
五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相
比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。
15
朗源股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
第五节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：朗源股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 106,350,223.70 218,280,557.35
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 110,702,122.36 200,073,962.20
预付款项 18,422,245.22 37,349,367.55
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 274,352.46 3,665,110.23
买入返售金融资产
存货 288,740,314.15 576,860,515.23
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 8,213,082.47 18,258,253.02
流动资产合计 532,702,340.36 1,054,487,765.58
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产 316,120,927.00 206,687,262.60
16
朗源股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 55,256,020.04
投资性房地产
固定资产 212,018,054.36 231,533,266.89
在建工程 115,330,237.64 33,436,737.11
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 8,573,000.92 8,994,714.15
开发支出
商誉
长期待摊费用 150,359.99 133,795.00
递延所得税资产 135,289.02 183,823.58
其他非流动资产 18,530,323.49 39,943,375.04
非流动资产合计 726,114,212.46 520,912,974.37
资产总计 1,258,816,552.82 1,575,400,739.95
流动负债：
短期借款 244,000,000.00 482,741,120.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 49,506,909.55 82,337,315.58
预收款项 502,444.72 27,989,911.63
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 1,343,498.62 2,383,775.90
应交税费 7,036,719.88 2,151,176.29
应付利息 307,883.33 1,601,479.17
17
朗源股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
应付股利
其他应付款 2,055,796.62 2,685,832.75
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 304,753,252.72 601,890,611.32
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债 8,425,231.75 23,031,815.65
其他非流动负债
非流动负债合计 8,425,231.75 23,031,815.65
负债合计 313,178,484.47 624,922,426.97
所有者权益：
股本 470,800,000.00 470,800,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 70,435,715.36 70,435,715.36
减：库存股
其他综合收益 25,275,695.25 69,095,446.95
专项储备
盈余公积 31,703,508.58 31,703,508.58
18
朗源股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
一般风险准备
未分配利润 285,454,998.51 258,690,858.19
归属于母公司所有者权益合计 883,669,917.70 900,725,529.08
少数股东权益 61,968,150.65 49,752,783.90
所有者权益合计 945,638,068.35 950,478,312.98
负债和所有者权益总计 1,258,816,552.82 1,575,400,739.95
法定代表人：戚大广 主管会计工作负责人：张丽娜 会计机构负责人：王凤梅
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 50,850,907.23 116,862,741.47
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 91,768,009.28 182,055,608.09
预付款项 212,759,496.63 8,719,146.57
应收利息
应收股利
其他应收款 1,125,560.50 320,269,133.45
存货 123,116,645.33 239,015,369.58
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 443,134.40 3,806,641.16
流动资产合计 480,063,753.37 870,728,640.32
非流动资产：
可供出售金融资产 350,628,631.92 206,687,262.60
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 117,448,315.12 96,700,000.00
投资性房地产
固定资产 173,493,428.85 191,627,808.08
19
朗源股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
在建工程 50,597,669.10 33,436,737.11
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 5,713,194.53 6,078,253.03
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产 18,441,760.52 39,887,189.04
非流动资产合计 716,323,000.04 574,417,249.86
资产总计 1,196,386,753.41 1,445,145,890.18
流动负债：
短期借款 244,000,000.00 443,741,120.00
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 50,803,011.32 54,684,433.83
预收款项 397,217.60 7,772,631.47
应付职工薪酬 1,244,129.11 1,518,658.54
应交税费 5,333,949.52 1,720,834.48
应付利息
应付股利
其他应付款 1,135,936.74 1,957,578.81
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 302,914,244.29 511,395,257.13
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
20
朗源股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债 17,052,157.98 23,031,815.65
其他非流动负债
非流动负债合计 17,052,157.98 23,031,815.65
负债合计 319,966,402.27 534,427,072.78
所有者权益：
股本 470,800,000.00 470,800,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 70,435,715.36 70,435,715.36
减：库存股
其他综合收益 16,648,769.02 69,095,446.95
专项储备
盈余公积 31,703,508.58 31,703,508.58
未分配利润 286,832,358.18 268,684,146.51
所有者权益合计 876,420,351.14 910,718,817.40
负债和所有者权益总计 1,196,386,753.41 1,445,145,890.18
3、合并本报告期利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 156,370,801.64 223,849,031.61
其中：营业收入 156,370,801.64 223,849,031.61
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 150,842,095.97 227,824,983.00
其中：营业成本 136,376,089.03 204,048,151.25
