证券代码：300176            证券简称：派生科技        公告编号：2019-080

                   广东派生智能科技股份有限公司
            关于公司及全资子公司向银行申请综合授信
                            暨担保事项的公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚

  假记载、误导性陈述或重大遗漏。



       一、拟担保情况概述
    2019 年 4 月 26 日，广东派生智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）
第四届董事会第五次会议审议通过了《关于公司及全资子公司向银行申请综合授
信暨担保事项的议案》, 为了满足公司及子公司日常生产经营的资金需求，结合
2019 年度经营情况及业务发展需要情况，董事会同意公司及全资子公司广东鸿
特精密技术肇庆有限公司（以下简称“肇庆子公司”）向中国工商银行股份有限
公司肇庆分行（以下简称“工商银行肇庆分行”）及中国银行股份有限公司肇庆
分行（以下简称“中国银行肇庆分行”）申请授信额度累计不超过人民币 3.92
亿元，并为上述额度内的融资互相提供相应的担保。上述事项尚需经过公司股东
大会审议，具体情况如下：
    1、公司拟向各家银行申请融资授信额度如下（最终以银行实际审批的授信
额度为准）：

   序号                     银行名称              授信额度（亿元人民币）
       1       中国工商银行股份有限公司肇庆分行             1
       2         中国银行股份有限公司肇庆分行             0.96
                       合计                               1.96


    为顺利实施上述融资方案，肇庆子公司拟为公司提供全额连带责任担保，担
保期限为自具体授信业务合同或协议约定的受信人履行债务期限届满之日起两
年。

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    2、肇庆子公司拟向各家银行申请融资授信额度如下（最终以银行实际审批
的授信额度为准）：

   序号                      银行名称                  授信额度（亿元人民币）
       1       中国工商银行股份有限公司肇庆分行                    1
       2         中国银行股份有限公司肇庆分行                    0.96
                          合计                                   1.96


    为顺利实施上述融资方案，公司拟为肇庆子公司提供全额连带责任担保，担
保期限为自具体授信业务合同或协议约定的受信人履行债务期限届满之日起两
年。
       二、被担保人的基本情况
    1、名称：广东鸿特精密技术肇庆有限公司
    统一社会信用代码：91441203MA4X5FJM30
    类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
    住所：肇庆市鼎湖区桂城新城北十区 N10-03-A 广东鸿特精密技术股份有限
公司厂房八
    法定代表人：胡玲
    注册资本：10,000 万人民币
    成立日期：2017 年 09 月 22 日
    营业期限：长期
    经营范围：设计、制造、加工、销售：铝合金精密压铸件、汽车零配件、汽
车双离合器变速器（DCT）关键零件及部件、通讯类零配件；货物进出口、技术
进出口；自有设备租赁（非监管设备）。
    2、股权关系：公司全资子公司
               股东名称                                 持股比例
  广东派生智能科技股份有限公司                            100%

    3、主要财务情况

 主要财务指标（万元）            2018 年 12 月 31 日    2019 年 3 月 31 日



                                          2
资产总额                       104,014.54            122,442.77

负债总额                       91,865.13             108,536.02

净资产                         12,149.41             13,906.75
                               2018 年度           2019 年 1-3 月

营业收入                       38,101.84             24,952.28

利润总额                        2,495.78              2,343.11

净利润                          2,153.21              1,757.34
    注： 2018 年财务数据已经中天运会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2019
年第一季度财务数据未经审计。
    三、担保的主要内容
    本次公司及肇庆子公司向工商银行肇庆分行、中国银行肇庆分行申请融资额
度并互相提供连带责任担保事项，以公司及肇庆子公司与上述银行签订的相关协
议为准。
    四、董事会意见
    为了公司的战略发展需要及进一步支持全资子公司发展，根据公司及肇庆子
公司的资金需求情况，公司与全资子公司互相提供连带责任保证担保，有利于促
进公司及肇庆子公司的经营发展，提高经营效率。
    肇庆子公司为公司合并范围内的全资子公司，财务状况稳定，经营情况良好，
偿债能力较强，此次担保行为的财务风险处于公司可控范围之内，公司对其提供
担保不会损害上市公司的利益。因此，董事会同意公司及肇庆子公司向银行申请
综合授信并互相提供连带责任保证担保。
    五、独立董事意见
    独立董事认为本次公司与肇庆子公司互相提供担保事项是基于正常生产经
营行为而产生的，目的是保证公司及下属子公司生产经营的资金需求，符合公司
整体发展的需要，符合公司的发展战略和全体股东的利益。本次互相提供担保的
风险在可控范围之内，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响，不存在
损害公司利益的情形。本次担保的内容、审议程序均符合《公司法》、《关于规
范上市公司对外担保行为的通知》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、


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《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法规和规范性文件规
定，以及《公司章程》的规定。因此，独立董事一致同意本次担保事项，并同意
将该担保事项提交股东大会审议。
    六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
    截至本公告披露日，公司对合并范围内子公司的担保总额度累计为不超过
99,000 万元；对全资子公司实际担保余额为 6,279.69 万元，占公司最近一期
经审计净资产总额的 4.76%；子公司为公司提供的担保总额为人民币 1.01 亿元。
公司不存在对全资子公司以外的其他公司或个人提供担保的情形。此外，公司及
下属子公司不存在违规担保和逾期担保的情形，亦不存在涉及诉讼的担保事项。
    七、备查文件
    1、第四届董事会第五次会议决议；
    2、公司独立董事关于相关事项的独立意见。


    特此公告。


                                      广东派生智能科技股份有限公司董事会
                                                        2019 年 4 月 26 日




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