21
朗源股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 337,638.57 29,343.47
销售费用 5,022,989.07 5,810,028.46
管理费用 4,434,143.04 6,519,693.17
财务费用 4,966,574.32 10,096,361.03
资产减值损失 -295,338.06 1,321,405.62
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
-82,100.88 2,433,120.01
列）
其中：对联营企业和合营
企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 5,446,604.79 -1,542,831.38
加：营业外收入 20,174,425.95 27,115.00
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 114,569.99 253,952.29
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填
25,506,460.75 -1,769,668.67
列）
减：所得税费用 5,110,459.73 244,837.40
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 20,396,001.02 -2,014,506.07
归属于母公司所有者的净利润 15,715,639.56 -1,863,870.35
少数股东损益 4,680,361.46 -150,635.72
六、其他综合收益的税后净额 -31,315,158.02 -20,067,325.75
归属母公司所有者的其他综合收益
-31,315,158.02 -20,067,325.75
的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
22
朗源股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
-31,315,158.02 -20,067,325.75
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
-31,315,158.02 -20,067,325.75
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 -10,919,157.00 -22,081,831.82
归属于母公司所有者的综合收益
-15,599,518.46 -21,931,196.10
总额
归属于少数股东的综合收益总额 4,680,361.46 -150,635.72
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.033 -0.004
（二）稀释每股收益 0.033 -0.004
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。
法定代表人：戚大广 主管会计工作负责人：张丽娜 会计机构负责人：王凤梅
4、母公司本报告期利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 73,073,396.33 104,719,865.85
减：营业成本 71,006,688.83 101,175,555.76
营业税金及附加 188,482.02 28,308.07
23
朗源股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
销售费用 3,227,311.53 3,980,642.13
管理费用 3,248,393.31 4,856,638.77
财务费用 -144,057.94 -2,543,461.39
资产减值损失 280,802.26 60,716.53
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
-82,100.88 2,433,120.01
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -4,816,324.56 -405,414.01
加：营业外收入 20,164,292.01 9,847.00
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 68,163.15 253,952.29
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
15,279,804.30 -649,519.30
列）
减：所得税费用 4,867,025.96 82,447.85
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 10,412,778.34 -731,967.15
五、其他综合收益的税后净额 -36,471,172.09 -20,067,325.75
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
-36,471,172.09 -20,067,325.75
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
-36,471,172.09 -20,067,325.75
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
24
朗源股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 -26,058,393.75 -20,799,292.90
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 456,164,525.95 563,026,984.75
其中：营业收入 456,164,525.95 563,026,984.75
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 431,179,453.39 548,643,554.88
其中：营业成本 390,244,249.03 491,953,079.40
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 653,617.24 57,827.45
销售费用 16,106,860.52 16,873,150.84
管理费用 13,363,515.33 15,384,188.60
财务费用 11,571,075.65 21,135,533.24
资产减值损失 -759,864.38 3,239,775.35
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
2,789,364.26 2,433,120.01
列）
其中：对联营企业和合营企
25
朗源股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 27,774,436.82 16,816,549.88
加：营业外收入 21,175,732.28 9,439,937.63
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 361,431.36 259,043.89
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填
48,588,737.74 25,997,443.62
列）
减：所得税费用 5,122,617.23 142,033.85
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 43,466,120.51 25,855,409.77
归属于母公司所有者的净利润 31,250,753.76 25,090,287.88
少数股东损益 12,215,366.75 765,121.89
六、其他综合收益的税后净额 -43,819,751.70 69,855,572.92
归属母公司所有者的其他综合收益
-43,819,751.70 69,855,572.92
的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
-43,819,751.70 69,855,572.92
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
-43,819,751.70 69,855,572.92
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
26
朗源股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 -353,631.19 95,710,982.69
归属于母公司所有者的综合收益
-12,568,997.94 94,945,860.80
总额
归属于少数股东的综合收益总额 12,215,366.75 765,121.89
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.066 0.053
（二）稀释每股收益 0.066 0.053
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。
6、母公司年初到报告期末利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 265,901,425.50 293,271,363.40
减：营业成本 244,168,402.51 263,843,527.13
营业税金及附加 504,460.69 46,921.43
销售费用 8,172,639.09 10,816,101.35
管理费用 10,034,832.70 10,943,260.02
财务费用 -444,218.81 -3,510,403.21
资产减值损失 -767,674.95 1,054,726.10
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
2,789,364.26 2,433,120.01
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 7,022,348.53 12,510,350.59
加：营业外收入 20,790,118.85 9,014,671.63
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 284,095.54 254,069.58
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
27,528,371.84 21,270,952.64
列）
减：所得税费用 4,893,546.73 82,447.85
27
朗源股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 22,634,825.11 21,188,504.79
五、其他综合收益的税后净额 -43,819,751.70 69,855,572.92
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
-43,819,751.70 69,855,572.92
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
-43,819,751.70 69,855,572.92
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 -21,184,926.59 91,044,077.71
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 541,882,642.86 548,775,181.05
客户存款和同业存放款项净增加
额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加
额
28
朗源股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 1,348,632.41 3,317,886.64
收到其他与经营活动有关的现金 133,412,024.41 102,795,039.63
经营活动现金流入小计 676,643,299.68 654,888,107.32
购买商品、接受劳务支付的现金 110,171,800.25 479,323,892.73
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加
额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现
15,363,830.51 17,554,566.99
金
支付的各项税费 5,516,733.65 2,481,690.77
支付其他与经营活动有关的现金 144,933,578.09 79,021,195.96
经营活动现金流出小计 275,985,942.50 578,381,346.45
经营活动产生的现金流量净额 400,657,357.18 76,506,760.87
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 3,040,503.90 2,433,120.01
处置固定资产、无形资产和其他
40,141,043.55 424,003.42
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 43,181,547.45 2,857,123.43
购建固定资产、无形资产和其他
77,597,466.02 150,009.64
长期资产支付的现金
投资支付的现金 223,367,159.68
29
朗源股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 300,964,625.70 150,009.64
投资活动产生的现金流量净额 -257,783,078.25 2,707,113.79
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金 224,000,000.00 712,363,108.47
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 5,461,000.00
筹资活动现金流入小计 224,000,000.00 717,824,108.47
偿还债务支付的现金 463,210,661.00 688,386,667.15
分配股利、利润或偿付利息支付
17,086,768.23 16,432,968.29
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 28,248.00
筹资活动现金流出小计 480,297,429.23 704,847,883.44
筹资活动产生的现金流量净额 -256,297,429.23 12,976,225.03
四、汇率变动对现金及现金等价物的
1,492,816.65 2,065,375.86
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -111,930,333.65 94,255,475.55
加：期初现金及现金等价物余额 218,280,557.35 45,959,083.11
六、期末现金及现金等价物余额 106,350,223.70 140,214,558.66
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 355,986,194.50 298,883,821.89
收到的税费返还 25,290.50 0.00
收到其他与经营活动有关的现金 473,267,100.27 550,027,643.14
30
朗源股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
经营活动现金流入小计 829,278,585.27 848,911,465.03
购买商品、接受劳务支付的现金 95,913,901.46 633,223,615.63
支付给职工以及为职工支付的现
11,257,050.67 12,339,238.46
金
支付的各项税费 3,763,972.84 2,080,990.07
支付其他与经营活动有关的现金 382,542,354.82 89,514,125.18
经营活动现金流出小计 493,477,279.79 737,157,969.34
经营活动产生的现金流量净额 335,801,305.48 111,753,495.69
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 3,040,503.90 2,433,120.01
处置固定资产、无形资产和其他
40,120,368.85 424,003.42
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 43,160,872.75 2,857,123.43
购建固定资产、无形资产和其他
5,082,876.02 115,945.64
长期资产支付的现金
投资支付的现金 223,367,159.68
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 228,450,035.70 115,945.64
投资活动产生的现金流量净额 -185,289,162.95 2,741,177.79
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 224,000,000.00 585,703,498.47
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 224,000,000.00 585,703,498.47
偿还债务支付的现金 424,210,661.00 630,771,232.15
分配股利、利润或偿付利息支付
16,727,090.73 13,453,997.29
的现金
支付其他与筹资活动有关的现金 28,248.00
筹资活动现金流出小计 440,937,751.73 644,253,477.44
31
朗源股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
筹资活动产生的现金流量净额 -216,937,751.73 -58,549,978.97
四、汇率变动对现金及现金等价物的
413,774.96 1,878,699.66
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -66,011,834.24 57,823,394.17
加：期初现金及现金等价物余额 116,862,741.47 33,041,643.25
六、期末现金及现金等价物余额 50,850,907.23 90,865,037.42
二、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。
32